2025-07-23 |
NP |
CFSLX — Колоночный фонд малой капитализации
|
|
|
|
133 797 |
35,96 |
725 |
33,52 |
|
2025-07-25 |
NP |
PISMX - Международный институциональный фонд малых компаний
|
|
|
|
484 300 |
7,72 |
2 626 |
5,72 |
|
2025-08-25 |
NP |
Траст переменной серии Third Avenue - портфель стоимости Third Avenue
|
|
|
|
642 559 |
3,16 |
3 945 |
22,98 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR Устойчивый фонд длинных и коротких акций, учитывающий выбросы углерода, класс N
|
|
Short
|
|
-5 510 |
-31,65 |
-34 |
-19,51 |
|
2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC – Счет для международных развивающихся рынков, класс 1
|
|
|
|
57 500 |
7,08 |
353 |
27,90 |
|
2025-06-25 |
NP |
CCNR - ALPS | CoreCommodity Natural Resources ETF
|
|
|
|
327 280 |
1 324,81 |
1 576 |
897,47 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV Fund Class R6
|
|
|
|
507 |
|
3 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
CSNR - Cohen & Steers Natural Resources Active ETF
|
|
|
|
34 133 |
156,52 |
210 |
207,35 |
|
2025-06-25 |
NP |
CSMIX - Фонд стоимости малой капитализации Колумбии I класса A
|
|
|
|
2 434 561 |
61,85 |
11 726 |
39,20 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR Нейтральный фонд на рынке акций класса I
|
|
Short
|
|
-550 922 |
-14,60 |
-3 382 |
1,81 |
|
2025-08-26 |
NP |
QAAGRX - Портфель умеренного распределения T. Rowe Price
|
|
|
|
5 704 |
|
35 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFIS — Dimensional International Small Cap ETF
|
|
|
|
891 583 |
3,02 |
4 286 |
-11,90 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV — iShares Core MSCI International Develop Markets ETF
|
|
|
|
435 185 |
9,13 |
2 096 |
-6,14 |
|
2025-03-31 |
NP |
FEMSX - Фонд возможностей развивающихся рынков Fidelity Series
|
|
|
|
7 565 100 |
|
42 371 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
FNDC — Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
|
|
|
|
193 627 |
8,05 |
1 048 |
5,44 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDE — Avantis International Equity ETF
|
|
|
|
274 974 |
5,29 |
1 491 |
3,33 |
|
2025-06-27 |
NP |
MGNR — ETF American Beacon GLG Natural Resources
|
|
|
|
552 226 |
25,13 |
2 655 |
7,02 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - Управляемая фьючерсная стратегия AQR HV Fund Class I
|
|
Short
|
|
-59 609 |
-24,65 |
-366 |
-10,32 |
|
2025-08-26 |
NP |
DRIOX - Международный фонд роста малой капитализации Driehaus
|
|
|
|
358 000 |
2,11 |
2 198 |
21,72 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Акции инвесторов Vanguard Total International Stock Index Fund
|
|
|
|
6 914 228 |
1,60 |
33 302 |
-12,63 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR Длинно-короткий фонд акций класса I
|
|
Short
|
|
-1 025 653 |
-12,93 |
-6 297 |
3,81 |
|
2025-06-17 |
NP |
GSEQX — Акции мульти-менеджерского глобального фонда акций Goldman Sachs класса R6
|
|
|
|
52 000 |
3,79 |
250 |
-10,71 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Jnl/t. Сбалансированный фонд с управляемой волатильностью Rowe Price (a)
|
|
|
|
12 088 |
117,72 |
74 |
164,29 |
|
2025-06-26 |
NP |
DISV — Dimensional International Small Cap Value ETF
|
|
|
|
98 006 |
|
471 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
RPGAX - Глобальный распределительный фонд T. Rowe Price, Inc.
