Отчет о движении денежных средств (TTM)
Александр Форбс Group Holdings Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 782 | -948 | -113 | -158 | -203 | 812 | 1 827 | 1 734 | 1 641 | 1 185 | 729 | 1 188 | 1 646 | 1 730 | 1 813 | 188 | -1 438 | -142 | 1 154 |
| Изменять (%) | -46,83 | -88,07 | 39,82 | 28,48 | -500,00 | 125,00 | -5,09 | -5,36 | -27,79 | -38,48 | 62,89 | 38,61 | 5,07 | 4,83 | -89,66 | -866,93 | -90,13 | -912,68 | |
| % от денежного потока | 73,73 | 37,20 | 4,22 | 7,62 | 13,80 | -1 674,23 | 132,97 | 150,26 | 175,70 | 282,48 | -767,37 | 568,18 | 320,86 | 311,34 | 303,18 | -18,00 | 49,81 | 7,91 | -231,73 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 1 399 | 187 | -1 025 | -815 | -605 | -195 | 215 | 65 | -85 | -228 | -372 | -434 | -497 | -510 | -524 | -250 | -183 | -290 | -191 |
| Изменять (%) | -86,63 | -648,13 | -20,49 | -25,77 | -67,77 | -210,26 | -69,77 | -230,77 | 168,82 | 62,80 | 16,80 | 14,38 | 2,72 | 2,64 | -52,19 | -26,95 | 58,47 | -34,14 | |
| % от денежного потока | -57,88 | -7,34 | 38,29 | 39,30 | 41,13 | 402,06 | 15,65 | 5,63 | -9,10 | -54,47 | 391,58 | -207,89 | -96,88 | -91,90 | -87,63 | 24,05 | 6,34 | 16,15 | 38,35 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 079 | -1 796 | -1 514 | -1 078 | -643 | -646 | -650 | -636 | -621 | -562 | -502 | -597 | -692 | -709 | -726 | -1 002 | -1 278 | -1 368 | -1 459 |
| Изменять (%) | -13,59 | -15,73 | -28,76 | -40,38 | 0,54 | 0,54 | -2,23 | -2,28 | -9,58 | -10,60 | 18,92 | 15,91 | 2,46 | 2,40 | 38,02 | 27,54 | 7,08 | 6,61 | |
| % от денежного потока | 86,02 | 70,53 | 56,56 | 52,00 | 43,71 | 1 332,99 | -47,31 | -55,07 | -66,49 | -133,85 | 528,42 | -285,65 | -134,89 | -127,63 | -121,40 | 96,21 | 44,27 | 76,22 | 292,97 |
| Денежный поток | -2 417 | -2 547 | -2 677 | -2 074 | -1 471 | -48 | 1 374 | 1 154 | 934 | 420 | -95 | 209 | 513 | 556 | 598 | -1 042 | -2 887 | -1 796 | -498 |
| Изменять (%) | 5,38 | 5,10 | -22,53 | -29,07 | -96,70 | -2 932,99 | -16,01 | -19,06 | -55,09 | -122,65 | -320,00 | 145,45 | 8,28 | 7,65 | -274,16 | 177,20 | -37,81 | -72,26 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
