2025-07-16 |
13F |
Каслвью Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 158 |
18,90 |
626 |
40,45 |
|
2025-07-18 |
13F |
Столичная улица
|
|
|
|
12 980 |
0,14 |
3 763 |
18,37 |
|
2025-07-15 |
13F |
МакАдам, ООО
|
|
|
|
4 993 |
1,20 |
1 448 |
19,59 |
|
2025-08-12 |
13F |
FCA Corp / Техас
|
|
|
|
4 401 |
0,20 |
1 276 |
18,38 |
|
2025-08-13 |
13F |
Камбрия Инвестмент Менеджмент, LP
|
|
|
|
12 401 |
|
3 595 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Бродлиф Партнерс, ООО
|
|
|
|
26 015 |
91,67 |
7 542 |
126,55 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - Фонд управляемой фьючерсной стратегии AQR класса I
|
|
Short
|
|
-592 |
-88,09 |
-172 |
-83,67 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Монтц Харкус Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
10 387 |
0,12 |
3 011 |
18,36 |
|
2025-07-21 |
13F |
Fairvoy Private Wealth, LLC
|
|
|
|
5 389 |
14,34 |
1 562 |
35,12 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Авант Капитал»
|
|
|
|
957 |
0,53 |
277 |
18,88 |
|
2025-08-11 |
13F |
Принципал Секьюритиз, Инк.
|
|
|
|
88 215 |
13,79 |
25 574 |
37,62 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Хедлендс Технологии»
|
|
|
|
36 916 |
477,90 |
10 702 |
583,40 |
|
2025-08-14 |
13F |
Principia Wealth Advisory, LLC
|
|
|
|
865 |
3,84 |
251 |
28,21 |
|
2025-08-01 |
13F |
Редмонд Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
41 006 |
0,66 |
11 888 |
18,98 |
|
2025-08-01 |
13F |
Энвестнет Эссет Менеджмент Инк
|
|
|
|
7 280 489 |
2,87 |
2 110 304 |
21,55 |
|
2025-08-27 |
NP |
AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - Invesco Oppenheimer VI Main Street Fund Series II
|
|
|
|
74 607 |
2,33 |
21 629 |
20,94 |
|
2025-03-11 |
13F |
Anchor Pointe Wealth Management, LLC
|
|
|
|
1 382 |
|
331 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Красная Черепаха»
|
|
|
|
412 |
0,24 |
119 |
19,00 |
|
2025-07-29 |
13F |
МПС Лория Финансовые Планировщики, ООО
|
|
|
|
1 258 |
0,24 |
365 |
18,57 |
|
2025-08-08 |
13F |
Система пенсионного обеспечения полицейских и пожарных Нью-Джерси
|
|
|
|
421 767 |
3,14 |
122 274 |
21,90 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «РЕДВ Вэлс»
|
|
|
|
723 |
|
210 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
Национальный банк безопасности Су-Сити, штат Айова /ia/
|
|
|
|
11 549 |
64,31 |
3 348 |
94,20 |
|
2025-08-13 |
13F |
Bare Financial Services, Inc.
|
|
|
|
331 |
47,11 |
96 |
72,73 |
|
2025-07-11 |
13F |
Гроув Банк и Траст
|
|
|
|
31 252 |
0,14 |
9 060 |
18,35 |
|
2025-08-14 |
13F |
Volterra Technologies LP
|
|
Call
|
|
5 000 |
|
1 450 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Эвансон Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 661 |
28,60 |
1 641 |
52,09 |
|
2025-08-14 |
13F |
Tudor Financial Inc.
|
|
|
|
8 244 |
0,99 |
2 390 |
19,38 |
|
2025-08-26 |
NP |
SVIIX — Фонд акций с большой капитализацией Virtus Ceredex класса A
|
|
|
|
63 795 |
1,76 |
18 495 |
20,26 |
|
2025-07-28 |
13F |
Омния Фэмили Вэлс, ООО
|
|
|
|
7 307 |
10,24 |
2 118 |
30,34 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Индекс роста капитализации с большой капитализацией, класс 1
|
|
|
|
41 859 |
4,16 |
10 240 |
-4,68 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Миллер Файненшл Сервисез»
|
|
|
|
723 |
|
209 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
MLMIX — глобальный основной портфель класса I
|
|
|
|
8 468 |
1,85 |
2 455 |
20,35 |
|
2025-07-24 |
13F |
Endeavor Private Wealth, Inc.
|
|
|
|
2 853 |
26,35 |
827 |
49,55 |
|
2025-08-07 |
13F |
Хеннион энд Уолш Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
35 855 |
4,22 |
10 395 |
23,17 |
|
2025-08-13 |
13F |
North Berkeley Wealth Management, LLC
|
|
|
|
781 |
|
226 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
SJVCX — управляющий фонд с большой капитализацией класса C
|
|
|
|
6 200 |
14,81 |
1 517 |
5,06 |
|
2025-06-26 |
NP |
UVALX - Акции стоимостного фонда
|
|
|
|
120 731 |
0,92 |
29 533 |
-7,64 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Просперити Файнал»
|
|
|
|
14 284 |
6,17 |
4 141 |
25,48 |
|
2025-07-28 |
NP |
NBCR - Neuberger Berman Core Equity ETF
|
|
|
|
17 769 |
14,97 |
4 691 |
14,69 |
|
2025-08-12 |
13F |
Сигалл Брайант и Хэмилл, ООО
|
|
|
|
176 519 |
7,72 |
51 175 |
27,30 |
|
2025-08-06 |
13F |
Вашингтонский трастовый банк
|
|
|
|
99 680 |
1,40 |
28 898 |
19,84 |
|
2025-08-14 |
13F |
Paragon Private Wealth Management, ООО
|
|
|
|
7 758 |
24,21 |
2 249 |
46,80 |
|
2025-08-26 |
NP |
GOLDMAN SACHS VARIABLE INSURANCE TRUST - Институциональный фонд Goldman Sachs US Equity Insights Fund
|
|
|
|
23 653 |
266,03 |
6 857 |
332,62 |
|
2025-07-23 |
13F |
Гербер, ООО
|
|
|
|
5 350 |
1,04 |
1 551 |
19,49 |
|
2025-07-30 |
NP |
ROE — Astoria US Quality Kings ETF
|
|
|
|
6 564 |
0,89 |
1 733 |
0,64 |
|
2025-08-14 |
13F |
Диверсифай Консультативные Услуги, ООО
|
|
|
|
40 558 |
49,19 |
11 877 |
78,60 |
|
2025-08-14 |
13F |
Акционерное общество «Инвестиционный фонд «Инвесторы»»
|
|
|
|
6 078 |
3,72 |
1 762 |
22,62 |
|
2025-07-29 |
13F |
ТОО «Хозе и Ко»
|
|
|
|
1 310 |
12,93 |
380 |
33,45 |
|
2025-07-29 |
NP |
MPISX - Акции фонда акций BNY Mellon Income класса M
|
|
|
|
31 686 |
20,79 |
8 365 |
20,50 |
|
2025-08-11 |
13F |
Greykasell Wealth Strategies, Inc.
|
|
|
|
6 916 |
2,11 |
2 005 |
20,65 |
|
2025-07-31 |
13F/A |
Интерчейндж Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
14 299 |
2,51 |
4 145 |
21,16 |
|
2025-08-11 |
13F |
Портсайд Вэлс Групп, ООО
|
|
|
|
17 141 |
2,84 |
4 969 |
21,55 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Уиллс Финанс Груп»
|
|
|
|
16 901 |
0,36 |
4 900 |
18,59 |
|
2025-07-11 |
13F |
Westfuller Advisors, LLC
|
|
|
|
4 588 |
2,87 |
1 330 |
21,68 |
|
2025-08-05 |
13F |
Веллингтон Шилдс и Ко, ООО
|
|
|
|
49 835 |
3,34 |
14 448 |
22,13 |
|
2025-07-11 |
13F |
ТТП Инвестментс, Инк.
|
|
|
|
18 685 |
0,10 |
5 417 |
18,30 |
|
2025-08-12 |
13F |
Компания Planning Alternatives Ltd /adv
|
|
|
|
2 551 |
161,37 |
740 |
209,21 |
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC — Фонд с большой капитализацией
|
|
|
|
23 423 |
7,53 |
6 791 |
27,08 |
|
2025-08-07 |
13F |
«КСМ Эдвайзерс», ООО
|
|
|
|
217 688 |
133,72 |
63 |
186,36 |
|
2025-08-08 |
13F |
Айронвуд Инвестиционный Совет, ООО
|
|
|
|
29 993 |
11,55 |
8 695 |
31,84 |
|
2025-07-30 |
13F |
Холст Велф Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
12 658 |
2,89 |
3 776 |
30,26 |
|
2025-08-04 |
13F |
Спинакер Траст
|
|
|
|
63 781 |
2,15 |
18 491 |
20,72 |
|
2025-07-29 |
13F |
БКД Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
66 287 |
0,47 |
19 217 |
18,75 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Мэйнстей Кэпитал Менеджмент» /adv
|
|
|
|
22 918 |
100,19 |
6 644 |
136,61 |
|
2025-08-08 |
13F |
Capstone Financial Advisors, Inc.
|
|
|
|
55 209 |
0,42 |
16 006 |
18,69 |
|
2025-08-19 |
13F |
Делос Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
64 |
|
19 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
FCFMX — индексный фонд общего рынка Fidelity Series
|
|
|
|
4 017 994 |
7,95 |
1 060 750 |
7,68 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Портфель EQ/Franklin Rising Dividends, класс IB
|
|
|
|
35 405 |
0,26 |
10 264 |
18,49 |
|
2025-04-22 |
13F |
ООО «Веридан Уэлс»
|
|
|
|
1 078 |
1,22 |
264 |
-7,04 |
|
2025-07-17 |
13F |
Чарльз Шваб Траст Ко
|
|
|
|
27 191 |
1,96 |
7 883 |
20,50 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Красная волна Инвестментс»
|
|
|
|
4 800 |
0,38 |
1 392 |
18,69 |
|
2025-07-23 |
13F |
Интегрис Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 828 |
0,68 |
820 |
19,01 |
|
2025-06-18 |
NP |
REUYX - Фонд устойчивого акционерного капитала класса Y
|
|
|
|
5 823 |
95,86 |
1 424 |
79,35 |
|
2025-08-14 |
13F |
Альянсбернштайн Лп
|
|
|
|
5 630 274 |
2,46 |
1 632 273 |
21,09 |
|
2025-07-23 |
13F |
Capstone Wealth Management Group, ООО
|
|
|
|
1 382 |
28,56 |
401 |
52,09 |
|
2025-07-03 |
13F |
Сити Центр Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 015 |
15,74 |
294 |
36,74 |
|
2025-07-30 |
13F |
Axecap Investments, ООО
|
|
|
|
12 160 |
23,99 |
3 525 |
46,57 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC — портфель сбалансированного дохода Thrivent Plus класса A
|
|
|
|
5 514 |
4,49 |
1 599 |
23,49 |
|
2025-07-24 |
13F |
Крс Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
7 419 |
4,35 |
2 151 |
23,28 |
|
2025-07-18 |
13F |
Ева, ООО
|
|
|
|
5 129 |
10,35 |
1 487 |
30,35 |
|
2025-08-12 |
13F |
ТОО «Фулькрам Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
14 914 |
|
4 324 |
195,49 |
|
2025-07-11 |
13F |
Холтер Фергюсон Финансовая Инк.
|
|
|
|
1 193 |
6,71 |
346 |
25,91 |
|
2025-08-26 |
NP |
Переменные страховые портфели Ivy — Ivy VIP Balanced Class II
|
|
|
|
9 070 |
25,88 |
2 629 |
48,78 |
|
2025-07-30 |
NP |
ROPE - Прибрежный компас 100 ETF
|
|
|
|
88 |
12,82 |
23 |
15,00 |
|
2025-08-07 |
13F |
Вайс Технологии, Инк.
|
|
|
|
106 477 |
130,31 |
30 869 |
178,54 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Фуллкруг Вэлс»
|
|
|
|
9 383 |
0,70 |
2 761 |
21,80 |
|
2025-07-23 |
13F |
Кэнопи Партнерс, ООО
|
|
|
|
14 738 |
0,86 |
4 273 |
19,20 |
|
2025-07-29 |
13F |
Шуберт и Ко
|
|
|
|
1 527 |
25,99 |
443 |
48,82 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPXT — бывший технологический ETF S&P 500
|
|
|
|
16 864 |
3,86 |
4 452 |
3,61 |
|
2025-08-12 |
13F |
СлейтСтоун Велт, ООО
|
|
|
|
77 623 |
3,89 |
23 |
22,22 |
|
2025-08-05 |
13F |
Код Вехтер ООО
|
|
|
|
2 806 |
4,43 |
813 |
|
|
2025-05-13 |
13F |
Roanoke Asset Management Corp, Нью-Йорк
|
|
|
|
23 810 |
0,02 |
6 |
0,00 |
|
2025-07-23 |
13F |
ВЕСПАК Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 360 |
0,04 |
684 |
18,34 |
|
2025-07-22 |
13F |
Signature Wealth Management Partners, LLC
|
|
|
|
13 397 |
6,49 |
3 884 |
25,90 |
|
2025-08-12 |
13F |
Корпорация корпоративных финансовых услуг
|
|
|
|
16 258 |
1,74 |
4 713 |
20,26 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Вестенд Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
135 |
32,35 |
39 |
56,00 |
|
2025-07-29 |
NP |
CLSE — ETF на конвергенцию длинных/коротких акций
|
|
|
|
4 727 |
11,54 |
1 248 |
11,24 |
|
2025-07-09 |
13F |
Вестшор Вэлс, ООО
|
|
|
|
2 348 |
0,09 |
681 |
18,26 |
|
2025-07-14 |
13F |
AdvisorNet Financial, Inc.
|
|
|
|
27 475 |
1,93 |
7 965 |
20,48 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Лутц Финансовые Услуги»
|
|
|
|
1 543 |
0,98 |
447 |
19,52 |
|
2025-08-13 |
13F |
Берри Вэлс Групп, LP
|
|
|
|
28 210 |
0,09 |
8 178 |
18,30 |
|
2025-08-14 |
13F |
Глускин Шефф и Ассоц Инк.
|
|
|
|
41 238 |
1,55 |
11 955 |
20,03 |
|
2025-07-23 |
13F |
Детальные советники, ООО
|
|
|
|
2 672 |
0,79 |
775 |
19,08 |
|
2025-08-13 |
13F |
Nearwater Capital Markets, Ltd
|
|
|
|
362 000 |
17,53 |
104 947 |
38,91 |
|
2025-07-16 |
13F |
Консультанты по мотивам благосостояния
|
|
|
|
3 511 |
10,30 |
1 018 |
30,38 |
|
2025-07-28 |
13F |
ООО «IFC Advisors»
|
|
|
|
36 381 |
4,38 |
10 547 |
23,36 |
|
2025-07-02 |
13F |
ООО «Дентгрупп»
|
|
|
|
1 286 |
0,16 |
373 |
18,47 |
|
2025-06-30 |
NP |
EGLE - Global X S&P 500 US Revenue Leaders ETF
|
|
|
|
229 |
|
56 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «НортСтар Эссет Менеджмент» /Нью-Джерси/
|
|
|
|
9 614 |
2,89 |
2 787 |
21,60 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Клир Стрит Маркетс»
|
|
|
|
1 534 |
|
445 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Видент Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
139 088 |
7,44 |
40 323 |
26,97 |
|
2025-07-21 |
13F |
Stock Yards Bank & Trust Co.
|
|
|
|
361 583 |
1,48 |
104 826 |
19,93 |
|
2025-07-22 |
13F |
Wealthcare Capital Partners, LLC
|
|
|
|
3 655 |
5,00 |
1 060 |
24,15 |
|
2025-08-05 |
13F |
Tme Financial, Inc.
|
|
|
|
737 |
|
214 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд институциональной инвестиционной стратегии
|
|
|
|
206 |
2,49 |
60 |
20,41 |
|
2025-08-14 |
13F |
Продвинутое управление капиталом
|
|
|
|
14 766 |
258,75 |
4 281 |
324,18 |
|
2025-08-05 |
13F |
Уошберн Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
3 095 |
21,37 |
897 |
43,52 |
|
2025-08-06 |
13F |
Бенслер, ООО
|
|
|
|
2 752 |
37,33 |
798 |
62,32 |
|
2025-08-11 |
13F |
Номура Эссет Менеджмент Ко Лтд.
|
|
|
|
1 278 705 |
0,65 |
370 709 |
18,96 |
|
2025-07-09 |
13F |
Барон Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
815 |
|
236 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FEKFX - Фонд Fidelity Equity-Income K6
|
|
|
|
37 706 |
8,64 |
9 224 |
-0,57 |
|
2025-07-29 |
13F |
Спренг Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
10 722 |
0,01 |
3 108 |
18,22 |
|
2025-08-11 |
13F |
Гренландия Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
Call
|
|
3 700 |
208,33 |
1 073 |
264,63 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Королевская финансовая группа».
|
|
|
|
2 154 |
|
624 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Гренландия Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
Put
|
|
1 600 |
|
464 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Линденволд Эдвайзерс
|
|
|
|
11 814 |
2,51 |
3 425 |
21,16 |
|
2025-07-18 |
13F |
Первый Тихоокеанский Финансовый
|
|
|
|
21 104 |
530,16 |
6 118 |
645,19 |
|
2025-08-12 |
13F |
XTX Топко Лтд.
|
|
|
|
17 842 |
|
5 173 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
Блоджетт Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
11 140 |
1,15 |
3 230 |
19,55 |
|
2025-07-30 |
13F |
Корнерстоун Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
13 302 |
1,68 |
3 857 |
18,28 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVLC — ETF на акции Avantis US с большой капитализацией
|
|
|
|
33 018 |
35,72 |
8 717 |
35,38 |
|
2025-08-05 |
13F |
Финансовая корпорация Integrity / Вашингтон
|
|
|
|
15 207 |
358,87 |
4 409 |
442,19 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Тиче Велс Партнерс»
|
|
|
|
19 475 |
1,17 |
5 646 |
19,59 |
|
2025-08-13 |
13F |
Саммит Финансовый, ООО
|
|
|
|
166 679 |
34,91 |
48 322 |
59,45 |
|
2025-08-08 |
13F |
РАМ Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 555 |
63,68 |
741 |
93,72 |
|
2025-08-04 |
13F |
Mesirow Financial Investment Management, Inc.
|
|
|
|
319 311 |
1,05 |
92 569 |
19,43 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Нью-Йорк Лайф Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
378 045 |
1,08 |
109 599 |
19,46 |
|
2025-08-14 |
13F |
Clarity Asset Management, Inc.
|
|
|
|
217 |
87,07 |
63 |
121,43 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - Фонд BlackRock Global Allocation VI, класс I
|
|
|
|
100 707 |
2,70 |
29 196 |
21,38 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ли Болдуин и Ко., ООО
|
|
|
|
2 752 |
6,50 |
798 |
25,71 |
|
2025-08-14 |
13F |
Fieldview Capital Management, ООО
|
|
|
|
7 541 |
|
2 186 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Перенниал Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
10 060 |
3,51 |
2 916 |
22,37 |
|
2025-08-29 |
NP |
WOMN - Impact Shares ETF по расширению прав и возможностей женщин YWCA
|
|
|
|
245 |
1,24 |
71 |
20,34 |
|
2025-07-30 |
13F |
Смит Торнтон Эдвайзорс ЛЛС
|
|
|
|
4 910 |
0,27 |
1 423 |
18,48 |
|
2025-08-13 |
13F |
Бикон Пойнт Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
378 389 |
0,26 |
109 699 |
18,49 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Креатив Кэпитал Менеджмент Инвестментс»
|
|
|
|
609 |
1,84 |
177 |
20,55 |
|
2025-07-16 |
13F |
AD Beadell Investment Counsel, Inc.
|
|
|
|
3 397 |
2,78 |
1 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Выберите Управление активами и доверие.
|
|
|
|
13 262 |
24,65 |
4 |
50,00 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО "СФМ"
|
|
|
|
1 045 |
7,51 |
303 |
26,89 |
|
2025-07-25 |
13F |
Дженеси Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 655 |
0,42 |
480 |
18,56 |
|
2025-07-24 |
NP |
HNDRX — класс инвесторов в фонды с определенными рисками Horizon
|
|
|
|
42 731 |
7,50 |
11 281 |
7,23 |
|
2025-07-21 |
13F |
Маттерн Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 469 |
31,71 |
1 296 |
55,65 |
|
2025-08-26 |
NP |
ПЕРЕМЕННЫЙ ТРАСТ PUTNAM - Акции Putnam VT George Putnam Balanced Fund класса IA
|
|
|
|
6 658 |
50,57 |
1 930 |
78,04 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNILX - Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity ZERO
|
|
|
|
690 675 |
0,80 |
168 953 |
-7,75 |
|
2025-08-12 |
13F |
Изменение пути, ООО
|
|
|
|
31 967 |
9,08 |
9 268 |
28,92 |
|
2025-07-31 |
13F |
Мозер Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
16 582 |
1,21 |
4 807 |
19,64 |
|
2025-08-14 |
13F |
Медицинский институт Говарда Хьюза
|
|
|
|
605 |
|
175 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Марко Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
158 950 |
1,19 |
46 081 |
19,59 |
|
2025-07-18 |
13F |
Инвестиционные консультанты Victrix
|
|
|
|
11 823 |
3,04 |
3 428 |
23,94 |
|
2025-06-30 |
NP |
LGDX - Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF
|
|
|
|
2 119 |
|
518 |
|
|
2025-07-30 |
NP |
OHFGX - Фонд хеджированных акций Oak Harvest Long/Short - Институциональные акции
|
|
|
|
8 500 |
21,43 |
2 244 |
21,17 |
|
2025-08-12 |
13F |
Хиллсдейл Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
30 652 |
368,54 |
8 886 |
453,99 |
|
2025-08-13 |
13F |
Фи3 ФИНАНСИЛ ЭДВИЗОРС, ООО
|
|
|
|
6 464 |
2,54 |
1 874 |
21,15 |
|
2025-08-14 |
13F |
Готэм Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
86 161 |
6,69 |
24 979 |
26,09 |
|
2025-07-25 |
13F |
Орка Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
7 151 |
1,27 |
2 073 |
19,69 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSLIX — институциональный фонд Goldman Sachs с большой капитализацией
|
|
|
|
62 151 |
0,18 |
16 408 |
-0,07 |
|
2025-08-13 |
13F |
ПАК Прайват Вэлс, ООО
|
|
|
|
803 |
|
233 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Саундвотч Капитал»
|
|
|
|
13 342 |
|
8 138 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Саммитри, ООО
|
|
|
|
3 029 |
6,69 |
878 |
26,15 |
|
2025-07-09 |
13F |
High Probability Advisors, LLC
|
|
|
|
743 |
|
215 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
AMF Pensionsforsakring AB
|
|
|
|
760 777 |
29,95 |
220 642 |
53,56 |
|
2025-08-25 |
13F/A |
Промус Капитал, ООО
|
|
|
|
767 |
0,26 |
222 |
18,72 |
|
2025-08-13 |
13F |
Бэрд Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
6 257 540 |
2,48 |
1 814 124 |
21,11 |
|
2025-07-24 |
13F |
Мозли Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
19 107 |
2,11 |
5 539 |
20,68 |
|
2025-08-28 |
NP |
TOPT - iShares Топ 20 акций США ETF
|
|
|
|
34 657 |
25,50 |
10 047 |
48,34 |
|
2025-08-28 |
NP |
New Age Alpha Funds Trust - NAA World Equity Income Fund Класс P
|
|
|
|
7 085 |
318,98 |
2 054 |
396,14 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «СиБридж Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
28 873 |
2,92 |
8 371 |
21,64 |
|
2025-08-14 |
13F |
Корпорация «Мерфи и Маллик Капитал Менеджмент»
|
|
|
|
2 871 |
33,35 |
844 |
59,85 |
|
2025-08-18 |
13F |
ООО «НЬЮ Консультативные услуги»
|
|
|
|
9 255 |
8,39 |
2 683 |
28,13 |
|
2025-07-10 |
13F |
Сигнал Эдвайзорс Велт, ООО
|
|
|
|
30 994 |
11,26 |
8 985 |
31,49 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Оптима Капитал»
|
|
|
|
764 |
|
222 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Авестар Капитал, ООО
|
|
|
|
32 323 |
9,51 |
9 371 |
29,42 |
|
2025-08-28 |
NP |
BEQGX - Класс инвесторов в фонды роста акций
|
|
|
|
158 085 |
17,61 |
45 830 |
38,99 |
|
2025-08-12 |
13F |
Нью Репаблик Кэпитал, ООО
|
|
|
|
83 169 |
210,97 |
24 112 |
267,55 |
|
2025-08-06 |
13F |
Черри Крик Инвестмент Эдвайзорс, Инк.
|
|
|
|
2 052 |
3,22 |
595 |
22,18 |
|
2025-08-15 |
13F |
Финансовая Группа Синергия, ООО
|
|
|
|
946 |
1,61 |
274 |
20,18 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Кобблстоун Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
804 |
|
233 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Сентива Капитал, ЛП
|
|
Put
|
|
12 000 |
|
3 479 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Сентива Капитал, ЛП
|
|
Call
|
|
5 300 |
|
1 537 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Монте Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
8 632 |
0,90 |
2 503 |
26,11 |
|
2025-08-07 |
13F |
Мавер Инвестмент Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
1 241 969 |
187,50 |
360 059 |
239,78 |
|
2025-07-30 |
13F |
Финансовые Перспективы, Инк.
|
|
|
|
9 719 |
0,04 |
2 818 |
18,26 |
|
2025-08-11 |
13F |
Фонд Wealth Management, LLC\PA
|
|
|
|
1 870 |
0,48 |
542 |
18,86 |
|
2025-08-13 |
13F |
Лумис Сейлс и Ко LP
|
|
|
|
772 736 |
12,17 |
224 024 |
133 247,02 |
|
2025-08-14 |
13F |
Уоррен Аверетт Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
221 884 |
1,68 |
64 326 |
20,17 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ensign Peak Advisors, Inc.
|
|
|
|
3 465 386 |
0,08 |
1 004 650 |
18,28 |
|
2025-08-13 |
13F |
Компания по страхованию жизни Дай-Ичи, ООО
|
|
|
|
177 490 |
9,89 |
51 456 |
29,87 |
|
2025-07-08 |
13F |
Апелла Капитал, ООО
|
|
|
|
22 284 |
75,52 |
6 506 |
118,69 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Агф Менеджмент»
|
|
|
|
599 394 |
2,77 |
173 770 |
21,46 |
|
2025-07-16 |
13F |
Катмир Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
9 981 |
23,53 |
2 894 |
45,96 |
|
2025-07-18 |
13F |
Пауэрс Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
6 246 |
1,69 |
1 811 |
20,19 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - сбалансированный портфель Brighthouse/Wellington класса A
|
|
|
|
13 923 |
78,50 |
4 036 |
110,98 |
|
2025-08-13 |
13F |
План Групп Финансов, ООО
|
|
|
|
5 377 |
9,58 |
1 559 |
29,51 |
|
2025-07-07 |
13F |
ТруВэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
116 534 |
3,57 |
33 784 |
22,40 |
|
2025-07-16 |
13F |
Планирование благосостояния Falcon
|
|
|
|
13 358 |
0,56 |
3 873 |
18,85 |
|
2025-08-15 |
NP |
Guardian Variable Products Trust - VIP-фонд Guardian Growth & Income
|
|
|
|
15 053 |
6,28 |
4 364 |
25,62 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Интегрированные Велф Концепции»
|
|
|
|
184 812 |
9,06 |
53 579 |
28,89 |
|
2025-07-10 |
13F |
Уорт Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 783 |
4,64 |
517 |
23,44 |
|
2025-08-06 |
13F |
Проспера Финансовые Услуги Инк.
|
|
|
|
222 489 |
24,44 |
64 524 |
47,08 |
|
2025-08-08 |
13F |
Юпитер Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
214 531 |
4,09 |
62 195 |
23,02 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Портленд Глобал Эдвайзерс»
|
|
|
|
5 201 |
34,22 |
1 508 |
58,63 |
|
2025-07-23 |
13F |
LifeSteps Financial, Inc.
|
|
|
|
10 232 |
2,43 |
2 966 |
21,06 |
|
2025-08-26 |
13F |
ООО «Наутилус Эдвайзорс»
|
|
|
|
1 107 |
0,18 |
321 |
18,45 |
|
2025-08-05 |
13F |
Даринг | ООО «Османо»
|
|
|
|
888 |
0,45 |
257 |
18,98 |
|
2025-07-21 |
13F |
Партнеры по планированию жизни, Inc.
|
|
|
|
1 162 |
9,42 |
337 |
29,23 |
|
2025-07-25 |
NP |
MFSV - MFS Активная стоимость ETF
|
|
|
|
9 338 |
16,93 |
2 465 |
16,66 |
|
2025-08-28 |
NP |
TOPC - iShares S&P 500 ETF с ограничением 3%
|
|
|
|
621 |
|
180 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Компания по распределению и управлению активами, ООО
|
|
|
|
695 |
|
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Wetherby Asset Management Inc.
|
|
|
|
94 569 |
6,87 |
27 417 |
29,25 |
|
2025-07-17 |
13F |
CogentBlue Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
1 846 |
13,04 |
535 |
33,75 |
|
2025-07-16 |
13F |
Первый американский банк
|
|
|
|
131 533 |
3,38 |
38 133 |
22,17 |
|
2025-08-27 |
NP |
Фонды переменного страхования Aim (invesco Variable Insurance Funds) - Invesco Vi Global Core Equity Fund Series I
|
|
|
|
4 960 |
8,82 |
1 438 |
28,53 |
|
2025-08-12 |
13F |
Evelyn Partners Investment Management LLP
|
|
|
|
216 099 |
21,75 |
67 474 |
27,45 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTRX - Фонд облигаций Morningstar Total Return
|
|
|
|
1 219 |
|
298 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Майя Вэлс»
|
|
|
|
7 075 |
39,03 |
2 051 |
71,78 |
|
2025-08-14 |
13F |
Санд Хилл Глобал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
84 667 |
0,66 |
24 546 |
18,97 |
|
2025-07-09 |
13F |
Президио Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 559 |
45,03 |
1 032 |
71,26 |
|
2025-08-14 |
13F |
Макилрат и Эк, ООО
|
|
|
|
6 592 |
1,15 |
1 911 |
19,59 |
|
2025-07-24 |
13F |
Кросс Стафф Инвестментс Инк.
|
|
|
|
5 179 |
0,02 |
1 501 |
18,19 |
|
2025-07-11 |
13F |
Первый ПРЕМЬЕР Банк
|
|
|
|
26 821 |
0,20 |
8 |
16,67 |
|
2025-08-27 |
13F/A |
ООО «Скверпойнт Оперс»
|
|
Call
|
|
750 900 |
8,43 |
217 693 |
28,15 |
|
2025-07-24 |
13F |
Зулло Инвестмент Груп, Инк.
|
|
|
|
20 718 |
0,31 |
6 006 |
18,56 |
|
2025-08-26 |
NP |
FIRST TRUST VARIABLE INSURANCE TRUST - Портфель распределения мультидоходов First Trust, класс I
|
|
|
|
709 |
1,29 |
206 |
19,88 |
|
2025-07-24 |
13F |
Шикиар Эссет Менеджмент Инк
|
|
|
|
2 891 |
20,91 |
1 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
Я не зарабатываю богатство
|
|
|
|
1 293 |
0,08 |
371 |
17,09 |
|
2025-08-27 |
13F/A |
ООО «Скверпойнт Оперс»
|
|
Put
|
|
627 500 |
54,33 |
181 919 |
82,40 |
|
2025-07-29 |
13F |
Корпорация финансового управления Curbstone
|
|
|
|
22 118 |
1,85 |
6 412 |
20,37 |
|
2025-07-16 |
13F |
Encompass Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
2 027 |
0,60 |
588 |
18,83 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «НЕОС Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
228 111 |
21,06 |
66 132 |
43,08 |
|
2025-07-15 |
13F |
Армис Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
21 176 |
11,41 |
6 085 |
30,80 |
|
2025-08-05 |
13F |
Nichols & Pratt Advisers Llp / ма
|
|
|
|
22 797 |
2,87 |
6 609 |
21,58 |
|
2025-07-29 |
13F |
Финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
12 137 |
0,07 |
3 519 |
18,29 |
|
2025-08-28 |
NP |
DIVP — ETF Cullen Enhanced Equity Income
|
|
|
|
2 112 |
39,13 |
612 |
64,52 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Дельта Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
7 982 |
0,83 |
2 314 |
19,22 |
|
2025-07-29 |
NP |
CVFCX — Фонд Pioneer дисциплинированной ценности: Класс A
|
|
|
|
74 046 |
19,42 |
19 548 |
19,13 |
|
2025-07-29 |
NP |
VMVLX - Институциональные акции Vanguard Mega Cap Value Index Fund
|
|
|
|
1 553 042 |
9,63 |
410 003 |
9,36 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сокорро Эссет Менеджмент ЛП
|
|
|
|
42 109 |
4,60 |
12 208 |
23,62 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «ГЕМ Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
970 |
7,06 |
283 |
28,64 |
|
2025-08-07 |
13F |
Финансово говорящая Inc.
|
|
|
|
15 |
|
4 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
JCAVX - Класс фонда стоимости прироста капитала NAV
|
|
|
|
32 710 |
|
8 635 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Haven Private, ООО
|
|
|
|
1 631 |
|
473 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Аддисон Капитал Ко
|
|
|
|
30 298 |
0,70 |
8 784 |
19,01 |
|
2025-07-11 |
13F |
Уокер Финансовые Услуги, Инк.
|
|
|
|
1 773 |
0,11 |
514 |
18,20 |
|
2025-07-28 |
13F |
Велтспан Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 968 |
5,35 |
570 |
24,45 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кларк Кэпитал Менеджмент Групп, Инк.
|
|
|
|
830 069 |
6,69 |
240 645 |
26,09 |
|
2025-08-08 |
13F |
Тоба
|
|
|
|
573 |
|
0 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Аполлон Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
182 740 |
4,38 |
52 978 |
23,36 |
|
2025-08-01 |
13F |
Фасет Уэлс, Инк.
|
|
|
|
5 060 |
43,30 |
1 499 |
68,24 |
|
2025-07-18 |
13F |
Хадсон Вэлью Партнерс, ООО
|
|
|
|
17 557 |
14,40 |
5 090 |
35,20 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP American Century Disciplined Core Value Fund Service Class
|
|
|
|
55 530 |
5,55 |
16 099 |
24,74 |
|
2025-07-22 |
13F |
Гратус Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 007 |
7,38 |
582 |
26,86 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО "Закрыть Эссет Менеджмент"
|
|
|
|
66 927 |
1,84 |
19 |
18,75 |
|
2025-08-14 |
13F |
Джейкобс Леви Эквити Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
49 134 |
5,25 |
14 244 |
24,39 |
|
2025-06-30 |
NP |
RGEF - Rockefeller Global Equity ETF
|
|
|
|
39 423 |
35,76 |
9 644 |
24,25 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Страховое агентство «Финансовая группа Патриот»
|
|
|
|
32 848 |
7,26 |
9 523 |
26,79 |
|
2025-08-08 |
13F |
Джексонвилл Уэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
827 |
|
240 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
ФНЙ Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
6 750 |
|
2 |
|
|
2025-08-15 |
NP |
PSET — ETF на индекс основных ценовых установщиков
|
|
|
|
4 949 |
|
1 435 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
XYLD — Global X S&P 500 Covered Call ETF
|
|
|
|
191 781 |
7,76 |
46 913 |
-1,38 |
|
2025-08-14 |
13F |
Остервайс Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
141 761 |
2,42 |
41 098 |
21,04 |
|
2025-08-22 |
NP |
FNIAX — Фонд Fidelity Advisor New Insights класса A
|
|
|
|
845 259 |
0,57 |
245 049 |
18,86 |
|
2025-07-24 |
13F |
Каскад Инвестмент Групп, Инк.
|
|
|
|
5 787 |
5,35 |
1 678 |
24,50 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ситигруп Инк.
|
|
Put
|
|
1 248 300 |
87,60 |
361 895 |
121,72 |
|
2025-07-30 |
13F |
Финансовый подвес
|
|
|
|
2 285 |
2,33 |
662 |
21,02 |
|
2025-07-14 |
13F |
Абакус Велс Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 990 |
6,41 |
867 |
25,69 |
|
2025-08-08 |
13F/A |
ООО «Стерлинг Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
67 265 |
0,42 |
19 501 |
18,69 |
|
2025-07-16 |
13F |
Консультанты по личному благосостоянию Vestia
|
|
|
|
972 |
6,93 |
282 |
26,58 |
|
2025-07-22 |
NP |
GVIP — VIP ETF Goldman Sachs Hedge Industry
|
|
|
|
24 432 |
|
6 450 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Филлипс Финансовый Менеджмент, ООО
|
|
|
|
28 921 |
79,13 |
8 350 |
110,86 |
|
2025-07-15 |
13F |
Фостер Виктор Велф Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
8 301 |
2,15 |
2 350 |
22,46 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Люминвест Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
728 |
|
211 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
FDV — Федеративный индексный фонд стратегических дивидендов Hermes US
|
|
|
|
10 542 |
8,97 |
2 579 |
-0,27 |
|
2025-07-15 |
13F |
Крэнбрук Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
11 246 |
0,65 |
3 260 |
18,98 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Монета Групп Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
73 131 |
15,03 |
21 201 |
35,95 |
|
2025-08-11 |
13F |
Беделл Фрейзер Инвестиционное Консультирование, ООО
|
|
|
|
14 308 |
4,53 |
4 148 |
23,53 |
|
2025-07-17 |
13F |
Барон Сильвер Стивенс Финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
8 622 |
10,71 |
2 500 |
30,84 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ситигруп Инк.
|
|
|
|
5 600 114 |
5,09 |
1 623 529 |
24,20 |
|
2025-08-11 |
13F |
Вестерн Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
38 535 |
6,22 |
11 172 |
25,55 |
|
2025-07-29 |
13F |
Частный траст Ко На
|
|
|
|
42 171 |
3,07 |
12 226 |
21,81 |
|
2025-08-29 |
NP |
ГОЛОСОВАНИЕ - Двигатель № 1 Transform 500 ETF
|
|
|
|
42 593 |
2,13 |
12 618 |
23,68 |
|
2025-07-16 |
13F |
Оуэн ЛаРю, ООО
|
|
|
|
38 003 |
2,13 |
11 018 |
20,71 |
|
2025-08-14 |
13F |
ТОО «Рокос Кэпитал Менеджмент»
|
|
Call
|
|
157 000 |
109,05 |
45 505 |
147,12 |
|
2025-08-07 |
13F |
1620 Инвестиционные консультанты, Inc.
|
|
|
|
10 407 |
0,38 |
3 017 |
18,64 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Арджент Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
234 323 |
2,88 |
67 933 |
21,59 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Интегрити Велс Солюшнс»
|
|
|
|
1 299 |
0,15 |
377 |
18,24 |
|
2025-08-14 |
13F |
ТОО «Рокос Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
51 067 |
|
14 801 |
|
|
2025-08-14 |
13F/A |
Рокфеллер Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
2 157 986 |
11,37 |
626 204 |
31,75 |
|
2025-07-17 |
13F |
Звуковые стратегии дохода, ООО
|
|
|
|
11 246 |
3,56 |
3 260 |
22,42 |
|
2025-07-29 |
13F |
Аккретив Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
714 |
|
207 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Эндаумент Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
1 496 |
77,46 |
434 |
110,19 |
|
2025-08-13 |
13F |
Vega Инвестиционные Решения
|
|
|
|
13 878 |
23,34 |
4 023 |
46,18 |
|
2025-07-29 |
13F |
RWQ Financial Management Services, Inc.
|
|
|
|
56 200 |
42,46 |
16 293 |
68,36 |
|
2025-08-12 |
13F |
ТЦ Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 233 |
2,86 |
647 |
21,62 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXVIX — класс инвесторов индексного фонда Great-West S&P 500
|
|
|
|
411 051 |
4,83 |
119 168 |
23,89 |
|
2025-08-12 |
13F |
Эйслер Капитал Менеджмент Лтд.
|
|
Call
|
|
185 600 |
46,14 |
53 833 |
72,90 |
|
2025-07-10 |
13F |
Аттикус Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
6 453 |
65,38 |
1 871 |
95,40 |
|
2025-07-18 |
13F |
Wiser Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
1 511 |
13,27 |
438 |
33,94 |
|
2025-08-12 |
13F |
Эйслер Капитал Менеджмент Лтд.
|
|
Put
|
|
591 500 |
57,27 |
171 565 |
86,06 |
|
2025-08-15 |
13F |
ФСБ Премьер Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
15 660 |
13,07 |
4 540 |
33,65 |
|
2025-07-16 |
13F |
Ков Прайват Вэлс, ООО
|
|
|
|
28 325 |
20,47 |
8 212 |
42,38 |
|
2025-07-28 |
13F |
Копия Управление благосостоянием
|
|
|
|
341 |
2,10 |
99 |
20,99 |
|
2025-08-05 |
13F |
Группа управления благосостоянием ADG, LLC
|
|
|
|
1 368 |
5,80 |
397 |
24,92 |
|
2025-07-21 |
13F |
Тринити Легаси Партнерс, ООО
|
|
|
|
21 394 |
0,62 |
6 115 |
9,33 |
|
2025-07-28 |
13F |
ООО «Морнингстар Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
2 799 |
|
1 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Консультанты по вопросам благосостояния Аркадиоса
|
|
|
|
127 986 |
10,27 |
37 105 |
30,32 |
|
2025-05-15 |
13F |
Конкорд Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 268 |
1,43 |
769 |
-0,39 |
|
2025-07-22 |
13F |
Прибрежные инвестиционные консультанты, Inc.
|
|
|
|
6 064 |
1,52 |
1 758 |
19,93 |
|
2025-08-14 |
13F |
Беард Харрис Велт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 120 |
9,05 |
615 |
28,99 |
|
2025-07-08 |
13F |
Атлас Браун, Inc.
|
|
|
|
25 034 |
0,58 |
7 258 |
18,87 |
|
2025-04-25 |
NP |
FCVSX — Фонд конвертируемых ценных бумаг Fidelity
|
|
|
|
7 000 |
|
1 853 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Кварц Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 313 |
16,19 |
381 |
37,18 |
|
2025-08-14 |
13F |
Федерация Дежарденов Кессе Квебека
|
|
|
|
555 656 |
3,70 |
161 099 |
22,56 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Портфель умеренного распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
88 993 |
11,35 |
25 800 |
31,59 |
|
2025-08-11 |
13F |
Plum Street Advisors, LLC
|
|
|
|
2 522 |
3,66 |
731 |
22,65 |
|
2025-07-22 |
NP |
FLCV - Федеративный Hermes MDT High Cap Value ETF
|
|
|
|
2 104 |
78,00 |
555 |
77,88 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBISX - Поведенческий фонд акций с большой капитализацией Sterling Capital институционального класса
|
|
|
|
6 406 |
4,42 |
1 857 |
23,47 |
|
2025-07-23 |
13F |
Армбрустер Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
7 333 |
2,16 |
2 126 |
20,74 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFKX - Фонд Natixis Sustainable Future 2050 класса N
|
|
|
|
290 |
1,40 |
71 |
-7,89 |
|
2025-07-29 |
NP |
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco MSCI North America Climate ETF
|
|
|
|
131 763 |
4,37 |
34 785 |
4,12 |
|
2025-08-05 |
13F |
Просперити Консалтинг Групп, ООО
|
|
|
|
46 809 |
1,37 |
13 570 |
19,81 |
|
2025-08-15 |
13F |
CI Private Wealth, ООО
|
|
|
|
3 385 459 |
1,19 |
983 490 |
19,84 |
|
2025-08-08 |
13F |
Национальная пенсионная служба
|
|
|
|
5 271 990 |
1,40 |
1 528 403 |
19,84 |
|
2025-08-13 |
13F |
Портфолио Дизайн Лабс, ООО
|
|
|
|
23 758 |
36,77 |
6 888 |
61,63 |
|
2025-08-06 |
13F |
One Wealth Capital Management, ООО
|
|
|
|
799 |
|
232 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Т. Роу Прайс Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
314 819 |
10,32 |
91 |
30,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Фортресс Финансовые Решения, ООО
|
|
|
|
779 |
|
226 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Группа управления благосостоянием Николсона, ООО
|
|
|
|
2 522 |
1,86 |
731 |
20,43 |
|
2025-08-01 |
13F |
СИМ ФИНАНСОВАЯ Корпорация
|
|
|
|
10 108 |
62,40 |
2 930 |
92,01 |
|
2025-08-26 |
NP |
IUSG — iShares Core S&P US Growth ETF
|
|
|
|
1 253 084 |
1,58 |
363 282 |
20,05 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Ксм Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
200 446 |
10,45 |
58 111 |
30,54 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFJX - Фонд Natixis Sustainable Future 2045 класса N
|
|
|
|
274 |
0,37 |
67 |
-6,94 |
|
2025-07-07 |
13F |
Весбанко Банк Инк.
|
|
|
|
313 876 |
3,69 |
90 996 |
22,55 |
|
2025-08-14 |
13F |
Найтсбридж Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 860 |
31,36 |
539 |
55,33 |
|
2025-07-17 |
13F |
Ли Джонсон Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
24 494 |
35,98 |
7 101 |
60,73 |
|
2025-07-18 |
13F |
Broadway Wealth Solutions, Inc.
|
|
|
|
2 314 |
11,04 |
671 |
31,12 |
|
2025-07-14 |
13F |
Армстронг Консультативная группа, Inc.
|
|
|
|
4 807 |
3,51 |
1 394 |
25,16 |
|
2025-07-21 |
13F |
Истинные финансовые партнеры, Inc.
|
|
|
|
3 054 |
38,82 |
865 |
68,75 |
|
2025-07-15 |
13F |
Мировая Эквити Групп, Инк.
|
|
|
|
6 677 |
0,92 |
1 936 |
19,96 |
|
2025-08-15 |
NP |
Guardian Variable Products Trust - VIP-фонд Guardian Diversified Research
|
|
|
|
3 857 |
125,16 |
1 118 |
166,19 |
|
2025-08-27 |
NP |
CIAOX - Класс инвесторов Фонда роста Capital Advisors
|
|
|
|
30 275 |
5,95 |
8 777 |
25,22 |
|
2025-07-24 |
13F |
Райс Партнерство, ООО
|
|
|
|
107 930 |
10,98 |
31 290 |
31,16 |
|
2025-08-26 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ BNY MELLON - Портфель роста и доходов - Начальные акции
|
|
|
|
7 231 |
4,36 |
2 096 |
23,37 |
|
2025-07-22 |
13F/A |
Дункан Уильямс Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 897 |
0,53 |
550 |
19,05 |
|
2025-08-13 |
13F |
Скотия Кэпитал Инк.
|
|
|
|
1 611 715 |
2,61 |
467 227 |
21,27 |
|
2025-08-01 |
13F |
Банко Сантандер, SA
|
|
|
|
415 062 |
13,82 |
120 331 |
34,52 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «TPG Advisors»
|
|
|
|
4 431 |
0,07 |
1 285 |
18,23 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Гринвич Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
12 662 |
0,06 |
4 |
0,00 |
|
2025-07-31 |
13F |
Кардинал Пойнт Кэпитал Менеджмент, ULC
|
|
|
|
60 967 |
0,13 |
17 675 |
18,34 |
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВАРИАЦИОННЫЙ ТРАСТ СТРАХОВАНИЯ — Фонд с мультикапитализацией American Century NVIT, класс I
|
|
|
|
79 800 |
5,59 |
23 135 |
24,79 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Ланц Финансовый»
|
|
|
|
6 972 |
1,56 |
2 021 |
20,08 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Сегмент Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
19 323 |
1,11 |
5 602 |
19,50 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Первые национальные советники»
|
|
|
|
59 644 |
0,39 |
17 291 |
18,65 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бутбей Фонд Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 098 |
82,59 |
1 478 |
115,94 |
|
2025-07-31 |
13F |
Петерсон Wealth Services
|
|
|
|
51 137 |
0,68 |
14 825 |
18,99 |
|
2025-08-08 |
13F |
Arcadia Investment Management Corp/ми
|
|
|
|
2 099 |
0,19 |
609 |
18,52 |
|
2025-08-07 |
13F |
Аспен Вэлс Стратегис, ООО
|
|
|
|
8 036 |
7,52 |
2 330 |
27,06 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «БОЧК Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
3 000 |
200,00 |
870 |
254,69 |
|
2025-08-12 |
13F |
Мидзухо Секьюритиз Ко. Лтд.
