Лучшие 815 взаимные фонды с MACL / Мастеркард Инкорпорейтед (SNSE)

Мастеркард Инкорпорейтед
CL ˙ SNSE ˙ US57636Q1040
Лучшие 815 взаимные фонды с CL:MACL / Mastercard Incorporated

На этой странице показаны все взаимные фонды, сообщившие о позициях в CL:MACL / Mastercard Incorporated. Зеленые строки обозначают новые позиции. Нажмите на ссылку значок, чтобы просмотреть полную историю транзакций.

Обновите версию, чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

Дата файла Источник Инвестор Тип Средняя цена
(Восток)		 Акции Δ Акции
(%)		 Сообщено
Ценить
(1000 долларов США)		 Δ Значение
(%)		 Порт Аллок
(%)
2025-07-28 NP PWTAX — Распределительный фонд UBS США класса A 3 855 -7,93 2 257 -6,46
2025-07-29 NP WAYFX - ФОНД АКЦИОНЕРНОГО СРЕДСТВА, ФОКУСИРУЕМЫЙ на WAYCROSS 6 406 13,88 3 751 15,74
2025-08-28 NP SSPIX - Индексный фонд SIMT S&P 500 класса F 15 443 -1,40 8 678 1,08
2025-07-25 NP PBCKX - Фонд голубых фишек институционального класса 910 651 -4,92 533 277 -3,39
2025-06-18 NP RAZAX - Фонд стратегии роста мультиактивов класса А 4 681 3,54 2 565 2,15
2025-06-26 NP ETTOX - E*TRADE Без комиссии, общий индексный фонд рынка 183 100
2025-07-24 NP FPKFX - Фонд Fidelity Puritan K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 46 726 0,35 27 363 1,97
2025-08-26 NP GDMYX - Институциональный фонд защитных рыночных стратегий 25 627 -2,71 14 401 -0,26
2025-06-30 NP NSFFX - Фонд Natixis Sustainable Future 2030 класса N 17 6,25 9 12,50
2025-06-27 NP TWBIX — класс инвесторов в сбалансированные фонды This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 18 376 4,34 10 071 2,95
2025-06-26 NP FZROX - Индексный фонд Fidelity ZERO Total Market This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 372 106 0,71 203 936 -0,63
2025-06-26 NP SCJAX - Фонд дохода от вызовов стюарда класса A 3 000 0,00 1 644 -1,32
2025-08-26 NP FKDNX — Фонд Франклина Dynatech, класс A 1 700 000 0,00 955 298 2,52
2025-06-27 NP AACRX — Стратегическое распределение: Консервативный фонд класса R This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 410 4,33 225 2,75
2025-07-29 NP VWUSX - Акции инвесторов Vanguard Фонда роста США This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 883 484 -2,49 1 102 968 -0,92
2025-08-20 NP MUNDX - Фонд Мундовала 5 000 0,00 2 810 2,52
2025-08-29 NP JLGAX - Фонд роста с большой капитализацией JAG класса A 2 633 -4,36 1 480 -1,92
2025-03-31 NP JTKRX — Глобальный фонд тематических возможностей Джона Хэнкока, класс R6 4 183 2 323
2025-07-24 NP FCGSX - Фонд компании роста Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 344 849 22,92 201 944 24,90
2025-04-24 NP MVGAX - Глобальный фонд акций низкой волатильности MFS A 2 543 -3,01 1 466 4,87
2025-08-27 NP PLBBX - Сбалансированный фонд отвеса 3 950 0,00 2 220 2,49
2025-08-22 NP FMKFX - Фонд Fidelity Magellan K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 12 706 2,17 7 140 4,75
2025-06-26 NP NEWFX - NEW WORLD FUND INC Класс A 1 041 327 -4,96 570 710 -6,22
2025-06-26 NP HAVGX - HAVERFORD QUALITY Growth Stock Fund Фонд акций роста качества Haverford 29 312 0,00 16 065 -1,33
2025-08-22 NP MLMIX — глобальный основной портфель класса I 1 586 7,38 891 10,14
2025-08-14 NP FLMFX - Розничный класс MUIRFIELD FUND 30 636 0,66 17 216 3,20
2025-08-26 NP DLQAX — Фонд акций с большой капитализацией BNY Mellon класса A 2 106 1 183
2025-08-29 NP JAWGX - Акции компании Janus Henderson Global Research Portfolio Service 28 112 0,74 15 797 3,28
2025-06-30 NP AKREX - Розничный класс Akre Focus Fund 2 575 500 0,00 1 411 529 -1,33
2025-08-27 NP BBGLX - Фонд роста с крупной капитализацией Bridge Builder 717 945 5,91 403 442 8,58
2025-06-18 NP RSEAX — Фонд стратегических акций США класса A 86 976 3,78 47 668 2,40
2025-08-27 NP VTCLX — Фонд повышения налогового капитала Vanguard Admiral Shares This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 355 641 0,00 199 849 2,52
2025-06-25 NP IGLGX - Columbia Select Global Equity Fund класса A 70 548 -8,32 38 665 -9,54
2025-07-29 NP NELAX - Длинный/короткий фонд Nuveen Equity класса A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 150 0,00 1 259 1,61
2025-07-17 NP JENSX - Акции Jensen Quality Growth Fund Inc J 485 500 -33,86 284 309 -27,32
2025-07-30 NP TGFRX — Фонд роста TANAKA класса R 560 0,00 328 1,55
2025-07-29 NP JIAFX — Фонд распределения доходов класса A 130 0,00 76 2,70
2025-07-23 NP VYCBX - Фонд Voya Corporate Leaders(R) 100 класса C 19 591 -3,72 11 472 -2,17
2025-06-24 NP PGEOX - ФОНД ДЖОРДЖА ПУТНЭМА В БОСТОНЕ Акции класса А 52 603 0,62 28 830 -0,72
2025-08-29 NP SPXUX - WisdomTree 500 Цифровой фонд N/A 213 200,00 120 213,16
2025-08-27 NP TSAGX — Фонд роста крупных компаний Touchstone класса A 5 555 0,00 3 122 2,53
2025-06-26 NP FOKFX - Портфель Fidelity OTC K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 66 285 0,00 36 328 -1,33
2025-06-26 NP DFUSX - Портфолио крупной компании США This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 199 490 -1,68 109 332 -2,98
2025-08-26 NP IRLIX - Voya RussellTM Индексный портфель с большой капитализацией, класс ADV 16 443 -2,28 9 240 0,18
2025-08-27 NP WPOPX – Фонд возможностей Partners III – институциональный класс 36 000 -10,00 20 230 -7,73
2025-04-01 NP CCAPX - ФОНД РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КАПИТАЛА CHIRON АКЦИИ I КЛАССА 7 494 146,76 4 162 174,36
2025-06-30 NP NSFBX - Фонд Natixis Sustainable Future 2015 класса N 2 0,00 1 0,00
2025-07-22 NP DIEFX - Международный фонд прямых инвестиций класса I 2 347 34,42 1 374 36,58
2025-08-29 NP BLUEX - Менеджеры AMG Brandywine Blue Fund Class I 3 619 0,00 2 034 2,52
2025-08-26 NP JHDRX — фонд JPMorgan Hedged Equity 2 класса R6 165 193 -10,80 92 829 -8,55
2025-06-25 NP PTMAX - PGIM QMA ФОНД ОСНОВНОГО АКЦИОНЕРА С КРУПНОЙ КАПИТАЛЬНОСТЬЮ Класс A 22 800 25,97 12 496 24,29
2025-07-29 NP PFSAX - Фонд финансовых услуг PGIM Дженнисона класса A 16 876 5,85 9 883 7,55
2025-07-22 NP GITIX — Институциональный фонд технологических возможностей Goldman Sachs 30 341 13,28 17 768 15,10
2025-08-27 NP WASAX - Фонд стратегии активов Ivy класса A 44 764 -9,17 25 155 -6,89
2025-06-26 NP KCGIX — Акции фонда роста капитализации Knights of Columbus I 5 308 -1,17 2 909 -2,48
2025-07-24 NP SUPAX - Фонд распределения мультиактивов DWS класса A 1 160 -7,94 679 -6,47
2025-08-21 NP PBFDX — Фонд совокупного дохода Payson 15 853 0,00 8 908 2,52
2025-06-24 NP FCUPX — Фонд акций MainStay PineStone США класса P 57 006 -8,51 31 243 -9,72
2025-08-29 NP JABAX - Сбалансированный фонд Janus Henderson класса T 1 113 226 -2,16 625 566 0,30
2025-07-24 NP HESGX — класс инвесторов основного оборонительного фонда Horizon ESG 8 323 -42,47 4 874 -41,56
2025-08-22 NP FGLGX — Фонд акций с большой капитализацией Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 147 489 -3,53 82 880 -1,10
2025-08-27 NP IWIRX — Глобальный фонд инноваций Guinness Atkinson — Класс инвесторов 13 058 -7,33 7 338 -5,00
2025-08-14 NP FLSPX – розничный класс SPECTRUM FUND 12 509 0,00 7 029 2,52
2025-08-29 NP EMCAX - Фонд Empiric 2500 класса A 800 0,00 450 2,51
2025-08-26 NP PRMTX - Фонд коммуникаций и технологий Т. Роу Прайса This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 294 600 -16,43 165 548 -14,32
2025-08-27 NP OALGX — Оптимальный фонд роста с большой капитализацией класса A 99 056 -13,24 55 664 -11,05
2025-06-25 NP PRGSX - Глобальный фондовый фонд Т. Роу Прайса This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 201 700 41,07 110 544 71,35
2025-08-26 NP PRCFX - Фонд оценки капитала и доходов Т. Роу Прайса 2 748 -6,72 1 544 -4,34
2025-07-29 NP JCAVX - Класс фонда стоимости прироста капитала NAV 8 310 6,40 4 866 8,13
2025-08-27 NP VTMFX - Сбалансированный фонд Vanguard с налоговым управлением Admiral Shares This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 81 186 0,00 45 622 2,52
2025-08-21 NP TINGX - Международный фонд роста Торнбурга - Класс I 61 297 -0,41 34 445 2,10
2025-06-23 NP PPUMX - Фонд роста крупной капитализации I R-3 538 374 -10,05 295 061 -11,25
2025-06-25 NP WRAAX - Акции класса А Wilmington Global Alpha Equities Fund 1 855 2,32 1 017 0,99
2025-06-24 NP SWLGX - Индексный фонд роста с крупной капитализацией Schwab в США This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 95 974 5,16 52 600 3,76
2025-08-22 NP MBAAX - Акции класса А глобального стратегического портфеля 2 943 2,69 1 654 5,29
2025-06-26 NP FIDAX — Фонд финансовой промышленности класса А 17 362 -25,38 9 515 -26,37
2025-08-29 NP JGLTX - Акции глобального технологического портфеля Janus Henderson Service 33 949 0,00 19 077 2,52
2025-07-28 NP VCAAX — Фонд распределения активов 4 378 1,79 2 564 3,43
2025-06-26 NP FULVX — Фонд акций Fidelity US с низкой волатильностью 719 5,43 394 4,23
2025-07-29 NP VADCX — равновзвешенный фонд Invesco S&p 500 класса C 24 261 -7,56 14 207 -6,06
2025-07-28 NP SGFFX — Фонд роста Sparrow класса A 5 560 1,37 3 256 2,97
2025-06-26 NP FSBDX - Фонд роста голубых фишек Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 266 700 30,67 146 168 28,94
2025-06-30 NP NSFLX - Фонд Natixis Sustainable Future 2055 класса N 33 6,45 18 5,88
2025-06-26 NP FHOFX — Индексный фонд роста с большой капитализацией Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 54 314 24,81 29 767 23,16
2025-07-24 NP FCFMX — индексный фонд общего рынка Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 170 189 8,02 685 263 9,77
2025-08-29 NP LABAX - Стратегический альфа-фонд Loomis Sayles класса A 169 -57,11 95 -56,28
2025-08-20 NP LSAAX - стратегический фонд распределения LoCorr класса A 296 42,31 166 45,61
2025-07-29 NP YCGEX — Акции расширенного фонда YCG класса R 68 896 0,00 40 345 1,61
2025-08-26 NP PREIX - Фонд T. Rowe Price Equity Index 500 This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 540 570 -2,26 303 768 0,21
2025-05-30 NP CAXAX — Глобальный фонд акций Catalyst/MAP класса A 500 274
2025-06-27 NP MFQAX - AMG FQ Фонд акций США, управляемый налогами, класс N 1 177 -7,10 645 -8,25
2025-08-19 NP BUFGX - Класс инвесторов Фонда роста Буффало 8 515 0,00 4 785 2,51
2025-08-29 NP JHISX - Глобальный портфель устойчивых акций Janus Henderson Институциональные акции 728 20,93 409 24,32
2025-07-25 NP PMSAX — Глобальный многостратегический фонд класса А 715 15,14 419 17,09
2025-07-29 NP SPINX — Индексный фонд SIIT S&P 500 — класс A 66 741 -2,48 39 084 -0,91
2025-07-22 NP DLCFX - Фонды акций с большой капитализацией, класс I 68 682 -21,08 40 220 -19,81
2025-06-25 NP VVPLX - Акции инвесторского класса фонда Vulcan Value Partners 25 253 -15,04 13 840 -16,16
2025-07-29 NP SVSPX — Индексный фонд State Street S&P 500 класса N 24 261 -2,02 14 207 -0,44
2025-07-24 NP FIDEX - Фонд устойчивого развития США Fidelity SAI 9 354 39,01 5 478 41,27
2025-06-26 NP CRQSX — ИНДЕКСНЫЙ ФОНД КАТОЛИЧЕСКИХ ОТВЕТСТВЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ Институциональные акции 67 129 -6,81 36 791 -8,05
