CS Финансовый анализ акций - Компания Capstone Copper Corp. (TSX) Stock

Обзор

Capstone Copper Corp., канадская горнодобывающая компания, специализируется на добыче и разработке цветных металлов, в частности меди. Компания управляет основными активами, расположенными как в Северной, так и в Южной Америке. Известные проекты включают рудник Пинто-Вэлли в США и рудник Козамин в Мексике, которые известны своими значительными возможностями по производству меди. Кроме того, Capstone имеет стратегическое партнерство в проекте Мантос Бланкос в Чили, что имеет решающее значение для ее стратегии роста производства меди. Кроме того, компания активно участвует в нескольких инициативах по геологоразведке, постоянно стремясь расширить свою ресурсную базу и укрепить свои позиции на рынке мировой медной промышленности.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Компания Capstone Copper Corp. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 942,76 ММ.
операционный доход для Компания Capstone Copper Corp. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 252,65 ММ.
чистая прибыль для Компания Capstone Copper Corp. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 75,58 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	1 942,76	252,65	75,58
2025-03-31	1 792,65	212,86	80,96
2024-12-31	1 599,22	142,93	82,91
2024-09-30	1 506,08	100,96	24,77
2024-06-30	1 408,93	47,97	-20,65
2024-03-31	1 349,81	30,69	-86,51
2023-12-31	1 345,51	19,35	-101,67
2023-09-30	1 353,87	-17,69	-110,36
2023-06-30	1 340,83	22,86	-43,39
2023-03-31	1 363,53	117,77	68,21
2022-12-31	1 296,02	214,39	122,20
2022-09-30	1 149,83	312,91	184,56
2022-06-30	1 006,03	328,21	185,53
2022-03-31	858,79	279,89	159,84
2021-12-31	794,77	354,52	226,83
2021-09-30	727,00	322,47	213,04
2021-06-30	692,14	283,60	180,35
2021-03-31	587,47	213,23	135,28
2020-12-31	453,76	37,31	12,56
2020-09-30	419,23	0,21	-1,64
2020-06-30

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,11	0,11
2024-09-30	0,03	0,03
2024-06-30	-0,03	-0,04
2024-03-31	-0,12	-0,13
2023-12-31	-0,15	-0,15
2023-09-30	-0,16	-0,16
2023-06-30	-0,06	-0,06
2023-03-31	0,10	0,09
2022-12-31	0,20	0,19
2022-09-30	0,33	0,32
2022-06-30	0,38	0,38
2022-03-31	0,39	0,39
2021-12-31	0,56	0,55
2021-09-30	0,53	0,52
2021-06-30	0,45	0,43
2021-03-31	0,34	0,33
2020-12-31	0,03	0,03
2020-09-30	-0,00	0,00
2020-06-30	-0,04	-0,03

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Компания Capstone Copper Corp. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 611,63 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Компания Capstone Copper Corp. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -481,11 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Компания Capstone Copper Corp. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 42,87 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	611,63	-481,11	42,87
2025-03-31	481,78	-496,88	228,46
2024-12-31	398,64	-506,77	115,94
2024-09-30	292,68	-525,92	243,90
2024-06-30	262,39	-591,23	348,43
2024-03-31	151,66	-605,34	482,91
2023-12-31	116,82	-673,28	508,47
2023-09-30	80,82	-687,11	535,48
2023-06-30	35,27	-688,35	421,33
2023-03-31	99,07	-720,39	311,14
2022-12-31	87,42	-370,74	192,14
2022-09-30	157,48	-248,43	80,88
2022-06-30	216,31	-71,96	35,93
2022-03-31	325,24	51,34	-8,06
2021-12-31	553,35	-143,69	-204,28
2021-09-30	526,24	-135,72	-238,82
2021-06-30	483,94	-145,88	-254,06
2021-03-31	360,53	-100,68	-245,74
2020-12-31	147,17	-96,37	-34,13
2020-09-30	101,91	-90,22	0,91
2020-06-30

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Эффективность управления

длинный для Компания Capstone Copper Corp. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
икра для Компания Capstone Copper Corp. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.
роик для Компания Capstone Copper Corp. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.
кувшин для Компания Capstone Copper Corp. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.
голодный для Компания Capstone Copper Corp. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,09.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,01	0,02	0,02	0,04	0,09
2025-03-31	0,01	0,02	0,02	0,00	0,08
2024-12-31	0,00	0,03	0,01	0,00	0,06
2024-09-30	-0,00	0,01	-0,00	0,00	0,06
2024-06-30	-0,02	-0,03	-0,02	0,01	0,04
2024-03-31	-0,02	-0,03	-0,02	-0,01	0,03
2023-12-31	-0,02	-0,03	-0,03	-0,02	0,02
2023-09-30	-0,01	-0,01	-0,01	-0,06	0,01
2023-06-30	0,01	0,02	-0,01	-0,06	0,01
2023-03-31	0,02	0,02	0,02	-0,08	0,03
2022-12-31	0,11	0,19	0,05	-0,00	0,04
2022-09-30	0,11	0,19	0,05	-0,00	0,04
2022-06-30	0,10	0,20	0,05	0,05	0,06
2022-03-31	0,16	0,18	0,05	0,11	0,10
2021-12-31	0,15	0,24	0,22	0,20	0,53
2021-09-30	0,16	0,25	0,22	0,15	0,51
2021-06-30	0,13	0,21	0,16	0,07	0,43
2021-03-31	0,10	0,16	0,13	0,01	0,33
2020-12-31	0,01	0,01	0,01	0,02	0,14
2020-09-30	-0,00	-0,00	-0,00	0,01	0,09
2020-06-30	-0,01	-0,02	-0,01	0,03	0,08

Gross Margins

валовая прибыль для Компания Capstone Copper Corp. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,36.
чистая прибыль для Компания Capstone Copper Corp. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.
Маржа операционной прибыли для Компания Capstone Copper Corp. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,12.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,36	0,05	0,12
2025-03-31	0,33	0,05	0,09
2024-12-31	0,30	0,02	0,06
2024-09-30	0,28	-0,01	0,03
2024-06-30	0,23	-0,06	0,03
2024-03-31	0,24	-0,08	0,01
2023-12-31	0,25	-0,08	-0,01
2023-09-30	0,23	-0,03	0,02
2023-06-30	0,25	-0,03	0,02
2023-03-31	0,30	0,05	0,12
2022-12-31	0,34	0,16	0,27
2022-09-30	0,44	0,16	0,27
2022-06-30	0,55	0,18	0,33
2022-03-31	0,57	0,19	0,33
2021-12-31	0,55	0,29	0,45
2021-09-30	0,53	0,29	0,44
2021-06-30	0,53	0,26	0,41
2021-03-31	0,48	0,23	0,36
2020-12-31	0,36	0,03	0,08
2020-09-30	0,27	-0,00	0,00
2020-06-30	0,22	-0,04	-0,06