UNHCL Финансовый анализ акций - UnitedHealth Group Incorporated (SNSE) Stock

Обзор

UnitedHealth Group Incorporated, базирующаяся в США, является диверсифицированной медицинской компанией, известной преимущественно своим медицинским страхованием и льготными услугами в сегменте UnitedHealthcare, а также технологиями и услугами здравоохранения в сегменте Optum. Являясь лидером в отрасли здравоохранения, UnitedHealth участвует во многих ключевых проектах, направленных на повышение доступности здравоохранения и улучшение результатов. К ним относятся расширение платформ цифрового здравоохранения, интеграция передового анализа данных в предоставление услуг и выполнение крупномасштабных программ управления здравоохранением. UnitedHealth Group использует свой двойной опыт в области льгот и технологических медицинских услуг для внедрения инноваций, которые поддерживают эффективное оказание медицинских услуг и улучшение ухода за пациентами, стремясь улучшить производительность системы на своих глобальных рынках.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для UnitedHealth Group Incorporated по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 422 818,00 ММ.
операционный доход для UnitedHealth Group Incorporated по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 30 750,00 ММ.
чистая прибыль для UnitedHealth Group Incorporated по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 21 296,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	422 818,00	30 750,00	21 296,00
2025-03-31	410 057,00	33 475,00	22 106,00
2024-12-31	400 278,00	32 287,00	14 405,00
2024-09-30	393 898,00	32 203,00	14 317,00
2024-06-30	385 439,00	32 021,00	14 103,00
2024-03-31	379 487,00	32 203,00	15 361,00
2023-12-31	371 622,00	32 358,00	22 381,00
2023-09-30	359 982,00	31 560,00	21 687,00
2023-06-30	348 515,00	30 496,00	21 108,00
2023-03-31	335 944,00	29 571,00	20 704,00
2022-12-31	324 162,00	28 435,00	20 120,00
2022-09-30	315 118,00	27 085,00	19 430,00
2022-06-30	306 561,00	25 335,00	18 254,00
2022-03-31	297 550,00	24 181,00	17 450,00
2021-12-31	287 597,00	23 970,00	17 285,00
2021-09-30	279 321,00	21 946,00	15 426,00
2021-06-30	272 099,00	20 885,00	14 512,00
2021-03-31	262 916,00	24 148,00	16 883,00
2020-12-31	257 141,00	22 405,00	15 403,00
2020-09-30	252 575,00	23 983,00	16 732,00
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31		15,51
2024-09-30	15,53	15,38
2024-06-30	15,28	15,14
2024-03-31	16,60	16,47
2023-12-31	24,12	23,86
2023-09-30	23,29	23,03
2023-06-30	22,62	22,34
2023-03-31	22,14	21,86
2022-12-31	21,47	21,18
2022-09-30	20,70	20,41
2022-06-30	19,42	19,14
2022-03-31	18,52	18,27
2021-12-31	18,33	18,08
2021-09-30	16,32	16,11
2021-06-30	15,32	15,14
2021-03-31	17,81	17,59
2020-12-31	16,23	16,03
2020-09-30	17,64	17,41
2020-06-30	18,03	17,79
2020-03-31	14,50	14,29

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для UnitedHealth Group Incorporated по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 28 958,00 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для UnitedHealth Group Incorporated по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -8 286,00 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для UnitedHealth Group Incorporated по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -18 395,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	28 958,00	-8 286,00	-18 395,00
2025-03-31	28 516,00	-14 261,00	-11 644,00
2024-12-31	24 204,00	-20 527,00	-3 512,00
2024-09-30	16 642,00	-20 595,00	-2 326,00
2024-06-30	9 599,00	-17 583,00	-7 225,00
2024-03-31	13 885,00	-10 894,00	-16 488,00
2023-12-31	29 068,00	-15 574,00	-11 529,00
2023-09-30	29 728,00	-29 756,00	19,00
2023-06-30	41 375,00	-27 964,00	3 707,00
2023-03-31	37 214,00	-35 823,00	15 112,00
2022-12-31	26 206,00	-28 476,00	4 226,00
2022-09-30	33 957,00	-12 391,00	-3 793,00
2022-06-30	22 988,00	-13 423,00	-4 774,00
2022-03-31	21 657,00	-10 338,00	-5 938,00
2021-12-31	22 343,00	-10 372,00	-7 455,00
2021-09-30	25 226,00	-16 266,00	-5 424,00
2021-06-30	20 773,00	-17 256,00	-6 045,00
2021-03-31	25 236,00	-14 706,00	-12 106,00
2020-12-31	22 174,00	-12 532,00	-3 590,00
2020-09-30	22 278,00	-8 742,00	-8 206,00
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Эффективность управления