2025-06-26 NP FNILX - Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity ZERO This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 201 172 0,84 110 254 -0,50
2025-08-29 NP DIVGX — Фонд роста дивидендов Guardian, класс I 2 150 22,16 1 208 25,31
2025-07-24 NP FAGAX - Фонд возможностей роста Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 95 500 0,00 55 925 1,61
2025-06-25 NP EKJAX - Фонд роста крупных компаний Wells Fargo Premier класса A 52 871 -2,17 28 976 -3,47
2025-08-20 NP QMNIX - AQR Нейтральный фонд на рынке акций класса I Short -5 733 124,38 -3 222 130,07
2025-06-25 NP GCGIX - Институциональный фонд Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund 40 389 113,70 22 136 110,87
2025-06-26 NP TIEIX — Индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса 719 894 4,24 394 545 2,86
2025-08-27 NP TGVFX — Фонд возможностей роста класса А 3 983 2 238
2025-07-24 NP FSVLX — Портфель потребительского финансирования This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 22 717 -11,88 13 303 -10,46
2025-08-27 NP RMEAX - Акции консультанта по фонду распределения капитала с управлением рисками 4 074 -6,71 2 289 -4,35
2025-06-27 NP CVTRX - Фонд роста и доходов Calamos класса A 68 530 0,00 37 559 -1,33
2025-08-26 NP WOFDX - Класс администратора Фонда возможностей Wells Fargo 107 413 0,00 60 360 2,52
2025-06-30 NP ROGSX - Фонд выбора технологий Red Oak 29 642 0,00 16 246 -1,33
2025-08-29 NP JORNX - Janus Henderson Global Select Fund класса T 74 815 0,00 42 042 2,52
2025-08-26 NP AVEWX - Всемирный фонд акций Ave Maria 10 000 0,00 5 619 2,52
2025-07-25 NP CTCAX — Глобальный фонд роста технологий Колумбии, класс A 116 010 -2,62 67 935 -1,05
2025-06-25 NP POLRX - Класс инвесторов Фонда роста Polen 569 848 -7,14 312 311 -8,37
2025-07-24 NP FSEKX — Fidelity Sustainability Фонд акций США Fidelity Advisor Sustainability Фонд акций США: Класс A 836 13,28 490 15,06
2025-08-25 NP QWVPX - Основной фонд акций Клируотера 14 505 22,87 8 151 25,97
2025-07-24 NP FAOFX - Фонд возможностей роста Fidelity Advisor Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 000 25,00 1 757 26,97
2025-06-26 NP FDCAX — Фонд оценки капитала Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 422 000 6,11 231 281 4,70
2025-08-21 NP MXLGX - Класс инвесторов в фонды роста с большой капитализацией Great-West 112 621 -4,50 63 286 -2,09
2025-08-28 NP TMLCX - Фонд с большой капитализацией, управляемый Simt, класс F 117 450 0,00 66 000 2,52
2025-07-24 NP CMVIX - Институциональный фонд роста с большой капитализацией Blackrock Advantage This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 29 766 -18,98 17 431 -17,68
2025-08-20 NP QMHIX - Управляемая фьючерсная стратегия AQR HV Fund Class I 1 984 0,00 1 115 2,48
2025-08-26 NP BGATX — Фонд акций Baillie Gifford Global Alpha Equities, класс 2 21 741 12 217
2025-08-26 NP PABAX - Акции сбалансированного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A 43 378 2,26 24 376 4,84
2025-06-23 NP ULPIX - Класс инвесторов Ultrabull Profund 1 621 -10,29 888 -11,47
2025-08-26 NP INGIX - Портфель индекса акций США Voya класса I 65 865 4,81 37 012 7,46
2025-08-29 NP JDCAX - Фонд Janus Henderson Forty, класс A 1 535 043 -24,64 862 602 -22,74
2025-06-26 NP IBALX - Трансамерика Многоуправляемый сбалансированный A 26 083 -4,11 14 295 -5,37
2025-08-22 NP FLCNX - Контрафонд Fidelity K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 317 238 9,37 178 269 12,13
2025-08-05 NP HNASX - Фонд роста 26 358 6,35 14 812 9,02
2025-08-27 NP MFADX — класс инвесторов фонда Cromwell Marketfield L/S 3 369 0,00 1 893 2,55
2025-08-21 NP TSAMX - Фонд Саммита Торнбурга - Класс A 2 211 0,00 1 242 2,56
2025-06-26 NP FLRAX - Nuveen Large Cap Select Fund Class A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 753 -4,68 961 -5,97
2025-08-26 NP SFAAX — Фонд распределения индексных активов Wells Fargo класса A 11 863 -4,01 6 666 -1,59
2025-07-25 NP CWGIX – МИРОВОЙ ФОНД РОСТА КАПИТАЛА И ДОХОДОВ Класс А This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 279 984 -0,24 749 559 1,37
2025-08-28 NP SVOAX - Управляемый волатильный фонд Simt Us класса F 12 210 155,44 6 861 161,87
2025-07-29 NP PREFX - Фонд эффективных с точки зрения налогообложения акционерного капитала T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 36 200 0,00 21 199 1,61
2025-07-30 NP ARCHX - Сбалансированный фонд Арчера 3 150 0,00 1 845 1,60
2025-07-24 NP BGSIX — Фонд технологических возможностей BlackRock ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 220 549 18,59 129 153 20,50
2025-06-27 NP AFDIX - Класс инвесторов в фонды устойчивого акционерного капитала This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 139 180 4,44 76 279 3,05
2025-06-24 NP SWTSX - Индексный фонд фондового рынка Schwab Total This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 387 625 -0,62 212 442 -1,94
2025-08-20 NP AUENX - AQR Фонд оборонительного стиля с большой капитализацией, класс N 53 248 -4,90 29 922 -2,50
2025-08-20 NP QNZNX - AQR Устойчивый фонд длинных и коротких акций, учитывающий выбросы углерода, класс N 292 0,00 164 2,50
2025-08-27 NP RYFIX - Класс инвесторов фондов финансовых услуг 1 198 0,34 673 2,91
2025-06-27 NP CADVX - Фонд роста дивидендов Calamos класса A 680 0,00 373 -1,33
2025-08-27 NP PLBEX - Фонд акционерного капитала Plumb 2 200 0,00 1 236 2,57
2025-06-25 NP PGROX — BNY Mellon Worldwide Growth Fund, Inc. Класс А 40 865 -5,33 22 396 -6,59
2025-06-26 NP FAFDX — Фонд финансовых услуг Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 119 900 17,66 65 712 16,10
2025-08-14 NP MONTX - Фонд Монетта 1 500 -37,50 843 -35,97
2025-08-29 NP GCPAX – премиальный фонд Gateway Equity Call класса A 5 424 -9,10 3 048 -6,82
2025-08-29 NP JAFRX — Трастовый фонд оценки стоимости капитала, класс NAV 3 487 0,00 1 959 2,51
2025-08-29 NP LSWWX - Глобальный распределительный фонд Loomis Sayles класса Y 156 113 -0,89 87 726 1,61
2025-07-29 NP SDLAX - Фонд динамического распределения активов SIIT - Класс A 21 219 13,28 12 426 15,10
2025-07-30 NP QDVSX — Фонд акций ESG для пенсионных планов Fisher Investments Institutional Group 7 0,00 4 0,00
2025-06-25 NP LPEFX — Акции инвесторов фондов прямых инвестиций, котирующихся на листинге ALPS/Red Rocks 1 240 -4,98 680 -6,22
2025-08-28 NP MISEX - Мидас Магия 10 000 0,00 5 619 2,52
2025-06-10 NP LFTPX - Lincoln US Equity Income Income Maximizer Fund Класс I 344 0,00 189 -1,57
2025-07-24 NP FPURX - Пуританский фонд верности This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 682 760 -0,67 399 824 0,93
2025-08-20 NP QHFRX - AQR MS Fusion HV Fund Class R6 Short -58 -33
2025-07-28 NP ERBAX - Фонд стратегии акций Eaton Vance Richard Bernstein класса A 4 526 0,00 2 650 1,61
2025-08-26 NP PRGFX - T. Rowe Price Growth Stock Fund, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 938 064 -2,45 1 089 076 0,01
2025-08-22 NP FNIAX — Фонд Fidelity Advisor New Insights класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 354 300 13,92 199 095 16,80
2025-08-20 NP AQMIX - Фонд управляемой фьючерсной стратегии AQR класса I 10 158 27,95 5 708 31,19
2025-07-29 NP MRFOX - Фонд концентрированных возможностей Маршфилда 113 138 13,31 66 254 15,14
2025-07-24 NP EPGAX - Фонд роста капитала Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 530 789 5,07 310 830 6,76
2025-07-25 NP MIGFX - Массачусетский фонд акций роста инвесторов A 301 532 -3,54 176 577 -1,98
2025-06-26 NP THMAX — Фонд умеренного распределения Thrivent класса A 6 762 0,00 3 706 -1,33
2025-08-29 NP MGNDX - Индексный фонд роста Praxis класса A 17 176 -9,63 9 652 -7,35
2025-08-25 NP GVALX - Институциональный класс крупных фондов Готэма 211 322,00 119 337,04
2025-07-29 NP SEHAX - Фонд распределения факторного капитала SIIT США, класс A 21 592 343,82 12 644 343,96
2025-08-29 NP SRIGX — Gabelli ESG Fund, Inc. Класс AAA 150 -11,76 84 -9,68
2025-07-29 NP WAYEX - ФОНД АКЦИОНЕРНЫХ СРЕДСТВ WAYCROSS LONG/SHORT 4 378 7,67 2 564 9,39
2025-06-26 NP AWSHX - ВАШИНГТОНСКИЙ ФОНД ВЗАИМНЫХ ИНВЕСТОРОВ Класс А 3 742 403 -3,58 2 051 061 -4,86
2025-08-27 NP ACUSX - Дивидендный фонд Advisors Capital США 10 400 5,05 5 844 7,70
2025-06-26 NP KCXIX - Индексный фонд с полной капитализацией Knights of Columbus I, акции 3 561 10,35 1 952 8,87
2025-06-27 NP POGRX - Фонд роста PRIMECAP Odyssey 3 900 0,00 2 137 -1,34
2025-08-18 NP GVEQX - Государственный уличный фонд акций 2 000 0,00 1 124 2,46
2025-08-26 NP PXLIX - PAX ФОНД С БОЛЬШОЙ КАПИТАЛЬНОЙ КАПИТАЛОЙ Институциональный класс 35 136 19 744
2025-08-27 NP FAEQX - PFM Multi-Manager Внутренний Фонд Акций Институционального Класса 4 401 -6,28 2 473 -3,89
2025-06-24 NP FCGPX - Глобальный фонд акций MainStay PineStone класса P 3 980 78,48 2 181 76,17
2025-06-26 NP DFVEX - Портфель акций Us Vector - Институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 49 813 0,00 27 301 -1,33
2025-08-29 NP BAFLX - Фонд институциональных акций Brown Advisory Global Leaders Fund 162 986 2,18 91 588 4,76
2025-06-26 NP DFQTX — Портфель Us Core Equity 2 — Институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 486 597 0,00 266 684 -1,33
2025-07-30 NP QDISX — Фонд акций институциональной группы Fisher Investments для пенсионных планов 6 0,00 4 0,00
2025-06-25 NP MNECX — серия Pro-Blend(R) с продленным сроком действия, класс L 18 392 -20,96 10 080 -22,01
2025-08-26 NP BNGLX — Глобальный фонд распределения Ubs класса A 1 241 10,61 697 13,52
2025-08-26 NP JPGSX — Фонд роста JPMorgan Intrepid, класс I 88 301 -9,56 49 620 -7,28
2025-08-26 NP JLPSX - Фонд JPMorgan США с крупной капитализацией Core Plus, класс I 178 582 -4,78 100 352 -2,38
2025-07-29 NP JHCPX - Класс фонда оценки капитала NAV 51 282 -41,94 30 031 -41,00
2025-06-26 NP FDIVX - Международный диверсифицированный фонд Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 75 510 -49,82 41 384 -50,49
2025-08-28 NP STFBX - Сбалансированный фонд совхоза 439 0,00 247 2,50
2025-03-25 NP QABGX — Акции сбалансированного фонда федерации MDT класса А This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 176 1 447,37 653 1 664,86
2025-08-08 NP TANDX - Институциональный фонд Castle Tandem Fund 1 900 18,75 1 068 21,80
2025-06-18 NP NMFAX — Национальный динамический фонд роста США класса A 20 718 4,28 11 355 2,89
2025-06-11 NP DBISX - Глобальный макрофонд DWS класса A 1 540 0,00 844 -1,29
2025-08-27 NP CGJAX - Индексный фонд Calvert US с большой капитализацией, ответственный за рост, класс A 16 616 -4,69 9 337 -2,28
2025-07-25 NP MLVAX - Фонд акций с низкой волатильностью MFS A 5 207 -7,48 3 049 -5,98
2025-08-25 NP ICFAX - ICON CONSUMER SELECT FUND Класс инвестора 2 200 0,00 1 236 2,57
2025-06-26 NP FLCSX — Фонд акций с большой капитализацией Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 32 713 0,00 17 929 -1,33
