Лучшие 244 взаимные фонды с ALV / Альянс СЭ (WBAG)

Альянс СЭ
AT ˙ WBAG ˙ DE0008404005
350,00 € ↓ -5,60 (-1,57%)
2025-07-10
ЦЕНА АКЦИИ
Лучшие 244 взаимные фонды с AT:ALV / Allianz SE

На этой странице показаны все взаимные фонды, сообщившие о позициях в AT:ALV / Allianz SE. Зеленые строки обозначают новые позиции. Нажмите на ссылку значок, чтобы просмотреть полную историю транзакций.

Обновите версию, чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

Дата файла Источник Инвестор Тип Средняя цена
(Восток)		 Акции Δ Акции
(%)		 Сообщено
Ценить
(1000 долларов США)		 Δ Значение
(%)		 Порт Аллок
(%)
2025-06-18 NP RGEAX — Глобальный фонд акций класса A 309 -61,71 128 -30,22
2025-08-29 NP HFEAX - Европейский фокус-фонд Janus Henderson класса A 40 788 -30,58 16 531 -26,20
2025-08-22 NP FNIAX — Фонд Fidelity Advisor New Insights класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 100 1 258
2025-06-26 NP ITTAX - Хартфордский мультиактивный фонд дохода и роста класса A 6 440 36,73 2 663 73,49
2025-07-30 NP BCGDX - Институциональный класс Blue Current Global Dividend Fund 4 200 0,00 1 666 15,79
2025-06-26 NP FZILX — Международный индексный фонд Fidelity ZERO This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 67 881 5,56 28 074 33,89
2025-06-25 NP TRIGX - Международный фонд акций T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 353 579 -7,52 146 232 17,30
2025-08-20 NP QHFRX - AQR MS Fusion HV Fund Class R6 351 142
2025-08-22 NP FVWSX - Фонд оппортунистических идей Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 700 1 096
2025-06-26 NP TIHAX — международные акции Transamerica класса A 2 700 3,21 1 118 30,80
2025-08-20 NP AQMIX - Фонд управляемой фьючерсной стратегии AQR класса I 9 305 0,00 3 776 6,04
2025-07-22 NP FGFAX — Фонд федерации международных лидеров класса А This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 56 676 0,00 22 457 15,33
2025-06-27 NP DAINX - Международный фондовый фонд Данэма класса А 2 170 -60,68 898 -50,06
2025-06-25 NP DIISX - Акции инвесторов международного фондового индексного фонда BNY Mellon 6 706 -4,91 2 766 20,26
2025-06-26 NP HLIDX — Портфель акций международных развитых рынков институционального класса 11 521 -1,82 4 758 24,42
2025-07-24 NP DURAX - Международный основной фонд акций DWS ESG класса A 465 0,00 184 16,46
2025-08-26 NP PXWIX - Институциональный класс Глобального фонда женского лидерства Pax Ellevate 7 135 -5,35 2 896 0,38
2025-06-18 NP RTIYX - Многофакторный международный фонд акций класса Y 2 297 -25,81 949 -6,05
2025-04-28 NP ABWAX - AB Весь рыночный портфель совокупной доходности класса A 1 278 53,98 438 92,51
2025-06-26 NP AALGX — Глобальный фондовый фонд Thrivent класса A 30 996 14,59 12 819 45,36
2025-06-26 NP FDVAX — Диверсифицированный международный фонд Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 70 690 0,00 29 236 26,84
2025-08-25 NP ANWPX - НОВЫЙ ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ФОНД Класс А 830 134 336 480
2025-08-22 NP MIMPX — портфель глобального стратега I класса 228 -2,56 93 3,37
2025-06-24 NP SVAAX - Федеративный стратегический дивидендный фонд акций класса А This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 387 375 0,00 159 984 26,72
2025-06-30 NP VMNVX - Акции Admiral фонда глобальной минимальной волатильности Vanguard This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 332 0,00 1 378 26,89
2025-03-20 NP GSEQX — Акции мульти-менеджерского глобального фонда акций Goldman Sachs класса R6 2 391 2,93 780 6,57