|
|
|
|
22 188 |
193,69 |
107 |
152,38 |
|
2025-07-23 |
NP |
MOWNX — Всемирный фонд стоимости Moerus класса N
|
|
|
|
843 883 |
|
4 574 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
SETM - Sprott Energy Transition Materials ETF
|
|
|
|
81 284 |
3,34 |
499 |
23,21 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE Fusion Fund Class I
|
|
|
|
289 |
|
2 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
BATT – Explify Advanced Battery Metals and Materials ETF
|
|
|
|
162 206 |
7,22 |
996 |
27,89 |
|
2025-08-15 |
NP |
Guardian Variable Products Trust — VIP-фонд Guardian Small Cap Core
|
|
|
|
363 605 |
|
2 232 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
FNCRX - Фонд природных ресурсов Франклина, класс C
|
|
|
|
495 300 |
7,51 |
2 386 |
-7,56 |
|
2025-08-26 |
NP |
ICOP — iShares Copper and Metals Mining ETF
|
|
|
|
247 728 |
13,39 |
1 521 |
35,23 |
|
2025-06-18 |
NP |
REBYX - Американский фонд акций малой капитализации класса Y
|
|
|
|
96 998 |
21,17 |
467 |
4,24 |
|
2025-08-25 |
NP |
MMRFX - MassMutual Select T. Rowe Price Real Assets Fund Class I
|
|
|
|
45 231 |
91,43 |
278 |
128,93 |
|
2025-07-29 |
NP |
TRSGX - Фонд распределения умеренного роста T. Rowe Price Spectrum
|
|
|
|
137 981 |
|
748 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
JOMEX - JOHCM Emerging Markets Малый фонд акций средней капитализации, акции класса Z
|
|
|
|
96 708 |
10,50 |
594 |
31,78 |
|
2025-07-22 |
NP |
DRAFX - Фонд реальных активов назначения класса I
|
|
|
|
256 012 |
4,31 |
1 388 |
2,36 |
|
2025-07-25 |
NP |
ВЫБОР — iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
|
|
|
|
439 255 |
0,37 |
2 381 |
-1,45 |
|
2025-08-22 |
NP |
COLUMBIA FUNDS VARIABLE INSURANCE TRUST — Переменный портфель Columbia — Фонд малой капитализации класса 1
|
|
|
|
552 175 |
37,84 |
3 390 |
64,35 |
|
2025-06-25 |
NP |
PRIDX - Международный фонд открытий Т. Роу Прайса
|
|
|
|
2 267 549 |
|
10 922 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
COPA - Темы Copper Miners ETF
|
|
|
|
6 327 |
89,15 |
39 |
123,53 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIC — ETF Dimensional International Core Equity 2
|
|
|
|
701 109 |
45,55 |
3 370 |
24,49 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX Fusion Fund Class I
|
|
|
|
243 |
|
1 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТРАСТ ДЖОНА ХАНКОКА - Фонд диверсифицированных реальных активов Джона Хэнкока, класс NAV
|
|
|
|
505 561 |
0,92 |
3 104 |
20,32 |
|
2025-07-29 |
NP |
TRPBX - Фонд умеренного распределения T. Rowe Price Spectrum
|
|
|
|
57 374 |
|
311 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
SMQFX - Фонд акций Siit Emerging Markets - Класс A
|
|
|
|
209 728 |
30,27 |
1 135 |
27,13 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI — ETF для основного международного рынка акций Dimensional
|
|
|
|
315 400 |
21,27 |
1 516 |
3,76 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFILX - Индексный фонд малых компаний Schwab Fundamental International, индексный фонд институциональных акций
|
|
|
|
42 045 |
27,18 |
203 |
9,19 |
|
2025-06-26 |
NP |
DXIV - Dimensional International Vector Equity ETF
|
|
|
|
2 000 |
33,33 |
10 |
12,50 |
|
2025-07-29 |
NP |
WPGTX – ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ фонд WPG Partners с малой/микро-капитализацией
|
|
|
|
74 029 |