2025-06-25 NP GCBLX - СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД GREEN CENTURY Класс индивидуального инвестора 14 830 0,00 8 128 -1,34
2025-08-27 NP HCEGX - Портфель акций роста HC Стратегические акции 28 125 -9,00 15 805 -6,70
2025-07-25 NP ANEFX - ФОНД НОВОЙ ЭКОНОМИКИ Класс А 858 985 -10,36 503 022 -8,92
2025-03-31 NP DACX - Диверсифицированный фонд акций 4 464 0,00 2 479 11,17
2025-07-29 NP GIMFX - Фонд внедрения ГМО Short -1 670 -66,06 -978 -65,54
2025-06-26 NP SEEKX — индексный фонд с расширенной капитализацией Steward класса A 5 127 8,99 2 810 7,54
2025-06-30 NP ASMMX - Фонд саммита Invesco класса A 198 396 57,52 108 733 55,43
2025-08-22 NP CZMGX - Фонд институциональных стратегий роста с несколькими менеджерами 2 639 -98,00 1 483 -97,95
2025-08-22 NP CLCEX — многопрофильный фонд стратегий роста компаний с большой капитализацией, институциональный класс 109 456 61 508
2025-08-27 NP VHCOX - Акции инвесторов Vanguard Capital Opportunity Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 41 200 34,64 23 152 38,03
2025-06-27 NP EIVPX — Параметрическая премия за риск волатильности — Институциональный класс защитного фонда 12 160 0,72 6 664 -0,61
2025-07-28 NP TWGGX - Класс инвесторов целевого глобального фонда роста This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 34 307 0,00 20 090 1,61
2025-06-26 NP FDEQX - Фонд дисциплинированных акций Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 62 011 6,53 33 986 5,11
2025-08-28 NP WMKGX — Фонд роста WesMark 15 000 -28,57 8 429 -26,77
2025-08-26 NP DREVX — Фонд ценных бумаг с большой капитализацией BNY Mellon, Inc. 65 856 11,25 37 007 14,06
2025-08-25 NP MPGAX - Фонд дисциплинированного роста MassMutual Premier класса A 4 264 24,35 2 396 27,51
2025-07-29 NP MPBLX - Акции фонда распределения активов BNY Mellon класса M 2 972 -0,10 1 740 1,52
2025-08-26 NP HLEIX — Индексный фонд акций JPMorgan класса I 177 872 -0,08 99 953 2,44
2025-08-26 NP PRWCX - Фонд оценки капитала Т. Роу Прайса This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 472 069 0,00 265 274 2,52
2025-08-19 NP BUFEX — класс инвесторов в фонды с большой капитализацией Buffalo 5 225 11,17 2 936 13,98
2025-08-27 NP WCEAX - Фонд акций Ivy Core класса A 125 987 9,18 70 797 11,93
2025-06-11 NP KTCIX - Институциональный класс Фонда науки и технологий DWS 28 888 0,00 15 832 -1,33
2025-06-26 NP PBAIX - Институциональный фонд тактических возможностей Blackrock This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 15 076 42,28 8 263 40,39
2025-08-26 NP TLSTX — Фондовый индексный фонд 11 893 -2,79 6 683 -0,33
2025-08-29 NP BIAFX - Инвесторские акции Brown Advisory Flexible Equity Fund 81 278 -6,76 45 673 -4,40
2025-07-28 NP VLCGX — Фонд роста крупного капитала 15 059 -5,08 8 819 -3,55
2025-06-30 NP DAFGX - Фонд роста с крупной капитализацией, ориентированный на Данэма, класс А 24 255 21,76 13 293 20,15
2025-06-26 NP JHJIX - Основной фонд John Hancock ESG с большой капитализацией, класс I 5 094 -21,78 2 792 -22,82
2025-06-24 NP JMNAX - Нейтральный исследовательский фонд JPMorgan класса A 13 219 -10,32 7 245 -11,52
2025-08-22 NP FCNTX - Контрафонд верности This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 403 308 12,85 788 575 15,69
2025-06-24 NP SNXFX — Индексный фонд Schwab 1000 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 265 603 -0,54 145 566 -1,86
2025-08-27 NP HCIGX - Портфель акций институционального роста HC Стратегические акции 30 607 -8,95 17 199 -6,66
2025-08-28 NP SLGFX - Индексный фонд SIMT с большой капитализацией класса F 16 536 0,00 9 292 2,53
2025-06-25 NP GSELX - Институциональный фонд Goldman Sachs US Equity Insights Fund 18 842 -48,06 10 327 -48,75
2025-07-28 NP VCGAX - Фонд роста и доходов 8 560 2,00 5 013 3,64
2025-08-28 NP VNUAX - акции A фонда акций Vontobel US 1 357 -16,39 763 -14,29
2025-06-26 NP MWOFX - Глобальный фонд роста MFS A 15 032 -2,44 8 238 -3,74
2025-03-31 NP JSFBX - Длинный/короткий фонд John Hancock Seaport класса A 4 031 137,96 2 239 164,54
2025-07-29 NP TRPBX - Фонд умеренного распределения T. Rowe Price Spectrum This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 9 745 -3,60 5 707 -2,04
2025-06-26 NP FCLKX — Фонд акций Fidelity с большой капитализацией K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 378 -5,03 207 -6,33
2025-06-26 NP CAMWX - Акции институционального класса Cambiar Opportunity Fund 16 000 0,00 8 769 -1,33
2025-08-27 NP VBINX - Акции инвесторов в сбалансированный индексный фонд Vanguard This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 490 702 -1,03 275 745 1,47
2025-06-26 NP FSAEX — Общеотраслевой фонд акций Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 74 077 86,70 40 599 84,23
2025-06-24 NP KLGAX - Фонд роста MainStay MacKay класса A 61 705 15,81 33 818 14,28
2025-06-26 NP MSTRX - Фонд облигаций Morningstar Total Return 57 31
2025-07-22 NP GSTIX - Институциональный фонд стратегического роста Goldman Sachs 10 986 -5,63 6 433 -4,10
2025-08-22 NP FVWSX - Фонд оппортунистических идей Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 137 600 43,63 77 323 47,25
2025-06-27 NP TWCIX — выбор класса инвестора фонда This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 448 600 -3,42 245 860 -4,70
2025-08-14 NP MYIFX - Фонд основного роста Monetta 700 -36,36 393 -34,72
2025-06-24 NP NLSAX - Длинный короткий фонд Neuberger Berman класса A 207 084 0,00 113 494 -1,33
2025-06-27 NP PASIX - Альтернативные стратегии ПАСЕ Инвестиции класса А 157 0,00 86 -1,15
2025-07-25 NP USBLX - Фонд стратегии роста и налогообложения 8 421 0,00 4 931 1,61
2025-08-27 NP RYSOX - Фонд S&P 500 класса A 2 312 -6,81 1 299 -4,42
2025-08-29 NP GATAX - Фонд активов Габелли класса А 45 190 -7,78 25 394 -5,45
2025-06-26 NP FLVCX — Фонд акций компании Fidelity с кредитным плечом This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 54 100 0,00 29 650 -1,32
2025-06-17 NP CFGRX — Акции Фонда роста 3 870 -10,42 2 121 -11,63
2025-07-24 NP FGKFX - Фонд K6 компании Fidelity Growth Company This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 365 644 3,22 214 121 4,88
2025-08-26 NP LCORX — розничный инвестиционный фонд Leuthold Core 9 477 -1,49 5 326 1,01
2025-08-26 NP JDESX - Фонд расширенных акций JPMorgan США, класс I 333 553 -1,19 187 437 1,30
2025-06-26 NP FGRIX — рост лояльности и портфель доходов This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 74 067 11,27 40 593 9,79
2025-08-26 NP PACAX - Акции консервативного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A 8 484 0,64 4 767 3,18
2025-08-28 NP SSBIX — сбалансированный индексный фонд State Street класса K 4 806 1,39 2 701 3,93
2025-07-24 NP DRDAX - Фонд повышения дивидендов Dearborn Partners - Акции класса А 26 510 0,00 15 524 1,62
2025-06-27 NP HACAX - Институциональный класс Фонда оценки капитала гавани 1 479 691 -2,62 810 959 -3,91
2025-06-30 NP CHTRX - Чартерный фонд Invesco класса A 81 780 44 820
2025-08-25 NP MMBDX - Сбалансированный фонд MassMutual Premier класса A 2 040 1 146
2025-07-24 NP FSKAX — Индексный фонд Fidelity Total Market This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 509 580 0,00 884 010 1,61
2025-06-18 NP RMYAX — Многостратегический доходный фонд класса A 1 231 -1,44 675 -2,74
2025-08-19 NP BUFDX - Класс инвесторов в фонд дивидендов Buffalo 4 400 0,00 2 473 2,53
2025-08-28 NP MOJAX - Акции индексного фонда Power Momentum класса А 0 -100,00 0 -100,00
2025-07-24 NP FBSOX - Портфель ИТ-услуг This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 596 900 1,83 349 545 3,47
2025-06-25 NP STNFX - Фонд роста с большой капитализацией Wells Fargo институционального класса 29 454 0,00 16 143 -1,33
2025-06-26 NP FAPCX - Фонд Fidelity International Capital Appreciation K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 43 846 -6,09 24 030 -7,34
2025-06-18 NP POGAX - Акции класса А фонда Putnam Growth Opportunities 758 573 3,24 415 744 1,87
2025-08-29 NP FORTX - Фонд Крепости Авраама, класс I 401 0,00 225 2,74
2025-08-26 NP TPLGX - Институциональный фонд роста с крупной капитализацией T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 127 216 -1,67 71 488 0,81
2025-08-21 NP MXEBX — Основные стратегии Great-West: институциональный класс фондов акций США 9 001 0,10 5 058 2,64
2025-06-26 NP FSPGX — Индексный фонд роста с большой капитализацией Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 968 249 8,32 530 659 6,88
2025-08-27 NP HCESX - Портфель роста ESG Стратегические акции HC 1 230 -2,46 691 0,00
2025-08-29 NP CWEAX - Catalyst/Welton Advantage Multi-Strategy Fund Класс A 907 -42,59 510 -41,22
2025-08-26 NP JHTRX - Фонд хеджированных акций JPMorgan 3 класса R6 101 118 2,81 56 822 5,40
2025-08-22 NP MLNIX — глобальный концентрированный портфель класса I 15 974 -1,56 8 976 0,92
2025-08-29 NP JAFGX - Фонд оценки капитала NAV 48 863 37,52 27 458 40,99
2025-08-15 NP BLYAX - Фонд роста с большой капитализацией American Beacon Bridgeway класса А 13 920 -5,24 7 822 -2,84
2025-07-29 NP SVYAX — SIIT Фонд управляемой волатильности США — класс A 9 298 5 445
2025-04-25 NP FGIRX — Фонд роста и доходов Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 7 500 0,00 4 322 8,13
2025-06-30 NP VWNFX - Акции инвесторов фонда Vanguard Windsor II This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 273 070 25,95 149 659 24,28
2025-07-30 NP SPFIX — Прямые акции индексного фонда S&P 500 4 472 -3,48 2 619 -1,95
2025-06-26 NP AMTAX - AB Весь рыночный портфель реальной доходности класса A 3 492 -9,53 1 914 -10,73
2025-08-28 NP GMLGX - GuideMark(R) Акции основного фонда с большой капитализацией 7 116 -20,69 3 999 -18,69
2025-06-24 NP SWLSX - Фонд роста с большой капитализацией Schwab This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 14 854 0,00 8 141 -1,33
2025-08-29 NP JSGAX - Фонд роста качества США Джона Хэнкока, класс A 79 522 -24,31 44 687 -22,40
2025-07-28 NP ZIFRX - Американский фонд франчайзинга Beacon Ninety One International, класс R6 862 25,29 505 27,27
2025-06-18 NP HULIX - Класс инвесторов фонда долевого дохода Huber Capital 14 859 0,00 8 144 -1,33
2025-08-22 NP QVG2Q — Класс портфельных инвесторов роста 491 250 2,46 276 053 5,04
2025-08-26 NP JIISX - Фонд устойчивого развития JPMorgan Intrepid Class I 21 628 15,96 12 154 18,88
2025-08-28 NP ADSIX — класс дисциплинированных инвесторов в фонды роста This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 20 883 0,35 11 735 2,88
2025-08-19 NP DAVPX - Основной фонд Давенпорта 61 617 3,04 34 625 5,64
2025-06-26 NP AMRMX — АМЕРИКАНСКИЙ ВЗАИМНЫЙ ФОНД класса А 751 708 -24,71 411 981 -25,71
2025-06-26 NP FBCGX - Фонд Fidelity Blue Chip Growth K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 400 615 6,81 219 561 5,40
2025-06-26 NP PGKAX - PGIM Технологический фонд Дженнисона класса A 731 8,78 401 7,24