|
|
|
|
110 |
450,00 |
32 |
675,00 |
|
2025-08-05 |
13F |
Corps Capital Advisors, LLC
|
|
|
|
801 |
|
232 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
WFA Сан-Диего, ООО
|
|
|
|
1 050 |
14,50 |
304 |
57,51 |
|
2025-07-11 |
13F |
Белл Банк
|
|
|
|
20 785 |
10,86 |
6 026 |
31,01 |
|
2025-08-05 |
13F |
Вествуд Управление благосостоянием
|
|
|
|
2 902 |
4,13 |
841 |
23,13 |
|
2025-07-11 |
13F |
Кайдан Уэлс Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
4 104 |
0,56 |
1 190 |
18,78 |
|
2025-08-04 |
13F |
КЛКМ Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
15 927 |
0,59 |
4 617 |
18,87 |
|
2025-08-05 |
13F |
Противовес Венчурс, ООО
|
|
|
|
16 669 |
3,54 |
4 833 |
22,36 |
|
2025-08-12 |
13F |
Традиция Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
15 619 |
15,70 |
4 528 |
36,76 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Инвестиционная группа Чикаго Партнерс»
|
|
|
|
84 731 |
1,29 |
25 145 |
20,53 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «4Дж Вэлт Менеджмент»
|
|
|
|
1 068 |
0,47 |
310 |
18,85 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Вэлт Эффектс»
|
|
|
|
29 642 |
1,23 |
8 594 |
19,65 |
|
2025-08-14 |
13F |
Интервэл Партнерс, LP
|
|
Put
|
|
86 200 |
304,69 |
24 990 |
378,37 |
|
2025-08-12 |
13F |
Wisconsin Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
2 213 |
19,62 |
642 |
41,50 |
|
2025-08-14 |
13F |
Интервэл Партнерс, LP
|
|
|
|
85 833 |
7,62 |
24 884 |
27,19 |
|
2025-07-10 |
13F |
Стюардшип Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 888 |
3,11 |
547 |
21,83 |
|
2025-07-16 |
13F |
Американский национальный банк
|
|
|
|
54 710 |
3,86 |
15 861 |
22,75 |
|
2025-08-26 |
NP |
AUUYX – AB Select Класс советника по портфелю акций США
|
|
|
|
19 791 |
32,51 |
5 738 |
56,62 |
|
2025-08-29 |
13F |
Evolution Wealth Management Inc.
|
|
|
|
265 |
|
77 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
Reyes Financial Architecture, Inc.
|
|
|
|
3 317 |
33,27 |
962 |
57,54 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Парсион Прайвит Вэлс»
|
|
|
|
41 223 |
0,83 |
11 951 |
19,18 |
|
2025-08-06 |
13F |
Дисциплинированные инвесторы, ООО
|
|
|
|
6 544 |
0,35 |
1 897 |
18,64 |
|
2025-08-07 |
13F |
Мидер Эссет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
1 721 |
16,92 |
499 |
37,95 |
|
2025-07-18 |
13F |
ЧЕРЧИЛЛ МЕНЕДЖМЕНТ Корп.
|
|
|
|
75 014 |
109,89 |
21 747 |
148,08 |
|
2025-08-06 |
13F |
HORAN Wealth, LLC
|
|
|
|
30 714 |
|
8 904 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Гуэрра Пан Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
18 186 |
1,76 |
5 272 |
20,28 |
|
2025-08-14 |
13F |
Inspire Trust Co, штат Na
|
|
|
|
30 000 |
20,00 |
8 697 |
41,83 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «ЛПЛ Финансовый»
|
|
|
|
4 799 864 |
9,30 |
1 391 529 |
29,17 |
|
2025-07-24 |
NP |
Tema ETF Trust - Стратегия ETF исторического веса Tema S&P 500
|
|
|
|
144 |
|
38 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Бруквуд Инвестмент Групп ООО
|
|
|
|
9 554 |
93,48 |
2 770 |
128,65 |
|
2025-07-11 |
13F |
Компас Ион Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 524 |
0,54 |
1 022 |
18,86 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPGEX - Акции Symmetry Panoramic Global Equity Fund класса I
|
|
|
|
11 546 |
86,98 |
3 048 |
86,99 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFOX - Фонд Natixis Sustainable Future 2065 класса N
|
|
|
|
53 |
8,16 |
13 |
-7,69 |
|
2025-08-19 |
13F |
Марекс Групп, ООО
|
|
|
|
698 |
|
202 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Белвью Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 416 |
0,32 |
991 |
18,56 |
|
2025-07-03 |
13F |
Сейдж Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 175 |
7,35 |
631 |
27,02 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIOOX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity Series
|
|
|
|
957 595 |
2,12 |
234 247 |
-6,55 |
|
2025-08-11 |
13F |
Аннис Гарднер Whiting Capital Advisors, LLC
|
|
|
|
14 750 |
5,72 |
4 276 |
24,96 |
|
2025-08-22 |
NP |
Columbia Funds Variable Series Trust II — Переменный портфель Columbia — Сбалансированный фонд класса 3
|
|
|
|
79 649 |
0,94 |
23 091 |
19,30 |
|
2025-08-22 |
NP |
FVWSX - Фонд оппортунистических идей Fidelity Series
|
|
|
|
806 324 |
0,54 |
233 761 |
18,82 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Бридс Хилл Капитал»
|
|
|
|
4 642 |
0,76 |
1 346 |
19,03 |
|
2025-07-25 |
13F |
Средства Инвестмент Ко., Инк.
|
|
|
|
64 023 |
1,13 |
18 561 |
19,52 |
|
2025-08-25 |
NP |
LEGR - First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF
|
|
|
|
3 245 |
5,36 |
941 |
24,50 |
|
2025-06-18 |
NP |
PEYAX - PUTNAM EQUITY FUND Акции класса А
|
|
|
|
1 612 730 |
2,29 |
394 506 |
-6,39 |
|
2025-08-27 |
NP |
AAHYX - Фонд Thrivent Diversified Income Plus класса A
|
|
|
|
6 653 |
3,58 |
1 929 |
22,41 |
|
2025-07-09 |
13F |
Тейлор Хоффман Капитал Менеджмент ООО
|
|
|
|
4 897 |
0,70 |
1 420 |
19,85 |
|
2025-08-07 |
13F |
Каскад Финансовые Партнеры, ООО
|
|
|
|
3 612 |
14,23 |
1 047 |
35,10 |
|
2025-08-11 |
13F |
Эмпауред Фондс, ООО
|
|
|
|
215 924 |
23,14 |
62 599 |
45,53 |
|
2025-07-17 |
13F |
Парк Плейс Кэпитал Корп
|
|
|
|
16 981 |
13,75 |
4 932 |
34,69 |
|
2025-08-07 |
13F |
Тру Капитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
15 354 |
3,74 |
4 451 |
22,62 |
|
2025-08-13 |
13F |
Кэри Стрит Партнерс Файнэншл Ллс
|
|
|
|
108 068 |
3,31 |
31 330 |
22,10 |
|
2025-08-13 |
13F |
ГеоВелт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
26 923 |
0,59 |
7 805 |
18,89 |
|
2025-05-02 |
13F |
Capital A Wealth Management, ООО
|
|
|
|
278 |
4,12 |
68 |
6,25 |
|
2025-08-27 |
NP |
GSIB - Темы Глобальные системно значимые банки ETF
|
|
|
|
1 607 |
65,67 |
466 |
96,20 |
|
2025-08-13 |
13F |
Крессет Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
386 435 |
1,25 |
112 032 |
19,66 |
|
2025-08-13 |
13F |
Окабена Инвестмент Сервисез Инк
|
|
|
|
15 014 |
2,04 |
4 353 |
20,59 |
|
2025-08-07 |
13F |
Ричард К. Янг и CO., LTD.
|
|
|
|
71 490 |
0,27 |
20 726 |
18,50 |
|
2025-07-29 |
13F |
Квотиент Вэлс Партнерс, ООО
|
|
|
|
14 216 |
13,68 |
4 121 |
34,37 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Гладстон Институционал Консалтинги»
|
|
|
|
83 209 |
4,15 |
24 123 |
23,09 |
|
2025-08-04 |
13F |
Wealth Management Associates, Inc.
|
|
|
|
8 737 |
7,01 |
2 533 |
26,47 |
|
2025-07-09 |
13F |
ТОО «Сарасин и партнеры»
|
|
|
|
1 125 184 |
4,72 |
326 202 |
23,76 |
|
2025-08-08 |
13F |
Гуд Лайф Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
18 075 |
0,04 |
5 240 |
18,23 |
|
2025-06-25 |
NP |
MNHCX - Pro-Blend(R) Серия с максимальным сроком действия, класс L
|
|
|
|
12 357 |
6,09 |
3 023 |
-2,92 |
|
2025-08-15 |
13F |
ООО «Стратегии распределения активов»
|
|
|
|
1 167 |
0,17 |
338 |
18,60 |
|
2025-08-22 |
NP |
FEAC - Fidelity Enhanced US All-Cap Equity ETF
|
|
|
|
117 |
14,71 |
34 |
32,00 |
|
2025-07-18 |
13F |
La Banque Postale Asset Management SA
|
|
|
|
138 172 |
13,91 |
40 057 |
34,62 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST — Портфель сфокусированной стоимости SA Columbia, класс 2
|
|
|
|
34 218 |
6,28 |
9 920 |
25,62 |
|
2025-07-14 |
13F |
Харбор Групп, Инк.
|
|
|
|
3 991 |
0,05 |
1 157 |
18,20 |
|
2025-07-29 |
13F |
Финансовая синергия Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
1 252 |
25,20 |
363 |
48,16 |
|
2025-08-07 |
13F |
Дэвид Р. Ран и партнеры Inc.
|
|
|
|
1 587 |
4,68 |
460 |
23,99 |
|
2025-04-10 |
13F |
Национальная ассоциация Бремер Банка
|
|
|
|
14 873 |
0,50 |
3 648 |
2,85 |
|
2025-07-09 |
13F |
Брюс Дж. Аллен Инвестментс, ООО
|
|
|
|
2 438 |
2,35 |
707 |
20,89 |
|
2025-07-24 |
NP |
NEOS ETF Trust — NEOS S&P 500(R) Hedged Equity Income ETF
|
|
|
|
116 |
|
31 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Семус Вэлс Партнерс»
|
|
|
|
3 683 |
0,52 |
1 068 |
18,82 |
|
2025-03-31 |
NP |
FVAL — ETF фактора ценности верности
|
|
|
|
75 348 |
5,27 |
20 141 |
26,80 |
|
2025-08-26 |
NP |
IUSV — iShares Core S&P US Value ETF
|
|
|
|
965 555 |
0,48 |
279 924 |
18,75 |
|
2025-08-08 |
13F |
Корнерстоун Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
172 200 |
0,88 |
49 923 |
19,23 |
|
2025-07-25 |
13F |
Уэлч Групп, ООО
|
|
|
|
285 533 |
0,49 |
82 779 |
19,96 |
|
2025-08-04 |
13F |
Coign Capital Advisors LLC
|
|
|
|
2 854 |
1,24 |
827 |
19,68 |
|
2025-07-24 |
13F |
Рамирес Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
22 415 |
46,08 |
6 498 |
72,68 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Менард Финансовая Группа»
|
|
|
|
7 510 |
21,60 |
2 177 |
41,46 |
|
2025-06-26 |
NP |
DYNF — ETF для ротации коэффициентов акций BlackRock в США
|
|
|
|
1 979 150 |
5,14 |
484 140 |
-3,78 |
|
2025-07-22 |
13F |
Йодер Вэлс Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
1 517 |
12,79 |
440 |
33,43 |
|
2025-06-26 |
NP |
SPEDX - Фонд Alger Dynamic Opportunities класса A
|
|
|
|
3 903 |
|
955 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Меридиан Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
194 390 |
0,30 |
56 356 |
18,54 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHV — ETF Schwab US с большой капитализацией
|
|
|
|
1 413 780 |
0,51 |
373 238 |
0,26 |
|
2025-07-25 |
13F |
RoundAngle Advisors LLC
|
|
|
|
8 362 |
0,34 |
2 424 |
18,59 |
|
2025-07-16 |
13F |
Инвестиционная компания FCG
|
|
|
|
19 398 |
1,32 |
5 624 |
19,74 |
|
2025-08-13 |
13F |
GM Advisory Group, Inc.
|
|
|
|
32 866 |
13,64 |
9 528 |
34,31 |
|
2025-07-28 |
13F |
Ай Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 475 |
0,07 |
427 |
18,28 |
|
2025-06-24 |
NP |
EPSPX - Глобальный фонд доходности акций MainStay Epoch класса A
|
|
|
|
40 565 |
11,10 |
9 923 |
1,68 |
|
2025-08-12 |
13F |
Bravias Capital Group, ООО
|
|
|
|
4 277 |
24,66 |
1 240 |
47,32 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Таблеукс»
|
|
|
|
64 431 |
2 873,28 |
2 160 |
306,59 |
|
2025-08-11 |
13F |
Outlook Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
3 331 |
1,59 |
966 |
20,02 |
|
2025-06-25 |
NP |
PYVLX — Фонд дохода от акций Payden (класс инвесторов)
|
|
|
|
143 700 |
16,73 |
35 152 |
6,83 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Синергия Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
743 |
0,13 |
215 |
18,13 |
|
2025-07-10 |
13F |
Оливер Лагор Vanvalin Investment Group
|
|
|
|
7 464 |
49,07 |
1 831 |
52,50 |
|
2025-08-08 |
13F |
Эверетт Харрис и компания /ок/
|
|
|
|
27 828 |
5,41 |
8 068 |
24,59 |
|
2025-08-27 |
NP |
AWSAX - Глобальный фонд основного капитала INVESCO класса A
|
|
|
|
40 310 |
8,97 |
11 686 |
28,79 |
|
2025-07-14 |
13F |
Управление активами Abound
|
|
|
|
3 466 |
4,90 |
1 005 |
23,95 |
|
2025-08-14 |
13F |
Панч энд Ассошиэйтс Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
59 590 |
4,11 |
17 276 |
23,04 |
|
2025-08-15 |
13F |
Финансовые консультанты Captrust
|
|
|
|
860 562 |
0,28 |
249 486 |
18,52 |
|
2025-07-16 |
13F |
Кендалл Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
1 634 |
4,68 |
474 |
23,82 |
|
2025-08-11 |
13F |
Интраст Банк Нет
|
|
|
|
43 497 |
0,57 |
12 610 |
18,86 |
|
2025-07-31 |
13F |
Смит Групп Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
117 054 |
3,26 |
33 935 |
22,04 |
|
2025-08-14 |
13F |
Tudor Investment Corp и др.
|
|
Put
|
|
171 600 |
29,31 |
49 749 |
52,83 |
|
2025-08-04 |
13F |
Бриджвелт Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
5 879 |
|
1 704 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Эрсте Эссет Менеджмент ГмбХ
|
|
|
|
500 516 |
158,89 |
143 841 |
204,80 |
|
2025-07-18 |
13F |
Вудворд Диверсифицированный Капитал, ООО
|
|
|
|
11 752 |
46,31 |
3 407 |
72,94 |
|
2025-07-23 |
13F |
Валмарк Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
40 640 |
1,12 |
11 782 |
19,52 |
|
2025-07-31 |
13F |
Пачитти Групп Инк.
|
|
|
|
15 659 |
4,15 |
4 540 |
23,07 |
|
2025-08-12 |
13F |
Пруденциал ПЛС
|
|
|
|
237 776 |
20,45 |
68 934 |
42,35 |
|
2025-07-22 |
NP |
LEIFX - FEDERATED EQUITY INCOME FUND INC Акции класса А
|
|
|
|
88 166 |
25,03 |
23 276 |
24,72 |
|
2025-07-28 |
13F |
Альянс Эссет Менеджмент ГмбХ
|
|
Put
|
|
213 500 |
7,12 |
61 896 |
26,61 |
|
2025-07-28 |
13F |
Альянс Эссет Менеджмент ГмбХ
|
|
Call
|
|
129 900 |
0,15 |
37 659 |
18,37 |
|
2025-08-14 |
13F |
Tudor Investment Corp и др.
|
|
Call
|
|
709 300 |
683,76 |
205 633 |
826,32 |
|
2025-04-15 |
13F |
Члены Wealth Llc
|
|
|
|
929 |
9,55 |
228 |
-2,58 |
|
2025-07-07 |
13F |
Финансовая Группа Вишрия Берд, ООО
|
|
|
|
1 913 |
0,53 |
555 |
18,88 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «Шеффер Файнэншл»
|
|
|
|
798 |
|
231 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Тд Ассет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
5 113 248 |
0,89 |
1 482 382 |
19,24 |
|
2025-07-31 |
13F |
Гласс Джейкобсон Инвестмент Эдвайзорс ООО
|
|
|
|
980 |
341,44 |
284 |
435,85 |
|
2025-07-16 |
13F |
Патрон Партнерс Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
6 270 |
14,33 |
1 818 |
35,09 |
|
2025-07-18 |
13F |
БОСС Пенсионные консультанты, ООО
|
|
|
|
1 718 |
22,10 |
498 |
44,35 |
|
2025-07-24 |
NP |
SUPAX - Фонд распределения мультиактивов DWS класса A
|
|
|
|
6 131 |
3,37 |
1 619 |
3,12 |
|
2025-07-11 |
13F |
My Legacy Advisors, ООО
|
|
|
|
10 234 |
3,39 |
2 949 |
21,51 |
|
2025-07-24 |
13F |
Jfs Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
7 897 |
0,45 |
2 290 |
18,72 |
|
2025-08-14 |
13F |
MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd.
|
|
|
|
432 511 |
32,34 |
125 389 |
56,41 |
|
2025-07-15 |
13F |
Легаси Солюшнс, ООО
|
|
|
|
789 |
|
229 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Финансовая группа Атоми, Инк.
|
|
|
|
66 390 |
5,94 |
19 247 |
25,22 |
|
2025-08-08 |
13F |
Атлантик Траст, ООО
|
|
|
|
35 462 |
4,73 |
10 281 |
23,78 |
|
2025-07-21 |
13F |
Cornell Pochily Investment Advisors, Inc.
|
|
|
|
16 631 |
3,11 |
4 821 |
21,87 |
|
2025-06-18 |
NP |
NWFAX — Национальный фонд класса A
|
|
|
|
132 904 |
56,13 |
32 511 |
79,47 |
|
2025-07-17 |
13F |
Investment Advisory Services Inc /tx/adv
|
|
|
|
17 862 |
1,59 |
5 178 |
20,06 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «СКС Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
132 831 |
123,48 |
38 509 |
164,14 |
|
2025-08-04 |
13F |
Savvy Advisors, Inc.
|
|
|
|
31 318 |
43,93 |
9 079 |
70,11 |
|
2025-07-21 |
13F |
Семейный офис Кастос, ООО
|
|
|
|
1 608 |
17,20 |
466 |
38,69 |
|
2025-08-13 |
13F |
Розенблюм Сильверман Sutton SF Inc /ca
|
|
|
|
24 648 |
0,14 |
7 146 |
18,35 |
|
2025-08-04 |
13F |
Террил Бразерс, Инк.
|
|
|
|
9 633 |
0,52 |
2 793 |
18,81 |
|
2025-07-28 |
13F |
Эвернест Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
6 283 |
11,12 |
1 821 |
31,39 |
|
2025-08-04 |
13F |
Фэмили Вэлс Групп, ООО
|
|
|
|
921 |
|
267 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Саммит Трейл Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
113 250 |
14,26 |
32 832 |
35,04 |
|
2025-07-08 |
13F |
Этвуд и Палмер Инк.
|
|
|
|
9 043 |
1,05 |
2 622 |
19,41 |
|
2025-08-13 |
13F |
Виртус Инвестмент Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
5 691 |
7,05 |
1 650 |
26,46 |
|
2025-08-15 |
13F |
Морс Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
2 657 |
3,43 |
770 |
22,22 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFLV — ETF с большой капитализацией в США
|
|
|
|
622 361 |
11,59 |
152 242 |
2,12 |
|
2025-07-10 |
13F |
Кардерок Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
600 |
|
174 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Редвуд Вэлс Менеджмент Групп, ООО
|
|
|
|
2 042 |
0,15 |
592 |
18,40 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBUS — JPMorgan BetaBuilders ETF на акции США
|
|
|
|
242 350 |
3,72 |
59 284 |
-5,08 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Якоби Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
44 270 |
2,88 |
12 834 |
21,59 |
|
2025-07-24 |
13F |
Аврора Прайват Велф, Инк.
|
|
|
|
5 001 |
2,02 |
1 |
0,00 |
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВАРИАЦИОННЫЙ СТРАХОВОЙ ТРАСТ - Индексный фонд NVIT S&P 500, класс IV
|
|
|
|
241 927 |
1,81 |
70 137 |
20,33 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бреван Ховард Кэпитал Менеджмент LP
|
|
Call
|
|
328 500 |
|
95 235 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Мэннинг энд Нейпир Эдвайзорс Ллс.
|
|
|
|
425 835 |
34,07 |
123 454 |
58,45 |
|
2025-07-09 |
NP |
Putnam ETF Trust — Putnam Sustainable Leaders ETF —
|
|
|
|
74 205 |
16,10 |
19 590 |
15,81 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «ОПТИМАС КАПИТАЛ»
|
|
|
|
24 100 |
4,01 |
6 987 |
22,93 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бреван Ховард Кэпитал Менеджмент LP
|
|
|
|
138 021 |
127,01 |
40 014 |
168,29 |
|
2025-07-03 |
13F |
Маклин Ассет Менеджмент Корпорейшн
|
|
|
|
7 394 |
2,27 |
2 159 |
37,72 |
|
2025-07-15 |
13F |
Кардинал Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
59 809 |
7,95 |
17 339 |
27,58 |
|
2025-08-06 |
13F |
Квадрант Private Wealth Management, ООО
|
|
|
|
14 310 |
5,92 |
4 149 |
25,20 |
|
2025-07-17 |
13F |
Michels Family Financial, ООО
|
|
|
|
700 |
|
203 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Верум Партнерс»
|
|
|
|
6 430 |
1,07 |
1 864 |
19,49 |
|
2025-08-11 |
13F |
VSM Wealth Advisory, ООО
|
|
|
|
2 963 |
2,60 |
859 |
21,19 |
|
2025-08-13 |
13F |
Summit Wealth Group Llc / Co
|
|
|
|
2 826 |
|
819 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Сава Инфонд д.о.о.
|
|
|
|
30 725 |
7,90 |
8 907 |
27,53 |
|
2025-06-26 |
NP |
FYEE — ETF Fidelity Yield Enhanced Equity
|
|
|
|
808 |
30,32 |
198 |
19,39 |
|
2025-08-14 |
13F |
Gerber Kawasaki Управление активами и инвестициями
|
|
|
|
17 801 |
9,08 |
5 161 |
28,90 |
|
2025-08-05 |
13F |
ЦФГ, ООО
|
|
|
|
3 964 |
1,77 |
1 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
UDIV — Глобальный дивидендный ETF Франклина LibertyQ
|
|
|
|
3 406 |
6,54 |
987 |
25,89 |
|
2025-06-27 |
NP |
YOKE - Yoke Core ETF
|
|
|
|
2 276 |
|
557 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
TSPA — T. Rowe Price, ETF для исследования акций США
|
|
|
|
90 603 |
7,65 |
26 267 |
27,23 |
|
2025-07-16 |
13F |
ПФС Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 050 |
9,95 |
304 |
29,91 |
|
2025-08-07 |
13F |
Sound View Wealth Advisors Group, LLC
|
|
|
|
63 459 |
1,79 |
18 397 |
20,30 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «ТФБ Эдвайзерс»
|
|
|
|
6 562 |
2,77 |
1 902 |
21,46 |
|
2025-08-06 |
13F |
RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
5 770 |
0,82 |
1 673 |
19,17 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Мэйн Стрит Исследования»
|
|
|
|
224 286 |
2,57 |
65 023 |
21,22 |
|
2025-08-11 |
13F |
Cascade Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
1 524 |
3,81 |
440 |
28,65 |
|
2025-07-25 |
13F |
Пегасус Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
33 061 |
1,55 |
9 585 |
20,01 |
|
2025-06-26 |
NP |
FGILX - Фонд глобального дохода от акций Fidelity
|
|
|
|
20 822 |
6,12 |
5 093 |
-2,88 |
|
2025-08-25 |
NP |
MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP Янус Хендерсон, сбалансированный портфель, начальный класс
|
|
|
|
95 830 |
1,52 |
27 782 |
19,98 |
|
2025-08-13 |
13F |
Смит, Мур и Ко.
|
|
|
|
18 172 |
5,16 |
5 268 |
24,30 |
|
2025-07-11 |
13F |
Колорадо Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
693 |
|
0 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Тацита Капитал Инк.
|
|
|
|
3 087 |
23,14 |
895 |
45,60 |
|
2025-08-01 |
13F |
Провиденс Фёрст Траст Ко
|
|
|
|
12 881 |
29,02 |
3 734 |
52,47 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Релиа Цукерберг Хансон»
|
|
|
|
28 212 |
23,54 |
8 179 |
46,01 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Сатовский Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
1 169 |
2,01 |
339 |
18,60 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «ПИА Уолтман Капитал»
|
|
|
|
13 039 |
4,99 |
3 780 |
24,10 |
|
2025-07-22 |
13F |
Саттон Плейс Инвесторс Ллс.
|
|
|
|
7 064 |
7,85 |
2 048 |
27,46 |
|
2025-07-17 |
13F |
Окворт Капитал, Инк.
|
|
|
|
200 377 |
0,78 |
58 091 |
19,11 |
|
2025-08-11 |
13F/A |
Пурус Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
15 467 |
16,41 |
4 484 |
37,59 |
|
2025-08-12 |
13F/A |
Козад Эссет Менеджмент Инк
|
|
|
|
12 441 |
1,20 |
3 607 |
19,60 |
|
2025-06-26 |
NP |
Серия управляемых счетов — фонд динамических акций BlackRock GA класса K
|
|
|
|
116 203 |
8,45 |
28 426 |
-0,75 |
|
2025-08-14 |
13F |
Две Сигмы Секьюритиз, ООО
|
|
|
|
6 339 |
|
1 838 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Гражданский Бизнес Банк
|
|
|
|
30 994 |
3,00 |
8 985 |
21,73 |
|
2025-07-23 |
13F |
Фриденталь Финансовый
|
|
|
|
33 |
|
10 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «НБВ Капитал»
|
|
|
|
39 883 |
0,55 |
11 562 |
18,84 |
|
2025-08-05 |
13F |
Lord & Richards Wealth Management, ООО
|
|
|
|
5 315 |
6,96 |
1 541 |
26,44 |
|
2025-08-07 |
13F |
Инвестиционный советник ЮФЭ
|
|
|
|
64 092 |
4,94 |
18 581 |
24,02 |
|
2025-08-08 |
13F |
Финансовая Гравитация Компании, Инк.
|
|
|
|
365 |
37,74 |
106 |
66,67 |
|
2025-07-28 |
13F |
Револв Вэлс Партнерс, ООО
|
|
|
|
14 042 |
1,04 |
4 071 |
19,42 |
|
2025-08-12 |
13F |
Хандельсбанкен Фондер AB
|
|
|
|
1 412 281 |
12,65 |
409 |
33,22 |
|
2025-07-10 |
13F |
Ведмонт Прайвит Кэпитал
|
|
|
|
44 047 |
3,64 |
12 472 |
24,25 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Тандем Вэлс Эдвайзорс»
|
|
|
|
2 249 |
5,93 |
652 |
25,38 |
|
2025-08-13 |
13F |
Кэри Стрит Партнер Инвестмент Эдвайзори Ллс.
|
|
|
|
9 104 |
6,13 |
2 640 |
25,43 |
|
2025-08-26 |
NP |
IXG — iShares Global Financials ETF
|
|
|
|
110 688 |
3,26 |
32 090 |
22,03 |
|
2025-07-31 |
13F |
Хобарт Прайвит Капитал, ООО
|
|
|
|
1 473 |
|
427 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Синдео Велс Партнерс, ООО
|
|
|
|
98 006 |
14,46 |
28 413 |
35,28 |
|
2025-08-14 |
13F |
Foronjy Financial LLC
|
|
|
|
1 350 |
|
391 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Премьер Фонд Менеджеры ООО
|
|
|
|
91 054 |
0,37 |
26 |
18,18 |
|
2025-08-12 |
13F |
Сеть доверительных консультантов инвесторов, ООО
|
|
|
|
3 519 |
1,94 |
1 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Северная Столица Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
1 391 |
0,43 |
403 |
18,88 |
|
2025-06-24 |
NP |
PGEOX - ФОНД ДЖОРДЖА ПУТНЭМА В БОСТОНЕ Акции класса А
|
|
|
|
36 185 |
130,26 |
8 852 |
110,74 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPYV - Портфель SPDR(R) S&P 500 Value ETF
|
|
|
|
1 297 358 |
2,18 |
376 117 |
20,76 |
|
2025-08-12 |
13F |
Evelyn Partners Investment Management Services Ltd
|
|
|
|
21 115 |
36,33 |
6 188 |
33,95 |
|
2025-08-14 |
13F |
Акса Са
|
|
|
|
789 932 |
2,79 |
229 009 |
21,48 |
|
2025-08-22 |
NP |
MLNIX — глобальный концентрированный портфель класса I
|
|
|
|
55 277 |
3,61 |
16 025 |
22,45 |
|
2025-07-21 |
13F |
Рейни и Рэндалл Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
1 192 |
0,17 |
346 |
18,56 |
|
2025-08-13 |
13F |
Целевой фонд пенсионного плана Healthcare Of Ontario
|
|
|
|
3 772 964 |
1,60 |
1 093 820 |
20,08 |
|
2025-08-14 |
13F |
Хиллтоп Холдингс Инк.
|
|
|
|
75 274 |
7,59 |
21 823 |
27,15 |
|
2025-08-04 |
13F |
Бак Велф Стратегис, ООО
|
|
|
|
52 216 |
28,79 |
15 138 |
52,22 |
|
2025-07-23 |
13F |
Трифекта Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
26 124 |
9,32 |
7 574 |
29,21 |
|
2025-07-16 |
13F |
Ascent Capital Management, ООО
|
|
|
|
2 007 |
2,29 |
582 |
20,79 |
|
2025-07-23 |
13F |
Penney Financial, ООО
|
|
|
|
698 |
|
202 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Висконсин Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
18 861 |
|
5 468 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
EverSource Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
33 691 |
3,01 |
9 768 |
21,75 |
|
2025-08-13 |
13F |
Мортон Комьюнити Банк
|
|
|
|
23 967 |
0,29 |
6 948 |
18,55 |
|
2025-08-13 |
13F |
Банк Новой Шотландии
|
|
|
|
1 400 825 |
6,59 |
406 112 |
25,97 |
|
2025-08-11 |
13F |
Аптус Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
314 340 |
4,05 |
91 130 |
22,98 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Росомаха Эссет Менеджмент»
|
|
Call
|
|
72 900 |
25,69 |
21 134 |
48,55 |
|
2025-07-22 |
13F |
Valpey Financial Services, LLC
|
|
|
|
1 621 |
|
470 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Харбор Инвестментс, Инк.
|
|
|
|
37 909 |
4,02 |
10 990 |
22,93 |
|
2025-06-26 |
NP |
RGLGX — Американские фонды Global Insight Fund Class R-6
|
|
|
|
1 194 660 |
3,88 |
292 238 |
-4,93 |
|
2025-07-24 |
13F |
MFA Услуги по управлению благосостоянием
|
|
|
|
4 043 |
3,14 |
1 172 |
21,96 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Квр»
|
|
|
|
1 519 |
|
440 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
HF Advisory Group, ООО
|
|
|
|
15 151 |
12,29 |
4 393 |
32,73 |
|
2025-06-26 |
NP |
GLOF — многофакторный глобальный ETF iShares Edge MSCI
|
|
|
|
4 675 |
10,86 |
1 144 |
1,42 |
|
2025-07-31 |
13F |
Ag2r Управление активами La Mondiale
|
|
|
|
124 804 |
0,18 |
36 182 |
10,02 |
|
2025-07-28 |
13F |
Дэвидсон Инвестиционные Консультанты
|
|
|
|
4 093 |
2,17 |
1 187 |
20,77 |
|
2025-08-14 |
13F |
Wiley Bros.-Aintree Capital, Llc.
|
|
|
|
687 963 |
21,97 |
199 488 |
45,58 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDVV — ETF Fidelity с высокими дивидендами
|
|
|
|
488 768 |
139,44 |
119 562 |
119,13 |
|
2025-08-13 |
13F |
МОНЕКО Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
19 594 |
9,51 |
5 681 |
29,41 |
|
2025-08-28 |
NP |
DGT – SPDR(R) Global Dow ETF
|
|
|
|
11 226 |
19,63 |
3 255 |
41,42 |
|
2025-07-23 |
13F |
Джентри Прайвит Велф, ООО
|
|
|
|
2 423 |
0,66 |
702 |
18,98 |
|
2025-07-22 |
13F |
Дэвид Уэлс Менеджмент ООО
|
|
|
|
1 299 |
0,93 |
377 |
19,37 |
|
2025-08-12 |
13F |
Гиттерман Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 578 |
64,41 |
747 |
94,53 |
|
2025-08-14 |
13F |
Постоянный Капитал ЛП
|
|
|
|
18 876 |
12,46 |
5 472 |
32,91 |
|
2025-08-15 |
13F |
ООО «Глобал Вью Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
692 |
|
201 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Городской национальный банк Флориды /msd
|
|
|
|
3 451 |
9,31 |
1 000 |
29,20 |
|
2025-08-13 |
13F |
1832 г., Управление активами, LP
|
|
|
|
2 059 124 |
29,43 |
596 961 |
52,97 |
|
2025-07-08 |
13F |
Goldstone Financial Group, ООО
|
|
|
|
19 622 |
3,89 |
5 808 |
25,36 |
|
2025-07-23 |
13F |
Чистые Портфели Холдингс Ллс
|
|
|
|
1 470 |
16,57 |
426 |
37,86 |
|
2025-07-08 |
13F |
Дэвис Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
6 358 |
6,71 |
1 846 |
32,05 |
|
2025-08-06 |
13F |
Legacy Investment Solutions, ООО
|
|
|
|
396 |
63,64 |
115 |
72,73 |
|
2025-05-15 |
13F |
КАПРОК Групп, Инк.
|
|
|
|
86 780 |
8,74 |
21 287 |
11,28 |
|
2025-06-25 |
NP |
CDAZX - Фонд альтернативных стратегий с несколькими менеджерами институционального класса
|
|
|
|
6 606 |
15,98 |
1 616 |
6,11 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Игл Блаффс Уэлт Менеджмент»
|
|
|
|
12 058 |
0,45 |
3 496 |
18,72 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «Джвл Ассошиэйтс»
|
|
|
|
2 094 |
1,75 |
607 |
20,44 |
|
2025-08-14 |
13F |
Ubs Asset Management Americas Inc.
|
|
|
|
19 884 778 |
7,83 |
5 764 796 |
27,44 |
|
2025-07-09 |
13F |
Pps&v Asset Management Consultants, Inc.
|
|
|
|
1 432 |
1,42 |
415 |
19,94 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Грифон Финансовые Партнеры»
|
|
|
|
31 230 |
12,15 |
9 054 |
32,55 |
|
2025-08-06 |
13F |
Савант Капитал, ООО
|
|
|
|
175 387 |
5,69 |
50 847 |
24,91 |
|
2025-08-04 |
13F |
Робл, Белко и Компания, Инк.
|
|
|
|
2 490 |
6,78 |
1 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Веришн Фаунд Менеджмент»
|
|
Put
|
|
29 900 |
84,57 |
8 668 |
118,17 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Веришн Фаунд Менеджмент»
|
|
Call
|
|
23 500 |
75,37 |
6 813 |
107,24 |
|
2025-08-07 |
13F |
Пиннакл Холдингс, ООО
|
|
|
|
11 626 |
5,48 |
3 370 |
24,68 |
|
2025-08-07 |
13F |
Флагманские консультанты по вопросам благосостояния, ООО
|
|
|
|
3 637 |
0,69 |
1 054 |
18,96 |
|
2025-07-10 |
13F |
Burns JW & Co Inc/Нью-Йорк
|
|
|
|
79 318 |
6,83 |
22 995 |
26,26 |
|
2025-08-26 |
NP |
PRWAX - Фонд роста Новой Америки Т. Роу Прайса
|
|
|
|
545 356 |
48,13 |
158 104 |
75,07 |
|
2025-07-29 |
13F |
Gladwyn Financial Advisors, Inc.
|
|
|
|
1 842 |
|
534 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Сильверкрест Эссет Менеджмент Групп»
|
|
|
|
272 872 |
1,72 |
79 108 |
20,22 |
|
2025-08-14 |
13F |
Группа Один Трейдинг, ЛП
|
|
|
|
19 035 |
|
5 518 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Велтстрим Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
4 425 |
3,68 |
1 283 |
22,56 |
|
2025-08-05 |
13F |
Джейкобсон и Шмитт Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 015 |
|
584 |
|
|
2025-08-14 |
NP |
FLCGX — Розничный класс QUANTEX FUND
|
|
|
|
1 721 |
16,92 |
499 |
37,95 |
|
2025-08-06 |
13F |
РОЙ Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
9 158 |
19,14 |
2 655 |
40,85 |
|
2025-08-22 |
NP |
PHEQ — ETF на параметрические хеджированные акции
|
|
|
|
6 430 |
10,29 |
1 864 |
30,35 |
|
2025-08-12 |
13F |
Cynosure Менеджмент, ООО
|
|
|
|
15 707 |
2,77 |
4 554 |
21,48 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSUMX - Фонд устойчивого развития рынка США Fidelity Series
|
|
|
|
1 623 |
2,92 |
397 |
-5,70 |
|
2025-08-08 |
13F |
Mjp Associates Inc /adv
|
|
|
|
15 376 |
2,40 |
4 458 |
21,02 |
|
2025-08-11 |
13F |
Avantax Planning Partners, Inc.
|
|
|
|
52 525 |
1,80 |
15 228 |
20,31 |
|
2025-08-15 |
13F |
ООО «Тауэр Рисерч Кэпитал» (ТРЦ)
|
|
|
|
119 560 |
10,41 |
34 662 |
28,43 |
|
2025-05-02 |
13F |
BluePointe Capital Management, ООО
|
|
|
|
3 858 |
88,47 |
946 |
93,06 |
|
2025-07-29 |
13F |
Harbor Asset Planning, Inc.
|
|
|
|
91 |
|
26 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
ПДС Планирование, Инк.
|
|
|
|
51 924 |
8,95 |
15 053 |
28,77 |
|
2025-07-31 |
13F |
Мейсон энд Ассошиэйтс Инк
|
|
|
|
7 535 |
1,85 |
2 184 |
20,40 |
|
2025-08-26 |
NP |
Переменные страховые портфели Ivy — Ivy VIP Core Equity Class II
|
|
|
|
46 443 |
24,27 |
13 464 |
46,87 |
|
2025-07-30 |
NP |
GDE - Фонд стратегии WisdomTree Efficient Gold Plus Equity N/A
|
|
|
|
6 425 |
130,37 |
1 696 |
129,81 |
|
2025-08-15 |
NP |
Guardian Variable Products Trust — VIP-фонд Guardian All Cap Core
|
|
|
|
17 567 |
31,06 |
5 093 |
54,87 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «ЭджРок Капитал»
|
|
|
|
3 411 |
6,43 |
990 |
25,83 |
|
2025-07-11 |
13F |
Ульманн Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
15 504 |
1,23 |
4 495 |
19,65 |
|
2025-07-22 |
13F |
О'Киф Стивенс Эдвайзори, Инк.
|
|
|
|
9 755 |
9,79 |
2 828 |
29,78 |
|
2025-08-08 |
13F |
Аккредитованные инвесторы Inc.
|
|
|
|
20 705 |
0,60 |
6 003 |
18,90 |
|
2025-07-30 |
13F |
DecisionMap Wealth Management, LLC
|
|
|
|
3 007 |
1,69 |
872 |
20,14 |
|
2025-08-06 |
13F |
Костер Финансовый
|
|
|
|
829 |
0,12 |
240 |
18,23 |
|
2025-06-17 |
13F |
ООО «Риджпат Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
1 547 |
0,39 |
380 |
2,71 |
|
2025-08-14 |
13F |
Bnp Paribas Arbitrage, суббота
|
|
|
|
5 336 164 |
6,91 |
1 547 007 |
26,35 |
|
2025-07-11 |
13F |
Фартер Финанс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
80 565 |
53,67 |
23 356 |
82,84 |
|
2025-08-13 |
13F |
McGowan Group Asset Management, Inc.
|
|
|
|
1 649 |
0,12 |
478 |
18,36 |
|
2025-08-13 |
13F |
Лидо Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
466 179 |
10,51 |
135 150 |
30,61 |
|
2025-08-13 |
13F |
Лидо Эдвайзерс, ООО
|
|
Put
|
|
11 900 |
230,56 |
3 450 |
290,60 |
|
2025-07-09 |
13F |
Эмпрайз Банк
|
|
|
|
9 372 |
0,57 |
2 717 |
18,91 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Лэйдлоу Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
1 973 |
6,88 |
572 |
26,33 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Инсепшенр»
|
|
|
|
3 688 |
|
1 069 |
|
|
2025-04-17 |
13F |
Виста Вэлс Менеджмент Групп, ООО
|
|
|
|
19 747 |
2,43 |
4 844 |
4,83 |
|
2025-06-24 |
NP |
MYSPX - Класс инвесторов индексного фонда MainStay MacKay S&P 500
|
|
|
|
86 410 |
0,05 |
21 138 |
-8,44 |
|
2025-07-25 |
NP |
ILGGX - Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Institutional Class
|
|
|
|
1 900 |
|
502 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Bnp Paribas Arbitrage, суббота
|
|
Put
|
|
16 902 |
17,07 |
490 006 |
38,36 |
|
2025-08-05 |
13F |
Стратегические Финансовые Концепции, ООО
|
|
|
|
3 143 |
33,74 |
860 |
55,05 |
|
2025-07-22 |
13F |
HRC Wealth Management, ООО
|
|
|
|
987 |
0,10 |
286 |
18,67 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPMO — ETF Invesco S&P 500 Momentum
|
|
|
|
1 513 787 |
29,50 |
399 640 |
29,18 |
|
2025-08-28 |
NP |
SHE - SPDR SSGA Индекс гендерного разнообразия ETF
|
|
|
|
27 859 |
0,72 |
8 077 |
19,03 |
|
2025-08-01 |
13F |
Purkiss Capital Advisors LLC
|
|
|
|
13 081 |
16,94 |
3 792 |
38,24 |
|
2025-08-04 |
13F |
Clear Investment Research, ООО
|
|
|
|
136 |
0,74 |
40 |
18,18 |
|
2025-08-05 |
13F |
ХФГ Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
871 |
|
253 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
PFI — Invesco DWA Financial Momentum ETF
|
|
|
|
12 134 |
9,07 |
2 968 |
-0,17 |
|
2025-08-14 |
13F |
Акас, ООО
|
|
|
|
1 563 |
12,85 |
454 |
32,75 |
|
2025-06-26 |
NP |
FQAL — ETF фактора качества верности
|
|
|
|
73 342 |
|
17 941 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Ньютон Уан Инвестментс»
|
|
|
|
1 076 |
0,56 |
312 |
18,70 |
|
2025-06-18 |
NP |
NWAPX - Национальный фонд дисциплинированной стоимости Меллона Eagle Class
|
|
|
|
94 830 |
17,12 |
23 197 |
7,18 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «БОС Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
13 799 |
6,90 |
4 001 |
26,34 |
|
2025-08-20 |
13F |
North Dallas Bank & Trust Co
|
|
|
|
11 352 |
|
3 291 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Дрихаус Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
6 559 |
17,71 |
1 902 |
39,17 |
|
2025-08-11 |
13F |
Highview Capital Management LLC/DE/
|
|
|
|
13 601 |
2,22 |
3 943 |
20,84 |
|
2025-08-01 |
13F |
Остин Прайват Вэлс, ООО
|
|
|
|
10 194 |
4,66 |
2 955 |
23,69 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Капитолис Ликвид Глобал Маркетс»
|
|
|
|
811 600 |
46,66 |
235 291 |
73,33 |
|
2025-07-16 |
13F |
Холланд Консультативные услуги, Инк.
|
|
|
|
3 721 |
0,05 |
1 079 |
18,20 |
|
2025-08-05 |
13F |
Миссия Wealth Management, Lp
|
|
|
|
89 451 |
1,34 |
25 933 |
19,77 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Виртус ETF Эдвайзерс»
|
|
|
|
3 095 |
38,23 |
897 |
63,39 |
|
2025-08-13 |
13F |
Уиллис Джонсон энд Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
4 754 |
52,71 |
1 378 |
80,60 |
|
2025-07-24 |
13F |
Horizon Bancorp Inc /в/
|
|
|
|
3 790 |
51,60 |
1 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
ASYLX – AB Выбор класса советника по длинным/коротким портфелям США
|
|
|
|
53 191 |
75,73 |
15 421 |
107,70 |
|
2025-06-24 |
NP |
QAACX — Акции федерального основного фонда MDT с полной капитализацией класса А
|
|
|
|
30 313 |
2,45 |
7 415 |
30,71 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Фьюжн Фэмили Вэлс»
|
|
|
|
973 |
0,10 |
282 |
18,49 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Балентайн»
|
|
|
|
2 601 |
8,15 |
754 |
28,01 |
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд распределения капитала BlackRock ESG
|
|
|
|
53 861 |
0,44 |
15 615 |
18,70 |
|
2025-08-07 |
13F |
Дональдсон Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
345 465 |
0,25 |
100 154 |
18,48 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Чжан Финансовый»
|
|
|
|
19 442 |
0,03 |
5 636 |
18,23 |
|
2025-07-23 |
13F |
Армстронг, Флеминг и Мур, Инк.
|
|
|
|
10 417 |
105,50 |
3 020 |
142,96 |
|
2025-07-15 |
13F |
Кора Капитал Эдвайзерс ООО
|
|
|
|
8 279 |
3,31 |
2 400 |
22,14 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Рыцари Колумбуса Ассет Эдвайзорс»
|
|
|
|
105 234 |
4,07 |
30 508 |
22,99 |
|
2025-08-26 |
NP |
TFNS - T. Rowe Price Financials ETF
|
|
|
|
1 828 |
|
530 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Blue Zone Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
963 |
|
279 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
ИФГ Консультативная компания, ООО
|
|
|
|
29 924 |
0,77 |
8 675 |
19,10 |
|
2025-07-23 |
13F |
Санбим Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
8 651 |
4,75 |
2 508 |
23,80 |
|
2025-07-10 |
13F |
Alecta Pensionsforsakring, Взаимная
|
|
|
|
1 242 500 |
9,42 |
360 027 |
29,28 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTSX — Фонд неограниченного распределения Morningstar
|
|
|
|
3 270 |
19,30 |
800 |
9,15 |
|
2025-07-18 |
13F |
QTR Family Wealth, ООО
|
|
|
|
6 234 |
18,43 |
1 807 |
39,97 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Венчур Вижнэри Партнерс»
|
|
|
|
238 863 |
2,93 |
69 249 |
21,64 |
|
2025-08-13 |
13F |
Гейтвей Велс Партнерс, ООО
|
|
|
|
5 618 |
5,34 |
1 629 |
24,46 |
|
2025-08-01 |
13F |
Heritage Wealth Management, Inc./Техас
|
|
|
|
1 436 |
0,91 |
416 |
19,20 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сит Инвестмент Ассошиэйтс Инк
|
|
|
|
119 731 |
3,20 |
35 |
21,43 |
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «Стратегические адвокаты»
|
|
|
|
2 733 |
20,03 |
792 |
41,94 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Ривер Стрит Эдвайзерс»
|
|
|
|
21 505 |
1,21 |
6 235 |
19,63 |
|
2025-07-31 |
13F |
Шейкер Инвестментс Ллк/о
|
|
|
|
19 925 |
45,55 |
5 776 |
72,06 |
|
2025-06-23 |
NP |
IYY - iShares Dow Jones US ETF
|
|
|
|
118 632 |
1,29 |
29 020 |
-7,30 |
|
2025-07-14 |
13F |
Акрополис Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
20 153 |
0,24 |
5 842 |
18,47 |
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - Глобальный фонд акций BlackRock Sustainable Advantage класса K
|
|
|
|
373 |
45,70 |
91 |
33,82 |
|
2025-05-28 |
13F |
Силиконовая долина Кэпитал Партнерс
|
|
|
|
11 808 |
13,98 |
2 867 |
15,47 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Мотли Фул Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
145 974 |
12,23 |
42 319 |
32,64 |
|
2025-06-27 |
NP |
PCEQX - Victory Pioneer Equity Income Fund Класс C
|
|
|
|
123 351 |
|
30 174 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Копперлиф Капитал, ООО
|
|
|
|
5 553 |
13,58 |
1 610 |
34,20 |
|
2025-07-29 |
13F |
Пиннакл Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
9 765 |
499,45 |
2 831 |
609,27 |
|
2025-08-26 |
NP |
PXWGX - Класс инвесторов PAX ESG Beta Quality Fund
|
|
|
|
17 601 |
378,03 |
5 103 |
465,01 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Авид Велс Партнерс»
|
|
|
|
1 575 |
8,40 |
457 |
28,09 |
|
2025-08-13 |
13F |
Transce3nd, ООО
|
|
|
|
4 493 |
19,21 |
1 302 |
41,06 |
|
2025-08-08 |
13F |
ВП Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
17 596 |
2,30 |
5 101 |
20,91 |
|
2025-07-31 |
13F |
Брайан Лоу Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
9 235 |
|
2 677 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Торосо Инвестментс, ООО
|
|
|
|
286 605 |
9,44 |
83 090 |
29,34 |
|
2025-07-31 |
13F/A |
Сендеро Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 659 |
1,02 |
1 641 |
19,36 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Джей Би Капитал»
|
|
|
|
74 591 |
1,38 |
21 625 |
19,81 |
|
2025-07-22 |
13F |
BridgePort Financial Solutions, LLC
|
|
|
|
3 583 |
3,05 |
1 039 |
21,69 |
|
2025-06-27 |
NP |
DIVD — Глобальный дивидендный ETF Altrius
|
|
|
|
650 |
44,44 |
159 |
32,50 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Бикон Финансовая Консультация»
|
|
|
|
13 147 |
32,97 |
3 811 |
57,15 |
|
2025-08-12 |
13F |
Фостер Дайкема Кэбот и партнеры, ООО
|
|
|
|
122 157 |
0,04 |
35 412 |
18,22 |
|
2025-07-16 |
13F/A |
CX институциональный
|
|
|
|
25 830 |
4,96 |
7 |
16,67 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYDEX VARIABLE TRUST - Переменная рента банковского фонда
|
|
|
|
913 |
61,59 |
265 |
91,30 |
|
2025-08-27 |
NP |
USCF - Темы Чемпионы денежного потока США ETF
|
|
|
|
441 |
0,92 |
128 |
18,69 |
|
2025-08-01 |
13F |
Стюарт Шосси энд Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
704 |
39,68 |
204 |
65,04 |
|
2025-06-25 |
NP |
IMRFX - Фонд глобальных возможностей Колумбии класса A
|
|
|
|
9 149 |
|
2 238 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
UPRO - ProShares UltraPro S&P500
|
|
|
|
142 815 |
14,35 |
37 703 |
14,07 |
|
2025-07-25 |
13F |
Акерман Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 377 |
2,15 |
979 |
20,86 |
|
2025-07-29 |
13F |
Манчестер Файнэншл Инк.
