BAER Финансовый анализ акций - Юлиус Баер Групп АГ (SWX) Stock

Обзор

Julius Baer Group — швейцарская транснациональная компания, предоставляющая финансовые услуги. Он работает в основном в сфере частного банковского обслуживания, предоставляя ряд услуг по управлению активами частным лицам по всему миру. Ключевые проекты Julius Baer Group направлены на расширение международного присутствия и расширение цифровых предложений.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Юлиус Баер Групп АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 3 726,50 ММ.
операционный доход для Юлиус Баер Групп АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 030,70 ММ.
чистая прибыль для Юлиус Баер Групп АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 865,40 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	3 726,50	1 030,70	865,40
2025-03-31	3 793,65	1 114,70	943,75
2024-12-31	3 860,80	1 198,70	1 022,10
2024-09-30	3 507,75	883,10	698,15
2024-06-30	3 154,70	567,50	374,20
2024-03-31	3 197,10	611,75	414,10
2023-12-31	3 239,50	656,00	454,00
2023-09-30	3 628,65	1 033,90	742,40
2023-06-30	4 017,80	1 411,80	1 030,80
2023-03-31	3 935,60	1 355,45	990,20
2022-12-31	3 853,40	1 299,10	949,60
2022-09-30	3 791,60	1 264,15	938,20
2022-06-30	3 729,80	1 229,20	926,80
2022-03-31	3 793,85	1 324,05	1 004,40
2021-12-31	3 857,90	1 418,90	1 082,00
2021-09-30	3 791,60	1 376,05	947,45
2021-06-30	3 725,30	1 333,20	812,90
2021-03-31	3 654,20	1 279,95	755,45
2020-12-31	3 583,10	1 226,70	698,00
2020-09-30	3 558,90	1 101,75	655,30

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Юлиус Баер Групп АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 4,21.
прибыль на акцию разводненная для Юлиус Баер Групп АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 4,21.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	4,21	4,21
2025-03-31	4,59	4,59
2024-12-31	4,98	4,97
2024-09-30	3,40	3,40
2024-06-30	1,82	1,82
2024-03-31	2,01	2,02
2023-12-31	2,21	2,21
2023-09-30	3,60	3,60
2023-06-30	5,00	4,99
2023-03-31	4,78	4,77
2022-12-31	4,56	4,56
2022-09-30	4,47	4,47
2022-06-30	4,39	4,39
2022-03-31	4,73	4,72
2021-12-31	5,06	5,06
2021-09-30	4,42	4,41
2021-06-30	3,78	3,77
2021-03-31	3,51	3,50
2020-12-31	3,25	3,23
2020-09-30	3,04	3,03

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Юлиус Баер Групп АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 4 391,00 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Юлиус Баер Групп АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 3 022,60 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Юлиус Баер Групп АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -129,20 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	4 391,00	3 022,60	-129,20
2025-03-31	3 258,40	2 943,25	-269,30
2024-12-31	2 125,80	2 863,90	-409,40
2024-09-30	284,85	1 258,05	-281,95
2024-06-30	-1 556,10	-347,80	-154,50
2024-03-31	-1 242,60	-1 021,10	-37,60
2023-12-31	-929,10	-1 694,40	79,30
2023-09-30	-2 540,65	-1 163,45	-142,80
2023-06-30	-4 152,20	-632,50	-364,90
2023-03-31	-2 972,85	-2 568,15	-499,60
2022-12-31	-1 793,50	-4 503,80	-634,30
2022-09-30	3 269,85	-3 849,50	-578,10
2022-06-30	8 333,20	-3 195,20	-521,90
2022-03-31	5 207,55	-1 469,00	-75,90
2021-12-31	2 081,90	257,20	370,10
2021-09-30	600,70	538,70	325,20
2021-06-30	-880,50	820,20	280,30
2021-03-31	2 723,45	-171,20	-264,15
2020-12-31	6 327,40	-1 162,60	-808,60
2020-09-30	3 394,45	-697,05	-764,90

