Лучшие 295 взаимные фонды с 0Y5C / Аллегион ПЛС (LSE)

Аллегион ПЛС
GB ˙ LSE ˙ IE00BFRT3W74
171,04 $ ↑1,02 (0,60%)
2025-09-05
ЦЕНА АКЦИИ
Лучшие 295 взаимные фонды с GB:0Y5C / Allegion plc

На этой странице показаны все взаимные фонды, сообщившие о позициях в GB:0Y5C / Allegion plc. Зеленые строки обозначают новые позиции. Нажмите на ссылку значок, чтобы просмотреть полную историю транзакций.

Обновите версию, чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

Дата файла Источник Инвестор Тип Средняя цена
(Восток)		 Акции Δ Акции
(%)		 Сообщено
Ценить
(1000 долларов США)		 Δ Значение
(%)		 Порт Аллок
(%)
2025-08-22 NP FIMVX - Индексный фонд средней капитализации Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 13 768 39,17 1 984 53,80
2025-08-29 NP JVMAX - Дисциплинированный фонд средней капитализации Джона Хэнкока класса A 1 855 264 -2,05 267 381 8,21
2025-08-26 NP HLEIX — Индексный фонд акций JPMorgan класса I 18 869 -0,69 2 719 9,73
2025-08-25 NP VVLVX - почтенный индексный фонд большой капитализации класса V 5 329 -5,68 768 4,21
2025-08-14 NP FLSPX – розничный класс SPECTRUM FUND 699 0,00 101 9,89
2025-08-20 NP QNZNX - AQR Устойчивый фонд длинных и коротких акций, учитывающий выбросы углерода, класс N 372 -18,78 54 -10,17
2025-06-25 NP GCEQX - ФОНД АКЦИЙ ЗЕЛЕНОГО ВЕКА Класс индивидуального инвестора 2 384 1,02 332 5,75
2025-08-27 NP ACSMX — Фонд Advisors Capital малой/средней капитализации 11 500 0,00 1 657 10,47
2025-07-28 NP VCGAX - Фонд роста и доходов 2 404 24,30 343 38,31
2025-08-26 NP PQNAX - Фонд средней капитализации AllianzGI NFJ A 40 416 -14,70 5 825 -5,78
2025-08-26 NP WAMFX - Фонд средней капитализации Уолдена 17 615 1,70 2 539 12,35
2025-06-23 NP IDPIX - Класс инвесторов Ultrasector Profund для промышленности 82 -29,91 11 -26,67
2025-08-29 NP JAFVX - Серия трастов по стратегическому распределению акций NAV 6 075 -3,54 876 6,58
2025-04-25 NP VAPPX - Фонд оценки капитала 11 360 1 462
2025-08-25 NP GSPFX – Акции институционального класса индексного фонда Gotham Enhanced S&P 500 140 -5,41 20 5,26
2025-08-25 NP MIEAX - Индексный фонд MM S&P 500 класса R4 3 781 0,00 545 10,34
2025-07-28 NP SPUSX - Акции фонда акций Symmetry Panoramic США класса I 249 0,00 36 9,38
2025-06-26 NP UIVRX — Фонд внутренней стоимости MFS R6 301 -14,73 42 -10,87
2025-08-27 NP VBINX - Акции инвесторов в сбалансированный индексный фонд Vanguard This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 51 870 -1,86 7 476 8,41
2025-06-26 NP SEEKX — индексный фонд с расширенной капитализацией Steward класса A 77 0,00 11 0,00
2025-08-26 NP PREIX - Фонд T. Rowe Price Equity Index 500 This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 57 344 -3,60 8 264 6,49
2025-06-26 NP FLCOX — Индексный фонд Fidelity с большой капитализацией This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 37 624 6,69 5 237 11,90
2025-08-27 NP BBVSX - Фонд малой и средней капитализации Bridge Builder 262 138 -2,46 37 779 7,75
2025-06-26 NP LDFVX - Фонд фундаментальных акций Lord Abbett класса A 273 274 -0,20 38 040 4,66
2025-08-27 NP VTMFX - Сбалансированный фонд Vanguard с налоговым управлением Admiral Shares This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 12 151 0,00 1 751 10,47
2025-05-20 NP RIFCX - Международный фонд развитых рынков 18 250 -10,71 2 381 -10,86
2025-08-22 NP MIMPX — портфель глобального стратега I класса 46 2,22 7 20,00
2025-08-27 NP RYSOX - Фонд S&P 500 класса A 245 -7,55 35 2,94
2025-08-29 NP VNVAX - Фонд возможностей Vaughan Nelson класса A 13 545 -8,57 1 952 1,04
2025-08-26 NP BTMFX - Бостонский трастовый фонд средней капитализации 25 700 -3,73 3 704 6,35
2025-08-26 NP SFAAX — Фонд распределения индексных активов Wells Fargo класса A 1 258 -4,62 181 5,23
2025-06-26 NP CRTVX — КАТОЛИЧЕСКИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ, МНОГОСтильный фонд акций США, акции инвесторов 10 702 -4,67 1 490 -0,07
2025-08-26 NP INGIX - Портфель индекса акций США Voya класса I 6 987 4,14 1 007 14,97
2025-03-31 NP JTKRX — Глобальный фонд тематических возможностей Джона Хэнкока, класс R6 13 210 -45,78 1 753 -48,47