длинный для UnitedHealth Group Incorporated по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,08.
икра для UnitedHealth Group Incorporated по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,22.
роик для UnitedHealth Group Incorporated по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,11.
кувшин для UnitedHealth Group Incorporated по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
голодный для UnitedHealth Group Incorporated по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,15.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,08	0,22	0,11	0,01	0,15
2025-03-31	0,05	0,23	0,08	-0,00	0,13
2024-12-31	0,05	0,15	0,08	-0,04	0,09
2024-09-30	0,05	0,15	0,09	-0,08	0,08
2024-06-30	0,05	0,17	0,09	-0,08	0,08
2024-03-31	0,09	0,26	0,13	0,01	0,17
2023-12-31	0,09	0,26	0,14	0,00	0,19
2023-09-30	0,09	0,26	0,13	0,11	0,26
2023-06-30	0,09	0,26	0,13	0,10	0,25
2023-03-31	0,09	0,27	0,12	0,10	0,22
2022-12-31	0,09	0,26	0,15	0,13	0,26
2022-09-30	0,09	0,26	0,15	0,13	0,26
2022-06-30	0,09	0,25	0,13	0,03	0,16
2022-03-31	0,09	0,25	0,13	0,04	0,16
2021-12-31	0,09	0,25	0,13	0,03	0,17
2021-09-30	0,08	0,22	0,12	0,03	0,20
2021-06-30	0,08	0,21	0,11	-0,02	0,16
2021-03-31	0,09	0,27	0,14	-0,01	0,21
2020-12-31	0,09	0,25	0,13	0,05	0,18
2020-09-30	0,10	0,28	0,14	0,04	0,19
2020-06-30	0,10	0,29	0,14	0,07	0,19
2020-03-31	0,09	0,24	0,11	0,07	0,14

Gross Margins

валовая прибыль для UnitedHealth Group Incorporated по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,22.
чистая прибыль для UnitedHealth Group Incorporated по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.
Маржа операционной прибыли для UnitedHealth Group Incorporated по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,08.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,22	0,05	0,08
2025-03-31	0,22	0,04	0,08
2024-12-31	0,23	0,04	0,08
2024-09-30	0,24	0,04	0,08
2024-06-30	0,24	0,04	0,08
2024-03-31	0,24	0,06	0,09
2023-12-31	0,25	0,06	0,09
2023-09-30	0,25	0,06	0,09
2023-06-30	0,25	0,06	0,09
2023-03-31	0,25	0,06	0,09
2022-12-31	0,24	0,06	0,09
2022-09-30	0,24	0,06	0,09
2022-06-30	0,24	0,06	0,08
2022-03-31	0,24	0,06	0,08
2021-12-31	0,24	0,06	0,08
2021-09-30	0,24	0,06	0,08
2021-06-30	0,24	0,05	0,08
2021-03-31	0,26	0,06	0,09
2020-12-31	0,26	0,06	0,09
2020-09-30	0,26	0,07	0,09
2020-06-30	0,26	0,07	0,10
2020-03-31	0,24	0,06	0,08

IT:1UNH	264,30 €
MX:UNH
GB:0R0O
US:UNH	315,39 $
PE:UNH
GB:UNHD
AT:UNH
CL:UNH
DE:UNH	270,05 €