2025-07-28 NP VGLSX - Фонд глобальной стратегии 563 0,00 223 15,03
2025-03-31 NP DACX - Диверсифицированный фонд акций 520 1,17 170 4,97
2025-07-21 NP GGMBX - Институциональные акции Goldman Sachs Global Managed Beta Fund 1 925 0,00 763 15,78
2025-06-24 NP SICNX - Международный фонд основного капитала Schwab This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 31 945 -6,63 13 212 18,42
2025-05-30 NP SEEIX - Sit International Equity Fund - Класс I 0 -100,00 0 -100,00
2025-08-25 NP IGAAX - Международный фонд роста и доходов класса А 159 375 0,00 64 600 6,31
2025-07-30 NP FUSIX - Международный фонд стратегических советников Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 570 975 -5,55 226 456 9,39
2025-08-19 NP RIFCX - Международный фонд развитых рынков 2 035 0,00 825 6,32
2025-06-18 NP GIIAX — Национальный международный индексный фонд класса A 17 099 -9,91 7 062 14,16
2025-06-17 NP GSIHX - Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A Акции 1 249 553 516 786
2025-08-20 NP QSPIX - Альтернативный фонд премии в стиле AQR класса I 17 355 0,00 7 043 6,05
2025-08-25 NP AEPGX - ЕВРОПАЦИОНСКИЙ ФОНД РОСТА Класс А 231 509 -0,35 93 838 5,94
2025-08-22 NP MBAAX - Акции класса А глобального стратегического портфеля 1 583 -0,50 642 5,59
2025-08-25 NP HIAOX - Хартфордский фонд международных возможностей Hls Ia 38 577 -29,16 15 656 -24,88
2025-08-28 NP GQFPX - GQG PARTNERS GLOBAL QUALITY DIVIDEND INCOME FUND Акции инвесторов 5 875 5,76 2 376 11,87
2025-06-26 NP UGOFX - Институциональные акции Глобального фонда управляемой волатильности 391 21,05 162 53,33
2025-07-29 NP GIMFX - Фонд внедрения ГМО 1 594 -39,87 632 -23,21
2025-06-30 NP VGTSX - Акции инвесторов Vanguard Total International Stock Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 5 498 317 0,36 2 273 976 27,30
2025-06-27 NP CIGRX - Международный фонд роста Каламос, класс A 6 530 2 701
2025-06-24 NP MYINX - Класс инвесторов Международного фонда возможностей MainStay MacKay 5 315 -8,35 2 195 16,20
2025-06-26 NP USCGX - Фонд роста капитала 14 946 -0,27 6 180 26,48
2025-06-25 NP WRAAX - Акции класса А Wilmington Global Alpha Equities Fund 2 412 0,08 998 27,01
2025-07-22 NP DGEFX - Фонд дохода от акций, класс I 11 516 -18,57 4 563 -6,05
2025-03-20 NP MMITX - Международный фонд акций с несколькими менеджерами класса P 12 886 0,00 4 202 3,57
2025-07-29 NP SSEAX — проверенный SIIT мировой фонд акций за пределами США — класс A 565 78,80 224 107,41
2025-08-28 NP GMWEX - GuideMark(R) World акции фондовой службы США 5 842 304,01 2 371 328,57
2025-05-29 NP CIOIX - Институциональный класс Фонда международных возможностей Causeway 2 904 -35,31 1 111 -19,43
2025-06-26 NP FAOAX — Международный фонд Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 21 523 3,86 8 901 31,73
2025-03-27 NP HLCTX - Институциональный класс международного портфеля акций в области перехода к углероду 220 0,00 72 2,90
2025-06-26 NP TRWAX - Transamerica International Equity A 99 602 -24,94 41 083 -5,05
2025-06-24 NP EPSPX - Глобальный фонд доходности акций MainStay Epoch класса A 14 469 -1,81 5 976 24,43
2025-06-26 NP TSONX - TIAA-CREF Social Choice Международный фонд акций институционального класса 50 412 -1,68 20 849 24,71
2025-08-11 NP CMIUX - Международный неограниченный фонд управляемых акций Six Circles 261 385 10,13 106 079 16,78
2025-08-25 NP LGFEX - Международный фонд акций QS класса FI 9 184 1,80 3 727 7,97