2025-06-24 NP MYSPX - Класс инвесторов индексного фонда MainStay MacKay S&P 500 2 686 0,71 374 5,67
2025-06-26 NP DVRAX - Фонд глобальной альтернативной стратегии MFS A 396 35,62 55 44,74
2025-08-20 NP QLFIX - AQR LSE Fusion Fund Class I Short -27 -4
2025-08-26 NP NOSIX — Северный фондовый индексный фонд 25 913 -2,61 3 735 7,58
2025-08-14 NP FLFGX – розничный класс ГЛОБАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ФОНДА 28 0,00 4 33,33
2025-03-26 NP SPEGX - Алжирский фонд ответственного инвестирования класса A 2 928 0,00 389 -4,90
2025-08-26 NP TQSMX - T. Rowe Price QM Основной акционерный фонд малой и средней капитализации США This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 9 980 1 438
2025-08-29 NP GATAX - Фонд активов Габелли класса А 1 800 0,00 259 10,68
2025-08-28 NP MUXAX — индексный фонд Victory S&P 500 класса A 434 -3,12 63 6,90
2025-06-26 NP FEQHX — Фонд хеджированных акций Fidelity 4 835 30,22 673 36,79
2025-08-15 NP MBOVX — Фонд с большой капитализацией M 1 500 7,14 216 18,68
2025-08-14 NP FLDOX — ФОНД УМЕРЕННОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ Розничный класс 1 944 0,00 280 10,67
2025-07-29 NP BPRRX - Класс инвесторов долгосрочного и короткого исследовательского фонда Boston Partners 17 960 8,22 2 563 19,94
2025-07-28 NP AVUSX - Институциональный класс фонда акций Avantis США This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 119 0,00 160 10,42
2025-08-14 NP FLDFX — розничный класс СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД 7 815 0,00 1 126 10,50
2025-08-27 NP HCIGX - Портфель акций институционального роста HC Стратегические акции 1 514 0,00 218 10,66
2025-08-25 NP QWVPX - Основной фонд акций Клируотера 100 0,00 14 7,69
2025-08-26 NP TLSTX — Фондовый индексный фонд 1 145 0,00 165 10,74
2025-03-31 NP DACX - Диверсифицированный фонд акций 474 0,00 63 -6,06
2025-06-24 NP SFNNX - Индексный фонд крупных компаний Schwab Fundamental International, индексный фонд институциональных акций This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 6 302 37,12 877 43,77
2025-07-24 NP FCFMX — индексный фонд общего рынка Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 125 541 9,24 17 915 21,11
2025-06-26 NP TLARX — Transamerica Large Core R 1 780 -55,56 248 -44,12
2025-06-25 NP DSPIX — Фондовый индексный фонд BNY Mellon Institutional S&P 500 класса I 2 707 0,00 377 4,74
2025-07-24 NP FDFIX — Индексный фонд Fidelity Flex 500 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 10 559 4,53 1 507 15,85
2025-08-28 NP DTLVX — класс портфельных инвестиций крупных компаний 2 273 -3,52 328 6,51
2025-08-26 NP WFIOX - Класс администратора индексного фонда Wells Fargo 2 179 -2,64 314 7,90
2025-08-29 NP JAGMX - Индекс доверия 500 NAV 18 121 0,00 2 612 10,45
2025-08-28 NP GMSMX — акции GuideMark(R) Core Fund Service с малой/средней капитализацией 1 101 0,00 159 10,49
2025-08-28 NP ELDFX - ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ФОНД ELFUN Диверсифицированный фонд ELFUN 111 0,00 16 7,14
2025-08-20 NP LSAAX - стратегический фонд распределения LoCorr класса A 0 -100,00 0 -100,00
2025-06-26 NP THMAX — Фонд умеренного распределения Thrivent класса A 1 155 1 573,91 161 2 185,71
2025-08-27 NP HCSRX - Католический портфель роста SRI HC Стратегические акции 90 40,62 13 50,00
2025-08-25 NP SWP1Z — индексный портфель Schwab S&P 500 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 484 0,00 646 10,62
2025-08-28 NP SEMCX - Фонд средней капитализации Simt класса F 2 858 0,00 412 10,48
2025-06-26 NP TMAAX — Умеренно-агрессивный фонд распределения Thrivent класса A 1 866 1 996,63 260 2 777,78
2025-08-26 NP NSRKX - СЕВЕРНЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ ИНДЕКС УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ, КЛАСС K 4 162 -9,50 600 0,00
2025-08-11 NP CMEUX - Портфель управляемых акций Six Circles Неограниченный фонд США 8 693 5,70 1 253 16,79
2025-08-27 NP RYTTX — S&P 500 2x Стратегический фонд A 279 0,36 40 11,11
2025-08-26 NP AVEMX - Фонд ценности Аве Мария 76 000 0,00 10 953 10,48
