GS Финансовый анализ акций - Группа компаний Goldman Sachs, Inc. (WBAG) Stock

Обзор

Goldman Sachs Group, Inc., базирующаяся в США, является ведущей мировой инвестиционной банковской компанией, компанией по управлению ценными бумагами и инвестициями. Компания занимает прочные позиции в секторе финансовых услуг и особенно преуспевает в инвестиционно-банковской деятельности, управлении активами и различных финансовых услугах, включая андеррайтинг и торговлю ценными бумагами. Ключевой игрок на Уолл-стрит, Goldman Sachs предоставляет широкий спектр услуг обширной и диверсифицированной клиентской базе, в которую входят корпорации, финансовые учреждения, правительства и частные лица. Выдающиеся проекты включают в себя значительную консультационную роль в крупных слияниях и поглощениях, крупномасштабных портфелях управления активами и финансовом структурировании государственного сектора, что иллюстрирует его влияние и опыт на мировых финансовых рынках.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Группа компаний Goldman Sachs, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 54 794,00 ММ.
операционный доход для Группа компаний Goldman Sachs, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 19 884,00 ММ.
чистая прибыль для Группа компаний Goldman Sachs, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 15 562,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	54 794,00	19 884,00	15 562,00
2025-03-31	53 044,00	19 001,00	14 882,00
2024-12-31	52 164,00	18 625,00	14 276,00
2024-09-30	49 387,00	15 419,00	12 173,00
2024-06-30	48 895,00	15 106,00	11 241,00
2024-03-31	46 726,00	13 731,00	9 414,00
2023-12-31	45 226,00	12 846,00	8 516,00
2023-09-30	44 106,00	12 221,00	7 834,00
2023-06-30	43 756,00	12 559,00	8 845,00
2023-03-31	44 673,00	13 474,00	10 556,00
2022-12-31	44 650,00	13 800,00	11 261,00
2022-09-30	47 324,00	17 700,00	13 870,00
2022-06-30	49 297,00	20 541,00	16 179,00
2022-03-31	53 580,00	23 948,00	18 738,00
2021-12-31	58 982,00	27 187,00	21 635,00
2021-09-30	58 135,00	27 932,00	22 206,00
2021-06-30	55 205,00	25 593,00	20 195,00
2021-03-31	51 430,00	22 778,00	15 082,00
2020-12-31	41 462,00	15 899,00	9 459,00
2020-09-30	39 633,00	13 749,00	6 870,00
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	41,07	40,54
2024-09-30	34,45	34,06
2024-06-30	31,41	31,09
2024-03-31	25,74	25,52
2023-12-31	23,05	22,87
2023-09-30	20,83	20,66
2023-06-30	23,71	23,49
2023-03-31	28,40	28,07
2022-12-31	30,42	30,06
2022-09-30	37,96	37,49
2022-06-30	44,73	44,16
2022-03-31	52,22	51,53
2021-12-31	60,25	59,45
2021-09-30	61,42	60,63
2021-06-30	55,33	54,67
2021-03-31	40,66	40,26
2020-12-31	24,94	24,74
2020-09-30	17,45	17,35
2020-06-30	13,29	13,24
2020-03-31	18,59	18,47

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Группа компаний Goldman Sachs, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -22 852,00 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Группа компаний Goldman Sachs, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -70 482,00 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Группа компаний Goldman Sachs, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 32 087,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	-22 852,00	-70 482,00	32 087,00
2025-03-31	-22 404,00	-64 391,00	42 978,00
2024-12-31	-13 212,00	-49 624,00	7 323,00
2024-09-30	-88 336,00	-45 851,00	43 156,00
2024-06-30	-75 810,00	-24 598,00	39 258,00
2024-03-31	-50 029,00	-23 314,00	55 515,00
2023-12-31	-12 587,00	-17 312,00	27 800,00
2023-09-30	-17 391,00	-20 262,00	-9 792,00
2023-06-30	24 153,00	-26 388,00	-14 613,00
2023-03-31	37 646,00	-60 917,00	-14 043,00
2022-12-31	8 708,00	-75 960,00	59 602,00
2022-09-30	72 144,00	-83 606,00	107 425,00
2022-06-30	16 874,00	-74 266,00	121 424,00
2022-03-31	-8 053,00	-44 999,00	144 856,00
2021-12-31	6 298,00	-30 465,00	134 738,00
2021-09-30	-7 962,00	-25 450,00	92 041,00
2021-06-30	66 234,00	-17 635,00	59 091,00
2021-03-31	34 120,00	-4 507,00	56 053,00
2020-12-31	-18 535,00	-34 356,00	70 380,00
2020-09-30	20 089,00	-28 753,00	67 771,00
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Эффективность управления

