2025-07-24 |
13F |
Бумфиш Вэлс Групп, ООО
|
|
|
|
5 154 |
0,45 |
1 608 |
-40,16 |
|
2025-05-28 |
NP |
Фонд распределения капитала BlackRock ESG
|
|
|
|
35 560 |
-23,12 |
18 625 |
-20,40 |
|
2025-08-12 |
13F |
Бокф, На
|
|
|
|
47 880 |
-19,93 |
14 937 |
-52,30 |
|
2025-08-18 |
13F/A |
ООО «КП Менеджмент»
|
|
|
|
9 200 |
84,00 |
2 870 |
9,63 |
|
2025-08-08 |
13F |
Финансовые стратегии Кайдзен
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-04-09 |
13F |
Банк и Траст Ко
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-18 |
13F/A |
ООО «КП Менеджмент»
|
|
Call
|
|
11 500 |
283,33 |
3 588 |
128,33 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Фонд хеджированных акций JNL/JPMorgan (A)
|
|
|
|
23 490 |
-4,96 |
7 328 |
-43,39 |
|
2025-07-28 |
13F |
Deroy & Devereaux Private Investment Counsel Inc.
|
|
|
|
1 052 |
-4,36 |
0 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
GHP Investment Advisors, Inc.
|
|
|
|
15 246 |
-12,28 |
4 756 |
-47,75 |
|
2025-08-26 |
NP |
ZZZ - Стратегический ETF CYBER HORNET S&P 500(R) и Bitcoin 75/25
|
|
|
|
83 |
2,47 |
26 |
-40,48 |
|
2025-08-26 |
NP |
ASYLX – AB Выбор класса советника по длинным/коротким портфелям США
|
|
|
|
15 266 |
12,86 |
4 763 |
-32,78 |
|
2025-07-15 |
13F |
МакАдам, ООО
|
|
|
|
1 135 |
12,71 |
354 |
-32,83 |
|
2025-06-26 |
NP |
HAVGX - HAVERFORD QUALITY Growth Stock Fund Фонд акций роста качества Haverford
|
|
|
|
18 106 |
0,00 |
7 450 |
-24,16 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ротшильд Инвестмент, ООО
|
|
|
|
10 878 |
85,03 |
3 394 |
10,23 |
|
2025-07-31 |
13F |
Ричардс, Меррилл и Петерсон, Инк.
|
|
|
|
3 011 |
52,15 |
939 |
-9,36 |
|
2025-08-27 |
NP |
BEGIX - Фонд институционального класса с доходом от акций стерлингового капитала
|
|
|
|
54 476 |
-60,32 |
16 995 |
-76,36 |
|
2025-04-23 |
13F |
Компания Сабал Траст.
|
|
|
|
62 252 |
0,53 |
32 604 |
4,08 |
|
2025-07-29 |
NP |
SIXL - 6 Meridian Low Beta ETF стратегии акций
|
|
|
|
1 636 |
27,02 |
494 |
-19,31 |
|
2025-08-26 |
NP |
GOLDMAN SACHS VARIABLE INSURANCE TRUST - Институциональный фонд Goldman Sachs US Equity Insights Fund
|
|
|
|
5 733 |
44,92 |
1 789 |
-13,66 |
|
2025-07-28 |
13F |
ООО «Таттл Тактикал Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Сент-Джонс Инвестмент Менеджмент Компани»
|
|
|
|
3 592 |
38,10 |
1 121 |
-17,77 |
|
2025-07-24 |
13F |
Финансовые консультанты JNBA
|
|
|
|
4 525 |
-2,04 |
1 412 |
-41,67 |
|
2025-08-11 |
13F |
Хадсон Каньон Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Ммл Инвесторс Сервисез, ООО
|
|
|
|
188 576 |
38,26 |
59 |
-18,31 |
|
2025-08-14 |
13F |
ЮСС Инвестмент Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
450 294 |
0,19 |
140 408 |
-40,35 |
|
2025-07-16 |
13F |
One + One Wealth Management, ООО
|
|
|
|
1 104 |
-23,01 |
344 |
-54,19 |
|
2025-07-24 |
13F |
Этесиан Велф Эдвайзорс, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
Фермерс Траст Ко
|
|
|
|
2 129 |
42,41 |
664 |
-15,20 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAGMX - Индекс доверия 500 NAV
|
|
|
|
189 686 |
-1,12 |
59 176 |
-41,10 |
|
2025-08-26 |
NP |
GOP — необычные киты, подрывающие республиканскую торговлю ETF
|
|
|
|
2 009 |
403,51 |
627 |
200,96 |
|
2025-07-25 |
NP |
PUTNAM FUNDS TRUST - Фонд акционерного капитала Putnam Dynamic Asset Allocation Class A
|
|
|
|
162 |
14,08 |
49 |
-28,36 |
|
2025-08-26 |
NP |
SOPAX - Фонд дивидендной стратегии ClearBridge класса A
|
|
|
|
347 932 |
48,48 |
108 544 |
-11,56 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I — глобальный активный портфель распределения JPMorgan класса B
|
|
|
|
7 334 |
-8,44 |
2 288 |
-45,48 |
|
2025-06-24 |
NP |
FCUPX — Фонд акций MainStay PineStone США класса P
|
|
|
|
49 933 |
-1,38 |
20 544 |
-25,20 |
|
2025-05-30 |
NP |
LORD ABBETT SERIES FUND INC — Портфель фундаментальных акций класса VC
|
|
|
|
6 529 |
-13,05 |
3 420 |
-9,98 |
|
2025-04-23 |
NP |
Фонд глобальных преимуществ и премиальных возможностей Voya
|
|
|
|
306 |
-93,33 |
145 |
-94,82 |
|
2025-07-02 |
13F |
ООО «ХБВ Консультативные услуги»
|
|
|
|
12 115 |
39,25 |
3 780 |
-17,05 |
|
2025-07-25 |
13F |
НортРок Партнерс, ООО
|
|
|
|
11 668 |
7,82 |
3 640 |
-35,79 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Монтц Харкус Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
679 |
12,23 |
212 |
-33,23 |
|
2025-03-25 |
NP |
Фонд глобального динамического дохода Calamos
|
|
|
|
3 040 |
0,00 |
1 649 |
-3,90 |
|
2025-06-04 |
13F |
Legacy Capital Wealth Management, ООО
|
|
|
|
2 333 |
|
1 180 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Холл Кэпитал Менеджмент Ко Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-22 |
NP |
JUST - Goldman Sachs JUST US ETF на акции с большой капитализацией
|
|
|
|
8 422 |
0,19 |
2 543 |
-36,32 |
|
2025-08-05 |
13F |
Версор Инвестментс ЛП
|
|
|
|
1 201 |
-14,34 |
375 |
-49,05 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «ГоалВест Эдвайзори»
|
|
|
|
295 |
-90,97 |
92 |
-94,62 |
|
2025-08-14 |
13F |
Пенсионная система учителей штата Калифорния
|
|
|
|
1 421 816 |
-0,40 |
443 564 |
-40,67 |
|
2025-07-11 |
13F/A |
Профессиональные финансовые и инвестиционные фонды Inc.
|
|
|
|
1 501 |
85,08 |
468 |
10,38 |
|
2025-07-23 |
13F |
Нельсон Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Сентива Капитал, ЛП
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-08 |
13F |
Шварц Дайгос Уилер Инвестмент Эдвайзорс Ллс.
|
|
|
|
13 299 |
12,63 |
4 149 |
-32,91 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Портфель EQ/Franklin Rising Dividends, класс IB
|
|
|
|
2 244 |
-88,28 |
700 |
-93,02 |
|
2025-07-17 |
13F |
RH Investment Group, ООО
|
|
|
|
7 149 |
0,42 |
2 230 |
-40,18 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Хексагон Кэпитал Партнерс»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
JAGIX - Фонд роста и доходов Януса Хендерсона класса T
|
|
|
|
219 716 |
-0,96 |
68 545 |
-41,01 |
|
2025-07-17 |
NP |
JENSX - Акции Jensen Quality Growth Fund Inc J
|
|
|
|
392 000 |
-29,24 |
118 349 |
-64,99 |
|
2025-06-27 |
NP |
DLCEX - Акции инвестиционного фонда Dana с большой капитализацией
|
|
|
|
2 300 |
0,00 |
946 |
-24,14 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Риверуотер Партнерс»
|
|
|
|
1 972 |
-28,45 |
615 |
-57,38 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Хедлендс Технологии»
|
|
|
|
1 639 |
|
511 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Твинбич Кэпитал Лп
|
|
|
|
874 |
|
273 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
UPRO - ProShares UltraPro S&P500
|
|
|
|
46 913 |
14,86 |
14 164 |
-26,99 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Бёрч Хилл Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
849 |
-9,68 |
265 |
-46,34 |
|
2025-08-12 |
13F |
Афина Инвестмент Менеджмент
|
|
|
|
12 353 |
-0,10 |
3 854 |
-40,50 |
|
2025-07-15 |
13F |
Td Частный Клиент Wealth Llc
|
|
|
|
7 186 |
-42,05 |
2 242 |
-65,49 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Скопос Лабс, Инк.
|
|
|
|
7 542 |
11,30 |
2 353 |
-33,71 |
|
2025-08-01 |
13F |
Планирование Направлений Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-30 |
13F |
Адамс Диверсифицированный фонд акций, Inc.
|
|
|
|
50 800 |
0,00 |
15 848 |
-40,43 |
|
2025-08-07 |
13F |
Мидер Консультативные услуги, Инк.
|
|
|
|
13 994 |
-18,83 |
4 366 |
-51,66 |
|
2025-05-22 |
NP |
IPEAX — портфель Voya с большой капитализацией, класс ADV
|
|
|
|
24 809 |
-11,46 |
12 994 |
-8,33 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Файр Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Эштон Томас Private Wealth, LLC
|
|
|
|
25 214 |
-18,66 |
7 866 |
-51,55 |
|
2025-07-29 |
NP |
JCAVX - Класс фонда стоимости прироста капитала NAV
|
|
|
|
24 380 |
-34,07 |
7 361 |
-58,10 |
|
2025-06-25 |
NP |
PRGSX - Глобальный фондовый фонд Т. Роу Прайса
|
|
|
|
188 100 |
-20,77 |
77 392 |
-42,25 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - 1290 VT портфель акций с доходом от акций класса IB
|
|
|
|
20 454 |
-3,51 |
6 381 |
-42,52 |
|
2025-08-13 |
13F |
Кресент Гроув Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 262 |
-1,48 |
394 |
-41,43 |
|
2025-07-23 |
NP |
Lmp Capital & Income Fund Inc.
|
|
|
|
8 654 |
174,38 |
2 613 |
74,37 |
|
2025-07-16 |
13F |
Каслвью Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 839 |
326,68 |
574 |
154,67 |
|
2025-08-28 |
NP |
Humankind Benefit Corp - Фондовый ETF Humankind США
|
|
|
|
4 399 |
34,73 |
1 372 |
-19,77 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Миллер Файненшл Сервисез»
|
|
|
|
1 178 |
|
367 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
RMG Wealth Management LLC
|
|
|
|
38 |
|
11 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
МПС Лория Финансовые Планировщики, ООО
|
|
|
|
7 292 |
0,50 |
2 275 |
-40,16 |
|
2025-08-14 |
13F |
Монография Велф Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
988 |
2,17 |
308 |
-39,13 |
|
2025-07-31 |
13F |
Карнеги Кэпитал Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
103 305 |
8,94 |
32 228 |
-35,15 |
|
2025-07-16 |
13F |
Конгресс Ассет Менеджмент Ко / ма
|
|
|
|
2 202 |
-40,53 |
687 |
-64,57 |
|
2025-05-14 |
13F |
Catalyst Funds Management Pty Ltd
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-05-29 |
NP |
MDDAX — MassMutual Select Диверсифицированный фонд стоимости класса A
|
|
|
|
30 750 |
52,99 |
16 105 |
58,40 |
|
2025-07-10 |
13F |
Биржевые концепции, ООО
|
|
|
|
4 184 |
48,00 |
1 305 |
-11,82 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ковестор, ООО
|
|
|
|
693 |
24,64 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Финансовая группа Кистоун
|
|
|
|
1 657 |
-39,68 |
501 |
-64,23 |
|
2025-07-28 |
13F |
Партнеры Innova Wealth
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ II – Контрафондный портфель начального класса
|
|
|
|
118 940 |
-67,72 |
37 106 |
-80,77 |
|
2025-07-31 |
13F |
Нильсин Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 895 |
-53,05 |
903 |
-72,03 |
|
2025-08-12 |
13F |
Вестфилд Кэпитал Менеджмент Ко Лп
|
|
|
|
230 033 |
-2,60 |
71 763 |
-41,98 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Крикмур Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
2 732 |
26,89 |
852 |
-24,40 |
|
2025-08-06 |
13F |
Вашингтонский трастовый банк
|
|
|
|
31 569 |
1,86 |
9 849 |
-39,33 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Конгресс Вэлс Менеджмент» / DE /
|
|
|
|
41 639 |
33,73 |
12 991 |
-20,18 |
|
2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC — счет LargeCap S&P 500 с индексом управляемой волатильности, класс 1
|
|
|
|
2 141 |
-9,97 |
668 |
-46,43 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Красная Черепаха»
|
|
|
|
74 |
-8,64 |
23 |
-45,24 |
|
2025-08-13 |
13F |
Финансовые и налоговые архитекторы, ООО
|
|
|
|
883 |
1,61 |
275 |
-39,56 |
|
2025-08-12 |
13F |
Бахл и Гейнор Инк.