2025-08-27 NP CGJAX - Индексный фонд Calvert US с большой капитализацией, ответственный за рост, класс A 1 990 0,00 287 10,42
2025-08-28 NP NCGFX - Фонд роста Нового Завета 855 0,00 123 10,81
2025-08-25 NP VVSIX — почтенный стратегический фонд акций США с большой капитализацией класса I 5 097 10,83 735 22,54
2025-06-24 NP SWPPX — Индексный фонд Schwab S&P 500 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 192 840 -0,01 26 843 4,87
2025-06-24 NP QABGX — Акции сбалансированного фонда федерации MDT класса А This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 571 0,00 219 4,81
2025-07-30 NP SPFIX — Прямые акции индексного фонда S&P 500 501 0,00 71 10,94
2025-08-27 NP VQNPX - Акции инвесторов Vanguard Growth and Income Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 18 700 2,24 2 695 12,76
2025-07-25 NP NEIAX - Индексный фонд с большой капитализацией Колумбии класса A 5 315 -1,67 758 9,06
2025-06-24 NP FCEUX - Советник фонда Франклина США по основным акциям (IU) 0 -100,00 0 -100,00
2025-06-24 NP SNXFX — Индексный фонд Schwab 1000 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 28 375 0,00 3 950 4,86
2025-03-26 NP DWAFX – СТРЕЛКА СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД DWA АКЦИИ КЛАССА А 308 -16,76 41 -21,57
2025-06-26 NP AMTAX - AB Весь рыночный портфель реальной доходности класса A 0 -100,00 0 -100,00
2025-08-26 NP DNLDX - Фонд активной средней капитализации BNY Mellon класса A 16 000 2 306
2025-08-28 NP BIGRX - Класс инвесторов в фонды дохода и роста This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 38 181 0,00 5 503 10,46
2025-08-26 NP VVIMX — портфолио MC серии Voya VACS Index Series 2 585 -33,90 373 -27,06
2025-06-26 NP DFUSX - Портфолио крупной компании США This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 21 240 0,00 2 957 4,86
2025-08-27 NP VSEQX - Акции инвесторов Vanguard Strategic Equity Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 224 254 0,00 32 319 10,47
2025-04-28 NP GMAYX - Фонд качества малых предприятий по ГМО, класс I 44 678 5,51 5 751 -3,57
2025-03-25 NP MNDFX — Дисциплинированная серия ценностей, класс I 1 232 -55,46 164 -57,77
2025-07-29 NP SMIPX — Портфель со средней капитализацией — Класс I 695 -10,32 99 0,00
2025-04-28 NP LONAX - Альтернативный фонд роста Longboard класса A 0 -100,00 0 -100,00
2025-07-29 NP VADCX — равновзвешенный фонд Invesco S&p 500 класса C 102 698 2,70 14 655 13,86
2025-07-29 NP MPMCX — мультистратегический фонд средней капитализации BNY Mellon класса M, акции 14 459 -22,06 2 063 -13,57
2025-07-29 NP SDLAX - Фонд динамического распределения активов SIIT - Класс A 2 415 19,85 345 32,82
2025-06-26 NP DURPX - Институциональный класс портфеля высокой относительной доходности США This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 18 364 0,00 2 556 4,88
2025-08-27 NP BBTSX - Фонд малой и средней капитализации с налоговым управлением для строителей мостов 15 018 -10,12 2 164 -0,69
2025-06-23 NP BLPIX — класс инвесторов Bull Profund 68 -4,23 9 0,00
2025-07-25 NP PMSAX — Глобальный многостратегический фонд класса А 1 709 110,21 244 133,65
2025-07-29 NP SLCAX — Фонд с большой капитализацией Siit — Класс A 6 043 -51,23 862 -45,92
2025-08-27 NP LSEIX — акции Persimmon Long/Short Fund класса I 96 0,00 14 8,33
2025-03-31 NP PDAVX - Акции фонда динамического распределения активов PineBridge, обслуживающего инвесторов 0 -100,00 0 -100,00
2025-07-29 NP VINAX - Индексный фонд Vanguard Industrials Admiral Shares This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 90 535 -5,51 12 919 4,76
2025-08-25 NP VMACX — Основной фонд Virtus KAR со средней капитализацией класса A 385 282 -30,55 55 527 -23,28
2025-03-26 NP SFLNX - Индексный фонд крупных компаний США Schwab Fundamental, институциональные акции This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 145 -50,47 550 -52,91
2025-08-28 NP SSBIX — сбалансированный индексный фонд State Street класса K 513 2,19 74 12,31
2025-06-26 NP LVOAX - Фонд возможностей Lord Abbett Value Opportunities класса A 196 287 -5,98 27 323 -1,39
