Отчет о движении денежных средств (TTM)
Intimex - Акционерное общество по производству бетона Hoa Cam Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 10-01 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -9 441 | -6 047 | 12 138 | 24 660 | 18 919 | 14 379 | 4 089 | 10 912 | 24 724 | 15 124 | 31 773 | 29 452 | 27 131 | 41 167 | 32 941 |
| Изменять (%) | -35,95 | -300,72 | 103,16 | -23,28 | -24,00 | -71,56 | 166,88 | 126,58 | -38,83 | 110,09 | -7,31 | -7,88 | 51,74 | -19,98 | |
| % от денежного потока | -1 989,65 | -735,42 | -847,75 | -2 274,43 | 2 226,80 | 9 622,41 | 63,40 | 402,47 | -4 727,46 | -728,86 | -728,48 | 1 315,67 | 306,95 | 378,41 | 185,07 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -376 | -463 | -663 | -972 | -1 493 | -2 211 | -2 336 | -2 109 | -1 449 | -618 | -3 581 | -4 435 | -5 290 | -5 719 | -7 319 |
| Изменять (%) | 22,97 | 43,31 | 46,52 | 53,61 | 48,09 | 5,67 | -9,73 | -31,27 | -57,34 | 479,20 | 23,85 | 19,26 | 8,13 | 27,98 | |
| % от денежного потока | -79,33 | -56,29 | 46,33 | 89,64 | -175,72 | -1 479,57 | -36,22 | -77,78 | 277,13 | 29,80 | 82,11 | -198,14 | -59,84 | -52,57 | -41,12 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 10 292 | 7 333 | -12 906 | -24 772 | -16 577 | -12 018 | 4 697 | -6 092 | -23 798 | -16 581 | -32 554 | -22 778 | -13 002 | -24 569 | -7 822 |
| Изменять (%) | -28,75 | -276,02 | 91,94 | -33,08 | -27,50 | -139,08 | -229,70 | 290,65 | -30,33 | 96,34 | -30,03 | -42,92 | 88,96 | -68,16 | |
| % от денежного потока | 2 168,98 | 891,71 | 901,42 | 2 284,79 | -1 951,08 | -8 042,84 | 72,83 | -224,69 | 4 550,33 | 799,06 | 746,37 | -1 017,53 | -147,11 | -225,84 | -43,95 |
| Денежный поток | 475 | 822 | -1 432 | -1 084 | 850 | 149 | 6 449 | 2 711 | -523 | -2 075 | -4 362 | 2 239 | 8 839 | 10 879 | 17 799 |
| Изменять (%) | 73,30 | -274,12 | -24,27 | -178,36 | -82,41 | 4 216,04 | -57,96 | -119,29 | 296,76 | 110,20 | -151,32 | 294,84 | 23,08 | 63,61 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
