0Y5C Финансовый анализ акций - Аллегион ПЛС (LSE) Stock

Обзор

Allegion plc, штаб-квартира которой находится в Дублине, Ирландия, работает преимущественно в сфере продуктов и решений для обеспечения безопасности. Компания специализируется на производстве ряда механических и электронных продуктов безопасности, ориентированных в первую очередь на жилой и коммерческий рынки. Ключевые продукты включают замки, наборы замков, переносные замки и ключевые системы, а также биометрические системы безопасности, устройства входа и выхода и другие сопутствующие аксессуары. Важным аспектом проектов Allegion является развитие интеллектуальных технологий безопасности, направленных на улучшение возможностей подключения и эффективности системы. Эта стратегическая направленность естественным образом стимулировала их инициативы и инвестиции в разработку и интеграцию возможностей Интернета вещей (IoT) с традиционными продуктами безопасности, укрепляя их приверженность инновациям, направленным на то, чтобы сделать безопасность более доступной и управляемой.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Аллегион ПЛС по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 3 876,60 ММ.
операционный доход для Аллегион ПЛС по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 827,10 ММ.
чистая прибыль для Аллегион ПЛС по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 626,20 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	3 876,60	827,10	626,20
2025-03-31	3 820,20	816,60	621,90
2024-12-31	3 772,20	792,30	597,50
2024-09-30	3 724,00	784,10	572,00
2024-06-30	3 674,80	761,60	554,10
2024-03-31	3 621,70	737,10	540,70
2023-12-31	3 650,80	735,90	540,40
2023-09-30	3 614,90	713,00	557,10
2023-06-30	3 610,70	703,90	515,40
2023-03-31	3 471,30	672,80	488,50
2022-12-31	3 271,90	626,30	458,00
2022-09-30	3 119,60	582,10	435,50
2022-06-30	2 922,90	539,00	464,40
2022-03-31	2 896,70	532,90	468,00
2021-12-31	2 867,40	541,70	483,00
2021-09-30	2 885,50	582,00	463,50
2021-06-30	2 896,90	605,50	466,90
2021-03-31	2 739,50	555,10	421,90
2020-12-31	2 719,90	547,60	314,30
2020-09-30	2 712,10	536,60	301,70
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	6,85	6,82
2024-09-30	6,54	6,50
2024-06-30	6,32	6,29
2024-03-31	6,16	6,13
2023-12-31	6,15	6,12
2023-09-30	6,34	6,32
2023-06-30	5,86	5,85
2023-03-31	5,55	5,54
2022-12-31	5,20	5,19
2022-09-30	4,93	4,91
2022-06-30	5,24	5,21
2022-03-31	5,24	5,22
2021-12-31	5,37	5,34
2021-09-30	5,12	5,09
2021-06-30	5,12	5,08
2021-03-31	4,60	4,57
2020-12-31	3,41	3,39
2020-09-30	3,26	3,24
2020-06-30	3,09	3,07
2020-03-31	3,46	3,43

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Аллегион ПЛС по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 765,10 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Аллегион ПЛС по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -145,00 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Аллегион ПЛС по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -721,90 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	765,10	-145,00	-721,90
2025-03-31	728,40	-213,00	-405,80
2024-12-31	675,00	-228,40	-394,50
2024-09-30	675,50	-235,90	68,50
2024-06-30	594,60	-233,90	67,90
2024-03-31	582,70	-121,10	-363,30
2023-12-31	600,60	-129,10	-298,70
2023-09-30	573,50	-111,60	-389,00
2023-06-30	580,50	-1 031,40	-149,80
2023-03-31	508,00	-1 039,20	526,50
2022-12-31	459,50	-994,10	437,00
2022-09-30	399,30	-982,60	386,10
2022-06-30	330,20	-36,80	184,20
2022-03-31	397,30	-33,30	-447,00
2021-12-31	488,60	-31,60	-529,30
2021-09-30	557,30	-32,30	-451,90
2021-06-30	629,80	-44,80	-437,80
2021-03-31	571,30	-42,50	-392,30
2020-12-31	490,30	-56,70	-321,90
2020-09-30	498,20	-60,90	-247,10
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Аллегион ПЛС по состоянию на 30 июня 2025 г. – 19,96.
п/книга для Аллегион ПЛС по состоянию на 30 июня 2025 г. – 7,73.
п/тбв для Аллегион ПЛС по состоянию на 30 июня 2025 г. – -26,41.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	19,96	7,73	-26,41
2025-03-31	18,63	7,42	-19,96
2024-12-31	20,05	7,30	-21,25
2024-09-30	22,66	8,81	-18,67
2024-06-30	27,15	10,87	-22,54
2024-03-31	27,19	11,14	-21,06
2023-12-31	26,46	11,97	-18,97
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	26,06	15,46	-24,96
2021-03-31	28,94	16,70	-22,43
2020-12-31	39,34	14,85	-26,12
2020-09-30	41,45	15,12	-27,35
2020-06-30	43,66	18,39	-21,32
2020-03-31	38,83	20,37	-19,40

