2025-07-11 |
13F |
Westfuller Advisors, LLC
|
|
|
|
1 120 |
|
793 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Портсайд Вэлс Групп, ООО
|
|
|
|
331 |
|
234 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Управление активами Triangle Securities
|
|
|
|
13 478 |
90,45 |
8 396 |
117,18 |
|
2025-08-07 |
13F |
«КСМ Эдвайзерс», ООО
|
|
|
|
75 292 |
134,85 |
53 |
211,76 |
|
2025-08-14 |
13F |
Медицинский институт Говарда Хьюза
|
|
|
|
67 |
|
47 |
|
|
2025-07-22 |
NP |
DLCFX - Фонды акций с большой капитализацией, класс I
|
|
|
|
36 664 |
23,84 |
22 015 |
19,49 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Портфель распределения активов Ast Academic Strategies
|
|
|
|
1 000 |
100,00 |
708 |
158,97 |
|
2025-08-13 |
13F |
Государственный совет администрации пенсионной системы Флориды
|
|
|
|
296 192 |
1,20 |
209 630 |
31,11 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND - PD Индексный портфель с большой капитализацией, класс P
|
|
|
|
10 213 |
17,28 |
7 228 |
51,94 |
|
2025-08-11 |
13F |
Номура Эссет Менеджмент Ко Лтд.
|
|
|
|
141 581 |
0,74 |
100 204 |
30,51 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «ЦВФГ»
|
|
|
|
1 275 |
222,78 |
902 |
319,53 |
|
2025-07-29 |
NP |
WAYFX - ФОНД АКЦИОНЕРНОГО СРЕДСТВА, ФОКУСИРУЕМЫЙ на WAYCROSS
|
|
|
|
6 540 |
13,90 |
3 927 |
9,88 |
|
2025-07-24 |
13F |
Endeavor Private Wealth, Inc.
|
|
|
|
298 |
|
211 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Спинакер Траст
|
|
|
|
1 191 |
3,48 |
843 |
34,08 |
|
2025-08-14 |
13F |
Янус Хендерсон Групп Plc
|
|
|
|
778 916 |
2,14 |
551 272 |
33,10 |
|
2025-08-14 |
13F |
Макилрат и Эк, ООО
|
|
|
|
289 |
337,88 |
205 |
466,67 |
|
2025-08-14 |
13F |
Симметрия Инвестментс ЛП
|
|
|
|
2 000 |
150,00 |
1 416 |
223,80 |
|
2025-07-01 |
13F |
Парк Нэшнл Корпорейшн /о/
|
|
|
|
424 |
0,71 |
300 |
31,00 |
|
2025-07-31 |
13F/A |
Интерчейндж Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
537 |
8,27 |
380 |
40,74 |
|
2025-07-21 |
13F |
Hudson Valley Investment Advisors Inc /adv
|
|
|
|
8 749 |
1,40 |
6 192 |
31,38 |
|
2025-08-14 |
13F |
Paragon Private Wealth Management, ООО
|
|
|
|
316 |
|
224 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд институциональной инвестиционной стратегии
|
|
|
|
27 |
22,73 |
19 |
58,33 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWLGX - Индексный фонд роста с крупной капитализацией Schwab в США
|
|
|
|
9 561 |
3,02 |
5 235 |
-11,91 |
|
2025-08-22 |
NP |
QQMNX - Институциональные акции федеративного фонда Hermes MDT, нейтрального к рынку
|
|
|
|
4 810 |
16,32 |
3 404 |
50,75 |
|
2025-08-08 |
13F |
Айронвуд Инвестиционный Совет, ООО
|
|
|
|
303 |
|
215 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
KOKU — Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF
|
|
|
|
2 931 |
1,81 |
1 760 |
-1,79 |
|
2025-07-21 |
13F |
Stock Yards Bank & Trust Co.
|
|
|
|
1 668 |
2,02 |
1 181 |
32,14 |
|
2025-07-30 |
13F |
Грин Сквер Кэпитал Эдвайзерс ООО
|
|
|
|
21 494 |
1 302,09 |
15 212 |
1 717,44 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Мэйнстей Кэпитал Менеджмент» /adv
|
|
|
|
6 613 |
99,91 |
4 680 |
158,99 |
|
2025-07-22 |
13F |
Клариус Групп, ООО
|
|
|
|
3 152 |
3,48 |
2 231 |
34,10 |
|
2025-08-04 |
13F |
Mesirow Financial Investment Management, Inc.
|
|
|
|
2 485 |
14,41 |
1 759 |
48,31 |
|
2025-07-17 |
13F |
Звуковые стратегии дохода, ООО
|
|
|
|
182 |
175,76 |
129 |
265,71 |
|
2025-08-25 |
NP |
DVLU - First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF
|
|
|
|
1 111 |
52,61 |
786 |
97,98 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEIM - SEI Enhanced US High Cap Momentum Factor ETF
|
|
|
|
22 831 |
8,25 |
16 159 |
40,25 |
|
2025-08-14 |
13F |
Саскуэханна Интернешнл Групп, ТОО
|
|
|
|
286 282 |
45,20 |
202 616 |
88,12 |
|
2025-08-13 |
13F |
Камбрия Инвестмент Менеджмент, LP
|
|
|
|
697 |
0,43 |
493 |
30,08 |
|
2025-08-11 |
13F |
Перенниал Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
863 |
34,21 |
611 |
73,79 |
|
2025-08-25 |
NP |
MAINSTAY VP FUNDS TRUST - Индексный портфель MainStay VP MacKay S&P 500 начального класса
|
|
|
|
29 912 |
0,24 |
21 170 |
29,88 |
|
2025-07-22 |
13F |
Signature Wealth Management Partners, LLC
|
|
|
|
1 747 |
12,93 |
1 236 |
46,27 |
|
2025-08-14 |
13F |
Саскуэханна Интернешнл Групп, ТОО
|
|
Call
|
|
2 503 200 |
4,29 |
1 771 640 |
35,11 |
|
2025-07-11 |
13F |
Адирондак Траст Ко
|
|
|
|
21 |
5,00 |
15 |
40,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Саскуэханна Интернешнл Групп, ТОО
|
|
Put
|
|
2 621 700 |
4,58 |
1 855 508 |
35,48 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFMX - Фонд Natixis Sustainable Future 2060 класса N
|
|
|
|
28 |
7,69 |
15 |
-6,25 |
|
2025-07-18 |
13F |
Ева, ООО
|
|
|
|
599 |
16,09 |
424 |
50,89 |
|
2025-07-29 |
NP |
MPISX - Акции фонда акций BNY Mellon Income класса M
|
|
|
|
5 090 |
33,11 |
3 056 |
28,46 |
|
2025-07-23 |
13F |
Кэнопи Партнерс, ООО
|
|
|
|
953 |
0,63 |
675 |
30,37 |
|
2025-08-07 |
13F |
Нортвест Бэнкшерс, Инк.
|
|
|
|
884 |
12,18 |
626 |
45,35 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Стелак Консультативные услуги»
|
|
|
|
265 |
3,52 |
188 |
34,53 |
|
2025-06-25 |
NP |
FEX - Первый трастовый фонд AlphaDEX с крупной капитализацией
|
|
|
|
10 073 |
1,95 |
5 515 |
-12,83 |
|
2025-07-23 |
13F |
Детальные советники, ООО
|
|
|
|
308 |
|
218 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
FARYX - Диверсифицированный фонд абсолютной доходности Fulcrum суперинституционального класса
|
|
|
|
74 |
25,42 |
52 |
62,50 |
|
2025-07-16 |
13F |
Консультанты по мотивам благосостояния
|
|
|
|
355 |
|
251 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Дженеси Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 769 |
0,28 |
1 252 |
29,91 |
|
2025-08-14 |
13F |
Санд Хилл Глобал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
349 |
|
247 |
|
|
2025-07-30 |
NP |
ROPE - Прибрежный компас 100 ETF
|
|
|
|
34 |
13,33 |
20 |
11,11 |
|
2025-08-15 |
13F |
Компания по управлению фондом урожая, ООО
|
|
|
|
2 529 |
5,38 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Марко Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
46 349 |
1,64 |
32 804 |
31,69 |
|
2025-08-26 |
NP |
IXG — iShares Global Financials ETF
|
|
|
|
12 221 |
2,02 |
8 649 |
32,17 |
|
2025-07-29 |
NP |
SEHAX - Фонд распределения факторного капитала SIIT США, класс A
|
|
|
|
7 188 |
0,71 |
4 316 |
-2,81 |
|
2025-08-05 |
13F |
Банк Монреаля /может/
|
|
|
|
1 288 989 |
14,15 |
912 282 |
47,89 |
|
2025-08-14 |
13F |
Группа Один Трейдинг, ЛП
|
|
Put
|
|
54 700 |
20,75 |
38 714 |
56,44 |
|
2025-06-26 |
NP |
KCVIX — Акции фонда с большой капитализацией Knights of Columbus I
|
|
|
|
8 133 |
85,52 |
4 453 |
58,64 |
|
2025-04-23 |
13F |
Компания Сабал Траст.
|
|
|
|
3 421 |
26,33 |
1 869 |
20,52 |
|
2025-07-22 |
13F |
Wealthcare Capital Partners, LLC
|
|
|
|
1 161 |
2,11 |
821 |
32,21 |
|
2025-08-14 |
13F |
Корпорация «Мерфи и Маллик Капитал Менеджмент»
|
|
|
|
587 |
43,17 |
422 |
89,24 |
|
2025-08-13 |
13F |
Nearwater Capital Markets, Ltd
|
|
|
|
264 015 |
|
186 857 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Крс Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
833 |
7,07 |
590 |
38,59 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «ХБК Сорс Эдвайзори»
|
|
|
|
4 108 |
1,03 |
2 907 |
30,89 |
|
2025-08-04 |
13F |
ГАМ Холдинг АГ
|
|
|
|
3 497 |
129,01 |
2 475 |
196,76 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «НЕОС Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
25 371 |
26,58 |
17 956 |
64,00 |
|
2025-07-31 |
13F |
Каррера Капитал Консультантс
|
|
|
|
372 |
0,54 |
263 |
30,20 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Нью-Йорк Лайф Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
41 731 |
0,02 |
29 535 |
29,58 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Креатив Кэпитал Менеджмент Инвестментс»
|
|
|
|
102 |
27,50 |
72 |
67,44 |
|
2025-07-16 |
13F |
Катмир Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 570 |
2,35 |
1 111 |
32,58 |
|
2025-08-12 |
13F |
СлейтСтоун Велт, ООО
|
|
|
|
8 772 |
3,82 |
6 |
50,00 |
|
2025-07-28 |
NP |
PWTAX — Распределительный фонд UBS США класса A
|
|
|
|
345 |
2,68 |
207 |
-0,96 |
|
2025-07-11 |
13F |
Эссексский сберегательный банк
|
|
|
|
2 218 |
1,51 |
1 570 |
31,52 |
|
2025-08-08 |
13F |
Форста Ап-фонден
|
|
|
|
86 800 |
9,60 |
61 433 |
41,99 |
|
2025-07-17 |
13F |
Консультанты по вопросам благосостояния HCR
|
|
|
|
2 011 |
9,47 |
1 423 |
41,87 |
|
2025-07-17 |
13F |
Сити Холдинг Ко
|
|
|
|
615 |
40,73 |
435 |
82,77 |
|
2025-06-26 |
NP |
UGOFX - Институциональные акции Глобального фонда управляемой волатильности
|
|
|
|
784 |
21,55 |
429 |
3,87 |
|
2025-06-23 |
NP |
PLFMX - индексный фонд LargeCap S&P 500 R-3
|
|
|
|
54 975 |
1,39 |
30 102 |
-13,31 |
|
2025-05-07 |
13F |
Шифф Брок Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
412 |
1,98 |
225 |
-2,60 |
|
2025-07-28 |
13F |
Харбор Инвестментс, Инк.
|
|
|
|
4 536 |
0,67 |
3 210 |
30,43 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXEBX — Основные стратегии Great-West: институциональный класс фондов акций США
|
|
|
|
5 668 |
1,45 |
4 012 |
31,42 |
|
2025-08-12 |
13F |
Catalyst Funds Management Pty Ltd
|
|
|
|
2 600 |
|
1 840 |
|
|
2025-07-08 |
13F |
Апелла Капитал, ООО
|
|
|
|
405 |
|
288 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Wetherby Asset Management Inc.
|
|
|
|
12 003 |
7,07 |
8 495 |
32,34 |
|
2025-07-18 |
13F |
Инвестиционные консультанты Victrix
|
|
|
|
2 355 |
1,38 |
1 667 |
33,60 |
|
2025-08-15 |
13F |
US Wealth Group, ООО.
|
|
|
|
4 999 |
6,34 |
3 538 |
35,87 |
|
2025-08-14 |
13F |
Советники по волатильности Parallax, LP
|
|
Put
|
|
195 300 |
2,74 |
138 224 |
33,10 |
|
2025-08-01 |
13F |
Петти Инвесторс, Инк.
|
|
|
|
2 733 |
12,79 |
1 934 |
46,18 |
|
2025-06-30 |
NP |
LGDX - Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF
|
|
|
|
1 487 |
|
814 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Банк Независимости Кентукки
|
|
|
|
2 307 |
1,99 |
1 633 |
32,15 |
|
2025-07-11 |
13F |
Фартер Финанс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 574 |
38,69 |
1 822 |
79,06 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Миллениум Менеджмент»
|
|
|
|
92 776 |
22,78 |
65 662 |
59,08 |
|
2025-08-28 |
NP |
New Age Alpha Funds Trust - NAA World Equity Income Fund Класс P
|
|
|
|
771 |
48,55 |
546 |
92,58 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPYV - Портфель SPDR(R) S&P 500 Value ETF
|
|
|
|
333 118 |
1,10 |
235 764 |
30,98 |
|
2025-08-29 |
NP |
ГОЛОСОВАНИЕ - Двигатель № 1 Transform 500 ETF
|
|
|
|
4 758 |
2,12 |
3 443 |
34,93 |
|
2025-07-16 |
13F |
Планирование благосостояния Falcon
|
|
|
|
557 |
9,43 |
394 |
42,24 |
|
2025-07-24 |
NP |
SHP ETF Trust — NEOS S&P 500(R) High Income ETF
|
|
|
|
23 166 |
20,81 |
13 910 |
16,57 |
|
2025-08-05 |
13F |
Ре Эдвайзерс Корп
|
|
|
|
206 036 |
0,19 |
145 822 |
29,81 |
|
2025-08-08 |
13F |
Юпитер Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
49 012 |
49,87 |
34 688 |
94,17 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC – Акции портфеля Social Core Equity 2 США
|
|
|
|
10 045 |
9,97 |
5 500 |
-5,97 |
|
2025-08-12 |
13F |
Нью Репаблик Кэпитал, ООО
|
|
|
|
930 |
1,42 |
659 |
31,34 |
|
2025-08-26 |
NP |
GARP - iShares Факторы роста США ETF Стиль
|
|
|
|
4 417 |
29,19 |
3 126 |
67,43 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Страховое агентство «Финансовая группа Патриот»
|
|
|
|
1 460 |
2,46 |
1 034 |
32,78 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Агф Менеджмент»
|
|
|
|
485 375 |
2 429,58 |
343 524 |
3 177,28 |
|
2025-07-23 |
13F |
LifeSteps Financial, Inc.
|
|
|
|
345 |
|
244 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR Длинно-короткий фонд акций класса I
|
|
Short
|
|
-13 043 |
-35,20 |
-9 231 |
-16,05 |
|
2025-06-26 |
NP |
FYEE — ETF Fidelity Yield Enhanced Equity
|
|
|
|
100 |
669,23 |
55 |
575,00 |
|
2025-06-30 |
NP |
INVESCO АКТИВНО УПРАВЛЯЕМЫЙ ТОРГОВЫЙ ФОНД ТРАСТА - Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF
|
|
|
|
852 |
14,82 |
467 |
-1,89 |
|
2025-06-27 |
NP |
RSPF - Invesco S&P 500 ETF ETF с равным весом
|
|
|
|
7 596 |
2,86 |
4 159 |
-12,05 |
|
2025-08-11 |
13F |
Аддисон Капитал Ко
|
|
|
|
556 |
15,83 |
394 |
50,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
INGIX - Портфель индекса акций США Voya класса I
|
|
|
|
24 916 |
3,48 |
17 634 |
34,07 |
|
2025-07-23 |
13F |
НБТ Банк Н.Д./Нью-Йорк
|
|
|
|
9 876 |
6,27 |
6 990 |
37,69 |
|
2025-07-29 |
NP |
CVFCX — Фонд Pioneer дисциплинированной ценности: Класс A
|
|
|
|
26 705 |
|
16 035 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
SUPAX - Фонд распределения мультиактивов DWS класса A
|
|
|
|
525 |
17,98 |
315 |
14,13 |
|
2025-07-15 |
13F |
Армис Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 084 |
175,13 |
764 |
255,35 |
|
2025-07-25 |
NP |
SNPE — Xtrackers S&P 500 ESG ETF
|
|
|
|
15 795 |
5,91 |
9 484 |
2,20 |
|
2025-08-13 |
13F |
Саммит Финансовый, ООО
|
|
|
|
7 330 |
23,11 |
5 188 |
59,50 |
|
2025-08-13 |
13F |
Фи3 ФИНАНСИЛ ЭДВИЗОРС, ООО
|
|
|
|
783 |
3,03 |
554 |
33,57 |
|
2025-08-01 |
13F |
Фасет Уэлс, Инк.
|
|
|
|
710 |
|
514 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
SBSPX - Индексный фонд QS S&P 500 класса A
|
|
|
|
3 855 |
1,39 |
2 728 |
31,41 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Монета Групп Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
4 470 |
23,34 |
3 164 |
59,83 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО "Закрыть Эссет Менеджмент"
|
|
|
|
1 174 |
8,80 |
1 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Tudor Investment Corp и др.
|
|
Call
|
|
352 700 |
372,16 |
249 623 |
511,72 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Акции Vanguard Total World Stock Index Fund ETF
|
|
|
|
196 996 |
3,31 |
107 865 |
-11,67 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Брэндел Файнал Эдвайзорс»
|
|
|
|
441 |
|
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Tudor Investment Corp и др.
|
|
Put
|
|
96 500 |
194,21 |
68 298 |
281,16 |
|
2025-08-14 |
13F |
Найтсбридж Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
760 |
2,70 |
538 |
32,92 |
|
2025-07-15 |
13F |
Крэнбрук Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
317 |
3,93 |
224 |
34,94 |
|
2025-08-05 |
13F |
Веллингтон Шилдс Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 040 |
|
2 151 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
NSFFX - Фонд Natixis Sustainable Future 2030 класса N
|
|
|
|
18 |
12,50 |
10 |
-10,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Финансовая Группа Фортем, ООО
|
|
|
|
566 |
0,35 |
400 |
29,87 |
|
2025-07-24 |
13F |
Зулло Инвестмент Груп, Инк.
|
|
|
|
2 695 |
1,32 |
1 908 |
31,25 |
|
2025-07-10 |
13F |
Аттикус Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
621 |
63,42 |
440 |
112,08 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBUS — JPMorgan BetaBuilders ETF на акции США
|
|
|
|
27 068 |
3,81 |
14 821 |
-11,24 |
|
2025-08-08 |
13F |
CFO4Life Group, ООО
|
|
|
|
549 |
22,00 |
388 |
58,37 |
|
2025-07-29 |
13F |
ТруМарк Инвестментс, ООО
|
|
|
|
9 162 |
8,76 |
6 484 |
40,93 |
|
2025-08-28 |
NP |
ADSIX — класс дисциплинированных инвесторов в фонды роста
|
|
|
|
1 054 |
|
746 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Патрик М. Суини и партнеры, Inc.
|
|
|
|
1 502 |
4,45 |
1 087 |
38,47 |
|
2025-06-24 |
NP |
MYSPX - Класс инвесторов индексного фонда MainStay MacKay S&P 500
|
|
|
|
9 643 |
0,13 |
5 280 |
-14,38 |
|
2025-07-22 |
13F |
AMF Pensionsforsakring AB
|
|
|
|
127 212 |
27,92 |
90 075 |
65,71 |
|
2025-06-25 |
NP |
WELLS FARGO MASTER TRUST - Портфель реальных доходов Wells Fargo Портфель реальных доходов
|
|
|
|
1 196 |
119,05 |
655 |
87,39 |
|
2025-08-04 |
13F |
Savvy Advisors, Inc.
|
|
|
|
3 309 |
11,08 |
2 342 |
43,88 |
|
2025-08-07 |
13F |
Мидер Эссет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
201 |
16,86 |
142 |
52,69 |
|
2025-08-13 |
13F |
Авестар Капитал, ООО
|
|
|
|
2 493 |
24,09 |
1 764 |
60,80 |
|
2025-08-01 |
13F |
Банко Сантандер, SA
|
|
|
|
47 410 |
6,06 |
33 554 |
37,41 |
|
2025-07-17 |
13F |
Барон Сильвер Стивенс Финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
407 |
|
288 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Скотия Кэпитал Инк.
|
|
|
|
66 280 |
8,60 |
46 909 |
40,70 |
|
2025-08-15 |
13F |
Финансовые консультанты Captrust
|
|
|
|
68 870 |
21,84 |
48 743 |
57,85 |
|
2025-08-14 |
13F |
Great Valley Advisor Group, Inc.
|
|
|
|
3 556 |
3,79 |
2 516 |
34,47 |
|
2025-07-16 |
13F |
Первый американский банк
|
|
|
|
38 517 |
0,80 |
27 260 |
30,60 |
|
2025-07-22 |
NP |
FLCC - Федеративный Hermes MDT Large Cap Core ETF
|
|
|
|
31 |
|
19 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
Армстронг Консультативная группа, Inc.
|
|
|
|
512 |
9,40 |
362 |
35,58 |
|
2025-08-14 |
13F |
MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd.
|
|
|
|
92 824 |
79,80 |
65 696 |
132,95 |
|
2025-08-13 |
13F |
СМТ Капитал Маркетс Трейдинг ГмбХ
|
|
|
|
7 650 |
|
5 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Прибрежные инвестиционные консультанты, Inc.
|
|
|
|
1 507 |
0,67 |
1 067 |
30,48 |
|
2025-07-22 |
13F/A |
Дункан Уильямс Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 083 |
1,21 |
767 |
31,16 |
|
2025-08-27 |
NP |
PRAXIS FUNDS - Praxis Impact Large Cap Value ETF
|
|
|
|
590 |
|
418 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Харви Инвестмент Ко, ООО
|
|
|
|
350 |
|
0 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
RSP — ETF равного веса Invesco S&P 500
|
|
|
|
262 934 |
2,91 |
143 970 |
-12,01 |
|
2025-07-07 |
13F |
Весбанко Банк Инк.
|
|
|
|
10 156 |
35,56 |
7 188 |
75,64 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Инвестиционная группа Чикаго Партнерс»
|
|
|
|
3 264 |
16,95 |
2 342 |
52,01 |
|
2025-08-12 |
13F |
Эйслер Капитал Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
31 225 |
579,69 |
22 110 |
781,58 |
|
2025-08-26 |
13F |
ООО «Наутилус Эдвайзорс»
|
|
|
|
375 |
|
265 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Тоба
|
|
|
|
450 |
139,36 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Эйслер Капитал Менеджмент Лтд.
|
|
Put
|
|
80 000 |
71,67 |
56 648 |
122,60 |
|
2025-08-13 |
13F |
Компания по страхованию жизни Дай-Ичи, ООО
|
|
|
|
28 829 |
14,24 |
20 404 |
48,01 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНЫХ СЕРИЙ – ГЛОБАЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ Класс I
|
|
|
|
3 750 |
97,26 |
2 654 |
155,68 |
|
2025-08-26 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ BNY MELLON - Портфель роста и доходов - Начальные акции
|
|
|
|
2 662 |
180,21 |
1 884 |
263,71 |
|
2025-06-27 |
NP |
PWV — ETF Invesco Dynamic с большой капитализацией
|
|
|
|
57 442 |
68,51 |
31 452 |
202,05 |
|
2025-07-11 |
13F |
Спенс Управление активами
|
|
|
|
40 830 |
0,40 |
29 |
27,27 |
|
2025-08-11 |
13F |
Аптус Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
14 096 |
15,95 |
9 976 |
50,22 |
|
2025-07-21 |
13F |
Тринити Легаси Партнерс, ООО
|
|
|
|
5 874 |
0,44 |
4 164 |
17,90 |
|
2025-08-05 |
13F |
Уэлч и Форбс, ООО
|
|
|
|
1 819 |
27,11 |
1 287 |
64,79 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Ксм Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
7 055 |
10,46 |
4 993 |
43,11 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXLGX - Класс инвесторов в фонды роста с большой капитализацией Great-West
|
|
|
|
15 833 |
10,25 |
11 206 |
42,83 |
|
2025-07-17 |
13F |
Хэнсон и Доремус Инвестиционный Менеджмент
|
|
|
|
497 |
2,69 |
0 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Каскад Инвестмент Групп, Инк.
|
|
|
|
1 170 |
10,69 |
828 |
43,50 |
|
2025-08-11 |
13F |
Аннис Гарднер Whiting Capital Advisors, LLC
|
|
|
|
4 418 |
3,18 |
3 127 |
33,65 |
|
2025-07-31 |
13F |
Кардинал Пойнт Кэпитал Менеджмент, ULC
|
|
|
|
1 264 |
|
895 |
|
|
2025-08-18 |
NP |
GVEQX - Государственный уличный фонд акций
|
|
|
|
700 |
16,67 |
495 |
51,38 |
|
2025-08-14 |
13F |
Хотчкис и Вили Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
150 745 |
31,89 |
106 690 |
70,87 |
|
2025-08-05 |
13F |
Просперити Консалтинг Групп, ООО
|
|
|
|
1 686 |
19,41 |
1 193 |
54,73 |
|
2025-08-05 |
13F |
Скарборо Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
150 |
|
106 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
GSIB - Темы Глобальные системно значимые банки ETF
|
|
|
|
670 |
61,84 |
474 |
109,73 |
|
2025-08-07 |
13F |
Zurcher Kantonalbank (Цюрихский Кантональбанк)
|
|
|
|
151 060 |
9,62 |
106 913 |
42,02 |
|
2025-08-14 |
13F |
ТОО «Рокос Кэпитал Менеджмент»
|
|
Put
|
|
29 000 |
|
20 524 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
URTH — iShares MSCI World ETF
|
|
|
|
20 542 |
5,77 |
12 334 |
2,05 |
|
2025-08-14 |
13F |
ТОО «Рокос Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
516 385 |
7,27 |
365 464 |
39,04 |
|
2025-08-29 |
13F |
Evolution Wealth Management Inc.
|
|
|
|
147 |
|
104 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Wiley Bros.-Aintree Capital, Llc.
|
|
|
|
65 380 |
11,07 |
46 286 |
44,66 |
|
2025-07-18 |
13F |
Ньюман Дигнан и Ширар, Инк.
|
|
|
|
1 083 |
6,59 |
766 |
38,02 |
|
2025-07-29 |
13F |
RWQ Financial Management Services, Inc.
|
|
|
|
2 615 |
423,00 |
1 851 |
577,66 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бреван Ховард Кэпитал Менеджмент LP
|
|
Call
|
|
67 200 |
|
47 481 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Бреван Ховард Кэпитал Менеджмент LP
|
|
|
|
47 768 |
|
33 751 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Гладстон Институционал Консалтинги»
|
|
|
|
9 455 |
15,78 |
6 692 |
50,02 |
|
2025-08-12 |
13F |
Традиция Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
375 |
|
265 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВАРИАЦИОННЫЙ ТРАСТ СТРАХОВАНИЯ — Фонд с мультикапитализацией American Century NVIT, класс I
|
|
|
|
13 895 |
32,76 |
9 834 |
72,01 |
|
2025-08-12 |
13F |
Клал Страховые Предприятия Холдингс Лтд.
|
|
|
|
77 |
71,11 |
0 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Мировая Эквити Групп, Инк.
|
|
|
|
2 420 |
3,86 |
1 713 |
34,59 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFUS — ETF на акции США
|
|
|
|
80 502 |
8,41 |
44 079 |
-7,31 |
|
2025-07-22 |
NP |
FLCG - Федеративный фонд Hermes MDT с высокой капитализацией роста ETF
|
|
|
|
1 963 |
|
1 179 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
ООО «Морнингстар Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
1 253 |
|
1 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Ков Прайват Вэлс, ООО
|
|
|
|
300 |
|
212 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Армбрустер Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
304 |
|
215 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
СИМ ФИНАНСОВАЯ Корпорация
|
|
|
|
382 |
|
271 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Планкорп, ООО
|
|
|
|
906 |
20,64 |
641 |
56,10 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Large Cap Value Index Portfolio Class IB
|
|
|
|
8 871 |
17,05 |
6 278 |
51,64 |
|
2025-07-22 |
NP |
FLCV - Федеративный Hermes MDT High Cap Value ETF
|
|
|
|
320 |
|
192 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Оникс Бридж Вэлт Груп»
|
|
|
|
497 |
4,41 |
352 |
35,00 |
|
2025-08-08 |
13F |
СГ Америкас Секьюритиз, ООО
|
|
|
|
59 250 |
16,93 |
42 |
51,85 |
|
2025-08-14 |
13F |
Банк Америки Корпорация /де/
|
|
Call
|
|
149 800 |
3,60 |
106 021 |
34,21 |
|
2025-08-14 |
13F |
Банк Америки Корпорация /де/
|
|
|
|
5 189 194 |
3,97 |
3 672 652 |
34,70 |
|
2025-08-08 |
13F |
Гуд Лайф Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
948 |
9,72 |
671 |
42,16 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Гринвич Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
29 216 |
0,43 |
21 |
33,33 |
|
2025-08-11 |
13F |
Или Инвест Менеджмент, ООО
|
|
|
|
471 |
4,43 |
333 |
35,37 |
|
2025-08-13 |
13F |
СМТ Капитал Маркетс Трейдинг ГмбХ
|
|
Put
|
|
179 300 |
6,47 |
127 |
38,46 |
|
2025-06-27 |
NP |
PDP — ETF Invesco DWA Momentum
|
|
|
|
12 395 |
|
6 787 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
СМТ Капитал Маркетс Трейдинг ГмбХ
|
|
Call
|
|
261 700 |
26,30 |
185 |
63,72 |
|
2025-08-15 |
13F |
Морс Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
7 689 |
2,79 |
5 442 |
33,16 |
|
2025-08-07 |
13F |
Олворт Финансовая ЛП
|
|
|
|
5 284 |
9,69 |
3 739 |
42,38 |
|
2025-07-23 |
13F |
Валмарк Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
327 |
|
231 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Альберт Д. Мейсон Инк.