|
|
|
|
4 702 |
54,62 |
1 363 |
82,95 |
|
2025-07-23 |
NP |
LMUSX - QS Фонд акций с большой капитализацией в США класса FI
|
|
|
|
19 183 |
11,57 |
5 064 |
11,30 |
|
2025-08-06 |
13F |
Корнерстоун Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
148 250 |
0,19 |
42 979 |
18,41 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Юнайтед Эдвайзор Груп»
|
|
|
|
17 939 |
6,96 |
5 201 |
26,43 |
|
2025-06-26 |
NP |
FUMIX — Индексный фонд Fidelity SAI США Momentum
|
|
|
|
783 666 |
34,35 |
191 700 |
22,95 |
|
2025-07-24 |
13F |
Советник по финансовой безопасности, Inc.
|
|
|
|
2 673 |
7,22 |
775 |
26,84 |
|
2025-08-05 |
13F |
Гилберт и Кук, Инк.
|
|
|
|
11 603 |
7,70 |
3 364 |
27,29 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock ETF Trust - ETF BlackRock US Industry Rotation ETF
|
|
|
|
1 300 |
9,15 |
318 |
0,00 |
|
2025-05-28 |
NP |
ПРАВИЛО – Адаптивный основной ETF
|
|
|
|
1 278 |
752,00 |
313 |
1 260,87 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «ГАММА Инвестинг»
|
|
|
|
107 490 |
11,93 |
31 163 |
32,29 |
|
2025-07-15 |
13F |
Charter Capital Management, LLC\DE
|
|
|
|
3 369 |
|
977 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
Вэлт Менеджмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
12 163 |
2,12 |
3 551 |
21,57 |
|
2025-08-07 |
13F |
Эверхарт Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
27 501 |
5,10 |
7 973 |
24,21 |
|
2025-08-26 |
NP |
TQGEX - T. Rowe Price QM Global Equity Fund
|
|
|
|
2 724 |
62,24 |
790 |
91,97 |
|
2025-08-14 |
13F |
Lombard Odier Asset Management (Швейцария) SA
|
|
|
|
115 819 |
6,98 |
33 577 |
26,44 |
|
2025-07-30 |
13F |
First Citizens Bank & Trust Co.
|
|
|
|
143 298 |
6,69 |
41 544 |
26,09 |
|
2025-07-15 |
13F |
БНК Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
26 633 |
2,36 |
7 721 |
20,98 |
|
2025-07-17 |
13F |
Стокман Уэлт Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
72 299 |
0,18 |
20 960 |
18,40 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - Управляемая фьючерсная стратегия AQR HV Fund Class I
|
|
|
|
2 134 |
-455,67 |
619 |
-520,41 |
|
2025-07-23 |
13F |
Определенное финансовое планирование ООО
|
|
|
|
1 419 |
4,19 |
407 |
22,66 |
|
2025-07-23 |
13F |
Мейтав Даш Инвестментс Лтд.
|
|
|
|
49 674 |
18,61 |
14 371 |
40,07 |
|
2025-08-06 |
13F |
Хокстон Планирование и Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 879 |
0,08 |
1 125 |
18,32 |
|
2025-07-16 |
13F |
BankPlus Wealth Management LLC
|
|
|
|
3 536 |
2,91 |
1 025 |
21,73 |
|
2025-08-19 |
13F |
Newbridge Financial Services Group, Inc.
|
|
|
|
9 323 |
57,91 |
2 703 |
86,60 |
|
2025-08-26 |
NP |
GPIX — Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF
|
|
|
|
54 585 |
71,58 |
15 825 |
102,79 |
|
2025-07-09 |
13F |
Сэнди Коув Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
10 137 |
13,25 |
2 939 |
33,85 |
|
2025-05-15 |
13F/A |
Орион Портфолио Солюшнс, ООО
|
|
|
|
202 125 |
2,24 |
49 581 |
4,62 |
|
2025-08-13 |
13F |
Желуди Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 592 |
2,91 |
0 |
|
|
2025-08-18 |
13F |
Тихоокеанский центр финансовых услуг
|
|
|
|
3 364 |
0,30 |
975 |
18,61 |
|
2025-08-28 |
NP |
New Age Alpha Variable Funds Trust - СЕРИЯ БОЛЬШОГО РОСТА NAA
|
|
|
|
4 207 |
5,65 |
1 220 |
24,90 |
|
2025-07-17 |
13F |
БэйБридж Кэпитал Групп, ООО
|
|
|
|
6 332 |
1,95 |
1 836 |
20,49 |
|
2025-07-30 |
13F |
Парагон Финансовые Партнеры, Инк.
|
|
|
|
1 342 |
0,07 |
389 |
18,24 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFEX - Общий индекс фондового рынка Trust NAV
|
|
|
|
46 410 |
1,48 |
13 455 |
19,93 |
|
2025-07-30 |
13F |
Лафайет Инвестментс, Инк.
|
|
|
|
16 046 |
12,85 |
4 652 |
33,38 |
|
2025-07-28 |
13F |
Данкер Стритт и Ко Инк.
|
|
|
|
45 728 |
1,65 |
13 257 |
20,15 |
|
2025-07-23 |
13F |
Северные финансовые консультанты Inc.
|
|
|
|
11 076 |
0,71 |
3 211 |
19,06 |
|
2025-07-11 |
13F |
Финансовая Консультационная Корпорация
|
|
|
|
1 177 |
0,17 |
341 |
18,40 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Один день в июле»
|
|
|
|
3 954 |
27,51 |
1 146 |
50,79 |
|
2025-07-17 |
13F |
Инвестиционная исследовательская и консультативная группа, Inc.
|
|
|
|
25 608 |
0,58 |
7 424 |
18,88 |
|
2025-07-31 |
13F |
БИП Альянс, ООО
|
|
|
|
1 805 |
1,23 |
523 |
19,68 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Ривер Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
67 260 |
1,79 |
19 499 |
20,31 |
|
2025-08-11 |
13F |
ТД Уотерхаус Канада Инк.
|
|
|
|
979 408 |
2,30 |
284 227 |
21,85 |
|
2025-06-25 |
NP |
BFRE - Westwood LBRTY Global Equity ETF
|
|
|
|
120 |
|
29 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
THMAX — Фонд умеренного распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
37 317 |
1,70 |
9 128 |
-6,92 |
|
2025-07-09 |
13F |
Market Street Wealth Management Advisors LLC
|
|
|
|
3 904 |
17,70 |
1 132 |
39,11 |
|
2025-04-17 |
13F |
Монтесито Банк и Траст
|
|
|
|
28 703 |
0,17 |
7 041 |
2,50 |
|
2025-03-31 |
NP |
FMAG — Fidelity Magellan ETF
|
|
|
|
17 642 |
|
4 716 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
WRAAX - Акции класса А Wilmington Global Alpha Equities Fund
|
|
|
|
3 499 |
10,31 |
856 |
0,94 |
|
2025-08-12 |
13F |
Частная Менеджмент Груп Инк.
|
|
|
|
129 622 |
35,59 |
37 579 |
60,25 |
|
2025-08-28 |
NP |
Фонд дохода от нескольких активов Nuveen
|
|
|
|
25 021 |
77,86 |
7 254 |
110,23 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Альфа ДНК Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
1 888 |
0,85 |
547 |
19,17 |
|
2025-07-10 |
13F |
Capital Advisory Group Advisory Services, ООО
|
|
|
|
6 347 |
0,24 |
1 840 |
18,48 |
|
2025-08-13 |
13F |
Банк Новой Шотландии Траст Ко
|
|
|
|
65 261 |
0,76 |
18 920 |
19,08 |
|
2025-08-29 |
NP |
STRV — Strive 500 ETF
|
|
|
|
48 248 |
6,17 |
13 988 |
25,48 |
|
2025-08-12 |
13F |
Арджент Траст Ко
|
|
|
|
288 532 |
0,04 |
83 648 |
18,23 |
|
2025-07-14 |
13F |
ЧИКАГО Траст Ко, NA
|
|
|
|
40 195 |
5,83 |
11 653 |
25,08 |
|
2025-08-11 |
13F |
Universal Beteiligungs- und Servicegesellschaft mbH
|
|
|
|
2 104 902 |
16,83 |
610 232 |
38,08 |
|
2025-08-13 |
13F |
Правильное управление капиталом
|
|
|
|
11 772 |
4,34 |
3 413 |
23,31 |
|
2025-08-12 |
13F |
Solano Wealth Investment Advisors LLC
|
|
|
|
1 626 |
0,06 |
471 |
18,34 |
|
2025-08-08 |
13F |
Фиера Капитал Корп
|
|
|
|
6 447 |
49,76 |
1 869 |
76,99 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Опулен Финансовая Группа»
|
|
|
|
730 |
|
212 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Аллен Кэпитал Групп, ООО
|
|
|
|
42 979 |
5,98 |
12 460 |
25,25 |
|
2025-08-12 |
13F |
Winnow Wealth LLC
|
|
|
|
500 |
461,80 |
145 |
585,71 |
|
2025-07-22 |
13F |
Макнотон Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
6 305 |
3,04 |
1 828 |
21,80 |
|
2025-08-04 |
13F |
Латроп Инвестмент Менеджмент Корпорейшн
|
|
|
|
38 397 |
522,02 |
11 |
1 000,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Вирту Файнал»
|
|
|
|
18 567 |
|
5 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Грейт Оук Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
4 539 |
1,02 |
1 302 |
18,69 |
|
2025-08-08 |
13F |
Весткор Инк
|
|
|
|
62 772 |
16,26 |
18 |
38,46 |
|
2025-07-18 |
13F |
Мадрона Финансовые Услуги, ООО
|
|
|
|
1 469 |
15,22 |
426 |
36,22 |
|
2025-08-13 |
13F |
Capital International Inc /ок/
|
|
|
|
627 270 |
12,44 |
181 852 |
32,89 |
|
2025-08-13 |
13F |
Вест Фэмили Инвестментс, Инк.
|
|
|
|
15 150 |
53,37 |
4 392 |
81,26 |
|
2025-08-18 |
13F |
ООО «Фронт Роу Эдвайзорс»
|
|
|
|
8 786 |
1,74 |
2 547 |
20,25 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP Delaware Value Fund Standard Class
|
|
|
|
52 967 |
|
15 356 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Второй фонд АП
|
|
|
|
104 400 |
4,50 |
30 267 |
23,51 |
|
2025-08-06 |
13F |
С&Т Банк/год
|
|
|
|
2 210 |
1,28 |
641 |
19,63 |
|
2025-08-05 |
13F |
Кристал Рок Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
28 918 |
12,66 |
8 384 |
33,15 |
|
2025-08-12 |
13F |
Стюард Партнерс Инвестиционное Консультирование, ООО
|
|
|
|
685 921 |
2,87 |
198 855 |
21,58 |
|
2025-07-28 |
13F |
Aegon Asset Management UK Plc.
|
|
|
|
683 566 |
3,21 |
198 |
21,60 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Акадиан Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
681 512 |
65,20 |
198 |
95,05 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Балансед Вэлс Групп»
|
|
|
|
952 |
|
282 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Форум Финансовый Менеджмент, LP
|
|
|
|
82 012 |
2,07 |
23 776 |
20,64 |
|
2025-07-23 |
13F |
Мейнсейл Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 507 |
0,60 |
437 |
18,80 |
|
2025-07-17 |
13F |
Элвуд и Гетц Wealth Advisory Group, LLC
|
|
|
|
3 111 |
25,80 |
902 |
48,68 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Добрый путь»
|
|
|
|
717 |
|
208 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
ESN - Essential 40 Stock ETF
|
|
|
|
8 873 |
7,85 |
2 342 |
7,58 |
|
2025-05-09 |
13F |
Дельта Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
22 474 |
1,02 |
6 |
0,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
Fore Thought Variable Insurance Trust - Портфель управляемых рисков Global Atlantic Wellington Research
|
|
|
|
3 393 |
69,65 |
984 |
100,61 |
|
2025-07-09 |
13F |
Westbourne Investments, Inc.
|
|
|
|
1 235 |
29,32 |
358 |
52,56 |
|
2025-07-21 |
13F |
Эмпирические финансовые услуги, ООО dba Empirical Wealth Management
|
|
|
|
68 405 |
11,18 |
19 831 |
31,39 |
|
2025-07-10 |
13F |
Кмг Фидуциари Партнерс, ООО
|
|
|
|
121 730 |
2,33 |
35 291 |
20,94 |
|
2025-07-25 |
NP |
HIDV - AB США ETF с высокими дивидендами
|
|
|
|
1 505 |
77,48 |
397 |
77,23 |
|
2025-08-27 |
NP |
SSPY - стратифицированный индексный ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
574 |
10,81 |
166 |
30,71 |
|
2025-07-29 |
13F |
Стратос Вэлс Партнерс, ООО.
|
|
|
|
204 079 |
2,11 |
59 165 |
20,68 |
|
2025-08-05 |
13F |
Вестсайд Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
6 402 |
6,95 |
1 857 |
26,52 |
|
2025-08-14 |
13F |
Иэк Капитал, ООО
|
|
|
|
346 774 |
7,35 |
100 533 |
26,88 |
|
2025-07-15 |
13F |
АСТ Эдвайзерс, ООО.
|
|
|
|
1 103 |
12,44 |
320 |
32,92 |
|
2025-08-13 |
13F |
Трастовый отдел Национального банка Trustmark
|
|
|
|
36 020 |
1,34 |
10 443 |
19,76 |
|
2025-08-08 |
13F |
Кингсвью Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
125 058 |
0,71 |
36 256 |
19,03 |
|
2025-08-06 |
13F |
Риалто Уэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
929 |
3,91 |
269 |
22,83 |
|
2025-08-26 |
NP |
ACSI — Американский ETF по удовлетворению потребностей клиентов
|
|
|
|
15 618 |
5,71 |
4 528 |
24,92 |
|
2025-08-12 |
13F |
Компания по пенсионному планированию Новой Англии, Inc.
|
|
|
|
4 708 |
1,16 |
1 365 |
19,54 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Сайпресс Финансовое Планирование»
|
|
|
|
1 440 |
0,91 |
417 |
19,14 |
|
2025-08-08 |
13F |
Фрэнсис Файнэншл, Инк.
|
|
|
|
2 934 |
6,46 |
851 |
25,74 |
|
2025-08-14 |
13F |
Limestone Investment Advisors LP
|
|
Put
|
|
50 500 |
|
14 640 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
ИНФОРМАЦИЯ - Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF
|
|
|
|
4 959 |
9,49 |
1 213 |
0,25 |
|
2025-07-16 |
13F |
TigerOak Менеджмент, ООО
|
|
|
|
22 591 |
4,45 |
6 549 |
23,45 |
|
2025-08-14 |
13F |
Limestone Investment Advisors LP
|
|
Call
|
|
47 400 |
|
13 742 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Лайон Стрит Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
7 956 |
5,49 |
2 306 |
24,65 |
|
2025-07-29 |
13F |
Huntleigh Advisors, Inc.
|
|
|
|
19 015 |
0,74 |
5 513 |
19,05 |
|
2025-06-25 |
NP |
FAD - Фонд AlphaDEX First Trust Multi Cap Growth Fund
|
|
|
|
4 493 |
5,15 |
1 099 |
-3,77 |
|
2025-05-15 |
13F |
ООО «Бенчмарк Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
9 804 |
34,76 |
2 405 |
37,92 |
|
2025-07-15 |
13F |
БКС Управление активами
|
|
|
|
3 056 |
34,45 |
1 |
|
|
2025-07-16 |
NP |
CGDV — Класс акций ETF с дивидендной стоимостью капитальной группы
|
|
|
|
1 408 042 |
33,73 |
371 723 |
33,40 |
|
2025-07-11 |
13F |
Deane Retirement Strategies, Inc.
|
|
|
|
10 346 |
1,92 |
2 998 |
20,46 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Лаборатория динамических технологий»
|
|
|
|
1 819 |
|
527 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
DLN — Дивидендный фонд WisdomTree США с крупной капитализацией н/д
|
|
|
|
702 757 |
2,99 |
203 736 |
21,72 |
|
2025-08-13 |
13F |
Джамп Файненшл, ООО
|
|
|
|
5 088 |
|
1 475 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Cypress Asset Management Inc / Техас
|
|
|
|
59 873 |
1,07 |
17 358 |
19,45 |
|
2025-06-24 |
NP |
QLC - Индексный фонд FlexShares USA Quality с большой капитализацией
|
|
|
|
32 384 |
9,12 |
7 922 |
-0,14 |
|
2025-08-14 |
13F |
DZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, Франкфурт-на-Майне
|
|
|
|
7 524 197 |
1,03 |
2 181 338 |
19,40 |
|
2025-08-08 |
13F |
Трайв Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 760 |
29,41 |
510 |
53,15 |
|
2025-08-13 |
13F |
Терамо Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
772 |
|
224 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
Песочница Финансовые Партнеры, ООО
|
|
|
|
5 994 |
0,81 |
1 738 |
19,14 |
|
2025-08-14 |
13F |
Афт, Форсайт и Собер, ООО
|
|
|
|
13 600 |
1,49 |
3 943 |
19,93 |
|
2025-08-08 |
13F |
Финансовые стратегии Кайдзен
|
|
|
|
2 374 |
15,19 |
688 |
36,24 |
|
2025-07-22 |
13F |
Джеймисон Private Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
54 502 |
0,58 |
15 801 |
18,87 |
|
2025-07-14 |
13F |
ЮМА Финансовые услуги, Инк.
|
|
|
|
1 885 |
17,45 |
546 |
38,93 |
|
2025-07-17 |
13F |
Гайасута Инвестмент Эдвайзорс Инк.
|
|
|
|
29 982 |
2,60 |
8 692 |
21,26 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Элемент Вэлс»
|
|
|
|
8 000 |
44,12 |
2 319 |
70,39 |
|
2025-07-24 |
NP |
DESRX — основной фонд акций DWS ESG класса R
|
|
|
|
12 100 |
4,89 |
3 194 |
4,62 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Портфель роста с большой капитализацией Thrivent класса A
|
|
|
|
181 760 |
17,73 |
52 694 |
39,14 |
|
2025-07-17 |
13F |
Farmers & Merchants Trust Co из Лонг-Бич
|
|
|
|
47 354 |
11,43 |
13 728 |
31,70 |
|
2025-08-26 |
NP |
TVAL – T. Rowe Price Value ETF
|
|
|
|
28 681 |
14,63 |
8 315 |
35,47 |
|
2025-07-18 |
13F |
Brueske Advisory Services, LLC
|
|
|
|
1 051 |
1,06 |
305 |
19,22 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Эдвайзор Инвестментс»
|
|
|
|
431 284 |
0,86 |
125 033 |
19,20 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Ннам»
|
|
|
|
20 554 |
2,41 |
6 159 |
25,09 |
|
2025-07-30 |
NP |
FSAKX - Стратегические советники, фонд акций США
|
|
|
|
2 526 413 |
3,76 |
666 973 |
3,51 |
|
2025-07-16 |
13F |
Финансовая группа Эмбри
|
|
|
|
47 996 |
0,99 |
13 915 |
19,36 |
|
2025-07-09 |
13F |
Кристофер Дж. Хазенберг, Inc.
|
|
|
|
156 |
212,00 |
45 |
275,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
QAOSWX - Портфель роста T. Rowe Price New America
|
|
|
|
17 961 |
46,49 |
5 207 |
73,16 |
|
2025-07-02 |
13F |
Хелен Стивенс Групп, ООО
|
|
|
|
4 801 |
4,46 |
1 392 |
23,43 |
|
2025-07-21 |
13F |
Учетные данные Qtrade Securities Inc.
|
|
|
|
7 132 |
15,27 |
1 429 |
35,74 |
|
2025-07-07 |
13F |
Модус Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
27 191 |
0,54 |
7 883 |
18,81 |
|
2025-08-13 |
13F |
Корпорация My Purposeful Wealth Corp.
|
|
|
|
921 |
|
269 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Forge First Asset Management Inc.
|
|
|
|
51 350 |
|
14 880 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Фиделис Капитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
58 940 |
1,55 |
17 172 |
21,49 |
|
2025-08-13 |
13F |
РПГ Семейное благосостояние Консультативная компания, ООО
|
|
|
|
19 050 |
2 211,89 |
5 523 |
3 091,91 |
|
2025-08-05 |
13F |
Fourth Dimension Wealth, ООО
|
|
|
|
4 232 |
126,92 |
1 227 |
168,27 |
|
2025-04-30 |
13F |
J Hagan Capital, Inc.
|
|
|
|
1 449 |
|
347 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Контравизори Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
42 940 |
0,22 |
12 449 |
18,44 |
|
2025-08-01 |
13F |
Y-Intercept (Гонконг) Лтд.
|
|
|
|
3 160 |
44,16 |
916 |
70,58 |
|
2025-08-14 |
13F |
Вудлайн Партнерс ЛП
|
|
|
|
300 613 |
27,25 |
87 151 |
50,40 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Лорел Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
16 785 584 |
28 813,74 |
58 |
-99,60 |
|
2025-08-12 |
13F |
СРС Капитал Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
31 950 |
76,24 |
9 263 |
108,32 |
|
2025-07-25 |
13F |
Альманак Инвестмент Партнерс, ООО.
|
|
|
|
5 592 |
11,20 |
1 621 |
31,47 |
|
2025-08-14 |
13F |
Скотт Марш Файненшел, ООО
|
|
|
|
7 972 |
|
2 311 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Дуглас Уинтроп Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
54 879 |
2,10 |
15 910 |
20,67 |
|
2025-08-15 |
13F |
Цукерман Инвестиционная Группа, ООО
|
|
|
|
61 939 |
2,27 |
17 957 |
20,87 |
|
2025-08-13 |
13F |
Шелтон Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
39 188 |
1,33 |
11 361 |
19,77 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «ИВК Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
3 327 |
1,62 |
965 |
20,05 |
|
2025-08-11 |
13F |
Стоунбрук Прайват Инк.
|
|
|
|
32 870 |
0,97 |
9 470 |
18,60 |
|
2025-07-23 |
13F |
ИМЗ Эдвайзори Инк
|
|
|
|
2 117 |
25,04 |
617 |
48,43 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «ФСА Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
2 181 |
0,23 |
632 |
18,57 |
|
2025-08-27 |
NP |
CGJAX - Индексный фонд Calvert US с большой капитализацией, ответственный за рост, класс A
|
|
|
|
12 666 |
|
3 672 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
PJFV — PGIM Jennison Focused Value ETF
|
|
|
|
3 287 |
12,99 |
868 |
12,74 |
|
2025-07-29 |
13F |
Signature Estate & Investment Advisors LLC
|
|
|
|
23 416 |
8,88 |
6 789 |
28,68 |
|
2025-08-07 |
13F |
Американа Партнерс, ООО
|
|
|
|
206 167 |
1,25 |
59 770 |
19,66 |
|
2025-07-18 |
13F |
Панорамик Капитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 317 |
11,13 |
686 |
51,55 |
|
2025-07-17 |
13F |
Консолидэйтед Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
21 695 |
2,90 |
6 290 |
21,62 |
|
2025-07-08 |
13F |
Мартин Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
35 840 |
217,73 |
10 |
400,00 |
|
2025-08-04 |
13F |
Ударное Партнерство Вэлт, ООО
|
|
|
|
5 636 |
|
1 634 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
New Age Alpha Variable Funds Trust - NAA WORLD EQUITY INCOME SERIES
|
|
|
|
17 154 |
332,42 |
4 973 |
411,10 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPYG - Портфель SPDR(R) S&P 500 Growth ETF
|
|
|
|
2 134 607 |
4,11 |
618 844 |
23,04 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Секвент Планирование»
|
|
|
|
821 |
|
238 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
Приложение Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
53 341 |
1,81 |
15 464 |
20,32 |
|
2025-08-13 |
13F |
Тобиас Финансовые Консультанты, Inc.
|
|
|
|
2 073 |
43,76 |
601 |
69,97 |
|
2025-08-01 |
13F |
Fjarde Ap-fonden /четвертый Шведский национальный пенсионный фонд
|
|
|
|
437 514 |
20,16 |
127 |
41,57 |
|
2025-07-28 |
NP |
AGOX — ETF возможностей адаптивного роста
|
|
|
|
|
|
8 |
-99,92 |
|
2025-07-22 |
13F |
Талбот Финансовый, ООО
|
|
|
|
107 270 |
14,43 |
31 099 |
35,24 |
|
2025-07-25 |
NP |
URTH — iShares MSCI World ETF
|
|
|
|
184 984 |
5,78 |
48 836 |
5,52 |
|
2025-08-29 |
NP |
FICHX - Институциональный класс Cantor Growth Equity Fund
|
|
|
|
46 560 |
4,39 |
13 498 |
23,38 |
|
2025-08-14 |
13F |
Alliance Wealth Advisors, LLC /UT
|
|
|
|
1 777 |
11,83 |
515 |
32,39 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Акции Vanguard Total World Stock Index Fund ETF
|
|
|
|
1 837 046 |
5,17 |
449 378 |
-3,76 |
|
2025-08-14 |
13F |
Количественный Инвестиционный Менеджмент, ООО
|
|
|
|
24 775 |
161,62 |
7 |
250,00 |
|
2025-08-29 |
NP |
BBLU — EA Bridgeway Blue Chip ETF
|
|
|
|
45 328 |
12,85 |
13 141 |
33,38 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Форум Частный Клиент Групп»
|
|
|
|
2 177 |
2,45 |
631 |
21,11 |
|
2025-08-05 |
13F |
Сейдж Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 287 |
0,39 |
373 |
18,47 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Алеско Эдвайзорс»
|
|
|
|
8 174 |
1,00 |
2 370 |
19,35 |
|
2025-08-13 |
13F |
Аллегейни Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
9 914 |
1,34 |
2 874 |
19,80 |
|
2025-06-30 |
NP |
XTR — Global X S&P 500 Tail Risk ETF
|
|
|
|
106 |
13,98 |
26 |
4,17 |
|
2025-07-31 |
13F |
Консервест Капитал Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
1 045 |
12,00 |
303 |
32,46 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНЫХ СЕРИЙ – ГЛОБАЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ Класс I
|
|
|
|
22 700 |
146,18 |
6 581 |
336,05 |
|
2025-08-12 |
13F |
WealthTrak Capital Management LLC
|
|
|
|
666 |
12,12 |
193 |
33,10 |
|
2025-08-01 |
13F |
Бойд Уоттерсон Эссет Менеджмент Ллк/о
|
|
|
|
37 977 |
1,83 |
11 010 |
20,35 |
|
2025-08-12 |
13F |
ТСТС Холдингс, ООО
|
|
|
|
388 831 |
0,05 |
112 726 |
18,24 |
|
2025-08-28 |
NP |
Amplify ETF Trust - Усиление ETF на основе искусственного интеллекта
|
|
|
|
6 583 |
288,15 |
1 908 |
358,65 |
|
2025-07-29 |
NP |
SGLC — SGI US Core ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
4 609 |
31,80 |
1 217 |
31,46 |
|
2025-08-06 |
13F |
Всфс Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
134 002 |
2,39 |
38 848 |
21,01 |
|
2025-07-24 |
13F |
Болдуин Бразерс Инк/ма
|
|
|
|
94 334 |
0,31 |
27 348 |
18,55 |
|
2025-07-25 |
13F |
Вэлли Брук Кэпитал Груп, Инк.
|
|
|
|
17 395 |
0,88 |
5 043 |
19,25 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Кинер Финансовое Планирование»
|
|
|
|
1 582 |
23,40 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Королевский банк Канады
|
|
Call
|
|
368 500 |
212,02 |
106 832 |
268,77 |
|
2025-07-25 |
NP |
MVGAX - Глобальный фонд акций низкой волатильности MFS A
|
|
|
|
20 253 |
1,71 |
5 347 |
1,46 |
|
2025-08-14 |
13F |
Королевский банк Канады
|
|
Put
|
|
278 500 |
47,82 |
80 740 |
74,71 |
|
2025-08-11 |
13F |
Paul R. Ried Financial Group, LLC
|
|
|
|
1 240 |
2,39 |
359 |
20,88 |
|
2025-08-14 |
13F |
Гамильтон Капитал, ООО
|
|
|
|
2 676 |
6,02 |
776 |
25,20 |
|
2025-07-23 |
13F |
Лансинг Стрит Эдвайзерс
|
|
|
|
2 326 |
1,31 |
674 |
19,72 |
|
2025-04-01 |
13F |
Cornerstone Planning, ООО
|
|
|
|
13 834 |
|
3 316 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Форте Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
700 |
|
203 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
MAINSTAY VP FUNDS TRUST - Индексный портфель MainStay VP MacKay S&P 500 начального класса
|
|
|
|
270 912 |
1,32 |
78 540 |
19,75 |
|
2025-08-18 |
13F |
Росомаха Трейдинг, ООО
|
|
|
|
6 580 |
|
1 889 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Пэйсер Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
253 720 |
20,89 |
73 556 |
42,87 |
|
2025-08-18 |
13F |
Росомаха Трейдинг, ООО
|
|
Call
|
|
1 033 300 |
|
296 671 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Symphony Financial Services, Inc.
|
|
|
|
6 440 |
0,48 |
1 867 |
18,77 |
|
2025-08-08 |
13F |
Буши Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
8 696 |
2,04 |
2 521 |
20,57 |
|
2025-08-14 |
13F |
Ммл Инвесторс Сервисез, ООО
|
|
|
|
921 730 |
2,76 |
267 |
21,36 |
|
2025-08-06 |
13F |
Парнас Инвестментс / ок.
|
|
|
|
519 146 |
38,88 |
150 506 |
64,13 |
|
2025-07-31 |
13F |
Сентинел Траст Ко Лба
|
|
|
|
31 689 |
0,02 |
9 |
28,57 |
|
2025-06-25 |
NP |
RDVI - FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
|
|
|
|
158 077 |
12,76 |
38 669 |
3,19 |
|
2025-07-16 |
NP |
CGUS — класс акций ETF Core ETF Capital Group
|
|
|
|
414 447 |
4,65 |
109 414 |
4,39 |
|
2025-08-08 |
13F |
Кроссмарк Глобал Холдингс, Инк.
|
|
|
|
241 449 |
15,56 |
69 999 |
36,58 |
|
2025-07-08 |
13F |
Культивар Капитал, Инк.
|
|
|
|
3 832 |
74,18 |
1 111 |
105,94 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кибек Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 834 |
15,51 |
1 401 |
36,55 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Уан Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
66 932 |
4,91 |
19 404 |
23,99 |
|
2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC — Счет оценки основного капитала, класс 1
|
|
|
|
27 064 |
3,88 |
7 846 |
22,79 |
|
2025-07-25 |
NP |
USCA — Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
|
|
|
|
229 521 |
3,81 |
60 594 |
3,55 |
|
2025-07-29 |
NP |
VFTNX — Институциональные акции Vanguard FTSE Social Index Fund
|
|
|
|
1 489 275 |
0,76 |
393 169 |
0,52 |
|
2025-06-26 |
NP |
ГЛОБАЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД BLACKROCK, INC. - ГЛОБАЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД BLACKROCK, INC. Инвестор А
|
|
|
|
457 915 |
0,80 |
112 015 |
-7,75 |
|
2025-06-26 |
NP |
NDVG — ETF Nuveen Dividend Growth
|
|
|
|
1 812 |
2,84 |
443 |
-5,74 |
|
2025-08-14 |
13F |
Vista Private Wealth Partners. ООО
|
|
|
|
1 747 |
33,26 |
507 |
57,63 |
|
2025-07-30 |
13F |
Mid-American Wealth Advisory Group, Inc.
|
|
|
|
393 |
|
114 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
Нортстар Групп, Инк.
|
|
|
|
5 538 |
2,52 |
1 606 |
21,13 |
|
2025-07-23 |
13F |
Дрейк и партнеры, ООО
|
|
|
|
14 663 |
46,91 |
4 251 |
73,65 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND — Индексный портфель акций класса I
|
|
|
|
282 438 |
0,71 |
81 882 |
19,02 |
|
2025-07-17 |
13F |
Подготовленный институт пенсионного обеспечения ООО
|
|
|
|
1 821 |
21,81 |
528 |
44,26 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Чилтон Инвестмент Ко»
|
|
|
|
22 355 |
12,11 |
6 481 |
32,49 |
|
2025-07-24 |
NP |
HESGX — класс инвесторов основного оборонительного фонда Horizon ESG
|
|
|
|
26 604 |
221,27 |
7 023 |
646,33 |
|
2025-08-19 |
13F |
Ассет Дедикашн, ООО
|
|
|
|
34 630 |
4,58 |
10 040 |
23,60 |
|
2025-07-07 |
13F |
Trust Co из Оклахомы
|
|
|
|
3 138 |
31,35 |
910 |
55,12 |
|
2025-08-18 |
13F |
Росомаха Трейдинг, ООО
|
|
Put
|
|
814 700 |
|
233 909 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Брайтон Джонс»
|
|
|
|
51 570 |
1,28 |
14 951 |
19,70 |
|
2025-08-26 |
NP |
FRANKLIN TEMPLETON VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - VIP-фонд распределения Франклина КЛАСС 1
|
|
|
|
12 291 |
358,11 |
3 563 |
358,56 |
|
2025-06-27 |
NP |
TBG - ETF с фокусом на дивиденды TBG
|
|
|
|
9 780 |
3,15 |
2 392 |
-5,60 |
|
2025-08-14 |
13F |
Sig Brokerage, Lp
|
|
Put
|
|
1 900 |
|
551 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Беттермент»
|
|
|
|
1 970 |
27,51 |
1 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Sig Brokerage, Lp
|
|
Call
|
|
51 700 |
353,51 |
14 988 |
436,05 |
|
2025-07-30 |
13F |
Группа пенсионного планирования
|
|
|
|
7 663 |
8,59 |
2 222 |
28,31 |
|
2025-07-11 |
13F |
Маршалл и Салливан Инк /ва/
|
|
|
|
599 |
|
174 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Уайт Пайн Капитал»
|
|
|
|
19 360 |
0,91 |
5 613 |
19,25 |
|
2025-07-29 |
13F |
Werba Rubin Paper Wealth Management
|
|
|
|
5 078 |
13,05 |
1 472 |
33,70 |
|
2025-08-14 |
13F |
Вудбридж КО, ООО
|
|
|
|
117 593 |
|
34 091 |
|
|
2025-07-16 |
NP |
CGDG — Класс акций ETF Capital Group Dividend Growers
|
|
|
|
101 239 |
50,69 |
26 727 |
50,33 |
|
2025-07-29 |
13F |
Кельман-Лазаров, ООО
|
|
|
|
1 257 |
16,93 |
364 |
38,40 |
|
2025-07-14 |
13F |
Чапин Дэвис, Инк.
|
|
|
|
32 140 |
3,24 |
9 318 |
22,01 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYTTX — S&P 500 2x Стратегический фонд A
|
|
|
|
8 997 |
0,82 |
2 608 |
19,14 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Велткейр Эдвайзори Партнерс»
|
|
|
|
55 485 |
5,88 |
16 086 |
25,14 |
|
2025-07-18 |
13F |
Неаполь Глобал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
66 950 |
1,62 |
19 410 |
20,10 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «ПКС Консультационные Услуги»
|
|
|
|
5 365 |
2,86 |
1 555 |
21,58 |
|
2025-07-31 |
13F |
Ливелл Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
94 921 |
1,97 |
27 519 |
20,52 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Пятый третий Wealth Advisors»
|
|
|
|
124 399 |
15,42 |
36 065 |
36,41 |
|
2025-08-13 |
13F |
Николет Бэнкшерс Инк
|
|
|
|
23 566 |
3,85 |
6 832 |
22,75 |
|
2025-05-30 |
NP |
WBIG – WBI BullBear Yield 3000 ETF
|
|
|
|
739 |
|
181 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
Columbia Funds Variable Series Trust II — Переменный портфель Columbia — выберите фонд акций с большой капитализацией, класс 1
|
|
|
|
362 658 |
12,83 |
105 138 |
33,35 |
|
2025-08-06 |
13F |
Марк Шептофф Финансовое планирование, ООО
|
|
|
|
978 |
4,04 |
284 |
29,82 |
|
2025-07-07 |
13F |
Уитакер-Майерс Wealth Managers, LTD.
|
|
|
|
8 563 |
41,14 |
2 483 |
66,80 |
|
2025-07-10 |
13F |
Сведбанк АБ
|
|
|
|
4 608 192 |
12,79 |
1 335 961 |
33,30 |
|
2025-07-14 |
13F |
МакГлоун Саттнер Уэлт Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
10 605 |
1,49 |
3 074 |
19,94 |
|
2025-08-12 |
13F |
Пичтри Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
22 323 |
11,38 |
6 472 |
31,63 |
|
2025-06-26 |
NP |
KCEVX — Длинные/короткие акции инвесторского фонда акций Knights of Columbus
|
|
|
|
10 755 |
41,10 |
2 631 |
29,11 |
|
2025-08-13 |
13F |
Orleans Capital Management Corp/LA
|
|
|
|
15 638 |
12,36 |
4 534 |
32,78 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Тревиан Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
1 458 |
2,10 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Рсм Нас Вэлфс Менеджмент»
|
|
|
|
173 323 |
2,22 |
50 248 |
20,81 |
|
2025-08-19 |
13F |
ООО «Анкор Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
40 297 |
0,84 |
11 682 |
19,17 |
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «Новый уровень Частное»
|
|
|
|
57 601 |
2,34 |
16 699 |
20,95 |
|
2025-07-30 |
13F |
Бликли Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
107 775 |
19,58 |
31 245 |
41,33 |
|
2025-08-12 |
13F |
BlueStem Wealth Partners, LLC
|
|
|
|
1 543 |
5,11 |
447 |
24,51 |
|
2025-04-01 |
13F |
ООО «Центр Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
22 560 |
|
6 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
Каталист Прайвит Велф, ООО
|
|
|
|
2 107 |
1,98 |
611 |
20,55 |
|
2025-08-12 |
13F |
Evelyn Partners Asset Management Ltd
|
|
|
|
709 |
21,61 |
206 |
18,50 |
|
2025-06-24 |
NP |
QLV - Индексный фонд FlexShares USA Quality Low Volatility Index Fund
|
|
|
|
1 840 |
31,05 |
450 |
20,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
OEF — iShares S&P 100 ETF
|
|
|
|
1 526 816 |
10,13 |
442 639 |
30,16 |
|
2025-08-11 |
13F |
ТАГСтоун Капитал, Инк.
|
|
|
|
2 956 |
12,18 |
854 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «МКФ Эдвайзерс»
|
|
|
|
13 026 |
0,05 |
3 776 |
18,26 |
|
2025-08-11 |
13F |
Pinnacle Wealth Planning Services, Inc.
|
|
|
|
16 380 |
0,32 |
4 749 |
18,55 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Сейдж Маунтин Эдвайзерс»
|
|
|
|
50 896 |
3,91 |
14 755 |
22,82 |
|
2025-08-13 |
13F |
Вест Вэлс Групп, ООО
|
|
|
|
2 466 |
21,72 |
719 |
45,64 |
|
2025-07-29 |
NP |
Tidal Trust II - Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF
|
|
|
|
2 835 |
36,76 |
748 |
36,50 |
|
2025-08-14 |
13F |
Априо Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
17 143 |
3,73 |
4 970 |
22,60 |
|
2025-08-26 |
NP |
TDVG - T. Rowe Price Dividend Growth ETF
|
|
|
|
91 323 |
7,85 |
26 475 |
27,46 |
|
2025-07-15 |
13F |
Нортсайд Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
61 152 |
751,46 |
17 729 |
906,70 |
|
2025-08-05 |
13F |
Найнпойнт Партнерс ЛП
|
|
|
|
3 946 |
2,28 |
1 144 |
20,82 |
|
2025-07-11 |
13F |
Miller Howard Investments Inc / Нью-Йорк
|
|
|
|
229 902 |
0,19 |
66 651 |
18,41 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Сикон Капитал»
|
|
|
|
4 049 |
4,36 |
1 174 |
23,34 |
|
2025-07-17 |
13F |
Саммит Финансовые Стратегии, Инк.
|
|
|
|
10 502 |
1,26 |
3 045 |
19,65 |
|
2025-08-29 |
NP |
JRSAX - Управляемый волатильный фонд Janus Henderson, США, класс A
|
|
|
|
66 207 |
0,06 |
19 194 |
18,26 |
|
2025-07-18 |
13F |
Компания Bartlett & Co. Wealth Management LLC
|
|
|
|
767 328 |
1,59 |
222 456 |
20,06 |
|
2025-08-13 |
13F |
Миллингтон Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
809 |
|
240 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
Кауфман Россин Велт, ООО
|
|
|
|
988 |
8,69 |
286 |
28,83 |
|
2025-08-06 |
13F |
Вантадж Финансовые Партнеры, ООО
|
|
|
|
6 454 |
12,73 |
1 871 |
33,26 |
|
2025-05-30 |
NP |
WTV — Фонд доходности акционеров WisdomTree в США Не применимо
|
|
|
|
12 166 |
80,64 |
2 984 |
84,88 |
|
2025-05-30 |
NP |
ERNZ — TrueShares Active Yield ETF
|
|
|
|
867 |
|
213 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
Марино, Стрэм энд Ассошиэйтс, ООО
|
|
|
|
28 404 |
1,29 |
8 235 |
19,72 |
|
2025-06-25 |
NP |
GVIX - Институциональный фонд Goldman Sachs Large Cap Value Insights Fund
|
|
|
|
60 787 |
59,64 |
14 870 |
46,10 |
|
2025-07-22 |
13F |
Хикори Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
2 174 |
2,45 |
630 |
21,15 |
|
2025-07-28 |
13F |
Браун Финансовый консалтинг
|
|
|
|
1 183 |
28,87 |
343 |
52,00 |
|
2025-07-29 |
13F |
КэпВелт Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 937 |
1,31 |
851 |
19,69 |
|
2025-08-13 |
13F |
Консультанты по стратегическому семейному благосостоянию, ООО
|
|
|
|
5 653 |
1,09 |
1 639 |
19,47 |
|
2025-07-14 |
13F |
Массо Торренс Wealth Management Inc.
|
|
|
|
9 756 |
4,47 |
2 828 |
23,49 |
|
2025-08-29 |
NP |
Акции на акцию – фонд WisdomTree с большой капитализацией в США Н/Д
|
|
|
|
109 565 |
1,43 |
31 764 |
19,87 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «ГСБ Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
14 184 |
0,15 |
4 112 |
18,36 |
|
2025-07-16 |
13F |
Национальный банк Амарилло
|
|
|
|
29 300 |
0,09 |
8 494 |
18,30 |
|
2025-07-31 |
13F |
Грейбилл Барц и Ассоц Лтд.
|
|
|
|
18 200 |
0,83 |
5 276 |
19,18 |
|
2025-08-11 |
13F |
FineMark Национальный банк и траст
|
|
|
|
192 827 |
33,43 |
55 902 |
57,70 |
|
2025-08-06 |
13F |
Финансовая консультативная корпорация /ut/ /adv
|
|
|
|
3 277 |
6,05 |
1 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Финансовая группа «Новый век», ООО
|
|
|
|
1 796 |
16,70 |
521 |
37,93 |
|
2025-07-25 |
13F |
ЛРИ Инвестментс, ООО
|
|
|
|
40 608 |
0,26 |
5 133 |
18,80 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Вэлт Квотербек»
|
|
|
|
1 609 |
0,94 |
467 |
19,18 |
|
2025-05-14 |
13F |
Наследие Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 679 |
7,42 |
657 |
10,05 |
|
2025-07-10 |
13F |
Клэр Маркет Инвестментс ООО
|
|
|
|
11 196 |
0,03 |
3 246 |
18,21 |
|
2025-07-21 |
13F |
Триада Велс Партнерс, ООО
|
|
|
|
9 564 |
22,15 |
2 773 |
44,38 |
|
2025-07-08 |
13F |
Нортстар Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
17 702 |
155,66 |
5 132 |
202,18 |
|
2025-08-14 |
13F |
Note Advisors, LLC
|
|
|
|
771 |
|
224 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Исследовательский портфель Brighthouse/Wellington с большой капитализацией, класс A
|
|
|
|
46 098 |
74,61 |
13 364 |
106,39 |
|
2025-06-26 |
NP |
FEMWX - Fidelity Equity Market Neutral Fund Fidelity Advisor Equity Market Neutral Fund: Class Z
|
|
|
|
1 012 |
3,69 |
248 |
-5,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Финансовые движки Эдвайзерс»
|
|
|
|
19 633 |
18,99 |
5 692 |
40,62 |
|
2025-07-24 |
13F |
Ли Финансовая компания
|
|
|
|
10 898 |
7,56 |
3 159 |
27,12 |
|
2025-08-14 |
13F |
Mercer Global Advisors Inc /adv
|
|
|
|
587 767 |
2,14 |
170 404 |
20,76 |
|
2025-06-25 |
NP |
BKDV - BNY Mellon ETF с динамической стоимостью
|
|
|
|
49 800 |
2 143,24 |
12 182 |
1 954,30 |
|
2025-08-11 |
13F |
Инспайр Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 441 |
19,54 |
708 |
41,12 |
|
2025-08-08 |
13F |
Л&С Эдвайзорс Инк.
|
|
|
|
46 609 |
33,23 |
13 512 |
57,46 |
|
2025-08-01 |
13F |
Cobblestone Capital Advisors Llc /Нью-Йорк/
|
|
|
|
19 360 |
8,08 |
5 613 |
27,75 |
|
2025-08-08 |
13F |
Капитал Инвестиционный Совет, Inc.
|
|
|
|
5 833 |
0,50 |
1 691 |
18,83 |
|
2025-08-12 |
13F |
Кохманн Босхард Финансовые услуги, ООО
|
|
|
|
4 610 |
0,11 |
1 336 |
18,33 |
|
2025-07-29 |
NP |
ESGV - Vanguard ESG US Stock ETF ETF Акции
|
|
|
|
610 379 |
0,34 |
161 140 |
0,09 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Гарретт Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
13 105 |
0,03 |
3 799 |
18,24 |
|
2025-07-29 |
13F |
Wingate Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
726 |
|
210 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Шрум Private Wealth Management»
|
|
|
|
11 251 |
0,10 |
3 262 |
18,32 |
|
2025-07-16 |
13F |
ГенВелт Групп, Инк.
|
|
|
|
4 005 |
13,42 |
1 161 |
34,06 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Вольф Финансовый Менеджмент»
|
|
|
|
3 212 |
0,09 |
1 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
FTHI — First Trust BuyWrite Income ETF
|
|
|
|
76 088 |
4,44 |
22 059 |
23,43 |
|
2025-08-11 |
13F |
Плоткин Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
1 475 |
7,27 |
428 |
26,71 |
|
2025-08-12 |
13F |
Элдридж Инвестмент Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
4 971 |
11,18 |
1 441 |
31,48 |
|
2025-08-13 |
13F |
Диксон Митчелл Инвестмент Коунсел Инк.
