ALV Финансовый анализ акций - Альянс СЭ (WBAG) Stock

Обзор

Allianz SE, базирующаяся в Мюнхене, Германия, является известной транснациональной компанией, предоставляющей финансовые услуги, которая в основном работает в секторах страхования и управления активами. Портфолио AllianasketsSE, одной из крупнейших в мире страховщиков и управляющих активами, включает широкий спектр продуктов и услуг в области страхования от несчастных случаев, страхования жизни/здоровья и управления активами. Ключевые инициативы включают продвижение цифровой трансформации в своей деятельности и обслуживании клиентов, упор на устойчивые и ответственные инвестиционные стратегии, а также изучение инновационных решений в области страховых технологий (insurtech) для повышения операционной эффективности и качества обслуживания клиентов. Эти стратегические проекты подчеркивают стремление Allianz использовать технологии и устойчивое развитие для стимулирования роста и поддержания конкурентоспособности в мировой индустрии финансовых услуг.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Альянс СЭ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 109 020,00 ММ.
операционный доход для Альянс СЭ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 15 710,00 ММ.
чистая прибыль для Альянс СЭ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 10 207,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	109 020,00	15 710,00	10 207,00
2025-03-31	109 030,00	16 524,00	9 879,00
2024-12-31	107 345,00	16 222,00	9 931,00
2024-09-30	98 747,00	14 989,00	9 610,00
2024-06-30	104 240,00	15 017,00	9 160,00
2024-03-31	100 513,00	13 784,00	8 984,00
2023-12-31	99 420,00	13 399,00	8 541,00
2023-09-30	102 078,00	9 987,00	8 212,00
2023-06-30	97 655,00	12 995,00	8 338,00
2023-03-31	112 019,00	8 855,00	8 296,00
2022-12-31	95 811,00	11 456,00	6 421,00
2022-09-30	108 081,00	2 403,00	4 439,00
2022-06-30	109 761,00	6 714,00	4 271,00
2022-03-31	111 393,00	6 779,00	4 605,00
2021-12-31	114 475,00	6 883,00	6 610,00
2021-09-30	119 852,00	15 919,00	8 719,00
2021-06-30	118 798,00	15 841,00	8 671,00
2021-03-31	122 778,00	18 100,00	7 973,00
2020-12-31	117 531,00	16 521,00	6 807,00
2020-09-30	111 361,00	11 858,00	6 848,00
2020-06-30

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	25,20	25,18
2024-09-30	24,15	24,14
2024-06-30	23,01	22,99
2024-03-31	22,44	22,41
2023-12-31	21,20	21,18
2023-09-30	20,87	20,84
2023-06-30	20,45	20,41
2023-03-31	20,30	20,20
2022-12-31	15,57	15,48
2022-09-30
2022-06-30	10,11	9,92
2022-03-31	11,12	10,97
2021-12-31	15,96	15,83
2021-09-30	20,98	20,88
2021-06-30	20,91	20,80
2021-03-31
2020-12-31	16,48	16,32
2020-09-30
2020-06-30	16,22	16,00

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Альянс СЭ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 36 771,00 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Альянс СЭ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -28 831,00 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Альянс СЭ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -1 194,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	36 771,00	-28 831,00	-1 194,00
2025-03-31
2024-12-31	31 903,00	-25 675,00	-4 364,00
2024-09-30
2024-06-30	25 369,00	-16 891,00	-6 261,00
2024-03-31
2023-12-31	24 462,00	-12 007,00	-5 724,00
2023-09-30
2023-06-30	21 360,00	-10 746,00	-6 677,00
2023-03-31
2022-12-31	17 952,00	-14 992,00	-4 367,00
2022-09-30
2022-06-30	20 407,00	-20 664,00	-2 056,00
2022-03-31
2021-12-31	25 124,00	-19 783,00	-3 786,00
2021-09-30
2021-06-30	33 317,00	-27 340,00	-4 417,00
2021-03-31
2020-12-31	32 049,00	-28 870,00	-1 390,00
2020-09-30
2020-06-30

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Альянс СЭ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 13,45.
п/книга для Альянс СЭ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 2,01.
п/тбв для Альянс СЭ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 3,06.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	13,45	2,01	3,06
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	17,09	2,28	3,69
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Альянс СЭ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,10.
ебит (3 года)/ев для Альянс СЭ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,09.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,10	0,09
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	0,08	0,07
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Эффективность управления

длинный для Альянс СЭ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
икра для Альянс СЭ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,17.
роик для Альянс СЭ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,10.
кувшин для Альянс СЭ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.
голодный для Альянс СЭ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,32.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,01	0,17	0,10	0,02	0,32
2025-03-31	0,01	0,16	0,10	0,02	0,32
2024-12-31	0,01	0,16	0,10	0,03	0,27
2024-09-30	0,01	0,16	0,10	0,03	0,28
2024-06-30	0,01	0,15	0,09	0,07	0,25
2024-03-31	0,01	0,15	0,09	0,07	0,25
2023-12-31	0,01	0,14	0,09	0,03	0,06
2023-09-30	0,01	0,14	0,10	0,03	0,06
2023-06-30	0,01	0,14	0,08	0,03	0,05
2023-03-31	0,01	0,11	0,07	-0,01	0,02
2022-12-31	0,00	0,05	0,04	0,00	0,00
2022-09-30	0,00	0,05	0,05	-0,02	0,07
2022-06-30	0,00	0,05	0,04	-0,02	0,07
2022-03-31	0,01	0,06	0,04	0,01	0,21
2021-12-31	0,01	0,08	0,05	0,01	0,00
2021-09-30	0,01	0,11	0,07	0,01	0,28
2021-06-30	0,01	0,12	0,08	0,01	0,29
2021-03-31	0,01	0,11	0,06	0,01	0,25
2020-12-31	0,01	0,09	0,05	0,01	0,24
2020-09-30	0,01	0,09	0,05	0,02	0,22
2020-06-30	0,01	0,09	0,06	0,02	0,25

Gross Margins

валовая прибыль для Альянс СЭ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,24.
чистая прибыль для Альянс СЭ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,09.
Маржа операционной прибыли для Альянс СЭ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,15.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,24	0,09	0,15
2025-03-31	0,15	0,10	0,15
2024-12-31	0,11	0,10	0,14
2024-09-30	0,14	0,09	0,13
2024-06-30	0,13	0,09	0,13
2024-03-31	0,18	0,09	0,14
2023-12-31	0,22	0,09	0,20
2023-09-30	0,08	0,08	0,09
2023-06-30	0,13	0,08	0,09
2023-03-31	0,13	0,09	0,11
2022-12-31	0,19	0,04	0,02
2022-09-30	0,19	0,04	0,02
2022-06-30	0,20	0,04	0,02
2022-03-31	0,13	0,04	0,06
2021-12-31	0,23	0,06	0,13
2021-09-30	0,23	0,07	0,13
2021-06-30	0,23	0,07	0,13
2021-03-31	0,24	0,06	0,15
2020-12-31	0,10	0,06	0,10
2020-09-30	0,21	0,06	0,11
2020-06-30	0,21	0,06	0,10

MX:ALV N
GB:0M6S	351,30 €
PL:ALV	1 572,50 PLN
US:ALIZF
DE:ALV	351,10 €
HU:ALLIANZ
GB:ALVD
IT:1ALV	351,10 €
BG:ALV