|
|
|
|
751 |
3,16 |
532 |
33,75 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Эдж Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
379 |
0,26 |
268 |
30,10 |
|
2025-07-23 |
13F |
Эллсворт Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
6 786 |
|
4 803 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
LEGR - First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF
|
|
|
|
1 393 |
5,45 |
986 |
36,62 |
|
2025-08-12 |
13F |
Пруденциал ПЛС
|
|
|
|
47 350 |
38,37 |
33 512 |
79,26 |
|
2025-07-16 |
13F |
Новые консультанты по вопросам благосостояния Insight
|
|
|
|
3 011 |
27,32 |
2 131 |
65,07 |
|
2025-08-19 |
13F |
Марекс Групп, ООО
|
|
|
|
95 016 |
|
67 248 |
|
|
2025-05-29 |
NP |
JHFEX - Фонд фундаментального дохода Джона Хэнкока класса I
|
|
|
|
273 |
19,21 |
149 |
13,74 |
|
2025-08-19 |
13F |
Марекс Групп, ООО
|
|
Put
|
|
95 000 |
|
67 236 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
SPXT — бывший технологический ETF S&P 500
|
|
|
|
1 882 |
4,21 |
1 130 |
0,62 |
|
2025-07-17 |
13F |
Ли Джонсон Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 778 |
|
1 258 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
Broadway Wealth Solutions, Inc.
|
|
|
|
495 |
0,41 |
350 |
30,11 |
|
2025-08-13 |
13F |
Твин Пикс Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
483 |
3,87 |
359 |
51,69 |
|
2025-07-29 |
NP |
PBUS — Invesco PureBeta MSCI USA ETF
|
|
|
|
42 707 |
16,09 |
25 643 |
12,01 |
|
2025-07-22 |
13F |
Виллнер и Хеллер, ООО
|
|
|
|
2 483 |
0,40 |
1 758 |
30,15 |
|
2025-07-28 |
13F |
Альянс Эссет Менеджмент ГмбХ
|
|
Put
|
|
19 400 |
1,57 |
13 730 |
31,59 |
|
2025-07-28 |
13F |
Альянс Эссет Менеджмент ГмбХ
|
|
Call
|
|
14 200 |
13,60 |
10 050 |
47,19 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Вэлт Эффектс»
|
|
|
|
656 |
36,38 |
464 |
77,10 |
|
2025-08-08 |
13F |
Национальная пенсионная служба
|
|
|
|
645 998 |
5,35 |
457 205 |
36,48 |
|
2025-07-17 |
13F |
ХБ Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
14 723 |
3,52 |
10 421 |
34,12 |
|
2025-07-21 |
13F |
Стерлинг Инвестмент Коунсел, ООО
|
|
|
|
575 |
4,36 |
407 |
35,33 |
|
2025-08-14 |
13F |
Банк Гавайев
|
|
|
|
4 434 |
1,53 |
3 138 |
31,57 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR Устойчивый фонд длинных и коротких акций, учитывающий выбросы углерода, класс N
|
|
|
|
121 |
|
86 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Лидо Эдвайзерс, ООО
|
|
Put
|
|
800 |
|
566 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Веришн Фаунд Менеджмент»
|
|
Put
|
|
8 000 |
29,03 |
5 662 |
67,22 |
|
2025-07-07 |
13F |
Сомерсет Траст Ко
|
|
|
|
325 |
|
230 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Корнерстоун Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
23 000 |
17,95 |
16 278 |
52,82 |
|
2025-08-12 |
13F |
Инкришн Капитал, ООО
|
|
|
|
8 451 |
2,45 |
5 981 |
73,58 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Веришн Фаунд Менеджмент»
|
|
Call
|
|
9 400 |
108,89 |
6 653 |
170,63 |
|
2025-07-08 |
13F |
Вебстер Банк, Северная Каролина
|
|
|
|
761 |
10,77 |
539 |
43,47 |
|
2025-08-08 |
13F |
Атлантик Траст, ООО
|
|
|
|
44 |
|
31 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
AVUS — форвардный ETF на акции США
|
|
|
|
54 993 |
0,61 |
33 021 |
-2,92 |
|
2025-07-09 |
13F |
Reyes Financial Architecture, Inc.
|
|
|
|
982 |
1,34 |
695 |
31,19 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Акр Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
252 584 |
17,16 |
178 767 |
55,31 |
|
2025-08-13 |
13F |
GM Advisory Group, Inc.
|
|
|
|
4 142 |
642,29 |
2 932 |
864,14 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPTM - SPDR(R) Портфель ETF общего фондового рынка
|
|
|
|
57 244 |
2,07 |
40 514 |
32,24 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Индексный портфель с большой капитализацией, класс 1
|
|
|
|
8 204 |
6,17 |
4 492 |
-9,22 |
|
2025-07-21 |
13F |
Ameriflex Group, Inc.
|
|
|
|
102 |
21,43 |
70 |
52,17 |
|
2025-07-29 |
13F |
Квотиент Вэлс Партнерс, ООО
|
|
|
|
5 704 |
3,95 |
4 037 |
34,67 |
|
2025-08-26 |
NP |
GGEYX - ФОНД АКЦИЙ РОСТА Институциональный
|
|
|
|
9 699 |
12,40 |
6 864 |
45,64 |
|
2025-08-04 |
13F |
КЛКМ Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
291 |
|
206 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Corps Capital Advisors, LLC
|
|
|
|
3 304 |
2,77 |
2 338 |
33,14 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «АИА Групп»
|
|
|
|
11 435 |
1,89 |
8 093 |
32,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
FCTR - First Trust Lunt US Factor Rotation ETF
|
|
|
|
424 |
|
300 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
Триумф Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
417 |
1,71 |
295 |
32,29 |
|
2025-07-22 |
13F |
Управление капиталом Eads & Heald
|
|
|
|
1 764 |
0,40 |
1 |
|
|
2025-04-10 |
13F |
Национальная ассоциация Бремер Банка
|
|
|
|
1 130 |
0,27 |
617 |
-4,34 |
|
2025-06-27 |
NP |
AADEX - Фонд институционального класса с большой капитализацией American Beacon
|
|
|
|
10 214 |
14,58 |
5 593 |
-2,03 |
|
2025-07-15 |
13F |
Beacon Investment Advisory Services, Inc.
|
|
|
|
574 |
9,54 |
407 |
41,96 |
|
2025-08-15 |
13F |
ООО «СТС»
|
|
Call
|
|
223 400 |
0,45 |
158 111 |
30,14 |
|
2025-07-16 |
13F |
Игл Глобал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
13 838 |
|
9 794 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Окабена Инвестмент Сервисез Инк
|
|
|
|
2 713 |
2,84 |
1 920 |
33,24 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS Fusion Fund Class N
|
|
|
|
9 |
|
6 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
AUUYX – AB Select Класс советника по портфелю акций США
|
|
|
|
3 793 |
24,98 |
2 684 |
61,98 |
|
2025-08-14 |
13F |
Эрсте Эссет Менеджмент ГмбХ
|
|
|
|
38 972 |
545,55 |
26 910 |
720,90 |
|
2025-08-05 |
13F |
Американский капитал Консультативная компания, ООО
|
|
|
|
62 |
16,98 |
44 |
53,57 |
|
2025-07-16 |
13F |
Дакота Управление благосостоянием
|
|
|
|
16 310 |
2,88 |
11 543 |
33,29 |
|
2025-08-06 |
13F |
Савант Капитал, ООО
|
|
|
|
8 535 |
8,66 |
6 041 |
40,76 |
|
2025-07-25 |
13F |
Уэлч Групп, ООО
|
|
|
|
16 404 |
3,15 |
11 610 |
34,41 |
|
2025-04-09 |
13F |
Управление активами Selway
|
|
|
|
3 045 |
23,28 |
1 663 |
17,61 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Бридс Хилл Капитал»
|
|
|
|
994 |
13,47 |
704 |
47,07 |
|
2025-08-12 |
13F |
Квантум Прайвит Вэлс, ООО
|
|
|
|
330 |
|
234 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SLGAX - Фонд с большой капитализацией SIMT класса F
|
|
|
|
7 615 |
3,61 |
5 390 |
34,22 |
|
2025-08-29 |
NP |
JHCMX — Фонд фундаментального дохода от акций Джона Хэнкока, класс R6
|
|
|
|
276 |
|
195 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «СКС Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
16 135 |
0,30 |
11 419 |
29,94 |
|
2025-07-29 |
NP |
WAYEX - ФОНД АКЦИОНЕРНЫХ СРЕДСТВ WAYCROSS LONG/SHORT
|
|
|
|
3 509 |
8,84 |
2 107 |
4,99 |
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «Параллел Адвайзорс»
|
|
|
|
6 646 |
6,05 |
4 704 |
37,42 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Якоби Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
2 062 |
0,98 |
1 459 |
30,65 |
|
2025-08-26 |
NP |
UDIV — Глобальный дивидендный ETF Франклина LibertyQ
|
|
|
|
468 |
7,09 |
331 |
39,08 |
|
2025-08-08 |
13F |
Бек Боде, ООО
|
|
|
|
2 452 |
0,29 |
1 735 |
29,96 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Эссекс Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
9 149 |
0,63 |
6 475 |
30,39 |
|
2025-08-08 |
13F |
Опиникус Капитал, Инк.
|
|
|
|
1 216 |
6,29 |
860 |
37,82 |
|
2025-08-14 |
13F |
Априем Эдвайзерс
|
|
|
|
15 238 |
2 019,33 |
10 785 |
2 651,02 |
|
2025-03-27 |
NP |
PALC — Многофакторный генератор переменного тока с большой крышкой Pacer Lunt ETF
|
|
|
|
11 100 |
38,77 |
7 108 |
108,26 |
|
2025-07-17 |
13F |
РБА Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
7 969 |
|
5 640 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
ТОО «Артемис Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
94 002 |
29,34 |
66 530 |
67,56 |
|
2025-07-31 |
13F |
Пачитти Групп Инк.
|
|
|
|
1 155 |
9,90 |
817 |
42,33 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHOFX — Индексный фонд роста с большой капитализацией Fidelity Series
|
|
|
|
5 402 |
22,47 |
2 958 |
4,71 |
|
2025-08-01 |
13F |
Провиденс Фёрст Траст Ко
|
|
|
|
2 845 |
0,85 |
2 014 |
30,63 |
|
2025-08-14 |
13F |
Дирборн Партнерс, ООО
|
|
|
|
396 |
|
280 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
RoundAngle Advisors LLC
|
|
|
|
2 849 |
4,09 |
2 016 |
34,85 |
|
2025-08-22 |
NP |
CLCEX — многопрофильный фонд стратегий роста компаний с большой капитализацией, институциональный класс
|
|
|
|
22 667 |
|
16 043 |
|
|
2025-06-23 |
NP |
LVPIX — класс инвесторов с большой капитализацией
|
|
|
|
1 722 |
1 194,74 |
943 |
1 008,24 |
|
2025-07-30 |
13F |
Бич Хилл Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
1 710 |
7,89 |
1 210 |
39,88 |
|
2025-08-14 |
13F |
Ubs Asset Management Americas Inc.
|
|
|
|
2 513 094 |
20,58 |
1 778 642 |
56,22 |
|
2025-08-01 |
13F |
Твин Лейкс Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
530 |
0,19 |
375 |
30,21 |
|
2025-07-28 |
13F |
Ай Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
551 |
|
390 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Авианс Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
5 821 |
0,43 |
4 120 |
30,10 |
|
2025-07-18 |
13F |
БОСС Пенсионные консультанты, ООО
|
|
|
|
436 |
1,87 |
309 |
31,62 |
|
2025-06-26 |
NP |
KCXIX - Индексный фонд с полной капитализацией Knights of Columbus I, акции
|
|
|
|
1 363 |
9,57 |
746 |
-6,28 |
|
2025-07-28 |
13F |
Эвернест Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
3 169 |
12,74 |
2 243 |
46,06 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Начальный вице-президент по глобальному распределению Transamerica BlackRock
|
|
|
|
1 867 |
4,48 |
1 321 |
35,35 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAU — ETF основного рынка акций США
|
|
|
|
38 614 |
17,41 |
21 143 |
0,38 |
|
2025-08-14 |
13F |
БанкорпЮжный Банк
|
|
|
|
3 426 |
0,35 |
2 425 |
29,97 |
|
2025-07-15 |
13F |
Легаси Солюшнс, ООО
|
|
|
|
564 |
11,90 |
399 |
44,73 |
|
2025-07-22 |
13F |
Валео Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
27 833 |
0,12 |
6 338 |
29,93 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFEX - Общий индекс фондового рынка Trust NAV
|
|
|
|
5 170 |
1,87 |
3 659 |
32,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Bravias Capital Group, ООО
|
|
|
|
968 |
70,12 |
685 |
120,26 |
|
2025-08-08 |
13F |
Cetera Инвестиционные Консультанты
|
|
|
|
91 596 |
8,37 |
64 827 |
40,40 |
|
2025-08-08 |
13F/A |
ООО «Проспект Финансовые Услуги»
|
|
|
|
810 |
76,09 |
573 |
128,29 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Ковиц Инвестмент Груп Партнерс»
|
|
|
|
77 450 |
101,05 |
54 815 |
160,47 |
|
2025-07-08 |
13F |
Этвуд и Палмер Инк.
|
|
|
|
33 067 |
40 225,61 |
23 403 |
53 088,64 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - Портфель тактических возможностей SA Legg Mason, класс 1
|
|
|
|
203 |
15,34 |
111 |
-0,89 |
|
2025-07-24 |
NP |
HNDRX — класс инвесторов в фонды с определенными рисками Horizon
|
|
|
|
4 771 |
7,67 |
2 865 |
3,88 |
|
2025-07-10 |
13F |
Кардерок Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
125 |
|
88 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Abn Amro Investment Solutions
|
|
|
|
5 155 |
5,40 |
3 648 |
36,58 |
|
2025-08-06 |
13F |
Квадрант Private Wealth Management, ООО
|
|
|
|
2 961 |
13,36 |
2 096 |
46,91 |
|
2025-07-31 |
13F |
Эллайд Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
22 176 |
0,32 |
15 695 |
29,98 |
|
2025-06-26 |
NP |
FBGRX — Фонд роста Fidelity Blue Chip
|
|
|
|
361 192 |
0,92 |
197 771 |
-13,71 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Соуэлл Финансовые Услуги»
|
|
|
|
6 225 |
10,75 |
4 406 |
43,49 |
|
2025-07-24 |
NP |
ESGU — iShares ESG MSCI USA ETF
|
|
|
|
96 666 |
24,17 |
58 043 |
19,82 |
|
2025-08-13 |
13F |
Целевой фонд пенсионного плана Healthcare Of Ontario
|
|
|
|
185 240 |
4,82 |
131 104 |
35,80 |
|
2025-07-03 |
13F |
Маклин Ассет Менеджмент Корпорейшн
|
|
|
|
813 |
3,17 |
582 |
59,62 |
|
2025-07-16 |
13F |
ПФС Партнерс, ООО
|
|
|
|
99 |
1,02 |
70 |
30,19 |
|
2025-07-15 |
13F |
Карр Финансовая Группа Корпорация
|
|
|
|
440 |
|
312 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Целевой фонд пенсионного плана Healthcare Of Ontario
|
|
Call
|
|
12 000 |
|
8 493 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
ONEO - SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF
|
|
|
|
28 |
40,00 |
20 |
90,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Кэри Стрит Партнер Инвестмент Эдвайзори Ллс.
|
|
|
|
714 |
15,72 |
505 |
49,85 |
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - iShares Total Индексный фонд фондового рынка США, инвестор A
|
|
|
|
20 578 |
0,66 |
11 267 |
-13,93 |
|
2025-08-13 |
13F |
Банк Новой Шотландии
|
|
|
|
258 256 |
56,37 |
182 780 |
102,59 |
|
2025-08-28 |
NP |
DGT – SPDR(R) Global Dow ETF
|
|
|
|
4 861 |
20,92 |
3 440 |
56,65 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «ТФБ Эдвайзерс»
|
|
|
|
826 |
1,98 |
585 |
32,13 |
|
2025-07-10 |
13F |
Ведмонт Прайвит Кэпитал
|
|
|
|
5 140 |
2,02 |
3 580 |
43,78 |
|
2025-08-13 |
13F |
Банк Новой Шотландии
|
|
Put
|
|
140 |
55,56 |
99 |
102,04 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - Фонд BlackRock Managed Volatility VI, класс I
|
|
|
|
445 |
286,96 |
315 |
406,45 |
|
2025-08-14 |
13F |
Камден Капитал, ООО
|
|
|
|
1 471 |
6,06 |
1 038 |
36,99 |
|
2025-08-26 |
NP |
FTHI — First Trust BuyWrite Income ETF
|
|
|
|
7 863 |
5,33 |
5 565 |
36,46 |
|
2025-07-21 |
13F |
Keystone Financial Group, Inc.
|
|
|
|
216 |
96,36 |
153 |
153,33 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Релиа Цукерберг Хансон»
|
|
|
|
2 039 |
3,66 |
1 443 |
34,36 |
|
2025-07-17 |
13F |
XML Финансовый, ООО
|
|
|
|
4 910 |
0,99 |
3 475 |
30,84 |
|
2025-07-16 |
13F |
ORG Wealth Partners, LLC
|
|
|
|
636 |
10,03 |
450 |
41,51 |
|
2025-07-25 |
13F |
Вэлт Архитекторс, ООО
|
|
|
|
298 |
|
211 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Хаунд Партнерс, ООО
|
|
|
|
80 000 |
|
56 620 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE Fusion Fund Class I
|
|
|
|
6 |
|
4 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Патрон Партнерс Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
646 |
45,82 |
457 |
88,84 |
|
2025-08-29 |
NP |
JABLX - Акции сервиса сбалансированного портфеля Janus Henderson
|
|
|
|
96 270 |
2,31 |
68 135 |
32,56 |
|
2025-08-11 |
13F |
Avantax Planning Partners, Inc.
|
|
|
|
358 |
|
253 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
JHBCDX - Класс фонда роста голубых фишек NAV
|
|
|
|
39 891 |
10,60 |
23 953 |
6,72 |
|
2025-07-10 |
13F |
Longboard Asset Management, LP
|
|
|
|
386 |
|
273 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Пегасус Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
13 780 |
1,37 |
9 753 |
31,32 |
|
2025-08-15 |
13F |
Кестра Консультативные услуги, ООО
|
|
Put
|
|
4 000 |
|
2 831 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Сатовский Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
318 |
|
225 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Харди Рид, ООО
|
|
|
|
1 823 |
|
1 290 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
TSPA — T. Rowe Price, ETF для исследования акций США
|
|
|
|
8 236 |
7,30 |
5 829 |
39,02 |
|
2025-08-22 |
NP |
BTAL - AGFiQ Нейтральный антибета-фонд США
|
|
Short
|
|
-2 338 |
-15,01 |
-1 655 |
10,12 |
|
2025-07-24 |
13F |
Координированные финансовые услуги, Inc.
|
|
|
|
538 |
5,70 |
381 |
30,58 |
|
2025-08-19 |
13F |
Сеть консультационных услуг, ООО
|
|
|
|
13 229 |
7,83 |
9 572 |
42,84 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Росомаха Эссет Менеджмент»
|
|
Call
|
|
1 800 |
125,00 |
1 274 |
191,30 |
|
2025-08-13 |
13F |
1832 г., Управление активами, LP
|
|
|
|
219 891 |
4 156,50 |
155 628 |
5 414,78 |
|
2025-07-17 |
13F |
Группа чистой доходности
|
|
|
|
34 |
|
24 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Кантри Траст Банк
|
|
|
|
85 |
13,33 |
60 |
50,00 |
|
2025-08-07 |
13F |
Флагманские консультанты по вопросам благосостояния, ООО
|
|
|
|
441 |
2,32 |
312 |
32,77 |
|
2025-07-29 |
13F |
Велтстрим Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
1 502 |
15,72 |
1 063 |
50,00 |
|
2025-08-12 |
13F/A |
Козад Эссет Менеджмент Инк
|
|
|
|
23 845 |
14,50 |
16 876 |
48,33 |
|
2025-07-29 |
NP |
EBI - Longview Advantage ETF
|
|
|
|
2 192 |
234,15 |
1 316 |
222,55 |
|
2025-08-14 |
13F |
Wells Fargo & Company/мин.
|
|
Call
|
|
19 900 |
|
14 084 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Wells Fargo & Company/мин.
|
|
Put
|
|
19 900 |
|
14 084 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Проэквитис, Инк.
|
|
Call
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Остин Прайват Вэлс, ООО
|
|
|
|
621 |
72,50 |
440 |
123,98 |
|
2025-08-12 |
13F |
Проэквитис, Инк.
|
|
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Бултик Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
517 |
|
366 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Митчелл Кэпитал Менеджмент Ко
|
|
|
|
10 424 |
30,84 |
7 383 |
69,62 |
|
2025-08-26 |
NP |
IWB — iShares Russell 1000 ETF
|
|
|
|
219 920 |
1,21 |
155 648 |
31,12 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Мировой индексный фонд JNL/Mellon MSCI (I)
|
|
|
|
3 586 |
81,20 |
2 538 |
134,69 |
|
2025-08-06 |
13F |
Полсон Уэлт Менеджмент Инк.
|
|
|
|
290 |
|
205 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Смит, Мур и Ко.
|
|
|
|
835 |
15,01 |
591 |
49,24 |
|
2025-03-26 |
NP |
ACAAX — Фонд оценки капитала Алжира класса A
|
|
|
|
3 584 |
|
2 295 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Summit Wealth Group Llc / Co
|
|
|
|
324 |
|
229 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
НоваПойнт Капитал, ООО
|
|
|
|
10 991 |
2,01 |
7 779 |
32,17 |
|
2025-07-23 |
13F |
Трифекта Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
12 956 |
0,27 |
9 170 |
29,91 |
|
2025-07-24 |
13F |
MFA Услуги по управлению благосостоянием
|
|
|
|
728 |
0,83 |
515 |
30,71 |
|
2025-08-08 |
13F |
Mjp Associates Inc /adv
|
|
|
|
443 |
13,30 |
314 |
46,95 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Тандем Вэлс Эдвайзорс»
|
|
|
|
411 |
|
291 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
JAVA — JPMorgan Active Value ETF
|
|
|
|
33 877 |
10,79 |
23 976 |
43,53 |
|
2025-08-14 |
13F |
Zurich Insurance Group Ltd/FI
|
|
|
|
196 520 |
102,59 |
139 087 |
162,47 |
|
2025-07-28 |
13F |
Дэвидсон Инвестиционные Консультанты
|
|
|
|
51 714 |
0,30 |
36 600 |
29,94 |
|
2025-08-13 |
13F |
Мортон Комьюнити Банк
|
|
|
|
7 137 |
3,18 |
5 051 |
33,70 |
|
2025-07-21 |
13F |
Корундум Групп, Инк.
|
|
|
|
1 876 |
61,31 |
1 328 |
108,98 |
|
2025-08-20 |
NP |
LSAAX - стратегический фонд распределения LoCorr класса A
|
|
|
|
116 |
27,47 |
82 |
67,35 |
|
2025-08-28 |
NP |
RPNLX - RiverPark/Next Century Large Growth Fund Институциональные акции класса
|
|
|
|
155 |
12,32 |
110 |
45,33 |
|
2025-08-12 |
13F |
Evelyn Partners Investment Management Services Ltd
|
|
|
|
25 925 |
135,96 |
18 776 |
133,67 |
|
2025-08-14 |
13F |
Glenmede Investment Management, LP
|
|
|
|
24 507 |
|
17 345 |
|
|
2025-07-08 |
13F |
Дэвис Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
940 |
4,68 |
664 |
46,90 |
|
2025-07-29 |
13F |
Гражданский Бизнес Банк
|
|
|
|
11 038 |
5,51 |
7 812 |
36,69 |
|
2025-08-26 |
NP |
ASYLX – AB Выбор класса советника по длинным/коротким портфелям США
|
|
|
|
10 240 |
68,92 |
7 247 |
118,88 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «ЭджРок Капитал»
|
|
|
|
357 |
|
253 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
FELV — ETF Fidelity Enhanced Large Cap Value
|
|
|
|
21 383 |
2,50 |
15 134 |
32,79 |
|
2025-08-04 |
13F |
Бак Велф Стратегис, ООО
|
|
|
|
348 |
|
246 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Миссия Wealth Management, Lp
|
|
|
|
5 286 |
3,02 |
3 741 |
33,48 |
|
2025-06-27 |
NP |
WINN — ETF Harbour Long-Term Growers
|
|
|
|
3 535 |
11,06 |
1 936 |
-5,05 |
|
2025-07-18 |
13F |
Пенсильвания Кэпитал Менеджмент Инк /adv
|
|
|
|
305 |
|
216 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Highview Capital Management LLC/DE/
|
|
|
|
4 054 |
2,01 |
2 869 |
32,21 |
|
2025-08-27 |
NP |
Victory Variable Insurance Funds II - Victory Pioneer Fund VCT Portfolio Class II
|
|
|
|
5 366 |
39,70 |
3 798 |
80,98 |
|
2025-06-24 |
NP |
JMOM - ETF JPMorgan US Momentum Factor
|
|
|
|
18 827 |
2,00 |
10 309 |
-12,79 |
|
2025-07-07 |
13F |
ООО «Капитал Эссет Консультативные Услуги»
|
|
|
|
8 029 |
5,62 |
5 672 |
32,52 |
|
2025-07-31 |
13F |
Галлахер Капитал Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
463 |
0,43 |
336 |
33,47 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Спирс Абакус Эдвайзерс»
|
|
|
|
7 081 |
0,83 |
5 012 |
30,63 |
|
2025-08-08 |
13F |
Аккредитованные инвесторы Inc.
|
|
|
|
403 |
0,75 |
285 |
30,73 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Престиж Вэлс Менеджмент Групп»
|
|
|
|
1 668 |
0,66 |
1 181 |
30,39 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Эхо45 Эдвайзорс»
|
|
|
|
323 |
|
229 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
IVKAX - VY(R) Портфельный класс Invesco Comstock ADV
|
|
|
|
1 745 |
2,35 |
1 235 |
32,65 |
|
2025-07-24 |
13F |
ПДС Планирование, Инк.
|
|
|
|
1 662 |
7,23 |
1 176 |
38,89 |
|
2025-08-11 |
13F |
Другое богатство ООО
|
|
|
|
772 |
|
547 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Pictet Asset Management Holding SA
|
|
|
|
172 761 |
1,92 |
122 270 |
32,05 |
|
2025-07-09 |
13F |
Финансовая группа Маяк
|
|
|
|
562 |
16,36 |
398 |
50,95 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Грифон Финансовые Партнеры»
|
|
|
|
859 |
36,57 |
608 |
76,97 |
|
2025-08-07 |
13F |
Пиннакл Холдингс, ООО
|
|
|
|
9 152 |
9,67 |
6 477 |
42,10 |
|
2025-07-08 |
13F |
Goldstone Financial Group, ООО
|
|
|
|
1 531 |
16,25 |
1 108 |
53,96 |
|
2025-08-14 |
13F |
Фвл Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
936 |
|
662 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Магнолия Капитал Эдвайзерс ООО
|
|
|
|
503 |
5,23 |
356 |
36,40 |
|
2025-06-26 |
NP |
DYNF — ETF для ротации коэффициентов акций BlackRock в США
|
|
|
|
129 862 |
485,86 |
71 106 |
735,45 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Фонд роста доходов, класс 1
|
|
|
|
174 257 |
|
123 330 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
НьюЭдж Вэлс, ООО
|
|
|
|
11 209 |
6,98 |
8 068 |
40,93 |
|
2025-07-29 |
13F |
Harbor Asset Planning, Inc.
|
|
|
|
14 |
|
10 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Мерит Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
19 057 |
70,67 |
13 488 |
121,13 |
|
2025-07-23 |
13F |
Джентри Прайвит Велф, ООО
|
|
|
|
782 |
1,30 |
553 |
31,35 |
|
2025-08-07 |
13F |
Консультанты по благосостоянию Ibex
|
|
|
|
1 099 |
|
778 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Авантакс Консультативные услуги, Инк.
|
|
|
|
25 459 |
8,53 |
18 019 |
40,60 |
|
2025-08-14 |
13F |
Хрт Финансовая Лп
|
|
|
|
76 300 |
64,09 |
54 |
116,00 |
|
2025-07-29 |
13F |
Smithbridge Asset Management Inc/de
|
|
|
|
8 738 |
0,21 |
6 184 |
29,83 |
|
2025-08-06 |
13F |
ZEGA Investments, ООО
|
|
|
|
2 517 |
|
1 781 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Ньютон Уан Инвестментс»
|
|
|
|
504 |
0,40 |
357 |
30,29 |
|
2025-08-27 |
NP |
ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - Индексный фонд стоимости AZL Russell 1000, класс 2
|
|
|
|
6 433 |
16,22 |
4 553 |
50,58 |
|
2025-07-31 |
13F |
Лазард Фререс Гестион САС
|
|
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
Фэрфилд, Буш и Ко.