|
|
|
|
85 597 |
7,54 |
24 867 |
27,07 |
|
2025-08-14 |
13F |
Мур Кэпитал Менеджмент, Лп
|
|
|
|
223 360 |
417,38 |
64 754 |
511,52 |
|
2025-07-15 |
13F |
Питти Групп Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 524 |
0,88 |
732 |
19,25 |
|
2025-04-23 |
NP |
GAGVX — Фонд голубых фишек Goldman Sachs класса A
|
|
|
|
4 949 |
0,57 |
1 310 |
6,60 |
|
2025-06-26 |
NP |
QRFT — QRAFT AI-Enhanced US Large Cap ETF
|
|
|
|
792 |
1 452,94 |
194 |
2 312,50 |
|
2025-08-14 |
13F |
Аспен Гроув Капитал, ООО
|
|
|
|
7 705 |
37,84 |
2 234 |
62,87 |
|
2025-08-07 |
13F |
Компания взаимного страхования Амика
|
|
|
|
27 121 |
28,41 |
8 |
40,00 |
|
2025-08-29 |
NP |
Многостратегический фонд роста и доходов
|
|
|
|
1 306 |
|
379 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «ТТ Капитал Менеджмент»
|
|
|
|
12 590 |
|
3 219 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Кинлох Капитал, ООО
|
|
|
|
2 033 |
1,30 |
589 |
19,72 |
|
2025-08-05 |
13F |
Тиаа Траст, Национальная ассоциация
|
|
|
|
481 936 |
2,87 |
139 716 |
21,58 |
|
2025-07-10 |
13F |
Национальный банк безопасности
|
|
|
|
37 485 |
1,88 |
10 867 |
20,41 |
|
2025-07-07 |
13F |
Первая гражданская финансовая корпорация
|
|
|
|
10 821 |
0,74 |
3 137 |
19,10 |
|
2025-08-13 |
13F |
Уэйлерок Пойнт Партнерс, ООО
|
|
|
|
51 753 |
0,32 |
15 004 |
18,55 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Ньюсквер Кэпитал»
|
|
|
|
89 526 |
4,21 |
25 746 |
23,21 |
|
2025-08-28 |
NP |
LORD ABBETT SERIES FUND INC - Калиброванный портфель роста дивидендов, класс VC
|
|
|
|
22 325 |
0,26 |
6 472 |
18,49 |
|
2025-08-12 |
13F |
Виавелт, ООО
|
|
|
|
5 090 |
2,17 |
1 476 |
20,70 |
|
2025-07-15 |
13F |
Бернс Маттесон Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 056 |
1,28 |
596 |
19,92 |
|
2025-07-28 |
13F |
Слон Марк Б
|
|
|
|
797 |
|
231 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Сайф Капитал, ООО
|
|
|
|
7 533 |
|
2 184 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Феникс Холдингс Лтд.
|
|
|
|
76 766 |
13,13 |
22 185 |
33,16 |
|
2025-07-14 |
13F |
Капитал КС Групп, ООО
|
|
|
|
1 429 |
|
414 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Хелиум Эдвайзорс»
|
|
|
|
4 186 |
1,75 |
1 214 |
20,22 |
|
2025-06-30 |
NP |
INVESCO АКТИВНО УПРАВЛЯЕМЫЙ ТОРГОВЫЙ ФОНД ТРАСТА - Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF
|
|
|
|
2 002 |
10,79 |
490 |
1,24 |
|
2025-07-28 |
13F |
Тертл Крик Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
53 028 |
6,35 |
15 373 |
25,69 |
|
2025-07-07 |
13F |
Версант Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
8 178 |
11,87 |
2 371 |
32,18 |
|
2025-08-08 |
13F |
Burling Wealth Partners, ООО
|
|
|
|
62 816 |
2,22 |
18 211 |
20,82 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «НКМ Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
22 710 |
0,23 |
6 584 |
18,44 |
|
2025-07-21 |
13F |
Крг Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
561 209 |
7,41 |
162 700 |
26,94 |
|
2025-07-23 |
13F |
Elevate Wealth Advisory, Inc.
|
|
|
|
923 |
9,23 |
267 |
28,99 |
|
2025-07-25 |
NP |
LOWV - AB США ETF на акции с низкой волатильностью
|
|
|
|
6 478 |
15,72 |
1 710 |
15,46 |
|
2025-05-08 |
13F |
США Финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
1 335 |
|
327 |
|
|
2025-04-11 |
13F |
Сейфгард Файнал, ООО
|
|
|
|
4 107 |
1,46 |
1 007 |
3,81 |
|
2025-08-01 |
13F |
Центрпойнт Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
5 178 |
0,62 |
2 |
0,00 |
|
2025-09-05 |
13F/A |
Проспера Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 422 |
3,24 |
702 |
22,09 |
|
2025-07-22 |
13F |
Чудо Майл Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
121 436 |
15,41 |
35 206 |
36,40 |
|
2025-08-13 |
13F |
Parkworth Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
472 |
10,80 |
137 |
30,77 |
|
2025-09-04 |
13F |
ZynergyRetirementPlanningООО
|
|
|
|
1 321 |
11,10 |
383 |
34,04 |
|
2025-07-24 |
13F |
Стандартная жизнь Абердин plc
|
|
|
|
2 431 568 |
3,71 |
709 933 |
24,95 |
|
2025-07-21 |
13F |
Асент Групп, ООО
|
|
|
|
80 771 |
8,53 |
23 416 |
28,26 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Скопос Лабс, Инк.
|
|
|
|
48 266 |
89,21 |
6 242 |
-0,24 |
|
2025-08-14 |
13F |
Брасада Кэпитал Менеджмент, Лп
|
|
|
|
14 537 |
1,36 |
4 303 |
38,33 |
|
2025-08-11 |
13F |
Слэгл Файнэншл, ООО
|
|
|
|
22 550 |
2,80 |
6 537 |
21,51 |
|
2025-07-18 |
13F |
Union Bancaire Privee, UBP SA
|
|
|
|
367 359 |
8,40 |
99 673 |
22,92 |
|
2025-07-25 |
13F |
Гриффин Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
66 796 |
4,18 |
19 365 |
23,13 |
|
2025-07-30 |
13F/A |
ООО «КПП Консультативные услуги»
|
|
|
|
18 131 |
6,55 |
5 256 |
25,92 |
|
2025-08-12 |
13F |
Холдернесс Инвестментс Ко
|
|
|
|
28 975 |
3,44 |
8 400 |
22,25 |
|
2025-08-12 |
13F |
Закс Инвестиционный Менеджмент
|
|
|
|
1 224 100 |
0,17 |
354 879 |
18,39 |
|
2025-08-11 |
13F |
Атлантик Прайват Вэлс, ООО
|
|
|
|
242 |
21,00 |
70 |
42,86 |
|
2025-07-31 |
13F |
Западный Мичиган Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
22 980 |
1,72 |
6 662 |
20,23 |
|
2025-08-04 |
13F |
Ассетмарк, Инк.
|
|
|
|
712 279 |
11,49 |
206 497 |
31,77 |
|
2025-06-30 |
NP |
LCEAX — Диверсифицированный дивидендный фонд Invesco класса A
|
|
|
|
1 575 040 |
6,38 |
385 286 |
-2,64 |
|
2025-08-13 |
13F |
Ofc Финансовое планирование, ООО
|
|
|
|
788 |
|
228 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Рационал Эдвайзерс»
|
|
|
|
3 658 |
31,82 |
1 060 |
55,88 |
|
2025-07-30 |
13F |
WESPAC Advisors SoCal, LLC
|
|
|
|
39 738 |
0,45 |
11 520 |
18,71 |
|
2025-07-17 |
13F |
Нортвест Уэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
7 908 |
2,38 |
2 293 |
21,01 |
|
2025-08-26 |
NP |
SPFFX - Климатический фонд Сфера 500
|
|
|
|
2 293 |
20,37 |
665 |
42,18 |
|
2025-08-14 |
13F |
Стамос Кэпитал Партнерс, Лп
|
|
|
|
30 505 |
65,66 |
8 844 |
95,81 |
|
2025-07-21 |
13F |
Синтаксис Исследования, Инк.
|
|
|
|
7 717 |
1,43 |
2 237 |
19,88 |
|
2025-07-25 |
13F |
ГФС Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
43 535 |
|
12 621 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Td Частный Клиент Wealth Llc
|
|
|
|
97 085 |
1,69 |
28 146 |
20,18 |
|
2025-08-12 |
13F |
Грэм Кэпитал Велф Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 152 |
25,63 |
624 |
48,33 |
|
2025-08-05 |
13F |
GHP Investment Advisors, Inc.
|
|
|
|
94 961 |
0,56 |
27 530 |
18,85 |
|
2025-07-24 |
13F |
Мортон Браун Фэмили Вэлтс, ООО
|
|
|
|
163 |
0,62 |
47 |
20,51 |
|
2025-06-30 |
NP |
XRMI - ETF Global X S&P 500 Risk Managed Income
|
|
|
|
2 890 |
17,15 |
707 |
7,13 |
|
2025-08-11 |
13F |
Частный Консультант Групп, ООО
|
|
Put
|
|
300 |
|
0 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
PRAXIS FUNDS - Praxis Impact Large Cap Value ETF
|
|
|
|
5 364 |
|
1 555 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Blue Bell Private Wealth Management, ООО
|
|
|
|
3 647 |
31,14 |
1 057 |
54,99 |
|
2025-08-11 |
13F |
Частный Консультант Групп, ООО
|
|
|
|
365 982 |
4,20 |
106 102 |
23,15 |
|
2025-08-11 |
13F |
Браун Бразерс Гарриман и компания
|
|
|
|
116 234 |
5,95 |
33 697 |
25,22 |
|
2025-07-10 |
13F |
Биржевые концепции, ООО
|
|
|
|
55 429 |
5,20 |
16 069 |
24,33 |
|
2025-07-22 |
13F |
Red Door Wealth Management, ООО
|
|
|
|
80 459 |
11,40 |
23 326 |
31,66 |
|
2025-06-25 |
NP |
ASLV - Allspring Special Large Value ETF
|
|
|
|
9 101 |
|
2 226 |
|
|
2025-09-04 |
13F |
VM Manning & Co., Inc.
|
|
|
|
1 201 |
|
363 |
|
|
2025-07-08 |
13F |
Паризи Грей Велф Менеджмент
|
|
|
|
28 619 |
0,65 |
8 297 |
18,95 |
|
2025-08-18 |
13F/A |
Hudson Bay Capital Management LP
|
|
|
|
220 971 |
80,70 |
64 062 |
113,56 |
|
2025-08-14 |
13F |
Уотерфорд Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
5 876 |
172,42 |
625 |
18,15 |
|
2025-06-27 |
NP |
GURU — ETF Global X Guru Index
|
|
|
|
2 108 |
|
516 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Эвергрин Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
92 174 |
3,47 |
26 722 |
22,29 |
|
2025-08-08 |
13F |
Брикли Управление благосостоянием
|
|
|
|
811 |
|
235 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Основатели Grove Wealth Partners, Llc
|
|
|
|
2 711 |
12,86 |
786 |
33,28 |
|
2025-07-17 |
13F/A |
Капитал Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
229 308 |
2,33 |
66 479 |
20,94 |
|
2025-07-25 |
13F |
Группа пенсионного планирования, ООО / Нью-Йорк
|
|
|
|
2 258 |
17,18 |
655 |
38,56 |
|
2025-08-05 |
13F |
Марест Капитал, ООО
|
|
|
|
18 989 |
11,39 |
5 505 |
31,67 |
|
2025-08-22 |
NP |
CDEI - Calvert US High-Capity Diversity, Equity and Inclusion Index ETF
|
|
|
|
3 152 |
71,49 |
914 |
102,89 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Научно-технические исследования»
|
|
|
|
2 840 |
|
823 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
LifePlan Investment Advisors, Inc.
|
|
|
|
3 279 |
241,56 |
951 |
304,26 |
|
2025-07-22 |
13F |
Пауэлл Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
9 853 |
38,35 |
2 856 |
63,48 |
|
2025-07-10 |
13F |
ООО «Оргел Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
1 126 |
0,99 |
326 |
19,41 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Барон Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
6 154 |
22,71 |
1 784 |
45,04 |
|
2025-07-11 |
13F |
Bdf-менеджмент
|
|
|
|
77 211 |
6,92 |
22 384 |
26,37 |
|
2025-08-07 |
13F |
Коннор, Кларк и Ланн Инвестмент Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
433 089 |
16,62 |
125 557 |
37,82 |
|
2025-08-13 |
13F |
Натиксис
|
|
|
|
1 176 848 |
34,85 |
341 180 |
61,27 |
|
2025-07-17 |
13F |
Форт-Вашингтон Инвестмент Эдвайзорс Инк /о/
|
|
|
|
237 324 |
1,89 |
68 803 |
20,42 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Инвенио Велс Партнерс»
|
|
|
|
3 687 |
2,93 |
1 069 |
21,64 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Фортис Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
2 322 |
170,00 |
673 |
220,48 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Скм Инвестмент Эдвайзерс»
|
|
|
|
74 943 |
0,69 |
21 727 |
18,99 |
|
2025-07-15 |
13F |
StoneCrest Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
1 011 |
1,10 |
293 |
19,59 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock ETF Trust II — ETF общей доходности BlackRock
|
|
|
|
558 |
|
136 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Мидер Консультативные услуги, Инк.
|
|
|
|
73 317 |
4,86 |
21 255 |
23,93 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX Fusion Fund Class I
|
|
Short
|
|
-51 |
|
-15 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Инфраструктура Кэпитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 063 |
|
598 |
|
|
2025-06-23 |
NP |
РАЗМЕР — iShares Edge MSCI USA Size Factor ETF
|
|
|
|
2 208 |
8,02 |
540 |
-1,10 |
|
2025-08-14 |
13F |
Ньюпорт Кэпитал Групп, ООО
|
|
|
|
882 |
|
256 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Хикс Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
15 347 |
2,38 |
4 449 |
21,03 |
|
2025-07-09 |
13F |
Гельцер Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
65 626 |
27,07 |
19 026 |
50,18 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Паллас Капитал Эдвайзерс»
|
|
|
|
96 629 |
0,35 |
28 014 |
18,59 |
|
2025-08-08 |
13F |
Impax Asset Management Group plc.
|
|
|
|
204 508 |
13,12 |
59 289 |
33,69 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО Саут Стрит Эдвайзерс
|
|
|
|
8 807 |
0,28 |
2 553 |
18,52 |
|
2025-06-23 |
NP |
CMNWX — Фонд оценки основного капитала (fka West Coast Equity Fund), класс A
|
|
|
|
564 504 |
0,04 |
138 089 |
-8,45 |
|
2025-07-09 |
13F |
Кистоун Вэлс Сервисез, ООО
|
|
|
|
9 029 |
19,34 |
2 618 |
41,08 |
|
2025-08-14 |
13F |
Альдебаран Файненшл Инк.
|
|
|
|
11 497 |
2,86 |
3 333 |
21,60 |
|
2025-07-29 |
13F |
Эмпирикал Ассет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
14 018 |
0,37 |
4 064 |
18,63 |
|
2025-07-24 |
NP |
SHP ETF Trust — NEOS S&P 500(R) High Income ETF
|
|
|
|
218 806 |
21,49 |
57 765 |
21,19 |
|
2025-07-21 |
13F |
Андина Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
849 |
|
246 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
Spdr Dow Jones Industrial Average Etf Trust
|
|
|
|
5 523 496 |
5,89 |
1 351 158 |
-3,10 |
|
2025-07-29 |
13F |
Меззасалма Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 525 |
11,31 |
442 |
31,55 |
|
2025-07-25 |
13F |
Envestnet Портфельные решения, Inc.
|
|
|
|
255 261 |
2,67 |
74 003 |
21,34 |
|
2025-06-26 |
NP |
UGOFX - Институциональные акции Глобального фонда управляемой волатильности
|
|
|
|
4 308 |
12,77 |
1 054 |
3,13 |
|
2025-08-26 |
NP |
PRCOX - Фонд исследования акций США Т. Роу Прайса
|
|
|
|
755 532 |
1,07 |
219 036 |
19,45 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Би-Джей Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
4 891 |
2,56 |
1 418 |
21,21 |
|
2025-08-14 |
13F |
Cascades Capital Asset Management, ООО
|
|
|
|
6 471 |
23,07 |
1 876 |
45,46 |
|
2025-08-08 |
13F |
1776 ООО «Богатство»
|
|
|
|
3 679 |
0,68 |
1 067 |
18,97 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Вудмонт Инвестмент Коунсел»
|
|
|
|
87 098 |
2,87 |
25 251 |
21,58 |
|
2025-07-10 |
13F |
Redhawk Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
10 557 |
0,12 |
3 061 |
18,33 |
|
2025-08-01 |
13F |
Юкон Уэлс Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
9 020 |
1,00 |
2 615 |
19,41 |
|
2025-05-20 |
13F |
Blue Rock Wealth Management LLC
|
|
|
|
3 559 |
|
869 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
APCM Управление активами для частных лиц
|
|
|
|
1 163 |
|
337 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Полотенца, ООО
|
|
|
|
2 228 |
3,72 |
646 |
22,62 |
|
2025-07-30 |
13F |
ЧЛЕНЫ Траст Ко
|
|
|
|
10 726 |
11,39 |
3 110 |
31,68 |
|
2025-08-06 |
13F |
Ахмеа Инвестмент Менеджмент Б.В.
|
|
|
|
439 976 |
18,36 |
128 |
39,56 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО "Голд Инвестмент Менеджмент"
|
|
|
|
19 382 |
1,35 |
5 626 |
19,96 |
|
2025-08-14 |
13F |
Эдвайзер ОС, ООО
|
|
|
|
20 252 |
0,23 |
5 871 |
18,46 |
|
2025-07-22 |
13F |
Petros Family Wealth, LLC
|
|
|
|
5 772 |
5,37 |
1 673 |
24,57 |
|
2025-08-13 |
13F |
Дельта Аккумуляция, ООО
|
|
|
|
23 004 |
575 000,00 |
4 851 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
Нарус Финансовые Партнеры, ООО
|
|
|
|
4 063 |
0,15 |
1 178 |
18,29 |
|
2025-08-13 |
13F |
Дельта Аккумуляция, ООО
|
|
Call
|
|
435 400 |
2 215,96 |
91 808 |
-6,47 |
|
2025-07-25 |
13F |
НортРок Партнерс, ООО
|
|
|
|
68 583 |
11,81 |
17 614 |
33,70 |
|
2025-08-13 |
13F |
Дельта Аккумуляция, ООО
|
|
Put
|
|
860 900 |
4 479,26 |
181 529 |
40,39 |
|
2025-08-27 |
13F |
Seneca Financial Advisors LLC
|
|
|
|
713 |
-53,40 |
207 |
-20,77 |
|
2025-08-11 |
13F |
Браун Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 806 |
18,90 |
813 |
40,66 |
|
2025-07-16 |
13F |
Группа компаний «Новем»
|
|
|
|
23 621 |
0,11 |
6 848 |
18,31 |
|
2025-07-29 |
NP |
VMCTX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Mega Cap
|
|
|
|
470 930 |
2,62 |
124 326 |
2,37 |
|
2025-07-31 |
13F |
QV Инвесторс Инк.
|
|
|
|
20 835 |
0,68 |
6 |
20,00 |
|
2025-08-05 |
13F |
Телос Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
66 323 |
1,59 |
19 228 |
20,06 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Hutchinson Financial Advisors, INC
|
|
|
|
5 351 |
|
1 551 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Ипсен Эдвайзор Групп»
|
|
|
|
5 000 |
98,57 |
1 450 |
134,85 |
|
2025-07-23 |
13F |
Кингсвуд Велф Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
29 999 |
1,09 |
8 697 |
19,55 |
|
2025-08-15 |
13F |
Хай Фолс Эдвайзорс, Инк.
|
|
|
|
6 940 |
1,94 |
2 012 |
20,42 |
|
2025-08-08 |
13F |
Вестборн Инвестмент Эдвайзорс, Инк.
|
|
|
|
8 890 |
4,71 |
2 577 |
23,78 |
|
2025-07-17 |
13F |
Лаутербах Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
28 606 |
0,06 |
8 293 |
18,27 |
|
2025-08-14 |
13F |
Торосо Инвестментс, ООО
|
|
Call
|
|
4 510 |
10,27 |
9 157 |
9 641,49 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Чаннел Вэлс»
|
|
|
|
11 309 |
1,94 |
3 278 |
20,47 |
|
2025-07-23 |
13F |
High Note Wealth, ООО
|
|
|
|
28 053 |
0,14 |
8 133 |
18,35 |
|
2025-08-14 |
13F |
Байесиан Кэпитал Менеджмент, LP
|
|
|
|
8 602 |
|
2 494 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Maseco Llp
|
|
|
|
14 936 |
|
4 328 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
ВАШИНГТОН Траст Ко
|
|
|
|
225 408 |
2,02 |
65 348 |
20,58 |
|
2025-08-01 |
13F |
Павион Блю Капитал, ООО
|
|
|
|
23 746 |
3,61 |
6 884 |
22,45 |
|
2025-07-29 |
13F |
Бальбоа Вэлфс Партнерс
|
|
|
|
10 606 |
11,55 |
3 075 |
31,82 |
|
2025-08-08 |
13F |
Государственная школа Содружества Пенсильвании использует систему Retrmt
|
|
|
|
681 588 |
6,59 |
197 599 |
25,98 |
|
2025-06-27 |
NP |
CVSIX - Фонд с нейтральным доходом на рынке Каламос, класс A
|
|
|
|
486 840 |
1,13 |
119 091 |
-7,45 |
|
2025-07-17 |
13F |
Финансовая группа Альбион / ut
|
|
|
|
96 052 |
0,62 |
27 846 |
18,92 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Конгресс Вэлс Менеджмент» / DE /
|
|
|
|
263 716 |
8,63 |
76 454 |
28,26 |
|
2025-07-22 |
13F |
Хантер Перкинс Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
22 594 |
0,20 |
7 |
20,00 |
|
2025-08-06 |
13F |
Resona Asset Management Co., Ltd.
|
|
|
|
952 443 |
4,36 |
275 688 |
23,34 |
|
2025-07-17 |
13F |
Новые Перспективы, Инк.
|
|
|
|
1 703 |
6,91 |
494 |
26,41 |
|
2025-08-11 |
13F |
Банковская корпорация Вестпак
|
|
|
|
91 428 |
43,42 |
26 506 |
69,50 |
|
2025-05-30 |
NP |
Tidal Trust III - Динамическая оценка капитала и опционы Unity Wealth Partners ETF
|
|
|
|
225 |
33,93 |
55 |
37,50 |
|
2025-08-12 |
13F |
Бокф, На
|
|
|
|
248 410 |
0,57 |
72 017 |
18,86 |
|
2025-07-07 |
13F |
ООО «Финансовая группа О'Коннор»
|
|
|
|
1 110 |
3,93 |
329 |
25,67 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Мировой индексный фонд JNL/Mellon MSCI (I)
|
|
|
|
32 385 |
83,82 |
9 389 |
117,26 |
|
2025-08-06 |
13F |
ЮЖНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ Корпорация
|
|
|
|
167 543 |
3,43 |
48 572 |
22,24 |
|
2025-08-22 |
13F |
Стэнс Капитал ООО
|
|
|
|
8 647 |
|
2 507 |
|
|
2025-07-22 |
NP |
JUST - Goldman Sachs JUST US ETF на акции с большой капитализацией
|
|
|
|
33 697 |
0,15 |
8 896 |
-0,09 |
|
2025-08-07 |
13F |
Zions Bancorporation, Национальная ассоциация /ut/
|
|
|
|
16 222 |
1,76 |
4 703 |
20,26 |
|
2025-08-14 |
13F |
Финансовая консультационная служба, Inc.
|
|
|
|
38 982 |
7,65 |
11 301 |
27,23 |
|
2025-07-24 |
13F |
Applied Capital LLC / Флорида
|
|
|
|
10 321 |
0,07 |
2 992 |
18,26 |
|
2025-07-23 |
13F |
Абель Холл, ООО
|
|
|
|
5 435 |
39,93 |
1 576 |
65,44 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сименс Фондс Инвест ГмбХ
|
|
|
|
84 679 |
6,05 |
24 549 |
25,33 |
|
2025-04-29 |
13F |
ООО «Финансовая сеть управления капиталом»
|
|
|
|
709 |
|
0 |
|
|
2025-08-01 |
13F/A |
ООО «ГГМ Файнайнслз»
|
|
|
|
3 961 |
0,38 |
1 148 |
18,72 |
|
2025-07-23 |
13F |
Avantra Family Wealth, Inc.
|
|
|
|
3 957 |
1,62 |
1 147 |
20,10 |
|
2025-07-17 |
13F |
Кавар Капитал Партнерс Групп, ООО
|
|
|
|
44 254 |
2,60 |
12 830 |
21,26 |
|
2025-08-13 |
13F |
Daner Wealth Management, LLC
|
|
|
|
945 |
|
277 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Компания инвестиционного фонда PZU SA
|
|
|
|
3 200 |
6,31 |
928 |
25,61 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBTLX - Фонд с большой капитализацией, управляемый налогами для строителей мостов
|
|
|
|
306 193 |
7,44 |
88 768 |
26,98 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «СП Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
3 190 |
1,72 |
925 |
20,16 |
|
2025-08-14 |
13F |
Монетари Менеджмент Групп Инк.
|
|
|
|
25 649 |
0,20 |
7 436 |
18,41 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Лайв Оук Прайвит Вэлс»
|
|
|
|
52 058 |
0,50 |
15 092 |
18,78 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Магнус Финансовая Группа»
|
|
|
|
55 353 |
0,99 |
16 047 |
19,35 |
|
2025-07-28 |
13F |
Корнерстоун Вэлс Групп, ООО
|
|
|
|
61 564 |
2,00 |
17 848 |
20,55 |
|
2025-08-11 |
13F |
Стратегические партнеры по благосостоянию, ООО
|
|
|
|
62 161 |
4,77 |
18 021 |
9,93 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «ЮстИнвест»
|
|
|
|
442 656 |
21,18 |
128 420 |
43,32 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Частная консультативная группа»
|
|
|
|
44 248 |
75,17 |
12 828 |
107,02 |
|
2025-07-14 |
13F |
Пятница Финансовый
|
|
|
|
2 082 |
9,87 |
604 |
29,68 |
|
2025-08-08 |
13F |
ВераБанк, Н.А.
|
|
|
|
23 515 |
15,20 |
6 817 |
36,15 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Хантер Менеджмент»
|
|
|
|
56 595 |
0,04 |
16 407 |
18,24 |
|
2025-08-13 |
13F |
Финансовая группа Кистоун
|
|
|
|
54 285 |
2,53 |
15 732 |
17,10 |
|
2025-07-14 |
13F |
Фостер Групп, Инк.
|
|
|
|
7 738 |
4,96 |
2 243 |
24,06 |
|
2025-08-14 |
13F |
DKRT Investments Corp.
|
|
|
|
125 000 |
|
36 239 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
RDVY - First Trust Rising Dividend Achievers ETF
|
|
|
|
1 170 115 |
0,43 |
339 228 |
18,69 |
|
2025-07-17 |
13F |
DiNuzzo Private Wealth, Inc.
|
|
|
|
406 |
0,74 |
118 |
19,39 |
|
2025-07-24 |
NP |
PABU — iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF
|
|
|
|
120 618 |
10,74 |
31 843 |
10,47 |
|
2025-08-27 |
NP |
VPMCX - Акции инвесторов фонда Vanguard PRIMECAP
|
|
|
|
3 525 800 |
7,42 |
1 022 165 |
26,96 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Сидс Инвестор»
|
|
|
|
5 144 |
5,39 |
1 491 |
24,56 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Компас Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
42 167 |
0,17 |
12 225 |
18,38 |
|
2025-08-18 |
13F |
ООО «Финансовая группа В2»
|
|
|
|
700 |
|
203 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «ККМ Финансовый»
|
|
|
|
18 645 |
26,66 |
5 405 |
49,72 |
|
2025-07-14 |
13F |
Паласиос Уэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
7 556 |
224,29 |
2 191 |
283,54 |
|
2025-07-30 |
13F |
Chokshi & Queen Wealth Advisors, Inc
|
|
|
|
916 |
2,23 |
265 |
21,00 |
|
2025-07-21 |
13F |
Плуг Коори, ООО
|
|
|
|
6 733 |
0,01 |
1 952 |
18,17 |
|
2025-07-29 |
NP |
PRVS - Parnassus Value Select ETF
|
|
|
|
1 097 |
|
318 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Юпитер Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
1 804 |
26,24 |
524 |
38,62 |
|
2025-08-12 |
13F |
Фэрскейл Капитал, ООО
|
|
|
|
6 872 |
8,41 |
2 036 |
30,87 |
|
2025-07-16 |
NP |
CGCV - Capital Group Conservative Equity ETF Share Class
|
|
|
|
32 879 |
35,84 |
8 680 |
35,52 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Бернардо Вэлс Планинг»
|
|
|
|
2 427 |
3,14 |
1 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Индиана Trust & Investment Management CO
|
|
|
|
30 703 |
1,00 |
8 901 |
19,38 |
|
2025-07-18 |
13F |
Parkwoods Wealth Partners, LLC
|
|
|
|
1 853 |
66,94 |
537 |
97,43 |
|
2025-08-08 |
13F |
Альянс Богатства
|
|
|
|
17 560 |
4,27 |
5 091 |
23,21 |
|
2025-08-12 |
13F |
Проэквитис, Инк.
|
|
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
PARWX - Акции инвесторов фонда Parnassus Endeavour
|
|
|
|
518 049 |
38,58 |
150 188 |
63,78 |
|
2025-08-14 |
13F |
Первая финансовая корпорация Содружества /pa/
|
|
|
|
14 724 |
0,41 |
4 269 |
18,65 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVSU — Avantis Responsible ETF на акции США
|
|
|
|
21 185 |
11,50 |
5 593 |
11,22 |
|
2025-07-22 |
13F |
FFG Partners, ООО
|
|
|
|
1 566 |
52,63 |
454 |
80,88 |
|
2025-08-07 |
13F |
Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management Co., Ltd.
|
|
|
|
5 434 942 |
6,57 |
1 575 644 |
25,95 |
|
2025-07-24 |
13F |
McKinley Carter Wealth Services, Inc.
|
|
|
|
26 884 |
3,67 |
7 794 |
22,51 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Фонд акционерного дохода JNL/Mellon (A)
|
|
|
|
531 723 |
9,53 |
154 152 |
29,45 |
|
2025-07-28 |
NP |
ICAP — ETF фонда InfraCap Equity Income Fund
|
|
|
|
2 063 |
122,55 |
545 |
135,50 |
|
2025-08-15 |
13F/A |
Флоридские финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
11 103 |
12,57 |
3 219 |
33,20 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Кларити Кэпитал Партнерс»
|
|
|
|
2 908 |
0,41 |
843 |
18,73 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - Католический портфель роста SRI HC Стратегические акции
|
|
|
|
2 775 |
40,65 |
804 |
66,46 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Килтер Групп»
|
|
|
|
342 |
|
99 |
|
|
2025-07-16 |
NP |
CGGE - Capital Group Global Equity ETF Share Class
|
|
|
|
31 249 |
106,05 |
8 250 |
105,56 |
|
2025-07-25 |
NP |
LCCAX - Основной фонд Columbia Contrarian класса A
|
|
|
|
1 226 658 |
0,66 |
323 838 |
0,41 |
|
2025-07-23 |
13F |
Morey & Quinn Wealth Partners, LLC
|
|
|
|
1 664 |
2,34 |
482 |
21,11 |
|
2025-08-13 |
13F |
Stenger Family Office, ООО
|
|
|
|
53 319 |
31,05 |
15 976 |
63,81 |
|
2025-08-04 |
13F |
Премьер Путь Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
25 508 |
4,34 |
7 395 |
23,31 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Тортоиз Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
8 028 |
1,01 |
2 327 |
19,39 |
|
2025-07-08 |
13F |
Моррис Пенсионные Консультанты, ООО
|
|
|
|
4 826 |
45,41 |
1 399 |
71,87 |
|
2025-07-10 |
13F |
Американские финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
1 792 |
0,56 |
520 |
18,76 |
|
2025-08-14 |
13F |
Маринер, ООО
|
|
|
|
3 130 571 |
12,82 |
907 495 |
33,34 |
|
2025-07-15 |
13F |
LeConte Wealth Management, LLC
|
|
|
|
3 190 |
69,41 |
925 |
100,43 |
|
2025-08-08 |
13F |
Central Asset Investments & Management Holdings (HK) Ltd.
|
|
|
|
5 498 |
|
1 594 |
|
|
2025-05-21 |
NP |
PPI — ETF AXS Astoria, чувствительный к инфляции
|
|
|
|
7 258 |
|
1 780 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Аспен Капитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 316 |
0,84 |
1 251 |
19,26 |
|
2025-08-07 |
13F |
Рейк и Ко, ООО
|
|
|
|
9 210 |
237,12 |
2 670 |
298,51 |
|
2025-08-22 |
NP |
FVHKV — класс обслуживания хеджированного портфеля акций
|
|
|
|
355 |
13,42 |
103 |
34,21 |
|
2025-07-30 |
NP |
KRMA — ETF Global X Conscious Companies
|
|
|
|
12 542 |
1,07 |
3 311 |
0,82 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Воя Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
3 546 926 |
6,45 |
1 028 289 |
25,81 |
|
2025-07-25 |
NP |
UTMAX - Целевой фонд управляемого распределения
|
|
|
|
14 921 |
70,94 |
3 939 |
70,52 |
|
2025-08-15 |
13F |
Кёстен, Хиршманн и Крэбтри, ИНК.
|
|
|
|
31 |
|
9 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Compass Capital Corp /ma/ /adv
|
|
|
|
2 597 |
3,34 |
754 |
32,05 |
|
2025-07-22 |
13F |
Оук Хилл Велф Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
11 061 |
0,92 |
3 128 |
16,33 |
|
2025-08-14 |
13F |
Уотервэй Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
10 147 |
30,07 |
2 942 |
53,74 |
|
2025-08-06 |
13F |
Финансовая группа Канцлера WB LP
|
|
|
|
8 372 |
1,66 |
2 427 |
20,15 |
|
2025-07-28 |
13F |
Sagespring Wealth Partners, ООО
|
|
|
|
73 899 |
10,44 |
21 424 |
30,53 |
|
2025-08-06 |
13F/A |
Флагманское частное благосостояние, ООО
|
|
|
|
996 |
0,40 |
289 |
18,52 |
|
2025-07-23 |
13F |
Клир Крик Финансовый Менеджмент, ООО
|
|
|
|
15 691 |
1,95 |
4 549 |
20,50 |
|
2025-06-25 |
NP |
WELLS FARGO MASTER TRUST - Портфель реальных доходов Wells Fargo Портфель реальных доходов
|
|
|
|
2 267 |
13 235,29 |
555 |
13 750,00 |
|
2025-07-11 |
13F |
IFM Investors Pty Ltd.
|
|
|
|
536 123 |
2,48 |
155 427 |
21,11 |
|
2025-06-25 |
NP |
REVS — ETF расширенной стоимости Columbia Research
|
|
|
|
14 459 |
0,43 |
3 537 |
-8,11 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Форт Пойнт Кэпитал Партнерс»
|
|
|
|
12 609 |
5,58 |
3 655 |
24,79 |
|
2025-08-12 |
13F |
Концентрум Wealth Management
|
|
|
|
1 169 |
16,09 |
339 |
36,84 |
|
2025-07-16 |
13F |
Инвестиционные партнеры Asset Management, Inc.
|
|
|
|
6 009 |
6,50 |
1 742 |
25,96 |
|
2025-08-07 |
13F |
Дэвис РМ Инк.
|
|
|
|
367 872 |
6,07 |
106 650 |
25,36 |
|
2025-07-25 |
13F |
Конкорд Вэлфс Партнерс
|
|
|
|
29 143 |
0,26 |
8 449 |
18,50 |
|
2025-08-04 |
13F |
Пенсионная Марка Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
231 592 |
11,26 |
67 141 |
31,49 |
|
2025-08-26 |
NP |
TEQI — ETF T. Rowe Price Equity Income
|
|
|
|
20 557 |
2,60 |
5 960 |
21,24 |
|
2025-05-02 |
13F |
ООО «Напатри Кэпитал»
|
|
|
|
6 405 |
2,20 |
1 571 |
4,59 |
|
2025-08-05 |
13F |
Флинн Зито Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 720 |
12,49 |
789 |
32,88 |
|
2025-07-22 |
13F |
Аспайр Прайвит Капитал, ООО
|
|
|
|
5 785 |
21,13 |
1 677 |
43,21 |
|
2025-06-25 |
NP |
EGOAX - Основной фонд с большой капитализацией Wells Fargo класса A
|
|
|
|
53 118 |
14,50 |
12 994 |
4,78 |
|
2025-08-14 |
13F |
Стерлинг Уэлс Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
6 584 |
0,61 |
1 909 |
21,68 |
|
2025-08-15 |
13F |
Кил Пойнт, ООО
|
|
|
|
19 478 |
9,18 |
5 647 |
29,02 |
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - iShares Total Индексный фонд фондового рынка США, инвестор A
|
|
|
|
191 245 |
1,68 |
46 782 |
-6,95 |
|
2025-05-28 |
NP |
VSLU — ETF с большой капитализацией для прикладной финансовой оценки
|
|
|
|
7 324 |
4,81 |
1 797 |
7,22 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Конституция Капитал»
|
|
|
|
40 509 |
2,45 |
11 744 |
21,07 |
|
2025-08-12 |
13F |
Lionshead Wealth Management, ООО
|
|
|
|
2 471 |
1,27 |
716 |
19,73 |
|
2025-08-15 |
13F |
Эквитебл Холдингс, Инк.
|
|
|
|
202 586 |
7,11 |
58 732 |
26,59 |
|
2025-08-07 |
13F |
DJE Капитал АГ
|
|
|
|
603 316 |
7,72 |
175 216 |
30,76 |
|
2025-08-14 |
13F |
Oddo Bhf Asset Management Sas
|
|
|
|
42 180 |
25,05 |
12 228 |
47,79 |
|
2025-07-17 |
13F |
Вагнер Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 726 |
1,18 |
1 370 |
19,65 |
|
2025-07-30 |
13F |
Питтенджер и Андерсон Инк.
|
|
|
|
57 314 |
4,99 |
16 616 |
24,09 |
|
2025-08-06 |
NP |
SQBIX - X-Square Balanced Fund, LLC институционального класса
|
|
|
|
4 115 |
3,34 |
1 193 |
22,13 |
|
2025-06-23 |
NP |
LVPIX — класс инвесторов с большой капитализацией
|
|
|
|
6 636 |
1 196,09 |
1 623 |
1 093,38 |
|
2025-07-22 |
13F |
Блю Сквер Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
12 428 |
6,30 |
3 603 |
25,67 |
|
2025-07-31 |
13F |
Страта Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 561 |
16,67 |
453 |
37,80 |
|
2025-08-14 |
13F |
Valley Forge Investment Consultants Inc. Реклама
|
|
|
|
1 164 |
76,10 |
337 |
108,02 |
|
2025-04-18 |
13F |
Wolf Group Capital Advisors
|
|
|
|
2 609 |
|
640 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Ариадна Уэлс Менеджмент, LP
|
|
|
|
4 198 |
13,67 |
1 220 |
30,51 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «Институт управления благосостоянием».
|
|
|
|
16 115 |
1,37 |
4 672 |
19,80 |
|
2025-07-30 |
13F |
Якобсен Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
5 312 |
7,38 |
1 540 |
26,96 |
|
2025-08-20 |
NP |
LSAAX - стратегический фонд распределения LoCorr класса A
|
|
|
|
1 006 |
27,66 |
292 |
50,78 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Боллард Групп»
|
|
|
|
134 159 |
9,01 |
39 |
26,67 |
|
2025-08-04 |
13F |
Линскомб и Уильямс, Инк.
|
|
|
|
106 008 |
0,99 |
30 733 |
19,35 |
|
2025-08-14 |
13F |
Шербрук Парк Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 989 |
72,81 |
577 |
104,26 |
|
2025-08-06 |
13F |
Сиенна Менеджмент
|
|
|
|
87 773 |
10,07 |
23 232 |
22,18 |
|
2025-08-06 |
13F |
Уокнер Кондон Финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
4 270 |
23,77 |
1 238 |
46,22 |
|
2025-08-11 |
13F |
Brass Tax Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
10 258 |
3,25 |
2 974 |
21,99 |
|
2025-08-11 |
13F |
Райс Холл Джеймс и партнеры, ООО
|
|
|
|
1 970 |
2,28 |
571 |
20,97 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Федения Эдвайзерс»
|
|
|
|
2 674 |
14,42 |
775 |
35,25 |
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ II – Контрафондный портфель начального класса
|
|
|
|
1 424 739 |
0,75 |
413 046 |
19,07 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «ИКВ Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
2 579 |
0,04 |
748 |
18,20 |
|
2025-07-10 |
13F |
Трастовое подразделение Национального банка Муди
|
|
|
|
32 967 |
2,33 |
9 557 |
20,94 |
|
2025-07-18 |
13F |
Nabity-Jensen Investment Management Inc
|
|
|
|
7 199 |
2,98 |
2 087 |
21,76 |
|
2025-07-03 |
13F |
Фидуциарная финансовая группа, ООО
|
|
|
|
3 969 |
4,09 |
1 153 |
33,18 |
|
2025-07-02 |
13F |
ООО «ХБВ Консультативные услуги»
|
|
|
|
7 647 |
6,12 |
2 217 |
25,41 |
|
2025-08-13 |
13F |
Сенатор Инвестмент Груп ЛП
|
|
|
|
307 000 |
|
89 002 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Нео Айви Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
1 657 |
|
480 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Уокер Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 477 |
0,57 |
718 |
18,71 |
|
2025-08-08 |
13F |
Геоде Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
61 129 271 |
0,49 |
17 646 506 |
18,64 |
|
2025-07-25 |
13F |
Мы одна семерка, ООО
|
|
|
|
92 204 |
0,80 |
26 731 |
19,13 |
|
2025-06-26 |
NP |
TIEIX — Индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса
|
|
|
|
2 475 389 |
4,16 |
605 530 |
-4,68 |
|
2025-08-12 |
13F |
Американские компании века, Inc.
|
|
|
|
4 436 888 |
3,69 |
1 286 299 |
22,54 |
|
2025-08-08 |
13F |
Финансовые планировщики жизни
|
|
|
|
871 |
9,70 |
252 |
29,90 |
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд FT Vest Total Return Income: Серия B1
|
|
|
|
7 852 |
|
2 276 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Фонтобель Холдинг Лтд.
|
|
Call
|
|
28 000 |
|
8 117 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Фонтобель Холдинг Лтд.
|
|
|
|
349 062 |
0,74 |
101 197 |
19,06 |
|
2025-07-23 |
13F |
Heck Capital Advisors, LLC
|
|
|
|
6 060 |
5,63 |
1 757 |
24,80 |
|
2025-07-23 |
13F |
Холл Кэпитал Менеджмент Ко Инк.
|
|
|
|
29 800 |
0,57 |
8 639 |
18,86 |
|
2025-07-21 |
13F |
Консилиум Вэлс Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
10 960 |
0,37 |
3 177 |
18,63 |
|
2025-07-22 |
13F |
ТОО «Gsa Capital Partners»
|
|
|
|
29 173 |
713,98 |
8 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
Кфг Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 364 |
7,58 |
975 |
27,28 |
|
2025-07-10 |
13F |
Консультативные услуги по увеличению благосостояния, ООО
|
|
|
|
2 031 381 |
14,23 |
601 289 |
37,83 |
|
2025-07-29 |
13F |
Bell & Brown Wealth Advisors, Llc.
|
|
|
|
33 983 |
0,15 |
9 853 |
18,37 |
|
2025-07-30 |
13F |
Уиттиер Траст Ко
|
|
|
|
640 969 |
4,41 |
185 816 |
23,39 |
|
2025-08-20 |
NP |
CGBL — основной сбалансированный класс акций ETF Capital Group
|
|
|
|
59 908 |
27,56 |
17 368 |
50,76 |
|
2025-08-27 |
NP |
QCGLRX – класс счета глобальных акций R1
|
|
|
|
1 422 308 |
0,47 |
412 341 |
18,74 |
|
2025-08-06 |
13F |
Раунд Рок Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
5 013 |
36,15 |
1 453 |
60,91 |
|
2025-06-25 |
NP |
WQAUX — Акции Westwood Quality AllCap Fund Ultra
|
|
|
|
2 622 |
33,16 |
641 |
21,86 |
|
2025-08-12 |
13F |
Юго-Восточная Ассет Эдвайзорс Инк.
|
|
|
|
7 529 |
18,92 |
2 183 |
40,59 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Квест Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
40 997 |
2,76 |
11 885 |
21,45 |
|
2025-07-16 |
13F |
Инструментальное богатство, ООО
|
|
|
|
1 406 |
4,69 |
403 |
22,94 |
|
2025-08-01 |
13F |
Кларк Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
7 687 |
202,64 |
2 229 |
257,62 |
|
2025-03-12 |
13F/A |
ООО «Прайват Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
5 693 |
2,89 |
1 151 |
3,88 |
|
2025-07-09 |
13F |
Группа Дэвида Дж. Иварса
|
|
|
|
768 |
|
223 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Двенадцать пунктов Wealth Management»
|
|
|
|
15 080 |
0,30 |
4 372 |
18,52 |
|
2025-07-31 |
13F |
Ричардс, Меррилл и Петерсон, Инк.
|
|
|
|
14 496 |
0,87 |
4 203 |
19,21 |
|
2025-07-15 |
13F |
Патриот Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
6 197 |
7,92 |
1 797 |
27,56 |
|
2025-07-29 |
13F |
Ариста Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
39 261 |
3 241,36 |
11 382 |
3 852,08 |
|
2025-08-14 |
13F |
Фортресс Прайвет Леджер, ООО
|
|
|
|
5 223 |
1,89 |
1 514 |
20,45 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Ренессанс Инвестиционная Группа»
|
|
|
|
716 |
|
208 |
|
|
2025-07-08 |
13F |
Персидские советники, ООО
|
|
|
|
3 466 |
3,56 |
1 005 |
22,29 |
|
2025-06-27 |
NP |
ESGIX - Акции институционального класса Dana Epiphany ESG Equity Fund
|
|
|
|
5 200 |
8,33 |
1 272 |
-0,86 |
|
2025-07-24 |
13F |
Бумфиш Вэлс Групп, ООО
|
|
|
|
1 401 |
62,15 |
406 |
91,51 |
|
2025-06-26 |
NP |
IHGIX — ХАРТФОРДСКИЙ ФОНД ДИВИДЕНДОВ И РОСТА, класс А
|
|
|
|
2 714 202 |
1,33 |
663 948 |
-7,26 |
|
2025-08-11 |
13F |
О'Нил Глобал Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
5 484 |
|
2 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
М Холдингс Секьюритиз, Инк.
|
|
|
|
33 168 |
26,29 |
10 |
50,00 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Крикмур Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
5 559 |
43,68 |
1 612 |
69,94 |
|
2025-06-26 |
NP |
AALGX — Глобальный фондовый фонд Thrivent класса A
|
|
|
|
53 881 |
4,74 |
13 180 |
-4,15 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «ГоалВест Эдвайзори»
|
|
|
|
15 526 |
2,29 |
4 501 |
20,90 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Сент-Джонс Инвестмент Менеджмент Компани»
|
|
|
|
10 994 |
0,52 |
3 187 |
18,83 |
|
2025-07-25 |
13F |
Хассел Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 300 |
0,02 |
1 276 |
26,46 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Риверуотер Партнерс»
|
|
|
|
2 202 |
12,18 |
638 |
32,64 |
|
2025-07-14 |
13F |
Border to Coast Pensions Partnership Ltd.
|
|
|
|
398 699 |
6,64 |
116 |
26,37 |
|
2025-08-26 |
NP |
DVRUX - Фонд дивидендной линейки UBS США класса P
|
|
|
|
43 193 |
3,68 |
12 522 |
22,54 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Портфель умеренно консервативного распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
21 071 |
9,16 |
6 109 |
29,00 |
|
2025-07-23 |
13F |
RMG Wealth Management LLC
|
|
|
|
1 540 |
|
449 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
One Degree Advisors Inc.
|
|
|
|
1 202 |
|
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ДНК Финанс
|
|
|
|
83 727 |
0,31 |
24 273 |
18,55 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC — Thrivent Diversified Income Plus Portfolio Class A
|
|
|
|
3 740 |
3,60 |
1 084 |
22,49 |
|
2025-07-31 |
13F |
Оппенгеймер и Ко Инк.
|
|
|
|
405 686 |
1,98 |
117 612 |
20,52 |
|
2025-05-22 |
NP |
HQGO — Hartford US Quality Growth ETF
|
|
|
|
1 699 |
1 473,15 |
417 |
1 564,00 |
|
2025-08-06 |
13F |
Северная столица, Инк.
|
|
|
|
3 677 |
0,30 |
1 066 |
18,58 |
|
2025-07-21 |
13F |
Hgk Asset Management Inc.
