PYC Финансовый анализ акций - Физиомикс ПЛК (AIM) Stock

Обзор

Physiomics Plc — британская биотехнологическая фирма, которая специализируется на использовании математических моделей и симуляций для поддержки разработки стратегий дозирования лекарств и лечения рака в индустрии лечения рака. Ключевым проектом Physiomics является сервис Virtual Tumor, который использует прогнозное моделирование для анализа реакции опухоли на различные лекарства от рака, тем самым помогая фармацевтическим компаниям улучшить свои программы разработки лекарств. Опыт компании распространяется на предоставление консультационных услуг, связанных с планированием доклинических и клинических исследований, использование запатентованной технологии для оптимизации режимов дозирования и улучшения результатов в онкологических исследованиях. Такой стратегический подход делает компанию Physiomics Plc ценным партнером в области точной медицины и методологии целенаправленного лечения в фармацевтической промышленности.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Физиомикс ПЛК по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 0,54 ММ.
операционный доход для Физиомикс ПЛК по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет -0,68 ММ.
чистая прибыль для Физиомикс ПЛК по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет -0,63 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2024-12-31	0,54	-0,68	-0,63
2024-09-30	0,56	-0,68	-0,62
2024-06-30	0,57	-0,67	-0,61
2024-03-31	0,61	-0,60	-0,53
2023-12-31	0,64	-0,52	-0,45
2023-09-30	0,62	-0,55	-0,46
2023-06-30	0,61	-0,57	-0,48
2023-03-31	0,73	-0,52	-0,42
2022-12-31	0,85	-0,48	-0,37
2022-09-30	0,88	-0,42	-0,31
2022-06-30	0,90	-0,36	-0,25
2022-03-31	0,82	-0,37	-0,26
2021-12-31	0,74	-0,37	-0,26
2021-09-30	0,74	-0,36	-0,24
2021-06-30	0,73	-0,34	-0,22
2021-03-31	0,81	-0,24	-0,14
2020-12-31	0,88	-0,15	-0,06
2020-09-30	0,86	-0,14	-0,06
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-0,00
2024-03-31	-0,00	-0,00
2023-12-31	-0,00	-0,00
2023-09-30	-0,00	-0,00
2023-06-30	-0,00
2023-03-31	-0,00	-0,00
2022-12-31	-0,00	-0,00
2022-09-30	-0,00	-0,00
2022-06-30	-0,00
2022-03-31	-0,00	-0,00
2021-12-31	-0,00	-0,00
2021-09-30	-0,00	-0,00
2021-06-30	-0,00
2021-03-31	-0,00	-0,00
2020-12-31	-0,00	-0,00
2020-09-30	-0,00	-0,00
2020-06-30	-0,00	-0,00
2020-03-31	-0,00	-0,00

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Физиомикс ПЛК по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет -0,48 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Физиомикс ПЛК по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет -0,02 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Физиомикс ПЛК по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 0,36 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2024-12-31	-0,48	-0,02	0,36
2024-09-30	-0,51	-0,02	0,35
2024-06-30	-0,55	-0,02	0,34
2024-03-31	-0,49	-0,01	0,34
2023-12-31	-0,43	-0,00	0,34
2023-09-30	-0,35	-0,00	0,17
2023-06-30	-0,27	-0,00
2023-03-31	-0,28	-0,01	0,00
2022-12-31	-0,29	-0,01	0,00
2022-09-30	-0,32	-0,01	0,00
2022-06-30	-0,35	-0,01	0,00
2022-03-31	-0,35	-0,01	0,00
2021-12-31	-0,34	-0,01	0,00
2021-09-30	-0,19	-0,01	0,02
2021-06-30	-0,03	-0,02	0,04
2021-03-31	-0,06	-0,01	0,43
2020-12-31	-0,08	-0,01	0,81
2020-09-30	-0,10	-0,01	0,79
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Физиомикс ПЛК по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -2,67.
п/книга для Физиомикс ПЛК по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 5,75.
п/тбв для Физиомикс ПЛК по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 5,84.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2024-12-31	-2,67	5,75	5,84
2024-09-30	-2,17	4,68	4,75
2024-06-30	-1,09	2,04	2,07
2024-03-31	-1,27	0,85	0,86
2023-12-31	-3,27	2,93	2,96
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-1 760,73	428,49	429,68
2021-12-31	-2 931,40	542,74	544,34
2021-09-30
2021-06-30	-992,17	183,70	184,24
2021-03-31	-1 578,88	183,70	184,24
2020-12-31	-3 863,61	166,51	167,03
2020-09-30	-3 573,47	166,51	167,03
2020-06-30	-3 264,25	159,92	160,39
2020-03-31	-1 696,87	120,31	120,66

