2025-08-12 |
13F |
Бокф, На
|
|
|
|
205 952 |
6,25 |
9 319 |
13,88 |
|
2025-06-25 |
NP |
CESGX - Фонд ESG Relative Value Coho
|
|
|
|
31 871 |
-2,55 |
1 286 |
-17,73 |
|
2025-07-29 |
NP |
LCIAX — Индексный фонд с большой капитализацией Siit — Класс A
|
|
|
|
56 097 |
15,43 |
2 445 |
7,28 |
|
2025-08-28 |
NP |
IVV — iShares Core S&P 500 ETF
|
|
|
|
18 444 008 |
-2,81 |
834 591 |
4,17 |
|
2025-07-31 |
13F |
Ричардс, Меррилл и Петерсон, Инк.
|
|
|
|
27 275 |
2,48 |
1 234 |
9,88 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPTM - SPDR(R) Портфель ETF общего фондового рынка
|
|
|
|
291 714 |
1,98 |
13 200 |
9,31 |
|
2025-04-23 |
13F |
Компания Сабал Траст.
|
|
|
|
14 614 |
-97,04 |
617 |
-97,39 |
|
2025-08-26 |
NP |
IVRIX - Voya RussellTM Индексный портфель с большой капитализацией, класс I
|
|
|
|
22 458 |
-10,41 |
1 016 |
-3,97 |
|
2025-07-11 |
13F/A |
Профессиональные финансовые и инвестиционные фонды Inc.
|
|
|
|
23 679 |
|
1 071 |
|
|
2025-08-18 |
13F |
Холленкрест Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
601 |
0,00 |
27 |
8,00 |
|
2025-07-24 |
13F |
Финансовые консультанты JNBA
|
|
|
|
7 174 |
0,00 |
325 |
7,28 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Портфель Thrivent со средней капитализацией, класс A
|
|
|
|
27 119 |
-0,06 |
1 227 |
7,16 |
|
2025-07-25 |
NP |
SNPE — Xtrackers S&P 500 ESG ETF
|
|
|
|
77 635 |
6,41 |
3 384 |
-1,08 |
|
2025-08-14 |
13F |
Ммл Инвесторс Сервисез, ООО
|
|
|
|
858 314 |
2,99 |
39 |
8,57 |
|
2025-08-14 |
13F |
ЮСС Инвестмент Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
234 955 |
2,19 |
10 628 |
9,50 |
|
2025-07-25 |
13F |
НортРок Партнерс, ООО
|
|
|
|
42 657 |
1,11 |
1 952 |
8,27 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAGMX - Индекс доверия 500 NAV
|
|
|
|
325 193 |
0,00 |
14 715 |
7,17 |
|
2025-06-24 |
NP |
JPUS — ETF на акции США с диверсифицированной доходностью JPMorgan
|
|
|
|
8 444 |
-18,38 |
341 |
-31,17 |
|
2025-08-26 |
NP |
IXG — iShares Global Financials ETF
|
|
|
|
61 928 |
3,29 |
2 802 |
10,71 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAC - Dimensional US Core Equity 2 ETF
|
|
|
|
568 999 |
0,00 |
22 953 |
-15,57 |
|
2025-06-26 |
NP |
DUSA – Davis Select US ETF ETF
|
|
|
|
1 012 196 |
44,77 |
40 832 |
22,23 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFFX - Фонд Natixis Sustainable Future 2030 класса N
|
|
|
|
96 |
0,00 |
4 |
-25,00 |
|
2025-08-08 |
13F |
Избранные советники Дэвиса
|
|
|
|
19 331 637 |
29,84 |
874 757 |
39,16 |
|
2025-07-17 |
13F |
RH Investment Group, ООО
|
|
|
|
82 524 |
1,94 |
3 734 |
9,28 |
|
2025-07-17 |
13F |
Парк Плейс Кэпитал Корп
|
|
|
|
11 036 |
-7,83 |
513 |
1,58 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Бёрч Хилл Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
51 415 |
-0,40 |
2 327 |
6,75 |
|
2025-08-26 |
NP |
ZZZ - Стратегический ETF CYBER HORNET S&P 500(R) и Bitcoin 75/25
|
|
|
|
130 |
8,33 |
6 |
0,00 |
|
2025-07-24 |
NP |
FBALX — Сбалансированный фонд Fidelity
|
|
|
|
3 121 530 |
-13,05 |
136 067 |
-19,18 |
|
2025-08-21 |
NP |
MOTE — VanEck Morningstar ESG Moat ETF
|
|
|
|
4 222 |
107,06 |
191 |
122,09 |
|
2025-08-13 |
13F |
Финансовая группа Кистоун
|
|
|
|
14 117 |
12,21 |
639 |
20,15 |
|
2025-05-02 |
13F |
ООО «Трансцендент Кэпитал Групп»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Эштон Томас Private Wealth, LLC
|
|
|
|
19 077 |
-55,79 |
873 |
-52,69 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ковестор, ООО
|
|
|
|
2 891 |
66,15 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Твинбич Кэпитал Лп
|
|
|
|
420 527 |
-32,74 |
19 029 |
-27,92 |
|
2025-08-07 |
13F |
Мидер Консультативные услуги, Инк.
|
|
|
|
34 081 |
-5,31 |
1 542 |
1,51 |
|
2025-08-01 |
13F |
МорганРосел Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
887 |
0,00 |
40 |
8,11 |
|
2025-07-10 |
13F |
Трастовое подразделение Национального банка Муди
|
|
|
|
23 594 |
-0,50 |
1 068 |
6,59 |
|
2025-07-16 |
13F |
Хартфорд Инвестмент Менеджмент Ко
|
|
|
|
93 742 |
-1,70 |
4 242 |
5,34 |
|
2025-07-31 |
13F |
Карнеги Кэпитал Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
78 049 |
-19,33 |
3 532 |
-1,06 |
|
2025-07-23 |
13F |
RMG Wealth Management LLC
|
|
|
|
6 288 |
|
286 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
PWTAX — Распределительный фонд UBS США класса A
|
|
|
|
1 774 |
6,29 |
77 |
-1,28 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVLVX — фонд институционального класса Avantis US с большой капитализацией
|
|
|
|
20 508 |
-31,37 |
894 |
-36,26 |
|
2025-08-25 |
NP |
SWP1Z — индексный портфель Schwab S&P 500
|
|
|
|
80 278 |
-0,60 |
3 633 |
6,54 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Конгресс Вэлс Менеджмент» / DE /
|
|
|
|
119 983 |
64,85 |
5 429 |
76,67 |
|
2025-07-15 |
13F |
Td Частный Клиент Wealth Llc
|
|
|
|
201 114 |
-1,26 |
9 100 |
5,83 |
|
2025-08-12 |
13F |
Бахл и Гейнор Инк.
|
|
|
|
2 607 249 |
-3,06 |
117 978 |
3,90 |
|
2025-08-06 |
13F |
Вашингтонский трастовый банк
|
|
|
|
167 023 |
-0,48 |
7 558 |
6,65 |
|
2025-08-11 |
13F |
FSC Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
GHP Investment Advisors, Inc.
|
|
|
|
90 815 |
3,08 |
4 109 |
10,49 |
|
2025-07-24 |
NP |
FALAX — Фонд с большой капитализацией Fidelity Advisor класса A
|
|
|
|
237 790 |
0,76 |
10 365 |
-6,34 |
|
2025-07-24 |
NP |
FBKFX - Фонд Fidelity Balanced K6
|
|
|
|
124 569 |
-7,18 |
5 430 |
-13,74 |
|
2025-06-23 |
NP |
LVPIX — класс инвесторов с большой капитализацией
|
|
|
|
8 611 |
1 204,70 |
347 |
1 019,35 |
|
2025-07-10 |
13F |
Биржевые концепции, ООО
|
|
|
|
632 818 |
109,24 |
28 635 |
124,27 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «Институт управления благосостоянием».
|
|
|
|
10 662 |
0,00 |
482 |
7,11 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «СВФ»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-30 |
13F |
Авидиан Велф Солюшнс, ООО
|
|
|
|
12 237 |
23,10 |
554 |
31,98 |
|
2025-04-23 |
13F |
ГенТраст, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Lansforsakringar Fondforvaltning AB (публ.)
|
|
|
|
640 217 |
-2,85 |
28 970 |
4,12 |
|
2025-08-13 |
13F |
Федеративный Гермес, Инк.
|
|
|
|
9 931 308 |
4,70 |
449 392 |
12,21 |
|
2025-08-05 |
13F |
Диллон энд Ассошиэйтс Инк
|
|
|
|
5 176 |
0,50 |
0 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Богарт Вэлс, ООО
|
|
|
|
5 273 |
-0,02 |
239 |
7,21 |
|
2025-08-28 |
NP |
SLGFX - Индексный фонд SIMT с большой капитализацией класса F
|
|
|
|
31 880 |
0,63 |
1 443 |
7,85 |
|
2025-08-15 |
13F |
Кил Пойнт, ООО
|
|
|
|
11 250 |
55,88 |
509 |
67,43 |
|
2025-08-05 |
13F |
Основной альтернативный капитал
|
|
|
|
52 |
0,00 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-08 |
13F |
eCIO, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
LSAAX - стратегический фонд распределения LoCorr класса A
|
|
|
|
842 |
78,01 |
38 |
100,00 |
|
2025-07-15 |
13F |
Маркетт Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 352 |
-21,89 |
61 |
-16,44 |
|
2025-04-25 |
13F |
Августин Эссет Менеджмент Инк
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Спинакер Траст
|
|
|
|
5 798 |
12,26 |
262 |
20,18 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPXT — бывший технологический ETF S&P 500
|
|
|
|
9 409 |
4,60 |
410 |
-2,61 |
|
2025-07-30 |
NP |
ILESX - Fisher Investments Institutional Group, Фонд экологических и социальных ценностей с крупной капитализацией в США
|
|
|
|
100 |
0,00 |
4 |
0,00 |
|
2025-07-17 |
13F |
Береговая линия Траст Ко
|
|
|
|
265 |
0,00 |
12 |
0,00 |
|
2025-07-29 |
13F |
Беверли-Хиллз Private Wealth, LLC
|
|
|
|
5 723 |
-11,70 |
259 |
-5,49 |
|
2025-07-31 |
13F |
Линден Томас Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
28 925 |
3,99 |
1 309 |
11,41 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Риверуотер Партнерс»
|
|
|
|
5 676 |
-14,45 |
257 |
-8,57 |
|
2025-07-29 |
13F |
ТОО «Хозе и Ко»
|
|
|
|
7 980 |
223,08 |
361 |
247,12 |
|
2025-08-12 |
13F |
Catalyst Funds Management Pty Ltd
|
|
|
|
15 138 |
-84,60 |
685 |
-83,51 |
|
2025-08-13 |
13F |
Millstone Evans Group, LLC
|
|
|
|
652 |
0,00 |
30 |
7,41 |
|
2025-07-29 |
13F |
Мэдисон Велф Партнерс, Инк.
|
|
|
|
5 090 |
-8,94 |
230 |
-2,54 |
|
2025-08-14 |
13F |
Дф Дент и Ко Инк.
|
|
|
|
11 070 |
0,00 |
501 |
7,07 |
|
2025-07-23 |
13F |
Кэнопи Партнерс, ООО
|
|
|
|
201 |
-60,04 |
9 |
-57,14 |
|
2025-07-16 |
13F |
Паттон Фонд Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
5 517 |
|
250 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Пенсионная система учителей штата Калифорния
|
|
|
|
2 406 013 |
0,47 |
108 872 |
7,68 |
|
2025-07-21 |
13F |
Национальный банк Хиллтоп
|
|
|
|
110 |
0,00 |
5 |
-20,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Oddo Bhf Asset Management Sas
|
|
|
|
21 403 |
-6,59 |
968 |
0,10 |
|
2025-07-10 |
13F |
Глобал Финансовый Частный Клиент, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
PEY — Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
|
|
|
|
472 204 |
13,48 |
19 049 |
-4,19 |
|
2025-07-22 |
13F |
Инвестиционная группа Элленбекер
|
|
|
|
6 413 |
-9,75 |
290 |
-3,33 |
|
2025-08-05 |
13F |
Код Вехтер ООО
|
|
|
|
15 691 |
58,21 |
710 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Вестенд Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
300 |
-52,61 |
14 |
-50,00 |
|
2025-07-25 |
13F |
Конкорд Вэлфс Партнерс
|
|
|
|
1 065 |
-16,54 |
48 |
-9,43 |
|
2025-08-06 |
13F |
Аксим Планирование и богатство
|
|
|
|
15 423 |
0,00 |
698 |
7,07 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST — Индексный портфель EQ/Equity 500, класс IA
|
|
|
|
330 139 |
0,00 |
14 939 |
7,17 |
|
2025-05-02 |
13F |
Аккредитованные услуги инвесторам, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Красная волна Инвестментс»
|
|
|
|
5 384 |
0,00 |
244 |
7,05 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Мирабелла Финансовые Услуги»
|
|
|
|
10 968 |
-76,44 |
498 |
-74,73 |
|
2025-07-24 |
NP |
HNDRX — класс инвесторов в фонды с определенными рисками Horizon
|
|
|
|
23 837 |
8,23 |
1 039 |
0,68 |
|
2025-08-14 |
13F |
Хрт Финансовая Лп
|
|
|
|
598 204 |
-75,25 |
27 |
-73,53 |
|
2025-07-16 |
13F |
Эксетер Файнэншл, ООО
|
|
|
|
71 577 |
1,63 |
3 239 |
8,91 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Линкольн Капитал»
|
|
|
|
6 620 |
0,00 |
300 |
15,89 |
|
2025-07-21 |
13F |
Stock Yards Bank & Trust Co.