|
|
|
|
30 492 |
2,30 |
8 840 |
20,90 |
|
2025-07-24 |
NP |
FCGSX - Фонд компании роста Fidelity Series
|
|
|
|
132 823 |
3,19 |
35 065 |
2,93 |
|
2025-07-29 |
13F |
Монумент Групп Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 644 |
9,60 |
477 |
29,70 |
|
2025-08-01 |
13F |
Пасадена Частное богатство, ООО
|
|
|
|
4 824 |
0,44 |
1 399 |
18,68 |
|
2025-08-04 |
13F |
Квакер Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 199 |
|
348 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Эдисон Эдвайзерс»
|
|
|
|
10 308 |
19,65 |
2 988 |
41,41 |
|
2025-08-12 |
13F |
Clark Financial Services Group Inc /бд
|
|
|
|
1 497 |
5,80 |
434 |
24,78 |
|
2025-08-12 |
13F |
Джаффетилчин Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
46 924 |
6,51 |
13 604 |
25,87 |
|
2025-06-30 |
NP |
PBP — Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
|
|
|
|
8 428 |
20,47 |
2 062 |
10,21 |
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ II – Общий рыночный индексный портфель, начальный класс
|
|
|
|
62 146 |
5,18 |
18 017 |
24,31 |
|
2025-08-14 |
13F |
Частные консультанты по благосостоянию, ООО
|
|
|
|
5 519 |
0,16 |
1 600 |
18,43 |
|
2025-08-25 |
13F |
BLVD Private Wealth, LLC
|
|
|
|
1 164 |
|
337 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
Боуман и Ко СК
|
|
|
|
26 142 |
0,99 |
7 577 |
19,32 |
|
2025-07-18 |
13F |
Финансовая корпорация Труист
|
|
|
|
2 896 798 |
0,55 |
839 811 |
18,83 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZROX - Индексный фонд Fidelity ZERO Total Market
|
|
|
|
1 277 652 |
0,66 |
312 539 |
-7,88 |
|
2025-07-17 |
13F |
Западная финансовая корпорация / Калифорния
|
|
|
|
2 642 |
1,46 |
766 |
19,91 |
|
2025-07-24 |
NP |
USRAX - Класс инвесторов многофакторного оборонительного фонда Horizon
|
|
|
|
77 241 |
|
20 392 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
ГЛАВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ — Основной портфель индекса S&P 500
|
|
|
|
2 643 467 |
1,30 |
766 368 |
19,72 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Фидуциарный Альянс»
|
|
|
|
146 410 |
2,46 |
42 446 |
21,09 |
|
2025-08-27 |
NP |
PLBBX - Сбалансированный фонд отвеса
|
|
|
|
5 500 |
|
1 595 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Клингман энд Ассошиэйтс, ООО
|
|
|
|
20 662 |
6,80 |
5 990 |
26,22 |
|
2025-08-11 |
13F |
Диверсифицированные портфели, Inc.
|
|
|
|
4 077 |
11,15 |
1 182 |
31,37 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бенджамин Эдвардс Инк.
|
|
|
|
129 469 |
3,19 |
37 535 |
21,96 |
|
2025-07-31 |
13F |
Silver Oak Advisory Group, Inc.
|
|
|
|
2 091 |
|
1 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Брэдли Фостер и Сарджент Inc/ct
|
|
|
|
1 001 359 |
0,09 |
290 304 |
18,29 |
|
2025-07-14 |
13F |
КРА Финансовые услуги, ООО
|
|
|
|
11 300 |
1,72 |
3 276 |
20,22 |
|
2025-07-23 |
13F |
Кларк и Стюарт, Inc.
|
|
|
|
3 689 |
|
1 069 |
|
|
2025-07-07 |
13F |
ООО «РБ Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
27 396 |
2,01 |
7 942 |
20,57 |
|
2025-08-08 |
13F |
Advyzon Investment Management, LLC
|
|
|
|
6 726 |
53,21 |
1 950 |
81,13 |
|
2025-08-13 |
13F |
Пер Стирлинг Кэпитал Менеджмент, ООО.
|
|
|
|
3 702 |
0,14 |
1 073 |
18,43 |
|
2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC – Счет долевого дохода, класс 1
|
|
|
|
84 011 |
7,69 |
24 356 |
27,27 |
|
2025-07-24 |
13F |
Рональд Блю Траст, Инк.
|
|
|
|
47 654 |
0,77 |
13 815 |
19,09 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «АльфаКор Капитал»
|
|
|
|
62 851 |
7,41 |
18 221 |
26,94 |
|
2025-07-18 |
13F |
Группа финансовых услуг сообщества, ООО
|
|
|
|
46 932 |
0,75 |
13 606 |
19,07 |
|
2025-07-17 |
13F |
PMG Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
925 |
|
268 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Россби Файнэншл, LCC
|
|
|
|
4 895 |
18,15 |
1 419 |
40,63 |
|
2025-08-12 |
13F |
Вейк Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
14 472 |
0,01 |
4 196 |
18,20 |
|
2025-08-07 |
13F |
Альфа Кубед Инвестментс, ООО
|
|
|
|
337 830 |
1,63 |
97 940 |
20,12 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Garden State Investment Advisory Services»
|
|
|
|
5 344 |
15,22 |
1 554 |
37,31 |
|
2025-05-22 |
NP |
HDUS — Hartford Disciplined US ETF ETF
|
|
|
|
5 823 |
12,67 |
1 428 |
15,35 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «ДЛК Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
31 234 |
2,02 |
9 055 |
20,58 |
|
2025-08-13 |
13F |
ТСМ Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
|
|
849 |
3,92 |
|
2025-08-14 |
13F |
Совет по инвестициям в пенсионный план Канады
|
|
|
|
4 465 799 |
7,18 |
1 294 680 |
26,67 |
|
2025-07-17 |
13F |
Овербрук Менеджмент Корпорейшн
|
|
|
|
30 862 |
1,54 |
8 947 |
20,01 |
|
2025-07-11 |
13F |
Митчелл и Пал Прайват Велф, ООО
|
|
|
|
1 535 |
5,64 |
445 |
25,00 |
|
2025-07-07 |
13F |
Гринфилд Сберегательный Банк
|
|
|
|
24 152 |
0,42 |
7 002 |
18,68 |
|
2025-07-21 |
13F |
Прецедент Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
11 847 |
8,72 |
3 435 |
28,47 |
|
2025-07-09 |
13F |
VisionPoint Advisory Group, ООО
|
|
|
|
10 577 |
42,91 |
3 066 |
68,93 |
|
2025-08-07 |
13F |
Блэкстон Финансовая Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
4 701 |
0,02 |
1 363 |
18,32 |
|
2025-07-22 |
13F |
Capital City Trust Co/FL
|
|
|
|
18 336 |
7,08 |
5 316 |
26,55 |
|
2025-08-11 |
13F |
Первый американский трест, ФСБ
|
|
|
|
75 343 |
13,86 |
21 843 |
34,58 |
|
2025-07-15 |
13F |
Avaii Wealth Management, ООО
|
|
|
|
25 739 |
29,94 |
7 462 |
53,60 |
|
2025-07-29 |
NP |
BPGSX - Институциональный класс Глобального фонда устойчивого развития Boston Partners
|
|
|
|
1 031 |
1,18 |
272 |
1,12 |
|
2025-07-23 |
13F |
Ривертри Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
800 |
|
232 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Postrock Partners ООО
|
|
|
|
3 502 |
4,16 |
1 015 |
23,18 |
|
2025-08-07 |
13F |
Саммит Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
11 595 |
10,87 |
3 362 |
31,03 |
|
2025-08-12 |
13F |
Разер и Киттрелл, Inc.
|
|
|
|
1 474 |
2,22 |
427 |
20,96 |
|
2025-07-14 |
13F |
Опал Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 824 |
12,01 |
1 109 |
32,38 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Будущее финансовое благосостояние»
|
|
|
|
2 986 |
0,13 |
866 |
18,33 |
|
2025-07-31 |
13F |
Топсейл Уэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
6 015 |
0,27 |
1 744 |
18,49 |
|
2025-03-31 |
NP |
Innovator ETFs Trust — стратегия тактической ротации Innovator Gradient ETF
|
|
|
|
6 422 |
|
1 717 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Clear Point Advisors Inc.
|
|
|
|
1 174 |
0,26 |
340 |
18,47 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Джонс Финансовые Компании»
|
|
|
|
915 896 |
18,95 |
263 305 |
40,60 |
|
2025-07-08 |
13F |
Строители богатства RMR
|
|
|
|
35 237 |
4,69 |
10 216 |
23,73 |
|
2025-07-17 |
13F |
Оук Фэмили Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
29 591 |
51,73 |
8 579 |
79,34 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Спектр Стратегик Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
4 877 |
423,28 |
1 414 |
519,74 |
|
2025-08-14 |
13F |
Стратегические дизайнеры благосостояния
|
|
|
|
6 394 |
6,34 |
1 854 |
25,71 |
|
2025-08-15 |
13F |
Никульски Файнэншл, Инк.
|
|
|
|
33 751 |
0,58 |
9 785 |
18,87 |
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТ ВАРИАЦИОННОГО СТРАХОВАНИЯ — NVIT GS Фонд анализа акций с большой капитализацией, класс Y
|
|
|
|
102 678 |
72,04 |
29 767 |
103,34 |
|
2025-08-07 |
13F |
Компас Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
9 660 |
|
2 801 |
|
|
2025-04-29 |
13F |
Хм, Пейсон и компания
|
|
|
|
382 010 |
15,29 |
93 707 |
17,98 |
|
2025-06-17 |
NP |
GSBIX - Институциональный фонд повышения доходов Goldman Sachs
|
|
|
|
134 167 |
0,23 |
32 820 |
-8,28 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «РиверФронт Инвестиционная Группа»
|
|
|
|
223 537 |
35,33 |
64 806 |
59,94 |
|
2025-07-09 |
13F |
Стоукс Кэпитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
47 312 |
2,65 |
13 716 |
21,33 |
|
2025-08-13 |
13F |
Группа управления инвестициями Шредера
|
|
|
|
6 489 116 |
9,91 |
1 881 260 |
31,21 |
|
2025-08-29 |
NP |
CGHIX - Глобальный фонд распределения акций Timber Point Акции институционального класса
|
|
|
|
3 000 |
100,00 |
870 |
136,78 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP Delaware Wealth Builder Fund Standard Class
|
|
|
|
181 |
|
52 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Марвин и Палмер Ассошиэйтс Инк.
|
|
|
|
17 672 |
38,07 |
5 123 |
63,20 |
|
2025-08-14 |
13F |
Вик Капитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
6 951 |
441,36 |
383 |
21,97 |
|
2025-08-07 |
13F |
Howard Bailey Securities, ООО
|
|
|
|
6 637 |
0,56 |
1 924 |
18,91 |
|
2025-07-08 |
13F |
Хикори Пойнт Банк и Траст
|
|
|
|
6 718 |
12,62 |
1 948 |
33,08 |
|
2025-07-29 |
13F |
Крыша Эйдам и Мэйкок/adv
|
|
|
|
14 974 |
0,67 |
4 341 |
19,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Guardian Wealth Advisors, Llc / NC
|
|
|
|
29 112 |
4,89 |
8 440 |
23,96 |
|
2025-07-09 |
13F |
Mfg Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
6 000 |
|
1 739 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Сигнатурефд, ООО
|
|
|
|
78 785 |
3,51 |
22 840 |
22,33 |
|
2025-07-30 |
NP |
DRIPX - Фонд MP63
|
|
|
|
5 182 |
0,41 |
1 368 |
0,22 |
|
2025-07-08 |
13F |
Эверпар Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
32 839 |
1,45 |
9 520 |
19,90 |
|
2025-07-22 |
13F |
ДжСФ Финансовый, ООО
|
|
|
|
10 328 |
10,48 |
2 994 |
30,57 |
|
2025-08-19 |
NP |
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - Портфель основных акций с большой капитализацией
|
|
|
|
16 397 |
102,43 |
4 754 |
139,33 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Парк Авеню Секьюритиз»
|
|
|
|
157 589 |
|
46 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Фонд Будущего»
|
|
|
|
4 336 |
10,25 |
1 257 |
30,39 |
|
2025-07-29 |
13F |
Yoffe Investment Management, LLC
|
|
|
|
5 555 |
0,13 |
1 610 |
18,38 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «МАС Эдвайзерс»
|
|
|
|
1 013 |
0,10 |
294 |
18,15 |
|
2025-07-01 |
13F |
Кера Капитал Партнерс, Инк.
|
|
|
|
21 388 |
7,73 |
6 200 |
27,31 |
|
2025-08-08 |
13F |
Хадок, Инк.
|
|
|
|
21 808 |
0,14 |
6 323 |
18,37 |
|
2025-06-26 |
NP |
LSVD - LSV Disciplined Value ETF
|
|
|
|
136 |
100,00 |
33 |
83,33 |
|
2025-08-13 |
13F |
VestGen Advisors, LLC
|
|
|
|
63 875 |
0,34 |
18 672 |
19,58 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Принцип Велф Партнерс»
|
|
|
|
355 616 |
1,05 |
103 097 |
19,43 |
|
2025-07-18 |
13F |
Community Bank & Trust, Уэйко, Техас
|
|
|
|
50 187 |
0,20 |
15 |
16,67 |
|
2025-07-14 |
13F |
Группа стратегического планирования, ООО
|
|
|
|
30 998 |
4,73 |
8 987 |
23,77 |
|
2025-06-27 |
NP |
RCGE - RockCreek Global Equality ETF
|
|
|
|
1 437 |
|
352 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Family Legacy Financial Solutions, LLC
|
|
|
|
54 |
|
16 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Clearview Wealth Advisors LLC
|
|
|
|
3 103 |
0,03 |
900 |
18,29 |
|
2025-08-15 |
13F |
Хайек Каллен Инвестиционный Менеджмент
|
|
|
|
29 146 |
5,23 |
8 |
33,33 |
|
2025-07-17 |
13F |
Арчфорд Кэпитал Стратегис, ООО
|
|
|
|
30 501 |
13,46 |
8 843 |
34,09 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Констант Гайданс Финансовый»
|
|
|
|
9 684 |
|
2 794 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Castlekeep Investment Advisors Llc
|
|
|
|
5 544 |
17,86 |
1 607 |
39,38 |
|
2025-07-15 |
13F |
Центр семейных инвестиций, Inc.
|
|
|
|
2 110 |
95,55 |
612 |
131,44 |
|
2025-08-01 |
13F |
ACR Alpine Capital Research, ООО
|
|
|
|
1 139 366 |
1,32 |
330 314 |
19,74 |
|
2025-09-02 |
13F |
Корпорация по управлению активами Pvg
|
|
|
|
780 |
|
226 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Роклайн Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
34 041 |
0,34 |
9 869 |
18,58 |
|
2025-08-11 |
13F |
Promethium Advisors, LLC
|
|
|
|
8 004 |
5,12 |
2 320 |
24,26 |
|
2025-08-26 |
NP |
Franklin Templeton ETF Trust - ETF Franklin Income Focus
|
|
|
|
43 179 |
20,67 |
12 518 |
42,62 |
|
2025-08-20 |
NP |
FMIEX - Акции класса инвесторов Wasatch Global Value Fund
|
|
|
|
19 000 |
2,70 |
5 508 |
21,38 |
|
2025-07-25 |
13F |
Гв Хенслер энд Ассошиэйтс Лтд.
|
|
|
|
41 235 |
0,07 |
11 954 |
18,27 |
|
2025-08-29 |
NP |
STXD — ETF Strive 1000 Dividend Growth
|
|
|
|
8 655 |
|
2 509 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Фред Алджер Менеджмент, ООО
|
|
|
|
135 376 |
0,37 |
39 247 |
18,63 |
|
2025-08-04 |
13F |
Ливард Финансовые Партнеры, ООО
|
|
|
|
1 819 |
97,72 |
527 |
134,22 |
|
2025-08-14 |
13F |
«ДРВ Секьюритиз», ООО
|
|
Put
|
|
13 900 |
396,43 |
4 030 |
487,32 |
|
2025-08-07 |
13F/A |
Глобал Клин, ООО
|
|
|
|
180 |
33,33 |
52 |
57,58 |
|
2025-08-14 |
13F |
«ДРВ Секьюритиз», ООО
|
|
|
|
34 491 |
0,48 |
9 999 |
18,75 |
|
2025-08-14 |
13F |
«ДРВ Секьюритиз», ООО
|
|
Call
|
|
8 200 |
49,09 |
2 377 |
76,20 |
|
2025-07-18 |
13F |
Чистые финансовые консультанты, Inc.
|
|
|
|
48 068 |
147,70 |
13 936 |
192,75 |
|
2025-08-15 |
13F |
Компания First Heartland Consultants, Inc.
|
|
|
|
9 303 |
9,63 |
2 697 |
29,55 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ависо Финансовый Inc.
|
|
|
|
158 667 |
2,51 |
45 999 |
21,15 |
|
2025-07-07 |
13F |
Консультативная группа Wealth Alliance, ООО
|
|
|
|
13 330 |
1,33 |
3 865 |
19,78 |
|
2025-08-29 |
NP |
JIDVX - Фонд дохода от дивидендов Janus Henderson, США, класс I
|
|
|
|
7 933 |
8,91 |
2 300 |
28,72 |
|
2025-06-25 |
NP |
DGRO — iShares Core Dividend Growth ETF
|
|
|
|
3 810 820 |
0,82 |
932 203 |
-7,73 |
|
2025-08-12 |
13F |
Джпморган Чейз и Ко
|
|
|
|
4 803 189 |
5,10 |
1 392 493 |
24,21 |
|
2025-08-14 |
13F |
Саскуэханна Портфельные стратегии, ООО
|
|
|
|
118 349 |
|
34 311 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
Putnam Funds Trust - Основной фонд Putnam с несколькими капитализациями класса A
|
|
|
|
310 647 |
1,35 |
75 990 |
-7,25 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Валтинсон Брунер Финансовое Планирование»
|
|
|
|
1 489 |
5,30 |
432 |
24,57 |
|
2025-07-22 |
13F |
Старый национальный банк /в/
|
|
|
|
105 023 |
10,92 |
30 447 |
31,09 |
|
2025-07-28 |
NP |
SGFFX — Фонд роста Sparrow класса A
|
|
|
|
3 970 |
24,26 |
1 048 |
24,02 |
|
2025-07-30 |
13F |
Инсайт Эдвайзерс, ООО/ПА
|
|
|
|
4 999 |
0,83 |
1 450 |
19,16 |
|
2025-07-14 |
13F |
Legacy Capital Group California, Inc.
|
|
|
|
14 869 |
49,72 |
4 311 |
76,93 |
|
2025-07-15 |
13F |
Сайтлайн Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
779 |
|
226 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
PLBEX - Фонд акционерного капитала Plumb
|
|
|
|
3 000 |
|
870 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Пенсерра Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
708 |
210,53 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Персональный финансовый директор, ООО
|
|
|
|
10 382 |
11,39 |
3 010 |
31,63 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Грей Прайват Вэлс»
|
|
|
|
721 |
|
209 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Платон Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
58 554 |
2,43 |
16 913 |
19,32 |
|
2025-07-30 |
13F |
Клун и Ассошиэйтс, Лтд.
|
|
|
|
3 162 |
20,23 |
917 |
42,02 |
|
2025-08-13 |
13F |
Олл Террейн Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
5 536 |
0,20 |
1 605 |
18,38 |
|
2025-08-12 |
13F |
Глобал Пенсионные Партнеры, ООО
|
|
|
|
92 725 |
5,07 |
26 882 |
27,07 |
|
2025-07-23 |
13F |
Департамент доверительного управления BankPlus
|
|
|
|
14 627 |
10,84 |
4 241 |
30,99 |
|
2025-07-17 |
13F |
Муди Линн и Либерсон, ООО
|
|
|
|
199 082 |
1,10 |
57 716 |
19,48 |
|
2025-07-29 |
13F |
Фонд, ООО
|
|
|
|
53 513 |
1,21 |
15 514 |
19,62 |
|
2025-07-14 |
13F |
Лейкшор Финансовое Планирование, Инк.
|
|
|
|
8 417 |
0,44 |
2 441 |
18,68 |
|
2025-07-16 |
13F |
Колтон Грум Финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
5 603 |
1,95 |
1 624 |
20,83 |
|
2025-07-22 |
NP |
DLCFX - Фонды акций с большой капитализацией, класс I
|
|
|
|
172 185 |
9,39 |
45 457 |
9,12 |
|
2025-08-14 |
13F |
Дивиденд Ассет Капитал, ООО
|
|
|
|
57 578 |
0,24 |
16 692 |
18,48 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Группа финансового планирования «Бесстрашный»
|
|
|
|
22 351 |
0,37 |
6 480 |
18,62 |
|
2025-08-14 |
13F |
DE Shaw & Co., Inc.
|
|
Call
|
|
1 381 600 |
24,91 |
400 540 |
47,62 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Возрожденные финансовые консультанты»
|
|
|
|
20 015 |
2,53 |
5 803 |
21,18 |
|
2025-08-07 |
13F |
Консультанты ПФГ
|
|
|
|
49 727 |
19,45 |
14 416 |
41,18 |
|
2025-06-27 |
NP |
VLLU - Harbor AlphaEdge ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
247 |
2,92 |
60 |
-6,25 |
|
2025-08-05 |
13F |
Санберст Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
6 030 |
5,68 |
1 748 |
24,95 |
|
2025-07-28 |
13F |
Петтинга Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
703 |
|
204 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SSBIX — сбалансированный индексный фонд State Street класса K
|
|
|
|
16 488 |
0,95 |
4 780 |
19,32 |
|
2025-07-21 |
13F |
Фортис Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
11 285 |
66,42 |
3 272 |
96,69 |
|
2025-08-14 |
13F |
Маяк Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
Put
|
|
22 700 |
|
6 581 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Spectrum Planning & Advisory Services Inc.
|
|
|
|
1 030 |
|
299 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
GABF - ETF возможностей финансовых услуг Gabelli
|
|
|
|
7 588 |
14,97 |
2 200 |
35,91 |
|
2025-07-09 |
13F |
Мирадор Капитал Партнерс ЛП
|
|
|
|
58 171 |
1,09 |
16 864 |
19,48 |
|
2025-07-17 |
13F |
Клэй Нортэм Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 437 |
1,67 |
707 |
20,27 |
|
2025-08-14 |
13F |
Каталист Финансовые Партнеры, ООО
|
|
|
|
20 536 |
2,32 |
5 954 |
20,92 |
|
2025-08-11 |
13F |
Тайдемарк, ООО
|
|
|
|
723 |
1,69 |
210 |
20,11 |
|
2025-08-14 |
13F |
BI Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S
|
|
|
|
744 490 |
16,08 |
214 |
35,67 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНДЫ VARIABLE INSURANCE FUNDS - Портфель роста капитала
|
|
|
|
93 500 |
8,59 |
27 107 |
28,34 |
|
2025-08-26 |
NP |
PRCFX - Фонд оценки капитала и доходов Т. Роу Прайса
|
|
|
|
11 329 |
26,10 |
3 284 |
49,07 |
|
2025-06-26 |
NP |
DECO - SPDR Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF
|
|
|
|
1 282 |
97,53 |
314 |
80,92 |
|
2025-07-22 |
13F |
Уникальное богатство, ООО
|
|
|
|
733 |
|
213 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
BlackRock ETF Trust — BlackRock Advantage ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
16 865 |
29,15 |
4 889 |
52,64 |
|
2025-08-11 |
13F |
от Borstel & Associates, Inc.
|
|
|
|
3 666 |
0,91 |
1 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
BPGIX - Институциональный класс глобального фонда акций Boston Partners
|
|
|
|
13 212 |
1,19 |
3 488 |
0,93 |
|
2025-08-12 |
13F |
Горизонт Финансовые Услуги, ООО
|
|
|
|
210 |
3,45 |
61 |
22,45 |
|
2025-08-04 |
13F |
Джим Солнье и партнеры, ООО
|
|
|
|
1 114 |
0,18 |
323 |
18,38 |
|
2025-08-26 |
13F/A |
Thrive Financial для лютеран
|
|
|
|
1 636 306 |
10,72 |
474 |
30,94 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Келлетт Шаффнер Вэлс Эдвайзорс»
|
|
|
|
2 198 |
34,35 |
637 |
58,85 |
|
2025-08-08 |
13F/A |
Игнит Планнерс, ООО
|
|
|
|
10 934 |
0,72 |
3 185 |
18,81 |
|
2025-08-12 |
13F |
Калтон энд Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
11 131 |
20,94 |
3 227 |
42,93 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Голден Роуд Эдвайзорс»
|
|
|
|
1 341 |
5,18 |
389 |
24,36 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Профисио Капитал Партнерс»
|
|
|
|
27 466 |
80,80 |
7 963 |
113,74 |
|
2025-08-14 |
13F |
Arrow Capital Pty Ltd
|
|
|
|
24 459 |
|
10 823 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Траст Пойнт Инк.
|
|
|
|
24 421 |
11,06 |
7 080 |
31,26 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Стратегия Эссет Менеджерс»
|
|
|
|
66 448 |
0,80 |
19 264 |
19,13 |
|
2025-08-14 |
13F |
Альфадин Эссет Менеджмент, ООО
|
|
Call
|
|
6 000 |
|
1 739 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Альфадин Эссет Менеджмент, ООО
|
|
Put
|
|
1 300 |
|
377 |
|
|
2025-08-18 |
13F |
Рексфорд Капитал Инк.
|
|
|
|
2 155 |
|
625 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
БИП Вэлс, ООО
|
|
|
|
5 315 |
14,06 |
1 541 |
34,73 |
|
2025-08-08 |
13F |
Креативное планирование
|
|
|
|
1 364 887 |
2,24 |
395 695 |
20,83 |
|
2025-08-12 |
13F |
Меридиан Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
57 763 |
1,00 |
16 746 |
19,38 |
|
2025-08-25 |
NP |
GK - AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF
|
|
|
|
2 569 |
65,21 |
745 |
95,28 |
|
2025-07-07 |
13F |
Финансовая сеть RDA
|
|
|
|
31 315 |
2,60 |
9 079 |
21,27 |
|
2025-08-29 |
NP |
STXG — ETF Strive 1000 Growth
|
|
|
|
3 317 |
4,51 |
962 |
23,52 |
|
2025-07-15 |
13F |
Итон Финансовая Холдинговая Компания, ООО
|
|
|
|
11 599 |
156,50 |
3 363 |
203,16 |
|
2025-07-22 |
13F |
Краематон Инвестмент Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
1 494 |
0,54 |
433 |
18,96 |
|
2025-07-25 |
13F |
советник по богатству
|
|
|
|
6 169 |
9,61 |
1 789 |
29,57 |
|
2025-07-31 |
13F |
Инсайт Велс Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 356 |
17,33 |
683 |
38,82 |
|
2025-07-31 |
13F |
Прудент Мэн Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
19 019 |
11,01 |
5 514 |
31,20 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Грейпойнт»
|
|
|
|
42 449 |
6,63 |
12 306 |
26,02 |
|
2025-08-12 |
13F |
Партнерство YANKCOM
|
|
|
|
11 116 |
2,24 |
3 223 |
20,86 |
|
2025-06-26 |
NP |
KCGIX — Акции фонда роста капитализации Knights of Columbus I
|
|
|
|
10 981 |
22,51 |
2 686 |
12,15 |
|
2025-08-13 |
13F |
Джонсон Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
59 244 |
6,23 |
17 175 |
25,56 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Сандхилл Кэпитал Партнерс»
|
|
|
|
35 530 |
17,45 |
10 301 |
38,81 |
|
2025-07-09 |
13F |
Pines Wealth Management, ООО
|
|
|
|
20 525 |
2,26 |
6 076 |
39,59 |
|
2025-07-11 |
13F |
Райт Инвесторс Сервис Инк
|
|
|
|
28 741 |
0,17 |
8 332 |
18,39 |
|
2025-08-26 |
NP |
PNBAX — Фонд с большой капитализацией Virtus NFJ A
|
|
|
|
32 443 |
10,94 |
9 406 |
31,12 |
|
2025-07-10 |
13F |
Суверен Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
7 525 |
14,38 |
2 128 |
39,45 |
|
2025-08-14 |
13F |
Папамарку Веллнер Ассет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
9 382 |
1,69 |
2 720 |
20,15 |
|
2025-07-29 |
13F |
Aware Super Pty Ltd в качестве попечителя Aware Super
|
|
|
|
258 718 |
0,73 |
75 005 |
19,05 |
|
2025-08-25 |
NP |
HIADX - Хартфордский фонд дивидендов и роста Hls Ia
|
|
|
|
489 752 |
0,65 |
141 984 |
18,95 |
|
2025-07-30 |
13F |
Драйв Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
9 309 |
1,92 |
2 699 |
20,45 |
|
2025-06-27 |
NP |
DALVX - Фонд с большой капитализацией Данэма класса А
|
|
|
|
28 271 |
9,83 |
6 916 |
0,51 |
|
2025-08-13 |
13F |
Французская группа
|
|
|
|
478 314 |
9,37 |
138 183 |
28,11 |
|
2025-07-16 |
13F |
TOWER TRUST & INVESTMENT Co
|
|
|
|
15 870 |
1,93 |
4 601 |
20,80 |
|
2025-08-08 |
13F |
Пинни и Скофилд, Инк.
|
|
|
|
1 059 |
4,85 |
307 |
24,29 |
|
2025-08-08 |
13F |
Фонды Инвестиционные Консультанты, ООО
|
|
|
|
159 070 |
9,15 |
46 116 |
29,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
ИНДЕКС – S&P 500(R) Равные доли без нагрузки
|
|
|
|
7 619 |
2,20 |
2 209 |
20,79 |
|
2025-07-23 |
13F |
REAP Financial Group, ООО
|
|
|
|
1 786 |
94,13 |
518 |
129,78 |
|
2025-08-14 |
13F |
Харвест Инвестмент Сервисиз, ООО
|
|
|
|
2 985 |
7,41 |
865 |
27,02 |
|
2025-06-23 |
NP |
IYG — iShares US Financial Services ETF
|
|
|
|
756 090 |
0,17 |
184 955 |
-8,33 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «ПБМарес Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
5 860 |
6,55 |
1 699 |
25,87 |
|
2025-07-29 |
13F |
Консилио Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 941 |
5,43 |
1 131 |
23,47 |
|
2025-08-25 |
NP |
MUTUAL OF AMERICA INVESTMENT CORP - Класс индексных фондов католических ценностей
|
|
|
|
486 |
0,41 |
141 |
18,64 |
|
2025-08-14 |
13F |
Icon Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
42 299 |
23,38 |
12 263 |
45,83 |
|
2025-06-24 |
NP |
Innovator ETFs Trust — ETF с управлением акциями Innovator
|
|
|
|
56 184 |
18,49 |
13 744 |
8,43 |
|
2025-07-08 |
13F |
Allen Mooney & Barnes Investment Advisors LLC
|
|
|
|
79 452 |
0,93 |
23 034 |
19,28 |
|
2025-07-16 |
13F |
Сен-Жермен DJ Co Inc.
|
|
|
|
191 876 |
4,37 |
55 627 |
23,34 |
|
2025-08-14 |
13F |
БНП Париба
|
|
|
|
299 899 |
22,64 |
87 156 |
16,10 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Крестмонт Прайвит Вэлс»
|
|
|
|
732 |
|
212 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
ALBAX - Алжирский фонд роста и доходов класса A
|
|
|
|
103 095 |
7,13 |
25 219 |
-1,96 |
|
2025-04-14 |
13F |
ООО «Риджент Пик Вэлс Эдвайзорс»
|
|
|
|
6 543 |
0,40 |
1 605 |
2,69 |
|
2025-08-14 |
13F |
ДХК Финансовые консультанты, Inc.
|
|
|
|
2 931 |
1,35 |
850 |
19,75 |
|
2025-08-06 |
13F |
Хоран Секьюритиз, Инк.
|
|
|
|
5 567 |
15,21 |
1 614 |
36,12 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR Устойчивый фонд длинных и коротких акций, учитывающий выбросы углерода, класс N
|
|
|
|
110 |
|
32 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Индексный фонд JNL S&P 500 (I)
|
|
|
|
28 017 |
0,30 |
8 122 |
18,53 |
|
2025-07-09 |
13F |
Lifelong Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
837 |
|
243 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Бикон Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
6 800 |
0,13 |
1 952 |
17,24 |
|
2025-05-01 |
13F |
ООО «Стил Пик Вэлс Менеджмент»
|
|
Call
|
|
|
|
368 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
FT Vest Hedged Equity Income Fund: Серия B1
|
|
|
|
2 701 |
|
783 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Sagard Holdings Management Inc.
|
|
|
|
222 |
|
64 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Диверсификация управления благосостоянием, ООО
|
|
|
|
30 845 |
7,77 |
9 033 |
29,01 |
|
2025-08-01 |
13F |
Wincap Financial ООО
|
|
|
|
6 295 |
4,55 |
1 825 |
23,56 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Юнисон Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
41 443 |
1,36 |
12 015 |
30,56 |
|
2025-08-13 |
13F |
КЛАРЕТ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ Корп.
|
|
|
|
2 845 |
|
1 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Астер Капитал Менеджмент (DIFC) Ltd.
|
|
|
|
15 769 |
|
4 572 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «РКЛ Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
25 473 |
0,07 |
7 385 |
18,26 |
|
2025-08-13 |
13F |
United Super Pty Ltd в качестве попечителя Пенсионного фонда профсоюзов строителей
|
|
|
|
6 000 |
5,26 |
1 739 |
24,39 |
|
2025-08-06 |
13F |
Инг Груп Н.В.
|
|
|
|
189 329 |
30,27 |
54 888 |
53,95 |
|
2025-08-15 |
13F |
Безопасность Национального банка Со Дака
|
|
|
|
9 461 |
0,26 |
2 743 |
18,50 |
|
2025-08-11 |
13F |
Нордванд Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
37 850 |
8 521,87 |
10 973 |
10 155,14 |
|
2025-08-14 |
13F |
СТС Альтернативные стратегии, ООО
|
|
|
|
7 954 |
261,55 |
2 306 |
327,64 |
|
2025-08-12 |
13F |
Дрексел Морган и Ко.
|
|
|
|
163 589 |
44,02 |
47 426 |
70,21 |
|
2025-08-15 |
13F |
ООО «44 Вэлт Менеджмент»
|
|
|
|
11 069 |
0,08 |
3 209 |
18,28 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPLG - SPDR(R) Портфельный ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
3 837 958 |
11,21 |
1 112 662 |
31,43 |
|
2025-07-18 |
13F |
Рысь Инвестиционное Консультирование
|
|
|
|
2 710 |
0,11 |
786 |
18,22 |
|
2025-07-21 |
13F |
Механика Финансовая Корпорация
|
|
|
|
24 003 |
0,27 |
6 959 |
18,51 |
|
2025-05-01 |
13F |
ООО «Стил Пик Вэлс Менеджмент»
|
|
Put
|
|
|
|
368 |
21,12 |
|
2025-08-08 |
13F |
Совет пенсионного плана учителей Онтарио
|
|
|
|
3 265 |
10,57 |
947 |
30,66 |
|
2025-07-22 |
13F |
Hubbell Strickland Wealth Management, LLC
|
|
|
|
1 184 |
0,34 |
343 |
18,69 |
|
2025-06-30 |
NP |
QDPL - Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
|
|
|
|
44 661 |
15,89 |
10 925 |
6,05 |
|
2025-07-17 |
13F |
РИА «Каталитическое Богатство», ООО
|
|
|
|
47 891 |
51,91 |
13 884 |
79,54 |
|
2025-07-16 |
13F |
Процессус Вэлс & Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
18 668 |
1,49 |
5 412 |
19,95 |
|
2025-08-07 |
13F |
Clarity Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
33 684 |
0,56 |
9 765 |
18,85 |
|
2025-08-13 |
13F |
Управление активами Групама
|
|
|
|
748 092 |
3,58 |
214 792 |
22,46 |
|
2025-08-04 |
13F |
Компания Great Lakes Retirement, Inc.
|
|
|
|
28 611 |
1,25 |
8 295 |
19,67 |
|
2025-08-13 |
13F |
Натиксис Эдвайзерс, Лп
|
|
|
|
2 337 343 |
6,53 |
678 |
25,84 |
|
2025-08-14 |
13F |
Норинчукин Банк,
|
|
|
|
165 278 |
5,67 |
47 916 |
24,89 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «БлюЧип Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
2 418 |
2,33 |
701 |
20,90 |
|
2025-08-08 |
13F |
Ренасант Банк
|
|
|
|
7 064 |
22,49 |
2 048 |
44,77 |
|
2025-08-22 |
13F |
Картер Финансовая Группа, ИНК.
|
|
|
|
2 106 |
|
611 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
SPVM — стоимость Invesco S&P 500 с Momentum ETF
|
|
|
|
1 979 |
29,26 |
484 |
18,34 |
|
2025-08-05 |
13F |
Пенсионная система штата Мичиган
|
|
|
|
925 631 |
2,67 |
268 350 |
21,35 |
|
2025-07-25 |
13F |
Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA
|
|
|
|
4 376 |
527,83 |
1 269 |
645,88 |
|
2025-08-14 |
13F |
Гринлайн Партнерс, ООО
|
|
|
|
14 816 |
3,79 |
4 295 |
22,68 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Абсолют Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
3 066 |
0,29 |
889 |
18,56 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ассет Менеджмент Групп, Инк.
|
|
|
|
1 738 |
0,58 |
504 |
18,91 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сей Инвестментс Ко
|
|
|
|
853 970 |
2,27 |
247 588 |
20,87 |
|
2025-07-10 |
13F |
Weinberger Asset Management, Inc
|
|
|
|
5 064 |
5,15 |
1 468 |
24,30 |
|
2025-07-15 |
13F |
Сантори и Питерс, Инк.
|
|
|
|
3 684 |
0,27 |
1 068 |
18,53 |
|
2025-08-06 |
13F |
Магазин ETF, Inc.
|
|
|
|
867 |
2,00 |
251 |
20,67 |
|
2025-08-26 |
NP |
PXLIX - PAX ФОНД С БОЛЬШОЙ КАПИТАЛЬНОЙ КАПИТАЛОЙ Институциональный класс
|
|
|
|
129 577 |
10,77 |
37 566 |
30,92 |
|
2025-07-10 |
13F |
Комптон Велс Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
28 772 |
0,20 |
8 341 |
18,43 |
|
2025-08-13 |
13F |
StoneX Group Inc.
|
|
|
|
54 327 |
10,02 |
15 750 |
30,04 |
|
2025-07-11 |
13F |
Лутс и Гринли Групп, Инк.
|
|
|
|
4 413 |
2,08 |
1 279 |
20,66 |
|
2025-04-29 |
13F |
Каллан Капитал, ООО
|
|
|
|
11 781 |
4,16 |
2 890 |
6,57 |
|
2025-07-09 |
13F |
Фидуциарные консультанты для ключевых клиентов, ООО
|
|
|
|
7 550 |
1,08 |
2 189 |
19,43 |
|
2025-07-31 |
13F |
Mcdonald Capital Investors Inc/ca
|
|
|
|
289 677 |
21,78 |
83 980 |
43,93 |
|
2025-06-26 |
NP |
KCXIX - Индексный фонд с полной капитализацией Knights of Columbus I, акции
|
|
|
|
12 158 |
10,93 |
2 974 |
1,54 |
|
2025-08-14 |
13F |
New England Asset Management Inc.
|
|
|
|
45 180 |
0,43 |
13 098 |
18,71 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Гуггенхайм Капитал»
|
|
|
|
262 567 |
0,69 |
76 121 |
19,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Эрроузстрит Капитал, Товарищество с ограниченной ответственностью
|
|
|
|
246 882 |
873,28 |
71 574 |
1 050,32 |
|
2025-07-28 |
13F |
ООО «Альта Кэпитал Менеджмент»/
|
|
|
|
27 878 |
4,50 |
8 082 |
23,50 |
|
2025-07-14 |
13F |
Черридейл Велф Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 653 |
0,57 |
769 |
18,86 |
|
2025-07-16 |
13F |
Old North State Wealth Management, LLC
|
|
|
|
3 311 |
9,96 |
962 |
30,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Барнс Петти Финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
5 840 |
1,28 |
1 693 |
19,73 |
|
2025-08-11 |
13F |
Айронсайдс Ассет Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
1 126 |
9,21 |
327 |
28,85 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО Инвеско.
|
|
|
|
14 332 418 |
4,20 |
4 155 111 |
23,15 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Тандем Инвестмент Партнерс»
|
|
|
|
7 836 |
10,76 |
2 272 |
30,89 |
|
2025-08-12 |
13F |
Archvest Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
812 |
|
235 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Темпус Вэлс Планирование, ООО
|
|
|
|
12 084 |
5,44 |
3 503 |
24,62 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «ЛонгВью Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
2 756 |
19,00 |
799 |
40,49 |
|
2025-07-21 |
13F |
Внутренняя ценность Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 185 |
0,74 |
634 |
18,98 |
|
2025-08-18 |
13F |
Олд Норт Стейт Траст, ООО
|
|
|
|
4 515 |
7,02 |
1 |
0,00 |
|
2025-07-29 |
13F |
Группа управления частным капиталом, ООО
|
|
|
|
1 764 |
1,91 |
511 |
20,52 |
|
2025-08-14 |
13F |
Квантинно Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
Put
|
|
11 900 |
|
3 450 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Глобальный портфель акций Thrivent класса A
|
|
|
|
45 157 |
7,10 |
13 091 |
26,57 |
|
2025-08-04 |
13F |
Флагман Харбор Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
49 116 |
0,28 |
14 239 |
18,52 |
|
2025-08-15 |
13F |
ООО «Гэлакси Вэлс»
|
|
|
|
13 984 |
0,82 |
4 054 |
19,17 |
|
2025-08-14 |
13F |
Квантинно Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
734 381 |
49,75 |
212 905 |
76,98 |
|
2025-06-25 |
NP |
GSELX - Институциональный фонд Goldman Sachs US Equity Insights Fund
|
|
|
|
42 788 |
119,32 |
10 467 |
100,73 |
|
2025-08-14 |
13F |
Рэймонд Джеймс Financial Inc.
|
|
Put
|
|
500 |
25,00 |
122 |
26,04 |
|
2025-07-02 |
13F |
Lvm Capital Management Ltd/ми
|
|
|
|
55 356 |
3,75 |
16 |
23,08 |
|
2025-07-23 |
13F |
Прасад Уэлс Партнерс, ООО
|
|
|
|
4 099 |
140,55 |
1 188 |
184,21 |
|
2025-04-25 |
NP |
VCULX - Фонд роста
|
|
|
|
26 002 |
36,20 |
6 881 |
160,94 |
|
2025-08-08 |
13F |
Капитал Инвестиционные Консультативные Услуги, ООО
|
|
|
|
26 726 |
12,88 |
7 748 |
33,43 |
|
2025-06-27 |
NP |
BIGY - YieldMax(TM) Target 12(TM) Big 50 Option Income ETF
|
|
|
|
659 |
12,46 |
161 |
3,21 |
|
2025-08-12 |
13F |
Wood Tarver Financial Group, LLC
|
|
|
|
497 |
9,96 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-27 |
NP |
XLG — Invesco S&P 500 Top 50 ETF
|
|
|
|
826 385 |
3,08 |
202 150 |
-5,67 |
|
2025-07-28 |
13F |
ООО «Нвест Финансовый»
|
|
|
|
19 347 |
1,48 |
5 609 |
19,93 |
|
2025-08-13 |
13F |
Элиос Финансовая Группа Инк.
|
|
|
|
3 012 |
0,10 |
873 |
18,29 |
|
2025-06-25 |
NP |
DIVB — iShares US дивиденды и обратный выкуп ETF
|
|
|
|
99 248 |
35,39 |
24 278 |
23,91 |
|
2025-07-25 |
13F |
Ричардсон Финансовые Услуги Инк.
|
|
|
|
5 060 |
2,74 |
1 469 |
21,61 |
|
2025-08-14 |
13F |
Фаррингдон Капитал, Лтд.
|
|
|
|
1 435 |
|
416 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
PBAIX - Институциональный фонд тактических возможностей Blackrock
|
|
|
|
75 177 |
68,99 |
18 390 |
54,65 |
|
2025-08-12 |
13F |
Купер/Хаимс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 261 |
6,99 |
945 |
26,51 |
|
2025-07-10 |
13F |
Рфг Холдингс, Инк.
|
|
|
|
1 089 |
13,44 |
316 |
34,04 |
|
2025-07-21 |
13F |
Квент Капитал, ООО
|
|
|
|
13 800 |
4,36 |
4 001 |
23,34 |
|
2025-08-14 |
13F |
Point72 Asset Management, LP
|
|
Put
|
|
8 200 |
|
2 377 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Мэн Групп ПЛС
|
|
|
|
456 352 |
6,31 |
132 301 |
25,64 |
|
2025-08-14 |
13F |
Харвуд Консультативная группа, ООО
|
|
|
|
2 170 |
230,29 |
629 |
300,64 |
|
2025-07-16 |
13F |
Краун Велт Групп, ООО
|
|
|
|
4 325 |
0,12 |
1 254 |
18,32 |
|
2025-08-26 |
NP |
Profunds - Рост компаний с большой капитализацией Profund Vp
|
|
|
|
1 986 |
10,39 |
576 |
30,39 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Три моста Wealth Advisors»
|
|
|
|
2 984 |
46,27 |
865 |
73,00 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWPPX — Индексный фонд Schwab S&P 500
|
|
|
|
6 195 052 |
0,01 |
1 515 434 |
-8,48 |
|
2025-07-08 |
13F |
Райз Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 662 |
6,11 |
1 062 |
25,41 |
|
2025-08-15 |
13F |
Юинг Моррис и Ко. Инвестмент Партнерс Лтд.
|
|
|
|
1 656 |
3,05 |
480 |
-15,34 |
|
2025-08-13 |
13F |
Северо-западная компания по управлению взаимным капиталом
|
|
|
|
1 102 255 |
3,27 |
319 555 |
22,06 |
|
2025-07-23 |
13F |
Департамент доверительного управления Национального банка граждан
|
|
|
|
40 731 |
3,69 |
11 808 |
22,55 |
|
2025-07-14 |
13F |
LCM Capital Management Inc.
|
|
|
|
3 847 |
0,94 |
1 115 |
19,38 |
|
2025-08-05 |
13F |
Понимание Партнеров, ООО
|
|
|
|
19 563 |
0,15 |
5 672 |
18,37 |
|
2025-08-14 |
13F |
Винтон Кэпитал Групп Лтд.
|
|
|
|
6 927 |
|
2 008 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Фултон Брейкфилд Броенниман Ллк.
|
|
|
|
55 388 |
3,27 |
16 057 |
22,04 |
|
2025-08-14 |
13F |
Оксфорд Эссет Менеджмент Ллп
|
|
|
|
2 770 |
|
803 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Peak6 ООО
|
|
|
|
15 259 |
508 533,33 |
4 424 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Сумитомо Мицуи Траст Холдингс, Инк.
|
|
|
|
6 777 996 |
0,83 |
1 965 009 |
19,17 |
|
2025-08-13 |
13F |
Веллспринг Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
4 466 |
7,64 |
1 294 |
27,26 |
|
2025-08-26 |
NP |
TCAF — T. Rowe Price Capital Appreciation ETF ETF
|
|
|
|
255 277 |
11,10 |
74 007 |
31,30 |
|
2025-07-25 |
13F |
Суверенная финансовая группа, Inc.
|
|
|
|
6 812 |
1,99 |
1 975 |
20,51 |
|
2025-07-23 |
13F |
Пенсионная и пенсионная система штата Мэриленд
|
|
|
|
134 689 |
2,32 |
39 048 |
20,93 |
|
2025-08-12 |
13F |
Риверстоун Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 981 |
5,43 |
574 |
24,78 |
|
2025-07-31 |
13F |
Компания First Business Financial Services, Inc.
|
|
|
|
33 950 |
2,65 |
9 842 |
21,33 |
|
2025-08-26 |
NP |
PALCX — Глобальный распределительный фонд AllianzGI класса C
|
|
|
|
3 095 |
38,23 |
897 |
63,39 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «БлюПат Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
6 056 |
0,65 |
1 756 |
18,98 |
|
2025-04-22 |
13F |
Раппапорт Райх Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 655 |
54,96 |
406 |
58,20 |
|
2025-07-09 |
13F |
СтронгБокс Вэлс, ООО
|
|
|
|
20 107 |
4,36 |
5 829 |
23,34 |
|
2025-07-24 |
13F |
Консультативные услуги Strong Tower
|
|
|
|
12 184 |
4,32 |
3 532 |
41,05 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHEQ — ETF Fidelity Hedged Equity
|
|
|
|
34 832 |
22,36 |
8 521 |
11,99 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «ХайМарк Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
1 |
|
0 |
|
|
2025-04-30 |
13F |
Софос Инвестментс, Инк.
|
|
|
|
289 |
970,37 |
71 |
1 300,00 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Нью Миллениум Групп»
|
|
|
|
4 947 |
741,33 |
1 434 |
895,83 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST — Портфель умеренного распределения EQ/Invesco, класс IB
|
|
|
|
6 549 |
0,14 |
1 899 |
18,33 |
|
2025-07-30 |
13F |
IMG Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
1 543 |
13,21 |
447 |
33,83 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - Портфель роста и доходов AB, класс A
|
|
|
|
152 565 |
22,71 |
44 230 |
45,03 |
|
2025-08-11 |
13F |
Макдонаф Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
4 830 |
10,93 |
1 400 |
31,09 |
|
2025-07-22 |
13F |
Симплисити Вэлс,ООО
|
|
|
|
52 585 |
76,19 |
15 245 |
108,24 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSLC — Goldman Sachs ActiveBeta(R) ETF на акции с большой капитализацией в США
|
|
|
|
630 547 |
1,06 |
166 464 |
0,81 |
|
2025-08-28 |
NP |
GPAFX — Альфа-фонд с большой капитализацией Victory RS класса A
|
|
|
|
45 310 |
0,22 |
13 136 |
18,44 |
|
2025-07-28 |
13F |
Sage Advisors, ООО
|
|
|
|
719 |
|
209 |
|
|
2025-07-08 |
13F |
Хенриксон Наута Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
3 607 |
2,91 |
1 046 |
31,28 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «ВСИ Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
11 825 |
8,31 |
3 428 |
28,01 |
|
2025-08-12 |
13F |
Landing Point Financial Group, ООО
|
|
|
|
1 133 |
4,14 |
328 |
23,31 |
|
2025-04-01 |
NP |
FYLG — Global X Financials покрытый ETF Call & Growth
|
|
|
|
826 |
11,62 |
221 |
34,15 |
|
2025-07-09 |
13F |
Lifestyle Asset Management, Inc.
