ZIM Финансовый анализ акций - ООО "ЗИМ Интегрированные Шиппинг Сервисез" (NYSE) Stock

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для ООО "ЗИМ Интегрированные Шиппинг Сервисез" по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 8 575,10 ММ.
операционный доход для ООО "ЗИМ Интегрированные Шиппинг Сервисез" по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 2 469,30 ММ.
чистая прибыль для ООО "ЗИМ Интегрированные Шиппинг Сервисез" по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 2 004,20 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	8 575,10	2 469,30	2 004,20
2025-03-31	8 872,00	2 787,80	2 352,70
2024-12-31	8 427,40	2 489,80	2 147,70
2024-09-30	7 465,10	1 841,10	1 437,80
2024-06-30	5 972,90	367,00	-1 959,40
2024-03-31	5 349,90	-268,50	-2 545,80
2023-12-31	5 162,20	-450,70	-2 695,60
2023-09-30	6 145,80	127,30	-2 133,00
2023-06-30	8 100,30	1 909,30	1 302,90
2023-03-31	10 219,50	3 839,20	2 851,10
2022-12-31	12 561,60	6 093,80	4 619,40
2022-09-30	13 839,10	7 656,40	5 910,30
2022-06-30	13 747,60	7 971,00	6 208,10
2022-03-31	12 700,80	7 362,70	5 761,50
2021-12-31	10 728,70	5 803,60	4 640,30
2021-09-30	8 623,15	4 121,79	3 300,25
2021-06-30	6 499,65	2 451,78	1 981,57
2021-03-31	4 912,78	1 363,17	1 119,11
2020-12-31	3 991,70	705,60	518,00
2020-09-30	3 458,14	319,29	152,51

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для ООО "ЗИМ Интегрированные Шиппинг Сервисез" по состоянию на 30 июня 2025 г. – 16,64.
прибыль на акцию разводненная для ООО "ЗИМ Интегрированные Шиппинг Сервисез" по состоянию на 30 июня 2025 г. – 16,63.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	16,64	16,63
2025-03-31	19,54	19,52
2024-12-31	17,84	17,82
2024-09-30	11,95	11,94
2024-06-30	-16,29	-16,28
2024-03-31	-21,17	-21,16
2023-12-31	-22,42	-22,42
2023-09-30	-17,75	-17,75
2023-06-30	10,85	10,82
2023-03-31	23,74	23,68
2022-12-31	38,49	38,35
2022-09-30	49,37	49,06
2022-06-30	52,22	51,54
2022-03-31	48,98	47,85
2021-12-31	40,31	39,02
2021-09-30	29,90	28,02
2021-06-30	18,66	17,82
2021-03-31
2020-12-31	5,18	4,96
2020-09-30

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для ООО "ЗИМ Интегрированные Шиппинг Сервисез" по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 3 945,80 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для ООО "ЗИМ Интегрированные Шиппинг Сервисез" по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -363,80 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для ООО "ЗИМ Интегрированные Шиппинг Сервисез" по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -3 287,80 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	3 945,80	-363,80	-3 287,80
2025-03-31	4 281,30	-448,60	-2 972,90
2024-12-31	3 752,70	-223,20	-3 131,40
2024-09-30	2 762,60	539,70	-2 666,50
2024-06-30	1 602,70	676,80	-2 421,10
2024-03-31	1 172,50	754,00	-3 124,00
2023-12-31	1 020,00	1 776,50	-2 892,90
2023-09-30	1 926,40	895,30	-3 198,00
2023-06-30	3 260,40	648,60	-3 813,50
2023-03-31	4 623,70	-178,20	-5 271,40
2022-12-31	6 110,10	-1 645,00	-4 976,40
2022-09-30	7 046,10	-3 517,70	-4 678,50
2022-06-30	7 382,80	-3 849,00	-4 122,70
2022-03-31	6 853,50	-3 469,10	-1 844,10
2021-12-31	5 970,90	-3 343,10	-1 653,00
2021-09-30	4 380,67	-1 057,13	-1 220,49
2021-06-30	2 617,46	-475,34	-803,35
2021-03-31	1 556,62	-166,31	-401,94
2020-12-31	880,80	-35,20	-460,40
2020-09-30	555,73	-19,72	-371,34

