MACL Финансовый анализ акций - Мастеркард Инкорпорейтед (SNSE) Stock

Обзор

Mastercard Incorporated, базирующаяся в США, действует как транснациональная корпорация финансовых услуг, преимущественно в сфере платежных решений. В основном известная своей обширной сетью обработки платежей между торговыми банками и финансовыми учреждениями, выпускающими карты, или кредитными союзами покупателей, которые используют бренд Mastercard для совершения транзакций, компания играет ключевую роль в глобальной торговле. Ключевые проекты Mastercard сосредоточены на развитии электронных платежей и повышении безопасности транзакций, уделяя особое внимание таким инициативам, как бесконтактные платежи и безопасность цифровых транзакций для борьбы с мошенничеством. Кроме того, компания активно участвует в разработке инновационных решений, поддерживающих инклюзивные финансовые услуги, стремясь устранить пробелы в доступе к финансам. Их усилия имеют решающее значение для формирования будущего цифровых транзакций, обеспечения бесперебойной, безопасной и доступной платежной экосистемы по всему миру.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Мастеркард Инкорпорейтед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 30 241,00 ММ.
операционный доход для Мастеркард Инкорпорейтед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 17 761,00 ММ.
чистая прибыль для Мастеркард Инкорпорейтед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 13 586,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	30 241,00	17 761,00	13 586,00
2025-03-31	29 069,00	17 022,00	13 143,00
2024-12-31	28 167,00	16 452,00	12 874,00
2024-09-30	27 226,00	15 913,00	12 323,00
2024-06-30	26 390,00	15 388,00	12 258,00
2024-03-31	25 698,00	14 930,00	11 845,00
2023-12-31	25 098,00	14 547,00	11 195,00
2023-09-30	24 367,00	14 003,00	10 929,00
2023-06-30	23 590,00	13 479,00	10 230,00
2023-03-31	22 818,00	12 987,00	9 660,00
2022-12-31	22 237,00	12 687,00	9 930,00
2022-09-30	21 636,00	12 325,00	9 784,00
2022-06-30	20 865,00	11 831,00	9 699,00
2022-03-31	19 896,00	11 055,00	9 490,00
2021-12-31	18 884,00	10 268,00	8 687,00
2021-09-30	17 788,00	9 542,00	8 093,00
2021-06-30	16 640,00	8 821,00	7 192,00
2021-03-31	15 447,00	8 142,00	6 546,00
2020-12-31	15 301,00	8 162,00	6 411,00
2020-09-30	15 595,00	8 453,00	6 726,00
2020-06-30

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	13,92	13,89
2024-09-30	13,25	13,23
2024-06-30	13,11	13,08
2024-03-31	12,61	12,59
2023-12-31	11,86	11,83
2023-09-30	11,50	11,47
2023-06-30	10,71	10,67
2023-03-31	10,04	10,01
2022-12-31	10,26	10,22
2022-09-30	10,05	10,01
2022-06-30	9,91	9,87
2022-03-31	9,65	9,61
2021-12-31	8,79	8,76
2021-09-30	8,16	8,13
2021-06-30	7,22	7,20
2021-03-31	6,55	6,52
2020-12-31	6,40	6,37
2020-09-30	6,70	6,66
2020-06-30	7,26	7,23