2025-08-21 NP MXECX — Основные стратегии Great-West: Институциональный класс Международного фонда акций 14 291 -19,14 5 800 -14,27
2025-07-25 NP PMIYX - Портфель стратегий дохода Putnam - 487 -0,81 193 14,88
2025-06-18 NP RAZAX - Фонд стратегии роста мультиактивов класса А 1 290 3,53 533 31,03
2025-08-27 NP HCSRX - Католический портфель роста SRI HC Стратегические акции 382 42,01 155 50,98
2025-08-29 NP NOIAX - Международный фонд Natixis Oakmark, класс A 8 631 -33,48 3 503 -29,48
2025-08-26 NP IIIAX — Международный индекс портфеля Voya, класс ADV 24 485 -4,73 9 937 1,03
2025-06-26 NP OWTEX - Фонд акций Old Westbury Total 4 024 1 664
2025-06-26 NP FQITX — Международный индексный фонд качества Fidelity SAI This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 102 308 172,63 42 312 258,18
2025-08-26 NP IIFAX - Класс портфеля сбалансированных доходов Voya ADV 1 296 -7,89 526 -2,42
2025-06-26 NP PJRAX - PGIM QMA МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИОНЕРНЫХ СРЕДСТВ Класс А 600 -78,02 248 -67,71
2025-06-26 NP IHOAX – ХАРТФОРДСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД ВОЗМОЖНОСТЕЙ Класс А 253 618 6,52 104 890 35,11
2025-06-27 NP AIIEX - Международный фонд роста INVESCO класса A 85 780 46,22 35 477 85,47
2025-05-29 NP CIVVX - Международный фонд стоимости Causeway - Класс инвесторов 178 470 -27,73 68 302 -10,01
2025-05-28 NP VZICX - Акции Vanguard International Core Stock Fund Admiral This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 78 634 -18,08 30 094 2,00
2025-07-25 NP UGIEX - Акции фонда Global Equity Income 2 308 -1,28 915 14,38
2025-08-26 NP JDVSX — Диверсифицированный фонд JPMorgan класса I 965 5,46 392 11,71
2025-06-18 NP RINYX - Международный фонд развитых рынков класса Y 5 837 -6,55 2 411 18,43
2025-07-28 NP EARAX - Фонд стратегии всех активов Eaton Vance Richard Bernstein класса A 664 -58,53 263 -52,01
2025-08-27 NP HCESX - Портфель роста ESG Стратегические акции HC 581 -4,44 235 1,29
2025-06-26 NP MSTFX - Международный фонд акций Morningstar 8 304 -33,80 3 434 -16,04
2025-08-22 NP QVO2Q - Начальный класс зарубежного портфолио 111 586 4,01 45 285 10,29
2025-08-20 NP QLFIX - AQR LSE Fusion Fund Class I 202 82
2025-04-28 NP CABNX - AB GLOBAL RISK ALLOCATION FUND, INC. Класс A 0 -100,00 0 -100,00
2025-06-27 NP HAOSX - Институциональный класс Harbour Overseas Fund 2 072 183,84 857 403,53
2025-08-28 NP SMINX - SIMT Международный фонд управляемой волатильности с налоговым управлением класса F 2 361 16,13 955 22,78
2025-06-25 NP WINAX - Акции Международного фонда Уилмингтона класса А 4 455 -33,62 1 842 14,84
2025-08-27 NP BBIEX - Международный фонд акций Bridge Builder 482 912 -4,26 195 982 1,52
2025-06-27 NP AEDAX - Европейский фонд роста INVESCO класса A 20 053 93,99 8 293 146,08
2025-08-26 NP PORIX - Trillium ESG Global Equity Fund Институциональные акции 26 893 -4,54 10 901 1,10
2025-07-29 NP GBFFX – Фонд без эталонных стандартов ГМО, класс III 714 -37,64 283 -20,28
2025-08-26 NP PABAX - Акции сбалансированного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A 5 361 75,66 2 176 86,22
2025-07-24 NP FSPSX — Индексный фонд Fidelity International This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 263 199 2,03 501 002 18,16
2025-08-27 NP NAIGX - Международный фонд стоимости Nuveen NWQ - Класс A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 6 507 6,12 2 641 12,53
2025-07-28 NP VCSOX - Международный Социально Ответственный Фонд 9 674 169,70 3 830 210,88