|
|
|
|
680 777 |
145,73 |
212 382 |
46,37 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP American Century Value Fund Standard Class II
|
|
|
|
29 027 |
|
9 056 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Трастовое подразделение Национального банка Муди
|
|
|
|
8 810 |
-7,03 |
2 748 |
-44,63 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Порт Капитал»
|
|
|
|
85 129 |
18,02 |
26 558 |
-29,70 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «Институт управления благосостоянием».
|
|
|
|
2 980 |
-1,42 |
930 |
-41,31 |
|
2025-08-12 |
13F |
Кохманн Босхард Финансовые услуги, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
Консультанты по Тауэрскому мосту
|
|
|
|
23 448 |
-19,42 |
7 315 |
-52,00 |
|
2025-07-30 |
13F |
Авидиан Велф Солюшнс, ООО
|
|
|
|
1 736 |
-29,11 |
542 |
-57,80 |
|
2025-04-25 |
13F |
Guerra Advisors Inc
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-24 |
NP |
FCEUX - Советник фонда Франклина США по основным акциям (IU)
|
|
|
|
9 443 |
52,68 |
3 885 |
15,80 |
|
2025-04-21 |
13F |
Кадент Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Cutter & CO Brokerage, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Дэвис-Ри, ООО
|
|
|
|
20 188 |
-14,27 |
6 298 |
-48,93 |
|
2025-07-24 |
NP |
PABU — iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF
|
|
|
|
39 567 |
10,73 |
11 946 |
-29,62 |
|
2025-08-29 |
NP |
DTD – Общий дивидендный фонд WisdomTree США Н/Д
|
|
|
|
22 797 |
-1,85 |
7 112 |
-41,55 |
|
2025-08-13 |
13F |
Lansforsakringar Fondforvaltning AB (публ.)
|
|
|
|
286 096 |
-5,74 |
89 253 |
-43,85 |
|
2025-08-14 |
13F |
Ная Кэпитал Менеджмент Юк Лтд.
|
|
|
|
609 376 |
|
190 107 |
|
|
2025-06-06 |
NP |
CCOR — Основной альтернативный ETF
|
|
|
|
3 091 |
-21,09 |
1 272 |
-40,16 |
|
2025-07-24 |
13F |
Лмкг Инвестментс, ООО
|
|
|
|
4 267 |
-88,98 |
1 331 |
-93,43 |
|
2025-08-14 |
13F |
Paragon Private Wealth Management, ООО
|
|
|
|
1 347 |
-8,12 |
420 |
-45,24 |
|
2025-08-05 |
13F |
Диллон энд Ассошиэйтс Инк
|
|
|
|
1 106 |
-3,83 |
0 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
LSAAX - стратегический фонд распределения LoCorr класса A
|
|
|
|
209 |
-17,06 |
65 |
-50,38 |
|
2025-07-24 |
13F |
Памятник Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
Кил Пойнт, ООО
|
|
|
|
6 865 |
11,81 |
2 142 |
-33,41 |
|
2025-08-26 |
NP |
AUUYX – AB Select Класс советника по портфелю акций США
|
|
|
|
5 668 |
-16,15 |
1 768 |
-50,06 |
|
2025-08-12 |
13F |
Evelyn Partners Investment Management (Europe) Ltd
|
|
|
|
1 377 |
-83,06 |
1 341 |
-41,33 |
|
2025-07-16 |
13F |
Хартфорд Инвестмент Менеджмент Ко
|
|
|
|
54 722 |
-2,56 |
17 072 |
-41,96 |
|
2025-07-17 |
13F |
Гайасута Инвестмент Эдвайзорс Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
HVEIX - Фонд акционерного капитала HVIA Институционального класса
|
|
|
|
2 615 |
0,00 |
789 |
-36,47 |
|
2025-08-08 |
13F |
Стивенсон и Компания, Инк.
|
|
|
|
678 |
5,77 |
211 |
-37,01 |
|
2025-08-01 |
13F |
Стратегические финансовые услуги, Inc.,
|
|
|
|
5 580 |
2,20 |
1 741 |
-39,14 |
|
2025-08-04 |
13F |
Спинакер Траст
|
|
|
|
21 176 |
48,05 |
6 606 |
-11,81 |
|
2025-08-28 |
NP |
KVLE - KFA Value Line(R) ETF на динамический базовый индекс акций
|
|
|
|
827 |
40,65 |
258 |
-16,29 |
|
2025-07-15 |
13F |
Маркетт Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
255 |
-13,56 |
80 |
-48,70 |
|
2025-05-15 |
13F |
Grayhawk Investment Strategies Inc.
|
|
|
|
94 |
0,00 |
49 |
4,26 |
|
2025-08-05 |
13F |
Основной альтернативный капитал
|
|
|
|
15 179 |
-19,99 |
4 736 |
-52,35 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «ЛРТ Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
10 973 |
90,90 |
3 423 |
13,72 |
|
2025-07-17 |
13F |
Investment Advisory Services Inc /tx/adv
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Линден Томас Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
4 702 |
3,71 |
1 467 |
-38,25 |
|
2025-08-05 |
13F |
Веллингтон Шилдс и Ко, ООО
|
|
|
|
361 |
22,37 |
113 |
-27,27 |
|
2025-08-05 |
13F |
Кэпитал Менеджмент Ассошиэйтс /Нью-Йорк/
|
|
|
|
1 800 |
0,00 |
562 |
-40,45 |
|
2025-07-29 |
13F |
Беверли-Хиллз Private Wealth, LLC
|
|
|
|
10 141 |
-4,82 |
3 164 |
-43,32 |
|
2025-07-17 |
13F |
Береговая линия Траст Ко
|
|
|
|
7 796 |
-20,19 |
2 432 |
-52,45 |
|
2025-08-08 |
13F |
eCIO, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
SK Wealth Management, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-29 |
NP |
SIXA - ETF на акции Mega Cap ETF 6 Meridian
|
|
|
|
14 176 |
115,64 |
4 280 |
6,68 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Эвергрин Прайвит Вэлс»
|
|
|
|
166 |
0,00 |
52 |
-40,70 |
|
2025-07-30 |
13F |
Богарт Вэлс, ООО
|
|
|
|
556 |
-93,68 |
173 |
-96,25 |
|
2025-08-13 |
13F |
Millstone Evans Group, LLC
|
|
|
|
712 |
0,00 |
222 |
-40,32 |
|
2025-07-29 |
13F |
ТОО «Хозе и Ко»
|
|
|
|
1 000 |
566,67 |
312 |
298,72 |
|
2025-07-28 |
13F |
ООО «Кураторед Велф Партнерс»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
Батарея Глобал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
58 |
0,00 |
18 |
-40,00 |
|
2025-07-17 |
13F |
Кэмпбелл Ньюман Ассет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-04-22 |
NP |
IEDAX - Фонд с большой капитализацией Voya класса A
|
|
|
|
36 922 |
-1,90 |
17 536 |
-23,64 |
|
2025-07-10 |
13F |
АРС Вэлс Эдвайзорс Групп, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-08 |
13F |
Избранные советники Дэвиса
|
|
|
|
1 132 885 |
2 234,93 |
353 426 |
1 290,84 |
|
2025-07-30 |
NP |
QDISX — Фонд акций институциональной группы Fisher Investments для пенсионных планов
|
|
|
|
5 |
0,00 |
2 |
-50,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Веджвуд Партнерс Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Money Concepts Capital Corp.
|
|
|
|
7 780 |
49,62 |
2 427 |
-10,87 |
|
2025-08-07 |
13F |
Прескотт Групп Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 175 |
370,45 |
1 614 |
180,21 |
|
2025-08-28 |
NP |
SLGFX - Индексный фонд SIMT с большой капитализацией класса F
|
|
|
|
18 535 |
-0,54 |
5 782 |
-40,76 |
|
2025-07-09 |
13F |
Вестшор Вэлс, ООО
|
|
|
|
741 |
0,00 |
231 |
-40,31 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST – EQ/Goldman Sachs, класс распределения умеренного роста IB
|
|
|
|
4 220 |
-3,50 |
1 317 |
-42,53 |
|
2025-07-24 |
13F/A |
ООО «ТФР Капитал».
|
|
|
|
6 490 |
-2,41 |
2 025 |
-41,87 |
|
2025-08-01 |
13F |
Шилански энд Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
669 |
-1,33 |
209 |
-41,24 |
|
2025-05-22 |
NP |
HIAGX - Хартфордский фонд дисциплинированных акций Hls Ia
|
|
|
|
112 327 |
-3,42 |
58 831 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Дф Дент и Ко Инк.
|
|
|
|
4 294 |
-32,83 |
1 340 |
-60,01 |
|
2025-07-30 |
NP |
QDVSX — Фонд акций ESG для пенсионных планов Fisher Investments Institutional Group
|
|
|
|
5 |
0,00 |
2 |
-50,00 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Блю Инвестмент Партнерс»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-05 |
13F |
Гладиус Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
Put
|
|
4 400 |
-52,69 |
1 373 |
-71,83 |
|
2025-08-26 |
NP |
PUTNAM VARIABLE TRUST — Акции основного фонда Putnam VT Multi-Cap класса IA
|
|
|
|
4 183 |
2,55 |
1 305 |
-38,95 |
|
2025-08-05 |
13F |
Гладиус Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
577 |
-61,35 |
180 |
-76,95 |
|
2025-07-18 |
13F |
Ева, ООО
|
|
|
|
1 045 |
8,40 |
326 |
-35,52 |
|
2025-08-14 |
13F |
Oddo Bhf Asset Management Sas
|
|
|
|
23 194 |
-55,86 |
7 235 |
-73,71 |
|
2025-08-12 |
13F/A |
Бостон Партнерс
|
|
|
|
1 537 206 |
-24,83 |
475 383 |
-55,24 |
|
2025-07-21 |
13F |
Национальный банк Хиллтоп
|
|
|
|
4 551 |
-3,50 |
1 420 |
-40,50 |
|
2025-07-28 |
13F |
Твин Три Менеджмент, LP
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-22 |
13F |
Wealthcare Capital Partners, LLC
|
|
|
|
39 823 |
-0,55 |
12 424 |
-40,76 |
|
2025-08-26 |
NP |
WOFDX - Класс администратора Фонда возможностей Wells Fargo
|
|
|
|
60 204 |
-16,81 |
18 782 |
-50,45 |
|
2025-07-17 |
13F |
Совет инвесторов Argus, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Hudson Valley Investment Advisors Inc /adv
|
|
|
|
19 398 |
-21,54 |
6 052 |
-53,26 |
|
2025-07-25 |
13F |
Делани Деннис Р.
|
|
|
|
8 896 |
-3,26 |
2 775 |
-42,38 |
|
2025-08-08 |
13F |
Тэнглвуд Легаси Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-18 |
13F |
Девяносто одна Северная Америка, Inc.
