0G0X Финансовый анализ акций - Фёрст Сенсор АГ (LSE) Stock

Обзор

Компания First Sensor AG, базирующаяся в Германии, является известным игроком в разработке и производстве сенсорных решений для широкого спектра применений на мировых рынках медицины, промышленности и мобильности. Компания специализируется на производстве датчиков по индивидуальному заказу, адаптированных к спецификациям клиентов, используя передовые технологии в фотонике и датчиках давления. Ключевые проекты часто включают разработки в области оптоэлектроники и датчиков давления, направленные на повышение точности и надежности в таких приложениях, как медицинское оборудование, автомобильные системы и промышленная автоматизация. Благодаря стратегическим инновациям и опыту компания First Sensor AG эффективно решает сложные задачи в области сенсорных технологий, способствуя повышению безопасности, эффективности и экологической устойчивости.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Фёрст Сенсор АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 103,41 ММ.
операционный доход для Фёрст Сенсор АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -24,83 ММ.
чистая прибыль для Фёрст Сенсор АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -24,09 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	103,41	-24,83	-24,09
2025-03-31	114,05	-18,43	-17,81
2024-12-31	119,75	-12,72	-12,09
2024-09-30	121,43	-18,57	-17,74
2024-06-30	122,57	0,05	0,13
2024-03-31	127,94	2,65	2,71
2023-12-31	134,18	4,65	4,64
2023-09-30	134,63	4,22	4,09
2023-06-30	131,13	2,78	3,20
2023-03-31	124,57	3,31	3,51
2022-12-31	117,05	-1,58	-1,49
2022-09-30	115,49	-4,29	-4,47
2021-12-31	135,49	-7,01	17,51
2021-09-30	135,86	-5,80	19,00
2021-06-30	155,98	0,59	47,57
2021-03-31	151,80	-2,27	42,97
2020-12-31	156,76	7,69	52,33
2020-09-30	151,90	49,20	45,54
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-1,18	-1,18
2024-09-30	-1,72	-1,72
2024-06-30	0,01	0,02
2024-03-31	0,26	0,27
2023-12-31	0,45	0,45
2023-09-30	0,40	0,40
2023-06-30	0,30	0,30
2023-03-31	0,34	0,34
2022-12-31	-0,14	-0,14
2022-09-30	-0,43	-0,43
2021-12-31	1,71	1,71
2021-09-30	1,90	1,90
2021-06-30	4,52	4,52
2021-03-31	4,24	4,24
2020-12-31	5,09	5,09
2020-09-30	4,43	4,42
2020-06-30	0,22	0,22
2020-03-31	-0,12	-0,13

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Фёрст Сенсор АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 17,17 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Фёрст Сенсор АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -15,68 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Фёрст Сенсор АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -2,33 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	17,17	-15,68	-2,33
2025-03-31	15,98	-14,31	-2,38
2024-12-31	3,53	-1,54	-2,58
2024-09-30	0,56	1,12	-2,73
2024-06-30	3,51	-1,32	-2,98
2024-03-31	11,66	-9,59	-3,14
2023-12-31	20,45	-17,53	-3,06
2023-09-30	14,09	-7,55	-5,91
2023-06-30	7,66	31,81	-5,92
2023-03-31	5,79	34,52	-5,65
2022-12-31	-10,65	37,43	-27,92
2022-09-30	-2,75	26,31	-25,66
2021-12-31
2021-09-30	3,52	36,37	-17,96
2021-06-30	14,45	48,13	-49,00
2021-03-31
2020-12-31	6,48	51,67	-40,97
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Фёрст Сенсор АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – -31,93.
п/книга для Фёрст Сенсор АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 4,78.
п/тбв для Фёрст Сенсор АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 4,80.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	-31,93	4,78	4,80
2025-03-31	-47,02	4,78	4,81
2024-12-31	4 443,41	4,38	4,38
2024-09-30	4 443,41	4,38	5,11
2024-06-30	209,61	4,40	5,13
2024-03-31	122,37	4,42	4,42
2023-12-31	139,08	4,48	5,26
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	11,90	4,42	5,72
2021-03-31	13,17	4,54	5,94
2020-12-31	10,81	4,17	5,33
2020-09-30	13,94	4,39	6,76
2020-06-30	-226,31	6,80	14,92
2020-03-31	-437,55	6,33	13,09

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Фёрст Сенсор АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,03.
ебит (3 года)/ев для Фёрст Сенсор АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,01.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	-0,03	-0,01
2025-03-31	-0,02	-0,00
2024-12-31	0,00	0,00
2024-09-30	0,00	0,00
2024-06-30	0,01	0,02
2024-03-31	0,01	0,01
2023-12-31	0,01	0,02
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,08	0,03
2021-03-31	0,08	0,03
2020-12-31	0,09	0,04
2020-09-30	0,08	0,03
2020-06-30	-0,00	0,01
2020-03-31	-0,00	0,01

Эффективность управления

длинный для Фёрст Сенсор АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,11.
икра для Фёрст Сенсор АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,19.
роик для Фёрст Сенсор АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,14.
кувшин для Фёрст Сенсор АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,01.
голодный для Фёрст Сенсор АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,12.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	-0,11	-0,19	-0,14	-0,01	0,12
2025-03-31	-0,07	-0,14	-0,09	-0,01	0,03
2024-12-31	0,00	-0,09	0,00	-0,01	0,03
2024-09-30	0,00	-0,14	0,00	-0,01	0,03
2024-06-30	0,02	0,02	0,02	-0,01	0,08
2024-03-31	0,03	0,04	0,03	-0,02	0,14
2023-12-31	0,02	0,03	0,03	0,00	0,10
2023-09-30	0,02	0,03	0,02	-0,19	0,05
2023-06-30	0,02	0,03	0,02	-0,20	0,06
2023-03-31	-0,01	0,03	0,02	-0,08	0,04
2022-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-09-30	0,00	-0,04	-0,03	-0,25	-0,02
2021-12-31	0,26	0,17	0,16	0,15	0,10
2021-09-30	0,12	0,19	0,17	0,15	0,10
2021-06-30	0,28	0,57	0,32	0,09	0,10
2021-03-31	0,24	0,48	0,28	0,11	0,04
2020-12-31	0,29	0,58	0,33	0,11	0,04
2020-09-30	0,23	0,45	0,22	-0,05	0,05
2020-06-30	-0,01	-0,03	-0,02	-0,07	0,08
2020-03-31	-0,01	-0,01	-0,01	0,02	0,13

Gross Margins

валовая прибыль для Фёрст Сенсор АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,54.
чистая прибыль для Фёрст Сенсор АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,16.
Маржа операционной прибыли для Фёрст Сенсор АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,16.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,54	-0,16	-0,16
2025-03-31	0,55	-0,10	-0,11
2024-12-31	0,51	0,00	0,00
2024-09-30	0,51	0,00	0,00
2024-06-30	0,52	0,02	0,02
2024-03-31	0,51	0,03	0,03
2023-12-31	0,51	0,03	0,03
2023-09-30	0,51	0,02	0,02
2023-06-30	0,51	0,02	0,02
2023-03-31	0,49	0,03	0,03
2022-12-31
2022-09-30		-0,04	-0,04
2021-12-31	0,53	0,17	-0,06
2021-09-30	0,53	0,18	-0,05
2021-06-30	0,53	0,30	0,00
2021-03-31	0,52	0,28	-0,01
2020-12-31	0,52	0,33	0,05
2020-09-30	0,52	0,26	0,29
2020-06-30	0,53	-0,02	-0,00
2020-03-31	0,53	-0,01	0,00