|
|
|
|
41 473 |
-9,68 |
1 877 |
-3,20 |
|
2025-07-09 |
13F |
Центральный банк и трастовая компания
|
|
|
|
6 851 |
0,00 |
310 |
7,27 |
|
2025-08-01 |
13F |
Редвуд Парк Эдвайзорс ЛЛС
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
PWV — ETF Invesco Dynamic с большой капитализацией
|
|
|
|
329 723 |
66,30 |
13 301 |
15,29 |
|
2025-08-26 |
NP |
Profunds - Profund Vp Financials
|
|
|
|
7 468 |
-7,52 |
338 |
-0,88 |
|
2025-08-28 |
NP |
CFA — VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF
|
|
|
|
22 870 |
-2,44 |
1 035 |
4,55 |
|
2025-08-11 |
13F |
Портсайд Вэлс Групп, ООО
|
|
|
|
42 428 |
3,06 |
1 920 |
10,41 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDB — ETF на фундаментальный индекс широкого рынка США Schwab
|
|
|
|
50 665 |
-3,32 |
2 208 |
-10,13 |
|
2025-08-29 |
NP |
DTD – Общий дивидендный фонд WisdomTree США Н/Д
|
|
|
|
115 008 |
-0,86 |
5 204 |
6,27 |
|
2025-08-08 |
13F |
Айронвуд Инвестиционный Совет, ООО
|
|
|
|
151 806 |
2,89 |
6 869 |
10,29 |
|
2025-07-17 |
13F |
Консультанты по вопросам благосостояния HCR
|
|
|
|
20 130 |
-1,06 |
911 |
6,06 |
|
2025-07-28 |
13F |
Фрейзер Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
596 |
0,00 |
27 |
4,00 |
|
2025-07-18 |
13F |
Брукмонт Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
67 806 |
-2,06 |
3 068 |
4,96 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Фонд финансового сектора JNL/Меллона (I)
|
|
|
|
306 781 |
-3,21 |
13 882 |
3,73 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Вест Бранч Кэпитал»
|
|
|
|
15 |
0,00 |
1 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
ONEO - SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF
|
|
|
|
1 441 |
129,82 |
65 |
150,00 |
|
2025-08-04 |
13F |
ГАМ Холдинг АГ
|
|
|
|
108 824 |
0,09 |
4 924 |
7,28 |
|
2025-08-12 |
13F |
Северо-Западная компания по управлению взаимными инвестициями, ООО
|
|
|
|
49 703 |
0,18 |
2 249 |
7,40 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1
|
|
|
|
9 140 |
12,84 |
414 |
21,11 |
|
2025-08-25 |
NP |
MDDAX — MassMutual Select Диверсифицированный фонд стоимости класса A
|
|
|
|
31 900 |
21,76 |
1 443 |
30,47 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Креатив Кэпитал Менеджмент Инвестментс»
|
|
|
|
4 071 |
-6,65 |
184 |
0,00 |
|
2025-08-15 |
13F |
Управление активами Auxier
|
|
|
|
13 009 |
0,00 |
589 |
7,10 |
|
2025-07-11 |
13F |
Эссексский сберегательный банк
|
|
|
|
8 073 |
-37,18 |
365 |
-32,66 |
|
2025-07-25 |
13F |
Планирование активов, Inc.
|
|
|
|
1 175 |
-3,53 |
53 |
3,92 |
|
2025-08-12 |
13F |
СлейтСтоун Велт, ООО
|
|
|
|
117 886 |
-0,13 |
5 |
25,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Рсм Нас Вэлфс Менеджмент»
|
|
|
|
90 658 |
2,14 |
4 147 |
9,39 |
|
2025-08-26 |
NP |
TLSTX — Фондовый индексный фонд
|
|
|
|
22 502 |
-4,85 |
1 018 |
2,00 |
|
2025-04-17 |
13F |
ООО «Фортитьюд Консультативная Группа»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
FQTEX - Франклин Темплтон SMACS: класс советников серии E
|
|
|
|
50 000 |
0,00 |
2 180 |
-7,08 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Вэдэд Вэлс Эдвайзорс»
|
|
|
|
68 |
-70,94 |
3 |
-66,67 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Эвермей Вэлт Менеджмент»
|
|
|
|
800 |
0,00 |
37 |
5,88 |
|
2025-06-26 |
NP |
IBALX - Трансамерика Многоуправляемый сбалансированный A
|
|
|
|
56 642 |
4,42 |
2 285 |
-11,85 |
|
2025-06-30 |
NP |
IAUTX - Фонд дивидендных доходов INVESCO класса A
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-30 |
NP |
LCEAX — Диверсифицированный дивидендный фонд Invesco класса A
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCAAX — Фонд распределения активов
|
|
|
|
15 456 |
-21,24 |
674 |
-26,85 |
|
2025-06-26 |
NP |
QRFT — QRAFT AI-Enhanced US Large Cap ETF
|
|
|
|
446 |
65,19 |
18 |
54,55 |
|
2025-06-30 |
NP |
AIM EQUITY FUNDS (INVESCO EQUITY FUNDS) - Invesco Oppenheimer Rising Dividends Fund Class C
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Научно-технические исследования»
|
|
|
|
19 955 |
|
903 |
|
|
2025-05-15 |
13F |
Конкорд Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
7 012 |
-0,03 |
276 |
-17,91 |
|
2025-08-14 |
13F |
Саммит Трейл Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
19 918 |
|
915 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Фокус Финансовая сеть, Inc.
|
|
|
|
53 254 |
-5,00 |
2 410 |
1,82 |
|
2025-08-14 |
13F |
Fieldview Capital Management, ООО
|
|
|
|
168 367 |
4,45 |
7 619 |
11,95 |
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд FT Vest Total Return Income: Серия B1
|
|
|
|
4 352 |
|
197 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
QBA2Q — начальный класс сбалансированного портфеля
|
|
|
|
492 175 |
9,21 |
22 271 |
17,05 |
|
2025-08-28 |
NP |
TOPC - iShares S&P 500 ETF с ограничением 3%
|
|
|
|
343 |
|
16 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FITLX — Индексный фонд устойчивого развития США Fidelity
|
|
|
|
221 658 |
9,09 |
8 942 |
-7,90 |
|
2025-07-11 |
13F |
Адирондак Траст Ко
|
|
|
|
1 742 |
-9,37 |
79 |
-3,70 |
|
2025-08-28 |
NP |
EFIV - Spdr S&p 500 Esg Etf
|
|
|
|
49 379 |
-34,27 |
2 234 |
-29,55 |
|
2025-08-12 |
13F |
Проэквитис, Инк.
|
|
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Caitong International Asset Management Co., Ltd
|
|
|
|
3 910 |
|
177 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ISAM Funds (UK) Ltd.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
AACRX — Стратегическое распределение: Консервативный фонд класса R
|
|
|
|
6 066 |
17,95 |
245 |
-0,41 |
|
2025-07-29 |
13F |
Корпорация финансового управления Curbstone
|
|
|
|
39 982 |
0,56 |
1 809 |
7,81 |
|
2025-05-02 |
13F |
Burling Wealth Partners, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Воан Дэвид Инвестментс Инк/ил
|
|
|
|
837 265 |
1,11 |
38 |
8,82 |
|
2025-08-13 |
13F |
Карлсон Капитал ЛП
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
DVY — iShares Select Dividend ETF
|
|
|
|
6 130 533 |
7,36 |
247 306 |
-9,36 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кларк Кэпитал Менеджмент Групп, Инк.
|
|
|
|
9 572 |
-1,85 |
433 |
5,35 |
|
2025-06-30 |
NP |
AIM EQUITY FUNDS (INVESCO EQUITY FUNDS) - Invesco Oppenheimer Main Street All Cap Fund Class R6
|
|
|
|
217 956 |
-42,32 |
8 792 |
-51,30 |
|
2025-08-14 |
13F |
Principia Wealth Advisory, LLC
|
|
|
|
59 |
247,06 |
3 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Портфель динамического роста EQ/AB класса IB
|
|
|
|
12 599 |
0,00 |
570 |
7,34 |
|
2025-03-27 |
NP |
PWS — ETF Pacer WealthShield
|
|
|
|
911 |
-13,32 |
44 |
-8,51 |
|
2025-07-28 |
13F |
Mowery & Schoenfeld Wealth Management, LLC
|
|
|
|
320 |
0,00 |
14 |
7,69 |
|
2025-05-09 |
13F |
Макси Инвестментс CY Ltd
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Wells Fargo & Company/мин.
|
|
Put
|
|
500 |
25,00 |
23 |
37,50 |
|
2025-08-14 |
13F |
Wells Fargo & Company/мин.
|
|
|
|
5 874 081 |
-3,78 |
265 802 |
3,13 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Тиче Велс Партнерс»
|
|
|
|
5 037 |
-0,87 |
228 |
6,07 |
|
2025-08-13 |
13F |
Авестар Капитал, ООО
|
|
|
|
5 164 |
-25,85 |
236 |
-19,73 |
|
2025-08-14 |
13F |
Wells Fargo & Company/мин.
|
|
Call
|
|
11 000 |
|
498 |
|
|
2025-05-05 |
13F |
Линдбрук Капитал, ООО
|
|
|
|
6 928 |
3,91 |
292 |
-8,18 |
|
2025-07-23 |
13F |
Фонтобель Холдинг Лтд.
|
|
|
|
23 478 |
-44,93 |
1 062 |
-41,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Байесиан Кэпитал Менеджмент, LP
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Индексный фонд JNL/Morningstar Wide Moat (A)
|
|
|
|
554 504 |
-0,88 |
25 091 |
6,24 |
|
2025-04-10 |
13F |
Национальная ассоциация Бремер Банка
|
|
|
|
11 674 |
25,12 |
493 |
10,31 |
|
2025-08-14 |
NP |
FLCGX — Розничный класс QUANTEX FUND
|
|
|
|
1 126 |
14,08 |
51 |
21,95 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP American Century Value Fund Standard Class II
|
|
|
|
438 958 |
-4,54 |
19 863 |
2,31 |
|
2025-08-11 |
13F |
Pin Oak Investment Advisors Inc.
|
|
|
|
596 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-05-14 |
13F |
Миссия Крик Кэпитал Партнерс, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Джеффрис Финансовая Группа Инк.