25,72 |
401 |
23,38 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX — Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
|
|
|
|
302 448 |
15,85 |
1 454 |
-0,95 |
|
2025-05-29 |
NP |
HEAT - Touchstone Climate Transition ETF
|
|
|
|
28 200 |
68,86 |
145 |
40,78 |
|
2025-08-27 |
NP |
TPDAX - Фонд оборонительных стратегий Тимоти Плана класса А
|
|
|
|
17 200 |
282,22 |
106 |
356,52 |
|
2025-06-27 |
NP |
DASVX - Фонд стоимости малой капитализации Dunham класса A
|
|
|
|
127 984 |
45,83 |
617 |
25,46 |
|
2025-07-29 |
NP |
VSGX — Vanguard ESG International Stock ETF ETF Акции
|
|
|
|
89 334 |
0,97 |
484 |
-0,82 |
|
2025-08-26 |
NP |
TRSSX - Институциональный фонд акций малой капитализации T. Rowe Price
|
|
|
|
2 319 113 |
|
14 237 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
RAPAX - Cohen & Steers Real Assets Fund, Inc. Класс А
|
|
|
|
203 172 |
26,51 |
1 247 |
50,97 |
|
2025-08-27 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА TIFF - Фонд мультиактивов TIFF
|
|
|
|
313 276 |
108,27 |
1 923 |
148,45 |
|
2025-07-29 |
NP |
PRSIX - Фонд консервативного распределения ценового спектра Т. Роу
|
|
|
|
37 189 |
|
202 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX — Международный индексный фонд Fidelity Total
|
|
|
|
252 858 |
0,98 |
1 218 |
-13,20 |
|
2025-08-14 |
13F |
Скопус Ассет Менеджмент, Лп
|
|
Call
|
|
983 000 |
|
6 053 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - Альтернативный фонд премии в стиле AQR класса I
|
|
Short
|
|
-469 897 |
-1,51 |
-2 885 |
17,43 |
|
2025-08-26 |
NP |
PRAFX - T. Rowe Price Real Assets Fund, Inc.
|
|
|
|
5 040 761 |
115,63 |
30 946 |
157,09 |
|
2025-07-25 |
NP |
WSML — iShares MSCI World Small-Cap ETF
|
|
|
|
33 033 |
|
179 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) Портфель ETF для развитых стран за исключением США
|
|
|
|
540 751 |
2,78 |
3 313 |
22,34 |
|
2025-06-25 |
NP |
TAVFX - ФОНД ТРЕТЬЕГО ПУТИ Институционального класса
|
|
|
|
6 436 338 |
2,49 |
31 000 |
-11,86 |
|
2025-08-26 |
NP |
OTCFX — Фонд акций малой капитализации T. Rowe Price, Inc.
|
|
|
|
4 594 259 |
|
28 205 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA T. Rowe Price VCP Сбалансированный портфель, класс 3
|
|
|
|
21 247 |
58,82 |
102 |
37,84 |
|
2025-06-26 |
NP |
DISVX – портфель стоимости компаний малой капитализации Dfa International – институциональный класс
|
|
|
|
1 457 466 |
16,44 |
7 020 |
0,13 |
|
2025-08-22 |
NP |
AAAAX - Фонд реальных активов DWS RREEF класса A
|
|
|
|
1 290 584 |
|
7 923 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
AVDS — Avantis International ETF акций малой капитализации
|
|
|
|
19 919 |
80,90 |
108 |
78,33 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - Индексный фонд Vanguard Developed Markets Admiral Shares
|
|
|
|
4 951 493 |
14,58 |
30 398 |
36,61 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS Fusion Fund Class N
|
|
|
|
458 |
|
3 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - Фонд альтернативных премий за риск AQR класса N
|
|
Short
|
|
-67 208 |
-21,90 |
-413 |
-7,00 |
|
2025-06-13 |
NP |
JETIX - Институциональный класс фонда глобального воздействия на акции brdn
|
|
|
|
35 234 |
|
170 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS — iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
801 146 |
0,83 |
3 859 |
-13,30 |
|