Отчет о движении денежных средств (TTM)
ООО "ЗИМ Интегрированные Шиппинг Сервисез" Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 556 | 881 | 1 557 | 2 617 | 4 381 | 5 971 | 6 854 | 7 383 | 7 046 | 6 110 | 4 624 | 3 260 | 1 926 | 1 020 | 1 172 | 1 603 | 2 763 | 3 753 | 4 281 | 3 946 |
| Изменять (%) | 58,49 | 76,73 | 68,15 | 67,36 | 36,30 | 14,78 | 7,72 | -4,56 | -13,28 | -24,33 | -29,49 | -40,92 | -47,05 | 14,95 | 36,69 | 72,37 | 35,84 | 14,09 | -7,84 | |
| % от денежного потока | 335,43 | 227,24 | 156,97 | 194,97 | 208,13 | 613,72 | 445,38 | -1 233,55 | -602,59 | -1 172,31 | -554,00 | 3 487,06 | -515,63 | -1 013,92 | -97,33 | -1 064,92 | 433,96 | 954,40 | 498,87 | 1 327,21 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -20 | -35 | -166 | -475 | -1 057 | -3 343 | -3 469 | -3 849 | -3 518 | -1 645 | -178 | 649 | 895 | 1 776 | 754 | 677 | 540 | -223 | -449 | -364 |
| Изменять (%) | 78,46 | 372,47 | 185,82 | 122,40 | 216,24 | 3,77 | 10,95 | -8,61 | -53,24 | -89,17 | -463,97 | 38,04 | 98,43 | -57,56 | -10,24 | -20,26 | -141,36 | 100,99 | -18,90 | |
| % от денежного потока | -11,91 | -9,08 | -16,77 | -35,41 | -50,23 | -343,62 | -225,44 | 643,11 | 300,84 | 315,62 | 21,35 | 693,69 | -239,64 | -1 765,90 | -62,59 | -449,70 | 84,78 | -56,77 | -52,27 | -122,37 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -371 | -460 | -402 | -803 | -1 220 | -1 653 | -1 844 | -4 123 | -4 678 | -4 976 | -5 271 | -3 814 | -3 198 | -2 893 | -3 124 | -2 421 | -2 666 | -3 131 | -2 973 | -3 288 |
| Изменять (%) | 23,98 | -12,70 | 99,87 | 51,93 | 35,44 | 11,56 | 123,56 | 13,48 | 6,37 | 5,93 | -27,66 | -16,14 | -9,54 | 7,99 | -22,50 | 10,14 | 17,43 | -5,06 | 10,59 | |
| % от денежного потока | -224,14 | -118,78 | -40,53 | -59,84 | -57,99 | -169,90 | -119,84 | 688,84 | 400,11 | 954,80 | 631,61 | -4 078,61 | 856,00 | 2 875,65 | 259,32 | 1 608,70 | -418,87 | -796,39 | -346,41 | -1 105,89 |
| Денежный поток | 166 | 388 | 992 | 1 342 | 2 105 | 973 | 1 539 | -598 | -1 169 | -521 | -835 | 94 | -374 | -101 | -1 205 | -150 | 637 | 393 | 858 | 297 |
| Изменять (%) | 133,95 | 155,85 | 35,37 | 56,78 | -53,78 | 58,17 | -138,89 | 95,37 | -55,43 | 60,13 | -111,20 | -499,57 | -73,07 | 1 097,51 | -87,51 | -522,99 | -38,23 | 118,26 | -65,36 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