|
|
|
|
310 |
55,00 |
219 |
184,42 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Лэйдлоу Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
473 |
8,74 |
335 |
40,93 |
|
2025-08-05 |
13F |
Консультанты по частному капиталу Atlas
|
|
|
|
635 |
4,96 |
450 |
35,95 |
|
2025-07-18 |
13F |
BSW Wealth Partners
|
|
|
|
1 439 |
0,70 |
1 018 |
30,51 |
|
2025-08-26 |
NP |
PACAX - Акции консервативного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A
|
|
|
|
4 540 |
6,80 |
3 213 |
38,37 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Мизухо Секьюритиз США»
|
|
|
|
21 201 |
|
15 005 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
VADCX — равновзвешенный фонд Invesco S&p 500 класса C
|
|
|
|
23 758 |
0,24 |
14 265 |
-3,28 |
|
2025-07-17 |
13F |
Стоит Финансовая Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
1 102 |
0,55 |
780 |
30,27 |
|
2025-08-28 |
NP |
TOPC - iShares S&P 500 ETF с ограничением 3%
|
|
|
|
68 |
|
48 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Советники пяти океанов
|
|
|
|
720 |
0,70 |
510 |
30,51 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Росомаха Эссет Менеджмент»
|
|
Put
|
|
9 200 |
475,00 |
6 511 |
644,97 |
|
2025-08-14 |
13F |
Goldman Sachs Group Inc.
|
|
|
|
4 928 |
|
3 488 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Роббинс Фарли, ООО
|
|
|
|
6 730 |
0,72 |
4 763 |
30,49 |
|
2025-07-30 |
13F |
DecisionMap Wealth Management, LLC
|
|
|
|
354 |
|
251 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Cibc World Markets Corp.
|
|
|
|
81 781 |
0,94 |
57 881 |
30,77 |
|
2025-08-20 |
13F |
North Dallas Bank & Trust Co
|
|
|
|
309 |
|
219 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC – Акции основного портфеля устойчивого развития США 1
|
|
|
|
60 155 |
52,31 |
32 938 |
30,23 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «ТФГ Эдвайзерс»
|
|
|
|
4 012 |
1,47 |
2 840 |
31,50 |
|
2025-08-05 |
13F |
iA Global Asset Management Inc.
|
|
|
|
17 290 |
1 283,20 |
12 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Меридиан Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 673 |
16,18 |
1 184 |
50,64 |
|
2025-07-31 |
13F |
Cambridge Investment Research Advisors, Inc.
|
|
|
|
52 801 |
0,29 |
37 |
32,14 |
|
2025-08-26 |
NP |
TFNS - T. Rowe Price Financials ETF
|
|
|
|
479 |
|
339 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
ЮНИВЕСТ ФИНАНСОВАЯ Корпорация
|
|
|
|
283 |
|
200 |
|
|
2025-07-09 |
NP |
Putnam ETF Trust — ETF с большой капитализацией, ориентированный на Putnam —
|
|
|
|
119 872 |
34,64 |
71 977 |
29,92 |
|
2025-06-24 |
NP |
QAACX — Акции федерального основного фонда MDT с полной капитализацией класса А
|
|
|
|
15 690 |
|
8 591 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
MSTSX — Фонд неограниченного распределения Morningstar
|
|
|
|
1 426 |
21,26 |
781 |
3,59 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Вирту Файнал»
|
|
|
|
10 210 |
343,91 |
7 |
600,00 |
|
2025-06-27 |
NP |
ИНФОРМАЦИЯ - Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF
|
|
|
|
331 |
|
181 |
|
|
2025-07-23 |
NP |
LMUSX - QS Фонд акций с большой капитализацией в США класса FI
|
|
|
|
4 997 |
|
3 000 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Рыцари Колумбуса Ассет Эдвайзорс»
|
|
|
|
25 973 |
5,98 |
18 382 |
37,30 |
|
2025-07-28 |
13F |
Данкер Стритт и Ко Инк.
|
|
|
|
1 928 |
22,72 |
1 364 |
58,97 |
|
2025-07-24 |
13F |
Памятник Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
711 |
|
503 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Торосо Инвестментс, ООО
|
|
|
|
66 492 |
25,91 |
47 060 |
63,12 |
|
2025-03-31 |
NP |
FDVV — ETF Fidelity с высокими дивидендами
|
|
|
|
49 599 |
17,66 |
31 763 |
45,52 |
|
2025-07-29 |
NP |
VMCTX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Mega Cap
|
|
|
|
52 547 |
2,72 |
31 552 |
-0,89 |
|
2025-08-06 |
13F |
С&Т Банк/год
|
|
|
|
176 |
3,53 |
125 |
34,78 |
|
2025-08-14 |
13F |
Limestone Investment Advisors LP
|
|
Call
|
|
20 100 |
|
14 226 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Northstar Financial Companies, Inc.
|
|
|
|
549 |
2,43 |
389 |
32,88 |
|
2025-07-11 |
13F |
Вэлт Менеджмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 183 |
3,50 |
841 |
34,78 |
|
2025-08-14 |
13F |
Первые советники Фонда
|
|
|
|
1 022 |
116,99 |
723 |
181,32 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «ГАММА Инвестинг»
|
|
|
|
7 992 |
9,80 |
5 657 |
42,25 |
|
2025-07-15 |
13F |
Фёрст Сити Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
818 |
0,37 |
579 |
29,89 |
|
2025-07-21 |
13F |
Эмпирические финансовые услуги, ООО dba Empirical Wealth Management
|
|
|
|
3 105 |
40,05 |
2 198 |
81,57 |
|
2025-07-17 |
13F |
БэйБридж Кэпитал Групп, ООО
|
|
|
|
2 730 |
2,13 |
1 932 |
32,33 |
|
2025-08-14 |
13F |
Limestone Investment Advisors LP
|
|
Put
|
|
22 600 |
|
15 995 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Стокман Уэлт Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
319 |
|
226 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FSPGX — Индексный фонд роста с большой капитализацией Fidelity
|
|
|
|
96 355 |
6,49 |
52 759 |
-8,95 |
|
2025-07-10 |
13F |
Контравизори Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
13 094 |
218 133,33 |
9 267 |
308 800,00 |
|
2025-08-01 |
13F |
Бессемер Групп Инк.
|
|
|
|
11 824 |
1,48 |
8 |
33,33 |
|
2025-07-28 |
13F |
Паттен энд Паттен Инк/тн
|
|
|
|
4 363 |
4,18 |
3 088 |
34,97 |
|
2025-08-08 |
13F |
ВП Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
371 |
|
263 |
|
|
2025-03-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST — SA BlackRock VCP Global Multi Asset Portfolio, класс 3
|
|
|
|
1 242 |
40,02 |
795 |
73,20 |
|
2025-08-12 |
13F |
Аллен Кэпитал Групп, ООО
|
|
|
|
706 |
14,80 |
500 |
48,96 |
|
2025-08-14 |
13F |
Cypress Asset Management Inc / Техас
|
|
|
|
13 467 |
2,33 |
9 531 |
32,58 |
|
2025-07-16 |
13F |
BankPlus Wealth Management LLC
|
|
|
|
457 |
1,11 |
323 |
31,30 |
|
2025-06-30 |
NP |
XRMI - ETF Global X S&P 500 Risk Managed Income
|
|
|
|
323 |
16,61 |
177 |
-0,56 |
|
2025-07-23 |
13F |
Мейтав Даш Инвестментс Лтд.
|
|
|
|
11 811 |
15,13 |
8 283 |
47,70 |
|
2025-07-30 |
13F |
Медоу Крик Велф Эдвайзорс Ллк.
|
|
|
|
632 |
6,04 |
447 |
37,54 |
|
2025-07-09 |
13F |
Сэнди Коув Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
893 |
4,44 |
632 |
35,33 |
|
2025-08-26 |
NP |
ГЛАВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ - Основной портфель активных акций
|
|
|
|
3 576 |
69,88 |
2 531 |
120,19 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP ClearBridge QS Select Фонд управляемой волатильности с большой капитализацией, стандартный класс
|
|
|
|
3 001 |
|
2 124 |
|
|
2025-07-17 |
13F/A |
Капитал Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
43 682 |
0,59 |
30 916 |
30,32 |
|
2025-08-07 |
13F |
Компания Rathbone Brothers plc
|
|
|
|
245 539 |
17,94 |
173 780 |
52,80 |
|
2025-08-14 |
13F |
EP Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
13 184 |
95,12 |
9 331 |
152,80 |
|
2025-08-13 |
13F |
Гейтвей Велс Партнерс, ООО
|
|
|
|
699 |
3,10 |
495 |
33,51 |
|
2025-08-28 |
NP |
Amplify ETF Trust - Усиление ETF на основе искусственного интеллекта
|
|
|
|
744 |
117,54 |
527 |
182,80 |
|
2025-08-14 |
13F |
Интакт Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
3 900 |
18,18 |
2 760 |
53,16 |
|
2025-08-08 |
13F |
Фрэнсис Файнэншл, Инк.
|
|
|
|
742 |
1,37 |
525 |
31,58 |
|
2025-07-10 |
13F |
Capital Advisory Group Advisory Services, ООО
|
|
|
|
2 017 |
1,20 |
1 428 |
31,16 |
|
2025-06-24 |
NP |
QLC - Индексный фонд FlexShares USA Quality с большой капитализацией
|
|
|
|
6 831 |
23,24 |
3 740 |
5,38 |
|
2025-07-07 |
13F |
Терстон, Спрингер, Миллер, Херд и Титак, Инк.
|
|
|
|
1 339 |
16,33 |
948 |
50,80 |
|
2025-08-04 |
13F |
Ковак Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
6 408 |
9,46 |
4 536 |
41,85 |
|
2025-08-12 |
13F |
Компания взаимного пенсионного страхования Elo
|
|
|
|
33 426 |
51,96 |
23 657 |
96,88 |
|
2025-08-26 |
NP |
IWD — iShares Russell 1000 Value ETF
|
|
|
|
640 636 |
17,31 |
453 410 |
51,98 |
|
2025-07-14 |
13F |
ЧИКАГО Траст Ко, NA
|
|
|
|
1 011 |
2,02 |
716 |
32,16 |
|
2025-08-06 |
13F |
Всфс Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 488 |
1,69 |
3 884 |
31,75 |
|
2025-07-24 |
13F |
Советник по финансовой безопасности, Inc.
|
|
|
|
2 849 |
0,35 |
2 017 |
29,98 |
|
2025-06-30 |
NP |
XTR — Global X S&P 500 Tail Risk ETF
|
|
|
|
12 |
20,00 |
7 |
0,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Интегрированная Эдвайзорс Сеть»
|
|
|
|
10 669 |
87,93 |
7 551 |
143,47 |
|
2025-08-11 |
13F |
Частный Консультант Групп, ООО
|
|
|
|
29 485 |
12,62 |
20 868 |
45,91 |
|
2025-07-10 |
13F |
Кмг Фидуциари Партнерс, ООО
|
|
|
|
30 384 |
19,14 |
21 505 |
54,35 |
|
2025-08-04 |
13F |
Ассетмарк, Инк.
|
|
|
|
17 572 |
10,72 |
12 437 |
43,45 |
|
2025-07-15 |
13F |
Шитс Смит Уээлт Менеджмент
|
|
|
|
361 |
|
255 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Чжан Финансовый»
|
|
|
|
5 843 |
1,58 |
4 135 |
31,60 |
|
2025-08-29 |
NP |
JABAX - Сбалансированный фонд Janus Henderson класса T
|
|
|
|
280 196 |
2,74 |
198 309 |
33,10 |
|
2025-07-30 |
13F |
Каллен/Фрост Банкерс, Инк.
|
|
|
|
284 |
184,00 |
201 |
270,37 |
|
2025-06-25 |
NP |
IMRFX - Фонд глобальных возможностей Колумбии класса A
|
|
|
|
2 602 |
|
1 425 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Коммерцбанк Актиенгезельшафт /фи
|
|
|
|
55 112 |
2,71 |
39 |
34,48 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Ннам»
|
|
|
|
7 206 |
43,63 |
5 266 |
92,15 |
|
2025-07-24 |
NP |
DESRX — основной фонд акций DWS ESG класса R
|
|
|
|
6 782 |
4,89 |
4 072 |
1,22 |
|
2025-08-07 |
13F |
Эверхарт Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
2 650 |
7,20 |
1 876 |
38,89 |
|
2025-06-26 |
NP |
FBCG — ETF Fidelity Blue Chip Growth ETF
|
|
|
|
23 552 |
13,49 |
12 896 |
-2,96 |
|
2025-07-16 |
13F/A |
CX институциональный
|
|
|
|
4 458 |
11,87 |
3 |
50,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
JDVSX — Диверсифицированный фонд JPMorgan класса I
|
|
|
|
473 |
2,83 |
335 |
33,07 |
|
2025-07-29 |
13F |
Signature Estate & Investment Advisors LLC
|
|
|
|
1 469 |
3,02 |
1 039 |
33,55 |
|
2025-08-13 |
13F |
Дана Инвестмент Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
666 |
9,90 |
471 |
42,30 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSU - Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
|
|
|
|
8 403 |
5,70 |
4 601 |
-9,62 |
|
2025-08-14 |
13F |
Talon Private Wealth, LLC
|
|
|
|
3 573 |
3,84 |
2 529 |
32,34 |
|
2025-08-22 |
NP |
FELC — Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
|
|
|
|
43 525 |
32,15 |
30 805 |
71,21 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Рсм Нас Вэлфс Менеджмент»
|
|
|
|
12 304 |
6,37 |
8 707 |
37,79 |
|
2025-08-05 |
13F |
Просперити Вэлс Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
3 220 |
1,77 |
2 279 |
31,83 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Лорел Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
404 122 |
100 678,55 |
1 |
-100,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Капитал Интернэшнл Сарл
|
|
|
|
18 034 |
3,51 |
12 764 |
34,11 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWPPX — Индексный фонд Schwab S&P 500
|
|
|
|
691 354 |
0,10 |
378 551 |
-14,41 |
|
2025-07-16 |
13F |
Финансовая группа Эмбри
|
|
|
|
1 464 |
2,66 |
1 036 |
32,99 |
|
2025-07-23 |
13F |
Stephen J. Garry & Associates, Llc
|
|
|
|
299 |
|
212 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Вудлайн Партнерс ЛП
|
|
|
|
33 191 |
25,90 |
23 491 |
63,11 |
|
2025-07-07 |
13F |
Модус Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 358 |
0,59 |
961 |
30,39 |
|
2025-08-13 |
13F |
Bare Financial Services, Inc.
|
|
|
|
24 |
380,00 |
17 |
700,00 |
|
2025-07-23 |
13F |
Мейнсейл Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
302 |
|
214 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
Акрополис Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
349 |
0,87 |
247 |
30,69 |
|
2025-08-14 |
13F |
Маринер, ООО
|
|
|
|
169 438 |
4,52 |
119 873 |
35,37 |
|
2025-08-07 |
13F |
Фиделис Капитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
7 314 |
1,43 |
5 301 |
34,89 |
|
2025-08-08 |
13F |
Весткор Инк
|
|
|
|
6 329 |
3,84 |
4 |
33,33 |
|
2025-07-16 |
13F |
TigerOak Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 368 |
11,20 |
3 091 |
44,10 |
|
2025-04-17 |
13F |
Монтесито Банк и Траст
|
|
|
|
2 326 |
0,74 |
1 271 |
-3,93 |
|
2025-07-22 |
13F |
Джеймисон Private Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
12 591 |
2,52 |
8 912 |
32,84 |
|
2025-07-25 |
13F |
Лайон Стрит Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 094 |
8,42 |
774 |
40,47 |
|
2025-08-14 |
13F |
Гамильтон Капитал, ООО
|
|
|
|
313 |
|
222 |
|
|
2025-05-20 |
NP |
FLQL — Франклин LibertyQ ETF на акции США
|
|
|
|
25 143 |
11,75 |
13 735 |
6,61 |
|
2025-07-09 |
13F |
Westbourne Investments, Inc.
|
|
|
|
1 040 |
4,00 |
736 |
34,80 |
|
2025-08-26 |
NP |
VARIABLE TRUST PUTNAM - Акции Глобального фонда распределения активов Putnam VT класса IA
|
|
|
|
1 553 |
14,28 |
1 099 |
48,11 |
|
2025-08-14 |
13F |
Афт, Форсайт и Собер, ООО
|
|
|
|
6 275 |
2,45 |
4 441 |
32,73 |
|
2025-08-11 |
13F |
Стоунбрук Прайват Инк.
|
|
|
|
782 |
4,41 |
554 |
35,21 |
|
2025-05-09 |
13F |
Дельта Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
1 234 |
4,22 |
1 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
AVSU — Avantis Responsible ETF на акции США
|
|
|
|
3 996 |
10,97 |
2 399 |
7,10 |
|
2025-06-30 |
NP |
PBP — Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
|
|
|
|
940 |
20,98 |
515 |
3,42 |
|
2025-08-12 |
13F |
SPX Equities Gestao de Recursos Ltda
|
|
|
|
10 000 |
|
7 078 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Проатлет Велф Менеджмент»
|
|
|
|
3 |
|
2 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Werba Rubin Paper Wealth Management
|
|
|
|
459 |
|
325 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
ETLGX - E*TRADE Без комиссии, большой индексный фонд капитализации
|
|
|
|
47 |
|
26 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Fjarde Ap-fonden /четвертый Шведский национальный пенсионный фонд
|
|
|
|
49 125 |
20,92 |
35 |
54,55 |
|
2025-07-17 |
13F |
Farmers & Merchants Trust Co из Лонг-Бич
|
|
|
|
7 910 |
2,33 |
5 598 |
32,59 |
|
2025-07-30 |
13F |
Шульхофф и Ко Инк.
|
|
|
|
3 446 |
17,01 |
2 439 |
51,62 |
|
2025-08-08 |
13F |
Кроссмарк Глобал Холдингс, Инк.
|
|
|
|
22 600 |
2,46 |
15 995 |
32,74 |
|
2025-07-29 |
13F |
JTC Employer Solutions Trustee Ltd.
|
|
|
|
179 |
|
0 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «ИВК Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
540 |
0,56 |
382 |
30,38 |
|
2025-08-08 |
13F |
Трайв Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
321 |
|
227 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Веллингтон Менеджмент Групп»
|
|
|
|
844 605 |
265,27 |
597 769 |
373,23 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кибек Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
947 |
5,81 |
670 |
37,30 |
|
2025-07-29 |
NP |
VFMFX - Акции многофакторного фонда Vanguard US Admiral
|
|
|
|
1 998 |
79,68 |
1 200 |
216,36 |
|
2025-08-13 |
13F |
Вест Фэмили Инвестментс, Инк.
|
|
|
|
1 261 |
117,04 |
892 |
181,39 |
|
2025-08-14 |
13F |
Paces Ferry Wealth Advisors, Llc.
|
|
|
|
822 |
0,37 |
582 |
29,98 |
|
2025-08-13 |
13F |
Трастовый отдел Национального банка Trustmark
|
|
|
|
1 365 |
0,22 |
966 |
29,84 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Эдвайзор Инвестментс»
|
|
|
|
11 309 |
7,04 |
8 004 |
38,68 |
|
2025-08-13 |
13F |
Capital International Inc /ок/
|
|
|
|
20 544 |
10,47 |
14 540 |
43,12 |
|
2025-08-12 |
13F |
Франклин Ресурс Инк
|
|
|
|
1 815 660 |
2,76 |
1 285 032 |
33,14 |
|
2025-08-27 |
NP |
QCGLRX – класс счета глобальных акций R1
|
|
|
|
71 013 |
0,82 |
50 259 |
30,61 |
|
2025-07-25 |
NP |
ABWAX - AB Весь рыночный портфель совокупной доходности класса A
|
|
|
|
1 669 |
14,63 |
1 002 |
10,60 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Велткейр Эдвайзори Партнерс»
|
|
|
|
2 732 |
0,89 |
1 933 |
30,70 |
|
2025-07-31 |
13F |
Ливелл Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
5 547 |
19,37 |
3 926 |
54,65 |
|
2025-06-26 |
NP |
TIEIX — Индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса
|
|
|
|
264 635 |
1,80 |
144 901 |
-12,96 |
|
2025-08-15 |
13F |
Корпорация управления ресурсами /ct/ /adv
|
|
|
|
757 |
10,67 |
1 |
|
|
2025-04-01 |
13F |
Cornerstone Planning, ООО
|
|
|
|
4 569 |
|
2 616 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Уан Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
879 |
16,89 |
622 |
51,71 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Модерн Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
1 036 |
9,51 |
733 |
42,05 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZROX - Индексный фонд Fidelity ZERO Total Market
|
|
|
|
142 577 |
0,74 |
78 068 |
-13,87 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Сейдж Маунтин Эдвайзерс»
|
|
|
|
2 266 |
41,54 |
1 604 |
83,41 |
|
2025-08-11 |
13F |
Принципал Секьюритиз, Инк.
|
|
|
|
10 144 |
26,08 |
7 180 |
55,83 |
|
2025-08-26 |
NP |
IVRIX - Voya RussellTM Индексный портфель с большой капитализацией, класс I
|
|
|
|
4 143 |
16,84 |
2 932 |
51,37 |
|
2025-07-25 |
NP |
NFEAX - Фонд возможностей роста с крупной капитализацией Колумбии класса A
|
|
|
|
29 457 |
|
17 687 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Болдуин Бразерс Инк/ма
|
|
|
|
305 |
|
216 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - Католический портфель роста SRI HC Стратегические акции
|
|
|
|
309 |
43,06 |
219 |
86,32 |
|
2025-08-07 |
13F |
Пенсионная система учителей штата Кентукки
|
|
|
|
55 304 |
30,86 |
39 |
69,57 |
|
2025-07-22 |
13F |
Талбот Финансовый, ООО
|
|
|
|
47 364 |
16,71 |
33 522 |
51,21 |
|
2025-07-22 |
13F |
Ускоренное управление капиталом
|
|
|
|
700 |
0,14 |
496 |
29,92 |
|
2025-06-30 |
NP |
XCLR - Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF
|
|
|
|
19 |
18,75 |
10 |
0,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНОЙ СЕРИИ - ПОРТФЕЛЬ ДЖЕННИСОНА Класс I
|
|
|
|
36 579 |
17,49 |
25 889 |
52,21 |
|
2025-08-26 |
NP |
PABAX - Акции сбалансированного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A
|
|
|
|
23 544 |
12,31 |
16 663 |
45,52 |
|
2025-08-14 |
13F |
Цитадель Эдвайзерс ООО
|
|
Put
|
|
2 323 000 |
22,26 |
1 644 103 |
58,39 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSBDX - Фонд роста голубых фишек Fidelity Series
|
|
|
|
57 400 |
3,80 |
31 429 |
-11,25 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Пятый третий Wealth Advisors»
|
|
|
|
16 765 |
2,99 |
11 866 |
33,43 |
|
2025-07-30 |
13F |
Ротшильд Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
350 |
|
248 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Цитадель Эдвайзерс ООО
|
|
Call
|
|
1 937 200 |
16,72 |
1 371 053 |
51,22 |
|
2025-08-11 |
13F |
Paul R. Ried Financial Group, LLC
|
|
|
|
332 |
|
235 |
|
|
2025-06-23 |
NP |
Фонд дохода от дивидендов с налоговыми преимуществами Eaton Vance
|
|
|
|
17 599 |
|
9 636 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
МонтВью Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
323 |
|
229 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Хиксон Цюрхер, ООО
|
|
|
|
9 830 |
0,82 |
6 957 |
30,62 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «ГСБ Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
418 |
8,01 |
296 |
39,81 |
|
2025-07-18 |
13F |
Нортстар Групп, Инк.
|
|
|
|
289 |
|
205 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Валлей Капитал»
|
|
Call
|
|
23 800 |
50,63 |
16 844 |
95,16 |
|
2025-07-18 |
13F |
Неаполь Глобал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
562 |
|
398 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Валлей Капитал»
|
|
Put
|
|
38 100 |
100,53 |
26 965 |
159,80 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «ПКС Консультационные Услуги»
|
|
|
|
549 |
13,20 |
389 |
46,97 |
|
2025-08-12 |
13F |
Уодделл энд Ассошиэйтс, ООО
|
|
|
|
1 024 |
2,50 |
725 |
32,84 |
|
2025-07-09 |
13F |
Стоуни Пойнт Уэлт Менеджмент Инк.
|
|
|
|
292 |
|
206 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
Tidal Trust II - Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF
|
|
|
|
312 |
36,24 |
187 |
31,69 |
|
2025-08-06 |
13F |
Марк Шептофф Финансовое планирование, ООО
|
|
|
|
31 |
24,00 |
22 |
61,54 |
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «Новый уровень Частное»
|
|
|
|
692 |
0,44 |
490 |
30,05 |
|
2025-07-22 |
13F |
Чудо Майл Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
21 524 |
10,61 |
15 233 |
43,30 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Финансовые движки Эдвайзерс»
|
|
|
|
1 870 |
15,50 |
1 324 |
49,60 |
|
2025-07-15 |
13F |
Td Частный Клиент Wealth Llc
|
|
|
|
3 567 |
3,69 |
2 525 |
34,33 |
|
2025-08-13 |
13F |
Шелтон Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
38 213 |
13,52 |
27 045 |
47,08 |
|
2025-08-26 |
NP |
PAEAX - Акции фонда роста класса A Putnam Dynamic Asset Allocation
|
|
|
|
29 665 |
12,39 |
20 995 |
45,61 |
|
2025-08-14 |
13F |
Скотт Марш Файненшел, ООО
|
|
|
|
358 |
|
253 |
|
|
2025-07-30 |
NP |
APUE — ActivePassive ETF на акции США
|
|
|
|
13 410 |
16,49 |
8 052 |
12,41 |
|
2025-08-29 |
NP |
DLN — Дивидендный фонд WisdomTree США с крупной капитализацией н/д
|
|
|
|
50 673 |
3,59 |
35 864 |
34,21 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX Fusion Fund Class I
|
|
Short
|
|
-8 |
|
-6 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Pinnacle Wealth Planning Services, Inc.
|
|
|
|
1 590 |
17,26 |
1 125 |
52,03 |
|
2025-08-15 |
13F |
Цукерман Инвестиционная Группа, ООО
|
|
|
|
1 573 |
34,33 |
1 113 |
74,18 |
|
2025-07-14 |
13F |
Чапин Дэвис, Инк.
|
|
|
|
6 803 |
7,80 |
4 815 |
39,62 |
|
2025-08-13 |
13F |
Тобиас Финансовые Консультанты, Inc.
|
|
|
|
288 |
|
204 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
QRFT — QRAFT AI-Enhanced US Large Cap ETF
|
|
|
|
88 |
4 300,00 |
48 |
4 700,00 |
|
2025-08-05 |
13F |
GHP Investment Advisors, Inc.
|
|
|
|
573 |
0,17 |
405 |
29,81 |
|
2025-08-13 |
13F |
Orleans Capital Management Corp/LA
|
|
|
|
7 586 |
1,68 |
5 369 |
31,73 |
|
2025-07-21 |
13F |
Крг Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
76 440 |
9,20 |
54 101 |
41,48 |
|
2025-07-07 |
13F |
Уитакер-Майерс Wealth Managers, LTD.
|
|
|
|
934 |
20,52 |
661 |
56,26 |
|
2025-07-18 |
13F |
Колумбия Ассет Менеджмент
|
|
|
|
2 049 |
5,73 |
1 450 |
36,96 |
|
2025-07-30 |
13F |
Экис Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
547 |
4,59 |
387 |
35,79 |
|
2025-07-21 |
13F |
Триада Велс Партнерс, ООО
|
|
|
|
333 |
|
236 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
Miller Howard Investments Inc / Нью-Йорк
|
|
|
|
54 814 |
0,19 |
38 795 |
29,81 |
|
2025-08-08 |
13F |
Л&С Эдвайзорс Инк.
|
|
|
|
18 398 |
42,86 |
13 021 |
85,10 |
|
2025-08-07 |
13F |
Берчкрик Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
787 |
78,05 |
557 |
130,71 |
|
2025-08-22 |
NP |
ФЕДЕРАТИВНАЯ СТРАХОВАЯ СЕРИЯ — Первичные акции Федеративного фонда управляемой волатильности II
|
|
|
|
216 |
105,71 |
153 |
166,67 |
|
2025-07-30 |
13F |
Феникс Холдингс Лтд.
|
|
|
|
3 992 |
258,35 |
2 761 |
351,72 |
|
2025-08-13 |
13F |
Parkworth Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
92 |
6,98 |
65 |
36,17 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Генерейт Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
20 572 |
365,43 |
14 560 |
503,11 |
|
2025-07-31 |
13F |
Caitong International Asset Management Co., Ltd
|
|
|
|
309 |
30 800,00 |
219 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Содружество Эквити Сервисиз, ООО
|
|
|
|
133 574 |
5,00 |
95 |
36,23 |
|
2025-07-14 |
13F |
Массо Торренс Wealth Management Inc.