2025-06-26 NP DFALX — Международный портфель с крупной капитализацией — институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 73 809 0,00 30 526 26,84
2025-07-28 NP TIEUX - Международный фонд акций 18 068 -29,79 7 159 -19,01
2025-08-27 NP BBTIX - Международный фонд акций, управляемый налогами Bridge Builder 29 933 0,00 12 148 6,04
2025-06-18 NP NWHNX - Класс институционального обслуживания Национального фонда прямых инвестиций Bailard International 4 500 80,00 1 858 128,26
2025-08-22 NP FCNTX - Контрафонд верности This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 35 099 14 244
2025-08-27 NP HCIEX - Международный портфель акций HC Стратегические акции 10 077 0,00 4 084 5,91
2025-06-26 NP FIONX - Международный индексный фонд Fidelity SAI This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 155 573 -25,38 64 341 -5,35
2025-07-22 NP DIEFX - Международный фонд прямых инвестиций класса I 6 549 -14,04 2 595 -0,84
2025-06-25 NP PRESX - Европейский фондовый фонд T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 40 416 -42,22 16 715 -26,71
2025-08-27 NP VTMGX - Индексный фонд Vanguard Developed Markets Admiral Shares This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 480 945 2,77 1 412 684 8,98
2025-06-25 NP RPGAX - Глобальный распределительный фонд T. Rowe Price, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 708 -32,81 706 -14,73
2025-06-30 NP VIHAX - Индексный фонд высокой дивидендной доходности Vanguard International Admiral Shares This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 276 027 10,21 114 158 39,79
2025-08-29 NP JAFVX - Серия трастов по стратегическому распределению акций NAV 44 806 -9,42 18 184 -3,95
2025-08-29 NP JGYIX - Глобальный фонд доходности акционеров Джона Хэнкока, класс I 33 477 -8,58 13 586 -3,05
2025-06-23 NP PINZX — зарубежный фонд (f/k/a International Value Fund I) институционального класса 4 529 -74,56 1 873 -67,73
2025-05-22 NP DIEAX - Международный основной фонд акций BNY Mellon класса A 4 201 -2,48 1 599 21,14
2025-07-28 NP AVDEX - Институциональный класс Международного фонда акций Avantis This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 715 0,00 680 15,84
2025-08-21 NP MXIVX - Класс инвесторов международного стоимостного фонда Great-West 7 735 -26,33 3 139 -21,88
2025-08-26 NP GIEYX - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИЙ Институциональный 6 728 192,14 2 730 209,88
2025-06-24 NP SFNNX - Индексный фонд крупных компаний Schwab Fundamental International, индексный фонд институциональных акций This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 51 547 -5,79 21 319 19,50
2025-06-25 NP WFEAX - Международный фонд акций Wells Fargo класса A 16 447 0,00 6 802 26,86
2025-07-30 NP FILFX - Международный фонд стратегических советников This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 229 968 -36,91 91 208 -26,93
2025-06-30 NP VEURX - Акции инвесторов Vanguard European Stock Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 874 475 19,16 361 662 51,14
2025-08-20 NP QMNIX - AQR Нейтральный фонд на рынке акций класса I 28 229 369,47 11 456 397,87
2025-03-27 NP HFSSX - Хартфордский международный фонд противоположной стоимости класса SDR 2 611 98,10 851 105,56
2025-08-28 NP WLCTX - Инвестиционный класс Международного фонда акций Уилшира 64 0,00 26 4,17
2025-06-25 NP GCIIX - Институциональный фонд Goldman Sachs International Equity Insights Fund 7 149 -88,74 2 957 -85,72
2025-07-29 NP WEUSX - Фонд Siit World Equity Ex-us - Класс A 19 421 96,65 7 701 127,17