2025-08-14 NP FLDGX — ФОНД ДИНАМИЧЕСКОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ Розничный класс 6 542 0,00 943 10,43
2025-06-25 NP PEOPX — Индексный фонд BNY Mellon S&P 500 3 993 0,00 556 4,91
2025-08-27 NP VISVX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Small-Cap Value This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 345 115 -3,60 193 858 6,49
2025-06-26 NP MSTQX - Фонд акций Morningstar США 954 0,00 133 4,76
2025-05-27 NP AFJAX - Международный фонд стоимости AllianzGI NFJ A 0 -100,00 0 -100,00
2025-05-30 NP CPEAX — Фонд Catalyst Dynamic Alpha, класс A 0 -100,00 0 -100,00
2025-08-25 NP MMLRX — MassMutual Select T. Rowe Price Blend Fund с большой капитализацией, класс I 222 -2,63 32 6,90
2025-06-23 NP PPSFX - LargeCap Value Fund III R-3 2 099 10,88 292 16,33
2025-06-25 NP GVIX - Институциональный фонд Goldman Sachs Large Cap Value Insights Fund 588 -40,12 82 -37,69
2025-07-25 NP ILGGX - Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Institutional Class 0 -100,00 0 -100,00
2025-08-25 NP GEFPX - Институциональный класс Gotham Enhanced 500 Plus Fund 50 -3,85 7 16,67
2025-07-24 NP LAMAX - Калиброванный фонд роста дивидендов Lord Abbett класса A 232 391 -4,51 33 162 5,86
2025-06-26 NP TCAAX — Умеренно консервативный фонд распределения Thrivent класса A 184 1 572,73 26 2 400,00
2025-08-20 NP QMNIX - AQR Нейтральный фонд на рынке акций класса I 44 207 0,00 6 371 10,47
2025-08-21 NP MWMIX - Фонд VanEck Morningstar Wide Moat, класс I 5 718 -5,30 824 4,70
2025-08-25 NP MVCAX – Фонд средней капитализации MFS A 1 123 593 3,80 161 932 14,67
2025-07-30 NP FSAKX - Стратегические советники, фонд акций США 194 744 -6,96 27 790 3,15
2025-06-26 NP AALGX — Глобальный фондовый фонд Thrivent класса A 1 254 2 816,28 175 4 250,00
2025-08-27 NP VINIX - Институциональные акции Vanguard Institutional Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 527 682 -1,39 76 050 8,93
2025-08-28 NP ИНДЕКС – S&P 500(R) Равные доли без нагрузки 232 2,20 33 13,79
2025-08-28 NP SSEYX - Портфель State Street Equity 500 Index II This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 31 996 25,49 4 611 38,63
2025-08-25 NP VKSAX - Основной фонд Virtus KAR с малой и средней капитализацией класса A 579 984 1,06 83 587 11,65
2025-06-18 NP NMFAX — Национальный динамический фонд роста США класса A 2 170 0,00 302 4,86
2025-06-24 NP SWTSX - Индексный фонд фондового рынка Schwab Total This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 41 328 1,33 5 753 6,26
2025-06-26 NP FZFLX — Индексный фонд Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 20 271 -14,61 2 822 -10,44
2025-06-23 NP LGPIX — класс инвесторов в фонды роста с большой капитализацией 98 108,51 14 116,67
2025-08-26 NP POMIX - Индексный фонд T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 146 -2,12 598 8,15
2025-03-26 NP PBAIX - Институциональный фонд тактических возможностей Blackrock This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 7 022 545,40 932 517,22
2025-06-25 NP CDAZX - Фонд альтернативных стратегий с несколькими менеджерами институционального класса 3 606 7,80 502 13,09
2025-08-26 NP GFSYX - Институциональный фонд стратегических альтернатив 18 13,33
2025-08-20 NP QMFNX - AQR MS Fusion Fund Class N Short -41 -6
2025-08-26 NP PACAX - Акции консервативного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A 929 -7,29 134 12,71
2025-06-26 NP LCFLX — Фонд с большой капитализацией, ориентированный на Lord Abbett, класс C 9 204 6,11 1 281 11,29
2025-08-27 NP CFJAX - Ответственный индексный фонд Calvert US с большой капитализацией класса A 2 396 -54,13 345 -49,34
2025-08-26 NP GEQYX - ИНДЕКСНЫЙ ФОНД АКЦИЙ Институциональный 9 625 0,00 1 387 10,52
2025-08-25 NP GARIX - Институциональный класс Фонда абсолютной доходности Готэма 14 146 380,50 2 039 430,73
2025-08-27 NP HCESX - Портфель роста ESG Стратегические акции HC 133 0,00 19 11,76
2025-08-29 NP FTSFX — акции фонда акций малого и среднего бизнеса FullerThaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund R6 35 580 5 128