длинный для Группа компаний Goldman Sachs, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
икра для Группа компаний Goldman Sachs, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,13.
роик для Группа компаний Goldman Sachs, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.
кувшин для Группа компаний Goldman Sachs, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,05.
голодный для Группа компаний Goldman Sachs, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,03.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,01	0,13	0,02	-0,05	-0,03
2025-03-31	0,01	0,13	0,02	-0,07	-0,02
2024-12-31	0,01	0,12	0,01	-0,10	-0,11
2024-09-30	0,01	0,10	0,01	-0,02	-0,06
2024-06-30	0,01	0,08	0,01	-0,02	-0,06
2024-03-31	0,01	0,07	0,01	-0,00	-0,02
2023-12-31	0,01	0,07	0,01	-0,06	-0,02
2023-09-30	0,01	0,07	0,01	-0,02	0,03
2023-06-30	0,01	0,07	0,01	-0,02	0,03
2023-03-31	0,01	0,09	0,02	-0,07	0,06
2022-12-31	0,01	0,13	0,02	0,11	0,07
2022-09-30	0,01	0,13	0,02	0,11	0,07
2022-06-30	0,01	0,16	0,02	0,07	0,00
2022-03-31	0,02	0,19	0,03	0,12	-0,03
2021-12-31	0,02	0,23	0,03	0,16	-0,01
2021-09-30	0,02	0,24	0,03	0,09	0,10
2021-06-30	0,02	0,22	0,06	0,30	0,19
2021-03-31	0,01	0,16	0,03	0,14	0,06
2020-12-31	0,01	0,11	0,02	0,04	-0,02
2020-09-30	0,01	0,07	0,01	0,11	0,04
2020-06-30	0,01	0,06	0,02	0,13	-0,02
2020-03-31	0,01	0,08	0,01	0,03	0,03

Gross Margins

валовая прибыль для Группа компаний Goldman Sachs, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,83.
чистая прибыль для Группа компаний Goldman Sachs, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,28.
Маржа операционной прибыли для Группа компаний Goldman Sachs, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,36.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,83	0,28	0,36
2025-03-31	0,83	0,27	0,35
2024-12-31	0,83	0,25	0,35
2024-09-30	0,83	0,20	0,29
2024-06-30	0,83	0,20	0,29
2024-03-31	0,83	0,19	0,28
2023-12-31	0,83	0,18	0,24
2023-09-30	0,83	0,20	0,26
2023-06-30	0,84	0,20	0,26
2023-03-31	0,84	0,24	0,30
2022-12-31	0,86	0,29	0,37
2022-09-30	0,87	0,29	0,37
2022-06-30	0,88	0,33	0,42
2022-03-31	0,89	0,35	0,45
2021-12-31	0,90	0,37	0,47
2021-09-30	0,89	0,38	0,53
2021-06-30	0,89	0,37	0,52
2021-03-31	0,89	0,29	0,44
2020-12-31	0,87	0,23	0,38
2020-09-30	0,87	0,17	0,35
2020-06-30	0,86	0,14	0,31
2020-03-31	0,87	0,21	0,31

MX:GS
PE:GS
GB:0R3G
IT:1GS	630,80 €
DE:GOS	640,70 €
US:GS	738,21 $
GB:GOSD
CH:GS