2025-08-25 NP MOSAX - MassMutual Select Overseas Fund класса A 3 860 -25,98 1 564 -21,38
2025-08-25 NP SNGRX - Международный фонд роста Sit 1 935 -14,00 784 -8,94
2025-06-24 NP FCENX - Советник фонда Franklin International Core Equity (IU) 2 060 7,57 852 36,38
2025-08-20 NP QCFIX - AQR CVX Fusion Fund Class I Short -32 -13
2025-08-29 NP DIVGX — Фонд роста дивидендов Guardian, класс I 5 555 30,46 2 251 38,78
2025-06-26 NP FSGGX — индексный фонд Fidelity Global, бывший индексный фонд США This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 158 229 -2,36 65 440 23,84
2025-06-26 NP FTIHX — Международный индексный фонд Fidelity Total This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 170 518 1,15 70 522 28,29
2025-06-27 NP EAISX - Класс инвесторов параметрического международного фонда акций 4 251 48,17 1 758 88,02
2025-08-15 NP MBEQX - Международный фонд акций M 787 0,00 319 6,00
2025-03-31 NP AAIEX - Международный фонд акций American Beacon институционального класса 3 990 -19,20 1 301 -16,33
2025-06-26 NP ETISX - E*TRADE Международный индексный фонд без комиссии 232 96
2025-06-26 NP FSOSX — зарубежный фонд Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 780 133 -0,22 322 645 26,56
2025-06-26 NP PBAIX - Институциональный фонд тактических возможностей Blackrock This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 14 239 -29,70 5 889 -10,84
2025-06-26 NP FSGEX — Глобальный индексный фонд Fidelity Series за исключением США This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 710 821 -4,06 293 979 21,69
2025-08-26 NP IFTAX - Voya International Портфель с высокими дивидендами и низкой волатильностью, класс ADV 16 302 3,62 6 616 9,88
2025-07-22 NP IVFAX - Федеративный международный стратегический дивидендный фонд акций класса А This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 68 925 0,00 27 310 15,33
2025-08-29 NP MPLAX - Международный индексный фонд Praxis класса A 5 268 0,00 2 138 6,53
2025-07-24 NP SGQAX - Международный фонд роста DWS класса A 40 948 -1,52 16 213 14,08
2025-06-24 NP TNXAX — 1290 Фонд динамического распределения DoubleLine класса A 544 36,00 224 72,31
2025-08-20 NP AQGNX - Глобальный фонд акций AQR класса N 5 305 162,88 2 153 178,76
2025-06-25 NP IIGIX - Международный мультименеджерский фонд акций Voya класса I 9 411 6,35 3 892 34,90
2025-07-25 NP PIIOX - Международный индексный фонд акций R-3 22 764 -8,36 9 028 6,12
2025-08-28 NP SSGVX — Портфель глобальных акций State Street за исключением индексов США Портфель глобальных акций State Street за исключением индексов США This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 109 340 6,76 44 165 12,79
2025-06-24 NP JIESX — Международный фонд стоимости JPMorgan класса I 44 764 36,49 18 513 73,13
2025-06-26 NP DFIEX – Международный основной портфель акций – Институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 195 310 0,00 80 776 26,84
2025-07-28 NP ACEVX - Международный класс инвесторов в стоимостные фонды This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 79 572 0,18 31 559 16,02
2025-08-20 NP QICLX - Международный мультистилевой фонд AQR класса I 5 066 0,00 2 056 6,04
2025-07-29 NP SIEYX - Международный портфель акций класса А 240 -7,69 95 6,74
2025-06-24 NP MTRAX - Фонд создания дохода MainStay класса A 12 426 -2,70 5 132 23,28
2025-06-26 NP FITFX — Международный индексный фонд Fidelity Flex This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 40 161 -0,07 16 610 26,76