|
|
|
|
2 214 |
2,22 |
1 567 |
32,38 |
|
2025-08-22 |
NP |
MAGA — индексный фонд отслеживания акций Point Bridge GOP
|
|
|
|
326 |
|
231 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFAC - Dimensional US Core Equity 2 ETF
|
|
|
|
128 962 |
20,02 |
70 613 |
2,62 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Хубер Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
300 |
|
212 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
HFIGX - Фонд диверсифицированного роста Хартфорда Шредера, класс I
|
|
|
|
221 |
15,10 |
121 |
-0,82 |
|
2025-08-14 |
13F |
Брасада Кэпитал Менеджмент, Лп
|
|
|
|
1 300 |
|
920 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
FineMark Национальный банк и траст
|
|
|
|
21 439 |
1,20 |
15 173 |
31,11 |
|
2025-08-04 |
13F |
Консультанты по вопросам благосостояния Аркадиоса
|
|
Call
|
|
500 |
|
354 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Пичтри Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
424 |
|
300 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Консультанты по вопросам благосостояния Аркадиоса
|
|
|
|
8 691 |
39,41 |
6 151 |
80,65 |
|
2025-07-23 |
13F |
Амелиора Вэлс Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
795 |
|
563 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Evelyn Partners Asset Management Ltd
|
|
|
|
1 517 |
681,96 |
1 074 |
655,63 |
|
2025-07-25 |
NP |
ATWAX - Стратегия увеличения благосостояния, управляемого налогами, AB, класс A
|
|
|
|
18 199 |
11,36 |
10 928 |
7,45 |
|
2025-07-18 |
13F |
Марино, Стрэм энд Ассошиэйтс, ООО
|
|
|
|
448 |
3,23 |
317 |
34,32 |
|
2025-07-28 |
13F |
Тертл Крик Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 049 |
|
742 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
PUTNAM FUNDS TRUST - Фонд акционерного капитала Putnam Dynamic Asset Allocation Class A
|
|
|
|
354 |
22,07 |
213 |
17,78 |
|
2025-08-12 |
13F |
Закс Инвестиционный Менеджмент
|
|
|
|
39 317 |
4,01 |
27 827 |
34,75 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Эвергрин Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
1 845 |
10,28 |
1 306 |
42,89 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Магнус Финансовая Группа»
|
|
|
|
4 156 |
5,40 |
2 941 |
36,54 |
|
2025-08-14 |
NP |
FLCGX — Розничный класс QUANTEX FUND
|
|
|
|
201 |
16,86 |
142 |
52,69 |
|
2025-08-26 |
NP |
TQMVX - T. Rowe Price QM US Value Equity Fund
|
|
|
|
680 |
|
481 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
SCHX — Schwab US ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
313 276 |
2,39 |
188 107 |
-1,20 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXVIX — класс инвесторов индексного фонда Great-West S&P 500
|
|
|
|
45 910 |
4,31 |
32 493 |
35,14 |
|
2025-08-06 |
13F |
Макрэ Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
7 553 |
52,96 |
5 346 |
98,18 |
|
2025-08-27 |
NP |
SSPY - стратифицированный индексный ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
495 |
13,01 |
350 |
46,44 |
|
2025-08-26 |
NP |
TDVG - T. Rowe Price Dividend Growth ETF
|
|
|
|
8 182 |
5,19 |
5 791 |
36,27 |
|
2025-08-12 |
13F |
СРС Капитал Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
1 662 |
89,29 |
1 176 |
145,30 |
|
2025-08-14 |
13F |
Априо Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
438 |
|
310 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
SPFFX - Климатический фонд Сфера 500
|
|
|
|
253 |
18,78 |
179 |
54,31 |
|
2025-07-15 |
13F |
Питти Групп Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
302 |
|
214 |
|
|
2025-07-22 |
NP |
GSEW - ETF на акции Goldman Sachs равного веса в США с большой капитализацией
|
|
|
|
4 272 |
13,47 |
2 565 |
9,52 |
|
2025-08-13 |
13F |
Консультативные услуги четвертого уровня, ООО
|
|
|
|
16 406 |
0,94 |
11 612 |
30,75 |
|
2025-07-18 |
13F |
Union Bancaire Privee, UBP SA
|
|
|
|
26 998 |
16,78 |
16 585 |
38,22 |
|
2025-08-13 |
13F |
Николет Бэнкшерс Инк
|
|
|
|
893 |
25,95 |
632 |
63,31 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Сентенниал Вэлс Эдвайзори»
|
|
|
|
294 |
|
208 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
AVUQ - Avantis US Quality ETF
|
|
|
|
65 |
|
39 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Гиллиленд Джетер Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
375 |
1,63 |
265 |
31,84 |
|
2025-08-22 |
NP |
Columbia Funds Variable Series Trust II — Переменный портфель Columbia — выберите фонд акций с большой капитализацией, класс 1
|
|
|
|
101 371 |
10,91 |
71 745 |
43,69 |
|
2025-08-12 |
13F |
Совет по пенсионным инвестициям государственного сектора
|
|
|
|
118 775 |
42,34 |
84 063 |
84,41 |
|
2025-08-29 |
13F |
Тотал Инвестмент Менеджмент Инк
|
|
|
|
69 |
|
49 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Blue Bell Private Wealth Management, ООО
|
|
|
|
631 |
4,64 |
447 |
35,56 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Паллас Капитал Эдвайзерс»
|
|
|
|
1 649 |
12,02 |
1 167 |
45,15 |
|
2025-07-28 |
13F |
Сайпресс Вэлс Сервисез, ООО
|
|
|
|
1 730 |
18,82 |
1 225 |
53,96 |
|
2025-08-06 |
13F |
Resona Asset Management Co., Ltd.
|
|
|
|
101 945 |
3,61 |
71 887 |
33,86 |
|
2025-07-25 |
13F |
ГФС Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
604 |
0,50 |
427 |
30,18 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRVIX - Институциональные акции Vanguard Russell 1000 Value Index Fund
|
|
|
|
118 682 |
7,14 |
71 263 |
3,38 |
|
2025-08-08 |
13F |
Эдвайзерс Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 116 |
3,62 |
790 |
34,35 |
|
2025-08-14 |
13F |
Эдвайзер ОС, ООО
|
|
|
|
502 |
6,13 |
355 |
37,60 |
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд FT Vest Total Return Income: Серия B1
|
|
|
|
1 062 |
|
752 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
BKDV - BNY Mellon ETF с динамической стоимостью
|
|
|
|
8 370 |
1 201,71 |
4 583 |
1 014,84 |
|
2025-07-30 |
13F/A |
ООО «КПП Консультативные услуги»
|
|
|
|
668 |
2,14 |
473 |
32,21 |
|
2025-08-08 |
13F |
Государственная школа Содружества Пенсильвании использует систему Retrmt
|
|
|
|
75 254 |
5,46 |
53 261 |
36,63 |
|
2025-07-23 |
13F |
Кантри Клаб Банк /gfn
|
|
|
|
344 |
|
238 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Эмпирикал Ассет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 891 |
11,32 |
2 046 |
44,29 |
|
2025-08-13 |
13F |
Натиксис
|
|
|
|
183 983 |
231,82 |
130 214 |
335,70 |
|
2025-08-05 |
13F |
Банк Нью-Йорка Меллон Корп.
|
|
|
|
3 379 900 |
4,89 |
2 392 124 |
35,89 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Скопос Лабс, Инк.
|
|
|
|
5 463 |
77,83 |
3 866 |
130,53 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFJX - Фонд Natixis Sustainable Future 2045 класса N
|
|
|
|
37 |
12,12 |
20 |
-4,76 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Килтер Групп»
|
|
|
|
140 |
|
99 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Сайф Капитал, ООО
|
|
|
|
2 967 |
22,10 |
2 100 |
58,18 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сименс Фондс Инвест ГмбХ
|
|
|
|
8 959 |
9,85 |
6 341 |
42,31 |
|
2025-07-25 |
13F |
НортРок Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 187 |
4,99 |
1 548 |
36,06 |
|
2025-08-05 |
13F |
AGH Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
377 |
1,34 |
267 |
31,03 |
|
2025-08-27 |
NP |
LGH — Индексный ETF HCM Defender 500
|
|
|
|
2 200 |
17,27 |
1 557 |
52,05 |
|
2025-08-14 |
13F |
Гленвью Траст Ко
|
|
|
|
97 763 |
2,64 |
69 192 |
32,98 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSUSX — акции State Street US Equity VIS Fund класса 1
|
|
|
|
433 |
91,59 |
306 |
148,78 |
|
2025-06-03 |
13F |
Инвст, ООО
|
|
|
|
2 559 |
503,54 |
1 398 |
477,27 |
|
2025-08-13 |
13F |
Brooklands Fund Management Ltd
|
|
Call
|
|
413 |
|
292 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Коннор, Кларк и Ланн Инвестмент Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
40 699 |
147,80 |
28 805 |
221,04 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «ЛПЛ Финансовый»
|
|
|
|
434 293 |
6,32 |
307 371 |
37,75 |
|
2025-07-23 |
13F |
Кингсвуд Велф Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
6 489 |
47,54 |
4 592 |
91,09 |
|
2025-07-09 |
13F |
Сивия Капитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 551 |
90,07 |
1 098 |
146,52 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «ЮстИнвест»
|
|
|
|
42 207 |
19,17 |
29 886 |
54,46 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRNIX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 1000
|
|
|
|
46 498 |
4,65 |
27 920 |
0,98 |
|
2025-08-15 |
13F/A |
Флоридские финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
1 754 |
11,22 |
1 242 |
44,47 |
|
2025-07-14 |
13F |
МакМэхон Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
8 553 |
134,33 |
6 054 |
203,71 |
|
2025-08-12 |
13F |
Виавелт, ООО
|
|
|
|
529 |
0,19 |
374 |
29,86 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Чаннел Вэлс»
|
|
|
|
534 |
0,56 |
378 |
30,00 |
|
2025-06-24 |
NP |
FEUS - FlexShares ESG & Climate US Core Index Fund с крупной капитализацией
|
|
|
|
1 170 |
371,77 |
641 |
573,68 |
|
2025-08-14 |
13F |
Mercer Global Advisors Inc /adv
|
|
|
|
55 756 |
14,96 |
39 462 |
49,85 |
|
2025-07-30 |
13F |
WESPAC Advisors SoCal, LLC
|
|
|
|
6 191 |
5,07 |
4 382 |
36,14 |
|
2025-07-25 |
13F |
Шарп Финансовые Услуги, ООО
|
|
|
|
645 |
0,78 |
456 |
30,66 |
|
2025-08-06 |
13F |
ЮЖНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ Корпорация
|
|
|
|
4 496 |
11,79 |
3 182 |
44,83 |
|
2025-08-06 |
13F |
Ахмеа Инвестмент Менеджмент Б.В.
|
|
|
|
39 109 |
335,32 |
28 |
575,00 |
|
2025-07-31 |
13F/A |
Авион Вэлфс
|
|
|
|
59 |
31,11 |
0 |
|
|
2025-07-22 |
NP |
GGUS — Goldman Sachs MarketBeta(R) Russell 1000 Growth Equity ETF
|
|
|
|
1 095 |
6,83 |
657 |
3,14 |
|
2025-07-22 |
13F |
Red Door Wealth Management, ООО
|
|
|
|
1 269 |
38,24 |
898 |
79,24 |
|
2025-08-27 |
NP |
VFINX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard 500
|
|
|
|
8 295 848 |
0,03 |
5 871 386 |
29,59 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Барон Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
632 |
27,94 |
447 |
66,17 |
|
2025-07-22 |
13F |
Пауэлл Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
6 507 |
43,45 |
4 605 |
85,91 |
|
2025-06-30 |
NP |
EGLE - Global X S&P 500 US Revenue Leaders ETF
|
|
|
|
26 |
|
14 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Норрис Перн и Френч Ллп/миля
|
|
|
|
347 |
|
246 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Мидер Консультативные услуги, Инк.
|
|
|
|
8 499 |
7,20 |
6 015 |
38,86 |
|
2025-08-01 |
13F |
Юкон Уэлс Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
2 138 |
1,62 |
1 513 |
31,68 |
|
2025-08-14 |
13F |
Финансовая консультационная служба, Inc.
|
|
|
|
653 |
2,19 |
462 |
32,76 |
|
2025-08-14 |
13F |
Palisade Capital Management Llc/Нью-Джерси
|
|
|
|
2 924 |
130,06 |
2 069 |
198,13 |
|
2025-08-14 |
13F |
Аспен Гроув Капитал, ООО
|
|
|
|
384 |
|
272 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Гриффин Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
20 417 |
2,77 |
14 450 |
33,14 |
|
2025-07-28 |
13F |
Надлер Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
353 |
|
250 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
GLOF — многофакторный глобальный ETF iShares Edge MSCI
|
|
|
|
257 |
10,78 |
141 |
-5,41 |
|
2025-07-25 |
NP |
UCMCX - Краеугольный умеренно консервативный фонд
|
|
|
|
1 275 |
78,82 |
766 |
178,18 |
|
2025-07-16 |
13F |
Тру Норт Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
320 |
|
226 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
Spdr Dow Jones Industrial Average Etf Trust
|
|
|
|
5 523 496 |
5,89 |
3 024 390 |
-9,46 |
|
2025-08-15 |
13F |
Эквитебл Холдингс, Инк.
|
|
|
|
26 233 |
18,31 |
18 566 |
53,27 |
|
2025-08-05 |
13F |
Марест Капитал, ООО
|
|
|
|
3 513 |
7,93 |
2 486 |
39,82 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Хелиум Эдвайзорс»
|
|
|
|
471 |
1,29 |
333 |
31,10 |
|
2025-07-08 |
13F |
Паризи Грей Велф Менеджмент
|
|
|
|
5 983 |
2,48 |
4 235 |
32,77 |
|
2025-08-14 |
13F |
Альянсбернштайн Лп
|
|
|
|
1 710 516 |
14,39 |
1 210 618 |
48,20 |
|
2025-07-10 |
13F |
Консультативные услуги по увеличению благосостояния, ООО
|
|
|
|
118 312 |
20,72 |
85 620 |
59,91 |
|
2025-08-13 |
13F |
Оссия
|
|
|
|
103 211 |
170,28 |
73 048 |
250,16 |
|
2025-08-11 |
13F |
Браун Бразерс Гарриман и компания
|
|
|
|
5 505 |
10,30 |
3 896 |
42,92 |
|
2025-08-07 |
13F |
Арджент Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
2 655 |
5,07 |
1 879 |
36,16 |
|
2025-07-28 |
13F |
Sagespring Wealth Partners, ООО
|
|
|
|
9 457 |
7,34 |
6 693 |
39,07 |
|
2025-07-10 |
13F |
Фокус Финансовая сеть, Inc.
|
|
|
|
2 000 |
0,60 |
1 415 |
30,41 |
|
2025-07-15 |
13F |
Maseco Llp
|
|
|
|
88 |
|
63 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Xcel Wealth Management, ООО
|
|
|
|
2 533 |
36,92 |
1 793 |
77,43 |
|
2025-08-14 |
13F |
Инфраструктура Кэпитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
5 047 |
5,15 |
3 572 |
36,23 |
|
2025-08-12 |
13F |
Фэрскейл Капитал, ООО
|
|
|
|
390 |
83,96 |
282 |
145,22 |
|
2025-07-31 |
13F |
Карнеги Кэпитал Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 591 |
8,08 |
3 957 |
64,15 |
|
2025-08-18 |
13F/A |
Номура Холдингс Инк
|
|
|
|
52 818 |
159,33 |
37 382 |
235,98 |
|
2025-08-22 |
NP |
FEAC - Fidelity Enhanced US All-Cap Equity ETF
|
|
|
|
79 |
11,27 |
56 |
44,74 |
|
2025-08-04 |
13F |
Пенсионная Марка Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
8 574 |
3,36 |
6 069 |
33,92 |
|
2025-06-30 |
NP |
XYLD — Global X S&P 500 Covered Call ETF
|
|
|
|
21 526 |
7,31 |
11 787 |
-8,25 |
|
2025-08-18 |
13F/A |
Номура Холдингс Инк
|
|
Put
|
|
16 900 |
5,62 |
11 961 |
36,84 |
|
2025-08-20 |
NP |
AMOMX - Фонд Momentum с большой капитализацией AQR, класс I
|
|
|
|
6 199 |
108,44 |
4 387 |
170,14 |
|
2025-08-08 |
13F |
ВАШИНГТОН Траст Ко
|
|
|
|
853 |
26,00 |
604 |
63,41 |
|
2025-08-14 |
13F |
Оптивер Холдинг Б.В.
|
|
Call
|
|
462 700 |
13,55 |
327 476 |
47,11 |
|
2025-08-14 |
13F |
Оптивер Холдинг Б.В.
|
|
Put
|
|
360 100 |
4,62 |
254 861 |
35,54 |
|
2025-07-28 |
NP |
UPRO - ProShares UltraPro S&P500
|
|
|
|
15 918 |
14,12 |
9 558 |
10,10 |
|
2025-06-25 |
NP |
BFRE - Westwood LBRTY Global Equity ETF
|
|
|
|
55 |
|
30 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
QVML — Многофакторный ETF Invesco S&P 500 QVM
|
|
|
|
9 908 |
9,28 |
5 949 |
5,44 |
|
2025-08-13 |
13F |
Имперская финансовая управляющая компания, ООО
|
|
|
|
4 628 |
5,61 |
3 275 |
36,86 |
|
2025-07-17 |
13F |
Лаутербах Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
1 336 |
0,45 |
946 |
30,17 |
|
2025-07-29 |
NP |
VMVLX - Институциональные акции Vanguard Mega Cap Value Index Fund
|
|
|
|
173 315 |
9,73 |
104 067 |
5,87 |
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ II – Общий рыночный индексный портфель, начальный класс
|
|
|
|
6 930 |
5,21 |
4 905 |
36,30 |
|
2025-07-17 |
13F |
Чатем Кэпитал Групп, Инк.
|
|
|
|
1 952 |
2,36 |
1 382 |
32,66 |
|
2025-07-24 |
NP |
FDFIX — Индексный фонд Fidelity Flex 500
|
|
|
|
38 248 |
6,94 |
22 966 |
3,19 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО "Голд Инвестмент Менеджмент"
|
|
|
|
4 241 |
2,29 |
2 998 |
32,38 |
|
2025-07-22 |
13F |
Уэллс Трекасо Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
21 534 |
0,50 |
15 240 |
30,21 |
|
2025-07-29 |
13F |
Барлоу Велс Партнерс, Инк.
|
|
|
|
286 |
|
205 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Капстоун Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
23 259 |
525,41 |
16 462 |
710,49 |
|
2025-07-28 |
13F |
Корнерстоун Вэлс Групп, ООО
|
|
|
|
8 550 |
4,07 |
6 051 |
34,83 |
|
2025-05-30 |
NP |
DIVZ — TrueShares ETF с низким доходом от акций
|
|
|
|
8 424 |
46,76 |
4 602 |
40,02 |
|
2025-08-07 |
13F |
Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management Co., Ltd.
|
|
|
|
893 407 |
3,23 |
632 309 |
33,74 |
|
2025-08-22 |
NP |
Columbia Funds Variable Series Trust II — Переменный портфель Columbia — Фонд роста с большой капитализацией, класс 3
|
|
|
|
63 112 |
12,18 |
44 668 |
45,34 |
|
2025-07-14 |
13F |
Хои Инвестментс, Инк.
|
|
|
|
7 689 |
9,00 |
5 442 |
41,21 |
|
2025-07-22 |
13F |
Petros Family Wealth, LLC
|
|
|
|
832 |
3,35 |
589 |
33,94 |
|
2025-06-25 |
NP |
ILCV — ETF iShares Morningstar с большой капитализацией
|
|
|
|
13 086 |
0,02 |
7 165 |
-14,48 |
|
2025-07-16 |
13F |
Спайрпойнт Частный Клиент, ООО
|
|
|
|
8 758 |
252,58 |
6 198 |
357,08 |
|
2025-08-28 |
NP |
ARUIX - ARGA VALUE FUND Институциональные акции
|
|
|
|
134 |
127,12 |
95 |
261,54 |
|
2025-08-14 |
13F |
Первая финансовая корпорация Содружества /pa/
|
|
|
|
2 611 |
1,28 |
1 848 |
31,18 |
|
2025-05-07 |
13F |
Спектрум Вэлтс Консультант, ООО
|
|
|
|
20 443 |
0,45 |
11 168 |
-4,17 |
|
2025-08-05 |
13F |
Телос Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
12 348 |
1,65 |
8 739 |
31,69 |
|
2025-07-28 |
NP |
RWL — Invesco S&P 500 Revenue ETF
|
|
|
|
70 367 |
14,42 |
42 252 |
10,40 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «Дельтек Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
1 900 |
90,00 |
1 345 |
146,15 |
|
2025-07-25 |
13F |
Мы одна семерка, ООО
|
|
|
|
11 146 |
15,87 |
7 889 |
50,13 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ампкуа Банк
|
|
|
|
508 |
35,83 |
354 |
73,53 |
|
2025-08-08 |
13F |
Вестборн Инвестмент Эдвайзорс, Инк.
|
|
|
|
19 861 |
5,08 |
14 057 |
36,14 |
|
2025-07-23 |
13F |
Абель Холл, ООО
|
|
|
|
291 |
|
206 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Американские компании века, Inc.
|
|
|
|
168 998 |
8,08 |
119 609 |
40,03 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Ипсен Эдвайзор Групп»
|
|
|
|
933 |
|
660 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
Консультанты по вопросам благосостояния Vanguard Capital
|
|
|
|
313 |
|
222 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «ГоалВест Эдвайзори»
|
|
|
|
2 695 |
2,16 |
1 907 |
32,34 |
|
2025-08-13 |
13F |
Уэйлерок Пойнт Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 046 |
14,56 |
1 448 |
48,51 |
|
2025-08-26 |
NP |
OEF — iShares S&P 100 ETF
|
|
|
|
168 579 |
8,96 |
119 312 |
41,16 |
|
2025-07-22 |
13F |
Консультационная группа по чистой стоимости
|
|
|
|
1 969 |
3,58 |
1 393 |
34,20 |
|
2025-07-24 |
NP |
NEOS ETF Trust — NEOS S&P 500(R) Hedged Equity Income ETF
|
|
|
|
12 |
|
7 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Atlas Legacy Advisors, LLC
|
|
|
|
1 097 |
6,61 |
776 |
38,08 |
|
2025-08-04 |
13F |
Премьер Путь Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 172 |
7,05 |
1 537 |
38,72 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Дорси и Уитни Траст Ко»
|
|
|
|
3 158 |
2,63 |
2 235 |
32,98 |
|
2025-08-04 |
13F |
Амплиус Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
321 |
|
227 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Millstone Evans Group, LLC
|
|
|
|
335 |
3,08 |
237 |
33,90 |
|
2025-08-28 |
NP |
ITOT - iShares Core S&P Total Stock Market ETF США
|
|
|
|
358 974 |
1,08 |
254 064 |
30,95 |
|
2025-08-14 |
13F |
DKRT Investments Corp.
|
|
|
|
45 000 |
|
31 849 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Макровью Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
347 |
|
246 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
IFM Investors Pty Ltd.
|
|
|
|
60 315 |
2,20 |
42 688 |
32,40 |
|
2025-08-12 |
13F |
Пэйсер Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
30 094 |
0,14 |
21 299 |
29,74 |
|
2025-08-05 |
13F |
Mirae Asset Securities (США) Inc.
|
|
|
|
12 532 |
|
8 870 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Система пенсионного обеспечения полицейских и пожарных Нью-Джерси
|
|
|
|
46 382 |
5,25 |
32 827 |
36,36 |
|
2025-07-25 |
NP |
AWAAX – Стратегия повышения благосостояния AB, класс A
|
|
|
|
28 019 |
10,93 |
16 824 |
7,04 |
|
2025-08-15 |
13F |
Кил Пойнт, ООО
|
|
|
|
994 |
7,81 |
704 |
39,76 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHV — ETF Schwab US с большой капитализацией
|
|
|
|
157 792 |
0,58 |
94 746 |
-2,95 |
|
2025-07-25 |
13F |
Конкорд Вэлфс Партнерс
|
|
|
|
5 447 |
10,96 |
3 855 |
43,79 |
|
2025-08-05 |
13F |
Финансовый смысл Эдвайзорс, Инк.
|
|
|
|
300 |
|
212 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
Паласиос Уэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
576 |
|
408 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Шербрук Парк Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
699 |
|
495 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Хеннион энд Уолш Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
4 739 |
39,26 |
3 354 |
80,42 |
|
2025-07-15 |
13F |
LeConte Wealth Management, LLC
|
|
|
|
492 |
|
348 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
Semmax Financial Advisors Inc.
|
|
|
|
1 011 |
4 295,65 |
729 |
5 507,69 |
|
2025-07-30 |
13F |
Уиттиер Траст Ко
|
|
|
|
98 929 |
7,06 |
70 017 |
38,71 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Лайв Оук Прайвит Вэлс»
|
|
|
|
2 191 |
0,05 |
1 550 |
29,60 |
|
2025-07-21 |
13F |
Национальный банк Хиллтоп
|
|
|
|
336 |
29,23 |
238 |
60,14 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA Мультиуправляемый портфель с большой капитализацией, класс 1
|
|
|
|
1 409 |
6,02 |
997 |
37,33 |
|
2025-07-10 |
13F |
Сберегательный банк Пискатаква
|
|
|
|
24 |
60,00 |
17 |
100,00 |
|
2025-07-17 |
13F |
Вагнер Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 165 |
0,95 |
824 |
30,79 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Форт Пойнт Кэпитал Партнерс»
|
|
|
|
1 288 |
9,62 |
911 |
42,12 |
|
2025-07-10 |
13F |
Американские финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
325 |
|
230 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Квест Партнерс»
|
|
|
|
387 |
867,50 |
274 |
1 200,00 |
|
2025-08-27 |
13F/A |
ООО «Скверпойнт Оперс»
|
|
Call
|
|
322 500 |
213,41 |
228 249 |
306,04 |
|
2025-08-27 |
13F/A |
ООО «Скверпойнт Оперс»
|
|
Put
|
|
221 900 |
101,36 |
157 050 |
160,87 |
|
2025-06-26 |
NP |
SJVCX — управляющий фонд с большой капитализацией класса C
|
|
|
|
2 300 |
21,05 |
1 259 |
3,54 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ситигруп Инк.
|
|
Put
|
|
189 300 |
85,59 |
133 977 |
140,44 |
|
2025-08-14 |
13F |
Маршалл Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
283 |
0,35 |
201 |
29,87 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Частная консультативная группа»
|
|
|
|
13 688 |
2 243,84 |
9 688 |
2 936,68 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «ЦентрСтар Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
1 148 |
22,52 |
813 |
58,59 |
|
2025-08-13 |
13F |
Колониальные советники по трасту
|
|
|
|
27 232 |
0,64 |
19 274 |
30,39 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Крикмур Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
1 772 |
51,19 |
1 254 |
95,94 |
|
2025-08-13 |
13F |
Беркшир Эссет Менеджмент, ООО/год
|
|
|
|
1 775 |
30,80 |
1 257 |
63,75 |
|
2025-08-26 |
NP |
JGRO — JPMorgan Active Growth ETF
|
|
|
|
115 072 |
29,70 |
81 442 |
68,03 |
|
2025-08-13 |
13F |
Stenger Family Office, ООО
|
|
|
|
1 184 |
155,17 |
865 |
226,42 |
|
2025-07-31 |
13F |
Нильсин Партнерс, ООО
|
|
|
|
5 700 |
2,65 |
4 034 |
33,00 |
|
2025-08-08 |
13F |
Central Asset Investments & Management Holdings (HK) Ltd.
|
|
|
|
654 |
30,80 |
463 |
69,23 |
|
2025-08-12 |
13F |
Корнерстоун Капитал, Инк.
|
|
|
|
29 503 |
11,12 |
20 881 |
43,96 |
|
2025-08-12 |
13F |
СФМГ, ООО
|
|
|
|
321 |
|
227 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ЮСС Инвестмент Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
51 445 |
1,27 |
36 394 |
31,19 |
|
2025-06-27 |
NP |
AADBX — институциональный класс сбалансированного фонда American Beacon
|
|
|
|
297 |
11,24 |
163 |
-4,71 |
|
2025-08-27 |
NP |
PVFYX - Victory Pioneer Core Equity Fund Класс Y
|
|
|
|
45 457 |
|
32 172 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Авидиан Велф Солюшнс, ООО
|
|
|
|
338 |
|
239 |
|
|
2025-07-03 |
13F |
Фидуциарная финансовая группа, ООО
|
|
|
|
1 720 |
56,36 |
1 215 |
125,84 |
|
2025-08-07 |
13F |
49 Уэлтс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 729 |
12,57 |
1 224 |
45,77 |
|
2025-07-16 |
13F |
Инвестиционные партнеры Asset Management, Inc.
|
|
|
|
3 053 |
0,03 |
2 161 |
29,57 |
|
2025-08-08 |
13F |
Pnc Financial Services Group, Inc.
|
|
|
|
174 365 |
2,00 |
123 407 |
32,15 |
|
2025-08-06 |
13F |
Уокнер Кондон Финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
557 |
6,10 |
394 |
37,76 |
|
2025-07-18 |
13F |
Parkwoods Wealth Partners, LLC
|
|
|
|
323 |
|
229 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Трастовое подразделение Национального банка Муди
|
|
|
|
4 314 |
4,94 |
3 053 |
35,99 |
|
2025-08-26 |
NP |
XVV — iShares ESG Screened S&P 500 ETF
|
|
|
|
2 660 |
22,24 |
1 883 |
58,42 |
|
2025-08-12 |
13F |
Колдстрим Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
7 758 |
26,15 |
5 491 |
63,44 |
|
2025-07-22 |
13F |
Кесслер Инвестиционная Группа, ООО
|
|
|
|
3 446 |
3,92 |
2 439 |
34,62 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «ЦентрСтар Эссет Менеджмент»
|
|
Put
|
|
5 000 |
177,78 |
3 539 |
259,92 |
|
2025-07-16 |
13F |
Sylvest Advisors, LLC
|
|
|
|
300 |
|
212 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Фонд акционерного дохода JNL/Mellon (A)
|
|
|
|
92 269 |
36,67 |
65 303 |
77,06 |
|
2025-08-14 |
13F |
Диверсифай Консультативные Услуги, ООО
|
|
|
|
8 274 |
83,17 |
6 151 |
148,08 |
|
2025-06-26 |
NP |
DVRAX - Фонд глобальной альтернативной стратегии MFS A
|
|
|
|
193 |
19,88 |
106 |
1,94 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Боллард Групп»
|
|
|
|
11 596 |
7,46 |
8 |
60,00 |
|
2025-07-10 |
13F |
АРС Вэлс Эдвайзорс Групп, ООО
|
|
|
|
12 277 |
1,25 |
8 689 |
31,16 |
|
2025-08-06 |
13F |
Мурс и Кэбот, Инк.
|
|
|
|
4 667 |
10,91 |
3 303 |
43,69 |
|
2025-07-30 |
13F |
Якобсен Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
323 |
|
229 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Флинн Зито Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
305 |
|
216 |
|
|
2025-05-30 |
NP |
Tidal Trust III - Динамическая оценка капитала и опционы Unity Wealth Partners ETF
|
|
|
|
95 |
33,80 |
52 |
27,50 |
|
2025-08-13 |
13F |
Система пенсионного обеспечения государственных служащих Калифорнии
|
|
|
|
569 386 |
7,33 |
402 983 |
39,05 |
|
2025-08-15 |
13F |
CI Private Wealth, ООО
|
|
|
|
147 681 |
1,08 |
104 527 |
30,96 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Сидс Инвестор»
|
|
|
|
578 |
22,20 |
409 |
58,53 |
|
2025-07-18 |
13F |
Столичная улица
|
|
|
|
969 |
9,74 |
685 |
42,12 |
|
2025-07-16 |
13F |
Паттон Фонд Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
403 |
|
285 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Блю Сквер Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
6 697 |
2,03 |
4 740 |
32,19 |
|
2025-07-17 |
13F |
Уокер Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
875 |
0,34 |
619 |
30,04 |
|
2025-07-23 |
13F |
RMG Wealth Management LLC
|
|
|
|
25 |
|
18 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Дэвис РМ Инк.
