USBCL Финансовый анализ акций

Обзор

US Bancorp, базирующаяся в США, работает преимущественно в банковском секторе, предоставляя широкий спектр финансовых услуг, включая потребительские и бизнес-банковские услуги, инвестиции и управление активами, а также платежные услуги. Являясь одним из крупнейших банков США по размеру активов, U's Bancorp уделяет большое внимание инновациям и эффективности банковских операций. Ключевые проекты включали значительные инвестиции в цифровые банковские технологии для улучшения пользовательского опыта и операционной гибкости. Компания также активно участвует в инициативах по развитию сообщества, уделяя особое внимание устойчивым практикам и финансовой инклюзивности. Этот стратегический фокус не только поддерживает взаимодействие с клиентами, но и согласуется с более широкими экономическими и социальными целями.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Банк США по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 25 560,00 ММ.
операционный доход для Банк США по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 9 160,00 ММ.
чистая прибыль для Банк США по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 6 901,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	25 560,00	9 160,00	6 901,00
2025-03-31	25 356,00	8 941,00	6 689,00
2024-12-31	25 097,00	8 633,00	6 299,00
2024-09-30	24 897,00	7 713,00	5 483,00
2024-06-30	25 106,00	7 899,00	5 292,00
2024-03-31	25 156,00	7 921,00	5 050,00
2023-12-31	25 738,00	8 510,00	5 429,00
2023-09-30	24 663,00	8 459,00	5 507,00
2023-06-30	24 112,00	8 441,00	5 796,00
2023-03-31	23 464,00	8 406,00	5 966,00
2022-12-31	22 207,00	7 845,00	5 825,00
2022-09-30	22 672,00	8 746,00	6 573,00
2022-06-30	22 747,00	9 003,00	6 789,00
2022-03-31	22 982,00	9 397,00	7 240,00
2021-12-31	23 894,00	10 325,00	7 963,00
2021-09-30	23 391,00	10 115,00	7 809,00
2021-06-30	22 641,00	9 453,00	7 361,00
2021-03-31	20 765,00	7 676,00	6 068,00
2020-12-31	19 242,00	6 227,00	4 959,00
2020-09-30	19 167,00	6 351,00	4 926,00
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	3,79	3,79
2024-09-30	3,27	3,25
2024-06-30	3,15	3,15
2024-03-31	3,01	3,01
2023-12-31	3,27	3,27
2023-09-30	3,36	3,36
2023-06-30	3,60	3,59
2023-03-31	3,75	3,74
2022-12-31	3,69	3,69
2022-09-30	4,20	4,19
2022-06-30	4,34	4,34
2022-03-31	4,64	4,64
2021-12-31	5,11	5,10
2021-09-30	4,98	4,99
2021-06-30	4,67	4,67
2021-03-31	3,79	3,79
2020-12-31	3,06	3,06
2020-09-30	3,03	3,02
2020-06-30	3,20	3,20
2020-03-31	3,88	3,89

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Банк США по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 7 484,00 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Банк США по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -15 171,00 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Банк США по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -338,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	7 484,00	-15 171,00	-338,00
2025-03-31	8 327,00	-22 129,00	-13 170,00
2024-12-31	11 273,00	-24 534,00	8 571,00
2024-09-30	6 923,00	-9 859,00	12 144,00
2024-06-30	9 824,00	-5 845,00	-8 789,00
2024-03-31	10 266,00	9 029,00	-8 538,00
2023-12-31	8 447,00	18 925,00	-19 722,00
2023-09-30	14 919,00	51 702,00	-43 919,00
2023-06-30	14 551,00	38 505,00	-21 538,00
2023-03-31	13 484,00	19 807,00	-11 366,00
2022-12-31	21 119,00	7 500,00	-3 982,00
2022-09-30	14 934,00	-68 795,00	31 609,00
2022-06-30	14 076,00	-51 647,00	32 122,00
2022-03-31	17 410,00	-45 385,00	28 777,00
2021-12-31	9 870,00	-57 487,00	13 942,00
2021-09-30	8 098,00	-9 359,00	21 118,00
2021-06-30	8 735,00	-22 801,00	6 247,00
2021-03-31	2 299,00	-12 647,00	7 044,00
2020-12-31	3 716,00	-15 440,00	51 899,00
2020-09-30	4 723,00	-22 039,00	46 091,00
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Эффективность управления

длинный для Банк США по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
икра для Банк США по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,12.
роик для Банк США по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.
кувшин для Банк США по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,18.
голодный для Банк США по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,01	0,12	0,05	-0,18	0,06
2025-03-31	0,01	0,12	0,04	-0,03	0,08
2024-12-31	0,01	0,11	0,04	0,07	0,05
2024-09-30	0,01	0,10	0,04	0,09	0,08
2024-06-30	0,01	0,09	0,04	0,08	0,08
2024-03-31	0,01	0,11	0,04	0,06	0,07
2023-12-31	0,01	0,11	0,05	0,19	0,13
2023-09-30	0,01	0,12	0,04	0,24	0,11
2023-06-30	0,01	0,12	0,04	0,24	0,11
2023-03-31	0,01	0,12	0,04	0,14	0,09
2022-12-31	0,01	0,12	0,06	-0,21	0,14
2022-09-30	0,01	0,12	0,06	-0,21	0,14
2022-06-30	0,01	0,13	0,06	-0,05	0,13
2022-03-31	0,01	0,14	0,07	0,01	0,16
2021-12-31	0,01	0,15	0,08	-0,33	0,10
2021-09-30	0,01	0,15	0,07	0,19	0,08
2021-06-30	0,01	0,14	0,07	-0,07	0,08
2021-03-31	0,01	0,12	0,06	-0,03	0,02
2020-12-31	0,01	0,09	0,05	0,37	0,03
2020-09-30	0,01	0,09	0,04	0,26	0,04
2020-06-30	0,01	0,10	0,04	0,30	0,04
2020-03-31	0,01	0,12	0,05	0,22	0,04

Gross Margins

валовая прибыль для Банк США по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,00.
чистая прибыль для Банк США по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,26.
Маржа операционной прибыли для Банк США по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,35.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	1,00	0,26	0,35
2025-03-31	1,00	0,25	0,34
2024-12-31	1,00	0,22	0,31
2024-09-30	1,00	0,20	0,32
2024-06-30	1,00	0,20	0,32
2024-03-31	1,00	0,21	0,33
2023-12-31	1,00	0,22	0,34
2023-09-30	1,00	0,24	0,35
2023-06-30	1,00	0,24	0,35
2023-03-31	1,00	0,25	0,36
2022-12-31	1,00	0,29	0,39
2022-09-30	1,00	0,29	0,39
2022-06-30	1,00	0,30	0,40
2022-03-31	1,00	0,32	0,41
2021-12-31	1,00	0,33	0,43
2021-09-30	1,00	0,33	0,43
2021-06-30	1,00	0,33	0,42
2021-03-31	1,00	0,29	0,37
2020-12-31	1,00	0,26	0,32
2020-09-30	1,00	0,26	0,33
2020-06-30	1,00	0,27	0,35
2020-03-31	1,00	0,31	0,40

IT:1USB	39,35 €
GB:0LHY	48,49 $
MX:USB
DE:UB5	41,89 €
US:USB	48,80 $
AT:USBC
CL:USB

USBCL Финансовый анализ акций - Банк США (SNSE) Stock