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Физиомикс ПЛК по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,47.
ебит (3 года)/ев для Физиомикс ПЛК по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,39.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2024-12-31	-0,47	-0,39
2024-09-30	-0,59	-0,48
2024-06-30	-1,54	-1,29
2024-03-31	-3,04	-2,67
2023-12-31	-0,50	-0,39
2023-09-30	-0,30	-0,16
2023-06-30	-1,05	-0,86
2023-03-31	-0,14	-0,10
2022-12-31	-0,00	-0,00
2022-09-30	-0,00	-0,00
2022-06-30	-0,00	-0,00
2022-03-31	-0,00	-0,00
2021-12-31	-0,00	-0,00
2021-09-30	0,00	-0,00
2021-06-30	-0,00	-0,00
2021-03-31	-0,00	-0,00
2020-12-31	-0,00	-0,00
2020-09-30	-0,00	-0,00
2020-06-30	-0,00	-0,00
2020-03-31	-0,00	-0,00

Эффективность управления

длинный для Физиомикс ПЛК по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,77.
икра для Физиомикс ПЛК по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,94.
роик для Физиомикс ПЛК по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -2,13.
кувшин для Физиомикс ПЛК по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,79.
голодный для Физиомикс ПЛК по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -1,91.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2024-12-31	-0,77	-0,94	-2,13	-0,79	-1,91
2024-09-30	-0,77	-0,93	-2,16	-0,80	-1,94
2024-06-30	-0,79	-1,00	-1,85	-0,56	-1,71
2024-03-31	-0,47	-0,59	-0,67	-0,14	-0,64
2023-12-31	-0,50	-0,61	-0,87	-0,34	-0,66
2023-09-30	-0,43	-0,49	-0,90	-0,51	-0,50
2023-06-30	-0,33	-0,49	-0,90	-0,51	-0,50
2023-03-31	-0,33	-0,43	-0,79	-0,53	-0,53
2022-12-31	-0,19	-0,29	-0,41	-0,43	-0,42
2022-09-30			-0,41	-0,43	-0,42
2022-06-30	-0,20	-0,22	-0,26	-0,36	-0,36
2022-03-31	-0,20	-0,22	-0,26	-0,36	-0,36
2021-12-31	-0,15	-0,20	-0,24	-0,33	-0,03
2021-09-30	0,00	0,00	0,00
2021-06-30	-0,15	-0,16	-0,19	-0,00	-0,03
2021-03-31	-0,09	-0,10	-0,12	0,30	-0,05
2020-12-31	-0,09	-0,10	-0,04	0,56	-0,06
2020-09-30	-0,10	-0,11	-0,05	0,53	-0,08
2020-06-30	-0,09	-0,11	-0,05	0,49	-0,09
2020-03-31	-0,13	-0,15	-0,07	0,20	-0,09

Gross Margins

валовая прибыль для Физиомикс ПЛК по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -1,14.
чистая прибыль для Физиомикс ПЛК по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -1,07.
Маржа операционной прибыли для Физиомикс ПЛК по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -1,17.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2024-12-31	-1,14	-1,07	-1,17
2024-09-30	-1,14	-1,07	-1,17
2024-06-30	-0,95	-0,87	-0,98
2024-03-31	-0,78	-0,70	-0,81
2023-12-31	-0,91	-0,79	-0,95
2023-09-30	-0,95	-0,79	-0,95
2023-06-30	-0,53	-0,79	-0,95
2023-03-31	-0,53	-0,58	-0,72
2022-12-31	-0,40	-0,35	-0,48
2022-09-30	-0,42	-0,35	-0,48
2022-06-30	-0,48	-0,28	-0,40
2022-03-31	-0,48	-0,31	-0,45
2021-12-31	-0,46	-0,36	-0,51
2021-09-30		0,00	-0,48
2021-06-30	-0,46	-0,30	-0,46
2021-03-31	-0,29	-0,17	-0,30
2020-12-31	-0,14	-0,06	-0,17
2020-09-30	-0,14	-0,07	-0,16
2020-06-30	-0,16	-0,08	-0,16
2020-03-31	-0,18	-0,12	-0,21