|
|
|
|
1 117 |
9,83 |
324 |
29,72 |
|
2025-08-14 |
13F |
Цитадель Эдвайзерс ООО
|
|
|
|
3 403 405 |
50,94 |
986 681 |
78,39 |
|
2025-07-28 |
13F |
ИФГ Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
8 525 |
0,58 |
2 472 |
18,86 |
|
2025-08-14 |
13F |
Цитадель Эдвайзерс ООО
|
|
Put
|
|
4 412 500 |
29,82 |
1 279 228 |
53,43 |
|
2025-08-01 |
13F |
Банк Джексон Хоул Траст
|
|
|
|
10 084 |
3,20 |
2 923 |
13,08 |
|
2025-07-09 |
13F |
Брейкуотер Кэпитал Групп
|
|
|
|
13 939 |
0,16 |
4 041 |
18,40 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Каламос Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
75 476 |
210,79 |
21 881 |
267,32 |
|
2025-07-16 |
13F |
Градиент Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
24 274 |
1,02 |
7 037 |
19,39 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Оксидентал Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
27 445 |
4,62 |
7 957 |
23,66 |
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «Галлахер Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
1 798 |
111,78 |
521 |
150,48 |
|
2025-08-22 |
NP |
FCNTX - Контрафонд верности
|
|
|
|
9 449 969 |
0,61 |
2 739 641 |
18,91 |
|
2025-08-06 |
13F |
Вестмарк Консультативные решения, Inc.
|
|
|
|
43 462 |
58,14 |
12 600 |
86,92 |
|
2025-07-16 |
13F |
Рэндольф Ко Инк.
|
|
|
|
171 232 |
0,43 |
49 642 |
18,69 |
|
2025-08-12 |
13F |
Провиденс Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
20 900 |
0,66 |
6 032 |
19,62 |
|
2025-07-15 |
13F |
Hidden Cove Wealth Management, ООО
|
|
|
|
2 953 |
7,07 |
856 |
26,63 |
|
2025-08-25 |
NP |
AIVSX - ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ АМЕРИКИ Класс А
|
|
|
|
6 386 179 |
12,41 |
1 851 417 |
32,86 |
|
2025-04-01 |
NP |
XYLE — Global X S&P 500 ESG Covered Call ETF
|
|
|
|
203 |
32,68 |
54 |
63,64 |
|
2025-07-25 |
13F |
Стивенс Консалтинг, ООО
|
|
|
|
8 701 |
11,62 |
2 523 |
31,90 |
|
2025-08-27 |
NP |
WCEAX - Фонд акций Ivy Core класса A
|
|
|
|
267 106 |
13,04 |
77 437 |
33,59 |
|
2025-08-14 |
13F |
Казначей штата Северная Каролина
|
|
|
|
1 297 377 |
0,35 |
376 |
18,61 |
|
2025-07-30 |
13F |
Капстоун Тритон Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
5 621 |
1,83 |
1 630 |
23,13 |
|
2025-07-25 |
13F |
Секвойя Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
360 312 |
3,33 |
104 458 |
22,12 |
|
2025-07-15 |
13F |
Кассия Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
5 487 |
0,18 |
1 591 |
18,39 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «ОанАсент Финансовые Услуги»
|
|
|
|
21 321 |
6,05 |
6 |
50,00 |
|
2025-07-25 |
13F |
Мьюрфилд Вэлс Эдвайзорс Ллк.
|
|
|
|
1 586 |
5,24 |
460 |
24,39 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Раундвью Капитал»
|
|
|
|
62 496 |
0,03 |
18 118 |
18,23 |
|
2025-08-08 |
13F |
Грандфилд и Додд, ООО
|
|
|
|
22 746 |
2,15 |
6 594 |
20,73 |
|
2025-08-28 |
NP |
SAMT - STRATEGAS МАКРО ТЕМАТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ETF
|
|
|
|
16 256 |
|
4 713 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
STNC — Hennessy Stance ESG ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
8 485 |
|
2 076 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Кова, ООО
|
|
|
|
2 702 |
34,56 |
783 |
59,15 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETTOX - E*TRADE Без комиссии, общий индексный фонд рынка
|
|
|
|
639 |
|
156 |
|
|
2025-08-21 |
NP |
MXEBX — Основные стратегии Great-West: институциональный класс фондов акций США
|
|
|
|
23 733 |
1,39 |
6 880 |
19,84 |
|
2025-08-20 |
13F |
Пенсионные системы Кентукки
|
|
|
|
195 309 |
1,78 |
56 622 |
20,29 |
|
2025-08-27 |
NP |
MGLBX - Глобальный фонд Марсико
|
|
|
|
43 759 |
24,45 |
12 686 |
47,08 |
|
2025-07-16 |
13F |
МБЕ Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 638 |
3,53 |
1 055 |
22,42 |
|
2025-08-13 |
13F |
Capital Research Global Investors
|
|
|
|
23 505 294 |
9,86 |
6 814 409 |
29,84 |
|
2025-07-30 |
13F |
LifeWealth Investments, ООО
|
|
|
|
2 086 |
8,03 |
605 |
27,70 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Элит Лайф Менеджмент»
|
|
|
|
1 639 |
4,00 |
475 |
23,06 |
|
2025-08-05 |
13F |
Фредерик Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
1 449 |
5,08 |
420 |
24,26 |
|
2025-08-05 |
13F |
Бриджуотер Эдвайзерс Инк.
|
|
|
|
43 169 |
0,83 |
12 823 |
22,44 |
|
2025-08-11 |
13F |
Кларк Эстейтс Инк/Нью-Йорк
|
|
|
|
750 |
|
217 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «МТМ Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
28 698 |
1,09 |
8 320 |
20,27 |
|
2025-07-14 |
13F |
Мэриленд Кэпитал Эдвайзерс Инк.
|
|
|
|
855 |
26,67 |
248 |
49,70 |
|
2025-07-28 |
13F |
Ритхольц Управление капиталом
|
|
|
|
87 187 |
10,46 |
25 276 |
30,55 |
|
2025-07-29 |
NP |
PBUS — Invesco PureBeta MSCI USA ETF
|
|
|
|
381 776 |
15,20 |
100 789 |
14,92 |
|
2025-07-10 |
13F |
Voisard Asset Management Group, Inc.
|
|
|
|
4 842 |
1,77 |
1 404 |
20,22 |
|
2025-07-31 |
13F |
АлТи Глобал, Инк.
|
|
|
|
36 339 |
15,04 |
10 476 |
35,18 |
|
2025-07-18 |
13F |
Девяносто один Великобритания, ООО
|
|
|
|
2 278 247 |
12,82 |
660 487 |
33,34 |
|
2025-08-26 |
NP |
IVE — iShares S&P 500 Value ETF
|
|
|
|
1 904 719 |
1,69 |
552 197 |
20,18 |
|
2025-07-10 |
13F |
Сеть финансового управления Inc.
|
|
|
|
8 734 |
15,09 |
2 585 |
58,88 |
|
2025-06-27 |
NP |
DUBS — Aptus ETF с увеличенной доходностью с большой капитализацией
|
|
|
|
11 907 |
4,81 |
2 913 |
-4,08 |
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «Хартвуд Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
7 359 |
6,39 |
2 133 |
25,77 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Капитал Эдвайзерс, Лтд.»
|
|
|
|
10 539 |
0,47 |
3 |
50,00 |
|
2025-07-29 |
13F |
Берфорд Бразерс, Инк.
|
|
|
|
12 870 |
0,07 |
3 731 |
18,29 |
|
2025-07-21 |
13F |
25 ООО
|
|
|
|
1 416 |
13,83 |
411 |
34,43 |
|
2025-07-24 |
13F |
Стайлз Финансовые услуги Inc.
|
|
|
|
12 366 |
12,88 |
3 586 |
33,42 |
|
2025-07-22 |
13F |
Керчевилль Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
9 065 |
342,20 |
2 628 |
423,51 |
|
2025-08-13 |
13F |
Компания Measured Wealth Private Client Group, ООО
|
|
|
|
7 530 |
9,05 |
2 183 |
28,94 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНОЙ СЕРИИ - ПОРТФЕЛЬ АКЦИЙ Класс I
|
|
|
|
494 302 |
4,65 |
143 303 |
23,68 |
|
2025-08-27 |
NP |
IBNAX - Сбалансированный фонд Ivy класса A
|
|
|
|
63 997 |
31,59 |
18 553 |
55,53 |
|
2025-04-15 |
13F |
Трансформ Вэлтс, ООО
|
|
|
|
110 301 |
1,18 |
27 057 |
3,54 |
|
2025-08-07 |
13F |
Vista Investment Partners II, ООО
|
|
|
|
8 593 |
0,24 |
2 491 |
18,51 |
|
2025-07-22 |
13F |
HFM Investment Advisors, ООО
|
|
|
|
87 |
58,18 |
25 |
92,31 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Лодестар Прайват Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
5 489 |
0,02 |
1 591 |
18,20 |
|
2025-07-28 |
NP |
ISPY — ETF для высоких доходов ProShares S&P 500
|
|
|
|
44 041 |
16,78 |
11 627 |
16,49 |
|
2025-07-15 |
13F |
Молодцы, ООО
|
|
|
|
11 322 |
0,46 |
3 282 |
21,51 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Альта Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
13 622 |
0,89 |
3 949 |
19,27 |
|
2025-07-28 |
NP |
QVML — Многофакторный ETF Invesco S&P 500 QVM
|
|
|
|
89 054 |
9,08 |
23 510 |
8,81 |
|
2025-07-25 |
13F |
М3 Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
3 980 |
6,47 |
1 154 |
25,74 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSEYX - Портфель State Street Equity 500 Index II
|
|
|
|
990 643 |
18,89 |
287 197 |
40,51 |
|
2025-08-26 |
NP |
PUTNAM VARIABLE TRUST - Акции исследовательского фонда Putnam VT класса IA
|
|
|
|
4 415 |
156,54 |
1 280 |
203,08 |
|
2025-08-13 |
13F |
Живерни Капитал Инк.
|
|
|
|
50 950 |
14,54 |
14 771 |
35,37 |
|
2025-07-25 |
13F |
Яргер Велф Стратегис, ООО
|
|
|
|
10 033 |
24,29 |
2 909 |
46,87 |
|
2025-08-01 |
13F |
Консультативная Альфа, ООО
|
|
|
|
13 044 |
1,84 |
3 782 |
20,41 |
|
2025-07-23 |
13F |
Next Level Wealth Planning, ООО
|
|
|
|
963 |
0,10 |
279 |
18,22 |
|
2025-08-14 |
13F |
Грэйни и Кинг, ООО
|
|
|
|
894 |
7,45 |
259 |
27,59 |
|
2025-08-13 |
13F |
Вэнс Уэлс, Инк.
|
|
|
|
3 390 |
1,16 |
983 |
19,46 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Шонфельд Стратегические Эдвайзорс»
|
|
|
|
18 474 |
62,71 |
5 356 |
92,28 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Шонфельд Стратегические Эдвайзорс»
|
|
Call
|
|
30 000 |
46,34 |
8 697 |
72,97 |
|
2025-08-14 |
13F |
Компания Xponance, Inc.
|
|
|
|
427 033 |
2,52 |
123 801 |
21,16 |
|
2025-08-21 |
13F |
Clarion Wealth Managment Partners, LLC
|
|
|
|
2 012 |
|
583 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Woodard & Co Asset Management Group Inc /adv
|
|
|
|
8 132 |
4,44 |
2 358 |
23,47 |
|
2025-08-05 |
13F |
C2P Capital Advisory Group, LLC dba Prosperity Capital Advisors
|
|
|
|
5 509 |
12,98 |
1 597 |
34,43 |
|
2025-08-25 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД СЕРИИ MML - Фонд фундаментального роста MML класса II
|
|
|
|
13 127 |
0,22 |
3 806 |
18,46 |
|
2025-08-14 |
13F |
АйТи Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
67 751 |
6,24 |
19 642 |
25,53 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHK — индексный ETF Schwab 1000
|
|
|
|
209 903 |
2,28 |
55 414 |
2,03 |
|
2025-07-30 |
13F |
Caliber Wealth Management, LLC / Канзас
|
|
|
|
26 928 |
1,06 |
7 807 |
19,45 |
|
2025-08-12 |
13F |
Консалтинговая группа Уивер
|
|
|
|
3 204 |
0,95 |
929 |
19,28 |
|
2025-08-29 |
NP |
ФОНД СЕВЕРНОГО СИЯНИЯ TRUST II - Акции розничного класса фонда Hodges Blue Chip Equity Income Fund
|
|
|
|
6 000 |
20,00 |
1 739 |
41,84 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Койл Финансовый Консультант»
|
|
|
|
2 236 |
1,45 |
648 |
20,00 |
|
2025-08-08 |
13F |
IMA Wealth, Inc.
|
|
|
|
22 496 |
0,97 |
6 522 |
19,32 |
|
2025-08-13 |
13F |
Управление активами Острум
|
|
|
|
179 265 |
2,41 |
51 971 |
21,04 |
|
2025-06-27 |
NP |
Tidal Trust II - YieldMax(TM) Дорси Райт Гибридный 5 Доход ETF
|
|
|
|
3 031 |
|
741 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Сакс Велф Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
20 729 |
7,43 |
6 010 |
26,96 |
|
2025-08-06 |
13F |
Legacy Wealth Management, LLC/ID
|
|
|
|
396 |
63,64 |
115 |
93,22 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC — Умеренно-агрессивный портфель распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
82 009 |
10,86 |
23 775 |
31,03 |
|
2025-08-01 |
13F |
Wealth Watch Advisors, INC
|
|
|
|
1 168 |
19,79 |
272 |
12,92 |
|
2025-07-28 |
NP |
RWL — Invesco S&P 500 Revenue ETF
|
|
|
|
370 354 |
11,53 |
97 773 |
11,26 |
|
2025-08-06 |
13F |
Зевин Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 097 |
4,48 |
0 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
Купер Финансовая Группа
|
|
|
|
10 333 |
3,31 |
2 996 |
22,10 |
|
2025-08-05 |
13F |
Astra Wealth Partners LLC
|
|
|
|
1 106 |
15,93 |
321 |
36,75 |
|
2025-07-09 |
13F |
Фрагассо Групп Инк.
|
|
|
|
24 348 |
6,77 |
7 059 |
26,19 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Геммер Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
4 533 |
5,62 |
1 314 |
24,90 |
|
2025-07-17 |
13F |
Бикон Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 980 |
1,46 |
864 |
19,86 |
|
2025-08-06 |
13F |
Бруктри Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
2 000 |
|
580 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
UDOW - ProShares UltraPro Dow30
|
|
|
|
67 614 |
1,09 |
17 850 |
0,84 |
|
2025-07-30 |
13F |
Синтегра Прайвит Вэлс Групп, ООО
|
|
|
|
8 038 |
11,70 |
2 330 |
32,01 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETLGX - E*TRADE Без комиссии, большой индексный фонд капитализации
|
|
|
|
428 |
|
105 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
New England Research & Management, Inc.
|
|
|
|
1 089 |
2,25 |
0 |
|
|
2025-07-08 |
13F |
Баллью Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
1 221 |
0,16 |
361 |
25,78 |
|
2025-08-06 |
13F |
Консультанты по геометрическому богатству
|
|
|
|
1 291 |
5,73 |
374 |
25,08 |
|
2025-06-30 |
NP |
XCLR - Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF
|
|
|
|
166 |
20,29 |
41 |
11,11 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Эйбл Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
1 443 |
3,81 |
418 |
22,58 |
|
2025-08-08 |
13F |
Хартленд и Ко, ООО
|
|
|
|
264 185 |
4,52 |
76 590 |
23,52 |
|
2025-08-11 |
13F |
Велтспайр Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
79 379 |
2,65 |
23 013 |
21,32 |
|
2025-07-17 |
13F |
Нельсон, Ван Денбург и Кэмпбелл Wealth Management Group, LLC
|
|
|
|
38 484 |
0,86 |
11 157 |
19,20 |
|
2025-07-14 |
13F |
Sentinel Pension Advisors Inc.
|
|
|
|
798 |
|
231 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Сатер Финансовая Группа Инк.
|
|
|
|
9 844 |
0,95 |
2 854 |
19,32 |
|
2025-06-30 |
NP |
DYLG — Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF
|
|
|
|
343 |
30,42 |
84 |
18,57 |
|
2025-08-27 |
NP |
HDCAX — Акции Rational Equity Armor Fund класса А
|
|
|
|
3 658 |
31,82 |
1 060 |
55,88 |
|
2025-07-28 |
13F |
ВелтПлан Инвестиционный Менеджмент, ООО
|
|
|
|
37 597 |
15,88 |
10 900 |
36,96 |
|
2025-08-13 |
13F |
Тема Etfs Llc
|
|
|
|
2 173 |
|
630 |
|
|
2025-04-28 |
13F |
ООО «Редмонт Вэлс Эдвайзорс»
|
|
|
|
69 |
|
17 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «МКТ Эдвайзорс»
|
|
|
|
2 876 |
0,24 |
835 |
35,77 |
|
2025-07-14 |
13F |
Голден Стэйт Эквити Партнерс
|
|
|
|
32 298 |
0,67 |
9 363 |
18,97 |
|
2025-07-29 |
NP |
LCIAX — Индексный фонд с большой капитализацией Siit — Класс A
|
|
|
|
99 220 |
11,65 |
26 194 |
11,37 |
|
2025-07-25 |
NP |
AGTHX - ФОНД РОСТА АМЕРИКИ Класс А
|
|
|
|
2 333 120 |
11,86 |
615 944 |
11,59 |
|
2025-07-25 |
13F |
Ccg Wealth Management, ООО
|
|
|
|
1 943 |
5,66 |
563 |
24,83 |
|
2025-08-15 |
13F |
Компания Great West Life Assurance Co /может/
|
|
|
|
2 652 442 |
1,74 |
770 |
20,16 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSEW - ETF на акции Goldman Sachs равного веса в США с большой капитализацией
|
|
|
|
9 381 |
4,59 |
2 477 |
4,34 |
|
2025-07-25 |
13F |
Айрон Файнэншл, ООО
|
|
|
|
9 050 |
0,72 |
2 624 |
19,01 |
|
2025-07-14 |
13F |
Rooted Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
2 941 |
22,24 |
844 |
66,93 |
|
2025-08-26 |
NP |
GFSYX - Институциональный фонд стратегических альтернатив
|
|
|
|
|
|
-715 |
853,33 |
|
2025-07-24 |
13F |
SLT Holdings LLC
|
|
|
|
1 877 |
113,05 |
544 |
151,85 |
|
2025-08-12 |
13F |
Guerra Advisors Inc
|
|
|
|
13 053 |
20,01 |
3 784 |
41,83 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Вице-президент службы индекса акций США Transamerica
|
|
|
|
66 202 |
3,26 |
19 193 |
22,05 |
|
2025-06-26 |
NP |
DCOR — Dimensional US Core Equity 1 ETF
|
|
|
|
90 856 |
22,32 |
22 225 |
11,94 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Окслер Прайват Вэлс»
|
|
|
|
4 980 |
0,12 |
1 444 |
18,28 |
|
2025-08-12 |
13F |
Центрическое управление активами
|
|
|
|
15 034 |
1,63 |
4 341 |
19,65 |
|
2025-08-13 |
13F/A |
ДЛД Эссет Менеджмент, ЛП
|
|
Call
|
|
4 600 |
|
1 333 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
YHB Investment Advisors, Inc.
|
|
|
|
49 664 |
2,79 |
14 398 |
21,49 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock Funds III - Институциональные акции диверсифицированного фонда с фиксированным доходом BlackRock
|
|
|
|
1 465 |
|
358 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Финансовая группа Компас, INC/SD
|
|
|
|
2 000 |
0,25 |
580 |
18,40 |
|
2025-08-13 |
13F/A |
ДЛД Эссет Менеджмент, ЛП
|
|
Put
|
|
3 600 |
|
1 043 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
Кенсингтон Инвестмент Коунсел, ООО
|
|
|
|
26 228 |
2,59 |
7 604 |
21,24 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Пзена Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
342 316 |
9,63 |
99 241 |
29,57 |
|
2025-07-21 |
13F |
Джексон Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 897 |
182,36 |
840 |
233,33 |
|
2025-07-30 |
13F |
Мейсон и партнеры, ООО
|
|
|
|
715 |
|
207 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Глобал Эссетс Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
3 003 |
36,94 |
872 |
71,99 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Верденс Капитал Эдвайзерс»
|
|
|
|
82 574 |
2,98 |
23 939 |
21,71 |
|
2025-03-18 |
13F |
Тома Капитал Менеджмент ООО
|
|
|
|
3 010 |
|
721 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Купер Капитал Эдвайзорс ЛЛС
|
|
|
|
30 522 |
0,39 |
8 849 |
18,65 |
|
2025-04-15 |
13F |
Коллиер Финансовый
|
|
|
|
189 |
0,53 |
46 |
2,22 |
|
2025-08-13 |
13F |
Баланс Уэлс, ООО
|
|
|
|
3 906 |
0,67 |
1 132 |
19,03 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «ГСГ Эдвайзерс»
|
|
|
|
4 218 |
4,59 |
1 223 |
29,31 |
|
2025-08-15 |
13F |
Prevail Innovative Wealth Advisors, Llc.
|
|
|
|
1 453 |
14,77 |
421 |
35,81 |
|
2025-08-29 |
NP |
DAEIX - Фонд дохода от акций Dean
|
|
|
|
10 786 |
8,35 |
3 127 |
28,06 |
|
2025-08-12 |
13F |
Раннинг Пойнт Кэпитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
746 |
|
216 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
NZAC - SPDR MSCI ACWI Low Carbon Target ETF
|
|
|
|
6 896 |
2,47 |
1 999 |
21,15 |
|
2025-08-11 |
13F |
Сейзерт Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
279 089 |
0,35 |
80 911 |
18,61 |
|
2025-07-28 |
13F |
Митчелл Маклеод Пью и Williams Inc.
|
|
|
|
31 688 |
0,20 |
9 187 |
18,42 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Кьютрон Инвестментс»
|
|
|
|
35 740 |
1,90 |
10 361 |
20,43 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Тектонические советники»
|
|
|
|
5 387 |
1,66 |
1 562 |
20,17 |
|
2025-07-28 |
13F |
Навитер Вэлс, ООО
|
|
|
|
29 960 |
2,39 |
8 686 |
22,24 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО Парфенон
|
|
|
|
42 898 |
0,20 |
12 437 |
18,42 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «РВМ Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
4 099 |
100,24 |
1 188 |
136,65 |
|
2025-06-26 |
NP |
TAAAX — Фонд агрессивного распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
42 251 |
2,80 |
10 335 |
-5,92 |
|
2025-07-29 |
13F |
ЛМГ Вэлс Партнерс, ООО
|
|
|
|
13 265 |
1,68 |
3 846 |
20,16 |
|
2025-07-25 |
NP |
DDIAX - Фонд построения благосостояния штата Делавэр, класс A
|
|
|
|
1 225 |
|
323 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Патстоун Холдингс, ООО
|
|
|
|
462 307 |
2,25 |
134 031 |
21,08 |
|
2025-07-10 |
13F |
Чартер Оук Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
9 056 |
3,54 |
2 626 |
22,38 |
|
2025-08-01 |
13F |
ФСА Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
2 984 |
0,40 |
865 |
18,66 |
|
2025-07-10 |
13F |
ООО «Секретное управление активами»
|
|
|
|
5 314 |
32,19 |
1 541 |
56,19 |
|
2025-08-26 |
NP |
PACAX - Акции консервативного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A
|
|
|
|
3 071 |
1,89 |
890 |
20,43 |
|
2025-07-16 |
13F |
Августин Эссет Менеджмент Инк
|
|
|
|
35 150 |
1,06 |
10 190 |
19,45 |
|
2025-07-02 |
13F |
Первый финансовый банк - Трастовый отдел
|
|
|
|
76 612 |
0,44 |
22 211 |
18,71 |
|
2025-08-12 |
13F |
Уиллис Инвестиционный советник
|
|
|
|
68 920 |
15,79 |
19 981 |
36,85 |
|
2025-08-04 |
13F |
Barnes Dennig Private Wealth Management LLC
|
|
|
|
1 398 |
45,78 |
405 |
72,34 |
|
2025-07-23 |
13F |
Робертс Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
25 012 |
0,61 |
7 251 |
18,91 |
|
2025-07-29 |
13F |
Северо-западный квадрант Wealth Management, LLC
|
|
|
|
1 345 |
0,45 |
390 |
18,90 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Серкано Менеджмент»
|
|
|
|
94 073 |
|
27 273 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Интеграл Инвестмент Эдвайзорс, Инк.
|
|
|
|
14 723 |
0,91 |
4 268 |
19,28 |
|
2025-07-24 |
13F |
Элит Вэлт Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
773 |
|
224 |
|
|
2025-08-13 |
13F/A |
Клаудия MP Batlle, Crp (r) Llc
|
|
|
|
3 911 |
23,53 |
1 134 |
46,01 |
|
2025-08-14 |
13F |
Kahn Brothers Group Inc /de/
|
|
|
|
2 775 |
|
804 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
EP Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
754 053 |
7,02 |
218 607 |
26,48 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «Импакт Кэпитал Партнерс»
|
|
|
|
19 460 |
12,76 |
5 642 |
33,26 |
|
2025-07-15 |
13F |
Единое управление инвестициями
|
|
|
|
5 748 |
3,66 |
1 666 |
22,50 |
|
2025-08-14 |
13F |
Акорн Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
12 640 |
1,23 |
3 664 |
19,66 |
|
2025-07-09 |
13F |
Чешский национальный банк
|
|
|
|
679 309 |
5,77 |
196 938 |
25,01 |
|
2025-08-12 |
13F |
Дин Инвестмент Ассошиэйтс, ООО
|
|
|
|
36 551 |
1,46 |
10 596 |
19,92 |
|
2025-08-13 |
13F |
Бэйвью Эссет Менеджмент, ООО
|
|
Put
|
|
20 000 |
100,00 |
5 798 |
136,36 |
|
2025-07-23 |
13F |
Независимые решения Wealth Management, LLC
|
|
|
|
9 086 |
8,59 |
2 634 |
28,36 |
|
2025-08-12 |
13F |
CenterBook Partners LP
|
|
|
|
20 900 |
|
6 059 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
BCS Private Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
38 903 |
|
11 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Техасский банк и трастовая компания
|
|
|
|
29 125 |
0,53 |
8 444 |
18,82 |
|
2025-07-24 |
13F |
ВМГ Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
2 909 |
0,59 |
843 |
18,90 |
|
2025-07-28 |
13F |
Твин Три Менеджмент, LP
|
|
Put
|
|
131 000 |
13,52 |
37 978 |
34,16 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «СВАН Капитал»
|
|
|
|
155 |
24,00 |
45 |
46,67 |
|
2025-08-08 |
13F |
Фьюжн Капитал, ООО
|
|
|
|
39 953 |
0,27 |
11 583 |
18,50 |
|
2025-03-25 |
NP |
DRRAX - Глобальный фонд реальной доходности BNY Mellon класса A
|
|
|
|
58 879 |
3,88 |
15 738 |
25,12 |
|
2025-04-22 |
13F |
Shum Financial Group, Inc.
|
|
|
|
10 919 |
0,12 |
2 679 |
2,45 |
|
2025-05-14 |
13F |
Саммит Финансовые консультанты по благосостоянию, ООО
|
|
|
|
9 555 |
0,22 |
2 344 |
-7,86 |
|
2025-07-25 |
13F |
Джонсон Инвестмент Коунсел Инк
|
|
|
|
230 250 |
2,29 |
66 752 |
20,89 |
|
2025-07-02 |
13F |
ООО «Стратегии рынка капитала»
|
|
|
|
1 170 |
7,04 |
339 |
26,49 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «ГВ&К Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
222 648 |
11,69 |
65 |
33,33 |
|
2025-08-12 |
13F |
Агп Франклин, ООО
|
|
|
|
22 882 |
1,30 |
6 634 |
25,96 |
|
2025-08-14 |
13F |
Виста Кэпитал Партнерс, Инк.
|
|
|
|
4 032 |
11,23 |
1 169 |
31,38 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Сильверберг Бернштейн Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
1 354 |
7,97 |
393 |
27,69 |
|
2025-08-01 |
13F |
Мэй Хилл Капитал, ООО
|
|
|
|
5 530 |
7,17 |
1 603 |
26,72 |
|
2025-06-26 |
NP |
GRNY - Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF
|
|
|
|
104 960 |
13,03 |
25 675 |
3,44 |
|
2025-05-01 |
13F |
Группа по управлению благосостоянием Stillwater
|
|
|
|
13 942 |
6,66 |
3 420 |
9,13 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - JNL/T. Rowe Price Capital Appreciation Equity Fund (I)
|
|
|
|
46 815 |
4,48 |
13 572 |
23,48 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Cfm Wealth Partners»
|
|
|
|
33 038 |
0,63 |
9 578 |
18,94 |
|
2025-08-12 |
13F |
Эдмонд Де Ротшильд Холдинг Са
|
|
|
|
147 237 |
39,50 |
42 685 |
64,86 |
|
2025-07-23 |
13F |
Финансовая группа Seamount Inc.
|
|
|
|
6 122 |
27,41 |
1 775 |
50,59 |
|
2025-08-07 |
13F |
Kestra Private Wealth Services, ООО
|
|
|
|
309 708 |
0,58 |
89 787 |
18,87 |
|
2025-07-24 |
13F |
Каллан Фэмили Офис, ООО
|
|
|
|
77 673 |
131,33 |
22 518 |
173,41 |
|
2025-08-08 |
13F |
Независимость Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
756 |
|
219 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Пайн Харбор Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 593 |
2,49 |
752 |
21,13 |
|
2025-07-11 |
13F |
Артур М. Коэн и партнеры, ООО
|
|
|
|
5 226 |
10,58 |
1 515 |
30,72 |
|
2025-07-30 |
NP |
ZECP - Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
|
|
|
|
27 329 |
5,93 |
7 215 |
5,67 |
|
2025-08-18 |
13F/A |
Hudson Bay Capital Management LP
|
|
Call
|
|
34 400 |
|
9 973 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Литман Грегори Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
3 795 |
85,57 |
1 100 |
119,56 |
|
2025-08-14 |
13F |
Nissay Asset Management Corp /япония/ /adv
|
|
|
|
684 131 |
35,32 |
198 336 |
59,93 |
|
2025-07-24 |
13F |
КФА Прайвит Вэлс Групп, ООО
|
|
|
|
3 098 |
8,89 |
898 |
28,84 |
|
2025-08-11 |
13F |
Фрэнк, ООО «Римерман Эдвайзерс»
|
|
|
|
58 066 |
3,95 |
16 834 |
22,85 |
|
2025-07-28 |
NP |
MSLC - Morgan Stanley Pathway ETF акций с большой капитализацией
|
|
|
|
181 673 |
7,60 |
47 962 |
7,33 |
|
2025-08-11 |
13F |
Эмпирикал Финанс, ООО
|
|
|
|
104 514 |
3,58 |
30 300 |
22,42 |
|
2025-07-25 |
NP |
PUTNAM FUNDS TRUST - Фонд акционерного капитала Putnam Dynamic Asset Allocation Class A
|
|
|
|
165 |
1,85 |
44 |
2,38 |
|
2025-08-13 |
13F |
М&Т Банк Корп.
|
|
Call
|
|
157 |
18,94 |
152 |
54,08 |
|
2025-05-02 |
13F |
Кейбл Хилл Партнерс, ООО
|
|
|
|
3 343 |
20,99 |
818 |
23,41 |
|
2025-08-12 |
13F |
Компания взаимного пенсионного страхования Elo
|
|
|
|
224 663 |
74,49 |
65 132 |
106,22 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сарджент Инвестиционная Группа, ООО
|
|
|
|
34 325 |
0,05 |
10 001 |
18,82 |
|
2025-08-06 |
13F |
Николас Хоффман и компания, ООО.
|
|
|
|
12 212 |
1,57 |
3 540 |
20,04 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сентинус, ООО
|
|
|
|
11 024 |
5,77 |
3 196 |
25,04 |
|
2025-08-13 |
13F |
Балтимор-Вашингтон Financial Advisors, Inc.
|
|
|
|
124 376 |
4,60 |
36 058 |
23,62 |
|
2025-08-26 |
NP |
IIFAX - Класс портфеля сбалансированных доходов Voya ADV
|
|
|
|
2 288 |
587,09 |
663 |
1 083,93 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFLX - Фонд Natixis Sustainable Future 2055 класса N
|
|
|
|
251 |
8,19 |
61 |
-1,61 |
|
2025-08-14 |
13F |
КореКап Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
27 404 |
5,68 |
7 945 |
24,89 |
|
2025-08-04 |
13F |
Кэпитал Перфоманс Эдвайзорс Ллп
|
|
|
|
9 702 |
5,01 |
2 813 |
24,10 |
|
2025-07-17 |
13F |
Уиллоу Крик Wealth Management Inc.
|
|
|
|
3 475 |
2,09 |
1 008 |
20,60 |
|
2025-07-29 |
NP |
DAGVX - Фонд динамической стоимости BNY Mellon класса A
|
|
|
|
1 311 964 |
22,15 |
346 358 |
21,85 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Барклайс ПЛК
|
|
Put
|
|
626 200 |
500,38 |
182 |
624,00 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Барклайс ПЛК
|
|
Call
|
|
387 300 |
192,30 |
112 |
250,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Хэнкок Уитни Корп
|
|
|
|
375 966 |
96,09 |
108 996 |
131,75 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Барклайс ПЛК
|
|
|
|
14 521 710 |
20,42 |
4 210 |
42,29 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «Игл Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
21 857 |
0,00 |
6 |
20,00 |
|
2025-08-08 |
13F |
Кэмпбелл Диган Уэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
824 |
0,49 |
239 |
18,41 |
|
2025-07-24 |
13F |
Гринвуд Геархарт Инк
|
|
|
|
68 123 |
2,18 |
19 749 |
20,76 |
|
2025-08-07 |
13F |
Альтман Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
9 165 |
0,74 |
2 662 |
19,60 |
|
2025-08-14 |
13F |
Рафферти Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
924 047 |
0,80 |
267 890 |
19,14 |
|
2025-06-24 |
NP |
QDEF - Индексный фонд защиты дивидендов FlexShares Quality
|
|
|
|
25 752 |
0,87 |
6 299 |
-7,69 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Джей Ти Стратфорд»
|
|
|
|
22 072 |
1,30 |
6 399 |
19,72 |
|
2025-08-05 |
13F |
Объединение партнеров по благосостоянию, ООО
|
|
|
|
3 290 |
4,61 |
954 |
23,61 |
|
2025-07-24 |
NP |
Фонды Horizon - HORIZON EXPEDITION PLUS ETF
|
|
|
|
2 184 |
197,14 |
577 |
196,91 |
|
2025-05-15 |
13F |
ООО «Национальная группа управления благосостоянием»
|
|
|
|
1 824 |
|
447 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Рпс Эдвайзори Солюшнс»
|
|
|
|
2 087 |
1,41 |
605 |
20,04 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Тиллман Хартли»
|
|
|
|
4 009 |
6,09 |
1 162 |
25,49 |
|
2025-08-12 |
13F |
МАИ Кэпитал Менеджмент
|
|
Call
|
|
|
|
290 |
17,96 |
|
2025-08-12 |
13F |
МАИ Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
440 915 |
3,03 |
127 826 |
21,76 |
|
2025-08-13 |
13F |
Finer Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
21 137 |
1,72 |
6 128 |
20,21 |
|
2025-07-30 |
13F |
Бенин Менеджмент КОРП
|
|
|
|
18 803 |
7,06 |
5 451 |
26,53 |
|
2025-08-12 |
13F |
JW Cole Advisors, Inc.
|
|
|
|
120 483 |
28,24 |
34 929 |
51,56 |
|
2025-07-24 |
13F |
КС Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
10 041 |
0,61 |
2 911 |
18,87 |
|
2025-04-30 |
13F |
TradeWell Securities, LLC.
|
|
|
|
11 569 |
0,57 |
2 838 |
2,90 |
|
2025-08-15 |
13F |
Компания Scissortail Wealth Management, LLC
|
|
|
|
28 050 |
1,71 |
8 132 |
20,22 |
|
2025-08-12 |
13F |
Крейвенс и Ко Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
5 431 |
0,04 |
1 574 |
18,26 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPTM - SPDR(R) Портфель ETF общего фондового рынка
|
|
|
|
514 128 |
1,25 |
149 051 |
19,66 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - Фонд альтернативных премий за риск AQR класса N
|
|
Short
|
|
-8 176 |
36,04 |
-2 370 |
60,79 |
|
2025-08-19 |
13F |
МРП Капитал Инвестментс, ООО
|
|
|
|
10 958 |
18,07 |
3 177 |
39,54 |
|
2025-07-15 |
13F |
Ковеа Финанс
|
|
|
|
92 600 |
50,08 |
26 846 |
77,37 |
|
2025-07-16 |
13F |
Ллойд Консультативные услуги, ООО.
|
|
|
|
952 |
|
276 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Барретт и Компания, Инк.
|
|
|
|
10 872 |
0,15 |
3 152 |
18,37 |
|
2025-08-05 |
13F |
SS&H Financial Advisors, Inc.
|
|
|
|
105 540 |
0,13 |
30 597 |
122 288,00 |
|
2025-07-21 |
13F |
Уоллингтон Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 987 |
1,30 |
1 446 |
19,72 |
|
2025-08-12 |
13F |
Саут-Плейнс Файненшл, Инк.
|
|
|
|
6 148 |
1,20 |
1 782 |
19,60 |
|
2025-06-30 |
NP |
BDIV - AAM BRENTVIEW DIVIDEND GROWTH ETF
|
|
|
|
560 |
66,67 |
137 |
52,81 |
|
2025-08-07 |
13F |
Хьюз Файненшл Сервисез, ООО
|
|
|
|
3 017 |
0,47 |
879 |
20,25 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Уинтроп Консультативная группа»
|
|
|
|
18 507 |
5,17 |
5 365 |
24,30 |
|
2025-08-14 |
13F |
Решение Поинт Финансовый, ООО
|
|
|
|
634 |
3,93 |
184 |
23,49 |
|
2025-07-07 |
13F |
Глобальные стратегии благосостояния и партнеры
|
|
|
|
1 277 |
1,11 |
370 |
19,74 |
|
2025-07-25 |
13F |
Хоббс Групп Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 585 |
4,83 |
459 |
24,05 |
|
2025-07-29 |
13F |
Юнайтед Банк
|
|
|
|
28 014 |
5,23 |
8 122 |
24,36 |
|
2025-08-11 |
13F |
Американская ассоциация страхования и аннуитетов учителей
|
|
|
|
300 |
|
87 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Архетипические партнеры по благосостоянию
|
|
|
|
3 269 |
6,83 |
1 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Рик Сэйлор Financial, Inc.
|
|
|
|
2 152 |
0,28 |
624 |
18,44 |
|
2025-08-07 |
13F |
Кистоун финансовые услуги
|
|
|
|
8 655 |
1,51 |
2 509 |
19,99 |
|
2025-07-16 |
13F |
ЛС Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
15 560 |
2,56 |
4 511 |
21,20 |
|
2025-08-12 |
13F |
Медиоланум Интернэшнл Фондс Лтд.
|
|
|
|
392 044 |
6,49 |
112 560 |
25,90 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Марсико Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
196 870 |
14,87 |
57 075 |
35,76 |
|
2025-07-15 |
13F |
DSG Capital Advisors, ООО
|
|
|
|
68 623 |
2,09 |
19 894 |
20,66 |
|
2025-08-14 |
13F |
Колони Групп, ООО
|
|
|
|
2 279 976 |
2,15 |
660 988 |
20,72 |
|
2025-08-14 |
13F |
Конкорд Финансовая Корпорация
|
|
|
|
30 547 |
0,21 |
8 856 |
18,43 |
|
2025-08-18 |
13F/A |
Hudson Bay Capital Management LP
|
|
Put
|
|
112 200 |
328,24 |
32 528 |
406,18 |
|
2025-07-23 |
13F |
Мудрые партнеры по богатству
|
|
|
|
2 415 |
64,85 |
700 |
94,99 |
|
2025-07-23 |
13F |
Маллули Ассет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
3 321 |
1,16 |
963 |
19,50 |
|
2025-07-23 |
13F |
Triasima Portfolio Management Inc.
|
|
|
|
27 154 |
16,25 |
7 872 |
37,41 |
|
2025-07-17 |
13F |
Чикаго Капитал, ООО
|
|
|
|
142 003 |
142,38 |
41 168 |
186,46 |
|
2025-07-25 |
13F |
Монтруско Болтон Инвестментс Инк.
|
|
|
|
1 715 064 |
|
485 802 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Консультативная группа Spectrum Wealth, ООО
|
|
|
|
791 |
|
229 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Берк и Герберт Банк и Траст Ко
|
|
|
|
16 531 |
1,76 |
4 793 |
20,28 |
|
2025-07-17 |
13F |
Скотт и Селбер, Инк.
|
|
|
|
25 879 |
0,08 |
8 |
16,67 |
|
2025-07-18 |
13F |
Корпорация Viewpoint Investment Partners
|
|
|
|
17 590 |
134,69 |
5 100 |
177,42 |
|
2025-07-28 |
13F |
JGP Wealth Management, ООО
|
|
|
|
81 810 |
0,15 |
23 717 |
18,36 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock Funds II - Динамичный высокодоходный портфельный инвестор BlackRock A
|
|
|
|
1 630 |
|
399 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
EVUS — iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF
|
|
|
|
2 765 |
13,93 |
730 |
13,55 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Белпойнт Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
48 391 |
19,68 |
14 030 |
41,45 |
|
2025-08-08 |
13F |
Бейлард, Инк.
|
|
|
|
163 323 |
8,31 |
47 349 |
28,01 |
|
2025-08-25 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД СЕРИИ MML - Фонд дохода от акций MML начального класса
|
|
|
|
30 011 |
37,01 |
8 700 |
61,92 |
|
2025-08-13 |
13F |
Меридиан Велс Партнерс, ООО
|
|
|
|
5 417 |
69,92 |
1 571 |
101,02 |
|
2025-07-22 |
13F |
Компания Penobscot Investment Management, Inc.
|
|
|
|
137 474 |
0,22 |
39 855 |
18,45 |
|
2025-07-28 |
NP |
VAPPX - Фонд оценки капитала
|
|
|
|
3 041 |
|
803 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Crews Bank & Trust
|
|
|
|
16 231 |
0,23 |
4 706 |
18,45 |
|
2025-07-15 |
13F |
Уэйкросс Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 247 |
|
651 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Клир Стрит, ООО
|
|
Put
|
|
575 000 |
283,33 |
166 698 |
353,05 |
|
2025-08-13 |
13F |
Клир Стрит, ООО
|
|
|
|
575 000 |
283,33 |
166 698 |
353,05 |
|
2025-07-29 |
13F |
Сигма Инвестмент Коунселорс Инк
|
|
|
|
52 654 |
4,07 |
15 265 |
23,01 |
|
2025-08-14 |
13F |
Государственный инвестиционный фонд
|
|
Call
|
|
115 700 |
|
33 543 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Vantage Point Financial LLC
|
|
|
|
1 427 |
4,39 |
414 |
23,28 |
|
2025-07-29 |
NP |
FFND — Активный ETF Фонда Будущего
|
|
|
|
4 212 |
18,25 |
1 112 |
17,94 |
|
2025-07-22 |
13F |
Тим Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
121 |
|
35 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
BWM Planning, ООО
|
|
|
|
4 614 |
5,22 |
1 338 |
24,37 |
|
2025-07-28 |
13F |
Перфроманс Велс Партнерс, ООО
|
|
|
|
203 613 |
2,02 |
59 030 |
20,58 |
|
2025-06-26 |
NP |
TMAAX — Умеренно-агрессивный фонд распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
47 135 |
1,61 |
11 530 |
-7,01 |
|
2025-06-25 |
NP |
MCGFX - AMG Managers Montag & Caldwell Growth Fund АКЦИИ КЛАССА N
|
|
|
|
9 684 |
|
2 369 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
VRVIX - Институциональные акции Vanguard Russell 1000 Value Index Fund
|
|
|
|
1 511 995 |
8,99 |
399 167 |
8,72 |
|
2025-08-05 |
13F |
Obermeyer Wood Investment Counsel, Lllp
|
|
|
|
34 253 |
3,06 |
9 930 |
21,81 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCEGX - Портфель акций роста HC Стратегические акции
|
|
|
|
70 115 |
3,56 |
20 327 |
22,39 |
|
2025-06-27 |
NP |
JOET — Virtus Terranova US Quality Momentum ETF
|
|
|
|
5 451 |
11,31 |
1 333 |
1,91 |
|
2025-07-23 |
13F |
SGL Investment Advisors, Inc.
|
|
|
|
21 263 |
1,28 |
6 013 |
12,99 |
|
2025-08-13 |
13F |
Велтквест Корп
|
|
|
|
8 925 |
1,50 |
2 587 |
19,99 |
|
2025-08-13 |
13F |
Альфинити Инвестмент Менеджмент Пти Лтд.
|
|
|
|
1 654 721 |
|
479 720 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Атлантик Юнион Банкшарес Корпорейшн
|
|
|
|
300 387 |
104,74 |
87 084 |
141,97 |
|
2025-08-13 |
13F |
Независимый семейный офис, ООО
|
|
|
|
2 200 |
30,95 |
638 |
54,61 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Гёппер Буркхардт»
|
|
|
|
2 652 |
1,45 |
769 |
19,81 |
|
2025-08-07 |
13F |
Midwest Trust Co
|
|
|
|
445 383 |
|
129 121 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
ФСМ Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
15 462 |
41,81 |
4 514 |
68,81 |
|
2025-08-12 |
13F |
Up Strategic Wealth Investment Advisors LLC
|
|
|
|
5 634 |
14,79 |
1 633 |
35,74 |
|
2025-08-14 |
13F |
Алеска Инвестиционная Группа, LP
|
|
|
|
1 334 602 |
3 004,16 |
386 914 |
3 568,82 |
|
2025-08-26 |
NP |
GEQYX - ИНДЕКСНЫЙ ФОНД АКЦИЙ Институциональный
|
|
|
|
280 004 |
1,96 |
81 176 |
20,50 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Кедр Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
51 |
112,50 |
15 |
180,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ковестор, ООО
|
|
|
|
1 525 |
6,72 |
0 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Управление активами Беннетт Ассошиэйтс
|
|
|
|
1 804 |
3,92 |
523 |
22,82 |
|
2025-07-15 |
13F |
Харрелл Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
55 277 |
3,18 |
16 025 |
21,96 |
|
2025-07-16 |
13F |
ФОРМА Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
5 343 |
4,46 |
1 549 |
23,52 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО Мосс Адамс Вэлс Эдвайзорс
|
|
|
|
10 973 |
9,31 |
3 181 |
29,20 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО "ФИЛ"
|
|
|
|
3 134 625 |
0,35 |
908 759 |
18,60 |
|
2025-08-14 |
13F |
Галлахер Фидуциари Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
8 380 |
0,60 |
2 429 |
18,89 |
|
2025-07-09 |
13F |
Дивергент Планирование, ООО
|
|
|
|
20 107 |
|
5 829 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Баллентайн Партнерс, ООО
|
|
|
|
96 671 |
4,55 |
28 026 |
23,57 |
|
2025-08-11 |
13F |
Риттер Данихер Финансовая Консультация ООО / DE
|
|
|
|
19 309 |
0,54 |
5 598 |
18,81 |
|
2025-08-14 |
13F |
Центральный банк Саудовской Аравии
|
|
|
|
1 150 |
3,79 |
333 |
22,88 |
|
2025-08-01 |
13F |
Александр Лабрунери и Ко, Инк.
|
|
|
|
34 698 |
0,01 |
10 059 |
18,20 |
|
2025-07-24 |
NP |
USCL - iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF
|
|
|
|
192 704 |
6,53 |
50 874 |
6,27 |
|
2025-08-07 |
13F |
Sierra Ocean, ООО
|
|
|
|
2 207 |
4,80 |
640 |
24,03 |
|
2025-07-22 |
NP |
DGEFX - Фонд дохода от акций, класс I
|
|
|
|
24 647 |
17,61 |
6 507 |
17,31 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Проатлет Велф Менеджмент»
|
|
|
|
5 341 |
0,91 |
1 554 |
19,28 |
|
2025-08-11 |
13F |
Интегрированные количественные инвестиции ООО
|
|
|
|
2 922 |
37,18 |
847 |
62,26 |
|
2025-07-29 |
NP |
SDLAX - Фонд динамического распределения активов SIIT - Класс A
|
|
|
|
72 769 |
13,01 |
19 211 |
12,73 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Талисман Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
7 056 |
0,09 |
2 046 |
18,28 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVLV — ETF Avantis US с большой капитализацией
|
|
|
|
860 895 |
22,78 |
227 276 |
22,48 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «ТФГ Эдвайзерс»
|
|
|
|
36 518 |
0,23 |
10 587 |
18,46 |
|
2025-08-14 |
13F |
Cibc World Markets Corp.
