0OHY Финансовый анализ акций - Эгейские авиалинии СА (LSE) Stock

Обзор

Aegean Airlines SA, со штаб-квартирой в Греции, является известной региональной авиакомпанией, осуществляющей пассажирские и грузовые перевозки по всей Европе и на Ближнем Востоке. Как флагманский авиаперевозчик Греции, компания является членом Star Alliance и предоставляет обширную сеть маршрутов. Aegean сосредоточилась на операционной эффективности и устойчивости, инвестируя в топливосберегающие самолеты для улучшения обслуживания пассажиров и снижения воздействия на окружающую среду.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Эгейские авиалинии СА по состоянию на 31 марта 2025 г. составляет 1 842,65 ММ.
операционный доход для Эгейские авиалинии СА по состоянию на 31 марта 2025 г. составляет 231,83 ММ.
чистая прибыль для Эгейские авиалинии СА по состоянию на 31 марта 2025 г. составляет 144,34 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-03-31	1 842,65	231,83	144,34
2024-12-31	1 805,35	227,13	129,94
2024-09-30	1 772,09	192,33	131,27
2024-06-30	1 794,36	242,68	154,63
2024-03-31	1 763,69	254,23	163,37
2023-12-31	1 723,99	246,83	169,97
2023-09-30	1 693,49	258,86	185,50
2023-06-30	1 611,06	237,11	172,86
2023-03-31	1 445,10	179,60	130,90
2022-12-31	1 381,29	147,26	108,00
2022-09-30	1 220,61	114,16	69,31
2022-06-30	993,14	82,84	56,65
2022-03-31	764,31	30,76	10,91
2021-12-31	687,91	30,06	4,91
2021-09-30	578,88	34,42	-11,91
2021-06-30	397,28	-163,32	-147,52
2021-03-31	331,98	-187,88	-187,01
2020-12-31	434,58	-210,88	-227,91
2020-09-30	638,45	-155,90	-185,66
2020-06-30

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	1,72	1,71
2024-03-31
2023-12-31	1,89	1,89
2023-09-30
2023-06-30	1,92	1,72
2023-03-31
2022-12-31		1,13
2022-09-30
2022-06-30	0,63	0,62
2022-03-31
2021-12-31		0,06
2021-09-30
2021-06-30	-2,04	-2,04
2021-03-31
2020-12-31	-3,19	-3,19
2020-09-30
2020-06-30	-0,94	-0,94

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Эгейские авиалинии СА по состоянию на 31 марта 2025 г. составляет 309,74 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Эгейские авиалинии СА по состоянию на 31 марта 2025 г. составляет -145,76 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Эгейские авиалинии СА по состоянию на 31 марта 2025 г. составляет -126,06 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-03-31	309,74	-145,76	-126,06
2024-12-31	388,34	-162,06	-230,16
2024-09-30	357,26	-144,94	-264,37
2024-06-30	431,79	-201,55	-223,36
2024-03-31	483,76	-263,64	-140,67
2023-12-31	433,76	-219,54	-92,07
2023-09-30	505,64	-173,90	-197,43
2023-06-30	434,03	-292,60	-143,92
2023-03-31	446,10	-139,00	-195,70
2022-12-31	350,24	-163,80	-162,23
2022-09-30	238,76	-110,40	-109,99
2022-06-30	363,81	-98,41	-253,26
2022-03-31	279,46	-56,40	-198,59
2021-12-31	211,46	-24,40	-186,59
2021-09-30	165,44	-60,38	29,77
2021-06-30	-13,74	-2,85	125,53
2021-03-31	-157,66	-14,78	134,27
2020-12-31	-104,34	-56,68	114,47
2020-09-30	-44,51	-73,53	-68,09
2020-06-30