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-04 |
13F |
Savvy Advisors, Inc.
|
|
|
|
6 351 |
|
287 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Портленд Глобал Эдвайзерс»
|
|
|
|
20 950 |
0,00 |
948 |
7,13 |
|
2025-08-27 |
NP |
PRAXIS FUNDS - Praxis Impact Large Cap Value ETF
|
|
|
|
3 684 |
|
167 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Начальный вице-президент по глобальному распределению Transamerica BlackRock
|
|
|
|
9 151 |
-7,23 |
414 |
-0,48 |
|
2025-08-12 |
13F |
Evelyn Partners Investment Management LLP
|
|
|
|
4 720 |
-83,07 |
213 |
7,04 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Чейндж Инвесторс»
|
|
|
|
948 423 |
6,14 |
42 916 |
13,75 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPGEX - Акции Symmetry Panoramic Global Equity Fund класса I
|
|
|
|
3 586 |
0,00 |
156 |
-7,14 |
|
2025-08-26 |
NP |
JHDRX — фонд JPMorgan Hedged Equity 2 класса R6
|
|
|
|
381 101 |
0,62 |
17 245 |
7,84 |
|
2025-08-08 |
13F |
Кандриам Люксембург SCA
|
|
|
|
587 001 |
65,64 |
26 563 |
77,53 |
|
2025-08-15 |
13F |
Semmax Financial Advisors Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
DVND — Touchstone Dividend Select ETF
|
|
|
|
13 895 |
-2,22 |
629 |
4,84 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Крикмур Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
201 |
0,50 |
9 |
12,50 |
|
2025-08-14 |
13F |
Шербрук Парк Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
10 744 |
|
486 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Credential Securities Inc.
|
|
|
|
26 619 |
-4,96 |
1 331 |
-5,87 |
|
2025-04-03 |
13F |
Первый Гавайский банк
|
|
|
|
24 429 |
-34,61 |
1 031 |
-42,27 |
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВАРИАЦИОННЫЙ ТРАСТ СТРАХОВАНИЯ — Фонд с мультикапитализацией American Century NVIT, класс I
|
|
|
|
61 516 |
19,58 |
2 784 |
28,19 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDRR — ETF Fidelity Dividend для растущих ставок
|
|
|
|
115 678 |
22,62 |
4 666 |
3,53 |
|
2025-08-26 |
13F |
ООО «Наутилус Эдвайзорс»
|
|
|
|
4 805 |
0,00 |
217 |
7,43 |
|
2025-07-29 |
13F |
Аккретив Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
11 100 |
0,00 |
502 |
10,57 |
|
2025-07-15 |
13F |
Армис Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
20 034 |
133,41 |
936 |
170,23 |
|
2025-08-14 |
13F |
DE Shaw & Co., Inc.
|
|
|
|
1 288 794 |
232,23 |
58 318 |
256,09 |
|
2025-07-10 |
13F |
Сигнал Эдвайзорс Велт, ООО
|
|
|
|
6 222 |
|
282 |
|
|
2025-08-21 |
NP |
SMOT — VanEck Morningstar SMID Moat ETF
|
|
|
|
56 271 |
|
2 546 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Серро Пасифик Вэлс Эдвайзорс»
|
|
|
|
5 816 |
-9,65 |
263 |
-14,33 |
|
2025-06-23 |
NP |
ULPIX - Класс инвесторов Ultrabull Profund
|
|
|
|
3 107 |
-9,65 |
125 |
-23,78 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Страховое агентство «Финансовая группа Патриот»
|
|
|
|
8 951 |
9,59 |
405 |
17,73 |
|
2025-04-01 |
NP |
PHDG - ETF Invesco S&P 500, хеджированный вниз
|
|
|
|
2 471 |
-7,42 |
118 |
-7,81 |
|
2025-07-17 |
13F |
Банк Независимости Кентукки
|
|
|
|
50 463 |
-5,28 |
2 283 |
1,51 |
|
2025-08-12 |
13F |
Хиллсдейл Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
600 |
|
27 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
WOMN - Impact Shares ETF по расширению прав и возможностей женщин YWCA
|
|
|
|
4 314 |
-7,60 |
195 |
-1,02 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ассошиэйтед Банк-Корп
|
|
|
|
152 462 |
-5,80 |
6 899 |
0,95 |
|
2025-08-07 |
13F |
Ресурс Инвестмент Эдвайзорс, ООО.
|
|
|
|
25 851 |
1,40 |
1 170 |
8,64 |
|
2025-08-14 |
13F |
Медицинский институт Говарда Хьюза
|
|
|
|
337 |
|
15 |
|
|
2025-05-15 |
13F |
ТОО «Point72 Europe (Лондон)»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Клир Стрит Маркетс»
|
|
|
|
1 549 |
|
70 |
|
|
2025-05-15 |
13F |
Дельта Глобал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ BNY MELLON - Портфель роста и доходов - Начальные акции
|
|
|
|
5 574 |
19,36 |
252 |
27,92 |
|
2025-08-06 |
13F |
One Wealth Capital Management, ООО
|
|
|
|
4 700 |
-6,91 |
213 |
-0,47 |
|
2025-07-14 |
13F |
ЮМА Финансовые услуги, Инк.
|
|
|
|
267 |
23,04 |
12 |
33,33 |
|
2025-07-24 |
13F |
Райс Партнерство, ООО
|
|
|
|
97 551 |
0,00 |
4 414 |
7,19 |
|
2025-08-22 |
NP |
ООО Fidelity Central Investment Portfolios - Центральный фонд акций Fidelity US
|
|
|
|
1 338 036 |
-3,13 |
60 546 |
3,82 |
|
2025-08-14 |
13F |
Эрсте Эссет Менеджмент ГмбХ
|
|
|
|
37 418 |
|
1 712 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Wetherby Asset Management Inc.
|
|
|
|
17 122 |
-16,71 |
775 |
-21,26 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Агф Менеджмент»
|
|
|
|
28 265 |
|
1 279 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Сирена, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Бэджли Фелпс Wealth Managers, LLC
|
|
|
|
19 189 |
17,62 |
878 |
26,01 |
|
2025-08-13 |
13F |
Система пенсионного обеспечения государственных служащих Калифорнии
|
|
|
|
2 729 136 |
-11,33 |
123 493 |
-4,97 |
|
2025-08-06 |
13F |
HORAN Wealth, LLC
|
|
|
|
29 865 |
|
1 351 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
KNGZ — ETF на дивиденды по акциям США
|
|
|
|
14 442 |
25,81 |
654 |
34,92 |
|
2025-08-04 |
13F |
КЛКМ Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
131 369 |
1,02 |
5 944 |
8,27 |
|
2025-08-25 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД СЕРИИ MML - Индексный фонд акций MML класса I
|
|
|
|
18 760 |
-5,05 |
849 |
1,68 |
|
2025-08-01 |
13F |
Мизухо Маркетс Америкас ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «НЕОС Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
144 391 |
26,56 |
6 534 |
35,65 |
|
2025-08-01 |
13F |
Бруквуд Инвестмент Групп ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
CAMWX - Акции институционального класса Cambiar Opportunity Fund
|
|
|
|
220 000 |
0,00 |
8 875 |
-15,57 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Парсион Прайвит Вэлс»
|
|
|
|
53 194 |
-1,05 |
2 407 |
6,08 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «МКС Менеджмент»
|
|
|
|
17 309 |
220,54 |
783 |
244,93 |
|
2025-07-11 |
13F |
Белл Банк
|
|
|
|
176 561 |
2,56 |
7 989 |
9,92 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust — сбалансированный портфель распределения активов Ast
|
|
|
|
439 310 |
1,21 |
19 879 |
8,47 |
|
2025-05-15 |
13F |
Фонд постоянной школы Техаса
|
|
|
|
200 184 |
|
8 075 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - Индексный фонд стоимости AZL Russell 1000, класс 2
|
|
|
|
34 876 |
-10,54 |
1 578 |
-4,07 |
|
2025-07-07 |
13F |
Сомерсет Траст Ко
|
|
|
|
30 262 |
0,57 |
1 369 |
7,80 |
|
2025-07-22 |
13F |
AMF Pensionsforsakring AB
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Бикон Пойнт Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
34 388 |
9,23 |
1 556 |
17,08 |
|
2025-07-21 |
13F |
Стерлинг Инвестмент Коунсел, ООО
|
|
|
|
7 837 |
-5,77 |
355 |
0,85 |
|
2025-08-15 |
13F |
Компания по управлению фондом урожая, ООО
|
|
|
|
9 193 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco MSCI North America Climate ETF
|
|
|
|
92 036 |
4,48 |
4 012 |
-2,90 |
|
2025-05-14 |
13F |
Итау Юнибанко Холдинг С.А.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
BLUIX – ПРОЕКТ ФОНДА РОСТА Институциональный класс
|
|
|
|
2 457 |
-11,56 |
107 |
-17,69 |
|
2025-07-29 |
NP |
GAAVX - Альтернативный фонд распределения ГМО, класс VI
|
|
|
|
97 150 |
24,43 |
4 235 |
15,65 |
|
2025-08-08 |
13F |
Корнерстоун Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
97 200 |
16,97 |
4 398 |
25,37 |
|
2025-07-25 |
13F |
Кинерет Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
13 531 |
-0,15 |
619 |
7,09 |
|
2025-08-06 |
13F |
Сетера Трастовая компания, Северная Каролина
|
|
|
|
1 312 |
0,00 |
59 |
7,27 |
|
2025-08-14 |
13F |
Банк Америки Корпорация /де/
|
|
Call
|
|
94 000 |
-37,12 |
4 254 |
-32,61 |
|
2025-08-14 |
13F |
Банк Америки Корпорация /де/
|
|
Put
|
|
172 900 |
-11,56 |
7 824 |
-5,22 |
|
2025-08-14 |
13F |
Банк Америки Корпорация /де/
|
|
|
|
15 539 986 |
-1,38 |
703 184 |
5,70 |
|
2025-08-26 |
NP |
IWL - iShares Russell Top 200 ETF
|
|
|
|
59 344 |
-2,56 |
2 685 |
4,43 |
|
2025-08-13 |
13F |
Скотия Кэпитал Инк.
|
|
|
|
22 467 |
-5,08 |
1 017 |
1,70 |
|
2025-07-17 |
13F |
Хэнсон и Доремус Инвестиционный Менеджмент
|
|
|
|
1 050 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
ХайТауэр Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
771 747 |
-3,11 |
34 922 |
3,84 |
|
2025-08-13 |
13F |
Твин Пикс Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
827 |
|
38 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Лос-Анджелес Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 287 733 |
-66,76 |
58 270 |
-64,37 |
|
2025-07-29 |
NP |
SIXH - 6 Meridian Стратегия хеджирования индекса акций ETF
|
|
|
|
366 700 |
44,38 |
15 984 |
34,20 |
|
2025-08-04 |
13F |
Ассетмарк, Инк.
|
|
|
|
157 038 |
56,50 |
7 106 |
67,73 |
|
2025-07-29 |
NP |
JIEMX — класс фонда дохода от акций NAV
|
|
|
|
61 365 |
-79,04 |
2 675 |
-80,53 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCGAX - Фонд роста и доходов
|
|
|
|
3 492 |
0,00 |
152 |
-6,75 |
|
2025-08-06 |
13F |
Проспера Финансовые Услуги Инк.
|
|
|
|
126 683 |
5,89 |
5 733 |
13,48 |
|
2025-07-16 |
13F |
Планкорп, ООО
|
|
|
|
50 112 |
10,20 |
2 268 |
18,13 |
|
2025-08-05 |
13F |
Просперити Консалтинг Групп, ООО
|
|
|
|
31 907 |
0,31 |
1 444 |
7,53 |
|
2025-07-10 |
13F |
Рокленд Траст Ко
|
|
|
|
24 012 |
-0,65 |
1 087 |
6,47 |
|
2025-08-07 |
13F |
Вайс Технологии, Инк.
|
|
|
|
27 787 |
88,98 |
1 257 |
78,81 |
|
2025-06-27 |
NP |
Фонд Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco MSCI Global Climate 500 ETF
|
|
|
|
31 645 |
-30,14 |
1 277 |
-41,04 |
|
2025-08-13 |
13F |
Лумис Сейлс и Ко LP
|
|
|
|
3 524 |
21,94 |
159 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
JGYIX - Глобальный фонд доходности акционеров Джона Хэнкока, класс I
|
|
|
|
222 264 |
-2,42 |
10 057 |
4,59 |
|
2025-08-14 |
13F |
ТОО «ЛМР Партнерс»
|
|
Call
|
|
113 500 |
-16,36 |
5 136 |
-10,37 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Фонд хеджированных акций JNL/JPMorgan (A)
|
|
|
|
62 450 |
4,98 |
2 826 |
12,50 |
|
2025-07-30 |
13F |
Финансовые Перспективы, Инк.
|
|
|
|
20 162 |
0,12 |
912 |
7,29 |
|
2025-07-28 |
13F |
Ай Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
14 125 |
0,30 |
639 |
7,58 |
|
2025-05-14 |
13F |
Бостон Прайвет Вэлс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ТОО «ЛМР Партнерс»
|
|
|
|
1 |
|
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ТОО «ЛМР Партнерс»
|
|
Put
|
|
72 400 |
-2,03 |
3 276 |
5,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
KCXIX - Индексный фонд с полной капитализацией Knights of Columbus I, акции
|
|
|
|
6 740 |
10,91 |
272 |
-6,55 |
|
2025-07-31 |
13F |
Эллайд Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
249 266 |
6,09 |
11 279 |
13,70 |
|
2025-06-25 |
NP |
IQSU - IQ Candriam ESG US ETF ETF
|
|
|
|
21 246 |
-1,30 |
857 |
-16,63 |
|
2025-08-11 |
13F |
ЮД Море Инвестментс Лтд.