2025-08-25 NP HIAGX - Хартфордский фонд дисциплинированных акций Hls Ia 130 840 0,00 73 524 2,52
2025-07-29 NP BLUIX – ПРОЕКТ ФОНДА РОСТА Институциональный класс 2 305 -26,52 1 350 -25,35
2025-07-29 NP PBQAX — PGIM Jennison Blend Fund класса A 16 436 0,00 9 625 1,60
2025-06-26 NP FDGFX - Фонд роста дивидендов Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 150 200 -21,81 82 319 -22,85
2025-06-25 NP DRRAX - Глобальный фонд реальной доходности BNY Mellon класса A 7 970 -41,04 4 368 -41,81
2025-08-26 NP QGRPX - Фонд UBS для качественного роста в США по разумной цене класса P 15 685 -2,28 8 814 0,19
2025-08-26 NP PAEAX - Акции фонда роста класса A Putnam Dynamic Asset Allocation 55 568 1,66 31 226 4,23
2025-08-26 NP PXWGX - Класс инвесторов PAX ESG Beta Quality Fund 21 538 77,33 12 103 81,81
2025-07-30 NP BFSIX - Институциональный класс фондов акций BFS 3 000 0,00 1 757 1,62
2025-06-25 NP MNHCX - Pro-Blend(R) Серия с максимальным сроком действия, класс L 20 021 -21,73 10 973 -22,77
2025-07-28 NP AVUSX - Институциональный класс фонда акций Avantis США This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 9 062 0,00 5 307 1,61
2025-08-20 NP FOBAX - Институциональный сбалансированный фонд 1 575 -2,78 885 -0,23
2025-06-18 NP HUDIX - Класс инвесторов диверсифицированного фонда с большой капитализацией Huber Capital 550 0,00 301 -1,31
2025-08-29 NP GLRBX — James Balanced: розничный класс Golden Rainbow Fund 9 000 0,00 5 057 2,51
2025-05-29 NP JAFSX - Фонд науки и технологий NAV 10 196 5 102,04 5 589 5 325,24
2025-06-24 NP EQNAX - Фонд дохода от акций MFS A 7 710 4 226
2025-03-25 NP DTMGX - Фонд роста с налоговым управлением BNY Mellon класса A 3 945 -1,74 2 191 9,28
2025-08-14 NP BMPEX - Фонд Beck, Mack & Oliver Partners 2 700 0,00 1 517 2,57
2025-08-26 NP DGAGX - Фонд оценки BNY Mellon, Inc. Инвесторские акции 73 095 -3,02 41 075 -0,57
2025-06-18 NP NWJCX — общенациональный индексный фонд Ziegler NYSE Arca Tech 100 класса A 35 145 -3,47 19 262 -4,75
2025-08-26 NP GGEYX - ФОНД АКЦИЙ РОСТА Институциональный 28 378 -39,37 15 947 -39,38
2025-06-05 NP GTLOX - Количественный портфель основных акций США с крупной капитализацией - Advisor Shares 5 712 3 131
2025-07-25 NP UTMAX - Целевой фонд управляемого распределения 6 078 -11,15 3 559 -9,72
2025-06-26 NP FUQIX — Фонд индекса качества Fidelity SAI США This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 360 647 5,85 745 716 4,45
2025-08-28 NP STFGX - Фонд роста совхозов 1 864 -60,87 1 047 -59,90
2025-08-20 NP WBGSX - Фонд роста Уильяма Блэра класса N 14 412 3,61 8 099 6,22
2025-08-26 NP STCIX — Фонд роста акций с большой капитализацией Virtus Silvant класса A 8 390 0,00 4 715 2,52
2025-08-28 NP SSSPX — Акции State Street S&P 500 Index VIS Fund Class 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 023 -3,08 1 699 -0,64
2025-08-14 NP FLFGX – розничный класс ГЛОБАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ФОНДА 548 2,62 308 5,14
2025-08-26 NP NSRKX - СЕВЕРНЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ ИНДЕКС УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ, КЛАСС K 40 465 -5,87 22 739 -3,50
2025-08-27 NP AWSAX - Глобальный фонд основного капитала INVESCO класса A 23 452 -30,00 13 179 -28,24
2025-06-05 NP RESGX — ответственный ESG-портфель акций США 416 228
2025-07-28 NP VAPPX - Фонд оценки капитала 19 022 35,45 11 139 37,64
2025-08-28 NP WFIVX — инвестиционный класс индексного фонда Wilshire 5000 3 945 -2,50 2 217 -0,05
2025-07-25 NP ABWAX - AB Весь рыночный портфель совокупной доходности класса A 2 037 1,60 1 193 3,20
2025-08-28 NP RPNLX - RiverPark/Next Century Large Growth Fund Институциональные акции класса 84 2,44 47 6,82
2025-07-24 NP HNDRX — класс инвесторов в фонды с определенными рисками Horizon 12 445 7,55 7 288 9,28
2025-05-30 NP PRSCX - Фонд науки и технологий Т. Роу Прайса, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 93 130 5 613,50 51 046 5 849,42
2025-08-25 NP HSTAX - Фонд Hartford Stock Hls Ia 71 234 -5,32 40 029 -2,93
2025-04-29 NP SWSAX - SIIT World Select Фонд акций класса A 5 065 0,00 2 919 8,15
2025-08-26 NP AVEDX - Дивидендный фонд Ave Maria Rising 75 000 -11,76 42 146 -9,54
2025-08-22 NP QGI2Q — Портфель роста и доходов, начальный класс 16 000 0,00 8 991 2,53
2025-04-25 NP FSCSX — Портфель программного обеспечения и ИТ-услуг This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 349 100 2,62 201 190 10,97
2025-08-29 NP GGGAX — Глобальный фонд роста Gamco класса A 6 700 0,00 3 765 2,51
2025-08-29 NP JESSX - Глобальный фонд устойчивого развития Janus Henderson класса S 1 846 10,21 1 037 12,96
2025-08-25 NP MFVAX - Фонд MassMutual Select Equity Opportunities класса A 21 078 -27,92 11 845 -26,10
2025-08-27 NP PIBAX — СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД PGIM класса A 14 475 30,70 8 134 34,00
2025-07-29 NP NQCFX - Northquest Capital Fund Inc. 900 0,00 506 2,43
2025-08-22 NP XAOKX — индекс 500, портфель начального класса 262 337 -0,16 147 418 2,36
2025-05-30 NP AQLGX - Институциональные акции Alta Quality Growth Fund 3 200 -30,43 1 754 -27,62
2025-06-23 NP LGPIX — класс инвесторов в фонды роста с большой капитализацией 1 736 106,67 951 104,08
2025-06-05 NP GWILX - Женщины в руководстве Портфель акций США 771 0,00 423 -1,40
2025-08-27 NP RYAWX — Фонд чистого роста S&P 500 класса H 336 4,67 189 7,43
2025-06-26 NP TGCEX - TCW Select Equities Fund I Class 45 105 -0,06 24 720 -1,38
2025-05-22 NP GINDX - Фонд институционального класса Gotham Index Plus 0 -100,00 0 -100,00
2025-06-18 NP RETSX - Фонд крупной капитализации США с налоговым управлением класса S 257 728 0,00 141 250 -1,33
2025-06-26 NP TLARX — Transamerica Large Core R 5 363 -8,84 2 939 -10,04
2025-07-24 NP FALAX — Фонд с большой капитализацией Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 11 215 0,00 6 568 1,61
2025-08-27 NP VPCCX - Акции основных инвесторов Vanguard PRIMECAP This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 65 970 19,79 37 071 22,82
2025-07-24 NP USRAX - Класс инвесторов многофакторного оборонительного фонда Horizon 37 475 13,69 21 945 15,53
2025-06-26 NP AABFX — фонд Thrivent Balanced Income Plus класса A 812 0,00 445 -1,33
2025-08-19 NP GARTX - Фонд отслеживания абсолютной доходности Goldman Sachs класса A 39 107 -17,61 21 976 -15,54
2025-07-30 NP SSGFX - SEXTANT GROWTH FUND Акции инвесторов Sextant Growth Fund 4 146 -12,55 2 428 -11,16
2025-08-26 NP PRWAX - Фонд роста Новой Америки Т. Роу Прайса This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 398 400 44,66 223 877 48,31
2025-06-26 NP TBLRX - Трансамерика Балансированный II R 1 293 -2,71 709 -4,07
2025-08-27 NP VIGRX - Акции инвесторов индексного фонда роста Vanguard This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 8 386 964 0,63 4 712 971 3,17
2025-06-05 NP GTCEX — Стратегический портфель акций 13 263 -6,18 7 269 -7,44
2025-08-26 NP IGSLX - IMPAX GLOBAL SOCIAL LEADERS FUND Инвесторский класс 140 0,00 79 2,63
2025-08-25 NP HIACX - Hartford Capital Appreciation Hls Fund Ia 63 172 -7,57 35 499 -5,24
2025-07-25 NP NMIAX - Расширенный основной фонд Columbia с большой капитализацией класса A 2 505 11,58 1 467 13,38
2025-07-30 NP SEEFX - Фонд устойчивого развития Saturna 860 0,00 504 1,62
2025-08-28 NP RLSIX - Фонд длинных/коротких возможностей RiverPark институционального класса 1 545 -7,21 868 -4,82
2025-08-26 NP AVERX - Фонд Schwartz Value Focused Fund 3 750 0,00 2 107 2,53
2025-06-24 NP PMVAX - Акции фонда устойчивого будущего Putnam класса А 10 200 0,00 5 590 -1,32
2025-08-28 NP FARYX - Диверсифицированный фонд абсолютной доходности Fulcrum суперинституционального класса 572 24,62 321 27,89
2025-07-28 NP NGUAX - Класс инвесторов Neuberger Berman Guardian Fund 95 064 -4,64 55 669 -3,10
2025-06-25 NP MCGFX - AMG Managers Montag & Caldwell Growth Fund АКЦИИ КЛАССА N 16 033 -6,79 8 787 -8,02
2025-07-23 NP LMUSX - QS Фонд акций с большой капитализацией в США класса FI 8 765 11,57 5 133 13,36
2025-06-26 NP TISPX - Индексный фонд TIAA-CREF S&P 500 институционального класса 174 098 1,06 95 416 -0,28
2025-08-29 NP GTCAX — Глобальный фонд контента и подключения Gabelli, класс A 1 600 -20,00 899 -17,97
2025-08-22 NP MUOIX – основной портфель США, класс I 22 783 14,23 12 803 17,12
2025-08-25 NP AIVSX - ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ АМЕРИКИ Класс А 3 420 898 7,95 1 922 339 10,67
2025-06-25 NP IGIAX - Фонд роста добросовестности и доходов класса A 7 000 0,00 3 836 -1,34
2025-06-24 NP FGRAX - Фонд возможностей роста Франклина класса A 280 871 13,09 153 934 11,59
2025-08-27 NP IBNAX - Сбалансированный фонд Ivy класса A 30 478 13,18 17 127 16,04
2025-05-27 NP GMEZX - Инвестор в фонд акций Impact 5 256 0,00 2 881 4,08
2025-08-15 NP MTCGX - Фонд роста с большой капитализацией M 1 444 -85,70 811 -85,35
2025-07-25 NP ILGGX - Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Institutional Class 11 939 -8,14 6 991 -6,66
2025-08-26 NP PNOPX - ФОНД УСТОЙЧИВЫХ ЛИДЕРОВ PUTNAM Акции класса А 236 200 -14,42 132 730 -12,26
2025-08-26 NP GEIZX - Инвестор в индексный фонд акций роста 8 789 2,76 4 939 5,33
2025-07-25 NP AGTHX - ФОНД РОСТА АМЕРИКИ Класс А 5 829 865 -20,69 3 413 969 -19,41
2025-06-26 NP FSUMX - Фонд устойчивого развития рынка США Fidelity Series 506 26,82 277 25,34
2025-08-29 NP GGCAX — Фонд роста Gamco класса A 60 700 0,00 34 110 2,52
2025-06-18 NP NWFAX — Национальный фонд класса A 68 348 9,53 37 459 8,08
2025-07-29 NP SCAUX — Фонд акций с низкой волатильностью Invesco класса A 2 851 -27,31 1 670 -26,15
2025-06-26 NP OWTEX - Фонд акций Old Westbury Total 5 883 3 224
2025-07-25 NP USAWX — Акции Всемирного фонда роста 30 804 0,00 18 039 1,61
2025-05-23 NP BGALX — Глобальный фонд акций Baillie Gifford Alpha, класс 4 32 354 0,00 17 734 4,09
2025-08-21 NP NICSX - Фонд Николаса Inc. 127 660 -25,57 71 737 -23,69
2025-08-29 NP JAVAX - Фонд агрессивного распределения Джеймса 690 -6,12 388 -3,73
2025-08-27 NP MGRIX - Фонд роста Марсико 31 777 27,94 17 857 31,16
2025-07-22 NP GSPIX - Институциональный фонд роста капитала Goldman Sachs 43 898 7,60 25 707 9,34
2025-06-24 NP QAACX — Акции федерального основного фонда MDT с полной капитализацией класса А This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 9 106 -62,02 4 991 -62,53
2025-08-28 NP DTLVX — класс портфельных инвестиций крупных компаний 1 190 -32,27 669 -30,63
2025-05-29 NP CUHAX - Индексный фонд Victory US 500 повышенной волатильности Wtd класса A 134 -19,76 73 -16,09
2025-08-11 NP CUSUX - Фонд неограниченного акционерного капитала Six Circles США 326 288 -5,02 183 354 -2,62
2025-08-28 NP SLGAX - Фонд с большой капитализацией SIMT класса F 10 392 127,05 5 840 132,81
2025-08-25 NP IOLZX - ICON EQUITY FUND Институциональный класс 3 119 -17,25 1 753 -15,16
2025-07-29 NP SPIAX — Индексный фонд Invesco S&p 500 класса A 56 299 -1,08 32 969 0,52