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Эгейские авиалинии СА по состоянию на 31 марта 2025 г. – 3,65.
п/книга для Эгейские авиалинии СА по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,95.
п/тбв для Эгейские авиалинии СА по состоянию на 31 марта 2025 г. – 1,15.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-03-31	3,65	0,95	1,15
2024-12-31	3,60	1,00	1,23
2024-09-30	3,08	1,24	1,60
2024-06-30	2,93	1,15	1,15
2024-03-31	2,83	1,14	1,14
2023-12-31	2,58	0,91	0,91
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-3,24	5,81	1 536,11
2021-03-31	-2,03	6,61	-15,20
2020-12-31	-1,66	4,44	119,32
2020-09-30	-2,04	3,76	20,74
2020-06-30	-5,64	2,91	7,98

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Эгейские авиалинии СА по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,57.
ебит (3 года)/ев для Эгейские авиалинии СА по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,62.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-03-31	0,57	0,62
2024-12-31	0,89	0,93
2024-09-30	1,28	1,12
2024-06-30	2,51	1,53
2024-03-31	1,74	0,94
2023-12-31	1,98	0,81
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-0,46	-0,14
2021-03-31	-0,59	-0,09
2020-12-31	-0,61	-0,06
2020-09-30	-0,82	-0,06
2020-06-30	-0,31	0,16

Эффективность управления

длинный для Эгейские авиалинии СА по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,05.
икра для Эгейские авиалинии СА по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,31.
роик для Эгейские авиалинии СА по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,06.
кувшин для Эгейские авиалинии СА по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,03.
голодный для Эгейские авиалинии СА по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,20.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-03-31	0,05	0,31	0,06	0,03	0,20
2024-12-31	0,05	0,31	0,07	-0,03	0,19
2024-09-30	0,06	0,25	0,09	0,01	0,26
2024-06-30	0,07	0,52	0,09	0,04	0,28
2024-03-31	0,08	0,48	0,10	0,11	0,26
2023-12-31	0,09	0,51	0,10	0,07	0,27
2023-09-30	0,08	0,67	0,12	-0,02	0,29
2023-06-30	0,06	0,67	0,12	-0,02	0,29
2023-03-31	0,06	0,59	0,09	0,07	0,32
2022-12-31	0,04	0,31	0,04	0,03	0,15
2022-09-30	0,03	0,31	0,04	0,03	0,15
2022-06-30	0,01	0,68	0,05	0,03	0,31
2022-03-31	0,00	0,19	0,01	0,03	0,25
2021-12-31	-0,01	0,06	0,00	0,01	0,15
2021-09-30	-0,01	-0,12	-0,01	0,11	0,01
2021-06-30	-0,11	-1,13	-0,16	0,13	0,01
2021-03-31	-0,14	-0,57	-0,18	-0,05	-0,15
2020-12-31	-0,17	-0,69	-0,19	-0,05	-0,07
2020-09-30	-0,13	-0,58	-0,19	-0,20	-0,05
2020-06-30	-0,05	-0,29	-0,09	-0,19	0,06

Gross Margins

валовая прибыль для Эгейские авиалинии СА по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,40.
чистая прибыль для Эгейские авиалинии СА по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,07.
Маржа операционной прибыли для Эгейские авиалинии СА по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,13.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-03-31	0,40	0,07	0,13
2024-12-31	0,22	0,07	0,11
2024-09-30	0,24	0,09	0,14
2024-06-30	0,25	0,09	0,14
2024-03-31	0,42	0,10	0,15
2023-12-31	0,29	0,11	0,15
2023-09-30	0,25	0,11	0,15
2023-06-30	0,23	0,11	0,15
2023-03-31	0,37	0,09	0,12
2022-12-31	0,25	0,06	0,07
2022-09-30	0,14	0,06	0,07
2022-06-30	0,15	0,06	0,08
2022-03-31	0,33	0,01	0,04
2021-12-31	0,14	0,01	0,09
2021-09-30	-0,05	-0,02	0,06
2021-06-30	-0,05	-0,37	-0,41
2021-03-31	-0,18	-0,56	-0,57
2020-12-31	-0,13	-0,55	-0,51
2020-09-30	-0,11	-0,29	-0,24
2020-06-30	0,18	-0,07	0,01

GR:AEGN
US:AGZNF
DE:32A	13,56 €