|
|
|
|
4 270 |
-4,62 |
1 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
FNDX - Schwab Fundamental Индекс крупных компаний США ETF
|
|
|
|
1 072 566 |
-3,43 |
46 753 |
-10,24 |
|
2025-08-08 |
13F |
Национальная пенсионная служба
|
|
|
|
3 609 066 |
5,49 |
163 310 |
13,06 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Вирту Файнал»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC – Портфель акций с большой капитализацией в США институционального класса
|
|
|
|
38 293 |
0,00 |
1 545 |
-15,58 |
|
2025-08-29 |
NP |
MVIAX — Индексный фонд стоимости Praxis класса A
|
|
|
|
28 587 |
-33,71 |
1 294 |
-28,96 |
|
2025-07-29 |
13F |
Квотиент Вэлс Партнерс, ООО
|
|
|
|
6 494 |
-14,01 |
294 |
-7,86 |
|
2025-07-18 |
13F |
La Banque Postale Asset Management SA
|
|
|
|
35 067 |
-0,53 |
1 587 |
6,59 |
|
2025-08-14 |
13F |
Банк Гавайев
|
|
|
|
9 572 |
-52,28 |
433 |
-48,82 |
|
2025-04-01 |
13F |
Модус Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC — Умеренно-агрессивный портфель распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
4 857 |
0,00 |
220 |
6,83 |
|
2025-08-14 |
13F |
Федерация Дежарденов Кессе Квебека
|
|
|
|
117 140 |
4,18 |
5 303 |
11,67 |
|
2025-07-24 |
13F |
Коннинг Инк.
|
|
|
|
9 468 |
-2,33 |
428 |
4,65 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Гладстон Институционал Консалтинги»
|
|
|
|
6 091 |
-0,49 |
276 |
6,59 |
|
2025-08-28 |
NP |
ИНДЕКС – S&P 500(R) Равные доли без нагрузки
|
|
|
|
4 101 |
2,29 |
186 |
9,47 |
|
2025-08-14 |
13F |
Капстоун Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-21 |
13F |
Cornell Pochily Investment Advisors, Inc.
|
|
|
|
8 605 |
-29,45 |
389 |
-24,32 |
|
2025-08-13 |
13F |
Мортон Комьюнити Банк
|
|
|
|
75 460 |
4,46 |
3 415 |
11,97 |
|
2025-07-24 |
NP |
SHP ETF Trust — NEOS S&P 500(R) High Income ETF
|
|
|
|
131 925 |
20,81 |
5 751 |
12,28 |
|
2025-07-22 |
NP |
GVUS — Goldman Sachs MarketBeta(R) Russell 1000 Value Equity ETF
|
|
|
|
22 695 |
-8,47 |
989 |
-14,89 |
|
2025-07-23 |
13F |
Белвью Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 198 |
0,59 |
54 |
8,00 |
|
2025-07-30 |
13F |
Loring Wolcott & Coolidge Fiduciary Advisors Llp/ma
|
|
|
|
2 735 |
0,00 |
124 |
13,89 |
|
2025-08-11 |
13F |
Интраст Банк Нет
|
|
|
|
13 656 |
0,78 |
618 |
7,87 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Large Cap Value Managed Volatility Portfolio Class IB
|
|
|
|
280 774 |
-7,79 |
12 705 |
-1,17 |
|
2025-07-24 |
NP |
SUSL — iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
|
|
|
|
51 753 |
-9,23 |
2 256 |
-15,67 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND — Портфель хеджированных акций класса P
|
|
|
|
33 003 |
12,52 |
1 493 |
20,60 |
|
2025-06-20 |
NP |
RVRB — ETF реверберации
|
|
|
|
126 |
0,00 |
5 |
-16,67 |
|
2025-07-28 |
13F |
ООО «Курьер Капитал»
|
|
|
|
9 587 |
0,00 |
434 |
7,18 |
|
2025-08-12 |
13F |
Эйслер Капитал Менеджмент Лтд.
|
|
Put
|
|
235 300 |
49,68 |
10 645 |
60,42 |
|
2025-08-12 |
13F |
Эйслер Капитал Менеджмент Лтд.
|
|
Call
|
|
378 800 |
-7,86 |
17 137 |
-1,24 |
|
2025-08-13 |
13F |
Эстабрук Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
65 525 |
0,00 |
2 965 |
7,19 |
|
2025-08-12 |
13F |
Эйслер Капитал Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
6 138 |
2 652,47 |
278 |
2 977,78 |
|
2025-07-16 |
13F |
Меридиан Файнэншл, ООО
|
|
|
|
5 449 |
-3,47 |
247 |
3,36 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFVEX - Портфель акций Us Vector - Институциональный класс
|
|
|
|
43 316 |
-15,75 |
1 747 |
-28,87 |
|
2025-08-26 |
NP |
RBCGX - Фонд роста Reynolds Blue Chip
|
|
|
|
1 400 |
75,00 |
63 |
85,29 |
|
2025-07-25 |
13F |
Каскад Инвестмент Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
68 100 |
1,04 |
3 082 |
8,30 |
|
2025-08-07 |
13F |
1620 Инвестиционные консультанты, Inc.
|
|
|
|
420 |
-0,24 |
19 |
11,76 |
|
2025-05-12 |
13F |
Ситигруп Инк.
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-22 |
13F |
Валео Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
27 129 |
-1,83 |
1 228 |
5,23 |
|
2025-08-08 |
13F |
Гуд Лайф Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
4 819 |
|
218 |
|
|
2025-04-23 |
13F |
JCIC Asset Management Inc.
|
|
|
|
19 |
|
1 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
TOV - JLens 500 Еврейская пропаганда США ETF
|
|
|
|
3 812 |
0,00 |
154 |
0,00 |
|
2025-07-28 |
13F |
Розенберг Мэтью Хэмилтон
|
|
|
|
829 |
-35,18 |
38 |
-30,19 |
|
2025-07-17 |
13F |
Группа чистой доходности
|
|
|
|
22 048 |
-2,22 |
998 |
4,84 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Трейдвиндс Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
1 794 |
0,11 |
81 |
8,00 |
|
2025-06-27 |
NP |
AAARX – Стратегическое распределение: агрессивный фонд класса R
|
|
|
|
22 427 |
17,99 |
905 |
-0,44 |
|
2025-08-14 |
13F |
Уоррен Аверетт Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
56 297 |
7,96 |
2 547 |
15,72 |
|
2025-07-24 |
NP |
NEOS ETF Trust — NEOS S&P 500(R) Hedged Equity Income ETF
|
|
|
|
64 |
|
3 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Вест Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
3 725 |
0,00 |
169 |
7,01 |
|
2025-08-13 |
13F |
Дэвис Эссет Менеджмент, LP
|
|
|
|
600 000 |
0,00 |
27 150 |
7,18 |
|
2025-08-12 |
13F |
Первые инвесторы Лонг-Айленда, ООО
|
|
|
|
323 622 |
-2,54 |
14 644 |
4,45 |
|
2025-08-06 |
13F |
Decker Retirement Planning Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Квест Партнерс»
|
|
|
|
40 087 |
414,93 |
1 814 |
452,74 |
|
2025-05-15 |
13F |
Icon Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-03-28 |
NP |
AMRMX — АМЕРИКАНСКИЙ ВЗАИМНЫЙ ФОНД класса А
|
|
|
|
1 979 011 |
-0,14 |
94 557 |
-1,23 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFQTX — Портфель Us Core Equity 2 — Институциональный класс
|
|
|
|
724 966 |
0,00 |
29 245 |
-15,57 |
|
2025-08-14 |
13F |
Цитадель Эдвайзерс ООО
|
|
Call
|
|
759 700 |
-12,01 |
34 376 |
-5,70 |
|
2025-07-30 |
13F |
Клиффорд Свон Инвестиционный Совет ООО
|
|
|
|
8 856 |
0,07 |
401 |
7,24 |
|
2025-08-14 |
13F |
Цитадель Эдвайзерс ООО
|
|
Put
|
|
615 300 |
-30,04 |
27 842 |
-25,02 |
|
2025-07-29 |
NP |
VFVA - Акции Vanguard US Value Factor ETF ETF
|
|
|
|
112 424 |
-6,24 |
4 901 |
-12,86 |
|
2025-04-24 |
NP |
DDIAX - Фонд построения благосостояния штата Делавэр, класс A
|
|
|
|
79 900 |
-10,53 |
3 747 |
-21,25 |
|
2025-08-14 |
13F |
Цитадель Эдвайзерс ООО
|
|
|
|
635 148 |
-69,36 |
28 740 |
-67,17 |
|
2025-05-15 |
13F |
Росомаха Трейдинг, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-23 |
13F |
Валмарк Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
8 915 |
-1,26 |
403 |
5,77 |
|
2025-07-31 |
13F |
Arrien Investments, Inc.
|
|
|
|
4 586 |
|
208 |
|
|
2025-08-29 |
13F |
Evolution Wealth Management Inc.
|
|
|
|
165 |
|
7 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
FSDIX - Фонд стратегических дивидендов и доходов Fidelity
|
|
|
|
662 600 |
0,00 |
28 883 |
-7,06 |
|
2025-04-17 |
13F |
Виста Вэлс Менеджмент Групп, ООО
|
|
|
|
7 992 |
1,41 |
337 |
-10,37 |
|
2025-08-21 |
NP |
MVAL — ETF VanEck Morningstar Wide Moat Value
|
|
|
|
2 596 |
0,74 |
117 |
8,33 |
|
2025-08-06 |
13F |
Cornercap Investment Counsel Inc.
|
|
|
|
31 244 |
-2,42 |
1 414 |
4,59 |
|
2025-08-14 |
13F |
Great Valley Advisor Group, Inc.
|
|
|
|
46 457 |
-14,30 |
2 103 |
-8,17 |
|
2025-07-31 |
13F |
Брио Финансовое Планирование, Inc.
|
|
|
|
250 |
177,78 |
0 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
КарсонАллария Вэлт Менеджмент, Лтд.
|
|
|
|
1 778 |
0,06 |
80 |
6,67 |
|
2025-05-15 |
13F |
Эдмонд Де Ротшильд Холдинг Са
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «ГТС Секьюритиз»
|
|
|
|
9 867 |
-36,22 |
446 |
-31,70 |
|
2025-08-14 |
13F |
Воя Финансовые Консультанты, Inc.
|
|
|
|
6 112 |
-5,37 |
280 |
2,57 |
|
2025-06-30 |
NP |
XTR — Global X S&P 500 Tail Risk ETF
|
|
|
|
57 |
16,33 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-06 |
13F |
Полсон Уэлт Менеджмент Инк.
|
|
|
|
9 380 |
5,26 |
424 |
12,77 |
|
2025-08-13 |
13F |
ГеоВелт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 611 |
12,65 |
254 |
20,48 |
|
2025-07-08 |
13F |
Вебстер Банк, Северная Каролина
|
|
|
|
600 |
0,00 |
27 |
8,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Маринер, ООО
|
|
|
|
511 242 |
4,99 |
23 135 |
12,53 |
|
2025-08-22 |
NP |
Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - Фонд с большой капитализацией T. Rowe Price, класс 1
|
|
|
|
411 699 |
-7,84 |
18 629 |
-1,22 |
|
2025-08-13 |
13F |
Сентива Капитал, ЛП
|
|
|
|
47 293 |
-9,97 |
2 140 |
-3,47 |
|
2025-06-26 |
NP |
ITTAX - Хартфордский мультиактивный фонд дохода и роста класса A
|
|
|
|
24 466 |
-38,79 |
987 |
-48,35 |
|
2025-08-05 |
13F |
Каролинас Вэлт Консалтинг, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-29 |
13F |
Гражданский Бизнес Банк
|
|
|
|
91 565 |
1,73 |
4 143 |
9,03 |
|
2025-04-07 |
13F |
Саммит глобальных инвестиций
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-07 |
13F |
Good Steward Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
8 551 |
-49,00 |
387 |
-45,40 |
|
2025-08-26 |
NP |
RPBAX - T. Rowe Price Balanced Fund, Inc.