|
|
|
|
2 204 |
-15,36 |
688 |
-49,60 |
|
2025-08-27 |
NP |
NEUBERGER BERMAN ADVISERS MANAGEMENT TRUST - Портфель устойчивых акций класса I
|
|
|
|
7 672 |
0,00 |
2 393 |
-40,44 |
|
2025-04-25 |
NP |
Биржевой фонд Invesco Trust II — ETF равного веса Invesco ESG S&P 500
|
|
|
|
246 |
51,85 |
117 |
18,37 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Гардкэп Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
1 080 299 |
37,52 |
337 021 |
-18,09 |
|
2025-07-22 |
13F |
Глобал Стратегические Инвестиционные Решения, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
MUNDX - Фонд Мундовала
|
|
|
|
800 |
14,29 |
250 |
-31,97 |
|
2025-06-23 |
NP |
ULPIX - Класс инвесторов Ultrabull Profund
|
|
|
|
1 831 |
-9,67 |
753 |
-31,48 |
|
2025-08-19 |
13F |
Делос Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
110 |
|
34 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Инвестиционная группа Элленбекер
|
|
|
|
3 724 |
-12,99 |
1 162 |
-48,15 |
|
2025-07-30 |
NP |
ILESX - Fisher Investments Institutional Group, Фонд экологических и социальных ценностей с крупной капитализацией в США
|
|
|
|
5 |
0,00 |
2 |
-50,00 |
|
2025-08-05 |
13F |
Код Вехтер ООО
|
|
|
|
1 675 |
40,87 |
523 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Appleton Partners Inc/ма
|
|
|
|
50 378 |
36,45 |
16 |
-21,05 |
|
2025-08-19 |
NP |
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - Портфель акций роста
|
|
|
|
34 661 |
-9,49 |
10 813 |
-46,09 |
|
2025-08-14 |
13F |
Симметрия Инвестментс ЛП
|
|
Put
|
|
20 000 |
|
6 239 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Симметрия Инвестментс ЛП
|
|
|
|
6 947 |
10,01 |
2 167 |
-34,47 |
|
2025-04-17 |
NP |
FLFGX – розничный класс ГЛОБАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ФОНДА
|
|
|
|
18 |
-90,82 |
9 |
-90,62 |
|
2025-07-21 |
13F |
Вест Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Вестенд Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
19 |
0,00 |
6 |
-44,44 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Тиче Велс Партнерс»
|
|
|
|
5 127 |
8,32 |
1 599 |
-35,47 |
|
2025-08-25 |
NP |
Фонд возможностей покупки и записи Eaton Vance, управляемый налогами
|
|
|
|
27 776 |
0,00 |
8 665 |
-40,43 |
|
2025-05-13 |
13F |
Roanoke Asset Management Corp, Нью-Йорк
|
|
|
|
7 462 |
0,00 |
4 |
0,00 |
|
2025-07-25 |
13F |
Конкорд Вэлфс Партнерс
|
|
|
|
5 137 |
-5,74 |
1 603 |
-43,87 |
|
2025-06-26 |
NP |
FEKFX - Фонд Fidelity Equity-Income K6
|
|
|
|
10 796 |
9,09 |
4 442 |
-17,27 |
|
2025-07-17 |
13F |
Вашингтон Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
1 355 |
0,00 |
423 |
-40,48 |
|
2025-08-13 |
13F |
Федеративный Гермес, Инк.
|
|
|
|
67 764 |
-42,00 |
21 140 |
-65,45 |
|
2025-07-23 |
13F |
Кэнопи Партнерс, ООО
|
|
|
|
3 469 |
-31,12 |
1 082 |
-58,97 |
|
2025-07-22 |
13F |
AMF Pensionsforsakring AB
|
|
|
|
309 549 |
30,08 |
96 629 |
-22,49 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Красная волна Инвестментс»
|
|
|
|
927 |
-0,22 |
289 |
-40,53 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Мирабелла Финансовые Услуги»
|
|
|
|
6 572 |
-94,03 |
2 059 |
-96,44 |
|
2025-07-18 |
13F |
Инвестиционные консультанты Victrix
|
|
|
|
7 548 |
35,39 |
2 355 |
-16,50 |
|
2025-08-28 |
NP |
Spdr S&p 500 Etf Trust
|
|
|
|
11 001 936 |
-1,27 |
3 432 274 |
-41,19 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Сограсс Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
2 585 |
-87,76 |
806 |
-92,71 |
|
2025-08-25 |
NP |
MMLRX — MassMutual Select T. Rowe Price Blend Fund с большой капитализацией, класс I
|
|
|
|
18 479 |
-20,79 |
5 765 |
-52,82 |
|
2025-07-16 |
13F |
Эксетер Файнэншл, ООО
|
|
|
|
645 |
41,45 |
201 |
-15,55 |
|
2025-07-09 |
13F |
Центральный банк и трастовая компания
|
|
|
|
13 099 |
-5,03 |
4 086 |
-43,44 |
|
2025-08-28 |
NP |
Tekla Healthcare Инвесторы
|
|
|
|
81 724 |
62,30 |
25 495 |
-3,33 |
|
2025-06-26 |
NP |
USCGX - Фонд роста капитала
|
|
|
|
10 040 |
0,00 |
4 131 |
-24,16 |
|
2025-08-12 |
13F |
Палисадес Хадсон Эссет Менеджмент, LP
|
|
|
|
1 078 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
Переменный фонд WELLS FARGO - Фонд возможностей Wells Fargo VT, класс 2
|
|
|
|
5 742 |
-17,36 |
1 791 |
-50,78 |
|
2025-06-26 |
NP |
GBLAX - АМЕРИКАНСКИЕ ФОНДЫ ГЛОБАЛЬНЫЙ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД класса А
|
|
|
|
180 840 |
-32,79 |
74 405 |
-49,03 |
|
2025-08-08 |
13F |
Айронвуд Инвестиционный Совет, ООО
|
|
|
|
3 001 |
4,38 |
936 |
-37,81 |
|
2025-08-11 |
13F |
Фонд Wealth Management, LLC\PA
|
|
|
|
1 797 |
1,81 |
561 |
-39,39 |
|
2025-05-29 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Wellington Стратегический портфель из нескольких активов класса 1
|
|
|
|
3 946 |
9,64 |
2 067 |
13,52 |
|
2025-08-01 |
13F |
Петти Инвесторс, Инк.
|
|
|
|
3 194 |
-0,09 |
996 |
-40,50 |
|
2025-08-06 |
13F |
Яктман Эссет Менеджмент Лп
|
|
|
|
129 000 |
|
40 244 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SSEYX - Портфель State Street Equity 500 Index II
|
|
|
|
321 974 |
17,91 |
100 446 |
-29,77 |
|
2025-05-15 |
13F |
Point72 Гонконг ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
ТОО «WPWealth»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
WFIVX — инвестиционный класс индексного фонда Wilshire 5000
|
|
|
|
4 404 |
-2,67 |
1 374 |
-42,04 |
|
2025-07-17 |
13F |
Консультанты по вопросам благосостояния HCR
|
|
|
|
2 077 |
-2,17 |
648 |
-41,73 |
|
2025-08-12 |
13F |
Барр ES & Co
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-07 |
13F |
Good Steward Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-28 |
13F |
Фрейзер Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
611 |
-0,97 |
191 |
-41,18 |
|
2025-05-27 |
NP |
MUEAX - Основной фонд акций смешанных исследований MFS A
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Вест Бранч Кэпитал»
|
|
|
|
13 134 |
12,36 |
4 097 |
-33,07 |
|
2025-08-11 |
13F |
Портсайд Вэлс Групп, ООО
|
|
|
|
1 636 |
-72,93 |
510 |
-83,88 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSBDX - Фонд роста голубых фишек Fidelity Series
|
|
|
|
51 400 |
-11,53 |
21 148 |
-32,90 |
|
2025-05-07 |
13F |
Магнолия Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
550 |
0,00 |
288 |
3,60 |
|
2025-07-24 |
13F |
Менгис Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Коннор, Кларк и Ланн Инвестмент Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
64 746 |
-34,66 |
20 199 |
-61,08 |
|
2025-06-20 |
NP |
RVRB — ETF реверберации
|
|
|
|
75 |
0,00 |
31 |
-25,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Орбимед Эдвайзерс»
|
|
Call
|
|
50 000 |
|
15 598 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
ООО «Эйршир Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Орбимед Эдвайзерс»
|
|
|
|
336 300 |
67,15 |
104 916 |
-0,44 |
|
2025-04-17 |
NP |
FLDGX — ФОНД ДИНАМИЧЕСКОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ Розничный класс
|
|
|
|
566 |
-73,21 |
296 |
-71,67 |
|
2025-06-24 |
NP |
FCGPX - Глобальный фонд акций MainStay PineStone класса P
|
|
|
|
2 833 |
100,50 |
1 166 |
52,09 |
|
2025-08-12 |
13F |
ТОО «Фулькрам Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
5 824 |
|
1 817 |
-43,46 |
|
2025-07-21 |
13F |
Stock Yards Bank & Trust Co.
|
|
|
|
75 996 |
-1,33 |
23 709 |
-41,23 |
|
2025-07-31 |
13F |
Мозер Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
4 915 |
0,51 |
1 533 |
-40,14 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Хантер Ассошиэйтс Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
2 832 |
0,00 |
1 |
-100,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock ETF Trust - ETF BlackRock US Industry Rotation ETF
|
|
|
|
527 |
3 193,75 |
217 |
2 600,00 |
|
2025-07-24 |
13F |
Линденволд Эдвайзерс
|
|
|
|
8 691 |
2,84 |
2 711 |
-38,75 |
|
2025-08-04 |
13F |
ГАМ Холдинг АГ
|
|
|
|
31 176 |
0,38 |
9 726 |
-40,22 |
|
2025-06-23 |
NP |
Глобальный фонд дивидендных доходов Eaton Vance Tax Advantaged
|
|
|
|
16 309 |
-22,87 |
6 710 |
-41,50 |
|
2025-07-29 |
13F |
Ифра Финансовые Услуги, Инк.
|
|
|
|
2 072 |
-7,33 |
646 |
-44,79 |
|
2025-07-24 |
NP |
HNDRX — класс инвесторов в фонды с определенными рисками Horizon
|
|
|
|
14 060 |
8,22 |
4 245 |
-31,22 |
|
2025-08-12 |
13F |
Северо-Западная компания по управлению взаимными инвестициями, ООО
|
|
|
|
28 939 |
-1,13 |
9 028 |
-41,11 |
|
2025-08-14 |
13F |
Volterra Technologies LP
|
|
|
|
1 670 |
|
521 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Джексон Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Креатив Кэпитал Менеджмент Инвестментс»
|
|
|
|
156 |
6,85 |
49 |
-36,84 |
|
2025-08-14 |
13F |
Volterra Technologies LP
|
|
Call
|
|
17 600 |
|
5 491 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Volterra Technologies LP
|
|
Put
|
|
13 700 |
|
4 274 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд FT Vest Total Return Income: Серия B1
|
|
|
|
4 164 |
|
1 299 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
LGDX - Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF
|
|
|
|
2 117 |
|
871 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
Управление активами Auxier
|
|
|
|
64 552 |
1,03 |
20 138 |
-39,82 |
|
2025-04-01 |
NP |
PHDG - ETF Invesco S&P 500, хеджированный вниз
|
|
|
|
1 458 |
-7,13 |
791 |
-10,84 |
|
2025-07-29 |
13F |
ТруМарк Инвестментс, ООО
|
|
|
|
29 515 |
127,95 |
9 208 |
35,78 |
|
2025-07-25 |
13F |
Планирование активов, Inc.
|
|
|
|
1 900 |
3,32 |
593 |
-38,46 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Рсм Нас Вэлфс Менеджмент»
|
|
|
|
34 625 |
0,72 |
10 802 |
-40,01 |
|
2025-08-14 |
13F |
Уорлдквант Миллениум Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-18 |
13F |
Росомаха Трейдинг, ООО
|
|
|
|
40 955 |
685,63 |
12 660 |
370,59 |
|
2025-07-11 |
13F |
Эссексский сберегательный банк
|
|
|
|
2 075 |
-14,99 |
647 |
-49,37 |
|
2025-07-16 |
13F |
Планирование благосостояния Falcon
|
|
|
|
1 219 |
-14,64 |
380 |
-49,13 |
|
2025-07-30 |
NP |
APUE — ActivePassive ETF на акции США
|
|
|
|
28 802 |
2,09 |
8 696 |
-35,11 |
|
2025-08-12 |
13F |
СлейтСтоун Велт, ООО
|
|
|
|
7 228 |
-6,70 |
2 |
-50,00 |
|
2025-08-29 |
NP |
CHGX — Stance Sustainable Beta ETF
|
|
|
|
4 156 |
|
1 297 |
|
|
2025-07-22 |
NP |
GSLIX — институциональный фонд Goldman Sachs с большой капитализацией
|
|
|
|
29 136 |
22,17 |
8 796 |
-22,34 |
|
2025-07-10 |
13F |
Уорт Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 229 |
92,63 |
383 |
14,67 |
|
2025-08-12 |
13F |
Финансовая Группа Фортем, ООО
|
|
|
|
685 |
-3,39 |
214 |
-42,59 |
|
2025-08-27 |
NP |
WASAX - Фонд стратегии активов Ivy класса A
|
|
|
|
22 808 |
9,49 |
7 115 |
-34,78 |
|
2025-07-18 |
13F |
Учредители Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
350 |
0,00 |
109 |
-40,44 |
|
2025-08-15 |
13F |
Semmax Financial Advisors Inc.