2025-08-28 NP JEQIX - Фонд дохода от акций Джонсона 24 100 0,00 13 543 2,52
2025-07-24 NP HNDDX — класс инвесторов Horizon Active Dividend Fund 1 708 -0,76 1 000 0,91
2025-08-22 NP FDTOX — Диверсифицированный фонд акций Fidelity Advisor: класс A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 100 859 -15,07 56 677 -12,93
2025-08-27 NP CSIEX - Фонд акций Calvert класса A 482 270 -3,85 271 007 -1,43
2025-06-26 NP Figsx - Международный фонд роста Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 425 531 2,98 233 217 1,61
2025-08-28 NP SSAQX - Основной фонд акций State Street США 24 045 -76,51 13 512 -75,92
2025-08-29 NP JAWWX - Глобальный исследовательский фонд Януса Хендерсона, класс T 118 033 1,51 66 327 4,07
2025-07-30 NP FUSIX - Международный фонд стратегических советников Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 63 046 -4,31 36 920 -2,77
2025-06-26 NP TMAAX — Умеренно-агрессивный фонд распределения Thrivent класса A 9 471 0,00 5 191 -1,33
2025-08-26 NP RBCGX - Фонд роста Reynolds Blue Chip 500 400,00 281 438,46
2025-08-27 NP BBVLX - Фонд с большой капитализацией Bridge Builder 304 484 -1,45 171 102 1,03
2025-08-29 NP AMFEX - Фонд акций AAMA 11 100 0,00 6 238 2,51
2025-08-27 NP INSAX — Catalyst фонд инсайдерской покупки класса A 766 0,00 430 2,63
2025-07-24 NP DESRX — основной фонд акций DWS ESG класса R 2 217 4,87 1 298 6,57
2025-08-14 NP CCGSX - Класс инвесторов Глобального фонда роста Chautauqua 33 037 2,96 18 565 5,56
2025-06-25 NP IMRFX - Фонд глобальных возможностей Колумбии класса A 4 420 -19,64 2 422 -20,69
2025-06-25 NP CFIPX - Глобальный фонд акций QS класса A 9 455 215,80 5 182 211,73
2025-06-27 NP PSECX - 1789 акций Фонда роста и доходов класса C 3 320 0,00 1 820 -1,36
2025-06-26 NP NUGAX - Глобальный фонд роста дивидендов Nuveen Santa Barbara класса A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 863 -1,03 473 -2,48
2025-06-17 NP GSRAX - Фонд роста дивидендов Goldman Sachs класса A 9 927 -4,15 5 441 -5,42
2025-07-29 NP VRGWX - Институциональные акции Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 008 531 5,99 590 596 7,70
2025-08-27 NP WPVLX — Партнерский фонд ценности — Класс инвестора 50 000 0,00 28 097 2,52
2025-07-24 NP FXAIX — Индексный фонд Fidelity 500 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 10 274 818 0,08 6 016 933 1,70
2025-08-26 NP ISBAX - VY(R) Columbia Contrarian Основной портфельный класс ADV 1 471 -2,45 827 0,00
2025-07-30 NP ALSMX - Фонд Archer Multi Cap 215 0,00 126 1,63
2025-07-28 NP EARAX - Фонд стратегии всех активов Eaton Vance Richard Bernstein класса A 955 0,00 559 1,64
2025-06-26 NP CABDX - AB RELATIVE VALUE FUND, INC. Класс A 34 090 0,47 18 683 -0,86
2025-06-27 NP FICEX - FROST GROWTH EQUITY FUND Акции институционального класса 11 873 -3,39 6 507 -4,67
2025-06-27 NP ESGEX - Институциональные акции Reynders, McVeigh Core Equity Fund 4 634 0,00 2 540 -1,32
2025-06-26 NP FEOPX - Фонд постоянных возможностей верности This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 271 -2,87 149 -3,90
2025-08-27 NP ARTYX - Акции инвесторов Фонда ремесленного развивающегося мира 84 863 89,06 47 688 93,83
2025-06-26 NP TCAAX — Умеренно консервативный фонд распределения Thrivent класса A 1 460 0,00 800 -1,23
2025-08-26 NP GFSYX - Институциональный фонд стратегических альтернатив 326 2,52
2025-06-26 NP TADAX - Трансамерика, рост США A 147 723 0,98 80 961 -0,36
2025-06-17 NP GSEQX — Акции мульти-менеджерского глобального фонда акций Goldman Sachs класса R6 18 677 -6,01 10 236 -7,26
2025-07-25 NP NSGAX - Columbia Select Фонд акций с большой капитализацией класса A 66 218 -7,06 38 777 -5,56
2025-08-29 NP MRLIX - Фонд роста большой капитализации AMG Renaissance класса Z 4 087 -13,01 2 297 -10,83
2025-08-26 NP AVEGX - Фонд роста Аве Мария 142 000 0,00 79 795 2,52
2025-06-30 NP VADGX - Vanguard Advice Select Фонд роста дивидендов Admiral Shares 72 471 6,26 39 718 4,85
2025-08-26 NP ITRAX - VY(R) T. Rowe Price Портфель оценки капитала, класс ADV 48 601 0,00 27 311 2,52
2025-06-26 NP MSTMX - Многосекторный фонд облигаций Morningstar 157 0,64 86 0,00
2025-08-29 NP JAMRX - Исследовательский фонд Януса Хендерсона, класс T 920 475 1,56 517 252 4,13
2025-06-26 NP AWGIX — CIBC ATLAS ALL CAP GROWTH FUND Акции институционального класса 18 790 0,00 10 298 -1,32
2025-06-26 NP FAGIX - Фонд Fidelity Capital & Income 92 500 0,00 50 696 -1,33
2025-08-26 NP WPSGX — класс консультантов по фондам концентрированного роста AB 118 780 -5,05 66 747 -2,65
2025-07-29 NP SPFAX - PGIM ДЖЕННИСОН ФОКУСНЫЙ ФОНД РОСТА Класс А 131 019 -6,69 76 725 -5,18
2025-07-29 NP VRNIX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 1000 This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 125 496 6,28 73 490 7,99
2025-08-26 NP VHIAX - Фонд преимуществ роста JPMorgan класса A 922 728 -27,17 518 518 -25,33
2025-06-25 NP PGIRX - Класс инвесторов Фонда глобального роста Polen 31 484 -12,46 17 255 -13,62
2025-08-29 NP ESGMX - Глобальный фонд устойчивых инвестиций Мирова класса А 70 675 -6,27 39 715 -3,91
2025-07-30 NP FCTDX - Фонд стратегических советников Fidelity US Total Stock Fund This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 826 095 71,97 483 761 74,74
2025-08-28 NP SRFMX - Фонд акций Сарофим 5 230 0,00 2 939 2,51
2025-08-20 NP QMFNX - AQR MS Fusion Fund Class N Short -52 -29
2025-06-26 NP RGLGX — Американские фонды Global Insight Fund Class R-6 This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 313 277 -15,45 171 695 -16,57
2025-08-14 NP FLDFX — розничный класс СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД 12 092 -5,09 6 795 -2,71
2025-08-25 NP GSPFX – Акции институционального класса индексного фонда Gotham Enhanced S&P 500 369 -2,12 207 0,49
2025-06-26 NP FEQHX — Фонд хеджированных акций Fidelity 8 526 41,21 4 673 39,34
2025-06-26 NP DFEOX - Портфель основных акций США 1 - Институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 499 627 -2,27 273 826 -3,57
2025-08-20 NP LKEQX - Фонд акционерного капитала LKCM 15 000 0,00 8 429 2,53
2025-07-24 NP FDFIX — Индексный фонд Fidelity Flex 500 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 99 687 6,75 58 377 8,47
2025-08-26 NP MFRFX - Исследовательский фонд MFS A 425 015 238 833
2025-08-27 NP PSIAX - ИНДЕКСНЫЙ ФОНД PGIM QMA Класс A 13 580 -2,16 7 631 0,32
2025-07-28 NP VGLSX - Фонд глобальной стратегии 2 599 -5,53 1 522 -4,04
2025-06-25 NP TBDAX - PGIM ДЖЕННИСОН ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ФОНД РОСТА, класс A 11 227 28,65 6 153 26,94
2025-08-25 NP MITTX — Массачусетский инвестиционный фонд A 238 483 -2,38 134 013 0,08
2025-08-25 NP ANWPX - НОВЫЙ ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ФОНД Класс А 1 661 833 0,00 933 850 2,52
2025-08-21 NP CHCGX - Фонд роста Чесапика 4 915 -4,00 2 784 -0,78
2025-08-14 NP FLDOX — ФОНД УМЕРЕННОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ Розничный класс 3 213 -11,73 1 806 -9,52
2025-08-26 NP FMSGX - Акции институционального класса Frontier MFG Global Sustainable Fund 2 488 1,93 1 398 4,56
2025-07-29 NP SLCAX — Фонд с большой капитализацией Siit — Класс A 17 874 -9,15 10 467 -7,68
2025-08-27 NP SUGYX - Victory Pioneer Global Growth Fund Класс Y 201 0,00 113 1,82
2025-08-28 NP VNGYX - Vontobel Global Equity Fund Y Акции 880 -37,72 495 -36,18
2025-06-26 NP FFEIX - Фонд дивидендной стоимости Nuveen класса A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 77 340 2,75 42 387 1,39
2025-06-26 NP JHAAX - Фонд абсолютной доходности с несколькими активами класса A 7 852 -20,32 4 303 -21,38
2025-08-28 NP TMMAX - Фонд управляемой волатильности, управляемый налогами, SIMT класса F 7 038 3 955
2025-08-20 NP AQRNX - Фонд мультиактивов AQR класса N 519 0,00 292 2,46
2025-07-28 NP VCULX - Фонд роста 11 887 -10,50 6 961 -9,05
2025-08-28 NP GILIX - NAA LARGE CORE FUND Институциональный класс 5 156 11,31 2 897 14,14
2025-06-26 NP USSPX – Индексный фонд 500 – Акции участников 204 814 -0,98 112 250 -2,29
2025-08-26 NP JDVSX — Диверсифицированный фонд JPMorgan класса I 3 405 -42,82 1 913 -41,39
2025-08-26 NP TQGEX - T. Rowe Price QM Global Equity Fund This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 654 9,46 929 12,20
2025-06-24 NP TNXAX — 1290 Фонд динамического распределения DoubleLine класса A 165 -12,70 90 -13,46
2025-08-26 NP PXGOX - PAX GLOBAL OPPORTUNITIES FUND Институциональный класс 9 421 -0,83 5 294 1,67
2025-08-26 NP GAFCX — Фонд глобальных альтернатив Virtus AlphaSimplex, класс C 256 0,00 144 2,14
2025-08-25 NP GONIX - Институциональный класс нейтрального фонда Готэма 544 173,37 306 179,82
2025-07-29 NP VFAIX - Акции индексного фонда Vanguard Financials Admiral This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 314 724 -3,27 769 902 -1,71
2025-08-28 NP SUSSX - Класс обслуживания институциональных фондов акций США State Street This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 635 -70,57 919 -69,84
2025-08-29 NP IICAX - Фонд акций с большой капитализацией класса AMF 3 500 -6,67 1 967 -4,33
2025-08-26 NP WFIOX - Класс администратора индексного фонда Wells Fargo 20 543 -2,03 11 544 0,44
2025-06-30 NP NSFJX - Фонд Natixis Sustainable Future 2045 класса N 36 12,50 20 11,76
2025-06-30 NP NSFKX - Фонд Natixis Sustainable Future 2050 класса N 37 0,00 20 0,00
2025-07-21 NP GGMBX - Институциональные акции Goldman Sachs Global Managed Beta Fund 4 587 0,00 2 686 1,63
2025-08-25 NP MMIUX - MassMutual Select T. Rowe Price Международный фонд акций класса I 876 12,31 492 15,22
2025-06-30 NP NSFHX - Фонд Natixis Sustainable Future 2040 класса N 32 0,00 18 0,00
2025-08-28 NP ELFNX - ELFUN TRUSTS Elfun Trusts 69 500 0,00 39 055 2,52
2025-07-23 NP DTCAX — BNY Mellon Sustainable US Equity Fund, Inc. Класс A 19 551 -18,88 11 449 -17,57
2025-07-29 NP VRTTX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 3000 This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 63 624 -1,39 37 258 0,20
2025-08-29 NP JACAX - Акции портфельной службы Janus Henderson Forty 83 141 -23,95 46 720 -22,04
2025-08-26 NP TRLGX - Институциональный фонд роста с большой капитализацией T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 368 819 1,80 769 194 4,36
2025-07-30 NP SCORX - Основной фонд секстанта 400 0,00 234 1,74
2025-07-30 NP FSAKX - Стратегические советники, фонд акций США 1 433 101 -0,40 839 224 1,21
2025-07-29 NP GBFFX – Фонд без эталонных стандартов ГМО, класс III Short -796 -64,40 -466 -63,82
2025-06-25 NP DSPIX — Фондовый индексный фонд BNY Mellon Institutional S&P 500 класса I 24 422 -9,69 13 385 -10,89
2025-06-26 NP CUSEX - Класс акций Capital Group US Equity Fund 3 240 0,00 1 776 -1,33
2025-08-26 NP JUEAX - Фонд акций США JPMorgan класса A 1 552 546 -0,74 872 438 1,77
2025-06-25 NP WMLIX — Акции стратегического фонда Wilmington с большой капитализацией класса I 8 420 -6,13 4 615 -7,39