2025-07-23 NP CFMSX – фонд выбора средней капитализации по колонке 210 069 5,70 29 977 17,19
2025-06-26 NP USMIX — Индексный фонд расширенного рынка 10 366 -2,92 1 443 1,76
2025-08-20 NP QHFRX - AQR MS Fusion HV Fund Class R6 Short -45 -6
2025-08-26 NP BTSMX — Бостонский трастовый фонд SMID Cap Fund 121 996 -4,58 17 582 5,41
2025-06-26 NP DFQTX — Портфель Us Core Equity 2 — Институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 148 889 -11,00 20 725 -6,66
2025-03-27 NP RINYX - Международный фонд развитых рынков класса Y 61 409 -2,74 8 151 -7,55
2025-06-26 NP LGCAX — Глобальный исследовательский фонд акций лорда Аббетта, класс A 0 -100,00 0 -100,00
2025-03-27 NP REUYX - Фонд устойчивого акционерного капитала класса Y 364 -49,44 48 -52,00
2025-08-28 NP SDYAX - Фонд динамического распределения активов SIMT класса F 1 068 0,00 154 10,07
2025-06-26 NP DFEOX - Портфель основных акций США 1 - Институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 89 351 0,00 12 438 4,87
2025-08-27 NP VFINX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard 500 This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 442 854 1,09 352 064 11,68
2025-07-23 NP VVJEX - Фонд Voya VACS Series MCV 921 -10,93 131 -1,50
2025-06-26 NP DFVEX - Портфель акций Us Vector - Институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 10 433 0,00 1 452 4,91
2025-06-26 NP FITLX — Индексный фонд устойчивого развития США Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 17 845 0,00 2 484 4,90
2025-08-29 NP GCAEX - Фонд дохода от акций Gabelli класса A 1 400 0,00 202 10,44
2025-07-29 NP SEHAX - Фонд распределения факторного капитала SIIT США, класс A 4 650 -4,69 664 5,74
2025-06-26 NP TISPX - Индексный фонд TIAA-CREF S&P 500 институционального класса 16 934 0,00 2 357 4,90
2025-06-18 NP RTNAX - Международный фонд акций, управляемый налогами, класса А 103 313 -24,06 14 381 -20,36
2025-08-25 NP GONIX - Институциональный класс нейтрального фонда Готэма 2 402 662,54 346 743,90
2025-06-25 NP SPRAX - Pgim Qma Фонд средней капитализации класса A 2 800 -65,85 390 -64,25
2025-08-21 NP MXVIX — класс инвесторов индексного фонда Great-West S&P 500 14 480 0,00 2 087 10,43
2025-08-26 NP WASMX - Фонд капитализации Уолдена SMID 52 970 7,62 7 634 18,89
2025-08-27 NP NAESX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Small-Cap This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 106 566 -2,15 303 598 8,10
2025-07-28 NP PWTAX — Распределительный фонд UBS США класса A 39 0,00 6 0,00
2025-08-21 NP MSCQX — Фонд акций Mercer US малой и средней капитализации класса I 24 200 3 488
2025-08-27 NP CMJAX - Основной ответственный индексный фонд Calvert US со средней капитализацией класса A 4 281 -7,22 617 2,50
2025-03-26 NP TRLIX - Фонд институционального класса с крупной капитализацией TIAA-CREF 206 498 -9,89 27 408 -14,34
2025-08-25 NP GENIX - Институциональный класс Фонда повышенной доходности Готэма 670 1 930,30 97 2 300,00
2025-03-27 NP SMNCX — управляющий нейтральным фондом рынка акций класса C 8 000 7 900,00 1 062 9 545,45
2025-08-26 NP IRMAX - Voya RussellTM Индексный портфель средней капитализации, класс ADV 7 029 0,27 1 013 10,83
2025-06-25 NP WMLIX — Акции стратегического фонда Wilmington с большой капитализацией класса I 933 -9,68 130 -5,84
2025-08-25 NP SBSPX - Индексный фонд QS S&P 500 класса A 1 072 0,00 154 10,79
2025-08-26 NP PABAX - Акции сбалансированного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A 4 930 -4,81 711 16,20
2025-06-26 NP FSMDX — Индексный фонд Fidelity со средней капитализацией This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 291 947 5,83 40 639 10,99
2025-08-19 NP GARTX - Фонд отслеживания абсолютной доходности Goldman Sachs класса A 977 -59,26 141 -55,13
2025-07-29 NP BPAIX - Фонд стоимости с полной капитализацией Boston Partners ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ 94 171 -6,60 13 438 3,55
2025-07-22 NP DSMFX — Направления фондов акций малой и средней капитализации класса I 491 -7,53 70 2,94
2025-08-28 NP SSPIX - Индексный фонд SIMT S&P 500 класса F 1 670 0,00 241 10,60
