JPM Финансовый анализ акций - JPMorgan Chase & Co. (BRSE) Stock

Обзор

JPMorgan Chase & Co. со штаб-квартирой в США является мировым лидером в индустрии финансовых услуг, предлагая широкий спектр инвестиционно-банковских услуг, финансовых услуг для потребителей и малого бизнеса, коммерческих банковских услуг, обработки финансовых транзакций и управления активами. Являясь одним из крупнейших и наиболее уважаемых банков в мире, он сохраняет сильное присутствие и осуществляет значительные операции более чем в 100 странах. Ключевые стратегические проекты JPMorgan Chase & Co. включают расширение возможностей цифрового банкинга, усиление мер кибербезопасности на всех платформах и увеличение инвестиций в инициативы устойчивого и зеленого финансирования для решения проблемы изменения климата. Эти приоритеты подчеркивают стремление компании интегрировать инновационные технологии и ответственную практику в свои обширные предложения услуг.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для JPMorgan Chase & Co. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 163 748,00 ММ.
операционный доход для JPMorgan Chase & Co. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 72 556,00 ММ.
чистая прибыль для JPMorgan Chase & Co. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 56 533,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	163 748,00	72 556,00	56 533,00
2025-03-31	168 714,00	76 739,00	59 695,00
2024-12-31	166 775,00	76 495,00	58 471,00
2024-09-30	162 148,00	73 344,00	53 773,00
2024-06-30	160 995,00	73 327,00	54 026,00
2024-03-31	149 662,00	65 713,00	50 349,00
2023-12-31	145 670,00	63 894,00	49 552,00
2023-09-30	142 411,00	61 733,00	51 253,00
2023-06-30	135 200,00	56 483,00	47 839,00
2023-03-31	129 118,00	52 127,00	42 016,00
2022-12-31	122 306,00	46 432,00	37 676,00
2022-09-30	120 585,00	45 962,00	37 067,00
2022-06-30	120 580,00	48 101,00	39 017,00
2022-03-31	123 730,00	52 445,00	42 316,00
2021-12-31	130 898,00	59 562,00	48 334,00
2021-09-30	131 584,00	62 646,00	50 071,00
2021-06-30	129 054,00	60 752,00	47 827,00
2021-03-31	118 892,00	51 248,00	40 566,00
2020-12-31	102 471,00	36 930,00	29 131,00
2020-09-30	98 104,00	32 284,00	25 515,00

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для JPMorgan Chase & Co. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 19,51.
прибыль на акцию разводненная для JPMorgan Chase & Co. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 19,48.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	19,51	19,48
2025-03-31	20,42	20,39
2024-12-31	19,79	19,75
2024-09-30	18,00	17,96
2024-06-30	17,94	17,92
2024-03-31	16,59	16,57
2023-12-31	16,25	16,23
2023-09-30	16,77	16,76
2023-06-30	15,56	15,55
2023-03-31	13,58	13,56
2022-12-31	12,10	12,09
2022-09-30	11,86	11,84
2022-06-30	12,49	12,46
2022-03-31	13,51	13,48
2021-12-31	15,39	15,36
2021-09-30	15,84	15,81
2021-06-30	15,02	14,99
2021-03-31	12,62	12,59
2020-12-31	8,89	8,88
2020-09-30	7,68	7,67