|
|
|
|
3 192 |
13,68 |
801 |
-25,09 |
|
2025-08-13 |
13F |
Bare Financial Services, Inc.
|
|
|
|
9 |
|
3 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Мэй Барнхард Инвестментс ООО
|
|
|
|
674 |
-34,82 |
210 |
-61,18 |
|
2025-04-09 |
13F |
Андерсон Хоугланд и компания
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Вэдэд Вэлс Эдвайзорс»
|
|
|
|
161 |
-4,17 |
50 |
-42,53 |
|
2025-07-11 |
13F |
Адирондак Траст Ко
|
|
|
|
2 126 |
-14,96 |
663 |
-49,35 |
|
2025-08-13 |
13F |
Де Бурло Групп Инк
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHB – ETF Schwab для широкого рынка США
|
|
|
|
527 549 |
0,45 |
159 272 |
-36,15 |
|
2025-06-18 |
NP |
NWFAX — Национальный фонд класса A
|
|
|
|
45 955 |
10,28 |
18 908 |
-16,36 |
|
2025-08-12 |
13F |
Проэквитис, Инк.
|
|
Put
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
MAINSTAY VP FUNDS TRUST — Сбалансированный портфель MainStay VP начального класса
|
|
|
|
15 781 |
5,77 |
4 923 |
-37,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Проэквитис, Инк.
|
|
Call
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Проэквитис, Инк.
|
|
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-05-14 |
13F |
Эдгар Ломакс Ко/ва
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Эвермей Вэлт Менеджмент»
|
|
|
|
2 229 |
-7,63 |
695 |
-44,97 |
|
2025-04-21 |
13F |
Университет Вандербильта
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-21 |
13F |
Ассет Эдвайзорс Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Wealth Watch Advisors, INC
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
FIKDX - Фонд институционального класса Kempner Multi-Cap Deep Value Fund
|
|
|
|
6 835 |
241,75 |
2 064 |
117,39 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «СиБридж Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Eq Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
22 |
0,00 |
7 |
-45,45 |
|
2025-05-30 |
NP |
PCFIX — PIMCO RAE PLUS Малый фонд институционального класса
|
|
|
|
309 |
-85,12 |
162 |
-84,67 |
|
2025-08-07 |
13F |
Мавер Инвестмент Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
1 059 369 |
-48,92 |
330 491 |
-69,57 |
|
2025-08-18 |
13F |
Росомаха Трейдинг, ООО
|
|
Call
|
|
1 927 300 |
357,46 |
595 748 |
174,02 |
|
2025-08-18 |
13F |
Росомаха Трейдинг, ООО
|
|
Put
|
|
1 151 000 |
245,75 |
355 786 |
107,11 |
|
2025-07-30 |
13F |
Корнерстоун Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
2 600 |
-21,12 |
811 |
-37,62 |
|
2025-07-10 |
13F |
Фокус Финансовая сеть, Inc.
|
|
|
|
38 941 |
-9,18 |
12 149 |
-45,90 |
|
2025-08-11 |
13F |
Бакли Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 348 |
-0,92 |
1 044 |
-40,98 |
|
2025-06-23 |
NP |
UDPIX — класс инвесторов Ultradow 30 Profund
|
|
|
|
3 946 |
-15,86 |
1 624 |
-36,20 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Фокусированные инвесторы»
|
|
|
|
504 000 |
21,77 |
157 233 |
-27,47 |
|
2025-08-28 |
NP |
DGT – SPDR(R) Global Dow ETF
|
|
|
|
3 879 |
21,37 |
1 210 |
-27,67 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Рыцари Колумбуса Ассет Эдвайзорс»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-07 |
13F |
Предприятие Банк и Траст Ко
|
|
|
|
7 663 |
-1,03 |
2 391 |
-41,06 |
|
2025-07-10 |
13F |
Олдфатер Финансовые Услуги, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-25 |
NP |
GCBLX - СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД GREEN CENTURY Класс индивидуального инвестора
|
|
|
|
4 720 |
-32,28 |
1 942 |
-48,66 |
|
2025-08-13 |
13F |
Портфолио Дизайн Лабс, ООО
|
|
|
|
3 541 |
-60,74 |
1 105 |
-76,63 |
|
2025-08-14 |
13F |
Principia Wealth Advisory, LLC
|
|
|
|
43 |
38,71 |
13 |
-23,53 |
|
2025-03-31 |
NP |
Фонд диверсифицированного дохода от акций Eaton Vance, управляемый налогами
|
|
|
|
68 369 |
4,31 |
37 089 |
0,24 |
|
2025-07-24 |
13F |
Зулло Инвестмент Груп, Инк.
|
|
|
|
3 984 |
18,43 |
1 243 |
-29,42 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWPPX — Индексный фонд Schwab S&P 500
|
|
|
|
2 038 981 |
0,70 |
838 918 |
-23,63 |
|
2025-08-14 |
13F |
Wells Fargo & Company/мин.
|
|
Put
|
|
26 200 |
13 000,00 |
8 174 |
7 758,65 |
|
2025-08-14 |
13F |
Wells Fargo & Company/мин.
|
|
|
|
4 355 994 |
-32,31 |
1 358 940 |
-59,68 |
|
2025-06-26 |
NP |
QRFT — QRAFT AI-Enhanced US Large Cap ETF
|
|
|
|
258 |
578,95 |
106 |
404,76 |
|
2025-08-14 |
13F |
Wells Fargo & Company/мин.
|
|
Call
|
|
113 000 |
|
35 253 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
PSIAX - ИНДЕКСНЫЙ ФОНД PGIM QMA Класс A
|
|
|
|
15 298 |
-2,42 |
4 773 |
-41,88 |
|
2025-06-25 |
NP |
FTLS — First Trust Long/Short ETF ETF
|
|
|
|
13 987 |
-21,72 |
5 755 |
-40,63 |
|
2025-07-18 |
13F |
Юнайтед Банк
|
|
|
|
1 028 |
109,80 |
321 |
25,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
SENCX — Фонд Touchstone с большой капитализацией, класс A
|
|
|
|
145 870 |
-18,89 |
45 507 |
-51,69 |
|
2025-07-31 |
13F |
Воан Дэвид Инвестментс Инк/ил
|
|
|
|
145 198 |
4,27 |
45 |
-37,50 |
|
2025-08-15 |
13F/A |
ООО «Эксом Эссет Менеджмент»
|
|
Call
|
|
1 400 |
|
437 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Хартлайн Инвестмент Корп/
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-30 |
13F |
Стратегический план, ООО
|
|
|
|
4 681 |
18,93 |
1 460 |
-29,16 |
|
2025-08-04 |
13F |
Лм Кон и компания
|
|
|
|
3 744 |
-0,11 |
1 168 |
-40,55 |
|
2025-08-08 |
13F |
Юпитер Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
860 |
-99,35 |
268 |
-99,61 |
|
2025-08-13 |
13F |
Capital Group Private Client Services, Inc.
|
|
|
|
227 576 |
-10,22 |
70 997 |
-46,53 |
|
2025-06-27 |
NP |
Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Trust
|
|
|
|
20 500 |
-19,61 |
8 435 |
-39,03 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кларк Кэпитал Менеджмент Групп, Инк.
|
|
|
|
143 472 |
-38,62 |
44 759 |
-63,44 |
|
2025-07-22 |
NP |
FLCG - Федеративный фонд Hermes MDT с высокой капитализацией роста ETF
|
|
|
|
2 248 |
|
679 |
|
|
2025-04-25 |
NP |
VWUSX - Акции инвесторов Vanguard Фонда роста США
|
|
|
|
158 885 |
-57,64 |
75 464 |
-67,02 |
|
2025-07-16 |
13F |
Первый американский банк
|
|
|
|
25 620 |
-40,10 |
7 993 |
-64,32 |
|
2025-08-12 |
13F |
Компания Mmbg Investment Advisors Co.
|
|
|
|
15 098 |
47,79 |
4 710 |
-11,96 |
|
2025-06-27 |
NP |
AACRX — Стратегическое распределение: Консервативный фонд класса R
|
|
|
|
406 |
0,00 |
167 |
-24,09 |
|
2025-06-25 |
NP |
TGPEX - Фонд акций глобального воздействия Т. Роу Прайса
|
|
|
|
765 |
-7,94 |
315 |
-30,22 |
|
2025-07-25 |
NP |
PHSTX - ГЛОБАЛЬНЫЙ ФОНД ЗДРАВООХРАНЕНИЯ PUTNAM Акции класса А
|
|
|
|
234 200 |
-15,69 |
70 707 |
-46,41 |
|
2025-05-15 |
13F |
Сайрус Дж. Лоуренс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
Оук Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 384 |
-0,68 |
1 368 |
-40,85 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND — Портфель хеджированных акций класса P
|
|
|
|
12 414 |
1,87 |
3 873 |
-39,33 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Ривербридж Партнерс»
|
|
|
|
137 179 |
-3,41 |
42 796 |
-42,47 |
|
2025-07-22 |
13F |
Финансовая аналитика, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Авестар Капитал, ООО
|
|
|
|
4 206 |
-41,57 |
1 312 |
-65,20 |
|
2025-08-14 |
13F |
Годшалк Уэлш Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
2 045 |
-2,15 |
638 |
-41,77 |
|
2025-05-05 |
13F |
Линдбрук Капитал, ООО
|
|
|
|
11 986 |
-6,72 |
6 278 |
-3,42 |
|
2025-07-28 |
13F |
Mowery & Schoenfeld Wealth Management, LLC
|
|
|
|
365 |
-7,59 |
114 |
-45,15 |
|
2025-07-29 |
NP |
CDGRX - Акции Copeland Risk Managed Dividend Growth Fund класса A
|
|
|
|
1 504 |
40,82 |
454 |
-10,45 |
|
2025-07-24 |
13F |
Фридом Дэй Солюшнс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Скарборо Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
154 |
|
48 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Стратегис Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 126 |
11,93 |
351 |
-33,27 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR Нейтральный фонд на рынке акций класса I
|
|
|
|
27 375 |
79,28 |
8 540 |
6,79 |
|
2025-07-25 |
NP |
SNPE — Xtrackers S&P 500 ESG ETF
|
|
|
|
46 739 |
7,65 |
14 111 |
-31,58 |
|
2025-07-09 |
13F |
Graves-Light Private Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
1 720 |
0,00 |
537 |
-40,44 |
|
2025-08-08 |
13F |
Безопасность Финансовые Услуги, ИНК.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Сцион Эссет Менеджмент, ООО
|
|
Call
|
|
350 000 |
|
109 190 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Caitong International Asset Management Co., Ltd
|
|
|
|
4 557 |
227 750,00 |
1 422 |
142 000,00 |
|
2025-05-27 |
NP |
TOPT - iShares Топ 20 акций США ETF
|
|
|
|
9 093 |
52,24 |
4 762 |
57,63 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сцион Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
20 000 |
|
6 239 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
FRANKLIN TEMPLETON VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - VIP-фонд распределения Франклина КЛАСС 1
|
|
|
|
2 700 |
-6,96 |
842 |
-44,57 |
|
2025-04-10 |
13F |
Национальная ассоциация Бремер Банка
|
|
|
|
2 430 |
11,47 |
1 273 |
15,43 |
|
2025-07-25 |
NP |
AFLG — ETF First Trust Active Factor с большой капитализацией
|
|
|
|
1 377 |
55,07 |
416 |
-1,43 |
|
2025-08-14 |
13F |
Фаррингдон Капитал, Лтд.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-23 |
13F |
Фонтобель Холдинг Лтд.