2025-06-26 NP AMECX - ДОХОДНЫЙ ФОНД АМЕРИКИ Класс А 619 243 255 745
2025-07-29 NP SGMAX - Глобальный фонд управляемой волатильности SIIT класса A 18 071 41,18 7 166 63,06
2025-06-24 NP SWMIX - Выбор акций Laudus International MarketMasters Fund This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 6 070 -49,42 2 510 -35,84
2025-08-20 NP LKINX - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИЙ LKCM Международный фонд акций LKCM 4 333 0,00 1 758 6,03
2025-06-26 NP FOSFX - Фонд Fidelity Overseas This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 359 801 4,44 148 805 32,47
2025-06-26 NP TCIEX - Международный индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса 629 667 -3,09 260 416 22,91
2025-07-28 NP VCIEX — Международный индексный фонд акций 35 705 -4,24 14 137 10,35
2025-08-26 NP NOINX - Северный международный индексный фонд акций 115 841 4,80 46 935 11,37
2025-06-24 NP VSIEX — Международный фонд акций JPMorgan класса I 169 798 -1,55 70 224 24,88
2025-08-26 NP PAEAX - Акции фонда роста класса A Putnam Dynamic Asset Allocation 9 331 72,51 3 787 82,90
2025-08-28 NP MAICX — Международный фонд Victory Triвалент — основной капитал класса A 2 644 -7,84 1 073 -2,28
2025-08-27 NP APHIX - Институциональные акции Artisan International Fund 290 300 -4,38 117 668 1,66
2025-08-28 NP GQJPX - GQG PARTNERS МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД ДИВИДЕНДНЫХ ДОХОДОВ КАЧЕСТВА Акции инвесторов 25 071 14,63 10 139 21,25
2025-08-20 NP AQRNX - Фонд мультиактивов AQR класса N 5 093 211,31 2 067 230,03
2025-06-27 NP PCIEX - Международные инвестиции в акции PACE класса P 22 094 -10,53 9 138 13,49
2025-06-24 NP FIDPX — Портфель федеративной международной дивидендной стратегии This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 18 950 0,00 7 826 26,74
2025-08-20 NP QRPNX - Фонд альтернативных премий за риск AQR класса N 3 444 0,00 1 398 5,99
2025-08-26 NP PACAX - Акции консервативного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A 1 283 69,71 521 79,93
2025-06-26 NP FDIVX - Международный диверсифицированный фонд Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 579 817 0,29 239 799 27,20
2025-08-19 NP GIDHX - Институциональный фонд дивидендов и премий Goldman Sachs International 1 665 0,00 676 5,97
2025-03-31 NP JHAAX - Фонд абсолютной доходности с несколькими активами класса A 5 237 -26,69 1 708 -24,07
2025-07-25 NP USAWX — Акции Всемирного фонда роста 1 657 0,00 657 15,87
2025-06-24 NP JFESX - Динамический фонд JPMorgan Europe, класс I 40 018 5,49 16 551 33,80
2025-07-25 NP CMIEX - Фонд международных стратегий акций с несколькими менеджерами институционального класса 18 291 -76,51 7 254 -72,80
2025-08-26 NP PXNIX — Pax MSCI EAFE ESG Leaders Index Fund Institutional Class 41 536 16 857
2025-08-27 NP HCINX - Институциональный международный портфель акций HC Стратегические акции 5 842 1,14 2 368 7,10
2025-06-24 NP GAOAX — Глобальный распределительный фонд JPMorgan класса A 3 396 0,00 1 405 26,83
2025-08-27 NP RMEAX - Акции консультанта по фонду распределения капитала с управлением рисками 4 279 -26,07 1 737 -21,63
2025-08-25 NP MMIAX - Международный фонд акций MassMutual Premier класса A 360 38,46 146 46,46
2025-07-23 NP DBOAX — Фонд сбалансированных возможностей BNY Mellon класса A 658 0,00 261 15,04
2025-08-20 NP AIMOX - AQR Международный фонд стиля Momentum, класс I 5 824 68,96 2 364 79,15
2025-06-27 NP MPIEX - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИЙ MONDRIAN 81 935 -6,92 33 886 18,06