2025-06-26 NP FLCPX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity SAI США This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 26 057 0,55 3 627 5,47
2025-08-20 NP QLEIX - AQR Длинно-короткий фонд акций класса I 76 841 0,00 11 074 10,47
2025-07-29 NP VFTNX — Институциональные акции Vanguard FTSE Social Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 46 343 0,79 6 613 11,74
2025-05-22 NP MXMVX - Класс инвесторов фондов средней капитализации Great-West 13 917 -72,48 1 816 -69,16
2025-03-27 NP RMYAX — Многостратегический доходный фонд класса A 922 -11,60 122 -15,86
2025-08-27 NP BBVLX - Фонд с большой капитализацией Bridge Builder 3 691 -5,77 532 3,91
2025-06-24 NP MXCCX — акции федеративного индексного фонда максимальной капитализации класса C This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 382 -69,19 53 -67,68
2025-07-29 NP GMBVX — Качественный фонд малой капитализации ГМО класса R6 141 946 20 256
2025-08-25 NP LBWAX - BrandywineGLOBAL - Диверсифицированный фонд крупной капитализации США класса A 855 13,25 123 25,51
2025-06-18 NP RTDAX — Многофакторный фонд акций США класса A 1 761 38,77 245 45,83
2025-06-26 NP TILVX - Индексный фонд с большой капитализацией TIAA-CREF Институционального класса 34 958 -6,74 4 866 -2,19
2025-08-28 NP SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 556 21,93 80 35,59
2025-06-26 NP OWLSX - Фонд стратегий с большой капитализацией Old Westbury 704 -95,69 98 -95,53
2025-08-26 NP PAEAX - Акции фонда роста класса A Putnam Dynamic Asset Allocation 6 098 -6,91 879 13,44
2025-06-26 NP FZROX - Индексный фонд Fidelity ZERO Total Market This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 39 742 1,26 5 532 6,20
2025-08-27 NP VTCLX — Фонд повышения налогового капитала Vanguard Admiral Shares This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 13 424 0,00 1 935 10,45
2025-06-23 NP ULPIX - Класс инвесторов Ultrabull Profund 173 -9,90 24 -4,00
2025-06-24 NP TNBIX - 1290 SmartBeta Акции Фонд Класса I 5 500 0,00 766 4,79
2025-07-24 NP FXAIX — Индексный фонд Fidelity 500 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 096 918 0,75 156 530 11,70
2025-06-26 NP TAAAX — Фонд агрессивного распределения Thrivent класса A 1 047 3 072,73 146 4 733,33
2025-06-23 NP PMPRX — Фонд средней капитализации I R-3 2 580 -6,39 359 -1,64
2025-03-27 NP RAZAX - Фонд стратегии роста мультиактивов класса А 3 544 0,00 470 -4,86
2025-08-29 NP JAFEX - Общий индекс фондового рынка Trust NAV 1 416 1,22 204 12,09
2025-06-26 NP LAFFX - ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ЛОРДА АББЕТТА INC, класс A 359 107 -48,08 49 988 -45,55
2025-08-27 NP VITNX - Институциональные акции Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 43 543 0,48 6 275 11,00
2025-08-27 NP PSIAX - ИНДЕКСНЫЙ ФОНД PGIM QMA Класс A 1 333 -13,05 192 -3,52
2025-08-20 NP QRPNX - Фонд альтернативных премий за риск AQR класса N Short -595 -44,55 -86 -38,85
2025-06-26 NP TSMOX - TIAA-CREF Фонд акций Quant Small/Mid-Cap, пенсионный класс 59 450 13,89 8 275 19,44
2025-07-23 NP CFMCX - Фонд средней капитализации столбца 44 781 0,68 6 390 11,64
2025-04-25 NP VCULX - Фонд роста 747 57,93 96 45,45
2025-05-29 NP OVEIX - Фонд средней стоимости Sterling Capital институционального класса 5 135 -38,57 670 -38,74
2025-06-30 NP VASVX - Акции инвесторов Vanguard Selected Value Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 188 750 26 274
2025-08-28 NP SSSPX — Акции State Street S&P 500 Index VIS Fund Class 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 298 0,00 43 10,53
2025-08-20 NP WVMIX - Фонд средней капитализации Уильяма Блера, класс I 229 -0,87 33 10,00
2025-03-25 NP MNHCX - Pro-Blend(R) Серия с максимальным сроком действия, класс L 77 -53,05 10 -54,55
2025-06-26 NP CABDX - AB RELATIVE VALUE FUND, INC. Класс A 72 823 -18,38 10 137 -14,41
2025-08-14 NP FLMFX - Розничный класс MUIRFIELD FUND 11 664 0,00 1 681 10,52
2025-06-27 NP CVSIX - Фонд с нейтральным доходом на рынке Каламос, класс A 52 290 1,13 7 279 6,05