|
|
|
|
52 027 |
30,26 |
36 822 |
68,77 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Либерти Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
984 |
42,82 |
696 |
85,11 |
|
2025-08-05 |
13F |
Mirae Asset Securities (США) Inc.
|
|
Put
|
|
12 500 |
|
8 847 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Greykasell Wealth Strategies, Inc.
|
|
|
|
1 536 |
0,07 |
1 087 |
29,59 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «ТБ Альтернативные активы»
|
|
|
|
2 000 |
|
1 416 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Аполлон Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
24 142 |
72,27 |
17 087 |
123,20 |
|
2025-08-13 |
13F |
Кресент Гроув Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
901 |
37,98 |
638 |
78,93 |
|
2025-08-14 |
13F |
SummitTX Capital, LP
|
|
|
|
1 013 |
|
717 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Веллингтон Шилдс и Ко, ООО
|
|
|
|
125 |
|
88 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Фриш Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
2 634 |
0,11 |
2 |
0,00 |
|
2025-07-29 |
13F |
Ариста Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 961 |
|
2 803 |
|
|
2025-07-08 |
13F/A |
Адамс Эссет Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
14 967 |
1,28 |
10 593 |
31,20 |
|
2025-08-14 |
13F |
Principia Wealth Advisory, LLC
|
|
|
|
20 |
33,33 |
14 |
100,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Джейн Стрит Групп, ООО
|
|
Put
|
|
1 014 700 |
40,33 |
718 154 |
81,80 |
|
2025-08-18 |
13F |
Холленкрест Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
820 |
10,81 |
580 |
43,56 |
|
2025-04-29 |
13F |
ООО «Финансовая сеть управления капиталом»
|
|
|
|
75 |
|
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Джейн Стрит Групп, ООО
|
|
Call
|
|
871 200 |
29,22 |
616 592 |
67,41 |
|
2025-08-26 |
NP |
SEEGX - Фонд роста большой капитализации JPMorgan класса I
|
|
|
|
2 048 284 |
15,67 |
1 449 673 |
49,86 |
|
2025-08-13 |
13F |
Бикон Пойнт Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
13 481 |
0,87 |
9 541 |
30,68 |
|
2025-08-07 |
13F |
Вайс Технологии, Инк.
|
|
|
|
8 802 |
97,00 |
6 230 |
143,51 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Грин Харвест Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
336 |
|
238 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Финансовые планировщики жизни
|
|
|
|
474 |
15,61 |
336 |
49,55 |
|
2025-08-27 |
NP |
TLLVX — Фонд стоимости с большой капитализацией
|
|
|
|
2 441 |
1,33 |
1 728 |
31,23 |
|
2025-07-28 |
13F |
Омния Фэмили Вэлс, ООО
|
|
|
|
500 |
10,86 |
354 |
43,90 |
|
2025-07-22 |
13F |
ИМК-Чикаго, ООО
|
|
Put
|
|
1 094 700 |
43,17 |
774 774 |
85,49 |
|
2025-07-22 |
13F |
ИМК-Чикаго, ООО
|
|
Call
|
|
1 087 800 |
36,68 |
769 890 |
77,07 |
|
2025-07-22 |
13F |
Маркс Групп Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
931 |
49,20 |
659 |
93,53 |
|
2025-07-29 |
13F |
Частный траст Ко На
|
|
|
|
4 385 |
24,01 |
3 104 |
60,69 |
|
2025-08-14 |
13F |
Фортресс Прайвет Леджер, ООО
|
|
|
|
1 550 |
26,43 |
1 097 |
63,83 |
|
2025-08-06 |
13F |
Проспера Финансовые Услуги Инк.
|
|
|
|
9 969 |
7,88 |
7 059 |
39,79 |
|
2025-08-28 |
NP |
New Age Alpha Variable Funds Trust - NAA WORLD EQUITY INCOME SERIES
|
|
|
|
1 867 |
53,28 |
1 321 |
98,65 |
|
2025-07-23 |
NP |
Lmp Capital & Income Fund Inc.
|
|
|
|
2 900 |
|
1 741 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
БКД Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 053 |
14,17 |
2 161 |
47,95 |
|
2025-07-30 |
NP |
FCTDX - Фонд стратегических советников Fidelity US Total Stock Fund
|
|
|
|
45 626 |
15,91 |
27 396 |
11,84 |
|
2025-07-28 |
13F |
Фрейзер Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
86 |
230,77 |
61 |
328,57 |
|
2025-08-06 |
13F |
Вашингтонский трастовый банк
|
|
|
|
32 451 |
6,15 |
22 967 |
37,53 |
|
2025-07-16 |
13F |
Каслвью Партнерс, ООО
|
|
|
|
579 |
22,41 |
410 |
58,53 |
|
2025-08-06 |
13F |
Раунд Рок Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 346 |
1,82 |
953 |
31,86 |
|
2025-06-25 |
NP |
EGOAX - Основной фонд с большой капитализацией Wells Fargo класса A
|
|
|
|
19 445 |
0,82 |
10 647 |
-13,79 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «ЦентрСтар Эссет Менеджмент»
|
|
Call
|
|
4 200 |
|
2 973 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Изменение пути, ООО
|
|
|
|
7 066 |
1,83 |
5 001 |
31,95 |
|
2025-07-08 |
13F |
НБС Секьюритиз, Инк.
|
|
|
|
518 |
17,46 |
0 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Шварц Дайгос Уилер Инвестмент Эдвайзорс Ллс.
|
|
|
|
1 291 |
0,16 |
914 |
29,69 |
|
2025-07-24 |
13F |
Верде Сервисос Интернасьонаис С.А.
|
|
|
|
12 257 |
|
9 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Береговая линия Траст Ко
|
|
|
|
1 899 |
5,32 |
1 344 |
36,59 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Пойнт Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
1 679 |
0,54 |
1 188 |
30,26 |
|
2025-07-07 |
13F |
ООО «РБ Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
4 278 |
2,39 |
3 028 |
32,69 |
|
2025-07-22 |
13F |
СОЛ Кэпитал Менеджмент КО
|
|
|
|
2 502 |
0,08 |
2 |
0,00 |
|
2025-07-29 |
13F |
Yoffe Investment Management, LLC
|
|
|
|
1 396 |
0,07 |
988 |
29,53 |
|
2025-07-11 |
13F |
Митчелл и Пал Прайват Велф, ООО
|
|
|
|
4 604 |
2,79 |
3 259 |
33,20 |
|
2025-07-30 |
13F |
Релайант Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
9 575 |
4,04 |
6 777 |
34,79 |
|
2025-06-26 |
NP |
DXUV - ETF на акции векторных акций США
|
|
|
|
591 |
192,57 |
324 |
150,39 |
|
2025-07-14 |
13F |
Опал Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
629 |
17,35 |
445 |
52,40 |
|
2025-08-05 |
13F |
Pacific Wealth Strategies Group, Inc.
|
|
|
|
2 277 |
12,06 |
1 648 |
48,38 |
|
2025-07-29 |
13F |
Крыша Эйдам и Мэйкок/adv
|
|
|
|
2 200 |
|
1 557 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Фонд Будущего»
|
|
|
|
1 263 |
10,21 |
894 |
42,65 |
|
2025-08-14 |
13F |
Саскуэханна Портфельные стратегии, ООО
|
|
|
|
54 985 |
|
38 916 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Тайдемарк, ООО
|
|
|
|
52 |
8,33 |
37 |
38,46 |
|
2025-08-14 |
13F |
Маяк Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
Put
|
|
3 000 |
|
2 123 |
|
|
2025-08-14 |
13F/A |
Барклайс ПЛК
|
|
Put
|
|
122 100 |
1 485,71 |
86 |
2 050,00 |
|
2025-07-10 |
13F |
Бигелоу Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
338 |
|
239 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Вивид Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
4 264 |
1,09 |
3 018 |
30,95 |
|
2025-08-12 |
13F |
Глобал Пенсионные Партнеры, ООО
|
|
|
|
8 079 |
43,78 |
5 718 |
77,71 |
|
2025-08-13 |
13F |
Санибел Каптива Траст Компани, Инк.
|
|
|
|
19 426 |
3,15 |
13 749 |
33,64 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «РиверФронт Инвестиционная Группа»
|
|
|
|
656 |
24,01 |
464 |
61,11 |
|
2025-08-14 |
13F |
«ДРВ Секьюритиз», ООО
|
|
Put
|
|
4 500 |
|
3 185 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
«ДРВ Секьюритиз», ООО
|
|
|
|
10 491 |
529,71 |
7 425 |
715,93 |
|
2025-08-14 |
13F |
«ДРВ Секьюритиз», ООО
|
|
Call
|
|
4 600 |
|
3 256 |
|
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — Фонд LVIP SSGA с большой капитализацией 100, стандартный класс
|
|
|
|
13 758 |
44,79 |
9 737 |
87,61 |
|
2025-07-22 |
13F |
Мариетта Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
17 807 |
0,56 |
12 603 |
30,29 |
|
2025-08-28 |
NP |
STFGX - Фонд роста совхозов
|
|
|
|
4 100 |
17,14 |
2 902 |
51,73 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «ПФГ Инвестментс»
|
|
|
|
4 250 |
4,73 |
3 008 |
35,69 |
|
2025-07-22 |
13F |
Тим Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
6 |
|
4 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Суверенная финансовая группа, Inc.
|
|
|
|
434 |
17,93 |
307 |
52,74 |
|
2025-07-29 |
13F |
AssuredPartners Investment Advisors, LLC
|
|
|
|
306 |
|
217 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
Trust Co Of Virginia / Вирджиния
|
|
|
|
850 |
|
602 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Бакстер Бразерс Инк
|
|
|
|
15 322 |
1,81 |
10 844 |
31,91 |
|
2025-03-28 |
NP |
STNC — Hennessy Stance ESG ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
5 817 |
|
3 725 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Принцип Велф Партнерс»
|
|
|
|
19 080 |
1,11 |
13 504 |
30,98 |
|
2025-07-01 |
13F |
Кера Капитал Партнерс, Инк.
|
|
|
|
691 |
10,91 |
489 |
43,82 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBOAX — Фонд сбалансированных возможностей BNY Mellon класса A
|
|
|
|
4 554 |
160,97 |
2 734 |
151,98 |
|
2025-08-04 |
13F |
Ливард Финансовые Партнеры, ООО
|
|
|
|
9 573 |
0,65 |
6 775 |
30,41 |
|
2025-07-08 |
13F |
Квинтет Прайвет Банк (Европа) SA
|
|
|
|
1 696 |
3,04 |
1 200 |
33,48 |
|
2025-07-29 |
13F |
Фонд, ООО
|
|
|
|
582 |
10,02 |
413 |
42,56 |
|
2025-07-29 |
NP |
PFSAX - Фонд финансовых услуг PGIM Дженнисона класса A
|
|
|
|
13 615 |
0,43 |
8 175 |
-3,09 |
|
2025-07-22 |
13F |
Старый национальный банк /в/
|
|
|
|
4 249 |
34,25 |
3 007 |
73,92 |
|
2025-07-15 |
13F |
Банк Стоктона
|
|
|
|
2 485 |
0,69 |
1 759 |
30,42 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ависо Финансовый Inc.
|
|
|
|
4 |
|
3 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
BNP Paribas Asset Management Holding SA
|
|
|
|
125 029 |
53,82 |
88 |
100,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Корнерстоун Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 460 |
1,81 |
1 033 |
31,93 |
|
2025-08-07 |
13F |
Консультанты ПФГ
|
|
|
|
1 013 |
13,82 |
717 |
47,33 |
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC — Крупный фонд основной стоимости
|
|
|
|
2 310 |
|
1 635 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Джонсон Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
110 |
10,00 |
78 |
42,59 |
|
2025-06-27 |
NP |
RCGE - RockCreek Global Equality ETF
|
|
|
|
602 |
|
330 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
VestGen Advisors, LLC
|
|
|
|
5 677 |
51,23 |
4 018 |
96,00 |
|
2025-06-27 |
NP |
VLLU - Harbor AlphaEdge ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
22 |
10,00 |
12 |
0,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Марвин и Палмер Ассошиэйтс Инк.
|
|
|
|
7 086 |
26,27 |
5 015 |
63,62 |
|
2025-07-17 |
13F |
Парадигма Финансовые Партнеры, ООО
|
|
|
|
1 694 |
83,33 |
1 199 |
137,70 |
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТ ВАРИАЦИОННОГО СТРАХОВАНИЯ — NVIT JP Morgan, фонд роста с большой капитализацией, класс Y
|
|
|
|
493 |
31,12 |
349 |
69,76 |
|
2025-08-28 |
NP |
Фонд дохода от нескольких активов Nuveen
|
|
|
|
1 305 |
26,82 |
924 |
64,23 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - портфель акций роста EQ/JPMorgan класса IB
|
|
|
|
51 068 |
10,62 |
36 143 |
43,32 |
|
2025-08-08 |
13F |
Капитал Инвестиционные Консультативные Услуги, ООО
|
|
|
|
2 966 |
75,30 |
2 099 |
127,06 |
|
2025-07-23 |
NP |
VYCBX - Фонд Voya Corporate Leaders(R) 100 класса C
|
|
|
|
19 503 |
4,60 |
11 711 |
0,92 |
|
2025-08-14 |
13F |
Point72 Asset Management, LP
|
|
Put
|
|
30 000 |
|
21 232 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
LEGAX - Фонд роста с большой капитализацией Колумбии класса A
|
|
|
|
110 311 |
|
60 401 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Астер Капитал Менеджмент (DIFC) Ltd.
|
|
|
|
1 029 |
|
728 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
SPXV — индекс S&P 500, бывший индексный фонд здравоохранения
|
|
|
|
202 |
5,76 |
121 |
2,54 |
|
2025-08-12 |
13F |
Дойче Банк АГ\
|
|
|
|
979 342 |
14,07 |
693 129 |
47,78 |
|
2025-08-05 |
13F |
Роклайн Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
311 |
|
220 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
Группа стратегического планирования, ООО
|
|
|
|
9 129 |
18,37 |
6 461 |
53,36 |
|
2025-07-07 |
13F |
Роксбери Файнэншл ЛЛС
|
|
|
|
275 |
0,73 |
195 |
14,12 |
|
2025-07-23 |
13F |
Бомонт Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 750 |
1,07 |
1 946 |
30,96 |
|
2025-07-30 |
13F |
Инсайт Эдвайзерс, ООО/ПА
|
|
|
|
756 |
40,78 |
535 |
82,59 |
|
2025-06-23 |
NP |
IYG — iShares US Financial Services ETF
|
|
|
|
84 516 |
0,36 |
46 277 |
-14,19 |
|
2025-08-12 |
13F |
МАИ Кэпитал Менеджмент
|
|
Call
|
|
|
|
425 |
29,66 |
|
2025-08-12 |
13F |
МАИ Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
31 065 |
1,31 |
21 986 |
31,26 |
|
2025-08-08 |
13F |
Альтфест LJ & Co Inc.
|
|
|
|
488 |
1,88 |
345 |
32,18 |
|
2025-04-29 |
13F |
Хм, Пейсон и компания
|
|
|
|
340 |
21,43 |
186 |
15,63 |
|
2025-08-08 |
13F |
Фонды Инвестиционные Консультанты, ООО
|
|
|
|
51 033 |
6,49 |
36 119 |
37,97 |
|
2025-08-14 |
13F |
Дивиденд Ассет Капитал, ООО
|
|
|
|
5 134 |
|
3 634 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Парагон Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
300 |
|
212 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Муди Линн и Либерсон, ООО
|
|
|
|
8 047 |
7,49 |
5 695 |
39,28 |
|
2025-08-14 |
13F |
Винтон Кэпитал Групп Лтд.
|
|
|
|
14 757 |
|
10 444 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ТКГ Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
9 545 |
20,11 |
6 755 |
55,61 |
|
2025-07-07 |
13F |
Консультативная группа Wealth Alliance, ООО
|
|
|
|
2 664 |
7,20 |
1 886 |
38,91 |
|
2025-07-15 |
13F |
Бойд Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
435 |
|
308 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Брэгг Финансовые консультанты, Inc.
|
|
|
|
2 031 |
0,15 |
1 437 |
29,81 |
|
2025-06-26 |
NP |
TILIX - TIAA-CREF Индексный фонд роста с крупной капитализацией институционального класса
|
|
|
|
44 792 |
1,81 |
24 526 |
-12,95 |
|
2025-07-14 |
13F |
Legacy Capital Group California, Inc.
|
|
|
|
3 750 |
485,02 |
2 654 |
658,29 |
|
2025-08-05 |
13F |
Castlekeep Investment Advisors Llc
|
|
|
|
4 044 |
2,61 |
2 862 |
32,99 |
|
2025-08-13 |
13F |
United Super Pty Ltd в качестве попечителя Пенсионного фонда профсоюзов строителей
|
|
|
|
2 200 |
|
1 557 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Cidel Asset Management Inc.
|
|
|
|
2 171 |
0,98 |
1 537 |
30,83 |
|
2025-07-22 |
13F |
ДжСФ Финансовый, ООО
|
|
|
|
1 138 |
33,41 |
806 |
72,75 |
|
2025-08-12 |
13F |
Титлист Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 016 |
4,21 |
719 |
35,15 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Уд Резерфорд»
|
|
|
|
4 011 |
156,79 |
2 839 |
257,88 |
|
2025-08-14 |
13F |
Peak6 ООО
|
|
Put
|
|
131 200 |
5,47 |
92 857 |
36,64 |
|
2025-07-11 |
13F |
Диверсифицированная трастовая компания
|
|
|
|
14 229 |
39,87 |
10 071 |
81,21 |
|
2025-08-14 |
13F |
Peak6 ООО
|
|
Call
|
|
162 100 |
22,90 |
114 726 |
59,22 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Сандхилл Кэпитал Партнерс»
|
|
|
|
6 705 |
2,68 |
4 745 |
33,02 |
|
2025-06-27 |
NP |
CVSIX - Фонд с нейтральным доходом на рынке Каламос, класс A
|
|
|
|
107 630 |
1,13 |
58 933 |
-13,54 |
|
2025-08-14 |
13F |
Каталист Финансовые Партнеры, ООО
|
|
|
|
1 589 |
3,72 |
1 125 |
34,45 |
|
2025-08-14 |
13F |
Peak6 ООО
|
|
|
|
173 933 |
1 595,09 |
123 101 |
2 096,25 |
|
2025-07-09 |
13F |
Мирадор Капитал Партнерс ЛП
|
|
|
|
6 111 |
0,96 |
4 325 |
30,82 |
|
2025-08-08 |
13F/A |
Игнит Планнерс, ООО
|
|
|
|
337 |
|
239 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Флагман Харбор Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
1 712 |
23,25 |
1 211 |
59,76 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Профисио Капитал Партнерс»
|
|
|
|
8 037 |
0,37 |
5 688 |
29,66 |
|
2025-08-14 |
13F |
Gen-Wealth Partners Inc.
|
|
|
|
2 431 |
1,76 |
1 721 |
31,80 |
|
2025-07-21 |
13F |
Фортис Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 382 |
71,46 |
978 |
122,27 |
|
2025-08-14 |
13F |
Ameriprise Financial Inc.
|
|
|
|
1 895 752 |
18,15 |
1 345 924 |
53,94 |
|
2025-07-17 |
13F |
Роли Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
483 |
28,80 |
342 |
67,16 |
|
2025-06-26 |
NP |
DCOR — Dimensional US Core Equity 1 ETF
|
|
|
|
6 844 |
39,02 |
3 747 |
18,88 |
|
2025-08-14 |
13F |
Колони Групп, ООО
|
|
|
|
197 553 |
13,77 |
139 818 |
47,40 |
|
2025-05-29 |
NP |
SSVSX — Специальный фонд «Победа» класса А
|
|
|
|
673 |
51,24 |
368 |
44,49 |
|
2025-07-09 |
13F |
Pines Wealth Management, ООО
|
|
|
|
2 652 |
8,07 |
1 919 |
69,22 |
|
2025-08-14 |
13F |
Icon Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
591 |
24,16 |
418 |
61,39 |
|
2025-07-21 |
13F |
Квент Капитал, ООО
|
|
|
|
2 237 |
5,17 |
1 583 |
36,23 |
|
2025-07-29 |
NP |
BPGIX - Институциональный класс глобального фонда акций Boston Partners
|
|
|
|
6 332 |
1,26 |
3 802 |
-2,29 |
|
2025-08-11 |
13F |
Банк Кантонале Водуаз
|
|
|
|
16 346 |
89,85 |
12 |
175,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Пруденциал Файнэншл Инк
|
|
|
|
278 688 |
5,41 |
197 241 |
36,57 |
|
2025-07-25 |
NP |
PMIYX - Портфель стратегий дохода Putnam -
|
|
|
|
209 |
111,11 |
125 |
104,92 |
|
2025-08-18 |
13F |
Тайлер-Стоун Управление активами
|
|
|
|
1 245 |
3,58 |
881 |
34,30 |
|
2025-06-26 |
NP |
FUMIX — Индексный фонд Fidelity SAI США Momentum
|
|
|
|
102 712 |
22,94 |
56 240 |
5,11 |
|
2025-07-30 |
13F |
Драйв Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
941 |
4,79 |
666 |
35,92 |
|
2025-07-15 |
13F |
Spectrum Planning & Advisory Services Inc.
|
|
|
|
1 032 |
|
730 |
|
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND — Индексный портфель акций класса I
|
|
|
|
31 544 |
0,87 |
22 325 |
30,69 |
|
2025-06-27 |
NP |
DALVX - Фонд с большой капитализацией Данэма класса А
|
|
|
|
3 951 |
9,81 |
2 163 |
-6,12 |
|
2025-08-14 |
13F |
Альфадин Эссет Менеджмент, ООО
|
|
Call
|
|
500 |
|
354 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Альфадин Эссет Менеджмент, ООО
|
|
Put
|
|
700 |
|
495 |
|
|
2025-07-08 |
13F |
Allen Mooney & Barnes Investment Advisors LLC
|
|
|
|
2 464 |
1,44 |
1 744 |
31,35 |
|
2025-08-06 |
13F |
Инг Груп Н.В.
|
|
|
|
16 327 |
5,44 |
11 555 |
36,62 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSUMX - Фонд устойчивого развития рынка США Fidelity Series
|
|
|
|
175 |
38,89 |
96 |
18,75 |
|
2025-07-15 |
13F |
Итон Финансовая Холдинговая Компания, ООО
|
|
|
|
428 |
|
303 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Kestra Private Wealth Services, ООО
|
|
|
|
27 862 |
11,47 |
19 719 |
44,42 |
|
2025-06-24 |
NP |
Innovator ETFs Trust — ETF с управлением акциями Innovator
|
|
|
|
9 651 |
18,42 |
5 284 |
1,25 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust — портфолио Ast Advanced Strategies
|
|
|
|
6 073 |
13,22 |
4 298 |
46,69 |
|
2025-08-12 |
13F |
ДиМео Шнайдер и партнеры, ООО
|
|
|
|
1 728 |
|
1 223 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Оксфорд Эссет Менеджмент Ллп
|
|
|
|
470 |
|
333 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
Райт Инвесторс Сервис Инк
|
|
|
|
4 732 |
0,49 |
3 349 |
30,21 |
|
2025-08-29 |
NP |
STXG — ETF Strive 1000 Growth
|
|
|
|
386 |
3,49 |
273 |
34,48 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Оксинас Партнерс Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
496 |
0,20 |
351 |
30,00 |
|
2025-07-18 |
13F |
Рысь Инвестиционное Консультирование
|
|
|
|
439 |
4,77 |
311 |
35,37 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Медоубрук Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
55 |
|
39 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
М&Т Банк Корп.
|
|
|
|
26 449 |
1,69 |
18 720 |
31,75 |
|
2025-07-31 |
13F |
Прудент Мэн Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
625 |
31,86 |
442 |
71,32 |
|
2025-07-25 |
13F |
Секвойя Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
134 690 |
6,52 |
95 327 |
38,00 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «ПБМарес Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
300 |
|
212 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Креативное планирование
|
|
|
|
111 895 |
20,00 |
79 194 |
55,47 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI — iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
82 746 |
6,24 |
45 308 |
-9,17 |
|
2025-07-21 |
13F |
Механика Финансовая Корпорация
|
|
|
|
294 |
5,76 |
208 |
37,75 |
|
2025-07-29 |
NP |
LCIAX — Индексный фонд с большой капитализацией Siit — Класс A
|
|
|
|
10 675 |
9,21 |
6 410 |
5,38 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Нойман Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
472 |
0,43 |
334 |
30,47 |
|
2025-06-24 |
NP |
HELO — ETF JPMorgan Hedged Equity Overlay с лестницей
|
|
|
|
26 723 |
1,76 |
14 632 |
-12,99 |
|
2025-07-08 |
13F |
Компания Legacy Private Trust Co.
|
|
|
|
11 623 |
4,80 |
8 226 |
35,79 |
|
2025-08-12 |
13F |
Горизонт Финансовые Услуги, ООО
|
|
|
|
64 |
4,92 |
45 |
36,36 |
|
2025-07-31 |
13F |
БИП Вэлс, ООО
|
|
|
|
398 |
3,38 |
282 |
33,81 |
|
2025-08-13 |
13F |
StoneX Group Inc.
|
|
|
|
613 |
3,90 |
434 |
34,47 |
|
2025-07-22 |
13F |
Краематон Инвестмент Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
314 |
|
222 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Меридиан Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
743 |
25,51 |
526 |
62,85 |
|
2025-07-25 |
NP |
LRGC - AB US Large Cap Strategic ETF ETF
|
|
|
|
14 861 |
37,88 |
8 923 |
33,04 |
|
2025-07-15 |
13F |
Пенсионная система государственных служащих штата Огайо
|
|
|
|
125 702 |
0,11 |
88 966 |
29,69 |
|
2025-08-12 |
13F |
Archvest Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
429 |
5,41 |
304 |
36,49 |
|
2025-07-14 |
13F |
Черридейл Велф Менеджмент, ООО
|
|
|
|
451 |
0,22 |
319 |
29,27 |
|
2025-08-13 |
13F |
Натиксис Эдвайзерс, Лп
|
|
|
|
422 023 |
0,32 |
299 |
30,13 |
|
2025-08-11 |
13F |
CBIZ Investment Advisory Services, ООО
|
|
|
|
99 |
230,00 |
70 |
337,50 |
|
2025-08-26 |
NP |
FT Vest Hedged Equity Income Fund: Серия B1
|
|
|
|
365 |
|
258 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
Чистые финансовые консультанты, Inc.
|
|
|
|
1 254 |
68,32 |
887 |
118,47 |
|
2025-05-01 |
13F |
Quest 10 Wealth Builders, Inc.
|
|
|
|
36 |
28,57 |
20 |
18,75 |
|
2025-08-27 |
NP |
ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - AZL DFA Фонд основного капитала США
|
|
|
|
4 382 |
30,03 |
3 101 |
68,53 |
|
2025-07-23 |
13F |
Пенсионная и пенсионная система штата Мэриленд
|
|
|
|
14 799 |
4,74 |
10 474 |
35,70 |
|
2025-08-15 |
13F |
Концентрические капитальные стратегии, LP
|
|
|
|
12 952 |
|
9 167 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
Банк Нью-Гэмпшира
|
|
|
|
270 |
11,11 |
191 |
44,70 |
|
2025-07-29 |
13F |
Финансовая корпорация «Регионы»
|
|
|
|
79 575 |
1,86 |
56 319 |
31,96 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Конгресс Парк Капитал»
|
|
|
|
1 680 |
5,66 |
1 189 |
36,98 |
|
2025-06-27 |
NP |
PCLVX - Инвестиции в акционерный капитал крупной компании PACE класса P
|
|
|
|
1 424 |
7,55 |
780 |
-8,03 |
|
2025-06-30 |
NP |
QDPL - Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
|
|
|
|
4 978 |
16,12 |
2 726 |
-0,73 |
|
2025-07-11 |
13F |
Лутс и Гринли Групп, Инк.
|
|
|
|
328 |
|
232 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Ричардсон Финансовые Услуги Инк.
|
|
|
|
139 |
17,80 |
98 |
53,13 |
|
2025-07-09 |
13F |
Гилман Хилл Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
798 |
8,28 |
565 |
40,30 |
|
2025-08-12 |
13F |
Wood Tarver Financial Group, LLC
|
|
|
|
176 |
576,92 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-25 |
13F |
Стивенс Консалтинг, ООО
|
|
|
|
17 |
21,43 |
12 |
71,43 |
|
2025-08-14 |
13F |
СТС Альтернативные стратегии, ООО
|
|
|
|
1 027 |
|
727 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
JIDVX - Фонд дохода от дивидендов Janus Henderson, США, класс I
|
|
|
|
2 028 |
8,28 |
1 435 |
40,27 |
|
2025-07-23 |
13F |
Трублад Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 269 |
15,18 |
1 606 |
49,16 |
|
2025-07-28 |
13F |
Ритхольц Управление капиталом
|
|
|
|
9 483 |
16,30 |
6 711 |
50,67 |
|
2025-08-13 |
13F |
Capital Research Global Investors
|
|
|
|
226 162 |
335,59 |
160 066 |
464,35 |
|
2025-06-23 |
NP |
РАЗМЕР — iShares Edge MSCI USA Size Factor ETF
|
|
|
|
942 |
8,15 |
516 |
-7,54 |
|
2025-08-14 |
13F |
Эббот Финансовый Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
628 |
5,02 |
445 |
36,20 |
|
2025-08-12 |
13F |
Стюард Партнерс Инвестиционное Консультирование, ООО
|
|
|
|
37 254 |
3,21 |
26 367 |
33,71 |
|
2025-07-31 |
13F |
ЛДЖИ Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
341 |
|
241 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Alerus Financial сейчас
|
|
|
|
317 |
|
224 |
|
|
2025-08-22 |
13F |
Картер Финансовая Группа, ИНК.