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для ООО "ЗИМ Интегрированные Шиппинг Сервисез" по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,82.
п/книга для ООО "ЗИМ Интегрированные Шиппинг Сервисез" по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,49.
п/тбв для ООО "ЗИМ Интегрированные Шиппинг Сервисез" по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,50.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	0,82	0,49	0,50
2025-03-31	0,87	0,46	0,47
2024-12-31		0,66	0,68
2024-09-30	-1,49	1,01	1,05
2024-06-30	-1,03	1,03	1,07
2024-03-31		0,49	0,51
2023-12-31	-0,56	0,46	0,48
2023-09-30	0,96	0,26	0,26
2023-06-30	0,53	0,30	0,30
2023-03-31	0,61	0,48
2022-12-31		0,35	0,36
2022-09-30		0,54	0,55
2022-06-30		1,33
2022-03-31	1,87	1,89	1,92
2021-12-31	2,11	2,20	2,25
2021-09-30	2,94	3,39	3,53
2021-06-30
2021-03-31	5,76	6,08	6,54
2020-12-31
2020-09-30

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для ООО "ЗИМ Интегрированные Шиппинг Сервисез" по состоянию на 30 июня 2025 г. – 4,68.
ебит (3 года)/ев для ООО "ЗИМ Интегрированные Шиппинг Сервисез" по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,39.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	4,68	1,39
2025-03-31	3,32	1,66
2024-12-31	1,26	1,34
2024-09-30	-0,94	0,53
2024-06-30	-1,28	1,34
2024-03-31	-6,88	7,23
2023-12-31	-5,23	7,71
2023-09-30	4,97	11,34
2023-06-30	-22,33	-27,59
2023-03-31	2,93	2,34
2022-12-31	7,38	3,80
2022-09-30	3,70	1,88
2022-06-30	2,17	0,95
2022-03-31	0,75	0,30
2021-12-31	0,82	0,31
2021-09-30	0,50	0,18
2021-06-30
2021-03-31	0,20	0,06
2020-12-31
2020-09-30

Эффективность управления

длинный для ООО "ЗИМ Интегрированные Шиппинг Сервисез" по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,24.
икра для ООО "ЗИМ Интегрированные Шиппинг Сервисез" по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,81.
роик для ООО "ЗИМ Интегрированные Шиппинг Сервисез" по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,24.
кувшин для ООО "ЗИМ Интегрированные Шиппинг Сервисез" по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,09.
голодный для ООО "ЗИМ Интегрированные Шиппинг Сервисез" по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,43.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,24	0,81	0,24	0,09	0,43
2025-03-31	0,24	0,84	0,21	0,04	0,37
2024-12-31	0,17	0,58	0,15	0,07	0,28
2024-09-30	-0,24	-0,76	-0,23	-0,02	0,19
2024-06-30	-0,22	-0,50	-0,32	-0,15	0,15
2024-03-31	-0,23	-0,46	-0,36	-0,01	0,14
2023-12-31	-0,18	-0,37	-0,29	-0,05	0,26
2023-09-30	0,11	0,25	0,13	0,01	0,33
2023-06-30	0,25	0,54	0,13	0,01	0,33
2023-03-31	0,37	1,08	0,29	-0,09	0,47
2022-12-31	0,75	1,86	0,56	-0,11	0,67
2022-09-30	0,79	1,96	0,56	-0,11	0,67
2022-06-30	1,03	3,35	0,62	-0,06	0,74
2022-03-31	1,12	4,38	0,67	0,18	0,79
2021-12-31	1,17	12,02	0,59	0,12	0,73
2021-09-30	1,50		0,55	0,35	0,64
2021-06-30	1,04		0,50	0,34	0,67
2021-03-31	0,57		0,34	0,30	0,47
2020-12-31	0,27		0,25	0,18	0,42
2020-09-30	0,08		0,10	0,11	0,36

Gross Margins

валовая прибыль для ООО "ЗИМ Интегрированные Шиппинг Сервисез" по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,48.
чистая прибыль для ООО "ЗИМ Интегрированные Шиппинг Сервисез" по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,27.
Маржа операционной прибыли для ООО "ЗИМ Интегрированные Шиппинг Сервисез" по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,31.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,48	0,27	0,31
2025-03-31	0,46	0,25	0,30
2024-12-31	0,42	0,19	0,25
2024-09-30	0,30	-0,33	0,06
2024-06-30	0,25	-0,48	-0,05
2024-03-31	0,25	-0,52	-0,09
2023-12-31	0,34	-0,35	0,03
2023-09-30	0,47	0,16	0,24
2023-06-30	0,55	0,16	0,24
2023-03-31	0,62	0,28	0,38
2022-12-31	0,66	0,43	0,55
2022-09-30	0,68	0,43	0,55
2022-06-30	0,67	0,45	0,58
2022-03-31	0,64	0,45	0,58
2021-12-31	0,57	0,43	0,54
2021-09-30	0,48	0,38	0,48
2021-06-30	0,48	0,30	0,38
2021-03-31	0,39	0,23	0,28
2020-12-31	0,29	0,13	0,18
2020-09-30	0,21	0,04	0,09