|
|
|
|
22 500 |
42,41 |
1 018 |
41,00 |
|
2025-06-23 |
NP |
BLPIX — класс инвесторов Bull Profund
|
|
|
|
1 211 |
-5,91 |
49 |
-21,31 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Финансовые Партнеры Групп»
|
|
|
|
4 755 |
-7,94 |
215 |
-1,38 |
|
2025-07-07 |
13F |
Бангорский сберегательный банк
|
|
|
|
604 |
0,00 |
27 |
8,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
ГЛАВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ — Основной портфель индекса S&P 500
|
|
|
|
1 481 992 |
1,92 |
67 060 |
9,23 |
|
2025-06-26 |
NP |
TLARX — Transamerica Large Core R
|
|
|
|
12 473 |
-2,01 |
503 |
-17,27 |
|
2025-07-08 |
13F |
Дэвис Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
16 436 |
1,16 |
764 |
23,23 |
|
2025-05-29 |
NP |
SHUS - стратифицированный хеджированный ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
357 |
11,21 |
15 |
0,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
JHTRX - Фонд хеджированных акций JPMorgan 3 класса R6
|
|
|
|
233 280 |
15,99 |
10 556 |
24,31 |
|
2025-08-05 |
13F |
Фристоун Кэпитал Холдингс, ООО
|
|
|
|
5 774 |
-3,73 |
261 |
3,16 |
|
2025-07-31 |
13F |
Ag2r Управление активами La Mondiale
|
|
|
|
60 279 |
3,16 |
2 728 |
7,07 |
|
2025-08-14 |
13F |
Коммерика Банк
|
|
|
|
408 077 |
-19,03 |
18 466 |
-13,22 |
|
2025-07-29 |
NP |
KBWB — ETF банка Invesco KBW
|
|
|
|
3 411 247 |
20,22 |
148 696 |
11,74 |
|
2025-08-13 |
13F |
Семейный фонд Альфа
|
|
|
|
6 375 |
-20,56 |
288 |
-14,79 |
|
2025-05-01 |
13F |
Кардинальное стратегическое руководство по благосостоянию
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
HRC Wealth Management, ООО
|
|
|
|
8 783 |
0,88 |
397 |
8,17 |
|
2025-07-17 |
13F |
CWA Asset Management Group, ООО
|
|
|
|
133 222 |
557,63 |
6 028 |
605,03 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бассвуд Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 618 081 |
7,33 |
73 218 |
15,03 |
|
2025-08-05 |
13F |
Centennial Bank/AR/
|
|
|
|
206 |
80,70 |
9 |
125,00 |
|
2025-07-16 |
13F |
Старые советники порта
|
|
|
|
5 728 |
-15,23 |
259 |
-9,12 |
|
2025-08-06 |
13F |
Акционерная инвестиционная корпорация
|
|
|
|
3 306 658 |
21,98 |
149 626 |
30,73 |
|
2025-06-25 |
NP |
WMLIX — Акции стратегического фонда Wilmington с большой капитализацией класса I
|
|
|
|
16 325 |
-6,58 |
659 |
-21,10 |
|
2025-05-15 |
NP |
QLMAOX — портфель переменных оценок ClearBridge, класс I
|
|
|
|
126 829 |
-53,70 |
5 355 |
-59,13 |
|
2025-07-25 |
13F |
Хэзлетт, Берт и Уотсон, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
Ульманн Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
12 173 |
-0,33 |
551 |
6,80 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAEEX - Фонд дохода от акций NAV
|
|
|
|
163 234 |
6,80 |
7 386 |
14,46 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Инвестиционная группа Чикаго Партнерс»
|
|
|
|
19 807 |
27,33 |
917 |
42,68 |
|
2025-07-29 |
13F |
Северо-восточный инвестиционный менеджмент
|
|
|
|
12 297 |
-4,24 |
556 |
2,58 |
|
2025-07-15 |
13F |
Cigna Investments Inc /новое
|
|
|
|
15 220 |
-3,06 |
1 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Бак Велф Стратегис, ООО
|
|
|
|
23 561 |
5,10 |
1 066 |
12,68 |
|
2025-07-30 |
13F |
Таунсенд энд Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
5 032 |
|
233 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Хаверфорд Траст Ко
|
|
|
|
44 383 |
57,23 |
2 008 |
68,60 |
|
2025-07-22 |
13F |
Кедр Маунтин Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 014 |
25,96 |
46 |
36,36 |
|
2025-08-07 |
13F |
Инвестиционный советник ЮФЭ
|
|
|
|
232 077 |
4,71 |
10 501 |
12,23 |
|
2025-08-12 |
13F |
Пруденциал ПЛС
|
|
|
|
126 903 |
104,17 |
5 742 |
118,83 |
|
2025-03-25 |
NP |
PMAIX - Пионерский доходный фонд с несколькими активами: класс A
|
|
|
|
88 172 |
|
4 213 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
XML Финансовый, ООО
|
|
|
|
65 269 |
-4,02 |
2 953 |
2,89 |
|
2025-08-13 |
13F |
Айдахо Траст Банк
|
|
|
|
8 764 |
-1,34 |
397 |
5,60 |
|
2025-08-12 |
13F |
CIBC Private Wealth Group, ООО
|
|
|
|
163 829 |
-21,82 |
7 413 |
-2,81 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Портфель умеренного распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
4 164 |
-28,47 |
188 |
-23,27 |
|
2025-08-14 |
13F |
Санбелт Секьюритиз, Инк.
|
|
|
|
17 206 |
5,48 |
823 |
19,48 |
|
2025-05-28 |
13F |
Силиконовая долина Кэпитал Партнерс
|
|
|
|
273 301 |
25,67 |
11 550 |
11,04 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Большая капитализация Основной управляемый волатильный портфель Класс IB
|
|
|
|
28 972 |
-6,69 |
1 311 |
0,00 |
|
2025-07-22 |
13F |
Sage Investment Counsel LLC
|
|
|
|
12 045 |
0,11 |
545 |
7,50 |
|
2025-07-29 |
13F |
Стратос Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
15 503 |
4,89 |
702 |
12,34 |
|
2025-07-25 |
13F |
Митчелл Синклер и Старр / Пенсильвания
|
|
|
|
12 594 |
12,06 |
570 |
20,04 |
|
2025-08-13 |
13F |
Гиффорд Фонг Ассошиэйтс
|
|
|
|
12 000 |
0,00 |
1 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Сайенскаст Менеджмент LP
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F/A |
Рокфеллер Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
307 626 |
4,00 |
14 103 |
12,91 |
|
2025-08-06 |
13F |
Тру Велс Дизайн, ООО
|
|
|
|
233 |
137,76 |
11 |
150,00 |
|
2025-07-28 |
NP |
RDIV — ETF Invesco S&P Ultra Dividend Revenue
|
|
|
|
939 738 |
14,03 |
40 963 |
5,98 |
|
2025-07-28 |
13F |
Эдмп, Инк.
|
|
|
|
5 245 |
|
237 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Чикаго Капитал, ООО
|
|
|
|
9 301 |
-3,47 |
421 |
3,45 |
|
2025-08-12 |
13F |
Axq Capital, ООО
|
|
|
|
10 201 |
-2,29 |
462 |
4,77 |
|
2025-04-18 |
13F |
Pacific Capital Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Галлахер Фидуциари Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
9 479 |
3,28 |
429 |
10,59 |
|
2025-07-25 |
NP |
USNZ — Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned ETF на акции США
|
|
|
|
5 747 |
-3,85 |
251 |
-10,71 |
|
2025-07-29 |
13F |
Анхелес Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
10 147 |
|
459 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
PFM — Invesco Dividend Achievers ETF
|
|
|
|
45 333 |
-4,00 |
1 829 |
-18,97 |
|
2025-08-08 |
13F |
Основная финансовая группа Inc.
|
|
|
|
1 725 633 |
-0,85 |
78 085 |
6,27 |
|
2025-08-11 |
13F |
Велтспайр Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
79 182 |
1,62 |
3 583 |
8,91 |
|
2025-05-06 |
13F |
Виста Кэпитал Партнерс, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Каламос Эдвайзерс»
|
|
|
|
151 091 |
0,00 |
6 837 |
7,16 |
|
2025-06-27 |
NP |
SPXL - Акции Direxion Daily S&P 500(R) Bull 3X
|
|
|
|
93 150 |
-8,59 |
3 758 |
-22,82 |
|
2025-07-22 |
13F |
Компания Penobscot Investment Management, Inc.
|
|
|
|
10 831 |
-7,99 |
490 |
-1,41 |
|
2025-07-25 |
13F |
Джонсон Инвестмент Коунсел Инк
|
|
|
|
644 250 |
-6,76 |
29 152 |
-0,07 |
|
2025-08-26 |
NP |
Глубокий - Глубокий Vp Бык
|
|
|
|
1 351 |
-18,07 |
61 |
-11,59 |
|
2025-07-23 |
13F |
Пенсионная и пенсионная система штата Мэриленд
|
|
|
|
75 913 |
4,13 |
3 435 |
11,63 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО Мосс Адамс Вэлс Эдвайзорс
|
|
|
|
7 122 |
-23,19 |
326 |
-17,93 |
|
2025-07-09 |
13F |
Кристофер Дж. Хазенберг, Inc.
|
|
|
|
602 |
0,00 |
27 |
8,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
АйТи Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
10 855 |
6,32 |
491 |
13,92 |
|
2025-08-11 |
13F |
Стратегические партнеры по благосостоянию, ООО
|
|
|
|
573 |
|
26 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Вайцель Финансовые Услуги, Инк.
|
|
|
|
22 979 |
0,00 |
1 024 |
14,93 |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX — Глобальный распределительный фонд JPMorgan класса A
|
|
|
|
59 350 |
-59,53 |
2 394 |
-65,83 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «ЮС Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
4 538 |
|
205 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
PABU — iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF
|
|
|
|
15 533 |
10,22 |
677 |
2,58 |
|
2025-07-11 |
13F |
Пиннакл Банкорп, Инк.
|
|
|
|
13 462 |
0,00 |
609 |
7,22 |
|
2025-08-28 |
NP |
Финансовый директор VictoryShares US 500, Wtd ETF с повышенной волатильностью
|
|
|
|
18 076 |
-2,49 |
818 |
4,48 |
|
2025-06-27 |
NP |
PCEQX - Victory Pioneer Equity Income Fund Класс C
|
|
|
|
84 514 |
|
3 409 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
Lbmc Инвестиционные консультанты, ООО
|
|
|
|
7 984 |
0,43 |
361 |
7,76 |
|
2025-08-05 |
13F |
Obermeyer Wood Investment Counsel, Lllp
|
|
|
|
121 150 |
|
5 482 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
EP Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
133 254 |
28,97 |
6 030 |
38,22 |
|
2025-07-21 |
13F |
ASR Asset Management NV
|
|
|
|
155 539 |
0,60 |
7 038 |
7,81 |
|
2025-07-29 |
NP |
SGLC — SGI US Core ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
3 795 |
-1,89 |
165 |
-8,84 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Альта Эдвайзерс»
|
|
|
|
7 640 |
0,00 |
346 |
7,14 |
|
2025-08-15 |
13F |
СкайВью Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
8 496 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-08-19 |
NP |
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - Портфель акций Индекса 500
|
|
|
|
202 148 |
0,00 |
9 147 |
7,18 |
|
2025-04-25 |
13F |
ООО «ЭнРич Финансовые Партнеры»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Наследие Траст
|
|
|
|
56 260 |
-13,46 |
2 546 |
-7,25 |
|
2025-08-14 |
13F |
Nissay Asset Management Corp /япония/ /adv
|
|
|
|
193 666 |
2,96 |
8 763 |
10,35 |
|
2025-07-18 |
13F |
Филип Джеймс Велт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
89 947 |
-17,13 |
4 070 |
-11,17 |
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - iShares Total Индексный фонд фондового рынка США, инвестор A
|
|
|
|
108 352 |
3,36 |
4 371 |
-12,74 |
|
2025-08-12 |
13F |
Америтас Инвестмент Партнерс, Инк.