|
|
|
|
433 |
|
305 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Сакс Велф Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 353 |
1,58 |
958 |
31,64 |
|
2025-08-12 |
13F |
Консалтинговая группа Уивер
|
|
|
|
578 |
0,17 |
409 |
29,84 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Форте Капитал» /adv
|
|
|
|
938 |
8,31 |
664 |
40,17 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «ХайМарк Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
24 |
100,00 |
17 |
166,67 |
|
2025-08-14 |
13F |
BI Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S
|
|
|
|
20 007 |
50,20 |
14 |
100,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNILX - Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity ZERO
|
|
|
|
77 073 |
0,88 |
42 201 |
-13,75 |
|
2025-07-16 |
13F |
Градиент Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
328 |
|
232 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
Лаудон Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
484 |
|
343 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
DUBS — Aptus ETF с увеличенной доходностью с большой капитализацией
|
|
|
|
1 268 |
4,97 |
694 |
-10,22 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFLX - Фонд Natixis Sustainable Future 2055 класса N
|
|
|
|
33 |
6,45 |
18 |
-5,26 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Филдер Кэпитал Групп»
|
|
|
|
700 |
2,49 |
495 |
33,06 |
|
2025-08-07 |
13F |
Guardian Partners Inc.
|
|
|
|
3 675 |
59,78 |
2 560 |
110,27 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Цвейг-ДиМенна Ассошиэйтс»
|
|
|
|
5 250 |
|
3 716 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
MSLC - Morgan Stanley Pathway ETF акций с большой капитализацией
|
|
|
|
21 295 |
6,89 |
12 787 |
3,14 |
|
2025-07-30 |
NP |
LSOFX — Фонд возможностей LS — институциональный класс
|
|
Short
|
|
-2 327 |
44,98 |
-1 397 |
39,98 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Каламос Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
7 758 |
45,53 |
5 491 |
88,53 |
|
2025-07-22 |
13F/A |
ООО «Ред Маунтин Файненшиал»
|
|
|
|
310 |
|
219 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Юклс Ассет Менеджмент
|
|
|
|
2 041 |
2,36 |
1 444 |
32,60 |
|
2025-07-24 |
NP |
CMVIX - Институциональный фонд роста с большой капитализацией Blackrock Advantage
|
|
|
|
421 |
|
253 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Веллспринг Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
341 |
|
241 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
ТКГ Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
844 |
1,08 |
597 |
30,92 |
|
2025-08-12 |
13F |
JW Cole Advisors, Inc.
|
|
|
|
12 529 |
27,06 |
8 867 |
64,63 |
|
2025-07-24 |
NP |
FXAIX — Индексный фонд Fidelity 500
|
|
|
|
3 936 736 |
0,13 |
2 363 813 |
-3,38 |
|
2025-08-14 |
13F |
Норинчукин Банк,
|
|
|
|
28 012 |
8,59 |
19 825 |
40,68 |
|
2025-04-14 |
13F |
ООО «Риджент Пик Вэлс Эдвайзорс»
|
|
|
|
697 |
2,50 |
381 |
-2,31 |
|
2025-08-06 |
13F |
Мальтийское управление благосостоянием, Inc.
|
|
|
|
948 |
0,42 |
671 |
30,29 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «МТМ Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
163 |
|
115 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Advyzon Investment Management, LLC
|
|
|
|
360 |
|
255 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Касл Хук Партнерс LP
|
|
|
|
325 763 |
|
230 559 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Корпорация управления инвестициями Онтарио
|
|
|
|
22 614 |
75,63 |
16 005 |
127,54 |
|
2025-08-01 |
13F |
Говард Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
2 276 |
16,60 |
1 611 |
51,03 |
|
2025-08-01 |
13F |
Орсман Капитал, Инк.
|
|
|
|
5 438 |
1,51 |
3 849 |
31,51 |
|
2025-07-14 |
13F |
AdvisorNet Financial, Inc.
|
|
|
|
1 369 |
21,69 |
969 |
57,65 |
|
2025-08-13 |
13F |
Французская группа
|
|
|
|
25 060 |
151,73 |
17 685 |
217,83 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Чесли Тафт и партнеры»
|
|
|
|
987 |
16,94 |
699 |
51,41 |
|
2025-07-23 |
13F |
Прасад Уэлс Партнерс, ООО
|
|
|
|
845 |
41,54 |
598 |
83,44 |
|
2025-07-30 |
13F |
Честность Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
4 544 |
0,93 |
3 216 |
30,78 |
|
2025-08-12 |
13F |
Хоу и Руслинг Инк.
|
|
|
|
20 969 |
3,06 |
14 841 |
33,53 |
|
2025-07-30 |
13F |
IMG Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
590 |
1,20 |
418 |
31,13 |
|
2025-08-01 |
13F |
Банк Джексон Хоул Траст
|
|
|
|
834 |
31,55 |
590 |
49,75 |
|
2025-07-14 |
13F |
Пасифика Партнерс Инк.
|
|
|
|
5 |
|
3 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
HFM Investment Advisors, ООО
|
|
|
|
16 |
23,08 |
11 |
57,14 |
|
2025-08-01 |
13F |
Консультативная Альфа, ООО
|
|
|
|
723 |
41,21 |
512 |
83,51 |
|
2025-08-05 |
13F |
Бриджуотер Эдвайзерс Инк.
|
|
|
|
9 827 |
1,00 |
7 193 |
34,68 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX — класс счета акций R1
|
|
|
|
330 629 |
0,37 |
234 003 |
30,04 |
|
2025-08-12 |
13F |
Браун Стейси Ассошиэйтс Инк.
|
|
|
|
19 508 |
155,14 |
13 807 |
230,60 |
|
2025-07-09 |
13F |
Lifestyle Asset Management, Inc.
|
|
|
|
403 |
2,03 |
285 |
32,56 |
|
2025-08-11 |
13F |
Велтспайр Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
5 258 |
7,99 |
3 722 |
39,94 |
|
2025-08-06 |
13F |
Атлантик Юнион Банкшарес Корпорейшн
|
|
|
|
46 930 |
396,46 |
33 215 |
543,18 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «БлюПат Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
2 145 |
10,17 |
1 518 |
42,71 |
|
2025-07-24 |
NP |
Фонды Horizon - HORIZON EXPEDITION PLUS ETF
|
|
|
|
256 |
204,76 |
154 |
194,23 |
|
2025-08-08 |
13F |
IMA Wealth, Inc.
|
|
|
|
3 |
|
2 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «ОанАсент Финансовые Услуги»
|
|
|
|
473 |
16,50 |
0 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
ЛРИ Инвестментс, ООО
|
|
|
|
1 583 |
11,64 |
1 121 |
44,70 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Каламос Эдвайзерс»
|
|
|
|
155 063 |
0,36 |
109 746 |
30,02 |
|
2025-08-19 |
13F |
ООО «Анкор Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
5 052 |
8,86 |
3 576 |
41,03 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Ауреус Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
350 |
|
248 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
АлТи Глобал, Инк.
|
|
|
|
15 891 |
31,93 |
11 246 |
70,94 |
|
2025-08-14 |
13F |
Королевский банк Канады
|
|
Call
|
|
60 000 |
1 124,49 |
42 465 |
1 486,29 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Инвестиционный Дом»
|
|
|
|
1 433 |
10,06 |
1 014 |
42,62 |
|
2025-08-14 |
13F |
Компания Next Century Growth Investors LLC
|
|
|
|
9 350 |
8,81 |
6 617 |
40,97 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWLVX - Индексный фонд акций с крупной капитализацией Schwab в США
|
|
|
|
7 081 |
1,21 |
3 877 |
-13,46 |
|
2025-07-30 |
13F |
LifeWealth Investments, ООО
|
|
|
|
759 |
19,34 |
537 |
54,76 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Геммер Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
324 |
|
229 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Верденс Капитал Эдвайзерс»
|
|
|
|
4 293 |
2,51 |
3 038 |
32,78 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Фортуна 45»
|
|
|
|
1 077 |
6,95 |
762 |
38,29 |
|
2025-07-24 |
13F |
Стайлз Финансовые услуги Inc.
|
|
|
|
1 277 |
|
905 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Бикон Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
782 |
0,90 |
553 |
30,73 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Хорст и Грабен Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
1 201 |
0,67 |
850 |
30,57 |
|
2025-07-28 |
13F |
Твин Три Менеджмент, LP
|
|
|
|
61 464 |
227,20 |
43 501 |
323,90 |
|
2025-07-22 |
13F |
Файерторн Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
344 |
|
243 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Gamco Investors, Inc. и др.
|
|
|
|
6 636 |
4,73 |
4 697 |
35,68 |
|
2025-07-10 |
13F |
Сеть финансового управления Inc.
|
|
|
|
798 |
19,46 |
578 |
85,53 |
|
2025-04-29 |
13F |
Каллан Капитал, ООО
|
|
|
|
1 006 |
5,01 |
549 |
0,18 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Ньюсквер Кэпитал»
|
|
|
|
230 |
88,52 |
163 |
145,45 |
|
2025-08-08 |
13F |
Фортис Групп Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
278 |
|
201 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
Девяносто один Великобритания, ООО
|
|
|
|
577 577 |
|
408 780 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Казначей штата Северная Каролина
|
|
|
|
142 237 |
2,98 |
101 |
33,33 |
|
2025-04-01 |
NP |
FYLG — Global X Financials покрытый ETF Call & Growth
|
|
|
|
92 |
12,20 |
59 |
38,10 |
|
2025-07-03 |
13F |
ООО «Тринити Файненшл Эдвайзерс»
|
|
|
|
646 |
0,31 |
457 |
38,91 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Норден Групп»
|
|
|
|
811 |
12,95 |
574 |
46,43 |
|
2025-08-11 |
13F |
Сейзерт Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
101 740 |
0,13 |
72 006 |
29,72 |
|
2025-08-14 |
13F |
АйТи Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
7 707 |
0,78 |
5 455 |
30,57 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA JPMorgan Диверсифицированный сбалансированный портфель класса 1
|
|
|
|
608 |
5,56 |
333 |
-9,78 |
|
2025-08-13 |
13F |
Северная Трастовая Корпорация
|
|
|
|
3 332 950 |
0,00 |
2 358 895 |
29,56 |
|
2025-06-25 |
NP |
CDAZX - Фонд альтернативных стратегий с несколькими менеджерами институционального класса
|
|
|
|
367 |
7,94 |
201 |
-7,83 |
|
2025-04-01 |
NP |
XYLE — Global X S&P 500 ESG Covered Call ETF
|
|
|
|
22 |
29,41 |
14 |
75,00 |
|
2025-07-02 |
13F |
Майкл С. Райан, Inc.
|
|
|
|
689 |
4,55 |
488 |
35,28 |
|
2025-08-13 |
13F |
Бейкер Авеню Эссет Менеджмент, LP
|
|
|
|
20 051 |
83,45 |
14 191 |
137,65 |
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - Акции класса А глобального стратегического портфеля
|
|
|
|
1 138 |
5,96 |
805 |
37,37 |
|
2025-07-14 |
13F |
ЮМА Финансовые услуги, Инк.
|
|
|
|
156 |
1,96 |
111 |
32,53 |
|
2025-07-14 |
13F |
Голден Стэйт Эквити Партнерс
|
|
|
|
1 847 |
9,68 |
1 307 |
42,22 |
|
2025-07-28 |
NP |
UDOW - ProShares UltraPro Dow30
|
|
|
|
67 616 |
1,09 |
40 600 |
-2,46 |
|
2025-07-10 |
13F |
ООО «High Net Worth Advisory Group»
|
|
|
|
1 692 |
24,59 |
1 199 |
61,67 |
|
2025-08-11 |
13F |
ХайТауэр Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
302 206 |
1,34 |
213 886 |
31,30 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сентинус, ООО
|
|
|
|
288 |
|
204 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Nissay Asset Management Corp /япония/ /adv
|
|
|
|
77 716 |
6,92 |
55 003 |
38,52 |
|
2025-07-14 |
13F |
Rooted Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
319 |
|
225 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
Пиннакл Банкорп, Инк.
|
|
|
|
151 |
7,09 |
107 |
37,66 |
|
2025-07-29 |
13F |
Woodard & Co Asset Management Group Inc /adv
|
|
|
|
2 791 |
1,82 |
1 975 |
31,93 |
|
2025-08-26 |
NP |
IVE — iShares S&P 500 Value ETF
|
|
|
|
489 078 |
0,61 |
346 145 |
30,34 |
|
2025-08-06 |
13F |
Николас Хоффман и компания, ООО.
|
|
|
|
2 152 |
7,76 |
1 523 |
39,60 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ауксано Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
676 |
0,45 |
478 |
30,25 |
|
2025-07-15 |
13F |
Colonial River Wealth Management, LLC
|
|
|
|
1 171 |
41,77 |
830 |
84,04 |
|
2025-08-11 |
13F |
Новак и Пауэлл Финансовые услуги, Инк.
|
|
|
|
380 |
0,26 |
269 |
30,10 |
|
2025-07-24 |
13F |
SLT Holdings LLC
|
|
|
|
1 437 |
279,16 |
1 017 |
391,30 |
|
2025-06-30 |
NP |
DYLG — Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF
|
|
|
|
343 |
30,42 |
188 |
11,31 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «ГВ&К Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
257 |
21,80 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Джей Ти Стратфорд»
|
|
|
|
2 497 |
2,84 |
1 768 |
33,26 |
|
2025-08-13 |
13F |
Фишер Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
6 539 746 |
3,61 |
4 628 507 |
34,23 |
|
2025-07-25 |
13F |
Джонсон Инвестмент Коунсел Инк
|
|
|
|
4 386 |
6,33 |
3 104 |
37,77 |
|
2025-08-12 |
13F |
Pfc Capital Group, Inc.
|
|
|
|
1 290 |
0,86 |
1 |
|
|
2025-08-18 |
13F |
Тихоокеанский центр финансовых услуг
|
|
|
|
124 |
0,81 |
88 |
29,85 |
|
2025-08-11 |
13F |
Альянс независимых советников
|
|
|
|
8 570 |
18,14 |
6 065 |
53,08 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ковестор, ООО
|
|
|
|
300 |
129,01 |
0 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Бейлард, Инк.
|
|
|
|
4 107 |
123,45 |
2 907 |
189,44 |
|
2025-07-22 |
13F |
Симплисити Вэлс,ООО
|
|
|
|
2 572 |
4,89 |
1 820 |
35,92 |
|
2025-07-10 |
13F |
ООО «Секретное управление активами»
|
|
|
|
1 791 |
40,91 |
1 268 |
82,56 |
|
2025-08-08 |
13F |
Фьюжн Капитал, ООО
|
|
|
|
353 |
|
250 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Каллан Фэмили Офис, ООО
|
|
|
|
19 725 |
264,27 |
13 960 |
371,94 |
|
2025-08-13 |
13F/A |
ДЛД Эссет Менеджмент, ЛП
|
|
Put
|
|
500 |
|
354 |
|
|
2025-08-13 |
13F/A |
ДЛД Эссет Менеджмент, ЛП
|
|
Call
|
|
1 100 |
|
778 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Кьютрон Инвестментс»
|
|
|
|
4 160 |
5,85 |
2 944 |
37,19 |
|
2025-06-27 |
NP |
SPVM — стоимость Invesco S&P 500 с Momentum ETF
|
|
|
|
773 |
29,05 |
423 |
10,44 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLCOX — Индексный фонд Fidelity с большой капитализацией
|
|
|
|
96 712 |
6,84 |
52 955 |
-8,65 |
|
2025-08-01 |
13F |
Мэй Хилл Капитал, ООО
|
|
|
|
1 214 |
8,10 |
859 |
40,13 |
|
2025-07-29 |
13F |
Северо-западный квадрант Wealth Management, LLC
|
|
|
|
416 |
0,24 |
294 |
30,09 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Окслер Прайват Вэлс»
|
|
|
|
631 |
0,32 |
446 |
30,03 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «РВМ Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
825 |
|
584 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Грэйни и Кинг, ООО
|
|
|
|
50 |
51,52 |
35 |
94,44 |
|
2025-08-18 |
13F/A |
Кестра Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
297 |
|
210 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
Tema ETF Trust - Стратегия ETF исторического веса Tema S&P 500
|
|
|
|
21 |
|
13 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Чесапикское управление активами
|
|
|
|
327 |
|
231 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
Фрагассо Групп Инк.
|
|
|
|
3 216 |
3,21 |
2 276 |
33,73 |
|
2025-08-14 |
13F |
Хэнкок Уитни Корп
|
|
|
|
11 070 |
58,26 |
7 835 |
105,02 |
|
2025-08-28 |
NP |
DTLVX — класс портфельных инвестиций крупных компаний
|
|
|
|
395 |
102,56 |
280 |
163,21 |
|
2025-07-18 |
13F |
Девяносто один SA (PTY) Ltd
|
|
|
|
35 761 |
|
25 283 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
CGJAX - Индексный фонд Calvert US с большой капитализацией, ответственный за рост, класс A
|
|
|
|
251 |
|
178 |
|
|
2025-08-14 |
13F/A |
Рокфеллер Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
137 376 |
24,86 |
97 228 |
61,77 |
|
2025-08-29 |
NP |
Акции на акцию – фонд WisdomTree с большой капитализацией в США Н/Д
|
|
|
|
9 390 |
1,40 |
6 646 |
31,38 |
|
2025-07-02 |
13F |
Первый финансовый банк - Трастовый отдел
|
|
|
|
2 022 |
0,10 |
1 431 |
29,74 |
|
2025-07-22 |
13F |
Gf Fund Management Co. Ltd.
|
|
|
|
3 277 |
67,28 |
2 319 |
116,73 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Плимот Траст Ко»
|
|
|
|
4 517 |
8,95 |
3 197 |
41,17 |
|
2025-07-09 |
13F |
Чешский национальный банк
|
|
|
|
75 002 |
4,65 |
53 083 |
35,58 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «СВАН Капитал»
|
|
|
|
110 |
6,80 |
78 |
37,50 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Белпойнт Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
6 661 |
18,40 |
4 715 |
53,40 |
|
2025-07-25 |
13F |
Ccg Wealth Management, ООО
|
|
|
|
494 |
1,23 |
350 |
31,20 |
|
2025-08-14 |
13F |
Дарк Форест Кэпитал Менеджмент Лп
|
|
|
|
7 049 |
15,20 |
4 989 |
49,25 |
|
2025-08-04 |
13F |
Кэпитал Перфоманс Эдвайзорс Ллп
|
|
|
|
900 |
8,04 |
637 |
40,09 |
|
2025-07-30 |
NP |
GROZ - Zacks Focus Growth ETF
|
|
|
|
753 |
89,20 |
452 |
83,00 |
|
2025-08-07 |
13F |
Legacy Financial Advisors, Inc.
|
|
|
|
1 840 |
3,78 |
1 302 |
34,40 |
|
2025-07-23 |
13F |
Независимые решения Wealth Management, LLC
|
|
|
|
3 049 |
192,05 |
2 158 |
278,42 |
|
2025-07-30 |
13F |
Бенин Менеджмент КОРП
|
|
|
|
714 |
75,00 |
505 |
127,48 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «БигСур Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
7 006 |
0,14 |
4 958 |
29,76 |
|
2025-08-14 |
13F |
Архетипические партнеры по благосостоянию
|
|
|
|
792 |
8,34 |
1 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
ВМГ Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
325 |
|
230 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
DAGVX - Фонд динамической стоимости BNY Mellon класса A
|
|
|
|
301 650 |
57,05 |
181 126 |
51,54 |
|
2025-08-26 |
NP |
IWX - iShares Russell Top 200 Value ETF
|
|
|
|
42 496 |
2,64 |
30 077 |
32,97 |
|
2025-07-24 |
13F |
First Fiduciary Investment Counsel, Inc.
|
|
|
|
31 295 |
0,21 |
22 |
29,41 |
|
2025-07-18 |
13F |
Уоррен Стрит Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
293 |
|
207 |
|
|
2025-07-21 |
13F/A |
Абакус Планирование Групп, Инк.
|
|
|
|
397 |
|
281 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Эдмонд Де Ротшильд Холдинг Са
|
|
|
|
2 851 |
22,83 |
2 018 |
59,19 |
|
2025-07-23 |
13F |
Ларавей Финансовый Inc
|
|
|
|
300 |
|
212 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Фрэнк, ООО «Римерман Эдвайзерс»
|
|
|
|
2 450 |
8,79 |
1 734 |
40,89 |
|
2025-07-30 |
13F |
Wbh Advisory Inc.
|
|
|
|
980 |
104,17 |
694 |
164,50 |
|
2025-07-29 |
13F |
Финансовый менеджмент ТФК
|
|
|
|
581 |
2,11 |
411 |
32,26 |
|
2025-08-05 |
13F |
Сигма Планирование Корпорейшн
|
|
|
|
8 975 |
2,45 |
6 352 |
32,75 |
|
2025-08-18 |
13F |
Росомаха Трейдинг, ООО
|
|
Call
|
|
948 600 |
34,61 |
655 302 |
71,22 |
|
2025-07-21 |
13F |
Crews Bank & Trust
|
|
|
|
660 |
0,15 |
467 |
29,72 |
|
2025-08-14 |
13F |
BCS Private Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
1 388 |
|
1 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Алеска Инвестиционная Группа, LP
|
|
|
|
159 985 |
317,65 |
113 229 |
441,09 |
|
2025-08-18 |
13F |
Росомаха Трейдинг, ООО
|
|
Put
|
|
609 200 |
14,64 |
420 841 |
45,81 |
|
2025-07-29 |
13F |
Анхелес Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
868 |
41,14 |
614 |
83,28 |
|
2025-08-11 |
13F |
Грейт Лейкс Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
175 463 |
7,55 |
124 186 |
39,32 |
|
2025-06-26 |
NP |
GRNY - Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF
|
|
|
|
43 959 |
10,79 |
24 070 |
-5,27 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST — Распределение активов SA Putnam, диверсифицированный портфель роста, класс 1
|
|
|
|
3 124 |
12,41 |
2 211 |
45,65 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust – Глобальный распределительный фонд Jnl/jpmorgan (a)
|
|
|
|
1 109 |
0,36 |
785 |
30,02 |
|
2025-07-15 |
13F |
Баллентайн Партнерс, ООО
|
|
|
|
8 968 |
9,25 |
6 347 |
41,53 |
|
2025-03-31 |
NP |
DACX - Диверсифицированный фонд акций
|
|
|
|
1 707 |
0,83 |
1 093 |
24,77 |
|
2025-06-24 |
NP |
NLSAX - Длинный короткий фонд Neuberger Berman класса A
|
|
Short
|
|
-59 645 |
111,01 |
-32 659 |
123,13 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Уинтроп Консультативная группа»
|
|
|
|
429 |
3,37 |
303 |
34,07 |
|
2025-08-07 |
13F |
Финансовая группа Грейстоун, ООО
|
|
|
|
2 001 |
1,52 |
1 416 |
31,60 |
|
2025-08-08 |
13F |
Кингсвью Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 011 |
12,99 |
3 547 |
46,41 |
|
2025-08-12 |
13F |
Мистик Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
4 818 |
0,63 |
3 410 |
30,36 |
|
2025-04-15 |
13F |
Трансформ Вэлтс, ООО
|
|
|
|
38 187 |
14,60 |
20 861 |
9,32 |
|
2025-08-13 |
13F |
Французская группа
|
|
Put
|
|
1 500 |
25,00 |
1 062 |
61,98 |
|
2025-03-28 |
NP |
ITYAX - Технологический фонд INVESCO класса A
|
|
|
|
43 356 |
22,08 |
27 765 |
51,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Финансовая корпорация Стифель
|
|
|
|
302 627 |
1,76 |
214 233 |
31,84 |
|
2025-08-14 |
13F |
СТАР Финансовый Банк
|
|
|
|
390 |
|
276 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
ФСМ Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
455 |
16,07 |
323 |
50,93 |
|
2025-07-21 |
13F |
Барретт и Компания, Инк.
|
|
|
|
291 |
0,34 |
206 |
30,38 |
|
2025-07-29 |
NP |
FFND — Активный ETF Фонда Будущего
|
|
|
|
1 227 |
18,21 |
737 |
14,11 |
|
2025-08-11 |
13F |
Эмпирикал Финанс, ООО
|
|
|
|
11 461 |
0,63 |
8 112 |
30,38 |
|
2025-08-18 |
13F/A |
Hudson Bay Capital Management LP
|
|
Call
|
|
1 000 |
|
708 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST — SA Legg Mason BW Портфель с большой капитализацией, класс 1
|
|
|
|
38 300 |
15,02 |
20 971 |
-1,66 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Cfm Wealth Partners»
|
|
|
|
3 359 |
2,04 |
2 378 |
32,20 |
|
2025-08-07 |
13F |
Консультативная группа по управлению активами Pinnacle, LLC
|
|
|
|
3 215 |
9,58 |
2 275 |
42,01 |
|
2025-08-05 |
13F |
Лонгбоу Финанс С.А.
|
|
|
|
16 963 |
36,00 |
12 006 |
76,21 |
|
2025-07-16 |
13F |
Brave Asset Management Inc.
|
|
|
|
3 062 |
3,90 |
2 167 |
34,68 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «ОРГ Партнерс»
|
|
|
|
671 |
11,09 |
474 |
43,20 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Дюмон энд Блейк Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
2 241 |
0,67 |
1 586 |
30,43 |
|
2025-07-25 |
NP |
USCA — Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
|
|
|
|
25 418 |
3,45 |
15 262 |
-0,18 |
|
2025-06-26 |
NP |
NULC — Nuveen ESG ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
174 |
18,37 |
95 |
1,06 |
|
2025-08-07 |
13F |
Sierra Ocean, ООО
|
|
|
|
129 |
22,86 |
92 |
59,65 |
|
2025-06-26 |
NP |
FBUF — ETF Fidelity Dynamic Buffered Equity
|
|
|
|
88 |
486,67 |
48 |
433,33 |
|
2025-08-19 |
13F |
Newbridge Financial Services Group, Inc.
|
|
|
|
3 229 |
124,24 |
2 286 |
190,71 |
|
2025-07-21 |
13F |
Уоллингтон Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
29 913 |
0,62 |
21 171 |
30,35 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Венчур Вижнэри Партнерс»
|
|
|
|
4 536 |
23,43 |
3 211 |
59,91 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Юнайтед Эдвайзор Груп»
|
|
|
|
1 266 |
0,96 |
896 |
30,80 |
|
2025-08-06 |
13F |
Риалто Уэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
124 |
6,90 |
88 |
38,10 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Тортоиз Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
1 367 |
0,89 |
967 |
30,68 |
|
2025-08-29 |
NP |
STRV — Strive 500 ETF
|
|
|
|
5 343 |
5,82 |
3 782 |
37,09 |
|
2025-08-26 |
NP |
QCEQRX – класс счета индекса акций R1
|
|
|
|
151 098 |
15,05 |
106 940 |
49,05 |
|
2025-07-17 |
13F |
Чикаго Капитал, ООО
|
|
|
|
2 153 |
0,14 |
1 524 |
29,73 |
|
2025-07-29 |
13F |
Сигма Инвестмент Коунселорс Инк
|
|
|
|
12 608 |
5,47 |
8 923 |
36,65 |
|
2025-07-24 |
13F |
Восточный банк
|
|
|
|
1 539 |
0,65 |
1 089 |
30,42 |
|
2025-08-18 |
13F |
Тактив Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
654 |
25,53 |
463 |
112,90 |
|
2025-08-14 |
13F |
QVT Финансовая ЛП
|
|
Put
|
|
47 400 |
43,64 |
33 547 |
86,09 |
|
2025-08-13 |
13F |
Роял Фонд Менеджмент, ООО
|
|
|
|
6 047 |
120,21 |
4 280 |
185,27 |
|
2025-05-16 |
13F |
Координированные финансовые услуги, Inc./CO
|
|
|
|
701 |
43,35 |
383 |
72,85 |
|
2025-08-14 |
13F |
QVT Финансовая ЛП
|
|
|
|
75 426 |
0,67 |
53 383 |
30,42 |
|
2025-08-05 |
13F |
Obermeyer Wood Investment Counsel, Lllp
|
|
|
|
571 |
3,07 |
404 |
33,77 |
|
2025-07-28 |
13F |
Перфроманс Велс Партнерс, ООО
|
|
|
|
133 940 |
2,39 |
94 796 |
32,65 |
|
2025-08-22 |
NP |
FVHKV — класс обслуживания хеджированного портфеля акций
|
|
|
|
58 |
26,09 |
41 |
64,00 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR Нейтральный фонд на рынке акций класса I
|
|
Short
|
|
-5 387 |
-50,00 |
-3 813 |
-35,24 |
|
2025-07-17 |
13F |
Скотт и Селбер, Инк.
|
|
|
|
6 721 |
0,57 |
5 |
33,33 |
|
2025-07-23 |
13F |
SGL Investment Advisors, Inc.
|
|
|
|
1 080 |
102,63 |
753 |
150,17 |
|
2025-07-14 |
13F |
US Capital Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
10 978 |
59,77 |
7 770 |
107,01 |
|
2025-08-28 |
NP |
ИНДЕКС – S&P 500(R) Равные доли без нагрузки
|
|
|
|
829 |
2,22 |
587 |
32,28 |
|
2025-07-15 |
13F |
Харрелл Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
347 |
|
246 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Midwest Trust Co
|
|
|
|
3 002 |
|
2 125 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Управление активами частного капитала, ООО
|
|
|
|
1 602 |
3,09 |
1 134 |
33,61 |
|
2025-07-24 |
NP |
EVUS — iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF
|
|
|
|
343 |
19,10 |
206 |
14,53 |
|
2025-08-18 |
13F/A |
Hudson Bay Capital Management LP
|
|
Put
|
|
9 700 |
646,15 |
6 865 |
866,90 |
|
2025-08-13 |
13F |
Меридиан Велс Партнерс, ООО
|
|
|
|
312 |
|
221 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Саут-Плейнс Файненшл, Инк.