2025-08-28 NP DTLGX - Класс инвестиций в портфель роста крупных компаний 1 751 -30,46 984 -28,77
2025-08-28 NP ИНДЕКС – S&P 500(R) Равные доли без нагрузки 2 209 2,22 1 241 4,81
2025-06-24 NP SFLNX - Индексный фонд крупных компаний США Schwab Fundamental, институциональные акции This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 52 732 -1,23 28 900 -2,54
2025-08-25 NP ANCFX - АМЕРИКАНСКИЕ ФОНДЫ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ Класс А This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 359 023 -2,60 763 689 -0,14
2025-07-24 NP FEGKX - Фонд роста капитала Fidelity K6 10 689 17,60 6 259 19,49
2025-08-29 NP JAGTX - Глобальный технологический фонд Януса Хендерсона, класс T 215 450 0,00 121 070 2,52
2025-08-22 NP QBA2Q — начальный класс сбалансированного портфеля 99 269 115,12 55 783 120,55
2025-06-25 NP MNCCX - Pro-Blend(R) Консервативная серия терминов, класс L 4 126 -23,18 2 261 -24,20
2025-06-26 NP HLFNX - Класс инвесторов финансового фонда Hennessy с большой капитализацией 2 900 -3,33 1 589 -4,62
2025-08-27 NP BIOPX - ФОНД ВОЗМОЖНОСТЕЙ БАРОНА 56 400 7,02 31 693 9,72
2025-06-30 NP NSFGX - Фонд Natixis Sustainable Future 2035 класса N 22 10,00 12 9,09
2025-06-24 NP MXCCX — акции федеративного индексного фонда максимальной капитализации класса C This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 579 3,53 1 962 2,14
2025-06-27 NP BBLIX - BBH Select Series - Акции фонда с большой капитализацией класса I 52 263 0,00 28 643 -1,33
2025-08-26 NP EWMCX — Фонд акций Evercore 35 505 0,00 19 952 2,52
2025-06-27 NP PCLCX - Инвестиции в акционерный капитал крупных компаний PACE класса P 45 040 -7,04 24 685 -8,28
2025-06-26 NP DVRAX - Фонд глобальной альтернативной стратегии MFS A 1 445 161,30 792 157,65
2025-07-29 NP VWELX - VANGUARD WELLINGTON FUND Акции инвесторов This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 086 432 32,04 1 221 815 34,17
2025-06-26 NP MSTVX - Фонд альтернатив Morningstar 20 -66,67 11 -69,70
2025-06-27 NP ITYAX - Технологический фонд INVESCO класса A 71 218 310,67 39 032 305,22
2025-08-25 NP GCHDX - Институциональный класс основного хеджированного фонда Gotham 68 -1,45 38 2,70
2025-04-24 NP UCMCX - Краеугольный умеренно консервативный фонд 555 -15,53 320 -8,86
2025-06-27 NP TWSMX — Стратегическое распределение: средний класс инвесторов в фонды This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 572 4,04 862 2,62
2025-08-26 NP POMIX - Индексный фонд T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 39 304 -6,09 22 086 -3,73
2025-06-26 NP FOCPX — внебиржевой портфель Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 738 764 0,00 404 887 -1,33
2025-08-25 NP AVPEX — Портфель прямых инвестиций, зарегистрированный в ALPS/Red Rocks, класс I 460 -4,17 258 -1,90
2025-06-26 NP CRTVX — КАТОЛИЧЕСКИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ, МНОГОСтильный фонд акций США, акции инвесторов 2 451 -6,77 1 343 -8,01
2025-06-26 NP PDAVX - Акции фонда динамического распределения активов PineBridge, обслуживающего инвесторов 616 12,00 338 10,49
2025-08-22 NP MIMPX — портфель глобального стратега I класса 431 2,13 242 4,76
2025-08-29 NP JABLX - Акции сервиса сбалансированного портфеля Janus Henderson 389 027 -2,57 218 610 -0,11
2025-06-24 NP MECDX - Фонд роста капитала MainStay Epoch класса A 5 519 -5,67 3 025 -6,93
2025-06-25 NP EVSAX - Wells Fargo дисциплинированный основной фонд США класса А 13 061 0,00 7 158 -1,32
2025-06-25 NP АЛИБКС - АЛЬПЫ | Класс инвесторов Фонда сбалансированных возможностей Смита 320 -3,03 175 -4,37
2025-08-27 NP WVALX – Фонд стоимости – Класс инвестора 67 000 -12,99 37 650 -10,79
2025-08-20 NP WGGNX - Фонд глобальных лидеров Уильяма Блэра класса N 2 067 -28,87 1 162 -27,07
2025-08-29 NP JAFEX - Общий индекс фондового рынка Trust NAV 15 025 1,97 8 443 4,54
2025-07-25 NP NEIAX - Индексный фонд с большой капитализацией Колумбии класса A 49 795 -2,30 29 160 -0,73
2025-08-28 NP SPGIX - Фонд роста с большой капитализацией Simt, класс I 29 280 0,69 16 454 3,23
2025-06-26 NP ETLGX - E*TRADE Без комиссии, большой индексный фонд капитализации 123 67
2025-08-25 NP ABALX – АМЕРИКАНСКИЙ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД класса А 4 395 400 -0,75 2 469 951 1,75
2025-06-26 NP TGWRX - Трансамерика, крупный рост R 9 591 -0,43 5 256 -1,74
2025-06-27 NP TVCGX — Класс инвесторов Фонда роста This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 685 127 0,81 375 491 -0,53
2025-08-25 NP GARIX - Институциональный класс Фонда абсолютной доходности Готэма 3 121 97,91 1 754 102,89
2025-06-24 NP SWPPX — Индексный фонд Schwab S&P 500 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 804 387 0,05 988 912 -1,28
2025-07-24 NP FDGRX - Фонд компании роста Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 268 717 13,12 742 961 14,94
2025-06-26 NP HFIGX - Фонд диверсифицированного роста Хартфорда Шредера, класс I 514 -18,67 282 -19,94
2025-08-28 NP MNRGX - Фонд роста 838 -5,52 471 -3,29
2025-08-26 NP SPFFX - Климатический фонд Сфера 500 680 21,21 382 24,43
2025-06-26 NP FITLX — Индексный фонд устойчивого развития США Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 121 323 0,00 66 492 -1,33
2025-08-26 NP AZNAX - Фонд доходов и роста AllianzGI класса A 56 995 -25,19 32 028 -23,31
2025-08-26 NP IRLAX - Voya RussellTM Индекс роста капитализации, класс портфеля ADV 51 545 0,04 28 965 2,57
2025-07-29 NP VFTNX — Институциональные акции Vanguard FTSE Social Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 432 268 0,77 253 136 2,39
2025-07-29 NP VFMFX - Акции многофакторного фонда Vanguard US Admiral This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 647 379
2025-06-24 NP TNBIX - 1290 SmartBeta Акции Фонд Класса I 3 361 16,34 1 842 14,84
2025-07-22 NP FSTBX — ФЕДЕРАТИВНЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД Акции класса А This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 649 -55,82 380 -55,08
2025-06-26 NP TILIX - TIAA-CREF Индексный фонд роста с крупной капитализацией институционального класса 449 358 3,66 246 275 2,29
2025-08-27 NP AAHYX - Фонд Thrivent Diversified Income Plus класса A 977 -1,11 549 1,48
2025-08-27 NP BRGIX - Инвестиционный фонд Bridges 17 684 0,00 9 937 2,53
2025-06-26 NP SMNCX — управляющий нейтральным фондом рынка акций класса C 2 100 0,00 1 151 -1,37
2025-07-28 NP VSTIX — Фондовый индексный фонд 104 161 -3,10 60 997 -1,53
2025-06-26 NP FigFX - Международный фонд роста Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 196 200 6,40 107 529 4,99
2025-08-28 NP ELDFX - ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ФОНД ELFUN Диверсифицированный фонд ELFUN 1 056 -3,74 593 -1,33
2025-07-25 NP MRGAX - Основной фонд акционерного капитала MFS A 204 108 119 526
2025-06-23 NP BLPIX — класс инвесторов Bull Profund 633 -6,50 347 -7,98
2025-07-22 NP GALLX — акции Goldman Sachs с гибкой капитализацией класса А 12 606 1,96 7 382 3,61
2025-07-24 NP LAMAX - Калиброванный фонд роста дивидендов Lord Abbett класса A 194 442 0,00 113 865 1,61
2025-08-28 NP SDYAX - Фонд динамического распределения активов SIMT класса F 9 091 -3,64 5 109 -1,20
2025-08-27 NP VHGEX - Акции инвесторов Vanguard Global Equity Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 275 697 5,97 154 925 8,64
2025-08-26 NP FKGRX — Фонд роста Франклина класса A 896 433 -3,24 503 742 -0,80
2025-06-26 NP SJCAX — Основной фонд с большой капитализацией управляющего класса A 5 000 0,00 2 740 -1,33
2025-08-22 NP FDETX — Фонд развития капитала Fidelity Advisor класса O This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 38 600 0,00 21 691 2,52
2025-07-29 NP CAVAX — Фонд акций католических ценностей, класс F, действует с 31 января 2017 г. (ранее — класс A) 2 111 4,25 1 236 5,91
2025-08-28 NP BIGRX - Класс инвесторов в фонды дохода и роста This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 32 657 18 351
2025-08-20 NP QSPIX - Альтернативный фонд премии в стиле AQR класса I 3 145 20,68 1 767 23,74
2025-08-29 NP BIAGX - Акции инвесторов фонда акций роста Brown Advisory Growth 43 368 -9,83 24 370 -7,56
2025-08-20 NP LCGNX - Фонд роста с большой капитализацией Уильяма Блера класса N 224 100 8,29 125 931 11,02
2025-07-29 NP SFPIX — портфель финансовых услуг класса I 94 -16,81 55 -15,38
2025-08-11 NP CMEUX - Портфель управляемых акций Six Circles Неограниченный фонд США 151 157 0,76 84 941 3,30
2025-07-29 NP JGQYX - Глобальный фонд роста качества Jensen - Акции Y 2 580 0,00 1 511 1,62
2025-08-27 NP BDAFX - Фонд Durable Advantage Baron 24 121 2,25 13 555 4,83
2025-06-26 NP FLCPX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity SAI США This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 244 118 -0,22 133 791 -1,54
2025-08-22 NP MGQIX — глобальный устойчивый портфель класса I 3 039 -0,98 1 708 1,49
2025-06-26 NP OWLSX - Фонд стратегий с большой капитализацией Old Westbury 379 548 -5,50 208 015 -6,75
2025-06-26 NP FAHYX — Фонд высокого дохода Fidelity Advisor класса M This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 16 000 0,00 8 769 -1,33
2025-07-23 NP VYGNX - Глобальный мультиактивный фонд Voya класса R6 5 444 10,90 3 188 12,69
2025-08-29 NP JAGMX - Индекс доверия 500 NAV 169 686 0,00 95 353 2,52
2025-08-22 NP FDSVX — Фонд открытий для роста верности This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 276 744 0,00 155 514 2,52
2025-08-20 NP AMOMX - Фонд Momentum с большой капитализацией AQR, класс I 9 549 0,00 5 366 2,52
2025-07-25 NP AMCPX — ФОНД AMCAP, класс A 3 323 903 -6,21 1 946 478 -4,70
2025-07-22 NP DSHFX - Фонд приюта для направлений I класса 2 305 0,00 1 350 1,58
2025-08-25 NP GENIX - Институциональный класс Фонда повышенной доходности Готэма 430 72,00 242 75,91
2025-08-29 NP GCAEX - Фонд дохода от акций Gabelli класса A 12 100 -3,97 6 799 -1,55
2025-08-27 NP LSEIX — акции Persimmon Long/Short Fund класса I 855 0,00 480 2,56
2025-06-24 NP QALGX — Акции класса A Федеративного фонда роста MDT с большой капитализацией This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 13 941 -84,01 7 641 -84,23
2025-06-27 NP CVGRX — Фонд роста Каламос, класс A 24 100 0,00 13 208 -1,32
2025-07-29 NP STPIX — Портфель технологий и коммуникаций, класс I 3 236 0,00 1 895 1,66
2025-06-18 NP REUYX - Фонд устойчивого акционерного капитала класса Y 1 138 -53,38 624 -54,02
2025-08-25 NP SBSPX - Индексный фонд QS S&P 500 класса A 10 158 2,45 5 708 5,04
2025-06-25 NP EXEYX — Серия акций класса S 4 497 -14,20 2 465 -15,36
2025-07-24 NP FBKFX - Фонд Fidelity Balanced K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 26 133 91,52 15 303 94,62
2025-08-29 NP JAGRX - Акции компании Janus Henderson Research Portfolio Service 26 425 0,36 14 849 2,90
2025-07-24 NP FMFMX - Фонд роста акций серии Fidelity Advisor This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 61 983 11,11 36 297 12,91