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Аллегион ПЛС по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.
ебит (3 года)/ев для Аллегион ПЛС по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,05	0,05
2025-03-31	0,06	0,05
2024-12-31	0,05	0,05
2024-09-30	0,05	0,04
2024-06-30	0,04	0,03
2024-03-31	0,04	0,03
2023-12-31	0,04	0,03
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,04	0,03
2021-03-31	0,04	0,03
2020-12-31	0,03	0,03
2020-09-30	0,03	0,03
2020-06-30	0,03	0,03
2020-03-31	0,03	0,03

Эффективность управления

длинный для Аллегион ПЛС по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,13.
икра для Аллегион ПЛС по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,44.
роик для Аллегион ПЛС по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,17.
кувшин для Аллегион ПЛС по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
голодный для Аллегион ПЛС по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,19.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,13	0,44	0,17	0,03	0,19
2025-03-31	0,14	0,46	0,16	0,01	0,18
2024-12-31	0,13	0,45	0,14	0,12	0,16
2024-09-30	0,13	0,46	0,14	0,11	0,15
2024-06-30	0,13	0,52	0,15	0,03	0,17
2024-03-31	0,14	0,57	0,16	0,05	0,17
2023-12-31	0,14	0,70	0,16	0,02	0,17
2023-09-30	0,14	0,66	0,15	-0,18	0,17
2023-06-30	0,13	0,66	0,15	-0,18	0,17
2023-03-31	0,15	0,66	0,15	-0,00	0,16
2022-12-31	0,14	0,50	0,14	-0,07	0,13
2022-09-30	0,15	0,50	0,15	-0,08	0,14
2022-06-30	0,15	0,59	0,20	0,20	0,14
2022-03-31	0,16	0,64	0,20	-0,04	0,17
2021-12-31	0,15	0,58	0,21	-0,04	0,23
2021-09-30	0,15	0,56	0,19	0,03	0,27
2021-06-30	0,16	0,69	0,20	0,07	0,27
2021-03-31	0,15	0,69	0,19	0,06	0,25
2020-12-31	0,11	0,41	0,13	0,05	0,21
2020-09-30	0,11	0,44	0,13	0,08	0,21
2020-06-30	0,10	0,43	0,13	0,07	0,23
2020-03-31	0,11	0,51	0,15	0,04	0,25

Gross Margins

валовая прибыль для Аллегион ПЛС по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,44.
чистая прибыль для Аллегион ПЛС по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,16.
Маржа операционной прибыли для Аллегион ПЛС по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,21.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,44	0,16	0,21
2025-03-31	0,44	0,16	0,21
2024-12-31	0,44	0,15	0,21
2024-09-30	0,44	0,15	0,21
2024-06-30	0,44	0,15	0,20
2024-03-31	0,43	0,15	0,20
2023-12-31	0,43	0,15	0,21
2023-09-30	0,42	0,14	0,20
2023-06-30	0,41	0,14	0,20
2023-03-31	0,40	0,14	0,20
2022-12-31	0,40	0,14	0,19
2022-09-30	0,41	0,14	0,19
2022-06-30	0,41	0,16	0,18
2022-03-31	0,42	0,16	0,18
2021-12-31	0,43	0,17	0,18
2021-09-30	0,44	0,16	0,21
2021-06-30	0,44	0,16	0,22
2021-03-31	0,43	0,15	0,20
2020-12-31	0,43	0,12	0,20
2020-09-30	0,43	0,11	0,20
2020-06-30	0,44	0,10	0,20
2020-03-31	0,44	0,11	0,20

US:ALLE	171,86 $
IT:1ALLE	147,00 €
DE:60A	145,00 €