|
|
|
|
655 197 |
1,86 |
189 948 |
20,39 |
|
2025-07-31 |
13F |
Гардиан Финансовые Партнеры, ООО
|
|
|
|
1 242 |
6,79 |
360 |
26,32 |
|
2025-08-12 |
13F |
Колдстрим Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
98 545 |
7,90 |
28 569 |
27,52 |
|
2025-08-05 |
13F |
Консультанты по частному капиталу Atlas
|
|
|
|
5 203 |
1,64 |
1 509 |
20,16 |
|
2025-08-05 |
13F |
Фортресс Вэлс Групп, ООО
|
|
|
|
12 037 |
1,41 |
3 542 |
22,01 |
|
2025-07-25 |
13F |
Concord Asset Management, LLC/VA
|
|
|
|
29 143 |
8,89 |
8 449 |
31,06 |
|
2025-07-07 |
13F |
Петерсон Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 030 |
0,15 |
589 |
35,48 |
|
2025-07-24 |
NP |
FXAIX — Индексный фонд Fidelity 500
|
|
|
|
35 276 405 |
0,05 |
9 312 971 |
-0,20 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Мизухо Секьюритиз США»
|
|
|
|
192 066 |
|
55 682 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Трастко Банк Корп, Нью-Йорк
|
|
|
|
25 091 |
10,80 |
7 274 |
30,97 |
|
2025-08-11 |
13F |
НьюЭдж Вэлс, ООО
|
|
|
|
438 509 |
3,81 |
125 826 |
21,43 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО "Квадратур Капитал"
|
|
|
|
52 522 |
|
15 219 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Ландас и Ко /wi /adv
|
|
|
|
4 167 |
0,10 |
1 208 |
18,32 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кубе Исследования и Технологии, ООО
|
|
Put
|
|
729 600 |
15,13 |
211 518 |
36,07 |
|
2025-06-27 |
NP |
WINN — ETF Harbour Long-Term Growers
|
|
|
|
17 624 |
11,05 |
4 311 |
1,63 |
|
2025-08-27 |
NP |
Серия Calvert Management – Глобальный фонд акций Calvert, класс I
|
|
|
|
973 |
|
282 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Кубе Исследования и Технологии, ООО
|
|
|
|
1 185 657 |
52,74 |
343 734 |
80,52 |
|
2025-08-26 |
NP |
GCTIX - Институциональный фонд акций Goldman Sachs, управляемый налогами, США
|
|
|
|
209 653 |
413,52 |
60 781 |
506,95 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кубе Исследования и Технологии, ООО
|
|
Call
|
|
512 400 |
29,26 |
148 550 |
52,77 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Секвент Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
2 417 |
0,04 |
701 |
18,24 |
|
2025-07-10 |
13F |
Глобал Финансовый Частный Клиент, ООО
|
|
|
|
13 182 |
19,00 |
3 822 |
40,63 |
|
2025-08-07 |
13F |
Парксайд Финансовый Банк и Траст
|
|
|
|
39 181 |
21,48 |
11 359 |
43,57 |
|
2025-08-28 |
NP |
BLACKROCK ADVANTAGE GLOBAL FUND, INC. - BLACKROCK ADVANTAGE GLOBAL FUND, INC. Инвестор А
|
|
|
|
23 349 |
13,35 |
6 769 |
33,99 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Моранджи Менеджмент»
|
|
|
|
16 876 |
28,71 |
4 893 |
52,11 |
|
2025-07-29 |
13F |
Лайелл Уэлтс Менеджмент, Лп.
|
|
|
|
100 270 |
4,69 |
29 069 |
23,73 |
|
2025-08-11 |
13F |
Cannon Advisors, Inc.
|
|
|
|
13 172 |
2,39 |
3 819 |
21,01 |
|
2025-08-13 |
13F |
Ринки Инвестментс
|
|
|
|
1 144 |
|
332 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Независимая сеть Wealth Network Inc.
|
|
|
|
1 626 |
3,90 |
471 |
22,98 |
|
2025-07-15 |
13F |
Пятый Третий Банкорп
|
|
|
|
2 269 020 |
3,85 |
657 812 |
22,73 |
|
2025-07-31 |
13F |
Уорбертон Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 370 |
22,87 |
0 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
Binnacle Investments Inc
|
|
|
|
1 799 |
4,17 |
522 |
23,17 |
|
2025-08-14 |
13F |
Cinctive Capital Management LP
|
|
|
|
42 679 |
23,47 |
12 373 |
45,93 |
|
2025-08-08 |
13F |
Лучшие денежные решения, ООО
|
|
|
|
2 967 |
0,47 |
860 |
18,78 |
|
2025-07-16 |
13F |
Советники пяти океанов
|
|
|
|
7 636 |
0,63 |
2 214 |
18,91 |
|
2025-08-28 |
NP |
FARYX - Диверсифицированный фонд абсолютной доходности Fulcrum суперинституционального класса
|
|
|
|
1 649 |
24,55 |
478 |
47,53 |
|
2025-07-15 |
13F |
Town & Country Bank & Trust CO dba First Bankers Trust CO
|
|
|
|
20 531 |
24,15 |
5 952 |
46,75 |
|
2025-07-17 |
13F |
Стоит Финансовая Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
17 488 |
0,41 |
5 070 |
18,68 |
|
2025-06-18 |
NP |
RAZAX - Фонд стратегии роста мультиактивов класса А
|
|
|
|
4 910 |
0,31 |
1 201 |
-8,18 |
|
2025-08-11 |
13F |
Энфилд Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
304 |
2,01 |
88 |
20,55 |
|
2025-07-28 |
13F |
Корпорация по управлению активами J.Safra
|
|
|
|
5 052 |
4,40 |
1 450 |
22,16 |
|
2025-07-28 |
NP |
PWTAX — Распределительный фонд UBS США класса A
|
|
|
|
3 108 |
1,34 |
821 |
1,11 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHX — Schwab US ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
2 808 149 |
2,23 |
741 351 |
1,98 |
|
2025-08-06 |
13F |
ZEGA Investments, ООО
|
|
|
|
7 696 |
13,36 |
2 231 |
33,99 |
|
2025-03-27 |
NP |
PTLC — Pacer Trendpilot US ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
193 146 |
7,27 |
51 628 |
34,74 |
|
2025-08-22 |
NP |
CVLC — Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
|
|
|
|
26 480 |
4,23 |
7 677 |
23,17 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFMX - Фонд Natixis Sustainable Future 2060 класса N
|
|
|
|
201 |
3,08 |
49 |
-5,77 |
|
2025-07-15 |
13F |
Аккьюрит Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
34 668 |
6,56 |
9 987 |
30,08 |
|
2025-08-22 |
NP |
DFVE — DoubleLine Fortune 500 ETF равного веса
|
|
|
|
128 |
10,34 |
37 |
32,14 |
|
2025-08-25 |
NP |
NEW YORK LIFE INVESTMENTS VP FUNDS TRUST - NYLI VP MFS Research Portfolio Service Class
|
|
|
|
28 813 |
9,12 |
8 353 |
28,96 |
|
2025-08-15 |
13F |
Puff Wealth Management, ООО
|
|
Call
|
|
56 200 |
19,32 |
16 293 |
41,02 |
|
2025-08-15 |
13F |
Puff Wealth Management, ООО
|
|
|
|
3 288 |
34,59 |
953 |
59,10 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Инновационное Благосостояние»
|
|
|
|
965 |
2,33 |
280 |
20,78 |
|
2025-07-10 |
13F |
Компания по управлению активами Sumitomo Mitsui DS, Ltd.
|
|
|
|
719 163 |
3,92 |
208 493 |
22,82 |
|
2025-08-13 |
13F |
Стейблпойнт Партнерс, ООО
|
|
|
|
39 151 |
0,06 |
11 350 |
18,25 |
|
2025-07-08 |
13F |
21 West Wealth Management LLC
|
|
|
|
1 877 |
|
544 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Оптимальные инвестиционные консультанты
|
|
|
|
12 239 |
0,08 |
3 548 |
18,31 |
|
2025-07-31 |
13F |
Гардиан Эссет Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
5 143 |
5,02 |
1 491 |
23,96 |
|
2025-07-10 |
13F |
ООО «Виста Инвестмент Партнерс»
|
|
|
|
10 401 |
0,63 |
3 015 |
18,93 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRNIX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 1000
|
|
|
|
432 501 |
6,29 |
114 180 |
6,03 |
|
2025-08-26 |
NP |
ГЛАВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ - Основной портфель активных акций
|
|
|
|
53 189 |
4,40 |
15 420 |
23,40 |
|
2025-08-08 |
13F |
Хиберния Вэлс Партнерс, ООО
|
|
|
|
3 697 |
250,43 |
1 072 |
315,50 |
|
2025-08-11 |
13F |
Generali Investments, Management Co LLC
|
|
|
|
18 991 |
0,90 |
5 498 |
19,08 |
|
2025-08-08 |
13F |
Броган Файнэншл, Инк.
|
|
|
|
1 793 |
3,28 |
520 |
22,12 |
|
2025-07-25 |
13F |
CBOE Вест Финансовый, ООО
|
|
|
|
194 666 |
5,72 |
56 436 |
24,94 |
|
2025-07-11 |
13F/A |
Компания по страхованию жизни Skandia, Омсесидиг
|
|
|
|
198 460 |
18,72 |
57 506 |
40,27 |
|
2025-08-05 |
13F |
Эликсиум Уэлс, ООО
|
|
|
|
14 841 |
2,42 |
4 303 |
21,05 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Ковиц Инвестмент Груп Партнерс»
|
|
|
|
633 623 |
19,00 |
183 692 |
40,64 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Росомаха Эссет Менеджмент»
|
|
Put
|
|
97 100 |
83,21 |
28 150 |
116,54 |
|
2025-06-26 |
NP |
AABFX — фонд Thrivent Balanced Income Plus класса A
|
|
|
|
6 047 |
2,70 |
1 479 |
-5,98 |
|
2025-08-15 |
13F |
ДКМ Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
31 582 |
10,18 |
9 156 |
30,94 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Uncommon Cents Investing»
|
|
|
|
26 128 |
1,11 |
7 575 |
19,50 |
|
2025-08-20 |
13F/A |
ООО «Коппелл Эдвайзори Солюшнс»
|
|
|
|
36 217 |
|
10 398 |
|
|
2025-07-07 |
13F |
Accelerate Investment Advisors LLC
|
|
|
|
2 697 |
5,06 |
782 |
24,17 |
|
2025-08-14 |
13F |
Glenmede Investment Management, LP
|
|
|
|
1 171 886 |
|
339 741 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
НВВМ, ООО
|
|
|
|
15 462 |
1,62 |
4 483 |
20,10 |
|
2025-07-28 |
13F |
Холистическое Планирование, ООО
|
|
|
|
7 022 |
60,91 |
2 036 |
90,19 |
|
2025-06-27 |
NP |
EIVPX — Параметрическая премия за риск волатильности — Институциональный класс защитного фонда
|
|
|
|
38 899 |
4,16 |
9 515 |
-4,68 |
|
2025-08-01 |
13F |
Конвергенс Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
17 345 |
7,84 |
5 028 |
27,45 |
|
2025-07-29 |
NP |
EBI - Longview Advantage ETF
|
|
|
|
24 180 |
173,44 |
6 384 |
172,78 |
|
2025-07-25 |
NP |
NSGAX - Columbia Select Фонд акций с большой капитализацией класса A
|
|
|
|
149 291 |
1,21 |
39 413 |
0,96 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Парагон Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
1 225 |
6,52 |
355 |
25,89 |
|
2025-08-14 |
13F |
Point72 (DIFC) Ltd.
|
|
Call
|
|
13 900 |
39,00 |
4 030 |
64,25 |
|
2025-08-14 |
13F |
Point72 (DIFC) Ltd.
|
|
Put
|
|
12 400 |
1,64 |
3 595 |
20,12 |
|
2025-07-07 |
13F |
OMNI 360 Wealth, Inc.
|
|
|
|
2 813 |
12,93 |
815 |
33,39 |
|
2025-08-05 |
13F |
Cassaday & Co Wealth Management LLC
|
|
|
|
21 975 |
0,98 |
6 371 |
19,33 |
|
2025-08-14 |
13F |
Дискавери Кэпитал Менеджмент, ООО / Кт
|
|
|
|
166 900 |
|
48 386 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Wealthedge Investment Advisors, ООО
|
|
|
|
2 913 |
0,48 |
845 |
18,71 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «ГВМ Эдвайзерс»
|
|
|
|
830 470 |
23,31 |
240 761 |
45,73 |
|
2025-07-15 |
13F |
Хофер и партнеры. Инк
|
|
|
|
5 235 |
1,28 |
1 518 |
19,73 |
|
2025-05-15 |
13F |
Rakuten Investment Management, Inc.
|
|
|
|
256 097 |
58,38 |
62 193 |
82,72 |
|
2025-08-13 |
13F |
Avos Capital Management, ООО
|
|
|
|
743 |
|
215 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Мортон Кэпитал Менеджмент»/Калифорния
|
|
|
|
12 673 |
8,60 |
3 674 |
28,37 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Швальер Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
804 |
|
233 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Саузерн Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 205 |
0,09 |
639 |
18,33 |
|
2025-07-23 |
13F |
Финансовая корпорация ВудТраст
|
|
|
|
80 693 |
1,42 |
23 |
21,05 |
|
2025-07-17 |
13F |
Симметрия Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 425 |
28,92 |
703 |
52,49 |
|
2025-07-30 |
13F |
Greenup Street Wealth Management, ООО
|
|
|
|
13 411 |
1,46 |
3 888 |
19,90 |
|
2025-08-14 |
13F |
Фуллертон Фонд Менеджмент Ко Лтд.
|
|
|
|
467 031 |
34,24 |
135 397 |
58,65 |
|
2025-08-05 |
13F |
Ринг Маунтин Капитал, ООО
|
|
|
|
3 053 |
1,50 |
889 |
20,62 |
|
2025-08-13 |
13F |
Николет Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
65 745 |
1,04 |
19 025 |
28,73 |
|
2025-07-24 |
13F |
Аргайл Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
29 779 |
1,02 |
8 633 |
19,39 |
|
2025-06-26 |
NP |
FEQHX — Фонд хеджированных акций Fidelity
|
|
|
|
25 921 |
38,39 |
6 341 |
26,65 |
|
2025-08-12 |
13F |
Чоат Инвестиционные Консультанты
|
|
|
|
127 335 |
4,12 |
36 916 |
23,05 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Коэн Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
22 612 |
1,70 |
6 555 |
20,19 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Фридом Финансовые Партнеры»
|
|
|
|
1 220 |
0,33 |
354 |
18,46 |
|
2025-07-11 |
13F |
Ассенагон Эссет Менеджмент СА
|
|
|
|
96 415 |
0,22 |
27 952 |
18,45 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Истовер Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
993 |
18,92 |
288 |
40,69 |
|
2025-08-26 |
NP |
QCEQRX – класс счета индекса акций R1
|
|
|
|
1 368 834 |
12,02 |
396 839 |
32,40 |
|
2025-06-26 |
NP |
FFLV — ETF Fidelity Fundamental Large Cap Value
|
|
|
|
303 |
16,09 |
74 |
7,25 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Пайнридж Эдвайзерс»
|
|
|
|
246 |
4,68 |
71 |
24,56 |
|
2025-08-26 |
13F/A |
МАСТЕРИНВЕСТ Капитал Инвестмент ГмбХ
|
|
|
|
74 107 |
|
21 484 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Шнидерс Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
60 730 |
0,94 |
17 606 |
19,30 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Бореал Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
2 441 |
|
708 |
|
|
2025-08-18 |
13F |
Wellington Capital Management, Inc.
|
|
|
|
784 |
|
0 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
СИЛЬВЕР ОАК СЕКЬЮРИТИЗ, Инк.
|
|
|
|
8 002 |
1,54 |
2 320 |
21,22 |
|
2025-07-16 |
13F |
Freestate Advisors LLC
|
|
|
|
1 460 |
0,14 |
423 |
18,49 |
|
2025-08-26 |
NP |
RBCGX - Фонд роста Reynolds Blue Chip
|
|
|
|
1 575 |
103,49 |
457 |
141,27 |
|
2025-08-12 |
13F |
Tokio Marine Asset Management Co Ltd.
|
|
|
|
89 568 |
5,32 |
25 967 |
24,48 |
|
2025-08-13 |
13F |
Эверстар Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 918 |
10,55 |
556 |
30,82 |
|
2025-07-15 |
13F |
Профессионалы финансового менеджмента, Inc.
|
|
|
|
11 239 |
1,11 |
3 258 |
19,52 |
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «Параллел Адвайзорс»
|
|
|
|
132 465 |
1,59 |
38 403 |
20,07 |
|
2025-07-28 |
NP |
NPRTX - Класс инвесторов в фонды с большой капитализацией Neuberger Berman
|
|
|
|
906 933 |
3,60 |
239 430 |
3,35 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Квадрант Капитал Груп»
|
|
|
|
85 330 |
10,52 |
24 738 |
30,61 |
|
2025-08-19 |
13F |
Сеть консультационных услуг, ООО
|
|
|
|
176 168 |
9,73 |
52 188 |
32,52 |
|
2025-08-15 |
13F |
Блю Эдж Капитал, ООО
|
|
|
|
23 763 |
0,24 |
6 889 |
18,49 |
|
2025-07-16 |
13F |
Ипсвич Инвестмент Менеджмент Ко., Инк.
|
|
|
|
45 532 |
1,48 |
13 200 |
19,93 |
|
2025-07-24 |
NP |
FDFIX — Индексный фонд Fidelity Flex 500
|
|
|
|
342 353 |
6,75 |
90 381 |
6,48 |
|
2025-07-18 |
13F |
Управление активами Vigilare
|
|
|
|
8 551 |
131,55 |
2 479 |
173,92 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ависо Вэлс Менеджмент
|
|
|
|
7 426 |
3,74 |
2 153 |
22,62 |
|
2025-07-14 |
13F |
Тот Финансовая Консультативная Корпорация
|
|
|
|
1 787 |
4,20 |
518 |
23,10 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Соуэлл Финансовые Услуги»
|
|
|
|
74 287 |
0,85 |
21 537 |
19,19 |
|
2025-08-04 |
13F |
Аналитик IMS Investment Management Services Ltd.
|
|
|
|
16 885 |
2,72 |
5 |
0,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
ITOT - iShares Core S&P Total Stock Market ETF США
|
|
|
|
3 257 197 |
2,17 |
944 294 |
20,76 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWLVX - Индексный фонд акций с крупной капитализацией Schwab в США
|
|
|
|
90 221 |
2,96 |
22 070 |
-5,78 |
|
2025-08-07 |
13F |
Эвок Вэлс, ООО
|
|
|
|
33 502 |
17,23 |
9 713 |
38,56 |
|
2025-07-28 |
13F |
ООО «СФГ Вэлс Менеджмент».
|
|
|
|
2 296 |
6,05 |
666 |
25,24 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - Альтернативный фонд премии в стиле AQR класса I
|
|
Short
|
|
-55 546 |
|
-16 103 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Focused Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
10 707 |
2,84 |
3 104 |
21,58 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Вэлффронт Эдвайзерс»
|
|
|
|
351 484 |
10,53 |
101 899 |
30,63 |
|
2025-08-06 |
13F |
Уэвертон Инвестмент Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
483 447 |
14,82 |
140 086 |
35,66 |
|
2025-08-01 |
13F |
Красный Маяк Инвестиционный Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 691 |
1,02 |
490 |
46,27 |
|
2025-07-01 |
13F |
Каллен Инвестмент Груп, Лтд.
|
|
|
|
103 470 |
1,75 |
29 997 |
20,25 |
|
2025-08-07 |
13F |
Авива ООО
|
|
|
|
2 232 458 |
6,02 |
647 212 |
25,30 |
|
2025-08-11 |
13F |
Другое богатство ООО
|
|
|
|
15 280 |
2,88 |
4 430 |
21,58 |
|
2025-07-23 |
13F |
Джоэл Исааксон и Ко, ООО
|
|
|
|
53 946 |
4,54 |
15 639 |
23,55 |
|
2025-08-12 |
13F |
Mufg Securities Americas Inc.
|
|
|
|
66 632 |
20,69 |
19 317 |
42,65 |
|
2025-07-16 |
13F |
Пасифик Сейдж Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 047 |
2,75 |
304 |
21,69 |
|
2025-08-14 |
13F |
Видманн Финансовые Услуги, Инк.
|
|
|
|
1 899 |
10,41 |
550 |
30,64 |
|
2025-07-23 |
13F |
Кэпитал Менеджмент Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
4 120 |
4,41 |
1 195 |
23,35 |
|
2025-06-26 |
NP |
LGCAX — Глобальный исследовательский фонд акций лорда Аббетта, класс A
|
|
|
|
8 216 |
5,21 |
2 010 |
-3,74 |
|
2025-08-14 |
13F |
Токарный Капитал, ООО
|
|
Call
|
|
15 600 |
18,18 |
4 523 |
39,70 |
|
2025-07-22 |
13F |
Уорик Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
3 516 |
1,06 |
1 019 |
19,46 |
|
2025-07-16 |
13F |
Травека Вэлс, ООО
|
|
|
|
6 800 |
0,65 |
1 972 |
18,95 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «АйронОук Уэлс».
|
|
|
|
6 171 |
82,57 |
1 789 |
120,86 |
|
2025-07-16 |
13F |
Компания по управлению инвестициями Сквайр, ООО
|
|
|
|
2 465 |
0,41 |
715 |
18,60 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1
|
|
|
|
16 153 |
10,99 |
4 683 |
31,19 |
|
2025-06-30 |
NP |
NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II — ETF PeakShares Sector Rotation
|
|
|
|
523 |
|
138 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Маунт Йель Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
35 818 |
3,57 |
10 384 |
22,40 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кингдон Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
35 000 |
|
10 147 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Пало-Альто Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
4 110 |
1,68 |
1 192 |
12,04 |
|
2025-08-13 |
13F |
Мирамар Капитал, ООО
|
|
|
|
51 267 |
1,60 |
14 863 |
20,08 |
|
2025-08-13 |
13F |
Эджстрим Партнерс, ЛП
|
|
|
|
58 583 |
|
16 984 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
VOOG - Акции ETF Vanguard S&P 500 Growth Index Fund
|
|
|
|
1 002 497 |
1,96 |
264 659 |
1,71 |
|
2025-08-18 |
13F |
Geneos Wealth Management Inc.
|
|
|
|
83 188 |
36,49 |
24 117 |
61,31 |
|
2025-03-27 |
NP |
PALC — Многофакторный генератор переменного тока с большой крышкой Pacer Lunt ETF
|
|
|
|
38 447 |
71,85 |
10 277 |
115,88 |
|
2025-08-14 |
13F |
BTG Pactual Asset Management US LLC
|
|
|
|
57 808 |
16,10 |
16 759 |
37,22 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Файр Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
20 966 |
0,15 |
6 078 |
18,36 |
|
2025-06-26 |
NP |
LCFLX — Фонд с большой капитализацией, ориентированный на Lord Abbett, класс C
|
|
|
|
6 446 |
0,31 |
1 577 |
-8,21 |
|
2025-07-15 |
13F |
Тотал Вэлфс Планирование, ООО
|
|
|
|
8 899 |
|
2 580 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Коттонвуд Кэпитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 837 |
0,92 |
1 112 |
19,31 |
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «Арлингтон Траст Ко»
|
|
|
|
13 300 |
0,61 |
3 856 |
18,91 |
|
2025-08-26 |
NP |
RBB FUND, INC. - ETF SGI Enhanced Market Leaders
|
|
|
|
36 388 |
|
10 549 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Регал Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
14 376 |
8,69 |
4 168 |
28,45 |
|
2025-07-18 |
13F |
Либерти Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
26 397 |
0,53 |
7 653 |
18,80 |
|
2025-08-04 |
13F |
Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors
|
|
|
|
16 638 |
0,16 |
4 824 |
19,56 |
|
2025-07-10 |
13F |
HWG Holdings LP
|
|
|
|
49 545 |
3,78 |
14 364 |
22,66 |
|
2025-07-17 |
13F |
Сонора Инвестмент Менеджмент Групп, ООО
|
|
|
|
115 767 |
1,19 |
33 562 |
19,59 |
|
2025-07-30 |
13F |
Консультативная группа Реманн Капитал
|
|
|
|
33 381 |
4,32 |
9 678 |
23,29 |
|
2025-08-26 |
NP |
GVIZX - Инвестор в индексный фонд акций
|
|
|
|
22 339 |
1,70 |
6 476 |
20,19 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Финансовая добавленная стоимость»
|
|
|
|
2 615 |
10,95 |
758 |
31,14 |
|
2025-08-18 |
13F |
ООО «Секонд Лайн Капитал»
|
|
|
|
22 591 |
1,27 |
6 549 |
19,68 |
|
2025-07-29 |
13F |
Кошински Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
33 651 |
4,98 |
9 756 |
24,06 |
|
2025-07-17 |
13F |
Eclectic Associates Inc /adv
|
|
|
|
17 934 |
9,21 |
5 199 |
29,07 |
|
2025-07-21 |
13F |
Карран Финансовые Партнеры, ООО
|
|
|
|
1 295 |
19,46 |
375 |
40,98 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Финансовая группа Ларсон»
|
|
|
|
37 634 |
11,40 |
10 911 |
31,65 |
|
2025-07-24 |
13F |
Блэр Уильям и компания
|
|
|
|
2 329 745 |
0,46 |
675 416 |
18,73 |
|
2025-07-17 |
13F |
Адденда Капитал Инк.
|
|
|
|
62 232 |
7,88 |
18 042 |
27,50 |
|
2025-07-25 |
13F |
Сайпресс Капитал Групп
|
|
|
|
72 687 |
5,77 |
21 073 |
25,00 |
|
2025-08-07 |
13F |
Олворт Финансовая ЛП
|
|
|
|
364 388 |
8,58 |
105 640 |
28,67 |
|
2025-07-09 |
13F |
Тауэрпойнт Велт, ООО
|
|
|
|
1 435 |
4,06 |
416 |
23,08 |
|
2025-07-15 |
13F |
Мазер Групп, ООО
|
|
|
|
20 997 |
0,38 |
6 087 |
18,63 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Холлоу Брук Уэлтс Менеджмент»
|
|
|
|
2 592 |
0,15 |
751 |
18,45 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - Глобальный портфель распределений BlackRock
|
|
|
|
3 478 |
1,96 |
1 008 |
20,57 |
|
2025-08-27 |
NP |
AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - INVESCO VI Диверсифицированный дивидендный фонд SERIES I
|
|
|
|
62 397 |
0,75 |
18 090 |
19,08 |
|
2025-08-06 |
13F/A |
Хэдленд Капитал, ООО
|
|
|
|
899 |
9,37 |
261 |
29,35 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Гармония Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
10 051 |
0,11 |
2 914 |
18,32 |
|
2025-08-05 |
13F |
Блю Барн Вэлт, ООО
|
|
|
|
1 280 |
36,75 |
371 |
62,01 |
|
2025-08-05 |
13F |
Джессап Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
15 871 |
0,31 |
4 601 |
18,55 |
|
2025-08-12 |
13F |
Инсинео Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
34 001 |
5,58 |
9 857 |
24,79 |
|
2025-08-14 |
13F |
Джейн Стрит Групп, ООО
|
|
Put
|
|
2 356 200 |
31,45 |
683 086 |
55,35 |
|
2025-08-14 |
13F |
Джейн Стрит Групп, ООО
|
|
Call
|
|
2 871 800 |
38,74 |
832 564 |
63,97 |
|
2025-08-12 |
13F |
Боуэн Хейнс и Ко Инк.
|
|
|
|
281 884 |
1,60 |
81 721 |
20,08 |
|
2025-06-24 |
NP |
FSTRX — Акции федеративного фонда MDT с большой капитализацией класса А
|
|
|
|
113 818 |
34,12 |
27 842 |
22,74 |
|
2025-07-22 |
13F |
Мерит Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
151 463 |
35,95 |
43 911 |
60,68 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Новаре Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
80 362 |
1,27 |
23 298 |
19,69 |
|
2025-08-13 |
13F |
Адвент Кэпитал Менеджмент /де/
|
|
|
|
10 000 |
|
2 899 |
|
|
2025-06-18 |
NP |
RMYAX — Многостратегический доходный фонд класса A
|
|
|
|
2 215 |
0,54 |
542 |
-7,99 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Парадигма Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
31 291 |
10,21 |
9 072 |
30,26 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «О'Брайен Велс Партнерс»
|
|
|
|
1 192 |
0,93 |
346 |
19,38 |
|
2025-07-22 |
NP |
GLOV — Goldman Sachs ActiveBeta(R) World Low Vol Plus Equity ETF
|
|
|
|
36 827 |
6,78 |
9 722 |
6,52 |
|
2025-07-01 |
13F |
Rowland & Co Инвестиционный советник/консультант
|
|
|
|
25 116 |
0,06 |
7 282 |
18,26 |
|
2025-08-15 |
NP |
LCAP - Выбор основного капитала ETF
|
|
|
|
2 760 |
111,98 |
800 |
150,78 |
|
2025-08-05 |
13F |
Бенчмарк Financial Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
5 115 |
23,61 |
1 483 |
46,01 |
|
2025-08-04 |
13F |
Сиверсон Стредж и Ко
|
|
|
|
6 301 |
212,70 |
1 827 |
269,64 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWTEX - Фонд акций Old Westbury Total
|
|
|
|
46 249 |
|
11 313 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
Клиент 1-я Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
2 573 |
4,09 |
746 |
22,94 |
|
2025-07-24 |
NP |
FDGRX - Фонд компании роста Fidelity
|
|
|
|
458 111 |
0,52 |
120 941 |
0,27 |
|
2025-08-12 |
13F |
Northeast Planning Associates, Inc. / Nh /
|
|
|
|
764 |
|
221 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Биз Фулмер Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
94 132 |
2,98 |
27 290 |
21,71 |
|
2025-07-17 |
13F |
Cornerstone Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
707 |
|
205 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Гринвуд Кэпитал Ассошиэйтс, ООО
|
|
|
|
41 114 |
0,54 |
11 919 |
18,82 |
|
2025-08-29 |
NP |
LSWWX - Глобальный распределительный фонд Loomis Sayles класса Y
|
|
|
|
201 380 |
14,01 |
58 382 |
34,74 |
|
2025-07-22 |
13F |
PUREfi Wealth, ООО
|
|
|
|
5 472 |
13,20 |
1 586 |
33,84 |
|
2025-07-25 |
13F |
Офи Инвест Управление Активами
|
|
|
|
442 101 |
20,23 |
109 187 |
30,76 |
|
2025-07-10 |
13F |
ООО «Скай Инвестмент Групп»
|
|
|
|
10 180 |
0,74 |
2 951 |
19,09 |
|
2025-08-07 |
13F |
Роллинз Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
43 950 |
4,67 |
12 742 |
23,70 |
|
2025-08-14 |
13F |
Голоцен Эдвайзерс, LP
|
|
|
|
190 162 |
157,38 |
55 130 |
204,19 |
|
2025-08-27 |
NP |
OHIO NATIONAL FUND INC - Портфель относительной стоимости ON AB
|
|
|
|
17 362 |
11,52 |
5 033 |
31,79 |
|
2025-07-29 |
13F |
Первый национальный банк Маунт-Дора, Trust Investment Services
|
|
|
|
44 285 |
1,17 |
12 839 |
19,57 |
|
2025-06-27 |
NP |
EQWL — ETF равного веса Invesco S&P 100
|
|
|
|
51 895 |
22,59 |
12 695 |
12,19 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Кор Велф Партнерс»
|
|
|
|
10 223 |
18,50 |
2 964 |
40,03 |
|
2025-07-22 |
13F |
Валео Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
175 341 |
0,42 |
43 752 |
18,76 |
|
2025-07-10 |
13F |
Олдфатер Финансовые Услуги, ООО
|
|
|
|
5 349 |
0,15 |
1 551 |
18,32 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Вивальди Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
7 615 |
1,79 |
2 208 |
20,27 |
|
2025-07-25 |
13F |
Параллельные инвестиционные консультанты, ООО
|
|
|
|
133 686 |
17,40 |
38 757 |
38,75 |
|
2025-08-13 |
13F |
Hobbs Wealth Management, ООО
|
|
|
|
1 514 |
6,02 |
439 |
25,14 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Портфель агрессивного распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
45 092 |
7,73 |
13 073 |
27,32 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP Глобальный распределительный фонд BlackRock, стандартный класс
|
|
|
|
49 417 |
4,00 |
14 326 |
22,92 |
|
2025-07-28 |
NP |
FLV — ETF с большой капитализацией, ориентированный на American Century
|
|
|
|
38 610 |
11,99 |
10 193 |
11,72 |
|
2025-08-06 |
13F |
Конвергенция Финанс, ООО
|
|
|
|
15 481 |
0,15 |
4 488 |
18,39 |
|
2025-07-31 |
13F |
Брио Финансовое Планирование, Inc.
|
|
|
|
719 |
2,13 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Джеффрис Финансовая Группа Инк.
|
|
|
|
34 997 |
3,84 |
10 146 |
22,72 |
|
2025-07-11 |
13F |
БТК Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
74 464 |
0,16 |
21 501 |
17,90 |
|
2025-08-13 |
13F |
Гиббс Уэлс Менеджмент
|
|
|
|
7 437 |
|
2 156 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Группа финансовых стратегий, Inc.
|
|
|
|
32 043 |
4,27 |
9 192 |
28,29 |
|
2025-08-12 |
13F |
Garrett Wealth Advisory Group, LLC
|
|
|
|
4 044 |
1,71 |
1 172 |
20,21 |
|
2025-08-14 |
13F |
Роял Кэпитал Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
21 946 |
0,04 |
6 362 |
18,23 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «СМАРТ Уэлс»
|
|
|
|
8 173 |
0,02 |
2 370 |
18,21 |
|
2025-09-04 |
13F/A |
Advisor Group Holdings, Inc.
|
|
|
|
986 967 |
21,00 |
279 986 |
39,82 |
|
2025-07-30 |
NP |
ENDW — ETF в стиле Cambria Endowment
|
|
|
|
12 401 |
|
3 274 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Vision Financial Markets LLC
|
|
|
|
16 699 |
0,01 |
4 841 |
18,22 |
|
2025-07-17 |
13F |
Сир Файнэншл Инк.
|
|
|
|
3 599 |
32,32 |
1 043 |
56,37 |
|
2025-07-24 |
NP |
EUSA — равновзвешенный ETF iShares MSCI USA
|
|
|
|
9 275 |
3,77 |
2 449 |
3,51 |
|
2025-08-01 |
13F |
First Command Advisory Services, Inc.
|
|
|
|
10 341 |
11,12 |
2 998 |
31,33 |
|
2025-08-25 |
NP |
QWVPX - Основной фонд акций Клируотера
|
|
|
|
43 411 |
16,04 |
12 585 |
37,15 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFVX — векторный ETF с большой капитализацией в США
|
|
|
|
48 926 |
12,90 |
11 968 |
3,32 |
|
2025-08-14 |
13F |
Финансовая группа MidWestOne, Inc.
|
|
|
|
30 240 |
0,01 |
8 767 |
18,19 |
|
2025-08-14 |
13F |
Джейн Глобал ООО
|
|
|
|
52 603 |
|
15 250 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд переменных страховых продуктов Франклина Темплтона - VIP-фонд Franklin Rising Dividends, класс 1
|
|
|
|
159 171 |
3,60 |
46 145 |
22,44 |
|
2025-08-14 |
13F |
Принципал Стрит Партнерс, ООО
|
|
|
|
17 399 |
144,13 |
5 044 |
188,56 |
|
2025-08-12 |
13F |
ХФР Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 890 |
0,53 |
548 |
18,66 |
|
2025-07-07 |
13F |
Osprey Private Wealth LLC
|
|
|
|
35 330 |
1,02 |
10 458 |
21,89 |
|
2025-07-15 |
13F |
Риджкрест Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
7 861 |
0,09 |
2 279 |
18,33 |
|
2025-08-14 |
13F |
Оптивер Холдинг Б.В.
|
|
|
|
6 151 |
42,29 |
1 783 |
68,21 |
|
2025-05-27 |
NP |
USLUX - Фонд макроэкономических тенденций Холмса
|
|
|
|
5 500 |
111,54 |
1 349 |
156,95 |
|
2025-07-29 |
NP |
GMUEX - ГМО Фонд акций США класса III
|
|
|
|
6 853 |
45,10 |
1 809 |
44,84 |
|
2025-07-23 |
13F |
Касл Рок Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
17 607 |
52,84 |
5 138 |
83,50 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «РВ Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
10 700 |
14,73 |
3 102 |
35,64 |
|
2025-06-26 |
NP |
AAICX — Алжирский фонд поддержки и внедрения искусственного интеллекта класса C
|
|
|
|
155 |
55,00 |
38 |
42,31 |
|
2025-07-24 |
13F |
Financial Connections Group, Inc.
|
|
|
|
403 |
17,49 |
0 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Кармел Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
4 210 |
18,19 |
1 221 |
39,75 |
|
2025-07-28 |
NP |
SWP - SWP РОСТ И ДОХОД ETF
|
|
|
|
8 073 |
5,72 |
2 131 |
5,50 |
|
2025-07-18 |
13F |
Fmb Управление благосостоянием
|
|
|
|
1 269 |
2,01 |
368 |
20,33 |
|
2025-07-24 |
13F |
Total Wealth Planning & Management, Inc.
|
|
|
|
7 126 |
2,22 |
2 066 |
20,76 |
|
2025-08-11 |
13F |
Кладис Инвестмент Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
7 303 |
2,10 |
2 117 |
20,70 |
|
2025-07-10 |
13F |
Райан Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
127 |
|
37 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
TGLR - LAFFER|TENGLER ETF доход от акций
|
|
|
|
2 750 |
6,51 |
673 |
-2,61 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Новый Мир Эдвайзерс»
|
|
|
|
4 441 |
90,44 |
1 287 |
125,00 |
|
2025-07-25 |
NP |
AMCPX — ФОНД AMCAP, класс A
|
|
|
|
542 703 |
9,79 |
143 274 |
9,53 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Фонд роста доходов, класс 1
|
|
|
|
2 970 358 |
26,88 |
861 136 |
49,95 |
|
2025-08-06 |
13F |
Финансовая Группа СНС, ООО
|
|
|
|
2 528 |
0,92 |
733 |
19,22 |
|
2025-08-05 |
13F |
Accuvest Global Advisors
|
|
|
|
7 052 |
14,04 |
2 044 |
34,74 |
|
2025-07-15 |
13F |
Хронос Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
41 187 |
0,30 |
11 941 |
18,55 |
|
2025-07-24 |
13F |
План игры Financial Advisors, LLC
|
|
|
|
17 305 |
3,12 |
5 017 |
21,87 |
|
2025-07-30 |
NP |
Monteagle Funds - Фонд расширенного дохода от акций Monteagle институционального класса
|
|
|
|
1 000 |
25,00 |
264 |
25,12 |
|
2025-08-12 |
13F |
Wealth Advisors of Iowa, LLC
|
|
|
|
3 200 |
3,26 |
928 |
21,97 |
|
2025-07-23 |
13F |
Компания «Шелл Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
87 011 |
36,46 |
25 |
66,67 |
|
2025-07-25 |
13F |
Маниту Инвестмент Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
112 538 |
0,27 |
32 626 |
18,50 |
|
2025-08-13 |
13F |
Грейт Даймонд Партнерс, ООО
|
|
|
|
8 904 |
162,50 |
2 581 |
210,22 |
|
2025-07-07 |
13F |
Авеню 1 Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
2 758 |
0,15 |
800 |
18,37 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Некст Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
9 644 |
231,41 |
1 495 |
109,54 |
|
2025-07-25 |
13F |
Акорн Крик Капитал ООО
|
|
|
|
3 262 |
1,30 |
946 |
19,77 |
|
2025-08-14 |
13F |
Letson Investment Management, Inc.
|
|
|
|
10 856 |
0,04 |
3 147 |
18,26 |
|
2025-08-11 |
13F |
Профессиональные планировщики Среднего Запада, LTD.
|
|
|
|
25 212 |
0,74 |
7 309 |
19,06 |
|
2025-07-17 |
13F |
Элзер Финансовое Планирование, Инк.
|
|
|
|
5 689 |
|
1 626 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
АЙКОНИК Капитал, ООО
|
|
|
|
6 062 |
2,07 |
1 757 |
20,67 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Аарон Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
21 619 |
7,07 |
6 268 |
26,55 |
|
2025-07-07 |
13F |
Пик Финансовые Консультанты ООО
|
|
|
|
695 |
|
201 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Акт №
|
|
|
|
856 259 |
5,34 |
248 |
24,62 |
|
2025-07-24 |
13F |
MSH Capital Advisors LLC
|
|
|
|
26 725 |
0,37 |
7 748 |
18,62 |
|
2025-08-01 |
13F |
JDH Wealth Management, ООО
|
|
|
|
1 141 |
1,06 |
331 |
19,57 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «ЛМ Эдвайзерс»
|
|
|
|
13 052 |
31,16 |
4 |
50,00 |
|
2025-07-24 |
13F |
Коппервинд Файнал, ООО
|
|
|
|
5 060 |
1,28 |
1 467 |
19,67 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Инвестмарк Консультативная группа»
|
|
|
|
3 059 |
0,26 |
887 |
18,45 |
|
2025-07-29 |
13F |
Коммонс Капитал, ООО
|
|
|
|
7 412 |
0,45 |
2 149 |
18,67 |
|
2025-08-11 |
13F |
Инсайт 2811, Инк.
|
|
|
|
3 292 |
3,62 |
954 |
22,46 |
|
2025-07-31 |
13F |
Резонант Кэпитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
35 304 |
8,34 |
10 235 |
28,04 |
|
2025-07-15 |
13F |
РВВ Вэлс, ООО
|
|
|
|
4 715 |
18,23 |
1 367 |
39,67 |
|
2025-08-14 |
13F |
Горизонт Инвестментс, ООО
|
|
|
|
101 704 |
360,05 |
29 344 |
444,50 |
|
2025-07-15 |
13F |
Группа финансовых партнеров, Inc.
|
|
|
|
5 518 |
1,27 |
1 600 |
19,69 |
|
2025-07-22 |
13F |
Фишман Джей А Лтд/ми
|
|
|
|
160 109 |
1,02 |
46 417 |
19,39 |
|
2025-07-30 |
13F |
Whittier Trust Co Of Nevada Inc.
|
|
|
|
311 270 |
0,13 |
90 237 |
18,33 |
|
2025-08-22 |
NP |
Cornerstone Total Return Fund Inc.
|
|
|
|
59 300 |
1,37 |
17 192 |
19,80 |
|
2025-07-22 |
13F |
Олистико Вэлс, ООО
|
|
|
|
5 987 |
11,14 |
1 736 |
31,34 |
|
2025-07-10 |
13F |
Аркфельд Вэлс Стратегис, ООО
|
|
|
|
3 743 |
0,46 |
1 093 |
25,09 |
|
2025-08-08 |
13F |
Ситтнер и Нельсон, ООО
|
|
|
|
14 181 |
1,98 |
4 111 |
20,52 |
|
2025-08-12 |
13F |
Айген Инвестмент Менеджмент, Лп
|
|
|
|
12 854 |
46,94 |
3 727 |
73,71 |
|
2025-07-16 |
13F |
Преривуд Капитал, ООО
|
|
|
|
1 181 |
6,11 |
342 |
25,27 |
|
2025-08-26 |
NP |
BGIG — ETF Bahl & Gaynor Income Growth Growth ETF
|
|
|
|
28 837 |
14,51 |
8 360 |
35,34 |
|
2025-07-16 |
13F |
Pictet & Cie (Европа) SA
|
|
|
|
199 716 |
3,05 |
57 900 |
21,80 |
|
2025-08-28 |
NP |
BIGRX - Класс инвесторов в фонды дохода и роста
|
|
|
|
325 333 |
3,52 |
94 317 |
22,35 |
|
2025-06-24 |
NP |
PNRAX - Акции исследовательского фонда Putnam класса A
|
|
|
|
15 652 |
125,14 |
3 829 |
106,03 |
|
2025-08-13 |
13F |
Вестеркирк Капитал Инк.
|
|
|
|
6 371 |
|
1 847 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Корпорация «Эверест Менеджмент».
|
|
|
|
1 639 |
11,95 |
475 |
32,31 |
|
2025-07-09 |
13F |
Таддеи, Людвиг энд Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
3 216 |
0,97 |
932 |
19,33 |
|
2025-08-13 |
13F |
Блю Фин Капитал, Инк.
|
|
|
|
36 270 |
1,26 |
10 515 |
22,47 |
|
2025-08-01 |
13F |
Солстейн Капитал, ООО
|
|
|
|
6 513 |
4,31 |
1 888 |
23,32 |
|
2025-08-13 |
13F |
Сумитомо Мицуи Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
126 034 |
1,56 |
36 539 |
20,06 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Глобальный распределительный фонд Jnl/blackrock (a)
|
|
|
|
63 007 |
2,26 |
18 266 |
20,85 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Аксесс Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
50 392 |
0,78 |
14 609 |
21,89 |
|
2025-08-12 |
13F |
CFC Planning Co LLC
|
|
|
|
1 812 |
1,29 |
526 |
19,86 |
|
2025-08-08 |
13F |
Cetera Инвестиционные Консультанты
|
|
|
|
1 012 216 |
4,42 |
293 451 |
23,41 |
|
2025-07-23 |
13F |
Интерги Прайвит Вэлс, ООО
|
|
|
|
2 439 |
4,14 |
707 |
23,17 |
|
2025-07-10 |
13F |
Пачира Инвестментс Инк.
|
|
|
|
1 060 |
24,41 |
307 |
49,03 |
|
2025-05-15 |
13F |
Фонд постоянной школы Техаса
|
|
|
|
318 492 |
|
77 910 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Клауд Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
928 |
78,46 |
0 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Capital Advisors Inc/ок
|
|
|
|
535 819 |
5,68 |
155 339 |
24,89 |
|
2025-07-16 |
13F |
Кеннеди Инвестиционная группа
|
|
|
|
5 311 |
0,55 |
1 540 |
18,84 |
|
2025-06-30 |
NP |
PEVC - Pacer PE/VC ETF
|
|
|
|
93 |
|
23 |
|
|
2025-07-08 |
13F |
Болтвуд Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
16 913 |
2,91 |
4 903 |
21,63 |
|
2025-08-14 |
13F |
Tripletail Wealth Management, LLC
|
|
|
|
3 731 |
|
1 082 |
|
|
2025-06-23 |
NP |
LGPIX — класс инвесторов в фонды роста с большой капитализацией
|
|
|
|
3 396 |
106,44 |
831 |
89,07 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «РМБ Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
418 370 |
13,21 |
121 289 |
33,79 |
|
2025-08-12 |
13F |
Норт Стар Эссет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
77 143 |
1,88 |
22 364 |
20,41 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAU — ETF основного рынка акций США
|
|
|
|
384 376 |
6,85 |
94 026 |
-2,21 |
|
2025-08-14 |
13F |
Итон-Кембридж Инк.
|
|
|
|
1 347 |
4,74 |
391 |
23,81 |
|
2025-08-27 |
13F |
Stonebridge Wealth Management, LLC
|
|
|
|
971 |
|
282 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «М1 Капитал Менеджмент»
|
|
|
|
2 233 |
2,24 |
647 |
20,93 |
|
2025-08-13 |
13F |
Истмус Партнерс, ООО
|
|
|
|
3 013 |
24,66 |
873 |
47,47 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Акцент Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
15 189 |
2,19 |
4 403 |
20,76 |
|
2025-08-05 |
13F |
Третий фонд AP
|
|
|
|
1 115 782 |
9,92 |
323 476 |
29,92 |
|
2025-08-07 |
13F |
Мирабо Эссет Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
44 453 |
1,78 |
12 763 |
20,33 |
|
2025-08-26 |
NP |
UDI - Фонд дивидендных доходов USCF
|
|
|
|
505 |
9,54 |
146 |
29,20 |
|
2025-07-29 |
13F |
Фёрст Банкорп, Инк /МЭ/
|
|
|
|
5 492 |
7,90 |
1 592 |
27,56 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «ТД Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
1 093 |
62,65 |
317 |
92,68 |
|
2025-07-23 |
13F |
ИнТрек Инвестмент Менеджмент Инк
|
|
|
|
7 608 |
15,01 |
2 206 |
35,94 |
|
2025-07-18 |
13F |
Консолидированная корпорация по обзору портфеля
|
|
|
|
10 303 |
4,93 |
2 987 |
24,00 |
|
2025-07-29 |
13F |
Ульманн Прайс Секьюритиз, ООО
|
|
|
|
14 252 |
|
4 132 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Эмпауэр Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
828 122 |
2,92 |
240 081 |
21,64 |
|
2025-07-22 |
13F |
Силвер Лейк Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
3 228 |
4,23 |
936 |
23,19 |
|
2025-07-29 |
13F |
Международные активы Инвестиционный Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 580 159 |
|
10 523 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Avanda Investment Management Pte. ООО
|
|
Call
|
|
55 000 |
|
15 945 |
|
|
2025-08-25 |
13F/A |
ООО «Нойбергер Берман Групп»
|
|
|
|
9 047 799 |
2,31 |
2 622 692 |
20,95 |
|
2025-06-23 |
NP |
PQIAX - Фонд доходов от акций, ранее Фонд доходов от акций I класса A
|
|
|
|
1 058 002 |
2,40 |
258 808 |
-6,29 |
|
2025-06-26 |
NP |
DXUV - ETF на акции векторных акций США
|
|
|
|
6 166 |
58,31 |
1 508 |
44,86 |
|
2025-06-18 |
NP |
NMFAX — Национальный динамический фонд роста США класса A
|
|
|
|
71 132 |
4,24 |
17 400 |
-4,61 |
|
2025-07-17 |
13F |
Смит, Салли и партнеры
|
|
|
|
169 365 |
2,36 |
49 101 |
20,98 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «V-Square Quantitative Management»
|
|
|
|
2 036 |
102,59 |
590 |
139,84 |
|
2025-07-10 |
13F |
SK Wealth Management, ООО
|
|
|
|
764 |
|
216 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «ОанАсент Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
3 372 |
6,37 |
1 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Мэттсон Файненшл Сервисез, ООО
|
|
|
|
17 442 |
1,47 |
5 057 |
19,92 |
|
2025-06-30 |
NP |
ЦЕЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ (ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ ИНВЕСКО) - Invesco Oppenheimer Fundamental Alternatives Fund Class R6
|
|
|
|
3 059 |
10,87 |
748 |
1,49 |
|
2025-08-26 |
NP |
BGDV - дивидендный ETF Bahl & Gaynor
|
|
|
|
44 543 |
1,14 |
12 913 |
19,54 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Ревизор Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
7 096 |
187,64 |
2 055 |
239,67 |
|
2025-08-13 |
13F |
BlackDiamond Wealth Management Inc.