2025-08-27 NP HRCPX — Фонд оценки капитала Carillon ClariVest класса A 14 738 0,00 8 282 2,51
2025-08-21 NP VALSX — Value Line Select Growth Fund, Inc. Класс инвесторов 22 100 0,00 12 419 2,52
2025-06-30 NP NSFOX - Фонд Natixis Sustainable Future 2065 класса N 7 0,00 4 0,00
2025-06-23 NP PLFMX - индексный фонд LargeCap S&P 500 R-3 143 482 1,34 78 637 -0,01
2025-08-26 NP JEPAX - Фонд дохода от премий по акциям JPMorgan класса A 183 156 -5,60 102 923 -3,22
2025-07-29 NP SGMAX - Глобальный фонд управляемой волатильности SIIT класса A 17 270 40,00 10 113 42,26
2025-07-24 NP FBALX — Сбалансированный фонд Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 654 839 84,07 383 474 87,03
2025-06-18 NP RGEAX — Глобальный фонд акций класса A 39 572 2,26 21 688 0,91
2025-06-26 NP NWCAX - Фонд роста с большой капитализацией Nuveen Winslow класса A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 47 016 -3,86 25 768 -5,14
2025-08-26 NP GEQYX - ИНДЕКСНЫЙ ФОНД АКЦИЙ Институциональный 80 381 0,36 45 169 2,89
2025-08-28 NP SSEYX - Портфель State Street Equity 500 Index II This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 288 651 18,81 162 205 21,81
2025-06-13 NP GXXAX — Aberdeen US Equity Fund (ранее Aberdeen US Equity Fund), класс A 42 993 -9,16 23 563 -10,37
2025-06-25 NP RPGAX - Глобальный распределительный фонд T. Rowe Price, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 916 54,45 1 598 52,48
2025-08-26 NP TRBCX - T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 736 174 -3,01 1 537 566 -0,57
2025-08-27 NP VMGAX - Институциональные акции Vanguard Mega Cap Growth Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 865 913 1,59 486 591 4,15
2025-08-29 NP NEFZX - Фонд стратегического дохода Loomis Sayles класса A 7 254 -19,04 4 076 -17,00
2025-06-26 NP SJGIX - Управляющий фондом роста с крупной капитализацией институционального класса 9 000 0,00 4 933 -1,32
2025-08-19 NP GSPKX - Институциональный фонд дивидендов и премий Goldman Sachs в США 61 155 42,21 34 365 45,79
2025-06-27 NP BQLCX - Акции институционального класса Bright Rock Quality с большой капитализацией 30 000 -25,00 17 568 -23,79
2025-08-28 NP SPGSX — акции State Street Premier Growth Equity VIS Fund класса 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 895 -3,24 503 -0,99
2025-08-20 NP QLFIX - AQR LSE Fusion Fund Class I Short -34 -19
2025-06-30 NP NSFEX - Фонд Natixis Sustainable Future 2025 класса N 6 -14,29 3 0,00
2025-08-29 NP GFGEX - Институциональные акции Guardian Fundamental Global Equity Fund 7 409 -32,03 4 163 -30,31
2025-04-28 NP GBATX - Фонд распределения стратегических возможностей ГМО, класс III 0 -100,00 0 -100,00
2025-06-18 NP GRMAX — Национальный индексный фонд S&P 500 класса A 25 672 -1,41 14 070 -2,72
2025-08-25 NP MBCGX - MassMutual Select Blue Chip Growth Fund класса A 50 552 -4,97 28 407 -2,57
2025-08-28 NP MXXVX - Фонд Матфея 25 4 000 -27,27 2 248 -25,45
2025-08-26 NP DFDPX - Фонд роста DF Dent Premier 21 400 0,00 12 026 2,52
2025-06-25 NP MNMCX - Pro-Blend(R) Серия для средних сроков, класс L 8 175 -17,51 4 480 -18,60
2025-06-30 NP NSFDX - Фонд Natixis Sustainable Future 2020 класса N 3 0,00 2 0,00
2025-05-28 NP DHAMX — класс инвесторов в избранные фонды акций центральноамериканской Америки 5 914 -22,90 3 242 -12,26
2025-07-25 NP MFEGX - Фонд роста MFS A 3 081 122 3,87 1 804 305 5,55
2025-06-23 NP FNPIX - Класс инвесторов Financials Ultrasector Profund 2 380 -29,04 1 304 -29,97
2025-07-25 NP INDZX - Фонд с большой капитализацией Columbia класса A 42 900 -17,82 25 122 -16,49
2025-08-14 NP FLCGX — Розничный класс QUANTEX FUND 503 14,84 283 17,50
2025-08-22 NP FFIDX — Фонд верности This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 233 600 14,06 131 269 16,94
2025-07-29 NP TRSGX - Фонд распределения умеренного роста T. Rowe Price Spectrum This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 23 350 -2,70 13 674 -1,14
2025-06-26 NP TAAAX — Фонд агрессивного распределения Thrivent класса A 5 025 0,00 2 754 -1,33
2025-08-27 NP VLACX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard с большой капитализацией This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 946 733 -0,74 532 007 1,76
2025-08-27 NP RYNVX - Класс инвесторов Nova Fund 3 239 -2,53 1 820 -0,05
2025-08-27 NP PJGRX - PGIM ФОНД РОСТА ДЖЕННИСОНА, класс R 431 988 -5,08 242 751 -2,69
2025-08-28 NP SSUSX — акции State Street US Equity VIS Fund класса 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 104 -72,85 58 -72,25
2025-07-25 NP BRWAX - Фонд акций смешанного исследовательского роста MFS A 8 613 60,06 5 044 62,62
2025-08-26 NP AUXAX - Акции Auxier Focus Fund A 27 369 -8,37 15 380 -6,06
2025-08-22 NP FSTAX — Фонд стратегического дохода Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 27 600 0,00 15 510 2,52
2025-07-28 NP SPGEX - Акции Symmetry Panoramic Global Equity Fund класса I 1 321 0,00 774 1,58
2025-08-25 NP GDLFX - Фонд институционального класса Gotham Defensive Long 500 117 -4,88 66 -2,99
2025-08-28 NP RPXFX - RiverPark Крупный фонд роста Retail Class 2 192 8,03 1 232 10,70
2025-07-29 NP PRSIX - Фонд консервативного распределения ценового спектра Т. Роу This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 6 307 -3,53 3 693 -1,96
2025-06-26 NP USGRX — Акции фонда роста и доходов 8 584 -29,37 4 705 -30,31
2025-06-26 NP TLORX - Большие возможности Transamerica R 4 350 127,27 2 384 124,27
2025-06-26 NP FKIDX - Fidelity Diversified International K6 Fund This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 28 430 -52,98 15 581 -53,61
2025-06-26 NP TIGRX - Институциональный класс Фонда роста и доходов TIAA-CREF 216 729 4,67 118 780 3,28
2025-08-27 NP WBALX – Сбалансированный фонд – Класс инвестора 9 500 0,00 5 338 2,52
2025-08-20 NP QRPNX - Фонд альтернативных премий за риск AQR класса N 1 681 103,51 945 108,85
2025-08-29 NP JRSAX - Управляемый волатильный фонд Janus Henderson, США, класс A 22 202 13,84 12 476 16,72
2025-08-27 NP VQNPX - Акции инвесторов Vanguard Growth and Income Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 550 901 -12,11 309 573 -9,89
2025-08-27 NP BFIUX - Акции Baron FinTech Fund R6 5 750 0,00 3 231 2,54
2025-06-26 NP FIVFX - Международный фонд оценки капитала Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 99 839 -3,48 54 718 -4,76
2025-08-27 NP VFINX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard 500 This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 23 024 307 1,75 12 938 279 4,31
2025-07-28 NP SPUSX - Акции фонда акций Symmetry Panoramic США класса I 2 918 0,00 1 709 1,61
2025-06-26 NP UGOFX - Институциональные акции Глобального фонда управляемой волатильности 12 503 -17,94 6 852 -19,04
2025-08-28 NP SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 719 12,12 2 652 14,91
2025-06-26 NP FNDMX - Фонд устойчивых рынков развитых стран за пределами США Fidelity Series 108 129,79 59 126,92
2025-08-27 NP HCSRX - Католический портфель роста SRI HC Стратегические акции 807 41,08 453 44,73
2025-08-28 NP NCGFX - Фонд роста Нового Завета 9 119 -2,61 5 124 -0,16
2025-08-22 NP FMAGX - Фонд Fidelity Magellan This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 408 299 0,81 791 380 3,35
2025-06-26 NP HAIAX - ХАРТФОРДСКИЙ ФОНД АКЦИОНЕРНОГО ФОНДА Класс А 479 563 -0,44 262 829 -1,76
2025-08-26 NP PRISX - Фонд финансовых услуг T. Rowe Price, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 147 182 -3,29 82 707 -0,85
2025-08-22 NP SDGAX - Фонд роста капитала DWS класса A 91 948 -1,19 51 669 1,31
2025-07-29 NP SILVX - Фонд акций с большой капитализацией SGI США, класс I 11 290 64,39 6 611 67,03
2025-08-26 NP IPLIX — портфель Voya Index Plus LargeCap, класс I 3 456 -1,87 1 942 0,62
2025-07-25 NP IEVAX - Глобальный фонд акций Columbia класса A 22 419 -10,82 13 129 -9,38
2025-08-26 NP NOSIX — Северный фондовый индексный фонд 240 097 -2,48 134 920 -0,02
2025-08-21 NP MXVIX — класс инвесторов индексного фонда Great-West S&P 500 119 974 4,34 67 418 6,97
2025-08-20 NP QCFIX - AQR CVX Fusion Fund Class I 87 49
2025-07-24 NP FADAX - Фонд роста дивидендов Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 34 200 -25,81 20 028 -24,62
2025-06-27 NP CVSIX - Фонд с нейтральным доходом на рынке Каламос, класс A 168 581 1,13 92 393 -0,21
2025-08-28 NP VNIYX - VONTOBEL INTERNATIONAL EQUITY FUND Y Акции 4 938 25,43 2 775 28,60
2025-08-26 NP PHEFX - Фонд хеджированных акций T. Rowe Price 69 850 -2,46 39 252 0,00
2025-06-25 NP PRITX - Международный фондовый фонд Т. Роу Прайса This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 116 872 40,98 64 053 39,11
2025-07-29 NP VMCTX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Mega Cap This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 137 173 2,73 80 329 4,38
2025-07-23 NP DBOAX — Фонд сбалансированных возможностей BNY Mellon класса A 3 056 1 790
2025-08-25 NP GEFPX - Институциональный класс Gotham Enhanced 500 Plus Fund 127 47,67 71 51,06
2025-08-26 NP SEEGX - Фонд роста большой капитализации JPMorgan класса I 5 992 768 0,00 3 367 576 2,52
2025-08-27 NP RYTTX — S&P 500 2x Стратегический фонд A 2 625 0,96 1 475 3,51
2025-08-26 NP NOLCX - Основной фонд Северной крупной капитализации 1 437 -0,69 808 1,77
2025-08-27 NP CSXAX - Основной ответственный индексный фонд Calvert US с большой капитализацией класса A 98 061 -2,99 55 104 -0,54
2025-06-27 NP CAHEX - Фонд хеджированного дохода от акций Calamos класса A 12 904 0,00 7 072 -1,33
2025-06-24 NP FCEUX - Советник фонда Франклина США по основным акциям (IU) 33 248 39,60 18 222 37,75
2025-06-24 NP GAOAX — Глобальный распределительный фонд JPMorgan класса A 22 979 -32,48 12 594 -33,38
2025-07-25 NP CBLAX - Сбалансированный фонд Колумбии класса A 117 322 0,00 68 704 1,61
2025-06-24 NP TNRAX - 1290 Avantis US Фонд роста с большой капитализацией, класс A 5 400 0,00 2 960 -1,33
2025-07-28 NP VCBCX - Фонд роста голубых фишек 23 957 32,08 14 029 34,21
2025-08-27 NP VTSMX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Total Stock Market This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 26 077 362 1,34 14 653 913 3,90
2025-08-26 NP RPBAX - T. Rowe Price Balanced Fund, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 39 544 -5,31 22 221 -2,92
2025-08-14 NP FLRUX — КОНСЕРВАТИВНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД Розничный класс 1 361 -4,63 765 -2,30
2025-08-27 NP VINIX - Институциональные акции Vanguard Institutional Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 971 829 -0,97 2 793 870 1,53
2025-06-26 NP ITHAX - ХАРТФОРДСКИЙ ФОНД ПРИЗНАНИЯ КАПИТАЛА Класс А 114 599 -1,08 62 807 -2,39
2025-07-24 NP SGQAX - Международный фонд роста DWS класса A 8 026 -1,51 4 700 0,09
2025-06-26 NP FCPAX — Международный фонд оценки капитала Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 258 331 -2,14 141 581 -3,44