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Юлиус Баер Групп АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 10,75.
п/книга для Юлиус Баер Групп АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,61.
п/тбв для Юлиус Баер Групп АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 2,61.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	10,75	1,61	2,61
2025-03-31	12,45	1,86	3,02
2024-12-31	32,10	1,95	3,35
2024-09-30	28,28	1,71	2,95
2024-06-30	22,89	1,69	2,89
2024-03-31	23,53	1,73	2,97
2023-12-31	9,42	1,55	2,63
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	12,97	1,96	3,28
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	10,42	1,67	2,76
2021-12-31	15,54	1,88	3,11
2021-09-30	16,20	1,96	3,24
2021-06-30	11,95	1,44	4,28
2021-03-31	12,93	1,45	4,31
2020-12-31	13,99	1,52	2,57
2020-09-30	14,91	1,52	2,57

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Юлиус Баер Групп АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.
ебит (3 года)/ев для Юлиус Баер Групп АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,06	0,05
2025-03-31	0,06	0,05
2024-12-31	0,03	0,04
2024-09-30	0,03	0,05
2024-06-30	0,02	0,04
2024-03-31	0,02	0,04
2023-12-31	0,13	0,12
2023-09-30	0,10	0,09
2023-06-30	0,08	0,08
2023-03-31	0,07	0,07
2022-12-31	0,08	0,08
2022-09-30	0,20	0,19
2022-06-30	0,17	0,13
2022-03-31	0,13	0,10
2021-12-31	0,07	0,06
2021-09-30	0,07	0,06
2021-06-30	0,11	0,09
2021-03-31	0,08	0,07
2020-12-31	0,09	0,09
2020-09-30	0,09	0,09

Эффективность управления

длинный для Юлиус Баер Групп АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
икра для Юлиус Баер Групп АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,17.
роик для Юлиус Баер Групп АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
кувшин для Юлиус Баер Групп АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,14.
голодный для Юлиус Баер Групп АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,01	0,17	0,03	0,14	0,06
2025-03-31	0,01	0,17	0,03	0,14	0,06
2024-12-31	0,00	0,17	0,01	-0,07	-0,05
2024-09-30	0,00	0,11	0,01	-0,07	-0,05
2024-06-30	0,00	0,07	0,01	-0,07	-0,03
2024-03-31	0,00	0,07	0,01	-0,07	-0,03
2023-12-31	0,01	0,16	0,03	-0,14	-0,09
2023-09-30	0,01	0,17	0,04	-0,18	-0,15
2023-06-30	0,01	0,17	0,04	-0,19	-0,15
2023-03-31	0,01	0,16	0,04	-0,22	-0,11
2022-12-31	0,01	0,14	0,03	-0,25	-0,07
2022-09-30	0,01	0,14	0,03	-0,04	0,11
2022-06-30	0,01	0,14	0,03	0,16	0,28
2022-03-31	0,01	0,15	0,03	0,12	0,17
2021-12-31	0,01	0,17	0,03	0,09	-0,03
2021-09-30	0,01	0,15	0,03	0,05	-0,03
2021-06-30	0,01	0,13	0,03	0,00	-0,03
2021-03-31	0,01	0,12	0,02	0,07	0,09
2020-12-31	0,01	0,11	0,02	0,16	0,22
2020-09-30	0,01	0,11	0,02	0,07	0,12

Gross Margins

валовая прибыль для Юлиус Баер Групп АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,00.
чистая прибыль для Юлиус Баер Групп АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,26.
Маржа операционной прибыли для Юлиус Баер Групп АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,32.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	1,00	0,26	0,32
2025-03-31	1,00	0,26	0,32
2024-12-31	1,00	0,12	0,18
2024-09-30	1,00	0,12	0,18
2024-06-30	1,00	0,14	0,20
2024-03-31	1,00	0,14	0,20
2023-12-31	1,00	0,26	0,35
2023-09-30	1,00	0,26	0,35
2023-06-30	1,00	0,26	0,35
2023-03-31	1,00	0,25	0,34
2022-12-31	1,00	0,25	0,34
2022-09-30	1,00	0,25	0,33
2022-06-30	1,00	0,25	0,34
2022-03-31	1,00	0,26	0,36
2021-12-31	1,00	0,28	0,38
2021-09-30	1,00	0,25	0,37
2021-06-30	1,00	0,22	0,36
2021-03-31	1,00	0,21	0,35
2020-12-31	1,00	0,19	0,34
2020-09-30	1,00	0,18	0,31

US:JBARF
GB:BAERz
GB:0QO6	57,91 CHF
IT:1BAER	62,00 €
MX:BAER N
DE:JGE