|
|
Call
|
|
65 200 |
|
20 340 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Фонтобель Холдинг Лтд.
|
|
|
|
56 594 |
-41,43 |
17 656 |
-65,12 |
|
2025-08-01 |
13F |
Фасет Уэлс, Инк.
|
|
|
|
1 123 |
17,84 |
280 |
-27,27 |
|
2025-08-11 |
13F |
Pin Oak Investment Advisors Inc.
|
|
|
|
342 |
-65,87 |
0 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
UVALX - Акции стоимостного фонда
|
|
|
|
28 721 |
7,21 |
11 817 |
-18,70 |
|
2025-06-26 |
NP |
FFLC — Fidelity New Millennium ETF
|
|
|
|
23 586 |
-7,97 |
9 704 |
-30,20 |
|
2025-07-08 |
13F |
Апелла Капитал, ООО
|
|
|
|
1 733 |
3,03 |
526 |
-45,94 |
|
2025-07-23 |
13F |
Фонтобель Холдинг Лтд.
|
|
Put
|
|
500 |
|
156 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Гренландия Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
Call
|
|
1 100 |
175,00 |
343 |
64,11 |
|
2025-08-13 |
13F |
Система пенсионного обеспечения государственных служащих Калифорнии
|
|
|
|
2 162 250 |
-14,72 |
674 557 |
-49,21 |
|
2025-06-30 |
NP |
AIM EQUITY FUNDS (INVESCO EQUITY FUNDS) - Invesco Oppenheimer Main Street All Cap Fund Class R6
|
|
|
|
53 964 |
9,52 |
22 203 |
-16,94 |
|
2025-08-06 |
13F |
EFG Asset Management (Северная Америка) Corp.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST — Портфель распределения умеренного роста EQ/Invesco, класс IB
|
|
|
|
2 556 |
-0,89 |
797 |
-40,96 |
|
2025-07-28 |
13F |
Копия Управление благосостоянием
|
|
|
|
83 |
0,00 |
26 |
-41,86 |
|
2025-08-01 |
13F |
Purkiss Capital Advisors LLC
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Savvy Advisors, Inc.
|
|
|
|
7 212 |
44,50 |
2 250 |
-13,93 |
|
2025-08-07 |
13F |
Фэган Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
6 016 |
-0,02 |
1 877 |
-40,46 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCULX - Фонд роста
|
|
|
|
920 |
-81,63 |
278 |
-90,93 |
|
2025-06-26 |
NP |
LQAI — LG QRAFT с поддержкой искусственного интеллекта, американский ETF Core с большой капитализацией
|
|
|
|
70 |
233,33 |
29 |
154,55 |
|
2025-07-14 |
13F |
AdvisorNet Financial, Inc.
|
|
|
|
11 761 |
3,71 |
3 669 |
-38,22 |
|
2025-07-14 |
13F |
AdvisorNet Financial, Inc.
|
|
Call
|
|
200 |
|
62 |
|
|
2025-05-02 |
13F |
Baer Investment Advisory LLC
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Фонд глобального роста и доходов, класс 1
|
|
|
|
20 150 |
-54,58 |
6 286 |
-72,95 |
|
2025-08-14 |
13F |
SummitTX Capital, LP
|
|
|
|
789 |
|
246 |
|
|
2025-05-14 |
13F |
Оук Ассошиэйтс Лтд /о/
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Flywheel Private Wealth LLC
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Белмонт Капитал, ООО
|
|
|
|
5 728 |
-27,64 |
1 787 |
-56,92 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Арджент Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
792 |
-99,62 |
247 |
-99,77 |
|
2025-08-15 |
NP |
LCAP - Выбор основного капитала ETF
|
|
|
|
324 |
54,29 |
101 |
-7,34 |
|
2025-07-24 |
13F |
Вест Банкорпорейшн Инк
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Фэрфилд Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
1 536 |
-35,24 |
479 |
-61,43 |
|
2025-08-12 |
13F |
Evelyn Partners Investment Management LLP
|
|
|
|
96 021 |
-66,44 |
44 516 |
-44,64 |
|
2025-08-14 |
13F |
Оул Крик Эссет Менеджмент, LP
|
|
Call
|
|
249 800 |
135,66 |
77 930 |
40,37 |
|
2025-08-14 |
NP |
FLCGX — Розничный класс QUANTEX FUND
|
|
|
|
193 |
19,88 |
60 |
-28,57 |
|
2025-08-14 |
13F |
Оул Крик Эссет Менеджмент, LP
|
|
|
|
18 553 |
-56,61 |
5 788 |
-74,16 |
|
2025-08-27 |
NP |
DVND — Touchstone Dividend Select ETF
|
|
|
|
1 517 |
14,84 |
473 |
-31,55 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Гейтвей Инвестмент Эдвайзерс»
|
|
|
|
202 229 |
-0,78 |
63 089 |
-40,90 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Инсайт Инв»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Кандриам Люксембург SCA
|
|
|
|
195 197 |
-33,10 |
60 898 |
-60,15 |
|
2025-08-13 |
13F |
План Групп Финансов, ООО
|
|
|
|
895 |
|
279 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Беделл Фрейзер Инвестиционное Консультирование, ООО
|
|
|
|
8 153 |
-43,80 |
2 543 |
-66,53 |
|
2025-08-27 |
NP |
QCGLRX – класс счета глобальных акций R1
|
|
|
|
470 859 |
4,37 |
146 894 |
-37,83 |
|
2025-06-10 |
NP |
LFTPX - Lincoln US Equity Income Income Maximizer Fund Класс I
|
|
|
|
325 |
0,00 |
134 |
-24,43 |
|
2025-07-22 |
13F/A |
Дункан Уильямс Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 246 |
45,31 |
1 325 |
-13,46 |
|
2025-08-07 |
13F |
Палаус Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
13 679 |
4 892,34 |
4 267 |
2 883,92 |
|
2025-07-29 |
NP |
SIXH - 6 Meridian Стратегия хеджирования индекса акций ETF
|
|
|
|
18 532 |
|
5 595 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Форт Шеридан Эдвайзорс»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Байесиан Кэпитал Менеджмент, LP
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Шербрук Парк Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 919 |
|
599 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
MRFOX - Фонд концентрированных возможностей Маршфилда
|
|
|
|
165 353 |
|
49 922 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST — Смарт-бета-портфель акций SA Franklin в США, класс 3
|
|
|
|
2 701 |
24,30 |
1 111 |
-5,69 |
|
2025-08-08 |
13F |
Айлей Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
100 |
|
31 |
|
|
2025-05-29 |
NP |
MSFAX — глобальный портфель франчайзинга класса I
|
|
|
|
169 478 |
7,49 |
88 764 |
11,29 |
|
2025-08-13 |
13F |
Hobbs Wealth Management, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-04 |
13F |
Фишер Фундс Менеджмент ЛТД
|
|
|
|
179 355 |
-25,66 |
55 953 |
-55,72 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «ЭПГ Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
2 390 |
12,15 |
746 |
-33,24 |
|
2025-04-28 |
NP |
HIDV - AB США ETF с высокими дивидендами
|
|
|
|
28 |
-79,26 |
13 |
-84,15 |
|
2025-07-15 |
13F |
Армис Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
4 656 |
41,26 |
1 416 |
-1,19 |
|
2025-07-21 |
13F |
Credential Securities Inc.
|
|
|
|
41 616 |
9,68 |
10 213 |
22,47 |
|
2025-08-29 |
NP |
JABAX - Сбалансированный фонд Janus Henderson класса T
|
|
|
|
510 858 |
-16,84 |
159 372 |
-50,46 |
|
2025-07-17 |
13F |
Банк Независимости Кентукки
|
|
|
|
7 666 |
-7,75 |
2 392 |
-45,06 |
|
2025-07-24 |
13F |
Endeavor Private Wealth, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
ETLGX - E*TRADE Без комиссии, большой индексный фонд капитализации
|
|
|
|
141 |
|
58 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Кардинал Пойнт Кэпитал Менеджмент, ULC
|
|
|
|
3 966 |
|
1 237 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Крэнбрук Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
87 |
0,00 |
27 |
-40,00 |
|
2025-08-05 |
13F |
Веллингтон Шилдс Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
7 434 |
-53,12 |
2 319 |
-72,07 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Фортрайт Фэмили Вэлс Эдвайзори»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-05-23 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Large Cap Growth Managed Volatility Portfolio Class IB
|
|
|
|
11 915 |
-6,03 |
6 240 |
-2,71 |
|
2025-07-10 |
13F |
Сигнал Эдвайзорс Велт, ООО
|
|
|
|
4 054 |
-64,46 |
1 265 |
-78,84 |
|
2025-08-04 |
13F |
Консультанты по вопросам благосостояния Аркадиоса
|
|
|
|
19 431 |
26,59 |
6 062 |
-24,61 |
|
2025-08-13 |
13F |
Те Ахумайранги Инвестмент Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
7 505 |
14,13 |
2 |
-33,33 |
|
2025-08-06 |
13F |
Warm Springs Advisors Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Серро Пасифик Вэлс Эдвайзорс»
|
|
|
|
2 270 |
-2,74 |
708 |
-40,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Окабена Инвестмент Сервисез Инк
|
|
|
|
4 525 |
0,47 |
1 412 |
-40,16 |
|
2025-08-28 |
NP |
XLV - Фонд SPDR для избранных секторов здравоохранения
|
|
|
|
6 361 062 |
-4,24 |
1 984 461 |
-42,96 |
|
2025-07-14 |
13F |
ЮМА Финансовые услуги, Инк.
|
|
|
|
471 |
-14,83 |
147 |
-49,48 |
|
2025-08-22 |
NP |
FELG — ETF Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
|
|
|
|
6 054 |
-84,86 |
1 889 |
-90,99 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Страховое агентство «Финансовая группа Патриот»
|
|
|
|
5 312 |
42,45 |
1 657 |
-15,11 |
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВАРИАЦИОННЫЙ ТРАСТ СТРАХОВАНИЯ — Фонд с мультикапитализацией American Century NVIT, класс I
|
|
|
|
27 426 |
-1,98 |
8 556 |
-41,61 |
|
2025-06-26 |
NP |
TLARX — Transamerica Large Core R
|
|
|
|
300 |
233,33 |
123 |
156,25 |
|
2025-08-12 |
13F |
Хиллсдейл Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
13 414 |
399,78 |
4 185 |
197,79 |
|
2025-05-21 |
NP |
MBOVX — Фонд с большой капитализацией M
|
|
|
|
14 500 |
190,00 |
7 594 |
200,28 |
|
2025-07-22 |
13F |
Прибрежные инвестиционные консультанты, Inc.
|
|
|
|
1 476 |
29,36 |
461 |
-22,95 |
|
2025-07-31 |
13F |
Петерсон Wealth Services
|
|
|
|
4 418 |
2,01 |
1 378 |
-39,24 |
|
2025-08-07 |
13F |
Хеннион энд Уолш Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
14 337 |
9,74 |
4 473 |
-34,64 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Клир Стрит Маркетс»
|
|
Call
|
|
1 000 |
|
312 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Сумитомо Мицуи Финансовая Группа, Инк.