2025-06-26 NP TISCX - TIAA-CREF Фонд акционерного капитала социального выбора институционального класса 194 471 -6,70 106 582 -7,94
2025-06-26 NP FGEAX — Глобальный фонд оценки капитала Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 7 300 0,00 4 001 -1,33
2025-06-25 NP WGFCX - Фонд роста Wells Fargo класса C 140 740 4,16 77 134 2,78
2025-06-24 NP PNRAX - Акции исследовательского фонда Putnam класса A 22 662 -1,42 12 420 -2,73
2025-07-25 NP PMIYX - Портфель стратегий дохода Putnam - 91 -2,15 53 0,00
2025-07-25 NP MRSAX - Международный исследовательский фонд MFS A 376 955 220 745
2025-08-27 NP IVINX - Глобальный фонд роста Ivy класса A 37 983 -8,39 21 344 -6,08
2025-08-26 NP PRCOX - Фонд исследования акций США Т. Роу Прайса This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 267 335 5,77 150 226 8,43
2025-06-24 NP MLAAX - Фонд роста с большой капитализацией MainStay, класс A 651 308 -5,16 356 956 -6,41
2025-08-27 NP WLGRX — Фонд роста Ivy с большой капитализацией класса R 376 794 4,51 211 736 7,15
2025-08-26 NP FFALX - Фонд распределения фондов Франклина класса A 26 943 0,00 15 140 2,53
2025-08-26 NP VVIPX — портфолио Voya VACS Index Series S 61 866 -0,10 34 765 2,42
2025-06-27 NP DSEFX - Акции инвесторов фонда акций Domini Impact 27 352 -0,36 14 991 -1,69
2025-08-27 NP VPMCX - Акции инвесторов фонда Vanguard PRIMECAP This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 386 500 25,36 217 190 28,53
2025-08-22 NP BRTNX – Бреттонский фонд 9 380 0,00 5 271 2,51
2025-07-29 NP DREQX — BNY Mellon Research Growth Fund, Inc. Класс Z 57 779 33 835
2025-08-25 NP LDVCX - AXS Thomson Reuters Фонд отслеживания доходности венчурного капитала Акции класса C 7 362 -2,01 4 137 0,46
2025-06-18 NP RTDAX — Многофакторный фонд акций США класса A 5 244 -5,21 2 874 -6,45
2025-08-26 NP TLGWX - Фонд роста и доходов 8 356 26,09 4 696 29,27
2025-07-23 NP DGLAX — Глобальный фондовый фонд BNY Mellon класса A 54 300 -8,74 31 798 -7,27
2025-05-29 NP AFVLX — класс инвесторов избранного фонда прикладных финансов 22 748 4,60 12 467 3,22
2025-08-25 NP MUEAX - Основной фонд акций смешанных исследований MFS A 22 241 116,99 12 498 122,46
2025-07-24 NP FIDJX - Фонд устойчивого развития Fidelity SAI 7 835 77,54 4 588 80,42
2025-08-14 NP FLDGX — ФОНД ДИНАМИЧЕСКОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ Розничный класс 9 271 -3,67 5 210 -1,25
2025-08-27 NP ARTTX - Акции инвесторов тематического фонда Artisan 104 740 58 858
2025-08-25 NP MMLRX — MassMutual Select T. Rowe Price Blend Fund с большой капитализацией, класс I 10 094 -14,99 5 672 -12,85
2025-07-29 NP PARWX - Акции инвесторов фонда Parnassus Endeavour 253 594 -4,98 142 505 -2,58
2025-06-26 NP UIVRX — Фонд внутренней стоимости MFS R6 220 -14,40 121 -15,49
2025-08-28 NP BEQGX - Класс инвесторов в фонды роста акций This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 46 184 0,00 25 953 2,52
2025-08-29 NP JAFNX - Фонд финансовой индустрии NAV 6 078 -25,52 3 415 -23,65
2025-06-27 NP NSBAX - Фонд роста дивидендов Nuveen Santa Barbara - Класс A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 345 634 -2,34 189 428 -3,64
2025-08-25 NP MGFAX — Глобальный фонд MassMutual Premier класса A 2 168 135,14 1 218 141,19
2025-06-27 NP AAARX – Стратегическое распределение: агрессивный фонд класса R This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 479 3,72 811 2,27
2025-06-25 NP JSPJX - Класс инвесторов в фонд роста с большой капитализацией Jackson Square 17 789 -8,95 9 749 -10,16
2025-07-28 NP VCSTX - Фонд науки и технологий 50 900 22,70 29 807 24,68
2025-08-29 NP GABCX - Фонд Габелли Abc класса Aaa 800 0,00 450 2,51
2025-05-27 NP PNEAX - Virtus NFJ Dividend Value Fund A 14 678 -18,53 8 045 -15,19
2025-08-26 NP IGEAX - VY(R) T. Rowe Рост цен Портфель акций Класс ADV 56 045 -4,76 31 494 -2,36
2025-07-28 NP NBSRX - Класс инвесторов фонда устойчивого развития Neuberger Berman 136 448 0,00 79 904 1,61
2025-08-22 NP FVHKV — класс обслуживания хеджированного портфеля акций 113 6,60 63 8,62
2025-08-20 NP QLEIX - AQR Длинно-короткий фонд акций класса I Short -8 492 -82,15 -4 772 -81,70
2025-07-25 NP LCCAX - Основной фонд Columbia Contrarian класса A 289 752 0,00 169 679 1,61
2025-06-25 NP PEOPX — Индексный фонд BNY Mellon S&P 500 38 052 -1,86 20 855 -3,17
2025-06-26 NP FWOZX — Фонд женского лидерства Fidelity Advisor Фонд женского лидерства: Класс Z 3 494 7,81 1 915 6,33
2025-08-28 NP SVTAX — Глобальный фонд управляемой волатильности Simt класса F 19 992 206,91 11 234 214,68
2025-08-27 NP EAALX - Фонд роста, ориентированный на капитал Eaton Vance Atlanta, класс A 96 615 -5,23 54 292 -2,84
2025-06-25 NP PJDAX - PGIM JENNISON RISING DIVIDEND FUND Класс A 2 910 0,00 1 595 -1,36
2025-07-30 NP EQTIX — Прямые акции Shelton Core Value Fund 16 300 5,84 9 545 7,55
2025-08-22 NP MGGIX – Глобальный портфель возможностей класса I 161 658 0,00 90 842 2,52
2025-08-28 NP CNRWX — Фонд основного капитала City National Rochdale Us — класс N 14 293 -2,97 8 032 -0,53
2025-06-30 NP VDIGX - Акции инвесторов Vanguard Dividend Growth Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 864 035 -4,16 1 569 663 -5,43
2025-07-30 NP FILFX - Международный фонд стратегических советников This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 22 078 612,42 12 929 624,26
2025-06-30 NP NSFMX - Фонд Natixis Sustainable Future 2060 класса N 25 0,00 14 0,00
2025-06-26 NP FTCEX — Fidelity Total International Equity Fund Fidelity Advisor Total International Equity Fund: Класс C This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 276 36,83 2 344 35,04
2025-08-27 NP PFGRX - Victory Pioneer Fundamental Growth Fund Класс R 570 712 -6,17 320 706 -3,81
2025-06-26 NP FDVAX — Диверсифицированный международный фонд Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 9 244 -49,88 5 066 -50,55
2025-07-28 NP VSRDX — Социально-ответственный фонд США 21 171 -28,70 12 398 -27,55
2025-07-29 NP SCPAX — Фонд дисциплинированных акций Siit с крупной капитализацией — Класс А 26 587 -3,34 15 569 -1,78
2025-08-25 NP SWP1Z — индексный портфель Schwab S&P 500 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 41 760 -0,72 23 467 1,78
2025-08-29 NP SOAVX - Фонд с большой капитализацией Spirit Of America класса A 2 450 0,00 1 377 2,53
2025-06-27 NP TWCUX — класс инвесторов ультрафондов This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 926 827 0,00 1 056 017 -1,33
2025-08-21 NP BFONX - Класс инвесторов Biondo Focus Fund 12 500 0,00 7 024 2,53
2025-08-28 NP TLCHX - Фонд акций социального выбора 2 789 -1,41 1 567 1,10
2025-08-29 NP JAEDX - Фонд роста голубых фишек NAV 89 183 -3,86 50 115 -1,44
2025-06-24 NP MYSPX - Класс инвесторов индексного фонда MainStay MacKay S&P 500 25 168 0,08 13 794 -1,25
2025-07-29 NP GAAVX - Альтернативный фонд распределения ГМО, класс VI Short -1 235 -67,96 -723 -67,45
2025-08-26 NP JPIVX — фонд JPMorgan Intrepid Value Fund I класса 2 035 -9,68 1 144 -7,37
2025-08-28 NP MUXAX — индексный фонд Victory S&P 500 класса A 4 091 -2,57 2 299 -0,13
2025-07-29 NP LCIAX — Индексный фонд с большой капитализацией Siit — Класс A 28 800 11,63 16 865 13,43
2025-08-08 NP QBDSX - Количественные акции инвестиционного класса фонда с управляемым доходом 661 -48,36 371 -47,08
2025-06-27 NP ACFOX - Класс инвесторов в фонды динамичного роста This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 95 285 -3,04 52 222 -4,33
2025-08-22 NP FGRTX — Фонд акций Fidelity Mega Cap This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 38 052 0,00 21 383 2,52
2025-06-30 NP GGEFX - Фонд акций Summitry 7 019 0,00 3 847 -1,33
2025-08-29 NP LSIOX - Фонд возможностей высокого дохода Loomis Sayles для институционального класса 349 -19,03 196 -16,95
2025-06-26 NP FBGRX — Фонд роста Fidelity Blue Chip This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 432 804 10,05 785 263 8,59
2025-08-29 NP LSHIX - Институциональный фонд высоких доходов Loomis Sayles институционального класса 745 -22,72 419 -20,83
2025-06-25 NP GCEQX - ФОНД АКЦИЙ ЗЕЛЕНОГО ВЕКА Класс индивидуального инвестора 21 589 -3,03 11 832 -4,31
2025-08-25 NP VVSIX — почтенный стратегический фонд акций США с большой капитализацией класса I 68 260 -4,85 38 358 -2,45
2025-06-25 NP TMSRX - Многостратегический фонд совокупного дохода T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 230 29,88 674 57,85
2025-08-29 NP JAFVX - Серия трастов по стратегическому распределению акций NAV 57 271 -2,90 32 183 -0,45
2025-08-25 NP MIEAX - Индексный фонд MM S&P 500 класса R4 34 803 -4,65 19 557 -2,24
2025-06-26 NP DURPX - Институциональный класс портфеля высокой относительной доходности США This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 256 009 -9,07 140 308 -10,28
2025-08-19 NP RIFAX - Фонд стратегических акций США 17 509 13,42 9 839 16,29
2025-08-27 NP BBTLX - Фонд с большой капитализацией, управляемый налогами для строителей мостов 101 290 0,00 56 919 2,52
2025-08-26 NP EVUAX - Фонд коммунальных услуг и телекоммуникаций Wells Fargo класса A 8 819 -6,52 4 956 -4,16
2025-08-28 NP RSGGX — Глобальный фонд Victory RS, класс A 46 536 3,75 26 150 6,37
2025-08-25 NP VVLVX - почтенный индексный фонд большой капитализации класса V 49 923 -3,17 28 054 -0,73
2025-08-26 NP JHQAX - Фонд хеджированных акций JPMorgan класса A 634 278 -6,60 356 426 -4,24
2025-08-25 NP LGILX - Фонд роста крупной капитализации Laudus в США 144 141 -0,41 80 999 2,10
2025-07-24 NP FIDSX – Портфель финансовых услуг This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 187 400 8,32 109 741 10,07
2025-07-29 NP PRBLX - Акции инвесторов основного фонда акций Parnassus 1 511 683 -1,96 849 475 0,51
2025-08-27 NP VITNX - Институциональные акции Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 412 078 0,46 231 563 2,99
2025-07-29 NP IAFMX - F/M INVESTMENTS LARGE CAP FOCUSED FUND Инвесторские акции 2 638 1 545
2025-08-06 NP SQBIX - X-Square Balanced Fund, LLC институционального класса 1 430 4,23 804 6,78
2025-06-25 NP RPGEX - Глобальный фонд роста акций T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 17 939 -3,57 9 832 -4,85
Other Listings
US:MA 584,22 $
KZ:MA_KZ
IT:1MA 495,25 €
GB:0R2Z 580,00 $
DE:M4I 495,05 €
MX:MA
PE:MA
CL:MA
GB:M4ID
AT:MAST
BG:M4I
CH:MA
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista

© 2015-2025 Fintel Ventures LLC. All rights reserved. Fintel® is a registered trademark.

This website is provided “as is” without any representations or warranties, express or implied. Fintel makes no representations or warranties in relation to this website or the information and materials provided on this website. Nothing on this website constitutes, or is meant to constitute, advice of any kind. If you require advice in relation to any financial matter you should consult an appropriate professional.

About Fintel
Top Investors
Features
Explore
Help Center