|
|
|
|
286 |
1 000,00 |
202 |
1 342,86 |
|
2025-07-11 |
13F |
Национальный банк Томасвилля
|
|
|
|
345 |
|
244 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Медиоланум Интернэшнл Фондс Лтд.
|
|
|
|
25 341 |
134,05 |
17 506 |
197,70 |
|
2025-08-08 |
13F |
Хартленд и Ко, ООО
|
|
|
|
14 622 |
4,06 |
10 349 |
34,82 |
|
2025-07-24 |
NP |
USCL - iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF
|
|
|
|
21 514 |
7,45 |
12 918 |
3,68 |
|
2025-07-02 |
13F |
Сберегательный банк Норвегии
|
|
|
|
3 048 |
5,69 |
2 157 |
36,95 |
|
2025-07-28 |
NP |
ISPY — ETF для высоких доходов ProShares S&P 500
|
|
|
|
4 915 |
16,94 |
2 951 |
12,85 |
|
2025-07-25 |
NP |
HIDV - AB США ETF с высокими дивидендами
|
|
|
|
1 204 |
83,82 |
723 |
77,40 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - Альтернативный фонд премии в стиле AQR класса I
|
|
Short
|
|
-3 245 |
|
-2 297 |
|
|
2025-05-28 |
13F |
Силиконовая долина Кэпитал Партнерс
|
|
|
|
363 |
0,55 |
197 |
-4,37 |
|
2025-08-05 |
13F |
Вестсайд Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
311 |
24,40 |
220 |
61,76 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО Мосс Адамс Вэлс Эдвайзорс
|
|
|
|
875 |
0,23 |
619 |
30,04 |
|
2025-07-24 |
13F |
КС Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 300 |
0,93 |
920 |
30,87 |
|
2025-08-12 |
13F |
Сьерра Саммит Эдвайзерс ООО
|
|
|
|
2 609 |
3,37 |
1 847 |
33,96 |
|
2025-08-18 |
13F/A |
Национальный банк Канады /фи/
|
|
|
|
506 560 |
21,03 |
358 491 |
56,79 |
|
2025-07-15 |
13F |
Уэйкросс Партнерс, ООО
|
|
|
|
64 011 |
3,34 |
45 304 |
33,88 |
|
2025-07-23 |
13F |
Санбим Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
285 |
|
202 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Брайан Лоу Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
1 464 |
|
1 036 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Сандлер Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
4 553 |
|
3 222 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Альтшулер Шахам»
|
|
|
|
6 888 |
44,40 |
4 875 |
87,10 |
|
2025-08-12 |
13F |
Проэквитис, Инк.
|
|
Put
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
БНК Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 276 |
17,29 |
2 319 |
52,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Правильное управление капиталом
|
|
|
|
3 727 |
2,96 |
2 638 |
33,38 |
|
2025-07-25 |
13F |
Riverpoint Wealth Management Holdings, LLC
|
|
|
|
1 195 |
0,42 |
846 |
30,00 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Акадиан Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
75 505 |
449,97 |
53 |
657,14 |
|
2025-07-22 |
13F |
BridgePort Financial Solutions, LLC
|
|
|
|
352 |
|
249 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Дорси Райт и партнеры
|
|
|
|
651 |
22,14 |
461 |
58,42 |
|
2025-07-10 |
13F |
Компания по управлению активами Sumitomo Mitsui DS, Ltd.
|
|
|
|
285 188 |
6,11 |
201 842 |
37,47 |
|
2025-08-12 |
13F |
Макдональд Партнерс, ООО
|
|
|
|
3 932 |
11,83 |
2 783 |
44,87 |
|
2025-07-11 |
13F |
СИЛЬВЕР ОАК СЕКЬЮРИТИЗ, Инк.
|
|
|
|
663 |
16,73 |
469 |
52,27 |
|
2025-08-14 |
13F |
Point72 (DIFC) Ltd.
|
|
Call
|
|
8 100 |
406,25 |
5 733 |
555,84 |
|
2025-08-14 |
13F |
Point72 (DIFC) Ltd.
|
|
Put
|
|
5 200 |
73,33 |
3 680 |
124,66 |
|
2025-08-13 |
13F |
МОНЕКО Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
1 702 |
26,45 |
1 205 |
63,81 |
|
2025-07-15 |
13F |
Аккьюрит Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 133 |
78,14 |
803 |
155,73 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Бореал Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
79 |
|
56 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Эджстрим Партнерс, ЛП
|
|
|
|
20 632 |
1 463,03 |
14 602 |
1 925,24 |
|
2025-06-18 |
NP |
NMFAX — Национальный динамический фонд роста США класса A
|
|
|
|
7 926 |
4,17 |
4 340 |
-10,94 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Квадрант Капитал Груп»
|
|
|
|
8 585 |
18,50 |
6 076 |
53,55 |
|
2025-08-05 |
13F |
Фортресс Вэлс Групп, ООО
|
|
|
|
1 158 |
32,19 |
841 |
75,00 |
|
2025-08-06 |
13F |
НВВМ, ООО
|
|
|
|
1 004 |
2,24 |
711 |
32,46 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Вэлффронт Эдвайзерс»
|
|
|
|
47 901 |
8,05 |
33 902 |
39,99 |
|
2025-08-13 |
13F |
Николет Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
593 |
11,05 |
421 |
60,92 |
|
2025-07-21 |
13F |
Сберегательный банк Кейп-Энн
|
|
|
|
350 |
|
248 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Динамический Эдвайзор Солюшнс»
|
|
|
|
3 855 |
12,75 |
2 728 |
46,12 |
|
2025-08-08 |
13F |
Бикон-Харбор Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
411 |
2,75 |
291 |
33,03 |
|
2025-08-29 |
NP |
SPXUX - WisdomTree 500 Цифровой фонд N/A
|
|
|
|
71 |
195,83 |
50 |
284,62 |
|
2025-08-14 |
13F |
Волеон Кэпитал Менеджмент Лп
|
|
|
|
2 394 |
|
1 694 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
ООО «Виста Инвестмент Партнерс»
|
|
|
|
313 |
|
222 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
KBWB — ETF банка Invesco KBW
|
|
|
|
514 244 |
3,48 |
308 778 |
-0,15 |
|
2025-08-14 |
13F |
Две Сигмы Инвестментс, Лп
|
|
|
|
192 961 |
7 341,61 |
136 568 |
9 544,63 |
|
2025-07-11 |
13F/A |
Компания по страхованию жизни Skandia, Омсесидиг
|
|
|
|
39 356 |
19,78 |
27 842 |
55,19 |
|
2025-06-26 |
NP |
NUDV — Дивидендный ETF Nuveen ESG
|
|
|
|
704 |
62,96 |
385 |
39,49 |
|
2025-07-15 |
13F |
Профессионалы финансового менеджмента, Inc.
|
|
|
|
139 |
2,96 |
98 |
34,25 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Моранджи Менеджмент»
|
|
|
|
7 180 |
31,72 |
5 082 |
70,68 |
|
2025-08-13 |
13F |
Маунт Йель Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
5 386 |
1,39 |
3 812 |
31,37 |
|
2025-08-15 |
NP |
Guardian Variable Products Trust — VIP-фонд со сбалансированным распределением Guardian
|
|
|
|
2 350 |
|
1 663 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SPIN - SPDR SSGA US Equity Premium Income ETF
|
|
|
|
246 |
79,56 |
174 |
135,14 |
|
2025-08-04 |
13F |
Национальная ассоциация Keybank / о
|
|
|
|
10 891 |
6,62 |
7 708 |
38,14 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Шнидерс Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
821 |
9,32 |
581 |
41,71 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Uncommon Cents Investing»
|
|
|
|
2 410 |
30,98 |
1 706 |
69,65 |
|
2025-06-27 |
NP |
PFI — Invesco DWA Financial Momentum ETF
|
|
|
|
2 219 |
|
1 215 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Биз Фулмер Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
25 521 |
1,77 |
18 062 |
31,85 |
|
2025-07-28 |
NP |
ACGR - American Century Sustainable Growth ETF
|
|
|
|
121 |
98,36 |
73 |
94,59 |
|
2025-08-15 |
13F/A |
Ракутен Секьюритиз, Инк.
|
|
|
|
5 678 |
46,57 |
4 019 |
89,89 |
|
2025-07-30 |
NP |
RFFC — RiverFront Dynamic US Flex-Cap ETF
|
|
|
|
648 |
20,00 |
389 |
15,77 |
|
2025-08-01 |
13F |
Россби Файнэншл, LCC
|
|
|
|
60 |
215,79 |
42 |
320,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
Generali Investments, Management Co LLC
|
|
|
|
8 026 |
29,22 |
5 673 |
67,17 |
|
2025-08-07 |
13F |
Sound View Wealth Advisors Group, LLC
|
|
|
|
1 464 |
9,42 |
1 036 |
41,92 |
|
2025-06-23 |
NP |
IYY - iShares Dow Jones US ETF
|
|
|
|
13 225 |
1,39 |
7 241 |
-13,31 |
|
2025-05-02 |
13F |
BluePointe Capital Management, ООО
|
|
|
|
965 |
|
527 |
|
|
2025-08-27 |
13F/A |
ООО «Путни Файнэншл Груп»
|
|
|
|
10 |
|
7 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Параллельные инвестиционные консультанты, ООО
|
|
|
|
13 526 |
12,97 |
9 573 |
46,38 |
|
2025-08-15 |
13F |
ДКМ Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
17 556 |
9,51 |
12 425 |
42,88 |
|
2025-09-04 |
13F/A |
Advisor Group Holdings, Inc.
|
|
|
|
115 870 |
19,90 |
79 853 |
51,10 |
|
2025-08-12 |
13F |
JL Bainbridge & Co., Inc.
|
|
|
|
90 479 |
1,06 |
64 037 |
30,93 |
|
2025-08-12 |
13F |
Tokio Marine Asset Management Co Ltd.
|
|
|
|
9 944 |
3,29 |
7 038 |
33,81 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Коэн Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
8 530 |
2,05 |
6 037 |
32,22 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Талисман Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
460 |
3,60 |
326 |
34,30 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Финансовая группа Ларсон»
|
|
|
|
3 199 |
90,99 |
2 264 |
147,32 |
|
2025-08-14 |
13F |
BTG Pactual Asset Management US LLC
|
|
Call
|
|
2 600 |
|
1 840 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
BTG Pactual Asset Management US LLC
|
|
Put
|
|
2 600 |
|
1 840 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Таможенные индексные системы, ООО
|
|
|
|
463 |
2,21 |
328 |
32,39 |
|
2025-07-23 |
13F |
Джоэл Исааксон и Ко, ООО
|
|
|
|
9 533 |
3,82 |
6 747 |
34,49 |
|
2025-07-25 |
13F |
CBOE Вест Финансовый, ООО
|
|
|
|
4 338 |
39,22 |
3 070 |
80,38 |
|
2025-07-14 |
13F |
Тот Финансовая Консультативная Корпорация
|
|
|
|
72 |
|
51 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Тиманн Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
1 560 |
3,31 |
1 104 |
33,98 |
|
2025-07-14 |
13F |
Клир Харбор Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 459 |
2,37 |
1 740 |
32,62 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Вивер Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
1 394 |
0,29 |
987 |
29,91 |
|
2025-08-26 |
13F/A |
МАСТЕРИНВЕСТ Капитал Инвестмент ГмбХ
|
|
|
|
6 957 |
|
4 924 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Апексиум Финансовый, Лп
|
|
|
|
5 407 |
0,07 |
3 827 |
29,65 |
|
2025-08-14 |
13F |
Пало-Альто Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
577 |
1,41 |
408 |
18,95 |
|
2025-08-12 |
13F |
Mufg Securities Americas Inc.
|
|
|
|
7 357 |
19,41 |
5 207 |
54,71 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Вивальди Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
289 |
|
205 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Регал Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
487 |
|
345 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Кошински Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
1 409 |
11,83 |
997 |
44,91 |
|
2025-08-12 |
13F |
Токвиль Эссет Менеджмент Лп
|
|
|
|
43 275 |
6,86 |
30 628 |
38,45 |
|
2025-07-07 |
13F |
ООО «Алетейан Велф Эдвайзорс»
|
|
|
|
312 |
|
221 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
WH Cornerstone Investments Inc.
|
|
|
|
2 388 |
12,17 |
1 690 |
45,35 |
|
2025-07-18 |
13F |
Управление активами Vigilare
|
|
|
|
1 335 |
|
945 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
HWCIX — Диверсифицированный фонд стоимости Hotchkis & Wiley класса I
|
|
|
|
640 |
88,24 |
453 |
144,32 |
|
2025-07-30 |
13F |
Консультативная группа Реманн Капитал
|
|
|
|
3 171 |
13,17 |
2 244 |
46,57 |
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВАРИАЦИОННЫЙ СТРАХОВОЙ ТРАСТ - Индексный фонд NVIT S&P 500, класс IV
|
|
|
|
26 673 |
0,18 |
18 878 |
29,78 |
|
2025-08-14 |
13F |
Голоцен Эдвайзерс, LP
|
|
|
|
215 000 |
|
152 166 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Победа Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
1 086 290 |
255,07 |
772 295 |
362,10 |
|
2025-08-27 |
NP |
PIODX - Фонд пионеров Победы Класс А
|
|
|
|
319 055 |
41,62 |
225 811 |
83,47 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «ИПГ Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
4 787 |
0,78 |
3 388 |
30,57 |
|
2025-08-05 |
13F |
Хантингтонский национальный банк
|
|
|
|
95 382 |
58,10 |
67 507 |
104,83 |
|
2025-08-22 |
NP |
Cornerstone Strategic Value Fund Inc.
|
|
|
|
14 800 |
9,63 |
10 475 |
42,04 |
|
2025-06-25 |
NP |
FAD - Фонд AlphaDEX First Trust Multi Cap Growth Fund
|
|
|
|
2 018 |
12,80 |
1 105 |
-3,58 |
|
2025-08-14 |
13F |
Л2 Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 389 |
4,75 |
983 |
35,77 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - Фонд управляемой фьючерсной стратегии AQR класса I
|
|
|
|
1 525 |
-122,15 |
1 079 |
-131,66 |
|
2025-06-18 |
NP |
REUYX - Фонд устойчивого акционерного капитала класса Y
|
|
|
|
188 |
77,36 |
103 |
52,24 |
|
2025-08-07 |
13F |
Авива ООО
|
|
|
|
235 297 |
6,60 |
166 531 |
38,11 |
|
2025-07-30 |
13F |
Первый Межгосударственный Банк
|
|
|
|
1 235 |
0,16 |
874 |
29,87 |
|
2025-07-29 |
NP |
GMUEX - ГМО Фонд акций США класса III
|
|
|
|
4 689 |
50,38 |
2 816 |
45,10 |
|
2025-07-15 |
13F |
Focused Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
5 273 |
5,14 |
3 732 |
36,25 |
|
2025-08-28 |
NP |
SUSSX - Класс обслуживания институциональных фондов акций США State Street
|
|
|
|
6 831 |
106,69 |
4 835 |
167,81 |
|
2025-08-07 |
13F |
Эвок Вэлс, ООО
|
|
|
|
6 797 |
2,60 |
4 811 |
32,91 |
|
2025-07-11 |
13F |
Оррстаунские финансовые услуги, Inc.
|
|
|
|
956 |
|
677 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Инсинео Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
4 100 |
1,33 |
2 902 |
31,27 |
|
2025-07-29 |
NP |
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco MSCI North America Climate ETF
|
|
|
|
16 650 |
5,14 |
9 997 |
1,45 |
|
2025-07-02 |
13F |
Невилл Роди и Shaw Inc.
|
|
|
|
7 813 |
11,65 |
6 |
66,67 |
|
2025-08-28 |
NP |
ELFNX - ELFUN TRUSTS Elfun Trusts
|
|
|
|
97 300 |
16,81 |
68 864 |
51,33 |
|
2025-08-05 |
13F |
Джессап Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
2 077 |
1,37 |
1 470 |
31,37 |
|
2025-08-14 |
13F |
Управление активами назначения
|
|
|
|
912 |
1,56 |
645 |
31,63 |
|
2025-08-04 |
13F |
Поле и главный банк
|
|
|
|
4 632 |
0,13 |
3 278 |
29,72 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Энклав Эдвайзорс»
|
|
|
|
758 |
3,55 |
536 |
34,34 |
|
2025-05-15 |
13F |
Rakuten Investment Management, Inc.
|
|
|
|
28 573 |
58,60 |
15 519 |
72,79 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ависо Вэлс Менеджмент
|
|
|
|
5 138 |
1,32 |
3 637 |
31,26 |
|
2025-07-22 |
13F |
Олистико Вэлс, ООО
|
|
|
|
1 480 |
33,09 |
1 048 |
72,49 |
|
2025-08-08 |
13F |
Keyvantage Wealth, ООО
|
|
|
|
323 |
|
229 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Мазер Групп, ООО
|
|
|
|
1 369 |
5,63 |
969 |
36,92 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSAQX - Основной фонд акций State Street США
|
|
|
|
100 648 |
64,98 |
71 234 |
113,75 |
|
2025-07-30 |
13F |
Брукстоун Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
6 911 |
3,16 |
4 891 |
33,67 |
|
2025-06-26 |
NP |
NULV — ETF большой капитализации Nuveen ESG
|
|
|
|
29 083 |
0,06 |
15 924 |
-14,45 |
|
2025-07-24 |
13F |
3Чопт Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
640 |
5,79 |
453 |
36,97 |
|
2025-08-19 |
13F |
Кейп Инвестмент Эдвайзори, Инк.
|
|
|
|
297 |
2,06 |
210 |
32,08 |
|
2025-08-28 |
NP |
NZAC - SPDR MSCI ACWI Low Carbon Target ETF
|
|
|
|
340 |
119,35 |
241 |
185,71 |
|
2025-07-22 |
13F |
Уорик Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
352 |
|
249 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Планте Моран Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
83 |
80,43 |
59 |
132,00 |
|
2025-08-07 |
13F |
Корпорация King Luther Capital Management Corp.
|
|
|
|
91 975 |
25,30 |
65 095 |
62,34 |
|
2025-07-17 |
13F |
Глобал Траст Ассет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 595 |
27,64 |
1 837 |
65,41 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPMO — ETF Invesco S&P 500 Momentum
|
|
|
|
185 852 |
40,90 |
111 595 |
35,96 |
|
2025-08-04 |
13F |
Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors
|
|
|
|
1 015 |
4,00 |
718 |
35,47 |
|
2025-08-06 |
13F |
Конвергенция Финанс, ООО
|
|
|
|
2 797 |
17,47 |
1 980 |
52,23 |
|
2025-08-14 |
13F |
Советники «Две Сигмы», Lp
|
|
|
|
84 070 |
|
59 501 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Сумитомо Мицуи Финансовая Группа, Инк.
|
|
Put
|
|
1 400 |
|
35 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Балясный Эссет Менеджмент»
|
|
Call
|
|
45 300 |
69,03 |
32 061 |
119,00 |
|
2025-07-29 |
NP |
VFMF - Акции Vanguard US Multifactor ETF ETF
|
|
|
|
3 350 |
38,49 |
2 012 |
143,76 |
|
2025-07-31 |
13F |
Резонант Кэпитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 169 |
49,30 |
827 |
93,68 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «РМБ Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
1 615 |
179,90 |
1 143 |
262,86 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Гармония Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
2 727 |
1,68 |
1 930 |
31,74 |
|
2025-08-13 |
13F |
Опционы Солюшнс, ООО
|
|
Put
|
|
16 900 |
144,93 |
11 961 |
217,33 |
|
2025-08-13 |
13F |
Опционы Солюшнс, ООО
|
|
|
|
16 930 |
144,30 |
11 982 |
216,57 |
|
2025-08-15 |
13F |
ООО «Фэмили Офис Дюкен»
|
|
|
|
42 000 |
|
30 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
JUSA - JPMorgan US Research Enhanced Large Cap ETF
|
|
|
|
140 |
32,08 |
99 |
73,68 |
|
2025-08-08 |
13F |
Инвестиционные Партнеры, ООО
|
|
|
|
851 |
0,24 |
602 |
30,02 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVLC — ETF на акции Avantis US с большой капитализацией
|
|
|
|
3 858 |
19,37 |
2 317 |
15,17 |
|
2025-07-25 |
13F |
Хэзлетт, Берт и Уотсон, Инк.
|
|
|
|
1 602 |
60,52 |
1 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Whittier Trust Co Of Nevada Inc.
|
|
|
|
45 894 |
2,12 |
32 481 |
32,30 |
|
2025-08-26 |
NP |
GVIZX - Инвестор в индексный фонд акций
|
|
|
|
1 888 |
5,01 |
1 336 |
36,05 |
|
2025-08-01 |
13F |
Vision Financial Markets LLC
|
|
|
|
517 |
0,19 |
366 |
29,43 |
|
2025-08-19 |
13F |
Национальное управление активами, Inc.
|
|
Call
|
|
100 |
|
71 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
ООО «Скай Инвестмент Групп»
|
|
|
|
1 173 |
3,17 |
830 |
33,66 |
|
2025-08-13 |
13F |
Филадельфия Траст Ко
|
|
|
|
53 782 |
0,27 |
38 |
31,03 |
|
2025-08-14 |
13F |
Ван Эк Ассошиэйтс Корпорейшн
|
|
|
|
8 001 |
7,32 |
6 |
25,00 |
|
2025-03-19 |
NP |
NWAYX — Национальный фонд акций GQG США Eagle Class
|
|
|
|
5 308 |
|
3 399 |
|
|
2025-07-07 |
13F |
Nova Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
6 |
|
4 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Офи Инвест Управление Активами
|
|
|
|
58 580 |
10,66 |
35 320 |
31,93 |
|
2025-08-28 |
NP |
Elevation Series Trust — ETF Opal Dividend Income
|
|
|
|
9 162 |
|
6 484 |
|
|
2025-06-23 |
NP |
MTUM — iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF
|
|
|
|
426 110 |
0,88 |
233 317 |
-13,75 |
|
2025-09-04 |
13F |
Финансовая Группа «СевенБридж», ООО
|
|
|
|
9 090 |
6,24 |
6 757 |
33,56 |
|
2025-07-28 |
13F |
Взаимные консультанты, ООО
|
|
|
|
8 313 |
8,57 |
6 060 |
45,25 |
|
2025-07-24 |
13F |
Лео Вэлт, ООО
|
|
|
|
2 852 |
24,11 |
2 009 |
60,00 |
|
2025-08-08 |
13F |
denkapparat Operations GmbH
|
|
|
|
604 |
|
427 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
Farmers & Merchants Investments Inc.
|
|
|
|
31 479 |
0,92 |
22 279 |
30,75 |
|
2025-07-23 |
13F |
Klp Capital Management как
|
|
|
|
136 163 |
0,59 |
96 369 |
30,32 |
|
2025-08-07 |
13F |
Мозаик Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
803 |
0,38 |
1 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
БТК Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
9 351 |
|
6 618 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST – SA JPMorgan Портфель акционерных доходов и доходов, класс 1
|
|
|
|
17 044 |
17,92 |
9 332 |
0,82 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Некст Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
1 519 |
33,01 |
1 073 |
72,23 |
|
2025-08-13 |
13F |
Хендершот Инвестментс Инк.
|
|
|
|
290 |
|
205 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
FSTRX — Акции федеративного фонда MDT с большой капитализацией класса А
|
|
|
|
10 362 |
|
5 674 |
|
|
2025-08-18 |
13F |
Geneos Wealth Management Inc.
|
|
|
|
10 209 |
6,55 |
7 225 |
38,07 |
|
2025-08-06 |
13F |
Консультативная группа Ценге
|
|
|
|
1 400 |
8,28 |
841 |
27,66 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Аарон Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
1 838 |
0,77 |
1 301 |
30,52 |
|
2025-08-11 |
13F |
Профессиональные планировщики Среднего Запада, LTD.
|
|
|
|
5 738 |
3,13 |
4 061 |
33,63 |
|
2025-08-08 |
13F |
Зарегистрированный пенсионный план Canada Post Corp.
|
|
|
|
5 749 |
|
4 069 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Atlantic Edge Private Wealth Management, LLC
|
|
|
|
505 |
26,25 |
357 |
63,76 |
|
2025-07-16 |
13F |
Стратегические инвестиционные решения, Inc. / Иллинойс
|
|
|
|
234 |
0,43 |
165 |
29,92 |
|
2025-07-16 |
13F |
Эссекс Финансовые Услуги, Инк.
|
|
|
|
4 670 |
6,50 |
3 305 |
37,95 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кубистические Системные Стратегии, ООО
|
|
Call
|
|
70 400 |
34,61 |
49 826 |
74,40 |
|
2025-07-10 |
13F |
Моллер Финансовые услуги
|
|
|
|
379 |
|
268 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Сиверсон Стредж и Ко
|
|
|
|
1 064 |
|
753 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Бенчмарк Financial Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
633 |
|
448 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
RBCGX - Фонд роста Reynolds Blue Chip
|
|
|
|
505 |
188,57 |
357 |
275,79 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - Управляемая фьючерсная стратегия AQR HV Fund Class I
|
|
|
|
1 085 |
-727,17 |
768 |
-915,96 |
|
2025-05-01 |
13F |
Каас Капитал Менеджмент Лп
|
|
|
|
6 546 |
46,12 |
3 576 |
39,42 |
|
2025-08-12 |
13F |
О'Шонесси Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
83 911 |
6,34 |
59 388 |
37,78 |
|
2025-05-01 |
13F |
Каас Капитал Менеджмент Лп
|
|
Call
|
|
43 900 |
82,16 |
23 982 |
73,78 |
|
2025-08-01 |
13F |
Солстейн Капитал, ООО
|
|
|
|
299 |
26,16 |
212 |
63,57 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «ТД Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
105 |
|
75 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Принципал Стрит Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 767 |
9,34 |
1 251 |
41,72 |
|
2025-08-14 |
13F |
Рэймонд Джеймс Financial Inc.
|
|
Put
|
|
100 |
|
59 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Касл Рок Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 880 |
|
2 045 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV Fund Class R6
|
|
|
|
10 |
|
7 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Группа финансовых партнеров, Inc.
|
|
|
|
983 |
1,44 |
696 |
31,38 |
|
2025-07-22 |
NP |
GUSA — Goldman Sachs MarketBeta US 1000 ETF ETF
|
|
|
|
10 562 |
0,17 |
6 342 |
-3,35 |
|
2025-04-28 |
13F |
Баффингтон Мор МакНил
|
|
|
|
1 992 |
|
1 088 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
Cornerstone Total Return Fund Inc.
|
|
|
|
8 200 |
36,67 |
5 804 |
77,08 |
|
2025-08-14 |
13F |
Уильямс Джонс Уэлт Менеджмент, ООО.
|
|
|
|
62 545 |
0,83 |
44 266 |
30,63 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Сион Капитал»
|
|
|
|
6 211 |
12,29 |
4 396 |
45,51 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНОЙ СЕРИИ – ГИБКО УПРАВЛЯЕМЫЙ ПОРТФЕЛЬ Класс I
|
|
|
|
13 800 |
35,29 |
9 767 |
75,27 |
|
2025-08-13 |
13F |
Маршалл Уэйс, Llp
|
|
Call
|
|
900 |
|
637 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Маршалл Уэйс, Llp
|
|
|
|
500 |
|
354 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «ЛМ Эдвайзерс»
|
|
|
|
4 036 |
1,46 |
3 |
0,00 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Риджвуд Инвестментс»
|
|
|
|
54 |
45,95 |
38 |
90,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Шеперд Файнэншл Партнерс»
|
|
|
|
5 774 |
1,30 |
4 086 |
31,21 |
|
2025-08-13 |
13F |
Маршалл Уэйс, Llp
|
|
Put
|
|
80 100 |
|
56 691 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Арчер Инвестмент Корп
|
|
|
|
25 |
4,17 |
18 |
30,77 |
|
2025-07-25 |
13F |
Акорн Крик Капитал ООО
|
|
|
|
311 |
|
220 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Саутленд Эквити Партнерс»
|
|
|
|
405 |
|
286 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «АЭ Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
82 137 |
7,85 |
58 133 |
39,73 |
|
2025-08-05 |
13F |
Accuvest Global Advisors
|
|
|
|
926 |
|
655 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Сачетта, ООО
|
|
|
|
150 |
8,70 |
106 |
41,33 |
|
2025-03-28 |
NP |
Фонд возможностей искусственного интеллекта и технологий AllianzGI
|
|
|
|
8 030 |
|
5 142 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Кармел Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
340 |
|
241 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
Фонд стратегических возможностей Гуггенхайма
|
|
|
|
30 |
3,45 |
18 |
0,00 |
|
2025-07-07 |
13F |
Пик Финансовые Консультанты ООО
|
|
|
|
713 |
|
505 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
QALGX — Акции класса A Федеративного фонда роста MDT с большой капитализацией
|
|
|
|
38 544 |
|
21 105 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP Янус Хендерсон, сбалансированный портфель, начальный класс
|
|
|
|
19 981 |
6,50 |
14 142 |
37,97 |
|
2025-08-15 |
NP |
MTCGX - Фонд роста с большой капитализацией M
|
|
|
|
1 463 |
|
1 035 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Торонто Доминион Банк
|
|
|
|
158 512 |
19,21 |
112 187 |
54,44 |
|
2025-08-06 |
13F |
Твин Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
10 757 |
0,51 |
7 613 |
30,23 |
|
2025-08-04 |
13F |
Бейрн Вэлс Консалтинг Сервисез, ООО
|
|
|
|
739 |
0,41 |
523 |
30,10 |
|
2025-07-16 |
13F |
Pictet & Cie (Европа) SA
|
|
|
|
3 562 |
151,73 |
2 521 |
226,13 |
|
2025-08-14 |
13F |
Tripletail Wealth Management, LLC
|
|
|
|
510 |
|
367 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
DFVE — DoubleLine Fortune 500 ETF равного веса
|
|
|
|
56 |
12,00 |
40 |
44,44 |
|
2025-08-20 |
NP |
RGLO — глобальный активный ETF на акции
|
|
|
|
693 |
|
490 |
|
|
2025-07-08 |
13F |
Болтвуд Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
445 |
2,30 |
315 |
32,49 |
|
2025-08-14 |
13F |
Avanda Investment Management Pte. ООО
|
|
Call
|
|
23 400 |
|
16 561 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
Центральная долина Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
378 |
|
268 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Бостон Траст Уолден Корп
|
|
|
|
1 194 |
13,28 |
845 |
46,96 |
|
2025-08-26 |
NP |
UDI - Фонд дивидендных доходов USCF
|
|
|
|
141 |
9,30 |
100 |
41,43 |
|
2025-07-28 |
NP |
SWP - SWP РОСТ И ДОХОД ETF
|
|
|
|
2 935 |
5,16 |
1 762 |
1,50 |
|
2025-07-29 |
13F |
Финансовая группа руководства, Inc.