2025-08-25 NP MGFAX — Глобальный фонд MassMutual Premier класса A 3 167 -1,77 1 283 4,39
2025-08-26 NP GHTMX - Международный институциональный фонд акционерного капитала Goldman Sachs, управляемый налогами 12 385 15,39 5 026 52,40
2025-08-26 NP WIEFX - Международный фонд акций Уолдена 7 900 0,00 3 206 6,05
2025-06-26 NP TWAAX - Международный фонд распределения Thrivent класса A 33 162 0,28 13 715 27,20
2025-06-24 NP SWISX - Международный индексный фонд Schwab This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 237 631 1,85 98 279 29,19
2025-06-26 NP SIDVX - Международный многокапитализационный фонд Hartford Schroders класса A 65 977 -2,15 27 287 24,12
2025-08-20 NP QMFNX - AQR MS Fusion Fund Class N 316 128
2025-08-28 NP SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 794 -57,78 725 -55,42
2025-06-24 NP TNBIX - 1290 SmartBeta Акции Фонд Класса I 2 318 0,00 956 26,46
2025-08-26 NP NQGAX - Фонд глобального дохода от акций Nuveen NWQ класса A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 5 235 -14,53 2 125 -9,39
2025-06-25 NP PQDMX — PGIM QMA Международный индексный фонд развитых рынков класса R6 844 -5,91 349 19,52
2025-06-24 NP JIHRX - Международный фонд хеджированных акций JPMorgan, класс R6 8 407 -2,56 3 477 23,57
2025-08-29 NP OAKIX - Класс инвесторов Международного фонда Oakmark 437 099 -21,75 177 171 -17,13
2025-08-25 NP MMIUX - MassMutual Select T. Rowe Price Международный фонд акций класса I 2 201 -40,45 892 -36,76
2025-08-26 NP VVIIX - Портфель Voya VACS Index Series I 35 154 0,60 14 267 6,67
2025-08-11 NP CUEX - Международный фонд неограниченных акций Six Circles 517 595 -15,97 210 057 -10,90
2025-07-25 NP UTMAX - Целевой фонд управляемого распределения 5 264 2 088
2025-05-29 NP OAKGX - Класс инвесторов Глобального фонда Oakmark 62 225 -11,14 23 814 10,64
2025-06-11 NP DBISX - Глобальный макрофонд DWS класса A 8 735 -10,63 3 619 13,67
2025-08-28 NP GUBGX - Международный фонд Victory RS класса A 33 325 0,88 13 523 6,97
2025-08-27 NP PIBAX — СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД PGIM класса A 574 32,26 233 39,76
2025-08-21 NP MXINX - Класс инвесторов международного индексного фонда Great-West 58 103 1,06 23 580 7,17
2025-07-22 NP FSTBX — ФЕДЕРАТИВНЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД Акции класса А This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 128 4,06 447 19,89
2025-08-21 NP MNCSX — Фонд основного капитала Mercer для неамериканских компаний класса I 25 019 -64,72 10 102 -62,60
2025-07-29 NP GMOIX - Международный фонд акций ГМО, класс III 18 850 -57,36 7 476 -45,37
2025-07-29 NP MPITX — Акции BNY Mellon International Fund класса M 9 355 -1,48 3 704 13,52
2025-08-26 NP PALCX — Глобальный распределительный фонд AllianzGI класса C 187 0,00 76 5,63
2025-06-26 NP FHLFX — Международный индексный фонд Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 13 007 7,88 5 379 36,84
2025-06-25 NP PIEQX - Международный индексный фонд акций T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 30 409 8,86 12 576 38,08
2025-08-20 NP QMHIX - Управляемая фьючерсная стратегия AQR HV Fund Class I Short -7 408 -248,34 -3 006 -257,30
2025-08-28 NP GQRRX - GQG PARTNERS GLOBAL QUALITY EQUITY FUND R6 Акции 28 226 182,54 11 415 198,90
2025-06-26 NP LICAX - Международный фонд акций лорда Эббетта класса А 19 040 1,33 7 874 28,51
2025-08-20 NP QLEIX - AQR Длинно-короткий фонд акций класса I 76 134 423,11 30 898 454,80
2025-08-26 NP NMIEX - Международный фонд акций Active M 530 -60,80 215 -58,45