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Мастеркард Инкорпорейтед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 16 953,00 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Мастеркард Инкорпорейтед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -3 501,00 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Мастеркард Инкорпорейтед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -10 891,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	16 953,00	-3 501,00	-10 891,00
2025-03-31	15 488,00	-3 568,00	-11 142,00
2024-12-31	14 780,00	-3 402,00	-10 836,00
2024-09-30	14 076,00	-938,00	-9 145,00
2024-06-30	12 173,00	-1 204,00	-10 692,00
2024-03-31	11 733,00	-1 128,00	-10 214,00
2023-12-31	11 980,00	-1 351,00	-9 488,00
2023-09-30	10 950,00	-1 487,00	-10 752,00
2023-06-30	11 573,00	-1 273,00	-10 087,00
2023-03-31	11 332,00	-1 580,00	-10 129,00
2022-12-31	11 195,00	-1 470,00	-10 328,00
2022-09-30	11 284,00	-1 558,00	-8 331,00
2022-06-30	9 971,00	-1 382,00	-8 729,00
2022-03-31	9 782,00	-1 999,00	-8 103,00
2021-12-31	9 463,00	-5 272,00	-6 555,00
2021-09-30	8 527,00	-5 888,00	-6 313,00
2021-06-30	7 638,00	-5 955,00	-6 644,00
2021-03-31	6 828,00	-4 932,00	-4 858,00
2020-12-31	7 224,00	-1 879,00	-2 152,00
2020-09-30	7 951,00	-1 285,00	-1 359,00
2020-06-30

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Эффективность управления

длинный для Мастеркард Инкорпорейтед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,31.
икра для Мастеркард Инкорпорейтед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,76.
роик для Мастеркард Инкорпорейтед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,49.
кувшин для Мастеркард Инкорпорейтед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
голодный для Мастеркард Инкорпорейтед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,57.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,31	1,76	0,49	0,03	0,57
2025-03-31	0,30	1,76	0,50	0,01	0,58
2024-12-31	0,29	1,84	0,46	0,16	0,53
2024-09-30	0,31	1,93	0,51	0,01	0,51
2024-06-30	0,30	2,19	0,47	0,02	0,47
2024-03-31	0,29	1,76	0,48	0,05	0,51
2023-12-31	0,29	1,70	0,50	-0,05	0,50
2023-09-30	0,28	1,63	0,48	0,02	0,54
2023-06-30	0,28	1,63	0,46	0,02	0,53
2023-03-31	0,26	1,35	0,44	-0,02	0,51
2022-12-31	0,28	1,44	0,47	0,04	0,54
2022-09-30	0,28	1,44	0,47	0,04	0,54
2022-06-30	0,28	1,48	0,45	-0,02	0,46
2022-03-31	0,27	1,47	0,42	-0,02	0,43
2021-12-31	0,26	1,33	0,39	-0,11	0,43
2021-09-30	0,26	1,38	0,39	-0,17	0,41
2021-06-30	0,22	1,10	0,34	-0,22	0,36
2021-03-31	0,21	1,19	0,31	-0,13	0,32
2020-12-31	0,22	1,07	0,32	0,17	0,36
2020-09-30	0,26	1,33	0,36	0,29	0,43
2020-06-30	0,30	1,43	0,37	0,30	0,44

Gross Margins

валовая прибыль для Мастеркард Инкорпорейтед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,00.
чистая прибыль для Мастеркард Инкорпорейтед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,45.
Маржа операционной прибыли для Мастеркард Инкорпорейтед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,59.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	1,00	0,45	0,59
2025-03-31	1,00	0,46	0,58
2024-12-31	1,00	0,45	0,58
2024-09-30	1,00	0,46	0,58
2024-06-30	1,00	0,46	0,58
2024-03-31	1,00	0,45	0,58
2023-12-31	1,00	0,45	0,57
2023-09-30	1,00	0,43	0,57
2023-06-30	1,00	0,43	0,57
2023-03-31	1,00	0,42	0,57
2022-12-31	1,00	0,45	0,57
2022-09-30	1,00	0,45	0,57
2022-06-30	1,00	0,46	0,57
2022-03-31	1,00	0,48	0,56
2021-12-31	1,00	0,46	0,54
2021-09-30	1,00	0,45	0,54
2021-06-30	1,00	0,43	0,53
2021-03-31	1,00	0,42	0,53
2020-12-31	1,00	0,42	0,53
2020-09-30	1,00	0,43	0,54
2020-06-30	1,00	0,45	0,55

US:MA	584,22 $
KZ:MA_KZ
IT:1MA	495,25 €
DE:M4I	495,05 €
GB:0R2Z	580,00 $
MX:MA
PE:MA
CL:MA
GB:M4ID
AT:MAST
BG:M4I
CH:MA