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-22 |
13F |
Банк Хапоалим Бм
|
|
|
|
3 888 |
153,95 |
1 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Броган Файнэншл, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Capital Investment Counsel, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Клир Стрит Маркетс»
|
|
|
|
3 074 |
|
959 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
SAOOX — наложение портфолио класса 1
|
|
|
|
10 401 |
-1,16 |
3 245 |
-41,14 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Дельта Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
27 002 |
298,14 |
8 424 |
137,20 |
|
2025-07-16 |
13F |
Новые консультанты по вопросам благосостояния Insight
|
|
|
|
814 |
|
254 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Ассошиэйтед Банк-Корп
|
|
|
|
54 264 |
-3,55 |
16 929 |
-42,55 |
|
2025-08-14 |
13F |
Wetherby Asset Management Inc.
|
|
|
|
21 024 |
-7,53 |
6 559 |
-42,98 |
|
2025-07-22 |
NP |
FLCV - Федеративный Hermes MDT High Cap Value ETF
|
|
|
|
584 |
30,36 |
176 |
-16,98 |
|
2025-08-26 |
NP |
WCMGX - First Trust WCM Focused Global Growth Fund Institutional Class
|
|
|
|
35 352 |
7,84 |
11 029 |
-35,77 |
|
2025-08-06 |
13F |
Конвергенция Финанс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Медицинский институт Говарда Хьюза
|
|
|
|
198 |
|
62 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Уотервэй Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
Profunds - Profund Vp Health Care
|
|
|
|
5 562 |
-2,93 |
1 735 |
-42,19 |
|
2025-08-26 |
NP |
IVGAX - VY(R) Класс портфеля роста и доходов Invesco ADV
|
|
|
|
5 059 |
45,92 |
1 578 |
-13,06 |
|
2025-08-13 |
13F |
Фойстон, Гордон и Пейн Inc.
|
|
|
|
48 702 |
9,78 |
15 194 |
-34,61 |
|
2025-08-27 |
NP |
ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - AZL DFA Фонд основного капитала США
|
|
|
|
8 288 |
-22,68 |
2 586 |
-53,95 |
|
2025-04-23 |
NP |
Фонд возможностей дивидендов и премий Voya Global Equity
|
|
|
|
936 |
-93,32 |
445 |
-94,81 |
|
2025-08-07 |
13F |
Ресурс Инвестмент Эдвайзорс, ООО.
|
|
|
|
38 989 |
18,70 |
12 164 |
-29,30 |
|
2025-08-29 |
NP |
WOMN - Impact Shares ETF по расширению прав и возможностей женщин YWCA
|
|
|
|
2 672 |
7,87 |
834 |
-35,77 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Агф Менеджмент»
|
|
|
|
17 938 |
-80,11 |
5 596 |
-88,16 |
|
2025-04-10 |
13F |
Контравизори Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Бэджли Фелпс Wealth Managers, LLC
|
|
|
|
16 614 |
-66,11 |
5 183 |
-79,81 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Астория Портфель Эдвайзорс».
|
|
|
|
2 030 |
-23,14 |
565 |
-50,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Консультанты по вопросам благосостояния Tampa Bay, LLC
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - JNL Multi-Manager US Select Equity Fund (A)
|
|
|
|
65 296 |
36,98 |
20 370 |
-18,41 |
|
2025-08-26 |
NP |
PABAX - Акции сбалансированного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A
|
|
|
|
15 641 |
10,30 |
4 880 |
-34,30 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Комплексный финансовый менеджмент»
|
|
|
|
3 074 |
|
959 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Корбридж Файненшл, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
КЛКМ Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
3 177 |
0,00 |
991 |
-40,41 |
|
2025-06-27 |
NP |
AFDIX - Класс инвесторов в фонды устойчивого акционерного капитала
|
|
|
|
137 270 |
0,00 |
56 478 |
-24,16 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «НЕОС Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
81 753 |
22,72 |
25 504 |
-26,90 |
|
2025-08-26 |
NP |
JHDRX — фонд JPMorgan Hedged Equity 2 класса R6
|
|
|
|
143 350 |
-8,90 |
44 721 |
-45,74 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Семус Вэлс Партнерс»
|
|
|
|
3 016 |
21,81 |
941 |
-27,39 |
|
2025-06-27 |
NP |
DJD - Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF
|
|
|
|
22 048 |
60,71 |
9 071 |
21,89 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Гринвич Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
19 820 |
-0,97 |
6 |
-40,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Майя Вэлс»
|
|
|
|
7 114 |
81,11 |
2 219 |
-3,77 |
|
2025-07-11 |
13F |
Белл Банк
|
|
|
|
3 754 |
20,59 |
1 171 |
-28,16 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Парсион Прайвит Вэлс»
|
|
|
|
1 303 |
8,67 |
406 |
-35,25 |
|
2025-07-14 |
13F |
Штайгервальд, Гордон и Кох, Inc.
|
|
|
|
1 137 |
-11,31 |
355 |
-47,24 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Вэлт Эффектс»
|
|
|
|
4 688 |
14,43 |
1 463 |
-31,84 |
|
2025-07-29 |
13F |
Liberty Square Wealth Partners Llc
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
WINN — ETF Harbour Long-Term Growers
|
|
|
|
4 372 |
-61,88 |
1 799 |
-71,10 |
|
2025-08-14 |
13F |
DE Shaw & Co., Inc.
|
|
Put
|
|
232 100 |
68,43 |
72 408 |
0,33 |
|
2025-08-14 |
13F |
DE Shaw & Co., Inc.
|
|
|
|
614 458 |
-26,92 |
191 692 |
-56,47 |
|
2025-05-12 |
13F |
XY Капитал ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
DE Shaw & Co., Inc.
|
|
Call
|
|
274 100 |
|
85 511 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Кварц Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 042 |
135,75 |
325 |
40,69 |
|
2025-08-26 |
NP |
IWL - iShares Russell Top 200 ETF
|
|
|
|
34 634 |
-3,24 |
10 805 |
-42,37 |
|
2025-04-17 |
NP |
FLRUX — КОНСЕРВАТИВНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД Розничный класс
|
|
|
|
75 |
-86,26 |
39 |
-85,56 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Бордо Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
1 218 |
-19,44 |
380 |
-52,09 |
|
2025-08-06 |
13F |
RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-07 |
13F |
Сомерсет Траст Ко
|
|
|
|
6 425 |
-7,99 |
2 004 |
-45,20 |
|
2025-06-18 |
NP |
PEYAX - PUTNAM EQUITY FUND Акции класса А
|
|
|
|
1 789 779 |
2,29 |
736 387 |
-22,42 |
|
2025-08-11 |
13F |
Болдуин Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 789 |
46,35 |
1 182 |
-12,77 |
|
2025-08-12 |
13F |
Велф Гайменс Групп, ООО
|
|
|
|
755 |
2,17 |
236 |
-39,12 |
|
2025-08-28 |
NP |
MUXAX — индексный фонд Victory S&P 500 класса A
|
|
|
|
4 575 |
-3,58 |
1 427 |
-42,58 |
|
2025-06-18 |
NP |
POGAX - Акции класса А фонда Putnam Growth Opportunities
|
|
|
|
110 527 |
-75,83 |
45 475 |
-79,44 |
|
2025-08-13 |
13F |
Коко Энтерпрайзис, ООО
|
|
|
|
1 739 |
|
543 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Бикон Пойнт Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
60 431 |
-0,35 |
18 853 |
-40,65 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Диверсифицированный дивидендный фонд JNL/Invesco (A)
|
|
|
|
19 286 |
-47,41 |
6 017 |
-68,68 |
|
2025-08-15 |
13F |
Компания по управлению фондом урожая, ООО
|
|
|
|
38 |
-83,90 |
0 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
FNIAX — Фонд Fidelity Advisor New Insights класса A
|
|
|
|
72 088 |
-48,06 |
22 489 |
-69,06 |
|
2025-05-15 |
13F |
Фонд постоянной школы Техаса
|
|
|
|
99 962 |
|
41 128 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
Компас Ион Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 121 |
59,23 |
350 |
-5,16 |
|
2025-08-07 |
13F |
Аспен Вэлс Стратегис, ООО
|
|
|
|
1 592 |
-8,77 |
497 |
-45,67 |
|
2025-07-21 |
13F |
Стерлинг Инвестмент Коунсел, ООО
|
|
|
|
1 139 |
-67,13 |
355 |
-80,44 |
|
2025-07-28 |
13F |
Acorn Financial Advisory Services Inc /adv
|
|
|
|
704 |
12,46 |
219 |
-33,03 |
|
2025-08-25 |
NP |
KNGZ — ETF на дивиденды по акциям США
|
|
|
|
600 |
34,53 |
187 |
-19,74 |
|
2025-08-14 |
13F |
Лейквуд Кэпитал Менеджмент, Лп
|
|
|
|
48 000 |
|
14 975 |
|
|
2025-07-24 |
13F/A |
МакЭлхенни Шеффилд Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 603 |
55,18 |
500 |
-7,58 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Бридс Хилл Капитал»
|
|
|
|
718 |
-28,91 |
224 |
-57,58 |
|
2025-07-09 |
13F |
ТОО «Сарасин и партнеры»
|
|
|
|
604 970 |
9,14 |
188 732 |
-34,99 |
|
2025-08-14 |
13F |
Банк Гавайев
|
|
|
|
2 746 |
91,09 |
857 |
13,83 |
|
2025-08-14 |
13F |
Федерация Дежарденов Кессе Квебека
|
|
|
|
212 982 |
-2,96 |
66 446 |
-42,20 |
|
2025-08-29 |
NP |
LMRNX - Социально отзывчивый сбалансированный фонд 1919 года, класс I
|
|
|
|
18 219 |
0,00 |
5 684 |
-40,44 |
|
2025-07-25 |
13F |
Кинерет Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
8 184 |
-0,15 |
2 553 |
-40,52 |
|
2025-08-08 |
13F |
Корнерстоун Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
67 003 |
55,45 |
20 903 |
-7,41 |
|
2025-05-14 |
13F |
Мидзухо Банк, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Брейдвелл Л.п.
|
|
|
|
49 400 |
|
15 411 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Сетера Трастовая компания, Северная Каролина
|
|
|
|
5 325 |
-3,45 |
1 661 |
-42,49 |
|
2025-08-04 |
13F |
Wealth Management Associates, Inc.
|
|
|
|
731 |
-43,86 |
228 |
-66,52 |
|
2025-07-14 |
13F |
Харбор Групп, Инк.
|
|
|
|
2 264 |
466,00 |
706 |
237,80 |
|
2025-08-08 |
13F |
Эволюшн Велф Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 082 |
1,03 |
338 |
-39,82 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Ночная Сова Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Две Сигмы Секьюритиз, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-27 |
NP |
CAHEX - Фонд хеджированного дохода от акций Calamos класса A
|
|
|
|
14 629 |
0,00 |
6 019 |
-24,17 |
|
2025-08-13 |
13F |
Скотия Кэпитал Инк.
|
|
|
|
168 420 |
-63,39 |
52 539 |
-78,19 |
|
2025-08-08 |
13F/A |
ООО «Проспект Финансовые Услуги»
|
|
|
|
753 |
|
235 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
Тейлор Хоффман Капитал Менеджмент ООО
|
|
|
|
2 184 |
0,00 |
681 |
-40,37 |
|
2025-07-22 |
13F |
Управление капиталом Eads & Heald
|
|
|
|
3 646 |
-23,56 |
1 |
-50,00 |
|
2025-08-06 |
13F |
HORAN Wealth, LLC
|
|
|
|
698 |
|
218 |
|
|
2025-05-29 |
NP |
OSTFX - Класс инвесторов фонда Osterweis
|
|
|
|
9 687 |
23,92 |
5 074 |
28,30 |
|
2025-07-17 |
13F |
Хэнсон и Доремус Инвестиционный Менеджмент
|
|
|
|
794 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Консультативные услуги по увеличению благосостояния, ООО
|
|
|
|
418 007 |
-18,31 |
128 976 |
-51,87 |
|
2025-08-14 |
13F |
Продвинутое управление капиталом
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Цитадель Эдвайзерс ООО
|
|
Put
|
|
5 783 600 |
470,54 |
1 804 310 |
239,84 |
|
2025-08-14 |
13F |
Fiduciary Management Inc /с/
|
|
|
|
448 099 |
-5,21 |
139 793 |
-43,54 |
|
2025-07-10 |
13F |
Легаси Финансовые Стратегии, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-06 |
13F |
Проспера Финансовые Услуги Инк.
|
|
|
|
42 066 |
60,89 |
13 129 |
-4,18 |
|
2025-08-14 |
13F |
Цитадель Эдвайзерс ООО
|
|
Call
|
|
7 064 400 |
257,73 |
2 203 881 |
113,08 |
|
2025-08-14 |
13F |
Цитадель Эдвайзерс ООО
|
|
|
|
635 316 |
-18,68 |
198 200 |
-51,56 |
|
2025-08-01 |
13F |
Бруквуд Инвестмент Групп ООО
|
|
|
|
2 493 |
-22,77 |
778 |
-54,02 |
|
2025-08-11 |
13F |
ХайТауэр Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
417 931 |
-27,16 |
130 382 |
-56,61 |
|
2025-08-12 |
13F |
Брендивайн Глобал Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Менард Финансовая Группа»
|
|
|
|
1 295 |
-73,07 |
404 |
-78,70 |
|
2025-06-24 |
NP |
SNXFX — Индексный фонд Schwab 1000
|
|
|
|
300 135 |
0,16 |
123 488 |
-24,04 |
|
2025-08-11 |
13F |
ХайТауэр Эдвайзерс, ООО
|
|
Call
|
|
800 |
|
15 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Джеймс Инвестмент Рисерч Инк
|
|
|
|
1 627 |
-91,04 |
508 |
-94,67 |
|
2025-08-07 |
13F |
Вайс Технологии, Инк.