|
|
|
|
20 906 |
-0,17 |
946 |
6,90 |
|
2025-07-25 |
13F |
Секвойя Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
178 722 |
3,73 |
8 087 |
11,18 |
|
2025-04-09 |
13F |
Квантум Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Беллвезер Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 981 |
0,00 |
90 |
7,23 |
|
2025-07-14 |
13F |
Банк и Траст Ко
|
|
|
|
4 854 |
38,73 |
220 |
48,98 |
|
2025-07-17 |
13F |
Стокман Уэлт Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
288 982 |
4,96 |
13 076 |
12,49 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOSIX — Северный фондовый индексный фонд
|
|
|
|
458 471 |
-2,96 |
20 746 |
4,00 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPHD — ETF Invesco S&P 500 с высокими дивидендами и низкой волатильностью
|
|
|
|
1 197 849 |
-1,23 |
52 214 |
-8,20 |
|
2025-08-04 |
13F |
Ударное Партнерство Вэлт, ООО
|
|
|
|
28 517 |
68,32 |
1 290 |
80,42 |
|
2025-08-14 |
13F |
Аффинити Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
5 319 |
0,00 |
241 |
7,14 |
|
2025-08-29 |
NP |
AIVL - WisdomTree США Дивиденды без учета финансового фонда Н/Д
|
|
|
|
282 676 |
21,52 |
12 791 |
30,24 |
|
2025-07-30 |
NP |
RFDA - RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF
|
|
|
|
25 702 |
-6,90 |
1 120 |
-13,45 |
|
2025-07-31 |
13F |
Лоунцис Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
250 695 |
-0,14 |
11 469 |
13,70 |
|
2025-07-24 |
NP |
FEQTX — Фонд дохода от дивидендов Fidelity Equity
|
|
|
|
3 409 400 |
6,02 |
148 616 |
-1,47 |
|
2025-08-06 |
13F |
Голден Стэйт Уэлтс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 222 |
0,18 |
101 |
7,53 |
|
2025-08-11 |
13F |
Грейт Лейкс Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
4 972 |
-26,98 |
225 |
-21,95 |
|
2025-05-14 |
13F |
ADAPT Investment Managers SA
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
High Note Wealth, ООО
|
|
|
|
5 396 |
0,17 |
244 |
7,49 |
|
2025-05-14 |
13F |
ADAPT Investment Managers SA
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
BNY MELLON STOCK INDEX FUND, INC. - BNY Mellon Stock Index Fund, Inc. - Начальные акции
|
|
|
|
104 886 |
0,00 |
4 746 |
7,18 |
|
2025-08-26 |
13F/A |
Thrive Financial для лютеран
|
|
|
|
322 901 |
-31,24 |
15 |
-30,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSWCX — Индексный фонд стоимости Fidelity SAI США
|
|
|
|
1 136 168 |
22,58 |
45 833 |
3,50 |
|
2025-07-17 |
13F/A |
Капитал Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
7 869 |
-0,03 |
356 |
7,23 |
|
2025-06-24 |
NP |
JFLI - ETF с гибким доходом JPMorgan
|
|
|
|
268 |
|
11 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Интегрированные количественные инвестиции ООО
|
|
|
|
9 000 |
0,00 |
407 |
7,39 |
|
2025-06-18 |
NP |
Совместный траст «Две дороги» — LeaderShares(R) ETF Skew ETF
|
|
|
|
2 062 |
-48,28 |
83 |
-49,70 |
|
2025-08-25 |
NP |
MAINSTAY VP FUNDS TRUST - Индексный портфель MainStay VP MacKay S&P 500 начального класса
|
|
|
|
151 880 |
1,81 |
6 873 |
9,11 |
|
2025-08-14 |
13F |
Lombard Odier Asset Management (Швейцария) SA
|
|
|
|
11 695 |
0,00 |
529 |
7,30 |
|
2025-08-14 |
13F |
SummitTX Capital, LP
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
HAVLX - Фонд институционального класса с большой капитализацией Harbour
|
|
|
|
709 300 |
-20,02 |
28 613 |
-32,48 |
|
2025-08-13 |
13F |
Роял Фонд Менеджмент, ООО
|
|
|
|
106 200 |
3,87 |
4 806 |
10,87 |
|
2025-08-11 |
13F |
от Borstel & Associates, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-04-18 |
13F |
Бумфиш Вэлс Групп, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
LSVVX - LSV КОНСЕРВАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ АКЦИОНЕРНОГО ФОНДА Акции институционального класса
|
|
|
|
9 300 |
0,00 |
375 |
-15,54 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Large Cap Value Index Portfolio Class IB
|
|
|
|
48 086 |
-8,70 |
2 176 |
-2,16 |
|
2025-08-06 |
13F |
ЮЖНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ Корпорация
|
|
|
|
44 903 |
23,61 |
2 032 |
32,49 |
|
2025-07-11 |
13F |
Сикрест Велф Менеджмент, ООО
|
|
|
|
8 190 |
-30,45 |
371 |
-25,55 |
|
2025-08-13 |
13F |
Holos Integrated Wealth LLC
|
|
|
|
77 |
0,00 |
3 |
0,00 |
|
2025-07-28 |
13F |
Aegon Asset Management UK Plc.
|
|
|
|
670 727 |
-6,19 |
30 |
0,00 |
|
2025-07-24 |
13F |
Каллан Фэмили Офис, ООО
|
|
|
|
41 361 |
92,22 |
1 872 |
106,06 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Маскома Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
293 |
-22,49 |
13 |
-13,33 |
|
2025-07-23 |
13F |
Прайм Капитал Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Дэвидсон Траст Ко
|
|
|
|
17 113 |
-0,93 |
774 |
6,17 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYDEX VARIABLE TRUST - Переменная рента банковского фонда
|
|
|
|
4 299 |
76,84 |
195 |
90,20 |
|
2025-08-14 |
13F |
Freestone Grove Partners LP
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Фидуциарный траст Ко
|
|
|
|
73 057 |
-13,23 |
3 306 |
-7,01 |
|
2025-08-29 |
NP |
FUNL — ETF с большой капитализацией CornerCap Fundametrics
|
|
|
|
31 244 |
-2,42 |
1 414 |
4,59 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Венчур Вижнэри Партнерс»
|
|
|
|
7 672 |
32,96 |
347 |
42,80 |
|
2025-07-08 |
13F |
Ransom Advisory, Ltd
|
|
|
|
5 690 |
0,00 |
257 |
7,08 |
|
2025-06-17 |
NP |
КОММЕРЧЕСКИЕ ФОНДЫ — Акции фонда MidCap Value Fund
|
|
|
|
10 385 |
12,94 |
419 |
-4,78 |
|
2025-08-07 |
13F |
Эверхарт Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
10 896 |
-0,87 |
493 |
6,25 |
|
2025-05-08 |
13F |
Петтиджон, Вуд энд Уайт, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Us Bancorp \de\
|
|
|
|
7 386 227 |
-2,88 |
334 227 |
4,09 |
|
2025-08-07 |
13F |
Midwest Trust Co
|
|
|
|
407 569 |
|
18 442 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Лайон Стрит Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
12 605 |
-0,38 |
570 |
6,74 |
|
2025-07-10 |
13F |
Кмг Фидуциари Партнерс, ООО
|
|
|
|
71 108 |
5,15 |
3 218 |
12,68 |
|
2025-07-29 |
13F |
Аспирант, ООО
|
|
|
|
20 296 |
0,88 |
918 |
8,13 |
|
2025-08-25 |
NP |
FTXO — ETF First Trust Nasdaq Bank
|
|
|
|
390 511 |
-5,47 |
17 671 |
1,31 |
|
2025-08-13 |
13F |
М&Т Банк Корп.
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Прайс T Rowe Associates Inc /мкр/
|
|
|
|
16 836 068 |
26,41 |
762 |
35,41 |
|
2025-07-17 |
13F |
Farmers & Merchants Trust Co из Лонг-Бич
|
|
|
|
6 047 |
-2,33 |
274 |
4,60 |
|
2025-08-12 |
13F |
JW Cole Advisors, Inc.
|
|
|
|
46 514 |
7,55 |
2 105 |
15,29 |
|
2025-08-01 |
13F |
Мотли Фул Уэлтс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
30 588 |
7,75 |
1 384 |
15,53 |
|
2025-08-13 |
13F |
Вест Фэмили Инвестментс, Инк.
|
|
|
|
9 017 |
69,27 |
408 |
82,14 |
|
2025-08-14 |
13F |
Talon Private Wealth, LLC
|
|
|
|
7 152 |
17,38 |
324 |
25,68 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWPPX — Индексный фонд Schwab S&P 500
|
|
|
|
3 452 231 |
0,72 |
139 263 |
-14,97 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETLGX - E*TRADE Без комиссии, большой индексный фонд капитализации
|
|
|
|
217 |
|
9 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
ИМС Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
76 824 |
53,57 |
3 476 |
64,58 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Смартлиф Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
10 486 |
-25,43 |
480 |
-19,36 |
|
2025-07-02 |
13F |
Доливер Эдвайзерс, Лп
|
|
|
|
27 729 |
-1,97 |
1 255 |
5,03 |
|
2025-08-13 |
13F |
Bare Financial Services, Inc.
|
|
|
|
148 |
348,48 |
7 |
500,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Чилтон Инвестмент Ко»
|
|
|
|
41 012 |
329,72 |
1 856 |
361,44 |
|
2025-04-25 |
NP |
FGIRX — Фонд роста и доходов Fidelity Advisor класса A
|
|
|
|
269 530 |
-1,96 |
12 641 |
-13,73 |
|
2025-07-15 |
13F |
Баллентайн Партнерс, ООО
|
|
|
|
20 982 |
3,01 |
949 |
10,48 |
|
2025-08-11 |
NP |
CUSUX - Фонд неограниченного акционерного капитала Six Circles США
|
|
|
|
1 527 420 |
89,39 |
69 116 |
102,98 |
|
2025-08-05 |
13F |
Вестсайд Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
343 |
1 391,30 |
16 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Аккредитованное управление благосостоянием, ООО
|
|
|
|
1 345 |
0,00 |
62 |
7,02 |
|
2025-08-13 |
13F |
Фишер Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 265 852 |
-4,56 |
238 280 |
2,29 |
|
2025-07-30 |
13F |
Штаб-квартира DekaBank в Германии
|
|
|
|
427 700 |
0,11 |
19 |
11,76 |
|
2025-03-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST — SA BlackRock VCP Global Multi Asset Portfolio, класс 3
|
|
|
|
2 296 |
-74,23 |
110 |
-74,65 |
|
2025-08-14 |
13F |
Анкора Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
39 812 |
-0,62 |
1 802 |
6,51 |
|
2025-07-14 |
13F |
Ямс Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
39 344 |
-4,13 |
1 780 |
2,77 |
|
2025-06-26 |
NP |
HFIGX - Фонд диверсифицированного роста Хартфорда Шредера, класс I
|
|
|
|
2 001 |
-41,49 |
81 |
-50,92 |
|
2025-08-08 |
13F |
Трайв Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
76 396 |
116,40 |
3 457 |
131,95 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «НТВ Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Активное управление капиталом
|
|
|
|
814 |
846,51 |
37 |
1 100,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST — Портфель распределения умеренного роста EQ/Invesco, класс IB
|
|
|
|
4 361 |
0,00 |
197 |
7,07 |
|
2025-08-26 |
NP |
TVAL – T. Rowe Price Value ETF
|
|
|
|
59 790 |
14,67 |
2 705 |
22,90 |
|
2025-06-25 |
NP |
SBMAX — фонд ClearBridge со средней капитализацией класса A
|
|
|
|
540 000 |
0,00 |
21 784 |
-15,57 |
|
2025-06-24 |
NP |
EPLIX - MainStay Epoch Фонд доходности акций США, класс инвесторов
|
|
|
|
357 969 |
11,29 |
14 440 |
-6,04 |
|
2025-08-14 |
13F |
Решение Поинт Финансовый, ООО
|
|
|
|
7 |
|
0 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
PSIAX - ИНДЕКСНЫЙ ФОНД PGIM QMA Класс A
|
|
|
|
26 295 |
-1,87 |
1 190 |
5,13 |
|
2025-08-08 |
13F |
Pioneer Trust Bank NA/или
|
|
|
|
22 166 |
-12,50 |
1 003 |
-6,17 |
|
2025-07-28 |
13F |
Управление активами частного капитала, ООО
|
|
|
|
35 431 |
-2,89 |
1 603 |
4,09 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бек Мак и Оливер, ООО
|
|
|
|
7 653 |
-20,72 |
346 |
-14,99 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Мьючуал Оф Америка Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
178 681 |
-1,51 |
8 085 |
5,56 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сименс Фондс Инвест ГмбХ
|
|
|
|
55 814 |
4,81 |
2 526 |
12,32 |
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «SEED Planning Group»
|
|
|
|
213 317 |
6,46 |
9 653 |
14,09 |
|
2025-07-30 |
13F |
Каллен/Фрост Банкерс, Инк.