2025-06-26 NP CRQSX — ИНДЕКСНЫЙ ФОНД КАТОЛИЧЕСКИХ ОТВЕТСТВЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ Институциональные акции 6 928 -0,89 964 3,99
2025-07-28 NP VCIGX — Фонд дивидендной стоимости 8 447 -52,21 1 205 -50,88
2025-03-27 NP RGEAX — Глобальный фонд акций класса A 51 740 0,00 6 867 -4,94
2025-07-24 NP FSKAX — Индексный фонд Fidelity Total Market This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 161 052 1,05 22 982 12,03
2025-05-29 NP FTSAX - Акции фонда акций Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core A 27 970 63,95 3 649 63,66
2025-07-25 NP USBLX - Фонд стратегии роста и налогообложения 613 0,00 87 11,54
2025-08-25 NP GINDX - Фонд институционального класса Gotham Index Plus 15 007 1 059,74 2 163 1 186,90
2025-08-29 NP JVLAX - Дисциплинированный фонд стоимости Джона Хэнкока класса A 636 354 2,20 91 711 12,90
2025-07-29 NP GAAVX - Альтернативный фонд распределения ГМО, класс VI 14 518 147,96 2 072 175,03
2025-08-26 NP NAINX - ФОНД ТАКТИЧЕСКОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВИРТУСА Класс А 16 263 -2,21 2 344 8,02
2025-08-25 NP MDDAX — MassMutual Select Диверсифицированный фонд стоимости класса A 3 100 6,90 447 17,99
2025-08-28 NP WFIVX — инвестиционный класс индексного фонда Wilshire 5000 404 -10,42 58 0,00
2025-07-21 NP GGMBX - Институциональные акции Goldman Sachs Global Managed Beta Fund 1 105 0,00 158 10,56
2025-08-08 NP QBDSX - Количественные акции инвестиционного класса фонда с управляемым доходом 0 -100,00 0 -100,00
2025-06-18 NP RETSX - Фонд крупной капитализации США с налоговым управлением класса S 17 438 0,00 2 427 4,88
2025-08-26 NP VVIPX — портфолио Voya VACS Index Series S 6 563 -0,71 946 9,63
2025-08-28 NP LAVLX - LORD ABBETT MID CAP STOCK FUND INC Класс A 170 662 -6,54 24 596 3,24
2025-08-22 NP XAOKX — индекс 500, портфель начального класса 27 822 -0,66 4 010 9,75
2025-06-26 NP TIEIX — Индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса 76 759 16,72 10 685 22,40
2025-06-26 NP FIOOX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 29 691 2,58 4 133 7,58
2025-07-30 NP FCTDX - Фонд стратегических советников Fidelity US Total Stock Fund This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 177 429 -3,58 25 319 6,90
2025-06-24 NP SWLVX - Индексный фонд акций с крупной капитализацией Schwab в США This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 816 3,49 392 8,31
2025-08-27 NP VTSMX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Total Stock Market This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 756 009 1,18 397 196 11,77
2025-06-26 NP MSTVX - Фонд альтернатив Morningstar 38 0,00
2025-06-26 NP KCXIX - Индексный фонд с полной капитализацией Knights of Columbus I, акции 378 5,59 53 10,64
2025-08-29 NP BAFLX - Фонд институциональных акций Brown Advisory Global Leaders Fund 340 370 2,15 49 054 12,85
2025-07-29 NP VRVIX - Институциональные акции Vanguard Russell 1000 Value Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 46 955 8,86 6 700 20,70
2025-07-29 NP CAVAX — Фонд акций католических ценностей, класс F, действует с 31 января 2017 г. (ранее — класс A) 536 0,00 76 11,76
2025-07-29 NP SPINX — Индексный фонд SIIT S&P 500 — класс A 7 199 0,00 1 027 10,91
2025-06-23 NP PLFMX - индексный фонд LargeCap S&P 500 R-3 15 316 2,00 2 132 6,98
2025-08-20 NP ISMVX - Фонд малой и средней капитализации Уильяма Блера, класс I 326 0,00 47 9,52
2025-07-29 NP LCIAX — Индексный фонд с большой капитализацией Siit — Класс A 2 766 0,00 395 10,67
2025-08-26 NP TSMDX - Trillium ESG Small/Mid Cap Fund Институциональные акции 2 455 -0,24 354 9,97
2025-08-20 NP QSPIX - Альтернативный фонд премии в стиле AQR класса I 2 824 23,97 407 36,70
2025-08-25 NP MITTX — Массачусетский инвестиционный фонд A 439 080 -2,38 63 280 7,84
2025-08-22 NP DCUAX - DWS CROCI Фонд США класса A 59 012 220,47 8 505 254,04
2025-05-29 NP CUSUX - Фонд неограниченного акционерного капитала Six Circles США 712 -90,69 93 -90,79
2025-06-26 NP TLORX - Большие возможности Transamerica R 9 334 198,59 1 299 213,77
2025-06-23 NP LVPIX — класс инвесторов с большой капитализацией 225 1 150,00 31 1 450,00