|
|
|
|
22 963 |
138,58 |
7 164 |
47,14 |
|
2025-07-23 |
13F |
Годси и Гибб Ассошиэйтс
|
|
|
|
25 |
-43,18 |
8 |
-69,57 |
|
2025-07-21 |
13F |
Мендота Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
180 |
-7,22 |
56 |
-44,55 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Велткейр Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Просперити Консалтинг Групп, ООО
|
|
|
|
10 609 |
-10,28 |
3 310 |
-46,57 |
|
2025-07-29 |
NP |
JIEMX — класс фонда дохода от акций NAV
|
|
|
|
8 160 |
-79,77 |
2 464 |
-87,15 |
|
2025-08-04 |
13F |
Ассетмарк, Инк.
|
|
|
|
132 975 |
-4,94 |
41 484 |
-43,38 |
|
2025-07-25 |
13F |
Средства Инвестмент Ко., Инк.
|
|
|
|
4 321 |
-31,59 |
1 348 |
-59,25 |
|
2025-08-07 |
13F |
Лос-Анджелес Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
31 813 |
105,55 |
9 925 |
22,43 |
|
2025-08-12 |
13F |
Корнерстоун Капитал, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Планкорп, ООО
|
|
|
|
11 895 |
-3,14 |
3 711 |
-42,31 |
|
2025-08-14 |
13F |
Эрсте Эссет Менеджмент ГмбХ
|
|
|
|
153 390 |
-37,71 |
47 681 |
-60,14 |
|
2025-07-10 |
13F |
Рокленд Траст Ко
|
|
|
|
83 378 |
3,41 |
26 011 |
-38,41 |
|
2025-05-14 |
13F |
Тринити Легаси Партнерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
JHCMX — Фонд фундаментального дохода от акций Джона Хэнкока, класс R6
|
|
|
|
902 |
|
281 |
|
|
2025-07-22 |
NP |
LEIFX - FEDERATED EQUITY INCOME FUND INC Акции класса А
|
|
|
|
20 928 |
0,00 |
6 318 |
-36,43 |
|
2025-07-21 |
13F |
Семейный офис Кастос, ООО
|
|
|
|
1 111 |
13,02 |
347 |
-32,68 |
|
2025-07-15 |
13F |
Beacon Investment Advisory Services, Inc.
|
|
|
|
20 177 |
-5,47 |
6 295 |
-43,70 |
|
2025-07-14 |
13F |
Трастовый отдел Механика Банка
|
|
|
|
8 706 |
-5,97 |
2 716 |
-43,99 |
|
2025-08-13 |
13F |
Лумис Сейлс и Ко LP
|
|
|
|
585 238 |
20,96 |
182 577 |
72 064,43 |
|
2025-07-09 |
13F |
Триумф Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
4 245 |
|
1 324 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Национальная пенсионная служба
|
|
|
|
1 822 757 |
-0,40 |
568 646 |
-40,68 |
|
2025-08-15 |
NP |
Guardian Variable Products Trust - VIP-фонд Guardian Equity Income
|
|
|
|
73 022 |
791,82 |
22 781 |
431,25 |
|
2025-07-17 |
13F |
Парк Плейс Кэпитал Корп
|
|
|
|
3 152 |
-45,88 |
1 028 |
-66,33 |
|
2025-06-24 |
NP |
JMOM - ETF JPMorgan US Momentum Factor
|
|
|
|
32 680 |
-3,49 |
13 446 |
-26,81 |
|
2025-07-30 |
13F |
Финансовые Перспективы, Инк.
|
|
|
|
4 355 |
-2,38 |
1 359 |
-41,87 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Синергия Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
1 754 |
-0,96 |
547 |
-40,99 |
|
2025-08-14 |
13F |
ТОО «ЛМР Партнерс»
|
|
|
|
20 681 |
33,81 |
6 452 |
-20,30 |
|
2025-08-14 |
13F |
ТОО «ЛМР Партнерс»
|
|
Call
|
|
275 100 |
10 088,89 |
85 823 |
5 969,45 |
|
2025-08-14 |
13F |
ТОО «ЛМР Партнерс»
|
|
Put
|
|
1 000 |
-61,54 |
312 |
-77,15 |
|
2025-07-29 |
NP |
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco MSCI North America Climate ETF
|
|
|
|
42 491 |
4,74 |
12 828 |
-33,42 |
|
2025-07-16 |
13F |
Игл Глобал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
49 479 |
32,95 |
15 436 |
-20,81 |
|
2025-08-14 |
13F |
Банк Америки Корпорация /де/
|
|
Call
|
|
2 157 000 |
2 087,63 |
672 919 |
1 203,07 |
|
2025-08-11 |
13F |
ЮД Море Инвестментс Лтд.
|
|
|
|
345 |
-53,50 |
107 |
-71,69 |
|
2025-08-14 |
13F |
Банк Америки Корпорация /де/
|
|
Put
|
|
1 836 700 |
1 866,49 |
572 995 |
1 071,34 |
|
2025-08-01 |
13F |
GPM Growth Investors, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Банк Америки Корпорация /де/
|
|
|
|
10 353 089 |
20,74 |
3 229 853 |
-28,08 |
|
2025-07-29 |
13F |
Квотиент Вэлс Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 400 |
-24,15 |
749 |
-54,86 |
|
2025-08-14 |
13F |
Inspire Trust Co, штат Na
|
|
|
|
15 000 |
30,43 |
4 680 |
-22,31 |
|
2025-08-04 |
13F |
Coign Capital Advisors LLC
|
|
|
|
1 341 |
10,55 |
418 |
-34,17 |
|
2025-07-30 |
13F |
БСК Партнерс, Инк.
|
|
|
|
1 285 |
0,00 |
401 |
-40,56 |
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - Акции класса А глобального стратегического портфеля
|
|
|
|
3 320 |
3,23 |
1 036 |
-38,54 |
|
2025-08-01 |
13F |
Кларк Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
FEAC - Fidelity Enhanced US All-Cap Equity ETF
|
|
|
|
75 |
-40,48 |
23 |
-64,62 |
|
2025-06-26 |
NP |
NSCR — Nuveen Sustainable Core ETF
|
|
|
|
127 |
-39,52 |
52 |
-53,98 |
|
2025-07-18 |
13F |
БОСС Пенсионные консультанты, ООО
|
|
|
|
1 909 |
-6,51 |
595 |
-44,34 |
|
2025-05-28 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND - PD Портфель с индексом роста большой капитализации, класс P
|
|
|
|
2 688 |
9,27 |
1 408 |
13,10 |
|
2025-08-01 |
13F |
МорганРосел Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 |
0,00 |
1 |
-100,00 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPXT — бывший технологический ETF S&P 500
|
|
|
|
5 550 |
4,52 |
1 676 |
-33,58 |
|
2025-03-31 |
NP |
LOGSX - Фонд медицинских наук Live Oak
|
|
|
|
3 369 |
0,00 |
1 828 |
-3,89 |
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВАРИАЦИОННЫЙ ТРАСТ СТРАХОВАНИЯ - NVIT Dynamic US Growth Fund Class II
|
|
|
|
38 382 |
-3,22 |
11 974 |
-42,36 |
|
2025-08-14 |
13F |
Городской национальный банк Флориды /msd
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
HGHAX - ХАРТФОРДСКИЙ ФОНД ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Класс A
|
|
|
|
180 459 |
4,64 |
74 248 |
-20,64 |
|
2025-07-15 |
13F |
Axis Wealth Partners, LLC
|
|
|
|
1 603 |
0,88 |
500 |
-40,02 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Гладстон Институционал Консалтинги»
|
|
|
|
15 529 |
5,91 |
4 845 |
-36,92 |
|
2025-07-24 |
13F |
Коннинг Инк.
|
|
|
|
118 999 |
50,19 |
37 124 |
-10,54 |
|
2025-06-23 |
NP |
Портфель стоимости, управляемой налогом - Портфель стоимости, управляемой налогом
|
|
|
|
28 407 |
-20,90 |
11 688 |
-40,01 |
|
2025-07-16 |
13F |
Американский национальный банк
|
|
|
|
18 154 |
-23,75 |
5 664 |
-54,59 |
|
2025-07-28 |
NP |
NPRTX - Класс инвесторов в фонды с большой капитализацией Neuberger Berman
|
|
|
|
529 190 |
45,34 |
159 768 |
-7,62 |
|
2025-08-28 |
NP |
SUSSX - Класс обслуживания институциональных фондов акций США State Street
|
|
|
|
12 312 |
146,83 |
3 841 |
47,01 |
|
2025-07-25 |
NP |
FQTEX - Франклин Темплтон SMACS: класс советников серии E
|
|
|
|
10 000 |
|
3 019 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Нумерай ГП»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-30 |
13F |
Loring Wolcott & Coolidge Fiduciary Advisors Llp/ma
|
|
|
|
835 |
-71,32 |
260 |
-79,12 |
|
2025-08-13 |
13F |
Семейный фонд Альфа
|
|
|
|
1 575 |
-13,46 |
491 |
-48,48 |
|
2025-08-14 |
13F |
Редвуд Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 645 |
-22,37 |
1 |
-100,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
Интраст Банк Нет
|
|
|
|
7 648 |
-16,42 |
2 386 |
-50,23 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYLDX – Стратегический фонд Dow 2x A
|
|
|
|
4 436 |
-31,79 |
1 384 |
-59,38 |
|
2025-08-28 |
NP |
TMLCX - Фонд с большой капитализацией, управляемый Simt, класс F
|
|
|
|
111 198 |
-4,30 |
34 690 |
-43,00 |
|
2025-05-27 |
NP |
GFSYX - Институциональный фонд стратегических альтернатив
|
|
|
|
|
|
-386 |
3,76 |
|
2025-08-05 |
13F |
Каролинас Вэлт Консалтинг, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-25 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД СЕРИИ MML - Фонд дохода и роста MML начального класса
|
|
|
|
5 668 |
-5,26 |
1 768 |
-43,57 |
|
2025-07-22 |
13F |
Capital City Trust Co/FL
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Мортон Комьюнити Банк
|
|
|
|
9 087 |
12,16 |
2 835 |
-33,21 |
|
2025-07-23 |
13F |
Белвью Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
22 |
-81,97 |
7 |
-90,48 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSAQX - Основной фонд акций State Street США
|
|
|
|
181 299 |
97,15 |
56 560 |
17,43 |
|
2025-05-30 |
NP |
GQRRX - GQG PARTNERS GLOBAL QUALITY EQUITY FUND R6 Акции
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - AZL MSCI Global Equity Index Fund
|
|
|
|
4 454 |
-5,64 |
1 390 |
-43,81 |
|
2025-08-25 |
NP |
SEQUX - Sequoia Fund Inc.
|
|
|
|
277 444 |
-12,55 |
86 554 |
-47,91 |
|
2025-07-17 |
13F |
Michels Family Financial, ООО
|
|
|
|
771 |
-4,34 |
241 |
-43,13 |
|
2025-07-22 |
13F |
Беркшир Мани Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-05-22 |
NP |
AQRNX - Фонд мультиактивов AQR класса N
|
|
|
|
12 581 |
764,08 |
6 589 |
797,68 |
|
2025-07-28 |
13F |
ООО «Курьер Капитал»
|
|
|
|
4 272 |
-1,11 |
1 333 |
-41,11 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Дименсион Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
PRIGX - Институциональный глобальный фонд акций T. Rowe Price
|
|
|
|
5 626 |
7,24 |
2 315 |
-18,66 |
|
2025-07-14 |
13F |
Буска Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 838 |
23,03 |
573 |
-26,73 |
|
2025-06-26 |
NP |
FYEE — ETF Fidelity Yield Enhanced Equity
|
|
|
|
217 |
82,35 |
89 |
39,06 |
|
2025-08-12 |
13F |
Эйслер Капитал Менеджмент Лтд.