|
|
|
|
16 440 |
81,54 |
4 774 |
108,38 |
|
2025-07-18 |
13F |
Generali Investments CEE, инвестиционная компания, as
|
|
|
|
49 148 |
1,31 |
14 248 |
19,74 |
|
2025-07-31 |
13F |
Джексон Хоул Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
14 581 |
0,10 |
4 227 |
18,30 |
|
2025-08-08 |
13F |
Юнайтед Ассет Стратегис, Инк.
|
|
|
|
76 086 |
8,93 |
22 058 |
28,75 |
|
2025-08-28 |
NP |
ALAI - Alger AI Enablers & Adopters ETF
|
|
|
|
1 758 |
126,84 |
510 |
167,89 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Синергия Финансовый Менеджмент»
|
|
|
|
931 |
|
270 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Кубистические Системные Стратегии, ООО
|
|
Put
|
|
39 300 |
25,56 |
11 393 |
48,40 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Глобальный портфель распределения Loomis Sayles, класс A
|
|
|
|
26 700 |
12,99 |
7 741 |
33,54 |
|
2025-08-11 |
13F |
Лэнхэм О'Делл и Компания, Инк.
|
|
|
|
1 772 |
0,06 |
514 |
18,20 |
|
2025-08-19 |
13F |
Национальное управление активами, Inc.
|
|
Call
|
|
1 300 |
|
377 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
CRPT — First Trust SkyBridge Crypto Industry и Digital Economic ETF (ETF)
|
|
|
|
17 873 |
|
4 718 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «БКМ Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
17 331 |
0,20 |
5 024 |
18,43 |
|
2025-08-29 |
NP |
Natixis ETF Trust — ETF Natixis Gateway Quality Income
|
|
|
|
10 951 |
10,72 |
3 175 |
30,83 |
|
2025-08-06 |
13F |
Консультативная группа Центрпойнт
|
|
|
|
8 579 |
10,18 |
2 487 |
30,28 |
|
2025-07-10 |
13F |
Стоункип Инвестментс, ООО
|
|
|
|
3 595 |
0,14 |
1 042 |
18,41 |
|
2025-07-28 |
NP |
Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco S&P 500 ETF с высокими дивидендами
|
|
|
|
212 |
82,76 |
56 |
83,33 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBOAX — Фонд сбалансированных возможностей BNY Mellon класса A
|
|
|
|
11 228 |
15,08 |
2 964 |
14,79 |
|
2025-08-06 |
13F |
Твин Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
59 895 |
0,79 |
17 364 |
19,13 |
|
2025-08-14 |
13F |
Хилтон Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
38 255 |
0,36 |
11 091 |
18,61 |
|
2025-08-14 |
13F |
Санбелт Секьюритиз, Инк.
|
|
|
|
29 349 |
14,80 |
7 035 |
12,18 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО "АИФГ Консультантс"
|
|
|
|
1 560 |
32,99 |
452 |
57,49 |
|
2025-08-26 |
NP |
DMAGX - Фонд экономики роста с несколькими активами Driehaus
|
|
|
|
5 339 |
18,36 |
1 548 |
39,87 |
|
2025-07-31 |
13F |
ДДД Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 476 |
1,72 |
428 |
20,28 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFFX - Фонд Natixis Sustainable Future 2030 класса N
|
|
|
|
127 |
4,96 |
31 |
-3,12 |
|
2025-06-26 |
NP |
JHDV - ETF Джона Хэнкока США с высокими дивидендами
|
|
|
|
427 |
|
104 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
STFGX - Фонд роста совхозов
|
|
|
|
72 850 |
119,10 |
21 120 |
119,10 |
|
2025-07-16 |
13F |
Кили Юргенс Wealth Management, Llc
|
|
|
|
14 477 |
0,52 |
4 197 |
18,83 |
|
2025-07-30 |
13F |
Брукстоун Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
104 044 |
5,96 |
30 163 |
25,23 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Балясный Эссет Менеджмент»
|
|
Call
|
|
114 300 |
48,25 |
33 137 |
75,21 |
|
2025-08-07 |
13F |
Коммерческий банк
|
|
|
|
1 204 253 |
0,52 |
349 125 |
18,80 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Оперос Эдвайзорс»
|
|
|
|
4 380 |
31,33 |
1 270 |
55,13 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Балясный Эссет Менеджмент»
|
|
Put
|
|
518 500 |
31,97 |
150 318 |
55,97 |
|
2025-07-30 |
NP |
УСА - АЛЬПЫ | Качественные дивидендные акции O'Shares США ETF
|
|
|
|
15 856 |
0,42 |
4 186 |
0,17 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Балясный Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
348 509 |
337,21 |
101 036 |
416,73 |
|
2025-07-23 |
13F |
Cannon Wealth Management Services, LLC
|
|
|
|
1 166 |
0,26 |
338 |
16,61 |
|
2025-07-23 |
13F |
Klp Capital Management как
|
|
|
|
1 123 532 |
3,19 |
325 723 |
21,95 |
|
2025-07-11 |
13F |
Коэствайз Кэпитал Групп, ООО
|
|
|
|
3 538 |
3,75 |
1 026 |
22,61 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Индексный портфель с большой капитализацией, класс 1
|
|
|
|
31 612 |
6,09 |
7 733 |
-2,93 |
|
2025-08-08 |
13F |
Авантакс Консультативные услуги, Инк.
|
|
|
|
328 596 |
1,62 |
95 263 |
20,10 |
|
2025-08-13 |
13F |
ХАП Трейдинг, ООО
|
|
Put
|
|
15 000 |
20,00 |
32 |
-62,35 |
|
2025-07-09 |
13F |
Стерлинг Мэнор Финансовый, ООО
|
|
|
|
1 010 |
2,02 |
293 |
20,66 |
|
2025-08-13 |
13F |
ХАП Трейдинг, ООО
|
|
Call
|
|
33 900 |
19,37 |
906 |
124,81 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «АЭ Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
428 184 |
7,76 |
124 134 |
27,35 |
|
2025-07-18 |
13F |
БКУ Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
833 |
0,48 |
241 |
18,72 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFUS — ETF на акции США
|
|
|
|
724 110 |
9,46 |
177 132 |
0,17 |
|
2025-07-16 |
13F |
Littlejohn Financial Services, Inc.
|
|
|
|
820 |
|
238 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Самлин Капитал, ООО
|
|
|
|
1 390 302 |
28,11 |
403 062 |
51,41 |
|
2025-08-08 |
13F |
КБС Групп Н.В.
|
|
|
|
2 566 562 |
56,34 |
744 |
85,07 |
|
2025-08-14 |
13F |
Торонто Доминион Банк
|
|
|
|
1 553 456 |
17,72 |
450 381 |
39,13 |
|
2025-07-10 |
13F |
Strathmore Capital Advisors, Inc.
|
|
|
|
2 944 |
|
834 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Управление активами Напы
|
|
|
|
9 332 |
|
2 706 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Мэйпорт, ООО
|
|
|
|
3 852 |
0,94 |
1 117 |
19,36 |
|
2025-08-13 |
13F |
Кларкстон Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 145 |
0,33 |
622 |
18,51 |
|
2025-07-17 |
13F |
Ковенант Эссет Менеджмент, ООО
|
|
Call
|
|
|
|
580 |
18,16 |
|
2025-07-17 |
13F |
Ковенант Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
26 425 |
1,13 |
7 661 |
19,52 |
|
2025-07-14 |
13F |
CJM Wealth Advisers, Ltd.
|
|
|
|
3 889 |
0,05 |
1 127 |
18,26 |
|
2025-07-22 |
13F |
LGT Fund Management Co Ltd.
|
|
|
|
54 715 |
57,58 |
15 862 |
86,24 |
|
2025-07-17 |
13F |
Глобал Траст Ассет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
6 104 |
33,54 |
1 770 |
57,81 |
|
2025-07-15 |
13F |
Компания North Star Investment Management Corp.
|
|
|
|
265 745 |
0,00 |
77 042 |
18,19 |
|
2025-07-15 |
13F |
EWG Elevate Inc.
|
|
|
|
1 556 |
14,58 |
451 |
35,44 |
|
2025-06-25 |
NP |
RECS — Расширенный базовый ETF Columbia Research
|
|
|
|
296 297 |
46,70 |
72 480 |
34,25 |
|
2025-07-30 |
13F |
Гранит Харбор Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
5 979 |
1,46 |
1 733 |
19,93 |
|
2025-07-31 |
13F |
Moment Partners, ООО
|
|
|
|
7 787 |
0,54 |
2 258 |
18,85 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Рокпорт Вэлс»
|
|
|
|
23 244 |
|
6 739 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Две Сигмы Инвестментс, Лп
|
|
|
|
194 678 |
1 261,86 |
56 439 |
1 509,78 |
|
2025-06-30 |
NP |
DJIA — Global X Dow 30 Covered Call ETF
|
|
|
|
20 274 |
22,99 |
4 959 |
12,55 |
|
2025-08-06 |
13F |
Рестон Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 423 |
5,95 |
703 |
25,36 |
|
2025-07-09 |
13F |
Риверседж Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 150 |
8,21 |
913 |
28,05 |
|
2025-07-14 |
13F |
Тран Кэпитал Менеджмент, Лп
|
|
|
|
801 |
|
232 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Человеческое инвестирование»
|
|
|
|
1 139 |
0,26 |
330 |
18,71 |
|
2025-08-26 |
NP |
INGIX - Портфель индекса акций США Voya класса I
|
|
|
|
225 664 |
4,59 |
65 422 |
23,62 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Велтгарден ФС»
|
|
|
|
3 144 |
0,10 |
931 |
20,91 |
|
2025-08-22 |
NP |
Cornerstone Strategic Value Fund Inc.
|
|
|
|
112 900 |
0,62 |
32 731 |
18,92 |
|
2025-07-17 |
13F |
Стерлинг Инвестмент Эдвайзорс, Лтд.
|
|
|
|
24 317 |
1,18 |
7 050 |
19,58 |
|
2025-07-25 |
13F |
Total Clarity Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
11 325 |
0,80 |
3 283 |
21,91 |
|
2025-08-08 |
13F |
Трупойнт, Инк.
|
|
|
|
3 226 |
30,45 |
935 |
54,29 |
|
2025-08-14 |
13F |
Советники «Две Сигмы», Lp
|
|
|
|
324 300 |
1 774,57 |
94 018 |
2 115,81 |
|
2025-08-12 |
13F |
Интрепид Кэпитал Менеджмент Инк
|
|
|
|
2 190 |
3,06 |
635 |
21,69 |
|
2025-07-15 |
13F |
Bay Capital Advisors, LLC
|
|
|
|
8 461 |
0,05 |
2 453 |
18,27 |
|
2025-08-05 |
13F |
Триглав Фандс, Лтд.
|
|
|
|
190 981 |
2,64 |
55 364 |
21,31 |
|
2025-06-26 |
NP |
AAAGX — Фонд роста с большой капитализацией Thrivent класса A
|
|
|
|
185 340 |
16,76 |
45 338 |
6,85 |
|
2025-07-23 |
NP |
VYGNX - Глобальный мультиактивный фонд Voya класса R6
|
|
|
|
11 340 |
7,64 |
2 994 |
7,35 |
|
2025-07-25 |
13F |
Ball & Co Wealth Management Inc.
|
|
|
|
840 |
0,60 |
0 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Белл Инвестмент Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
1 979 |
13,80 |
574 |
34,51 |
|
2025-08-12 |
13F |
Учредители Финансовый Альянс, ООО
|
|
|
|
27 895 |
1,40 |
8 087 |
19,84 |
|
2025-05-16 |
13F |
Редвуд Инвестментс, ООО
|
|
|
|
29 870 |
0,40 |
7 327 |
2,75 |
|
2025-08-06 |
13F |
Дженус Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
53 068 |
42,07 |
15 385 |
67,91 |
|
2025-06-26 |
NP |
TISPX - Индексный фонд TIAA-CREF S&P 500 институционального класса
|
|
|
|
598 000 |
0,82 |
146 283 |
-7,74 |
|
2025-07-25 |
13F |
Инман Джагер Уэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
8 669 |
1,11 |
2 513 |
19,50 |
|
2025-07-21 |
13F |
Консультанты по инвестиционному планированию, Inc.
|
|
|
|
1 458 |
14,53 |
423 |
35,26 |
|
2025-07-24 |
13F |
Лео Вэлт, ООО
|
|
|
|
9 753 |
80,78 |
2 818 |
112,93 |
|
2025-08-11 |
13F |
Теория Финансовая ООО
|
|
|
|
935 |
1,08 |
277 |
22,12 |
|
2025-07-18 |
13F |
Чайлдресс Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
8 894 |
5,69 |
2 579 |
24,90 |
|
2025-08-06 |
13F |
Принстон Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
19 113 |
0,61 |
5 541 |
18,93 |
|
2025-07-22 |
13F |
Глобал Стратегические Инвестиционные Решения, ООО
|
|
|
|
2 703 |
3,29 |
784 |
22,15 |
|
2025-08-04 |
13F |
АльфаСтар Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
23 442 |
2,58 |
6 796 |
21,25 |
|
2025-08-14 |
13F |
Аусдал Финансовые Партнеры, Инк.
|
|
|
|
23 965 |
5,94 |
6 948 |
25,19 |
|
2025-08-12 |
13F |
Арчер Инвестмент Корп
|
|
|
|
18 118 |
0,25 |
5 253 |
18,48 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI — iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
742 556 |
5,44 |
181 644 |
-3,51 |
|
2025-08-12 |
13F |
ГДС Управление активами
|
|
|
|
84 073 |
0,87 |
24 373 |
19,21 |
|
2025-08-13 |
13F |
Investment Counsel Co., Невада
|
|
|
|
157 |
0,64 |
46 |
18,42 |
|
2025-08-12 |
13F |
Бэрингс, ООО
|
|
|
|
5 643 |
273,46 |
1 636 |
341,89 |
|
2025-08-05 |
13F |
Аурдан Капитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
964 |
5,47 |
280 |
24,55 |
|
2025-08-06 |
13F |
Этос Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
23 875 |
1,98 |
6 922 |
21,72 |
|
2025-08-07 |
13F |
Кертис Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
3 800 |
111,11 |
1 102 |
149,66 |
|
2025-08-25 |
NP |
SBSPX - Индексный фонд QS S&P 500 класса A
|
|
|
|
34 885 |
2,41 |
10 114 |
21,04 |
|
2025-07-10 |
13F |
Легаси Финансовые Стратегии, ООО
|
|
|
|
5 416 |
56,58 |
1 570 |
85,14 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Строитель капитального дохода, класс 1
|
|
|
|
85 808 |
2,41 |
24 877 |
21,04 |
|
2025-07-16 |
13F |
Мейер Хандельман Ко
|
|
|
|
301 059 |
0,51 |
87 280 |
18,78 |
|
2025-08-14 |
13F |
Харрис Ассошиэйтс ЛП
|
|
|
|
5 804 |
18,74 |
1 683 |
40,28 |
|
2025-08-07 |
13F |
Фаунтинхед АМ, ООО
|
|
|
|
6 982 |
12,29 |
2 024 |
32,72 |
|
2025-07-23 |
13F |
Прайм Капитал Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
Put
|
|
100 |
|
0 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Прайм Капитал Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
Call
|
|
100 |
|
0 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «Мидвест Финансовая Группа»
|
|
|
|
926 |
0,43 |
268 |
18,58 |
|
2025-07-29 |
13F |
Riverbend Wealth Management, LLC
|
|
|
|
7 076 |
2,71 |
2 051 |
21,43 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ватерлоо Кэпитал, ЛП
|
|
|
|
20 220 |
12,73 |
5 862 |
33,23 |
|
2025-07-22 |
13F |
Бэй Харбор Уэлтс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
714 |
22,68 |
207 |
45,07 |
|
2025-07-17 |
13F |
XY Planning Network, Inc.
|
|
|
|
2 264 |
|
656 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Содружество Финансовые Услуги, ООО
|
|
|
|
16 962 |
0,49 |
4 917 |
18,77 |
|
2025-09-03 |
13F |
Американский Траст
|
|
|
|
37 250 |
2,50 |
10 799 |
21,15 |
|
2025-07-24 |
13F |
Лайв Оук Инвестмент Партнерс
|
|
|
|
1 434 |
10,39 |
416 |
30,50 |
|
2025-08-05 |
13F |
Оквелл Private Wealth Management, LLC
|
|
|
|
7 462 |
6,66 |
2 163 |
26,05 |
|
2025-08-07 |
13F |
Фримонт Менеджмент СА
|
|
|
|
9 000 |
30,43 |
2 609 |
54,20 |
|
2025-08-05 |
13F |
Bryce Point Capital, LLC
|
|
|
|
1 932 |
|
560 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Свон Глобал Инвестментс, ООО
|
|
|
|
1 889 |
18,58 |
548 |
40,26 |
|
2025-07-10 |
13F |
НортКрест Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
220 076 |
0,54 |
65 142 |
21,32 |
|
2025-07-15 |
13F |
Сигнет Финансовый Менеджмент, ООО
|
|
|
|
8 981 |
1,80 |
2 604 |
20,29 |
|
2025-08-18 |
13F |
1248 Менеджмент, ООО
|
|
|
|
44 179 |
0,07 |
12 808 |
18,27 |
|
2025-08-14 |
13F |
Банк Америки Корпорация /де/
|
|
Put
|
|
1 924 800 |
169,05 |
558 019 |
217,98 |
|
2025-08-14 |
13F |
Банк Америки Корпорация /де/
|
|
Call
|
|
2 656 900 |
205,50 |
770 262 |
261,05 |
|
2025-08-14 |
13F |
Банк Америки Корпорация /де/
|
|
|
|
53 873 014 |
13,21 |
15 618 326 |
33,80 |
|
2025-08-14 |
13F |
Мейн Стрит Финансовые Решения, ООО
|
|
|
|
20 686 |
22,63 |
5 997 |
44,96 |
|
2025-07-21 |
13F |
Уилан Финансовый
|
|
|
|
3 476 |
0,23 |
1 008 |
18,47 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Миллениум Менеджмент»
|
|
|
|
1 320 691 |
257,14 |
382 882 |
322,09 |
|
2025-08-14 |
13F |
First Financial Bankshares Inc.
|
|
|
|
791 817 |
0,66 |
229 556 |
18,97 |
|
2025-08-08 |
13F |
Безопасность Финансовые Услуги, ИНК.
|
|
|
|
8 643 |
13,89 |
2 506 |
34,61 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Банк Julius Baer & Co. Ltd, Цюрих
|
|
|
|
2 097 281 |
9,76 |
607 956 |
18,24 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Миллениум Менеджмент»
|
|
Call
|
|
748 000 |
7,19 |
216 853 |
26,69 |
|
2025-08-11 |
13F |
Traub Capital Management LLC
|
|
|
|
703 |
|
204 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
|
|
|
|
742 305 |
0,08 |
215 202 |
21,43 |
|
2025-08-11 |
13F |
Рут Финансовые Партнеры, ООО
|
|
|
|
4 519 |
51,75 |
1 310 |
79,45 |
|
2025-07-17 |
13F |
LifeGoal Wealth Advisors
|
|
|
|
1 088 |
|
315 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
Стратегическое планирование, Inc.
|
|
|
|
17 204 |
|
4 220 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
DMKC Консультационные Услуги, ООО
|
|
|
|
12 090 |
12,69 |
3 505 |
33,18 |
|
2025-07-08 |
13F |
Паладин Уэлс, ООО
|
|
|
|
5 010 |
0,42 |
1 452 |
18,72 |
|
2025-08-13 |
13F |
Финансовая Группа Победа, ООО
|
|
|
|
4 288 |
31,90 |
1 243 |
56,35 |
|
2025-07-01 |
13F |
Частный Клиент Сервисез, ООО
|
|
|
|
8 310 |
20,59 |
2 409 |
42,54 |
|
2025-08-04 |
13F |
Дэймарк Вэлс Партнерс, ООО
|
|
|
|
265 605 |
4,85 |
77 001 |
23,91 |
|
2025-08-07 |
13F |
Bearing Point Capital, ООО
|
|
|
|
46 019 |
1,21 |
13 341 |
19,62 |
|
2025-08-04 |
13F |
Саймон Квик Адвайзорс, ООО
|
|
|
|
52 680 |
70,58 |
15 273 |
101,61 |
|
2025-07-16 |
13F |
Highline Wealth Partners Llc
|
|
|
|
14 578 |
4,26 |
4 226 |
23,21 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Сигнатур Ресурс Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
631 |
33,12 |
183 |
57,76 |
|
2025-07-28 |
13F |
Фэрман Групп, ООО
|
|
|
|
78 |
1,30 |
22 |
22,22 |
|
2025-08-01 |
13F |
Transcend Wealth Collective, ООО
|
|
Put
|
|
2 000 |
|
580 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
NCP Inc.
|
|
|
|
3 718 |
2,09 |
1 078 |
20,60 |
|
2025-08-15 |
13F/A |
Symphony Financial, Ltd. Co.
|
|
|
|
26 836 |
207,72 |
6 858 |
241,14 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Прикладной Финанс Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
96 083 |
7,47 |
27 854 |
27,01 |
|
2025-07-07 |
13F |
Командная работа Финансовые консультанты, ООО
|
|
Call
|
|
5 700 |
|
1 652 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Финансовые Мстители, Инк.
|
|
|
|
817 |
0,37 |
237 |
18,59 |
|
2025-08-15 |
13F |
Брукс, Мур и партнеры, Inc.
|
|
|
|
30 034 |
0,44 |
8 897 |
21,30 |
|
2025-07-24 |
13F |
Фон Берге Вэлс Менеджмент Групп, ООО
|
|
|
|
1 730 |
0,52 |
504 |
19,71 |
|
2025-07-10 |
13F |
Подсолнечник Банк, Северная Каролина
|
|
|
|
6 620 |
0,14 |
1 919 |
18,38 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Аркатар Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
10 359 |
0,15 |
3 003 |
18,37 |
|
2025-07-15 |
13F |
Келли Файнэншл Груп Ллс
|
|
|
|
1 286 |
6,99 |
373 |
26,53 |
|
2025-08-20 |
NP |
RGLO — глобальный активный ETF на акции
|
|
|
|
4 851 |
|
1 406 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ISAM Funds (UK) Ltd.
|
|
|
|
16 226 |
242,32 |
4 704 |
304,82 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Парк Сквер Файнэншл Груп»
|
|
|
|
1 937 |
5,10 |
562 |
24,12 |
|
2025-08-11 |
13F |
Эджмур Инвестмент Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
7 254 |
3,26 |
2 103 |
22,05 |
|
2025-08-11 |
13F |
Технологические партнеры платформы
|
|
|
|
28 245 |
0,74 |
8 188 |
19,06 |
|
2025-08-13 |
13F |
Некст Адвайзорс, ООО
|
|
|
|
8 831 |
0,11 |
3 |
0,00 |
|
2025-07-18 |
13F |
Dogwood Wealth Management LLC
|
|
|
|
6 027 |
2,41 |
1 704 |
18,09 |
|
2025-07-16 |
13F |
Браун, Лайл/Каммингс, Инк.
|
|
|
|
21 788 |
1,40 |
6 316 |
19,83 |
|
2025-08-19 |
NP |
RIFAX - Фонд стратегических акций США
|
|
|
|
15 488 |
1,14 |
4 490 |
19,54 |
|
2025-08-26 |
NP |
PRISX - Фонд финансовых услуг T. Rowe Price, Inc.
|
|
|
|
293 400 |
6,77 |
85 060 |
26,19 |
|
2025-08-28 |
NP |
NDOW - Anydrus Advantage ETF
|
|
|
|
1 115 |
18,74 |
323 |
40,43 |
|
2025-07-22 |
13F |
Браун Миллер Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
45 089 |
0,03 |
13 072 |
18,23 |
|
2025-05-30 |
NP |
WBIF – WBI BullBear Value 3000 ETF
|
|
|
|
607 |
|
149 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
ШорХейвен Велс Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 425 |
21,90 |
413 |
44,41 |
|
2025-08-26 |
NP |
USSE — ETF Segall Bryant & Hamill Select Equity
|
|
|
|
44 128 |
4,21 |
12 793 |
23,16 |
|
2025-07-25 |
13F |
Аполлон Финансовый, ООО
|
|
|
|
8 107 |
1,57 |
2 350 |
20,08 |
|
2025-08-05 |
13F |
Кеслер, Норман и Райд, ООО
|
|
|
|
17 139 |
2,13 |
4 969 |
20,70 |
|
2025-08-12 |
13F |
Вэлтбридж Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
10 795 |
5,61 |
3 130 |
24,81 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «Реквизит Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
4 433 |
5,30 |
1 285 |
24,52 |
|
2025-07-29 |
13F |
Эйре Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
12 570 |
1,76 |
3 644 |
20,30 |
|
2025-08-12 |
13F |
Саммит глобальных инвестиций
|
|
|
|
38 624 |
1 133,21 |
11 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Оливер Люкс Эссетс»
|
|
|
|
5 550 |
2,57 |
1 609 |
21,25 |
|
2025-07-17 |
13F |
Presper Financial Architects, LLC
|
|
|
|
2 021 |
|
1 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Филадельфийское финансовое управление Сан-Франциско, ООО
|
|
|
|
19 672 |
|
5 703 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Хемингтон Уэлтс Менеджмент
|
|
|
|
10 088 |
1,66 |
3 |
0,00 |
|
2025-08-07 |
13F |
Китинг Инвестмент Коунселорс Инк.
|
|
|
|
2 285 |
4,58 |
662 |
23,74 |
|
2025-08-11 |
13F |
Вескотт Финансовая консультативная группа, ООО
|
|
|
|
2 965 |
0,75 |
860 |
18,98 |
|
2025-08-25 |
13F |
ООО «Сильверлейк Вэлт Менеджмент»
|
|
|
|
4 277 |
64,82 |
1 240 |
94,81 |
|
2025-08-12 |
13F |
О'Шонесси Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
644 950 |
11,17 |
186 977 |
31,39 |
|
2025-07-09 |
13F |
Lineweaver Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
26 688 |
5,94 |
7 737 |
25,19 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Оптимайз Консультационные Услуги»
|
|
|
|
2 138 |
4,91 |
620 |
24,05 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «ТрейдЛинк Капитал»
|
|
|
|
1 200 |
|
0 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
Robeco Institutional Asset Management BV
|
|
|
|
3 690 397 |
6,38 |
1 069 883 |
25,72 |
|
2025-08-15 |
NP |
Guardian Variable Products Trust - VIP-фонд Guardian Equity Income
|
|
|
|
84 032 |
502,38 |
24 362 |
612,10 |
|
2025-08-13 |
13F |
Робертс Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
8 358 |
47,38 |
2 423 |
74,19 |
|
2025-07-22 |
13F |
ДБ Рут и Компания, ООО
|
|
|
|
4 266 |
30,22 |
1 237 |
53,92 |
|
2025-07-21 |
13F |
Семейный финансовый директор Inc.
|
|
|
|
21 |
|
6 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Финансовая группа Просперити, Инк.
|
|
|
|
7 287 |
9,41 |
2 112 |
29,33 |
|
2025-07-30 |
13F |
Джорни Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
74 918 |
2,31 |
21 720 |
20,92 |
|
2025-07-29 |
13F |
Стивенс Инк /ар/
|
|
|
|
383 778 |
2,22 |
111 261 |
20,82 |
|
2025-08-06 |
13F |
Аспект Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 257 |
4,58 |
364 |
23,81 |
|
2025-07-15 |
13F |
Компания Ломбард Одье SCmA
|
|
|
|
1 019 876 |
1,08 |
295 672 |
19,46 |
|
2025-08-04 |
13F |
Эвергрин Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
8 370 |
0,79 |
2 426 |
19,16 |
|
2025-08-14 |
13F |
Wells Fargo & Company/мин.
|
|
Put
|
|
80 100 |
42,27 |
23 222 |
68,15 |
|
2025-08-08 |
13F |
Управление активами доступа к Уолл-стрит, ООО
|
|
|
|
9 311 |
38,04 |
2 699 |
63,18 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Винва Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
167 820 |
33,11 |
48 183 |
57,38 |
|
2025-05-14 |
13F |
Креди Агриколь С.А.
|
|
Put
|
|
90 000 |
20,00 |
22 077 |
22,80 |
|
2025-08-13 |
13F |
Панагора Эссет Менеджмент Инк
|
|
|
|
1 269 325 |
48,46 |
367 990 |
75,46 |
|
2025-08-29 |
NP |
JVLAX - Дисциплинированный фонд стоимости Джона Хэнкока класса A
|
|
|
|
2 736 443 |
2,20 |
793 322 |
20,79 |
|
2025-07-30 |
NP |
HCYAX — HILTON TACTICAL INCOME FUND, класс инвестора
|
|
|
|
3 995 |
5,13 |
1 055 |
4,88 |
|
2025-07-09 |
13F |
Вдохновение Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
4 537 |
2,69 |
1 315 |
21,42 |
|
2025-08-14 |
13F |
Goldman Sachs Group Inc.
|
|
|
|
21 140 249 |
6,28 |
6 128 770 |
25,60 |
|
2025-08-14 |
13F |
Goldman Sachs Group Inc.
|
|
Call
|
|
296 500 |
199,49 |
85 958 |
253,97 |
|
2025-08-11 |
13F |
Тамар Секьюритиз, ООО
|
|
|
|
2 322 |
0,35 |
673 |
18,69 |
|
2025-07-23 |
13F |
Финансовые услуги Одиночества
|
|
|
|
10 968 |
9,24 |
3 180 |
29,12 |
|
2025-08-13 |
13F |
Финансовая группа Нью-Харбор, ООО
|
|
|
|
815 |
|
236 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «СильверОак Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
3 576 |
19,12 |
1 037 |
40,76 |
|
2025-07-18 |
13F |
Пресижн Велф Стратегис, ООО
|
|
|
|
1 348 |
|
391 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Maridea Wealth Management LLC
|
|
|
|
4 300 |
|
1 247 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Keeler & Nadler Финансовое планирование и управление активами
|
|
|
|
1 992 |
0,50 |
578 |
19,96 |
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «Градиент Инвестментс»
|
|
|
|
187 431 |
0,00 |
54 338 |
18,19 |
|
2025-07-10 |
13F |
Farmers & Merchants Trust Co из Чемберсбурга, Пенсильвания
|
|
|
|
19 506 |
0,14 |
6 |
25,00 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Нью-Ингленд Кэпитал Финансовые Консультанты»
|
|
|
|
201 |
11,05 |
58 |
31,82 |
|
2025-08-13 |
13F |
Маршалл Уэйс, Llp
|
|
Call
|
|
200 |
|
58 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Этика Инк.
|
|
|
|
63 990 |
0,75 |
18 372 |
18,72 |
|
2025-08-13 |
13F |
Маршалл Уэйс, Llp
|
|
|
|
62 516 |
253,20 |
18 124 |
317,51 |
|
2025-07-25 |
NP |
BWTG — Брендан Вуд TopGun ETF
|
|
|
|
2 370 |
10,44 |
626 |
10,23 |
|
2025-07-25 |
13F |
Проверьте Capital Management Inc/ca
|
|
|
|
953 |
0,11 |
276 |
18,45 |
|
2025-08-27 |
NP |
VITNX - Институциональные акции Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund
|
|
|
|
1 412 020 |
0,34 |
409 359 |
18,59 |
|
2025-07-22 |
13F |
Финансовая аналитика, Inc.
|
|
|
|
2 769 |
13,02 |
803 |
33,67 |
|
2025-08-13 |
13F |
АСБ Консалторес, ООО
|
|
|
|
4 107 |
12,83 |
1 191 |
33,41 |
|
2025-07-24 |
NP |
BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND, INC. - BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND, INC. Инвестор А
|
|
|
|
27 536 |
42,96 |
7 270 |
42,61 |
|
2025-08-13 |
13F |
Банк Норвегии
|
|
|
|
35 511 741 |
|
10 295 209 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
MAINSTAY VP FUNDS TRUST - Портфель MainStay VP Income Builder Начальный класс
|
|
|
|
17 193 |
13,38 |
4 984 |
34,01 |
|
2025-06-30 |
NP |
CATH - Global X S&P 500 ETF католических ценностей
|
|
|
|
59 296 |
1,20 |
14 505 |
-7,39 |
|
2025-08-22 |
NP |
FWATX — Фонд дохода с несколькими активами Fidelity Advisor класса A
|
|
|
|
94 746 |
6,33 |
27 468 |
25,67 |
|
2025-08-26 |
NP |
LST - ETF Leuthold Select Industries
|
|
|
|
1 182 |
20,00 |
343 |
41,91 |
|
2025-08-07 |
13F |
LOM Asset Management Ltd
|
|
|
|
21 482 |
|
6 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Хоге Финансовые Услуги, ООО
|
|
|
|
1 215 |
22,60 |
352 |
44,86 |
|
2025-08-14 |
13F |
Daiwa Securities Group Inc.
|
|
|
|
513 265 |
4,00 |
149 |
22,31 |
|
2025-06-26 |
NP |
FWOZX — Фонд женского лидерства Fidelity Advisor Фонд женского лидерства: Класс Z
|
|
|
|
10 607 |
1,83 |
2 595 |
-6,82 |
|
2025-08-20 |
13F |
Целевой фонд страхования пенсионных систем Кентукки
|
|
|
|
82 956 |
1,50 |
24 050 |
19,96 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Тауэр Вью Инвестмент Менеджмент энд Рисерч»
|
|
|
|
279 |
0,72 |
81 |
17,65 |
|
2025-07-23 |
13F |
Дохж, ООО
|
|
|
|
11 490 |
15,71 |
2 768 |
13,63 |
|
2025-07-09 |
13F |
Санпойнт, ООО
|
|
|
|
12 116 |
81,13 |
3 513 |
114,15 |
|
2025-07-24 |
13F |
Wealth Advisors Northwest LLC
|
|
|
|
2 052 |
5,34 |
595 |
24,53 |
|
2025-08-13 |
13F |
Финансовая Свобода, ООО
|
|
|
|
2 919 |
0,17 |
846 |
18,49 |
|
2025-08-27 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА TIFF - Фонд мультиактивов TIFF
|
|
|
|
11 374 |
92,49 |
3 297 |
127,54 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPXV — индекс S&P 500, бывший индексный фонд здравоохранения
|
|
|
|
1 828 |
6,28 |
483 |
5,93 |
|
2025-08-14 |
13F |
Саскуэханна Интернешнл Групп, ТОО
|
|
Put
|
|
5 118 400 |
3,66 |
1 483 875 |
22,51 |
|
2025-08-13 |
13F |
Консультативная группа SageView, ООО
|
|
|
|
45 750 |
3,80 |
13 646 |
26,22 |
|
2025-08-14 |
13F |
Саскуэханна Интернешнл Групп, ТОО
|
|
|
|
766 369 |
6,51 |
222 178 |
25,88 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Келли Финансовые Услуги»
|
|
|
|
2 248 |
6,44 |
652 |
25,68 |
|
2025-08-14 |
13F |
Саскуэханна Интернешнл Групп, ТОО
|
|
Call
|
|
5 886 400 |
8,54 |
1 706 526 |
28,28 |
|
2025-07-15 |
13F |
Джеймс Дж. Бернс и компания, ООО
|
|
|
|
14 030 |
0,44 |
4 067 |
18,71 |
|
2025-08-14 |
13F |
JP Marvel Investment Advisors, LLC
|
|
|
|
110 531 |
0,47 |
32 044 |
18,75 |
|
2025-06-26 |
NP |
AWYIX — CIBC ATLAS EQUITY INCOME FUND Акции институционального класса
|
|
|
|
48 197 |
1,79 |
11 790 |
-6,85 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Чилтон Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
224 912 |
7,94 |
65 204 |
27,57 |
|
2025-08-07 |
13F |
LFA - Лугано Финансовые консультанты SA
|
|
|
|
1 584 |
21,85 |
457 |
43,71 |
|
2025-08-06 |
13F |
Техас Йель Кэпитал Корп.
|
|
|
|
111 045 |
0,84 |
32 193 |
19,17 |
|
2025-08-25 |
NP |
NEW YORK LIFE INVESTMENTS VP FUNDS TRUST - NYLI VP MFS Investors Trust Portfolio Service Class
|
|
|
|
43 150 |
4,97 |
12 510 |
24,06 |
|
2025-07-22 |
13F |
Фонд LGT Group
|
|
|
|
775 301 |
3,88 |
224 768 |
22,77 |
|
2025-08-14 |
13F |
Лорион Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
Put
|
|
363 800 |
25,97 |
105 469 |
48,88 |
|
2025-08-13 |
13F |
Лесли Глобал Вэлтс, ООО
|
|
|
|
1 258 |
6,79 |
365 |
26,39 |
|
2025-07-08 |
13F |
Национальный банк Канандайгуа и трастовая компания
|
|
|
|
89 004 |
0,36 |
25 803 |
18,61 |
|
2025-08-07 |
13F |
Тилсон Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
1 194 |
0,34 |
0 |
|
|
2025-07-01 |
13F |
Стоунбридж Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
2 200 |
120,00 |
1 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Палумбо Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
11 998 |
3,28 |
3 478 |
22,08 |
|
2025-07-25 |
13F |
Пенсионный фонд государственных служащих штата Орегон
|
|
|
|
240 267 |
0,03 |
69 656 |
18,22 |
|
2025-07-23 |
13F |
Проффитт и Гудсон Инк.
|
|
|
|
7 911 |
1,59 |
2 293 |
20,05 |
|
2025-08-25 |
13F |
ООО «Хиллтоп Партнерс»
|
|
|
|
9 141 |
10,79 |
2 650 |
30,99 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Альтус Вэлс Групп»
|
|
|
|
7 109 |
4,82 |
2 061 |
23,87 |
|
2025-08-05 |
13F |
Данхилл Финансовый, ООО
|
|
|
|
1 332 |
113,46 |
374 |
144,44 |
|
2025-08-08 |
13F |
Horizon Family Wealth, Inc.
|
|
|
|
1 955 |
0,57 |
567 |
18,91 |
|
2025-07-10 |
13F |
Waypoint Wealth Partners Inc.
|
|
|
|
2 021 |
|
586 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТРАСТ Ко
|
|
|
|
169 032 |
0,27 |
49 004 |
18,50 |
|
2025-07-30 |
NP |
EQTIX — Прямые акции Shelton Core Value Fund
|
|
|
|
19 900 |
11,17 |
5 254 |
10,89 |
|
2025-07-07 |
13F |
Парк Эдж Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
13 111 |
7,30 |
3 801 |
26,79 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYDEX VARIABLE TRUST — S&P 500 2x переменный аннуитет стратегического фонда
|
|
|
|
4 298 |
283,75 |
1 246 |
354,74 |
|
2025-08-29 |
NP |
SPXUX - WisdomTree 500 Цифровой фонд N/A
|
|
|
|
640 |
197,67 |
186 |
255,77 |
|
2025-08-26 |
NP |
PABAX - Акции сбалансированного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A
|
|
|
|
15 175 |
2,23 |
4 399 |
20,82 |
|
2025-07-21 |
13F |
Хеннесси Эдвайзерс Инк
|
|
|
|
6 000 |
9,09 |
1 739 |
28,91 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Сион Капитал»
|
|
|
|
38 645 |
10,74 |
11 204 |
30,88 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Путешествие Стратегическое Велф»
|
|
|
|
35 572 |
32,34 |
10 313 |
56,41 |
|
2025-08-14 |
13F |
Викинг Глобал Инвесторс Лп
|
|
|
|
4 042 034 |
86,13 |
1 171 826 |
119,98 |
|
2025-07-31 |
13F |
Кадинья и Ко, ООО
|
|
|
|
99 125 |
66,09 |
28 737 |
96,29 |
|
2025-08-06 |
13F |
Триллиум Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
10 531 |
1,94 |
3 053 |
20,48 |
|
2025-07-28 |
13F |
ООО «Таттл Тактикал Менеджмент»
|
|
|
|
2 594 |
14,88 |
752 |
35,99 |
|
2025-06-24 |
NP |
MTRAX - Фонд создания дохода MainStay класса A
|
|
|
|
34 900 |
10,51 |
8 537 |
1,14 |
|
2025-08-12 |
13F |
Richmond Investment Services, LLC
|
|
|
|
2 355 |
135,26 |
682 |
178,37 |
|
2025-05-13 |
13F |
Уоттс Гвиллиам и Ко, ООО
|
|
|
|
16 925 |
3,16 |
4 152 |
4,06 |
|
2025-07-09 |
13F |
Маунтин Капитал, ООО
|
|
|
|
6 003 |
1,18 |
1 740 |
19,59 |
|
2025-07-24 |
13F |
IFP Advisors, Inc.
|
|
|
|
46 303 |
1,28 |
13 423 |
19,69 |
|
2025-07-15 |
13F |
Регата Капитал Групп, ООО
|
|
|
|
22 424 |
1,32 |
6 501 |
19,77 |
|
2025-08-12 |
13F |
АБН АМРО Банк Н.В.
|
|
|
|
405 578 |
3,36 |
118 283 |
23,03 |
|
2025-08-04 |
13F |
ВНЙ Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 895 |
12,79 |
1 419 |
33,36 |
|
2025-08-08 |
13F |
БИТ Капитал ГмбХ
|
|
|
|
4 346 |
9,61 |
1 260 |
29,53 |
|
2025-07-17 |
13F |
Эмеральд Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 913 |
3,16 |
1 134 |
21,94 |
|
2025-07-29 |
13F |
Планированные решения, Inc.
|
|
|
|
2 357 |
0,60 |
683 |
18,99 |
|
2025-07-17 |
13F |
Вирджиния Wealth Management Group, Inc.
|
|
|
|
24 023 |
1,14 |
6 964 |
19,53 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA Мультиуправляемый портфель роста с большой капитализацией, класс 1
|
|
|
|
6 046 |
8,78 |
1 753 |
28,54 |
|
2025-08-12 |
13F |
Патрик Мауро Инвестиционный консультант, INC.
|
|
|
|
2 748 |
|
697 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
One Charles Private Wealth Services, LLC
|
|
|
|
13 697 |
11,07 |
3 971 |
31,24 |
|
2025-07-17 |
13F |
Асио Капитал, ООО
|
|
|
|
9 328 |
3,21 |
2 704 |
21,97 |
|
2025-07-08 |
13F |
Финансовая группа Эрлих
|
|
|
|
3 314 |
3,21 |
961 |
21,98 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Корнерстоун Планинг Групп»
|
|
|
|
7 102 |
33,35 |
2 069 |
61,39 |
|
2025-08-05 |
13F |
Берни Ко/
|
|
|
|
115 980 |
0,60 |
33 624 |
18,90 |
|
2025-08-28 |
NP |
SCLZ — Swan Enhanced Dividend Income ETF
|
|
|
|
1 689 |
21,25 |
490 |
43,40 |
|
2025-08-26 |
NP |
XVV — iShares ESG Screened S&P 500 ETF
|
|
|
|
24 096 |
23,60 |
6 986 |
46,07 |
|
2025-07-25 |
13F |
Франклин, спикер, Turner & Welch, LLC
|
|
|
|
741 |
|
215 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Дж. В. Кунс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
26 832 |
0,86 |
7 779 |
19,20 |
|
2025-07-22 |
13F |
Хилл Айленд Финансовый ООО
|
|
|
|
2 191 |
|
635 |
|
|
2025-06-23 |
NP |
PLFMX - индексный фонд LargeCap S&P 500 R-3
|
|
|
|
492 618 |
1,30 |
120 504 |
-7,29 |
|
2025-08-27 |
13F |
Tribridge Partners Financial LLC
|
|
|
|
1 191 |
|
0 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Аффианс Файналс, ООО
|
|
|
|
8 445 |
2,49 |
2 448 |
21,13 |
|
2025-08-22 |
13F |
Cim Investment Management Inc.
|
|
|
|
26 916 |
95,61 |
7 140 |
111,53 |
|
2025-08-13 |
13F |
Кейн Андерсон Рудник Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
28 501 |
4,84 |
8 263 |
23,91 |
|
2025-08-11 |
13F |
Киртланд Хиллз Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
6 259 |
8,10 |
1 814 |
35,07 |
|
2025-07-31 |
13F |
Молони Секьюритиз Ассет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
25 614 |
13,98 |
7 426 |
34,71 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Крилоги Финансал»
|
|
|
|
16 567 |
3,70 |
4 803 |
22,56 |
|
2025-07-14 |
13F |
Стерлинг Групп Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 984 |
0,05 |
1 155 |
18,34 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кардифф Парк Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
5 513 |
0,07 |
1 598 |
18,28 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLCOX — Индексный фонд Fidelity с большой капитализацией
|
|
|
|
1 227 536 |
8,28 |
300 280 |
-0,91 |
|
2025-08-27 |
13F/A |
Бринкер Капитал Инвестментс, ООО
|
|
|
|
215 659 |
6,70 |
62 522 |
26,10 |
|
2025-08-06 |
13F |
Саммит Вэлс Групп, ООО
|
|
|
|
2 782 |
5,66 |
1 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Nippon Life Global Investors Americas, Inc.
|
|
|
|
185 920 |
4,61 |
53 900 |
23,64 |
|
2025-07-22 |
13F |
Rochester Wealth Strategies, LLC
|
|
|
|
909 |
|
264 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Комплексное финансовое планирование, Inc./PA
|
|
|
|
1 852 |
0,43 |
537 |
18,58 |
|
2025-07-25 |
NP |
BRUDX - Фонд акций смешанного исследовательского значения MFS A
|
|
|
|
21 156 |
0,95 |
5 585 |
0,70 |
|
2025-08-13 |
13F |
Континуум Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
18 101 |
5,09 |
5 248 |
24,19 |
|
2025-07-22 |
13F |
Осенняя Глори Партнерс, ООО
|
|
|
|
9 613 |
1,82 |
2 787 |
20,35 |
|
2025-08-21 |
13F |
Путь Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
31 678 |
0,78 |
9 184 |
19,11 |
|
2025-07-31 |
13F |
Curio Wealth, ООО
|
|
|
|
442 |
10 950,00 |
128 |
21,90 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVUS — форвардный ETF на акции США
|
|
|
|
456 136 |
7,42 |
120 420 |
7,15 |
|
2025-07-11 |
13F |
Шелтон Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 900 |
3,40 |
1 421 |
22,20 |
|
2025-08-11 |
13F |
Нью Эйдж Альфа Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
77 935 |
32,83 |
22 594 |
57,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
New Age Alpha Funds Trust - NAA Распределительный фонд класса C
|
|
|
|
7 757 |
27,10 |
2 249 |
50,17 |
|
2025-07-14 |
13F |
Льюис Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 865 |
49,14 |
831 |
76,22 |
|
2025-06-24 |
NP |
Innovator ETFs Trust - Премиальный доход по акциям Innovator - Ежедневный PutWrite ETF
|
|
|
|
149 |
|
36 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Кинсэйл Кэпитал Груп, Инк.
|
|
|
|
51 477 |
10,09 |
14 924 |
30,10 |
|
2025-08-11 |
13F |
Пиннакл Финансовая Группа, ООО / Иллинойс
|
|
|
|
1 474 |
4,54 |
427 |
23,77 |
|
2025-08-11 |
13F |
CFS Investment Advisory Services, ООО
|
|
|
|
15 959 |
1,73 |
5 |
33,33 |
|
2025-08-12 |
13F |
Финансовая группа JMG, Ltd.
|
|
|
|
1 341 |
|
389 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Форсайт Кэпитал Менеджмент Эдвайзорс, Инк.
|
|
|
|
1 818 |
2,54 |
527 |
21,43 |
|
2025-07-21 |
13F |
Клифтонларсоналлен Wealth Advisors, Llc
|
|
|
|
19 340 |
34,31 |
5 607 |
58,72 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Б&л Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
14 340 |
1,62 |
4 157 |
20,11 |
|
2025-08-06 |
13F |
Тру Велс Дизайн, ООО
|
|
|
|
415 |
5,87 |
120 |
25,00 |
|
2025-07-17 |
13F |
Vermillion Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
794 |
0,25 |
230 |
18,56 |
|
2025-08-14 |
13F |
Fortress Financial Group, ООО
|
|
|
|
2 648 |
3,28 |
768 |
22,13 |
|