|
|
|
|
351 |
|
248 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Норт Стар Эссет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
2 869 |
0,53 |
2 031 |
30,21 |
|
2025-07-18 |
13F |
Generali Investments CEE, инвестиционная компания, as
|
|
|
|
7 461 |
2,37 |
5 281 |
32,63 |
|
2025-07-21 |
13F |
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
|
|
|
|
53 677 |
9,34 |
37 990 |
42,42 |
|
2025-08-11 |
13F |
Белл Инвестмент Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
247 |
10,76 |
175 |
43,80 |
|
2025-08-12 |
13F |
Клирбридж Инвестментс, ООО
|
|
|
|
50 191 |
178,22 |
35 523 |
260,45 |
|
2025-09-03 |
13F |
Американский Траст
|
|
|
|
488 |
|
345 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Хемингтон Уэлтс Менеджмент
|
|
|
|
336 |
3,38 |
0 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Гранит Харбор Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
411 |
8,44 |
291 |
40,10 |
|
2025-08-11 |
13F |
Вестовер Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
11 907 |
0,61 |
8 427 |
30,35 |
|
2025-08-26 |
NP |
LST - ETF Leuthold Select Industries
|
|
|
|
622 |
20,08 |
440 |
56,03 |
|
2025-08-14 |
13F |
Компания взаимного пенсионного страхования «Ильмаринен»
|
|
|
|
44 159 |
33,17 |
31 |
72,22 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ватерлоо Кэпитал, ЛП
|
|
|
|
732 |
46,69 |
518 |
90,44 |
|
2025-06-27 |
NP |
HIBL - Акции Direxion Daily S&P 500(R) High Beta Bull 3X
|
|
|
|
386 |
|
211 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
EHSTX — Фонд стоимости с большой капитализацией Eaton Vance класса A
|
|
|
|
26 651 |
|
18 862 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Лонгфелло Инвестмент Менеджмент Ко, ООО
|
|
|
|
1 483 |
26,54 |
1 050 |
63,91 |
|
2025-07-22 |
13F |
Бэй Харбор Уэлтс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
38 |
8,57 |
27 |
36,84 |
|
2025-05-29 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА TIFF - Фонд мультиактивов TIFF
|
|
|
|
829 |
228,97 |
453 |
213,89 |
|
2025-08-12 |
13F |
Учредители Финансовый Альянс, ООО
|
|
|
|
2 189 |
8,05 |
1 550 |
40,05 |
|
2025-08-14 |
13F |
First Financial Bankshares Inc.
|
|
|
|
1 502 |
|
1 063 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Лэнхэм О'Делл и Компания, Инк.
|
|
|
|
316 |
|
224 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Финансовая Группа Победа, ООО
|
|
|
|
861 |
114,71 |
609 |
183,26 |
|
2025-07-17 |
13F |
Ковенант Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
6 178 |
517,18 |
4 372 |
700,73 |
|
2025-08-12 |
13F |
Вэлтбридж Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
495 |
3,12 |
350 |
33,59 |
|
2025-07-29 |
13F |
Стивенс Инк /ар/
|
|
|
|
62 536 |
3,93 |
44 260 |
34,66 |
|
2025-07-29 |
NP |
SDLAX - Фонд динамического распределения активов SIIT - Класс A
|
|
|
|
8 243 |
14,26 |
4 950 |
10,25 |
|
2025-08-13 |
13F |
ОМЕРС АДМИНИСТРАЦИЯ Корпорация
|
|
|
|
20 760 |
0,10 |
14 693 |
29,68 |
|
2025-08-15 |
13F/A |
Symphony Financial, Ltd. Co.
|
|
|
|
4 124 |
|
487 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Симплекс Трейдинг, ООО
|
|
Call
|
|
335 700 |
9,92 |
238 |
42,77 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Вице-президент службы индекса акций США Transamerica
|
|
|
|
7 386 |
3,43 |
5 227 |
33,99 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIOOX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity Series
|
|
|
|
75 154 |
0,40 |
41 151 |
-14,16 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Фидуциарный Альянс»
|
|
|
|
1 337 |
9,05 |
946 |
41,26 |
|
2025-08-04 |
13F |
Дэймарк Вэлс Партнерс, ООО
|
|
|
|
31 217 |
4,13 |
22 094 |
34,92 |
|
2025-08-04 |
13F |
Саймон Квик Адвайзорс, ООО
|
|
|
|
3 626 |
12,54 |
2 567 |
45,80 |
|
2025-08-04 |
13F |
АльфаСтар Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
490 |
27,94 |
347 |
65,55 |
|
2025-08-14 |
13F |
Мейн Стрит Финансовые Решения, ООО
|
|
|
|
2 150 |
29,60 |
1 522 |
67,88 |
|
2025-07-24 |
13F |
Трастовая компания Толедо /о/
|
|
|
|
1 957 |
1,08 |
1 385 |
31,03 |
|
2025-08-13 |
13F |
РиверПарк Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
155 |
12,32 |
110 |
45,33 |
|
2025-07-09 |
13F |
Риверседж Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
365 |
|
258 |
|
|
2025-08-14 |
13F/A |
Банк Julius Baer & Co. Ltd, Цюрих
|
|
|
|
1 796 |
10,32 |
1 271 |
26,47 |
|
2025-08-08 |
13F |
КБС Групп Н.В.
|
|
|
|
211 401 |
74,84 |
150 |
125,76 |
|
2025-08-13 |
13F |
Hsbc Holdings Plc
|
|
Call
|
|
13 100 |
178,72 |
9 262 |
260,81 |
|
2025-08-26 |
NP |
PRISX - Фонд финансовых услуг T. Rowe Price, Inc.
|
|
|
|
93 200 |
160,34 |
65 962 |
237,28 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «НТВ Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
3 249 |
1,21 |
2 299 |
31,15 |
|
2025-07-17 |
13F |
Стерлинг Инвестмент Эдвайзорс, Лтд.
|
|
|
|
12 502 |
1,60 |
8 849 |
31,65 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRGWX - Институциональные акции Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund
|
|
|
|
100 391 |
4,22 |
60 280 |
0,56 |
|
2025-08-14 |
13F |
Анкора Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 220 |
0,63 |
1 571 |
30,37 |
|
2025-08-13 |
13F |
BlackDiamond Wealth Management Inc.
|
|
|
|
329 |
|
232 |
|
|
2025-08-27 |
13F/A |
Бринкер Капитал Инвестментс, ООО
|
|
|
|
15 695 |
14,32 |
11 108 |
48,11 |
|
2025-08-21 |
NP |
BUZZ — ETF VanEck Vectors Social Sentiment
|
|
|
|
241 |
|
171 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
SAOOX — наложение портфолио класса 1
|
|
|
|
7 085 |
6,93 |
5 014 |
38,55 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Мэйнстрит Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
7 008 |
1,49 |
4 960 |
31,47 |
|
2025-08-05 |
13F |
Данхилл Финансовый, ООО
|
|
|
|
192 |
10,34 |
136 |
43,16 |
|
2025-08-13 |
13F |
ХАП Трейдинг, ООО
|
|
Put
|
|
15 600 |
43,12 |
159 |
-14,59 |
|
2025-07-23 |
13F |
Hager Investment Management Services, ООО
|
|
|
|
169 |
11,92 |
120 |
45,12 |
|
2025-08-13 |
13F |
EverSource Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
4 895 |
3,47 |
3 464 |
34,06 |
|
2025-08-11 |
13F |
Рут Финансовые Партнеры, ООО
|
|
|
|
629 |
|
445 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Афт, Форсайт и Компания, Инк.
|
|
|
|
1 624 |
3,18 |
1 149 |
33,76 |
|
2025-06-27 |
NP |
EQWL — ETF равного веса Invesco S&P 100
|
|
|
|
22 065 |
26,77 |
12 082 |
8,39 |
|
2025-07-18 |
13F |
Dogwood Wealth Management LLC
|
|
|
|
38 |
1 800,00 |
26 |
2 500,00 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHK — индексный ETF Schwab 1000
|
|
|
|
23 406 |
2,27 |
14 054 |
-1,32 |
|
2025-07-29 |
NP |
DREQX — BNY Mellon Research Growth Fund, Inc. Класс Z
|
|
|
|
37 231 |
|
22 355 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
CRBN — iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF
|
|
|
|
5 251 |
0,21 |
2 875 |
-14,31 |
|
2025-06-26 |
NP |
PBAIX - Институциональный фонд тактических возможностей Blackrock
|
|
|
|
7 718 |
38,07 |
4 226 |
18,05 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Оллсквер Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
877 |
6,05 |
621 |
37,47 |
|
2025-06-24 |
NP |
Innovator ETFs Trust - Премиальный доход по акциям Innovator - Ежедневный PutWrite ETF
|
|
|
|
17 |
|
9 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Технологические партнеры платформы
|
|
|
|
5 312 |
0,57 |
3 760 |
30,29 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPLG - SPDR(R) Портфельный ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
423 674 |
9,97 |
299 855 |
42,47 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Корнерстоун Планинг Групп»
|
|
|
|
82 |
13,89 |
59 |
55,26 |
|
2025-08-07 |
13F |
Брэдли и Ко. Управление частным капиталом, ООО
|
|
|
|
84 |
140,00 |
60 |
210,53 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Касл Велф Менеджмент»
|
|
|
|
2 063 |
1,58 |
1 460 |
31,65 |
|
2025-08-14 |
13F |
Лорион Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
Call
|
|
105 200 |
89,89 |
74 455 |
146,02 |
|
2025-07-21 |
13F |
DMKC Консультационные Услуги, ООО
|
|
|
|
4 519 |
7,11 |
3 190 |
38,41 |
|
2025-08-14 |
13F |
Лорион Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
Put
|
|
94 400 |
64,46 |
66 812 |
113,07 |
|
2025-06-30 |
NP |
ЦЕЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ (ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ ИНВЕСКО) - Invesco Oppenheimer Fundamental Alternatives Fund Class R6
|
|
|
|
2 098 |
38,57 |
1 149 |
18,47 |
|
2025-07-30 |
NP |
ENDW — ETF в стиле Cambria Endowment
|
|
|
|
697 |
|
419 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
EUSA — равновзвешенный ETF iShares MSCI USA
|
|
|
|
3 853 |
6,08 |
2 314 |
2,35 |
|
2025-08-13 |
13F |
Северо-западная компания по управлению взаимным капиталом
|
|
|
|
101 913 |
5,15 |
72 130 |
36,23 |
|
2025-06-23 |
NP |
PPSFX - LargeCap Value Fund III R-3
|
|
|
|
47 646 |
0,74 |
26 089 |
-13,86 |
|
2025-04-24 |
13F |
ТОО «Фулькрам Эссет Менеджмент»
|
|
Put
|
|
0 |
|
690 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
FSKAX — Индексный фонд Fidelity Total Market
|
|
|
|
578 174 |
0,07 |
347 165 |
-3,44 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Парк Сквер Файнэншл Груп»
|
|
|
|
216 |
1,89 |
153 |
32,17 |
|
2025-07-07 |
13F |
Командная работа Финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
28 065 |
441,90 |
19 863 |
602,12 |
|
2025-08-13 |
13F |
Банк Норвегии
|
|
|
|
3 020 884 |
|
2 138 031 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
FRANKLIN TEMPLETON VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - VIP-фонд Франклина VolSmart Allocation, класс 2
|
|
|
|
786 |
2,88 |
556 |
33,33 |
|
2025-07-07 |
13F |
Командная работа Финансовые консультанты, ООО
|
|
Call
|
|
1 900 |
|
1 345 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
DGRO — iShares Core Dividend Growth ETF
|
|
|
|
504 241 |
3,20 |
276 097 |
-11,76 |
|
2025-07-30 |
NP |
GDE - Фонд стратегии WisdomTree Efficient Gold Plus Equity N/A
|
|
|
|
762 |
130,21 |
458 |
122,93 |
|
2025-08-29 |
13F |
Центаурус Файнэншл, Инк.
|
|
|
|
3 560 |
11,18 |
3 |
100,00 |
|
2025-07-09 |
13F |
Lineweaver Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
4 254 |
12,36 |
3 011 |
45,27 |
|
2025-06-30 |
NP |
DJIA — Global X Dow 30 Covered Call ETF
|
|
|
|
20 274 |
22,99 |
11 101 |
5,16 |
|
2025-08-27 |
NP |
ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - Многостратегический фонд управления институциональными активами AZL Fidelity, класс 2
|
|
|
|
5 818 |
88,77 |
4 118 |
144,62 |
|
2025-08-14 |
13F |
Daiwa Securities Group Inc.
|
|
|
|
131 456 |
2,43 |
93 |
32,86 |
|
2025-07-16 |
13F |
Сен-Жермен DJ Co Inc.
|
|
|
|
1 640 |
4,06 |
1 160 |
34,88 |
|
2025-08-07 |
13F |
Дэвидсон Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
5 462 |
2,65 |
3 866 |
33,00 |
|
2025-05-15 |
13F |
Фонд постоянной школы Техаса
|
|
|
|
36 770 |
|
20 133 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
PEVC - Pacer PE/VC ETF
|
|
|
|
10 |
|
5 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
SPHB — Invesco S&P 500 High Beta ETF
|
|
|
|
5 701 |
48,23 |
3 423 |
43,04 |
|
2025-08-14 |
13F |
NCP Inc.
|
|
|
|
1 500 |
7,14 |
1 062 |
38,87 |
|
2025-08-07 |
13F |
LFA - Лугано Финансовые консультанты SA
|
|
|
|
72 |
|
51 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
TGLR - LAFFER|TENGLER ETF доход от акций
|
|
|
|
989 |
6,46 |
542 |
-8,92 |
|
2025-08-11 |
13F |
Traub Capital Management LLC
|
|
|
|
504 |
|
356 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Вескотт Финансовая консультативная группа, ООО
|
|
|
|
2 611 |
0,35 |
1 848 |
30,05 |
|
2025-08-13 |
13F/A |
ООО «Хартфорд Фондс Менеджмент Ко»
|
|
|
|
747 |
|
530 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
Чайлдресс Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
825 |
13,17 |
584 |
46,48 |
|
2025-06-25 |
NP |
DIVB — iShares US дивиденды и обратный выкуп ETF
|
|
|
|
16 264 |
32,42 |
8 905 |
13,22 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Прентис Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
4 691 |
2,78 |
3 320 |
33,17 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPGSX — акции State Street Premier Growth Equity VIS Fund класса 1
|
|
|
|
635 |
5,13 |
449 |
36,47 |
|
2025-08-08 |
13F |
Огорек Энтони Джозеф /его/ /adv
|
|
|
|
122 |
177,27 |
0 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Метис Глобал Партнерс, ООО
|
|
|
|
15 558 |
4,23 |
11 011 |
35,05 |
|
2025-08-13 |
13F |
Навис Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 037 |
1,60 |
1 442 |
31,69 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETTOX - E*TRADE Без комиссии, общий индексный фонд рынка
|
|
|
|
71 |
|
39 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Альфа Кубед Инвестментс, ООО
|
|
|
|
99 128 |
35,22 |
70 158 |
75,19 |
|
2025-08-22 |
NP |
CVLC — Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
|
|
|
|
3 629 |
5,28 |
2 568 |
36,38 |
|
2025-07-22 |
13F |
ДБ Рут и Компания, ООО
|
|
|
|
453 |
18,90 |
321 |
53,85 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Путешествие Стратегическое Велф»
|
|
|
|
2 866 |
53,34 |
2 029 |
98,63 |
|
2025-07-17 |
13F |
SC&H Financial Advisors, Inc.
|
|
|
|
463 |
7,42 |
328 |
39,15 |
|
2025-07-24 |
NP |
FCFMX — индексный фонд общего рынка Fidelity Series
|
|
|
|
448 109 |
8,04 |
269 067 |
4,25 |
|
2025-08-07 |
13F |
LOM Asset Management Ltd
|
|
|
|
1 562 |
|
1 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Тритонпойнт Вэлс, ООО
|
|
|
|
2 533 |
6,47 |
1 793 |
38,03 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSEYX - Портфель State Street Equity 500 Index II
|
|
|
|
108 846 |
17,74 |
77 036 |
52,54 |
|
2025-07-18 |
13F |
Пресижн Велф Стратегис, ООО
|
|
|
|
1 073 |
|
759 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
Вдохновение Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
306 |
|
217 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Farmers & Merchants Trust Co из Чемберсбурга, Пенсильвания
|
|
|
|
3 743 |
14,68 |
3 |
100,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Винва Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
21 355 |
43,62 |
14 752 |
82,69 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «АльфаКор Капитал»
|
|
|
|
1 240 |
91,06 |
877 |
147,74 |
|
2025-08-14 |
13F |
Управление досуговым капиталом
|
|
|
|
2 445 |
0,33 |
1 730 |
29,98 |
|
2025-08-13 |
13F |
Робертс Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 719 |
11,48 |
2 632 |
44,46 |
|
2025-08-05 |
13F |
Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd.
|
|
|
|
236 |
191,36 |
0 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Финансовая группа Просперити, Инк.
|
|
|
|
324 |
|
229 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Ариэль Инвестментс, ООО
|
|
|
|
36 538 |
305,75 |
25 860 |
425,70 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Прикладной Финанс Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
3 421 |
|
2 421 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Оппенгеймер и Ко Инк.
|
|
|
|
69 994 |
1,62 |
49 538 |
31,66 |
|
2025-05-30 |
NP |
Многостратегический фонд роста и доходов
|
|
|
|
1 229 |
147,28 |
671 |
136,27 |
|
2025-07-15 |
13F |
Джеймс Дж. Бернс и компания, ООО
|
|
|
|
560 |
7,90 |
397 |
39,93 |
|
2025-05-28 |
NP |
MGLBX - Глобальный фонд Марсико
|
|
|
|
18 615 |
|
10 169 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
CATH - Global X S&P 500 ETF католических ценностей
|
|
|
|
6 648 |
1,60 |
3 640 |
-13,13 |
|
2025-07-30 |
13F |
Этика Инк.
|
|
|
|
48 156 |
5,12 |
33 267 |
32,40 |
|
2025-07-29 |
NP |
CLSE — ETF на конвергенцию длинных/коротких акций
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бенджамин Эдвардс Инк.
|
|
|
|
7 094 |
7,53 |
5 021 |
39,32 |
|
2025-07-17 |
13F |
Спартанское планирование и управление активами
|
|
|
|
623 |
|
441 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Франклин Стрит Эдвайзорс Инк / nc
|
|
|
|
53 845 |
24,36 |
38 |
65,22 |
|
2025-07-16 |
13F |
Легенда финансовых консультантов, Inc.
|
|
|
|
20 |
|
14 |
|
|
2025-08-21 |
13F |
Путь Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
4 072 |
0,89 |
2 882 |
30,76 |
|
2025-07-23 |
13F |
Дохж, ООО
|
|
|
|
1 464 |
|
775 |
|
|
2025-03-26 |
NP |
ALARX - Институциональный фонд оценки капитала Алжира класса I
|
|
|
|
3 982 |
|
2 550 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
АСБ Консалторес, ООО
|
|
|
|
770 |
23,60 |
545 |
60,00 |
|
2025-07-09 |
13F |
Санпойнт, ООО
|
|
|
|
510 |
20,57 |
361 |
55,84 |
|
2025-08-29 |
NP |
JVLAX - Дисциплинированный фонд стоимости Джона Хэнкока класса A
|
|
|
|
234 333 |
2,20 |
165 849 |
32,41 |
|
2025-08-11 |
13F |
CFS Investment Advisory Services, ООО
|
|
|
|
1 288 |
1,98 |
1 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Серкл Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
23 326 |
1,74 |
16 509 |
31,81 |
|
2025-08-20 |
NP |
HWLIX - Фонд с большой капитализацией Hotchkis & Wiley, класс I
|
|
|
|
3 000 |
100,00 |
2 123 |
159,22 |
|
2025-08-13 |
13F |
Корейская инвестиционная корпорация
|
|
|
|
270 680 |
7,40 |
191 574 |
39,15 |
|
2025-08-14 |
13F |
Квантинно Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
102 217 |
52,50 |
72 345 |
97,57 |
|
2025-07-29 |
13F |
Crux Wealth Advisors
|
|
|
|
303 |
|
214 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica Levin с большой капитализацией, вице-президент по обслуживанию
|
|
|
|
2 264 |
20,88 |
1 602 |
56,60 |
|
2025-08-13 |
13F |
Континуум Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
498 |
56,60 |
352 |
103,47 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYDEX VARIABLE TRUST — S&P 500 2x переменный аннуитет стратегического фонда
|
|
|
|
475 |
280,00 |
336 |
394,12 |
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX — портфель глобального стратега I класса
|
|
|
|
167 |
2,45 |
118 |
32,58 |
|
2025-08-13 |
13F |
Лесли Глобал Вэлтс, ООО
|
|
|
|
832 |
0,97 |
589 |
30,67 |
|
2025-08-14 |
13F |
Филадельфийское финансовое управление Сан-Франциско, ООО
|
|
Put
|
|
40 000 |
|
28 310 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Эквитэбл Траст Ко
|
|
|
|
13 249 |
0,26 |
9 377 |
29,90 |
|
2025-07-18 |
13F |
О'РУРК И КОМПАНИЯ, Инк.
|
|
|
|
3 530 |
1,47 |
2 498 |
31,47 |
|
2025-08-05 |
13F |
Берни Ко/
|
|
|
|
7 211 |
3,40 |
5 103 |
33,97 |
|
2025-03-26 |
NP |
ALGRX — Фонд акционерного капитала Alger Focus класса I
|
|
|
|
17 978 |
|
11 513 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Регата Капитал Групп, ООО
|
|
|
|
1 184 |
2,60 |
838 |
32,86 |
|
2025-07-17 |
13F |
Асио Капитал, ООО
|
|
|
|
4 521 |
|
3 200 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Axxcess Wealth Management, ООО
|
|
|
|
13 218 |
4,45 |
9 355 |
35,31 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Garden State Investment Advisory Services»
|
|
|
|
359 |
|
256 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
EQAL — Invesco Russell 1000 ETF равного веса
|
|
|
|
796 |
10,10 |
478 |
6,24 |
|
2025-07-01 |
13F |
Стоунбридж Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
2 100 |
75,00 |
1 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1
|
|
|
|
1 762 |
11,38 |
1 247 |
44,33 |
|
2025-08-14 |
13F |
Синовус Финансовая Корпорация
|
|
|
|
20 199 |
8,07 |
14 303 |
40,12 |
|
2025-08-27 |
NP |
ЛОГОТИП - Alpha Brands(TM) Consumption Leaders ETF
|
|
|
|
646 |
|
457 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Клингман энд Ассошиэйтс, ООО
|
|
|
|
881 |
8,63 |
623 |
40,95 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock ETF Trust - ETF BlackRock US Industry Rotation ETF
|
|
|
|
146 |
9,77 |
80 |
-7,06 |
|
2025-07-22 |
13F |
Мой личный финансовый директор, ООО
|
|
|
|
305 |
|
216 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Horizon Family Wealth, Inc.
|
|
|
|
1 022 |
0,49 |
723 |
30,27 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Этуотер Малик»
|
|
|
|
25 379 |
0,03 |
17 962 |
29,61 |
|
2025-06-26 |
NP |
LSVD - LSV Disciplined Value ETF
|
|
|
|
16 |
100,00 |
9 |
60,00 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Б&л Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
600 |
20,00 |
425 |
55,31 |
|
2025-07-29 |
13F |
Mine & Arao Wealth Creation & Management, LLC.
|
|
|
|
463 |
0,22 |
327 |
29,76 |
|
2025-08-25 |
NP |
LGILX - Фонд роста крупной капитализации Laudus в США
|
|
|
|
16 200 |
12,58 |
11 466 |
45,85 |
|
2025-07-23 |
13F |
Вентури Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 617 |
1,99 |
1 852 |
32,19 |
|
2025-05-14 |
13F |
Креди Агриколь С.А.
|
|
Put
|
|
7 000 |
|
3 824 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Зарегистрировать ООО «Финансовые консультанты»
|
|
|
|
806 |
0,12 |
570 |
29,84 |
|
2025-08-14 |
13F |
Стратегические дизайнеры благосостояния
|
|
|
|
1 545 |
1,51 |
1 094 |
31,53 |
|
2025-08-15 |
13F |
Компания First Heartland Consultants, Inc.
|
|
|
|
1 084 |
9,38 |
767 |
41,77 |
|
2025-08-14 |
13F |
Совет по инвестициям в пенсионный план Канады
|
|
|
|
566 779 |
8,10 |
401 138 |
40,05 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHEQ — ETF Fidelity Hedged Equity
|
|
|
|
6 783 |
2 255,21 |
3 714 |
1 918,48 |
|
2025-07-14 |
13F |
Льюис Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 447 |
59,31 |
1 732 |
106,32 |
|
2025-08-15 |
13F |
Кестра Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
64 289 |
2,45 |
45 500 |
32,73 |
|
2025-08-11 |
13F |
Нью Эйдж Альфа Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
7 568 |
12,35 |
5 356 |
45,58 |
|
2025-08-12 |
13F |
Консультанты Asset Management, Inc.
|
|
|
|
26 094 |
1,62 |
18 468 |
31,66 |
|
2025-07-08 |
13F |
Д. Скотт Нил, Inc.
|
|
|
|
300 |
|
212 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Осенняя Глори Партнерс, ООО
|
|
|
|
291 |
|
206 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Молони Секьюритиз Ассет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 919 |
4,70 |
2 773 |
35,67 |
|
2025-08-11 |
13F |
Брэдли Фостер и Сарджент Inc/ct
|
|
|
|
9 233 |
17,59 |
6 535 |
52,34 |
|
2025-08-13 |
13F |
Группа управления инвестициями Шредера
|
|
|
|
190 896 |
1,41 |
135 107 |
31,39 |
|
2025-08-12 |
13F |
Вейк Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
1 763 |
0,17 |
1 248 |
29,76 |
|
2025-07-11 |
13F |
Шелтон Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 631 |
9,17 |
1 154 |
41,42 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО "Валли Трейдинг"
|
|
Put
|
|
101 200 |
20,19 |
71 624 |
55,71 |
|
2025-07-25 |
13F |
Общественный банк, Северная Каролина
|
|
|
|
1 193 |
90,88 |
844 |
147,51 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Джонс Финансовые Компании»
|
|
|
|
33 816 |
32,50 |
23 388 |
68,66 |
|
2025-07-11 |
13F |
Элк Ривер Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 356 |
5,58 |
3 791 |
36,77 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Large Cap Value Managed Volatility Portfolio Class IB
|
|
|
|
21 642 |
7,63 |
15 317 |
39,45 |
|
2025-08-14 |
13F |
Guardian Wealth Advisors, Llc / NC
|
|
|
|
2 404 |
2,12 |
1 702 |
32,27 |
|
2025-06-24 |
NP |
QABGX — Акции сбалансированного фонда федерации MDT класса А
|
|
|
|
745 |
|
408 |
|
|
2025-03-27 |
NP |
PTLC — Pacer Trendpilot US ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
21 409 |
5,73 |
13 710 |
33,02 |
|
2025-08-25 |
NP |
NEW YORK LIFE INVESTMENTS VP FUNDS TRUST - NYLI VP MFS Investors Trust Portfolio Service Class
|
|
|
|
10 524 |
6,99 |
7 448 |
38,62 |
|
2025-08-04 |
13F |
Квакер Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
9 |
|
6 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Capital Advisors Wealth Management, LLC
|
|
|
|
301 |
|
213 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
CWC Advisors, LLC.
|
|
|
|
5 349 |
1,96 |
3 786 |
32,11 |
|
2025-07-24 |
13F |
Укрепление семей и сообществ, ООО
|
|
|
|
1 056 |
0,09 |
747 |
29,69 |
|
2025-08-07 |
13F |
Блэкстон Финансовая Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
1 006 |
3,71 |
712 |
34,34 |
|
2025-08-13 |
13F |
Капитал Аналитикс, Инк.
|
|
|
|
37 802 |
2,14 |
27 |
30,00 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Сигнатур Ресурс Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
190 |
90,00 |
134 |
148,15 |
|
2025-07-14 |
13F |
КРА Финансовые услуги, ООО
|
|
|
|
820 |
3,80 |
581 |
34,57 |
|
2025-08-12 |
13F |
Бостон Research & Management Inc.
|
|
|
|
300 |
|
0 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
CRFRX — Фонд сфокусированной стоимости Calvert, класс R6
|
|
|
|
3 104 |
337,80 |
2 197 |
960,87 |
|
2025-07-09 |
13F |
VisionPoint Advisory Group, ООО
|
|
|
|
587 |
|
415 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Немес Раш Групп»
|
|
|
|
4 301 |
482,00 |
3 044 |
655,09 |
|
2025-07-30 |
NP |
EQTIX — Прямые акции Shelton Core Value Fund
|
|
|
|
32 700 |
2,51 |
19 635 |
-1,09 |
|
2025-06-24 |
NP |
Putnam Funds Trust - Основной фонд Putnam с несколькими капитализациями класса A
|
|
|
|
121 429 |
1,46 |
66 488 |
-13,25 |
|
2025-07-17 |
13F |
Западная финансовая корпорация / Калифорния
|
|
|
|
3 597 |
0,47 |
2 546 |
30,18 |
|