|
|
Call
|
|
128 700 |
145,61 |
40 136 |
46,37 |
|
2025-06-24 |
NP |
MECDX - Фонд роста капитала MainStay Epoch класса A
|
|
|
|
4 291 |
-5,67 |
1 765 |
-28,46 |
|
2025-08-13 |
13F |
Эстабрук Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
9 481 |
-36,09 |
2 958 |
-61,94 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Верум Партнерс»
|
|
|
|
1 540 |
1,85 |
481 |
-39,32 |
|
2025-08-08 |
13F |
Вудли Фарра Manion Portfolio Management Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Эйслер Капитал Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
53 716 |
88,25 |
16 752 |
12,18 |
|
2025-08-12 |
13F |
Эйслер Капитал Менеджмент Лтд.
|
|
Put
|
|
240 200 |
92,62 |
74 909 |
14,79 |
|
2025-08-14 |
13F |
Коммерика Банк
|
|
|
|
207 952 |
-18,00 |
64 875 |
-51,16 |
|
2025-07-24 |
NP |
FGKFX - Фонд K6 компании Fidelity Growth Company
|
|
|
|
41 381 |
21,05 |
12 493 |
-23,05 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Чжан Финансовый»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Саммит Трейл Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
18 378 |
-6,53 |
5 733 |
-44,32 |
|
2025-07-28 |
13F |
Эвернест Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
3 474 |
-0,88 |
1 084 |
-40,98 |
|
2025-04-28 |
NP |
CGGE - Capital Group Global Equity ETF Share Class
|
|
|
|
3 028 |
68,88 |
1 438 |
31,44 |
|
2025-08-26 |
NP |
DGAGX - Фонд оценки BNY Mellon, Inc. Инвесторские акции
|
|
|
|
56 045 |
-6,93 |
17 484 |
-44,57 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFUSX - Портфолио крупной компании США
|
|
|
|
225 429 |
-1,04 |
92 751 |
-24,94 |
|
2025-08-07 |
13F |
Николлет Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
8 139 |
-4,46 |
3 |
-50,00 |
|
2025-07-24 |
NP |
SHP ETF Trust — NEOS S&P 500(R) High Income ETF
|
|
|
|
69 067 |
21,10 |
20 852 |
-23,02 |
|
2025-07-30 |
NP |
AFOCX - Фонд фокуса Арчера
|
|
|
|
520 |
0,00 |
157 |
-36,59 |
|
2025-08-07 |
13F |
1620 Инвестиционные консультанты, Inc.
|
|
|
|
240 |
0,00 |
75 |
-40,80 |
|
2025-08-08 |
13F |
Гуд Лайф Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
4 883 |
396,74 |
1 524 |
196,30 |
|
2025-05-15 |
13F |
Интрепид Кэпитал Менеджмент Инк
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Горизонт Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
830 |
-10,56 |
259 |
-46,80 |
|
2025-04-23 |
13F |
JCIC Asset Management Inc.
|
|
|
|
11 436 |
-1,87 |
5 990 |
1,59 |
|
2025-08-26 |
NP |
PRWCX - Фонд оценки капитала Т. Роу Прайса
|
|
|
|
1 377 020 |
-23,22 |
429 589 |
-54,27 |
|
2025-07-24 |
NP |
NEOS ETF Trust — NEOS S&P 500(R) Hedged Equity Income ETF
|
|
|
|
40 |
|
12 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
VWNFX - Акции инвесторов фонда Vanguard Windsor II
|
|
|
|
1 303 816 |
-26,50 |
536 442 |
-44,25 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Трейдвиндс Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
245 |
0,00 |
76 |
-40,62 |
|
2025-05-28 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND - Основной портфель Main Street, класс I
|
|
|
|
128 566 |
28,22 |
67 336 |
32,75 |
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТ ВАРИАЦИОННОГО СТРАХОВАНИЯ - Социально-ответственный фонд Neuberger Berman NVIT, класс I
|
|
|
|
4 663 |
|
1 455 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Бакстер Бразерс Инк
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
YOKE - Yoke Core ETF
|
|
|
|
1 368 |
|
563 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Сатурна Кэпитал КОРП
|
|
|
|
1 191 |
-32,94 |
372 |
-60,11 |
|
2025-05-07 |
13F |
ООО «Капитало Инвестиментос»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
USBSX - Краеугольный умеренный фонд
|
|
|
|
3 612 |
0,00 |
1 090 |
-36,44 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Фонд доходов и роста «голубых фишек», класс 1
|
|
|
|
488 501 |
-13,08 |
152 398 |
-48,23 |
|
2025-05-15 |
13F |
ООО «Магнетар Финансовый»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-05-22 |
NP |
FTCE - First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF
|
|
|
|
1 473 |
-15,44 |
771 |
-12,49 |
|
2025-07-24 |
13F |
Мюленкамп и Ко Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Уоррен Аверетт Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
28 042 |
-44,19 |
8 748 |
-66,76 |
|
2025-08-15 |
13F |
Морс Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
16 986 |
-0,12 |
5 299 |
-40,51 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Росомаха Эссет Менеджмент»
|
|
Call
|
|
30 500 |
22,49 |
9 515 |
-27,04 |
|
2025-08-12 |
13F |
Первые инвесторы Лонг-Айленда, ООО
|
|
|
|
53 768 |
-49,34 |
16 774 |
-69,83 |
|
2025-08-26 |
NP |
Переменные страховые портфели Ivy — Ivy VIP Core Equity Class II
|
|
|
|
13 497 |
-40,48 |
4 211 |
-64,55 |
|
2025-07-16 |
13F |
Swisher Financial Concepts, Inc.
|
|
|
|
931 |
0,00 |
290 |
-40,45 |
|
2025-07-29 |
13F |
Уильям Блер Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
684 141 |
9,46 |
213 431 |
-34,80 |
|
2025-07-22 |
13F |
Сава Инфонд д.о.о.
|
|
|
|
5 600 |
-13,18 |
1 747 |
-48,28 |
|
2025-07-30 |
13F |
Клиффорд Свон Инвестиционный Совет ООО
|
|
|
|
107 012 |
86,05 |
33 385 |
10,82 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Спинакер Инвестиционная Группа»
|
|
|
|
704 |
|
220 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ BNY MELLON - Портфель роста и доходов - Начальные акции
|
|
|
|
2 485 |
-2,17 |
775 |
-41,73 |
|
2025-04-23 |
13F |
ООО «ЛаФлер и Годфри»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Истерли Инвестмент Партнерс»
|
|
|
|
6 837 |
|
2 133 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
RGLO — глобальный активный ETF на акции
|
|
|
|
2 310 |
|
721 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
JIISX - Фонд устойчивого развития JPMorgan Intrepid Class I
|
|
|
|
11 713 |
8,30 |
3 654 |
-35,49 |
|
2025-08-05 |
13F |
Авианс Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 123 |
-61,16 |
350 |
-76,88 |
|
2025-07-28 |
13F |
Альпайн Вудс Кэпитал Инвесторс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
ООО «Оргел Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-06 |
13F |
Cornercap Investment Counsel Inc.
|
|
|
|
2 457 |
|
767 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Great Valley Advisor Group, Inc.
|
|
|
|
39 293 |
-0,92 |
12 259 |
-40,98 |
|
2025-05-16 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТ ВАРИАЦИОННОГО СТРАХОВАНИЯ — NVIT JP Morgan Innovators Fund Class Y
|
|
|
|
430 |
38,26 |
225 |
43,31 |
|
2025-07-23 |
13F |
Валмарк Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
6 816 |
-5,92 |
2 126 |
-43,96 |
|
2025-08-19 |
13F |
Марекс Групп, ООО
|
|
Put
|
|
360 000 |
|
112 309 |
|
|
2025-08-19 |
13F |
Марекс Групп, ООО
|
|
|
|
276 063 |
|
86 123 |
|
|
2025-06-23 |
NP |
LVPIX — класс инвесторов с большой капитализацией
|
|
|
|
5 080 |
1 205,91 |
2 090 |
890,52 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Квест Партнерс»
|
|
|
|
419 |
-81,65 |
131 |
-89,13 |
|
2025-08-07 |
13F |
Atala Financial Inc
|
|
|
|
926 |
-13,62 |
289 |
-48,66 |
|
2025-08-19 |
13F |
Марекс Групп, ООО
|
|
Call
|
|
103 300 |
|
32 227 |
|
|
2025-08-29 |
13F |
Evolution Wealth Management Inc.
|
|
|
|
57 |
|
18 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «НБВ Капитал»
|
|
|
|
6 761 |
-0,54 |
2 109 |
-40,76 |
|
2025-08-26 |
NP |
ГЛАВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ - Основной индекс индекса большой капитализации
|
|
|
|
561 507 |
-4,61 |
175 173 |
-43,18 |
|
2025-04-17 |
13F |
Виста Вэлс Менеджмент Групп, ООО
|
|
|
|
1 470 |
21,29 |
770 |
25,61 |
|
2025-08-12 |
13F |
Америтас Инвестмент Партнерс, Инк.
|
|
|
|
17 314 |
0,27 |
5 401 |
-40,29 |
|
2025-08-11 |
13F/A |
Пурус Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
768 |
70,67 |
240 |
1,70 |
|
2025-08-22 |
NP |
Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - Фонд стоимости MFS класса 1
|
|
|
|
73 001 |
|
22 774 |
|
|
2025-04-01 |
NP |
JETIX - Институциональный класс фонда глобального воздействия на акции brdn
|
|
|
|
2 822 |
-6,86 |
1 531 |
-10,53 |
|
2025-05-29 |
NP |
SHUS - стратифицированный хеджированный ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
147 |
-2,65 |
77 |
0,00 |
|
2025-08-06 |
13F |
Полсон Уэлт Менеджмент Инк.
|
|
|
|
2 709 |
-13,37 |
845 |
-48,38 |
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд увеличенного дохода от акций First Trust
|
|
|
|
10 400 |
23,81 |
3 244 |
-26,26 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP Invesco Select Класс обслуживания фонда управляемой волатильности с доходом от акций
|
|
|
|
7 085 |
-15,83 |
2 210 |
-49,86 |
|
2025-08-14 |
13F |
Маринер, ООО
|
|
|
|
385 043 |
-10,64 |
120 116 |
-46,77 |
|
2025-06-27 |
NP |
TOV - JLens 500 Еврейская пропаганда США ETF
|
|
|
|
3 079 |
0,00 |
1 267 |
0,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
Бултик Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
23 945 |
200,82 |
7 470 |
79,18 |
|
2025-08-12 |
13F |
Пруденциал ПЛС
|
|
|
|
96 468 |
54,19 |
30 095 |
-8,15 |
|
2025-05-28 |
NP |
ELFNX - ELFUN TRUSTS Elfun Trusts
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Сентива Капитал, ЛП
|
|
Call
|
|
94 500 |
|
29 481 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Финансовые Партнеры Групп»
|
|
|
|
31 037 |
297,81 |
9 683 |
136,96 |
|
2025-08-13 |
13F |
Сентива Капитал, ЛП
|
|
Put
|
|
1 500 |
|
468 |
|
|
2025-08-18 |
13F |
Холленкрест Кэпитал Менеджмент
|
|
Call
|
|
100 |
|
31 |
|
|
2025-04-15 |
13F |
Тран Кэпитал Менеджмент, Лп
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
КОПИЯ - Tweedy, Browne Insider + Value ETF
|
|
|
|
686 |
|
207 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
RLSIX - Фонд длинных/коротких возможностей RiverPark институционального класса
|
|
|
|
1 856 |
2,32 |
579 |
-39,05 |
|
2025-08-05 |
13F |
Магнолия Капитал Эдвайзерс ООО
|
|
|
|
5 374 |
11,63 |
1 677 |
-33,52 |
|
2025-08-14 |
13F |
Воя Финансовые Консультанты, Inc.
|
|
|
|
4 334 |
2,58 |
1 340 |
-38,58 |
|
2025-08-18 |
13F |
Холленкрест Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
136 056 |
-0,02 |
42 445 |
-40,45 |
|
2025-07-28 |
13F |
Револв Вэлс Партнерс, ООО
|
|
|
|
3 431 |
-10,51 |
1 070 |
-46,71 |
|
2025-08-12 |
13F/A |
Козад Эссет Менеджмент Инк
|
|
|
|
4 718 |
-80,14 |
1 472 |
-88,18 |
|