|
|
|
|
51 384 |
-14,24 |
2 325 |
-8,07 |
|
2025-08-13 |
13F |
Аллегейни Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
7 516 |
0,00 |
340 |
7,26 |
|
2025-05-14 |
13F |
Уан Ривер Эссет Менеджмент, ООО
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
MXCCX — акции федеративного индексного фонда максимальной капитализации класса C
|
|
|
|
6 856 |
5,23 |
277 |
-11,25 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLCPX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity SAI США
|
|
|
|
467 613 |
0,42 |
18 864 |
-15,21 |
|
2025-05-14 |
13F |
Уан Ривер Эссет Менеджмент, ООО
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
Приложение Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
29 518 |
-6,59 |
1 336 |
0,07 |
|
2025-08-01 |
13F |
Y-Intercept (Гонконг) Лтд.
|
|
|
|
274 263 |
81,83 |
12 410 |
94,88 |
|
2025-08-05 |
13F |
Хантингтонский национальный банк
|
|
|
|
933 850 |
6,31 |
42 257 |
13,95 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНЫХ СЕРИЙ – ГЛОБАЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ Класс I
|
|
|
|
11 050 |
-84,49 |
500 |
-83,37 |
|
2025-07-18 |
13F |
Mountain Pacific Investment Advisers Inc/id
|
|
|
|
59 696 |
-21,51 |
2 701 |
-15,88 |
|
2025-08-13 |
13F |
Консультанты по стратегическому семейному благосостоянию, ООО
|
|
|
|
5 940 |
-1,46 |
269 |
5,51 |
|
2025-08-08 |
13F |
Чартерная исследовательская и инвестиционная группа, Inc.
|
|
|
|
6 612 |
0,00 |
299 |
7,17 |
|
2025-08-29 |
NP |
Фонд хеджированного капитала и доходов Джона Хэнкока
|
|
|
|
14 365 |
15,70 |
650 |
24,05 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Фортстоун»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВАРИАЦИОННЫЙ ТРАСТ СТРАХОВАНИЯ - NVIT Dynamic US Growth Fund Class II
|
|
|
|
65 798 |
-2,13 |
2 977 |
4,90 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB Динамический агрессивный рост портфеля класса IB
|
|
|
|
10 504 |
0,00 |
475 |
7,22 |
|
2025-07-11 |
13F |
Miller Howard Investments Inc / Нью-Йорк
|
|
|
|
812 165 |
25,76 |
36 750 |
34,79 |
|
2025-05-07 |
13F |
Консультативная группа по управлению активами Pinnacle, LLC
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Капула Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 405 |
-17,79 |
64 |
-12,50 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Бирн Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
5 495 |
0,92 |
249 |
8,30 |
|
2025-08-04 |
13F |
Пенсионные системы Алабамы
|
|
|
|
334 321 |
-0,27 |
15 128 |
6,89 |
|
2025-08-07 |
13F |
Лаффер Инвестментс
|
|
|
|
254 012 |
2 031,15 |
11 494 |
2 185,09 |
|
2025-08-13 |
13F |
Капула Менеджмент, ООО
|
|
Put
|
|
3 700 |
0,00 |
167 |
7,05 |
|
2025-07-30 |
13F |
Форум Финансовый Менеджмент, LP
|
|
|
|
25 724 |
2,56 |
1 164 |
9,92 |
|
2025-08-08 |
13F |
Эмпауэр Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Компания Xponance, Inc.
|
|
|
|
254 032 |
9,48 |
11 495 |
17,33 |
|
2025-08-13 |
13F |
Капула Менеджмент, ООО
|
|
Call
|
|
2 100 |
|
95 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Бергер Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
9 385 |
-17,96 |
425 |
-12,03 |
|
2025-07-22 |
13F |
Олстейн Кэпитал Менеджмент, ЛП
|
|
|
|
169 000 |
0,60 |
8 |
0,00 |
|
2025-08-01 |
13F |
Fjarde Ap-fonden /четвертый Шведский национальный пенсионный фонд
|
|
|
|
266 919 |
7,97 |
12 |
20,00 |
|
2025-08-07 |
13F |
Берчкрик Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 659 |
|
211 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Перкинс Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
13 050 |
-1,51 |
591 |
5,55 |
|
2025-07-22 |
13F |
Ускоренное управление капиталом
|
|
|
|
6 997 |
0,63 |
317 |
7,85 |
|
2025-08-14 |
13F |
Глен Игл Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
905 |
2,84 |
41 |
8,11 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Эдвайзор Инвестментс»
|
|
|
|
8 768 |
-5,32 |
397 |
1,54 |
|
2025-07-28 |
NP |
UYG - ProShares Ultra Financials
|
|
|
|
133 446 |
-3,16 |
5 817 |
-10,00 |
|
2025-07-18 |
13F |
Колумбия Ассет Менеджмент
|
|
|
|
29 618 |
-9,61 |
1 340 |
-3,11 |
|
2025-08-07 |
13F |
Компания Rathbone Brothers plc
|
|
|
|
1 897 389 |
0,85 |
85 857 |
8,09 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Скопос Лабс, Инк.
|
|
|
|
10 088 |
47,12 |
456 |
57,79 |
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC - Фонд Index 500
|
|
|
|
25 880 |
-2,66 |
1 171 |
4,37 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Грозный Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
27 830 |
0,00 |
1 175 |
0,00 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRVIX - Институциональные акции Vanguard Russell 1000 Value Index Fund
|
|
|
|
838 998 |
9,00 |
36 572 |
1,30 |
|
2025-07-21 |
13F |
Квент Капитал, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Да Дэвидсон и Ко.
|
|
|
|
404 837 |
6,01 |
18 319 |
13,61 |
|
2025-08-06 |
13F |
Макрэ Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
5 000 |
0,00 |
226 |
7,11 |
|
2025-08-13 |
13F |
Texas Capital Bank Wealth Management Services Inc.
|
|
|
|
11 617 |
14,59 |
526 |
22,66 |
|
2025-08-12 |
13F |
Чарльз Шваб Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
10 041 094 |
0,84 |
454 360 |
8,07 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLKSX - Фонд недорогих акций Fidelity K6
|
|
|
|
431 563 |
30,09 |
17 409 |
9,84 |
|
2025-07-11 |
13F |
Профессиональные консультационные услуги, Inc.
|
|
|
|
432 663 |
-0,89 |
20 |
5,56 |
|
2025-04-25 |
13F |
MidAtlantic Capital Management, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-05-05 |
13F |
ООО «Морнингстар Инвестмент Сервисез»
|
|
|
|
7 535 |
-44,48 |
0 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Атланта Консалтинг Груп Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
4 416 |
|
202 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
SLCAX — Фонд с большой капитализацией Siit — Класс A
|
|
|
|
23 940 |
|
1 044 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Бликли Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
48 113 |
0,98 |
2 177 |
8,25 |
|
2025-08-05 |
13F |
Fourth Dimension Wealth, ООО
|
|
|
|
146 |
0,00 |
7 |
0,00 |
|
2025-07-31 |
13F |
Букингемские стратегические партнеры
|
|
|
|
107 807 |
1,97 |
4 879 |
9,30 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Компас Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Муниципальный пенсионный фонд Иллинойса
|
|
|
|
50 783 |
68,25 |
2 298 |
80,30 |
|
2025-07-29 |
NP |
VFAIX - Акции индексного фонда Vanguard Financials Admiral
|
|
|
|
2 502 766 |
-2,59 |
109 096 |
-9,46 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Интегрированная Эдвайзорс Сеть»
|
|
|
|
16 608 |
2,28 |
752 |
9,64 |
|
2025-07-23 |
13F |
Амелиора Вэлс Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
4 400 |
-35,67 |
199 |
-30,90 |
|
2025-08-08 |
13F |
Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp.
|
|
|
|
953 654 |
-25,54 |
43 153 |
-20,20 |
|
2025-07-24 |
13F |
IFP Advisors, Inc.
|
|
|
|
14 389 |
-13,98 |
716 |
1,42 |
|
2025-08-12 |
13F |
WealthTrak Capital Management LLC
|
|
|
|
130 |
73,33 |
6 |
66,67 |
|
2025-04-24 |
NP |
CZMVX — Фонд институциональных стратегий мультименеджерской стратегии создания ценности
|
|
|
|
135 686 |
-3,66 |
6 364 |
-15,22 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Сентенниал Вэлс Эдвайзори»
|
|
|
|
14 547 |
-4,16 |
658 |
2,81 |
|
2025-08-04 |
13F |
Arbor Capital Management Inc /adv
|
|
|
|
40 612 |
20,22 |
1 835 |
27,96 |
|
2025-08-14 |
13F |
Финансовая группа Криган и Нассура, ООО
|
|
|
|
9 950 |
-5,24 |
450 |
1,58 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXEBX — Основные стратегии Great-West: институциональный класс фондов акций США
|
|
|
|
9 890 |
0,00 |
448 |
7,19 |
|
2025-08-19 |
NP |
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC – Портфель средней капитализации
|
|
|
|
280 189 |
-3,58 |
12 679 |
3,33 |
|
2025-08-26 |
NP |
TQGEX - T. Rowe Price QM Global Equity Fund
|
|
|
|
9 744 |
|
441 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
JHML – Многофакторный ETF с большой капитализацией John Hancock
|
|
|
|
31 534 |
-0,36 |
1 272 |
-15,87 |
|
2025-08-05 |
13F |
Cherry Tree Wealth Management, ООО
|
|
|
|
11 366 |
-4,21 |
514 |
2,80 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «ГСБ Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
4 994 |
4,04 |
226 |
11,39 |
|
2025-07-15 |
13F |
Шитс Смит Уээлт Менеджмент
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Национальный банк безопасности
|
|
|
|
5 335 |
0,00 |
241 |
7,11 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - Альтернативный фонд премии в стиле AQR класса I
|
|
|
|
105 529 |
147,98 |
4 775 |
165,87 |
|
2025-07-21 |
13F |
Синтаксис Исследования, Инк.