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для JPMorgan Chase & Co. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -148 615,00 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для JPMorgan Chase & Co. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -316 921,00 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для JPMorgan Chase & Co. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 335 904,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	-148 615,00	-316 921,00	335 904,00
2025-03-31	-139 693,00	-238 100,00	240 338,00
2024-12-31	-42 012,00	-163 403,00	63 447,00
2024-09-30	-129 539,00	-101 141,00	143 255,00
2024-06-30	-10 339,00	-75 526,00	128 193,00
2024-03-31	-29 943,00	470,00	51 040,00
2023-12-31	12 974,00	67 643,00	-25 571,00
2023-09-30	53 965,00	-63 769,00	-132 018,00
2023-06-30	-9 358,00	-6 457,00	-160 585,00
2023-03-31	37 795,00	-41 417,00	-194 472,00
2022-12-31	107 119,00	-137 819,00	-126 257,00
2022-09-30	90 992,00	-186 447,00	14 065,00
2022-06-30	132 527,00	-288 244,00	143 995,00
2022-03-31	80 039,00	-217 343,00	189 854,00
2021-12-31	78 084,00	-129 344,00	275 993,00
2021-09-30	-35 063,00	-92 892,00	403 973,00
2021-06-30	-73 082,00	-45 344,00	326 177,00
2021-03-31	-3 693,00	-110 688,00	453 251,00
2020-12-31	-79 910,00	-261 912,00	596 645,00
2020-09-30	30 953,00	-213 764,00	407 668,00

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Эффективность управления

длинный для JPMorgan Chase & Co. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
икра для JPMorgan Chase & Co. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,17.
роик для JPMorgan Chase & Co. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.
кувшин для JPMorgan Chase & Co. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,09.
голодный для JPMorgan Chase & Co. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,10.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,01	0,17	0,04	-0,09	-0,10
2025-03-31	0,01	0,17	0,05	-0,13	-0,04
2024-12-31	0,01	0,18	0,04	-0,06	-0,10
2024-09-30	0,01	0,17	0,04	0,01	-0,03
2024-06-30	0,01	0,17	0,04	0,01	-0,02
2024-03-31	0,01	0,17	0,04	0,05	0,01
2023-12-31	0,01	0,18	0,05	-0,12	0,05
2023-09-30	0,01	0,17	0,04	-0,16	-0,01
2023-06-30	0,01	0,17	0,04	-0,16	-0,01
2023-03-31	0,01	0,15	0,04	-0,21	0,04
2022-12-31	0,01	0,13	0,04	-0,18	0,11
2022-09-30	0,01	0,13	0,04	-0,12	0,10
2022-06-30	0,01	0,14	0,04	-0,04	0,14
2022-03-31	0,01	0,15	0,04	0,05	0,08
2021-12-31	0,01	0,17	0,05	0,23	0,08
2021-09-30	0,02	0,18	0,05	0,28	-0,04
2021-06-30	0,01	0,18	0,05	0,21	-0,07
2021-03-31	0,01	0,16	0,04	0,32	-0,00
2020-12-31	0,01	0,11	0,03	0,28	-0,08
2020-09-30	0,01	0,10	0,03	0,25	0,03

Gross Margins

валовая прибыль для JPMorgan Chase & Co. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,00.
чистая прибыль для JPMorgan Chase & Co. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,35.
Маржа операционной прибыли для JPMorgan Chase & Co. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,45.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	1,00	0,35	0,45
2025-03-31	1,00	0,35	0,46
2024-12-31	1,00	0,34	0,44
2024-09-30	1,00	0,34	0,43
2024-06-30	1,00	0,34	0,42
2024-03-31	1,00	0,34	0,43
2023-12-31	1,00	0,36	0,44
2023-09-30	1,00	0,35	0,42
2023-06-30	1,00	0,35	0,42
2023-03-31	1,00	0,33	0,41
2022-12-31	1,00	0,31	0,38
2022-09-30	1,00	0,31	0,38
2022-06-30	1,00	0,32	0,40
2022-03-31	1,00	0,34	0,42
2021-12-31	1,00	0,37	0,46
2021-09-30	1,00	0,38	0,48
2021-06-30	1,00	0,37	0,47
2021-03-31	1,00	0,34	0,43
2020-12-31	1,00	0,28	0,36
2020-09-30	1,00	0,26	0,33

MX:JPM
PE:JPM
IT:1JPM	257,25 €
BG:CMC
GB:0Q1F
DE:CMC	251,00 €
CO:JPM
US:JPM	294,38 $
PL:JPM	1 101,80 PLN
AT:JPM
GB:CMCD
CL:JPM
CL:JPMCL
KZ:JPM_KZ	299,58 $