2025-08-29 NP JVANX - Международный фонд фондовых индексов NAV 13 770 1,55 5 588 7,69
2025-03-27 NP AMTAX - AB Весь рыночный портфель реальной доходности класса A 928 303
2025-08-22 NP FLCNX - Контрафонд Fidelity K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 7 551 3 064
2025-06-26 NP HFIGX - Фонд диверсифицированного роста Хартфорда Шредера, класс I 267 8,10 110 37,50
2025-08-25 NP RIERX - RBC International Equity Fund Класс R6 1 568 -1,13 636 4,95
2025-05-30 NP TQGEX - T. Rowe Price QM Global Equity Fund This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 148 40,17 439 74,90
2025-08-26 NP GIIYX - Международный институциональный индексный фонд акций 28 506 -14,92 11 569 -9,79
2025-04-01 NP CRLSX - КАТОЛИЧЕСКИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИЙ Институциональные акции 12 388 -7,83 4 048 -4,14
2025-06-26 NP FNDMX - Фонд устойчивых рынков развитых стран за пределами США Fidelity Series 285 13,55 118 44,44
2025-08-29 NP GOIGX — Международный фонд роста Джона Хэнкока класса А 129 097 -46,73 52 392 -43,51
2025-03-24 NP NABAX - Многоуправляющий фонд Neuberger Berman Absolute Return класса A Short -982 -36,89 -96 -17,95
2025-08-27 NP MSILX - Институциональный класс Международного фонда Литмана Грегори Мастерса 1 670 -53,74 676 -50,80
2025-08-05 NP HISIX - Международный фонд акций 7 900 -25,47 3 206 -20,96
2025-08-25 NP QCVAX - Международный фонд Клируотер 6 391 -18,45 2 590 -13,29
2025-06-26 NP FKIDX - Fidelity Diversified International K6 Fund This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 218 537 -6,07 90 382 19,14
2025-08-20 NP QNZNX - AQR Устойчивый фонд длинных и коротких акций, учитывающий выбросы углерода, класс N Short -528 -324,68 -214 -340,45
2025-08-20 NP ANDNX - Международный фонд оборонительного стиля AQR, класс N 2 356 151,17 956 167,04
2025-07-25 NP USIFX – Акции международных фондов 97 887 -3,54 38 818 11,71
2025-06-24 NP JNBAX - Фонд построения доходов JPMorgan класса A 46 253 -17,80 19 129 4,26
2025-08-27 NP CDHAX — Международный ответственный индексный фонд Calvert класса A 21 728 5,40 8 818 11,76
2025-06-26 NP OWLSX - Фонд стратегий с большой капитализацией Old Westbury 258 562 71,96 106 935 118,11
2025-07-28 NP ERBAX - Фонд стратегии акций Eaton Vance Richard Bernstein класса A 4 446 0,00 1 763 15,83
2025-06-18 NP RMYAX — Многостратегический доходный фонд класса A 267 15,09 110 46,67
2025-06-26 NP LSVGX - Акции институционального класса LSV Global Value Fund 1 100 0,00 455 26,82
2025-06-18 NP RTNAX - Международный фонд акций, управляемый налогами, класса А 10 299 0,00 4 253 26,73
2025-06-26 NP HLMIX - Международный институциональный портфель акций Harding Loevner 1 120 787 -5,48 462 881 19,77
Other Listings
MX:ALV N
GB:0M6S 351,30 €
PL:ALV 1 572,50 PLN
US:ALIZF
DE:ALV 351,10 €
HU:ALLIANZ
GB:ALVD
IT:1ALV 351,10 €
BG:ALV
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista

© 2015-2025 Fintel Ventures LLC. All rights reserved. Fintel® is a registered trademark.

This website is provided “as is” without any representations or warranties, express or implied. Fintel makes no representations or warranties in relation to this website or the information and materials provided on this website. Nothing on this website constitutes, or is meant to constitute, advice of any kind. If you require advice in relation to any financial matter you should consult an appropriate professional.

About Fintel
Top Investors
Features
Explore
Help Center