|
|
|
|
326 |
0,00 |
15 |
7,69 |
|
2025-08-05 |
13F |
AGH Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
6 284 |
-42,75 |
284 |
-38,66 |
|
2025-07-29 |
NP |
Tidal Trust II - Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF
|
|
|
|
1 557 |
36,10 |
68 |
26,42 |
|
2025-08-04 |
13F |
Консультанты по вопросам благосостояния Аркадиоса
|
|
|
|
56 167 |
-58,34 |
2 542 |
-55,35 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Ричардсон Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Виавелт, ООО
|
|
|
|
37 813 |
-9,75 |
1 711 |
-3,22 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCESX - Портфель роста ESG Стратегические акции HC
|
|
|
|
2 313 |
-5,86 |
105 |
0,97 |
|
2025-07-17 |
13F |
Нортвест Уэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
14 408 |
4,02 |
652 |
11,47 |
|
2025-05-15 |
13F |
Твин Три Менеджмент, LP
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Красная Черепаха»
|
|
|
|
96 |
0,00 |
4 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
XY Капитал ООО
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Браун Бразерс Гарриман и компания
|
|
|
|
89 394 |
-6,88 |
4 045 |
-0,20 |
|
2025-08-14 |
13F |
Квантинно Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
332 484 |
64,44 |
15 045 |
76,24 |
|
2025-06-30 |
NP |
INVESCO АКТИВНО УПРАВЛЯЕМЫЙ ТОРГОВЫЙ ФОНД ТРАСТА - Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF
|
|
|
|
10 945 |
27,61 |
442 |
7,82 |
|
2025-07-31 |
13F |
Техасский университет / Техас Am Investment Management Co
|
|
|
|
67 068 |
|
3 035 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Гриффин Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
7 685 |
-70,15 |
348 |
-68,05 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHV — ETF Schwab US с большой капитализацией
|
|
|
|
788 990 |
1,23 |
34 392 |
-5,91 |
|
2025-08-26 |
NP |
GOLDMAN SACHS VARIABLE INSURANCE TRUST - Институциональный фонд Goldman Sachs US Equity Insights Fund
|
|
|
|
23 341 |
-39,69 |
1 056 |
-31,25 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Модерн Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
22 315 |
15,94 |
1 010 |
24,26 |
|
2025-08-07 |
13F |
Уинтроп Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
20 968 |
-0,36 |
1 |
|
|
2025-04-29 |
13F |
ООО «Фарваей Вэлс»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
JVAL — JPMorgan US Value Factor ETF
|
|
|
|
48 336 |
-20,82 |
1 950 |
-33,16 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «Коэн Клингенштейн»
|
|
|
|
37 300 |
0,00 |
1 688 |
7,18 |
|
2025-08-12 |
13F |
Патстоун Холдингс, ООО
|
|
|
|
269 690 |
-6,15 |
12 213 |
0,54 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND - PD Индексный портфель с большой капитализацией, класс P
|
|
|
|
55 367 |
-9,76 |
2 505 |
-3,28 |
|
2025-07-24 |
13F |
Мортон Браун Фэмили Вэлтс, ООО
|
|
|
|
330 |
1,23 |
15 |
7,69 |
|
2025-07-31 |
13F |
Доддс Велт, ООО
|
|
|
|
7 658 |
-2,01 |
347 |
5,17 |
|
2025-07-25 |
13F |
Олспринг Глобал Инвестментс Холдингс, ООО
|
|
|
|
68 655 |
-22,11 |
3 192 |
-13,31 |
|
2025-08-12 |
13F |
Финансовые адвокаты Управление инвестициями
|
|
|
|
18 038 |
-42,55 |
816 |
-38,42 |
|
2025-08-14 |
13F |
Роял Лондон Эссет Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
726 294 |
-40,81 |
32 865 |
-36,56 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Филипс Вэлт Планнерс»
|
|
|
|
8 756 |
-26,78 |
417 |
-7,74 |
|
2025-08-28 |
NP |
STFGX - Фонд роста совхозов
|
|
|
|
100 |
0,00 |
5 |
0,00 |
|
2025-07-30 |
13F |
Schaper Benz & Wise Investment Counsel Inc/wie
|
|
|
|
294 219 |
0,19 |
13 313 |
7,38 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сила Богатства
|
|
|
|
6 563 |
0,00 |
297 |
6,86 |
|
2025-08-25 |
NP |
LVHD — Legg Mason ETF с низкой волатильностью и высокими дивидендами
|
|
|
|
293 122 |
6,24 |
13 264 |
13,86 |
|
2025-06-26 |
NP |
FEQHX — Фонд хеджированных акций Fidelity
|
|
|
|
28 972 |
37,56 |
1 169 |
16,10 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «ГоалВест Эдвайзори»
|
|
|
|
495 |
4 400,00 |
22 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA Мультиуправляемый портфель с большой капитализацией, класс 1
|
|
|
|
52 963 |
-2,02 |
2 397 |
5,00 |
|
2025-08-01 |
13F |
Финансовые консультанты Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-18 |
NP |
RTDAX — Многофакторный фонд акций США класса A
|
|
|
|
17 735 |
-6,08 |
715 |
-20,73 |
|
2025-08-19 |
NP |
Securian Funds Trust — фонд SFT Index 500, класс 1
|
|
|
|
43 195 |
-2,09 |
1 955 |
4,94 |
|
2025-08-12 |
13F |
СРС Капитал Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
5 885 |
30,26 |
340 |
78,95 |
|
2025-08-13 |
13F |
Северо-западная компания по управлению взаимным капиталом
|
|
|
|
227 511 |
6,72 |
10 295 |
14,38 |
|
2025-08-29 |
13F |
Тотал Инвестмент Менеджмент Инк
|
|
|
|
938 |
|
42 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Интех Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
56 370 |
43,52 |
2 551 |
53,80 |
|
2025-08-26 |
NP |
TQMVX - T. Rowe Price QM US Value Equity Fund
|
|
|
|
9 980 |
|
452 |
|
|
2025-08-19 |
13F |
Ассет Дедикашн, ООО
|
|
|
|
7 184 |
21,39 |
325 |
30,52 |
|
2025-08-06 |
13F |
Экскалибур Менеджмент Корпорейшн
|
|
|
|
10 604 |
2,66 |
480 |
9,86 |
|
2025-07-30 |
13F |
Пенсионный совет штата Нью-Мексико
|
|
|
|
72 861 |
0,00 |
3 |
0,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Оссия
|
|
|
|
2 135 |
-35,20 |
97 |
-30,94 |
|
2025-08-07 |
13F |
Цинциннати Кэсальти Ко
|
|
|
|
80 000 |
0,00 |
3 620 |
7,20 |
|
2025-08-15 |
13F |
Компания Great West Life Assurance Co /может/
|
|
|
|
1 501 010 |
-0,47 |
68 |
6,35 |
|
2025-07-18 |
NP |
MAIPX - Институциональный фонд управляемой волатильности MAI
|
|
|
|
13 795 |
0,00 |
601 |
-6,97 |
|
2025-04-17 |
13F |
ФНЙ Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Red Door Wealth Management, ООО
|
|
|
|
6 872 |
23,38 |
311 |
31,91 |
|
2025-05-15 |
13F |
ООО «Бикон Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Пенсионная система учителей штата Кентукки
|
|
|
|
122 276 |
1,51 |
6 |
0,00 |
|
2025-08-05 |
13F |
Эллевест, ООО.
|
|
|
|
7 216 |
-27,78 |
327 |
-22,57 |
|
2025-07-02 |
13F |
ООО «ХБВ Консультативные услуги»
|
|
|
|
52 487 |
-2,09 |
2 375 |
-27,21 |
|
2025-08-12 |
13F |
NFP Пенсионный, Inc.
|
|
|
|
7 963 |
18,23 |
360 |
26,76 |
|
2025-08-06 |
13F |
Атлантик Юнион Банкшарес Корпорейшн
|
|
|
|
7 499 |
18,71 |
339 |
27,44 |
|
2025-07-25 |
13F |
Билл Фью Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
42 110 |
-0,43 |
1 905 |
6,72 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Велткейр Эдвайзори Партнерс»
|
|
|
|
34 756 |
1,05 |
1 573 |
8,26 |
|
2025-08-13 |
13F |
Джамп Файненшл, ООО
|
|
|
|
11 557 |
-98,62 |
523 |
-98,53 |
|
2025-05-14 |
13F |
ХАП Трейдинг, ООО
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-05-28 |
NP |
VSLU — ETF с большой капитализацией для прикладной финансовой оценки
|
|
|
|
1 435 |
4,36 |
61 |
-7,69 |
|
2025-07-24 |
13F |
Улланд Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 242 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Барлоу Велс Партнерс, Инк.
|
|
|
|
6 736 |
0,00 |
320 |
19,03 |
|
2025-08-13 |
13F |
Эпох Инвестмент Партнерс, Инк.
|
|
|
|
1 716 530 |
-5,12 |
77 673 |
1,69 |
|
2025-08-27 |
NP |
SSPY - стратифицированный индексный ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
1 552 |
23,67 |
70 |
34,62 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «МКФ Эдвайзерс»
|
|
|
|
28 615 |
243,31 |
1 304 |
267,04 |
|
2025-06-26 |
NP |
FEKFX - Фонд Fidelity Equity-Income K6
|
|
|
|
40 200 |
6,91 |
1 622 |
-9,74 |
|
2025-07-09 |
13F |
Гельцер Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
224 855 |
-6,47 |
10 175 |
0,24 |
|
2025-07-29 |
NP |
SCAUX — Фонд акций с низкой волатильностью Invesco класса A
|
|
|
|
4 543 |
-1,37 |
198 |
-8,33 |
|
2025-08-13 |
13F |
Skandinaviska Enskilda Banken AB (опубликовано)
|
|
|
|
784 664 |
52,52 |
35 506 |
63,47 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AQR Глобальный сбалансированный по риску портфель класса B
|
|
|
|
1 561 |
-15,53 |
71 |
-10,26 |
|
2025-07-28 |
NP |
ICAP — ETF фонда InfraCap Equity Income Fund
|
|
|
|
18 513 |
42,52 |
807 |
32,35 |
|
2025-07-17 |
13F |
Форт-Вашингтон Инвестмент Эдвайзорс Инк /о/
|
|
|
|
1 631 379 |
0,65 |
73 820 |
7,87 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Барон Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
8 009 |
20,00 |
362 |
28,83 |
|
2025-07-25 |
13F |
Натуральные Инвестиции, ООО
|
|
|
|
14 232 |
-15,40 |
1 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Асент Групп, ООО
|
|
|
|
62 231 |
-0,15 |
2 816 |
6,99 |
|
2025-07-17 |
13F |
Тилвуд Эссет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
58 418 |
-2,85 |
3 |
0,00 |
|
2025-08-15 |
13F |
Штат Теннесси, Министерство финансов
|
|
|
|
519 755 |
-7,40 |
23 519 |
-0,76 |
|
2025-08-14 |
13F |
Инфраструктура Кэпитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
18 513 |
42,52 |
838 |
52,74 |
|
2025-07-14 |
13F |
Фостер Групп, Инк.
|
|
|
|
6 942 |
22,05 |
314 |
30,83 |
|
2025-07-28 |
13F |
ВэлсПЛАН Партнерс, ООО
|
|
|
|
12 522 |
0,04 |
567 |
7,20 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Проспектор Партнерс»
|
|
Call
|
|
110 200 |
0,00 |
4 987 |
7,18 |
|
2025-08-11 |
13F |
Shocker Investment Counsel, Inc.
|
|
|
|
55 746 |
|
2 523 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Аспен Капитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
237 205 |
0,00 |
10 734 |
7,18 |
|
2025-07-29 |
13F |
Фостер и Мотли Инк
|
|
|
|
37 868 |
122,58 |
2 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Ахмеа Инвестмент Менеджмент Б.В.
|
|
|
|
94 571 |
|
4 |
|
|
2025-05-12 |
13F |
Учредители Финансовый Альянс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Релиа Цукерберг Хансон»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
ILCV — ETF iShares Morningstar с большой капитализацией
|
|
|
|
65 365 |
0,78 |
2 637 |
-14,94 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP American Century Disciplined Core Value Fund Service Class
|
|
|
|
92 065 |
-19,73 |
4 166 |
-13,98 |
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ II – Общий рыночный индексный портфель, начальный класс
|
|
|
|
34 676 |
5,78 |
1 569 |
13,45 |
|
2025-07-25 |
13F |
Pandora Wealth, Inc.
|
|
|
|
200 |
0,00 |
9 |
12,50 |
|
2025-07-08 |
13F |
Э. Оман Дж. Или Asset Management AB
|
|
|
|
63 581 |
-8,52 |
2 877 |
-1,94 |
|
2025-08-05 |
13F |
Greater Midwest Financial Group, LLC
|
|
|
|
7 596 |
1,63 |
344 |
8,89 |
|
2025-08-01 |
13F |
Дэви Глобал Фаунд Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
68 734 |
0,00 |
3 110 |
7,20 |
|
2025-08-22 |
NP |
Индексный портфель Deutsche Dws Equity 500 - Индексный портфель Deutsche Dws Equity 500
|
|
|
|
53 433 |
-1,59 |
2 418 |
5,45 |
|
2025-07-18 |
13F |
Компания Bartlett & Co. Wealth Management LLC
|
|
|
|
371 803 |
-0,36 |
17 010 |
6,70 |
|
2025-08-27 |
NP |
CSXAX - Основной ответственный индексный фонд Calvert US с большой капитализацией класса A
|
|
|
|
216 235 |
0,00 |
9 785 |
7,17 |
|
2025-05-29 |
NP |
AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - INVESCO VI Основной фонд акционерного капитала серии I
|
|
|
|
104 790 |
-40,96 |
4 424 |
-47,89 |
|
2025-06-25 |
NP |
NAWGX - Глобальный фонд акций Voya класса A
|
|
|
|
23 806 |
-34,69 |
960 |
-33,61 |
|
2025-08-13 |
13F |
Консультативные услуги четвертого уровня, ООО
|
|
|
|
8 273 |
34,15 |
374 |
43,85 |
|
2025-08-14 |
13F |
Эдвайзер ОС, ООО
|
|
|
|
7 017 |
5,36 |
318 |
12,81 |
|
2025-07-23 |
13F |
ВЕСПАК Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
QCEQRX – класс счета индекса акций R1
|
|
|
|
763 279 |
11,86 |
34 538 |
19,89 |
|
2025-07-15 |
13F |
Перенниал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
101 585 |
1,87 |
4 597 |
9,19 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Начальный вице-президент по расширенному индексу Transamerica JPMorgan
|
|
|
|
217 300 |
4,01 |
9 833 |
11,47 |
|