2025-08-29 NP GWGIX - Amg Gw&k Фонд малой/средней капитализации класса I 40 900 5 895
2025-04-29 NP HESGX — класс инвесторов основного оборонительного фонда Horizon ESG 1 525 5,03 196 -3,92
2025-08-15 NP FMIHX — класс инвесторов в фонды с большой капитализацией 215 000 -4,44 30 986 5,56
2025-07-29 NP SVSPX — Индексный фонд State Street S&P 500 класса N 2 873 0,00 410 10,84
2025-07-29 NP VRNIX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 1000 This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 13 610 6,52 1 942 18,13
2025-07-29 NP SPIAX — Индексный фонд Invesco S&p 500 класса A 6 020 0,00 859 10,98
2025-08-26 NP GVIZX - Инвестор в индексный фонд акций 804 0,00 116 10,58
2025-08-22 NP MBAAX - Акции класса А глобального стратегического портфеля 313 3,30 45 15,38
2025-08-21 NP MXEBX — Основные стратегии Great-West: институциональный класс фондов акций США 677 54,57 98 70,18
2025-06-26 NP FLAPX — Индексный фонд Fidelity Flex со средней капитализацией This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 856 10,05 537 15,27
2025-06-18 NP GRMAX — Национальный индексный фонд S&P 500 класса A 2 654 0,00 369 4,83
2025-08-29 NP MMSCX — Индексный фонд малой капитализации Praxis класса A 1 350 0,00 195 10,23
2025-07-29 NP SCPAX — Фонд дисциплинированных акций Siit с крупной капитализацией — Класс А 13 766 -53,14 1 964 -48,06
2025-08-25 NP GVALX - Институциональный класс крупных фондов Готэма 285 0,00 41 10,81
2025-07-23 NP IMCVX — мультименеджерский фонд средней капитализации Voya класса I 995 -7,70 142 2,17
2025-07-25 NP GLNAX - Глобальный фонд новых открытий MFS A 5 344 0,00 763 10,92
2025-06-24 NP SWMCX - Индексный фонд средней капитализации Schwab США This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 14 532 16,19 2 023 21,81
2025-07-28 NP VVMCX - Фонд средней капитализации 30 440 -21,62 4 344 -13,11
2025-07-24 NP USRAX - Класс инвесторов многофакторного оборонительного фонда Horizon 5 577 -1,15 796 9,50
2025-07-29 NP VRTTX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 3000 This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 6 850 -0,78 977 10,02
2025-06-27 NP CAHEX - Фонд хеджированного дохода от акций Calamos класса A 4 314 0,00 601 4,90
2025-08-27 NP CSXAX - Основной ответственный индексный фонд Calvert US с большой капитализацией класса A 11 900 0,00 1 715 10,50
2025-07-28 NP QRVLX - Фонд стоимости FPA Queens Road 3 400 0,00 485 10,98
2025-08-28 NP SLGFX - Индексный фонд SIMT с большой капитализацией класса F 1 750 0,00 252 10,53
2025-08-28 NP GMLGX - GuideMark(R) Акции основного фонда с большой капитализацией 4 021 58,24 580 133,47
2025-08-20 NP AQMIX - Фонд управляемой фьючерсной стратегии AQR класса I 17 968 28,19 2 590 41,63
2025-08-26 NP GAFCX — Фонд глобальных альтернатив Virtus AlphaSimplex, класс C 800 -30,62 115 -23,33
2025-06-26 NP ETTOX - E*TRADE Без комиссии, общий индексный фонд рынка 26 4
2025-07-24 NP HNDRX — класс инвесторов в фонды с определенными рисками Horizon 1 324 7,91 189 19,75
2025-06-26 NP FZIPX — Индексный фонд расширенного рынка Fidelity ZERO This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 25 894 1,98 3 604 6,94
2025-08-27 NP RYNVX - Класс инвесторов Nova Fund 344 -3,10 50 6,52
2025-07-28 NP VSTIX — Фондовый индексный фонд 11 224 -1,54 1 602 9,13
2025-08-20 NP QMHIX - Управляемая фьючерсная стратегия AQR HV Fund Class I 7 231 8,97 1 042 20,46
Other Listings
US:ALLE 171,86 $
IT:1ALLE 147,00 €
DE:60A 145,00 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista

© 2015-2025 Fintel Ventures LLC. All rights reserved. Fintel® is a registered trademark.

This website is provided “as is” without any representations or warranties, express or implied. Fintel makes no representations or warranties in relation to this website or the information and materials provided on this website. Nothing on this website constitutes, or is meant to constitute, advice of any kind. If you require advice in relation to any financial matter you should consult an appropriate professional.

About Fintel
Top Investors
Features
Explore
Help Center