ASTRAMICRO Финансовый анализ акций - Астра Микроволновая Продукция Лимитед (NSEI) Stock

Обзор

Astra Microwave Products Ltd. — индийская компания, занимающаяся в основном проектированием, разработкой и производством радиочастотных (РЧ) и микроволновых суперкомпонентов и подсистем. Компания Astra Microwave Products Ltd., работающая в оборонной и космической промышленности, обслуживает как внутренний, так и международный рынки, а ее ключевые проекты охватывают радары, телеметрию, средства радиоэлектронной борьбы и спутниковую связь. Продукция компании незаменима в различных приложениях, включая оборону, космос, метеорологию и телекоммуникации. Astra Microwave Products Ltd. продолжает внедрять инновации в своей области, внося значительный вклад в развитие микроволновых технологий.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Астра Микроволновая Продукция Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 10 957,26 ММ.
операционный доход для Астра Микроволновая Продукция Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 2 497,96 ММ.
чистая прибыль для Астра Микроволновая Продукция Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 625,78 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	10 957,26	2 497,96	1 625,78
2025-03-31	10 512,76	2 345,59	1 535,09
2024-12-31	9 972,83	2 002,84	1 344,25
2024-09-30	9 697,62	1 931,19	1 303,77
2024-06-30	9 302,69	1 854,63	1 350,06
2024-03-31	9 088,20	1 670,98	1 210,66
2023-12-31	8 133,09	1 204,67	801,88
2023-09-30	8 025,95	1 058,54	644,91
2023-06-30	7 871,68	1 039,45	549,92
2023-03-31	8 155,16	1 241,15	698,29
2022-12-31	7 982,78	1 197,82	672,07
2022-09-30	7 803,34	949,03	509,42
2022-06-30	7 854,98	684,37	337,99
2022-03-31	7 522,30	715,27	378,71
2021-12-31	7 677,34	1 037,51	539,96
2021-09-30	7 465,91	971,58	528,70
2021-06-30	6 742,00	876,55	425,85
2021-03-31	6 463,51	691,74	288,52
2020-12-31	5 643,36	203,82	120,88
2020-09-30	5 340,97	355,09	244,04
2020-06-30

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31	16,17	16,17
2024-12-31	14,16	14,16
2024-09-30	13,73	13,74
2024-06-30	14,24	14,24
2024-03-31	12,86	12,86
2023-12-31	8,71	8,71
2023-09-30	7,17	7,16
2023-06-30	6,24	6,24
2023-03-31	8,06	8,06
2022-12-31	7,77	7,76
2022-09-30	5,87	5,87
2022-06-30	3,90	3,90
2022-03-31	4,37	4,37
2021-12-31	6,25	6,25
2021-09-30	6,10	6,10
2021-06-30	4,92	4,92
2021-03-31	3,33	3,33
2020-12-31	1,39	1,39
2020-09-30	2,82	2,82
2020-06-30	5,93	5,92

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30
2025-03-31	-901,47	-763,22	1 413,03
2024-12-31
2024-09-30	-2 231,15	-634,47	1 933,94
2024-06-30
2024-03-31	-1 815,16	-435,75	2 323,91
2023-12-31
2023-09-30	261,58	-321,73	1 260,54
2023-06-30
2023-03-31	-254,71	-281,94	747,81
2022-12-31
2022-09-30	99,51	-355,38	326,87
2022-06-30
2022-03-31	1 146,73	-259,74	-787,36
2021-12-31
2021-09-30	437,11	57,90	-453,87
2021-06-30
2021-03-31	-245,96	-7,65	337,93
2020-12-31
2020-09-30	-1 361,08	482,07	821,89
2020-06-30

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Астра Микроволновая Продукция Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 64,80.
п/книга для Астра Микроволновая Продукция Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 9,06.
п/тбв для Астра Микроволновая Продукция Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 9,11.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	64,80	9,06	9,11
2025-03-31	47,44	6,50	6,52
2024-12-31	54,88	7,30	7,32
2024-09-30	59,66	8,34	8,36
2024-06-30	76,42	9,58	9,60
2024-03-31	64,62	5,96	5,98
2023-12-31	166,84	12,38	12,41
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	34,59	3,31	3,31
2021-12-31	141,28	13,51	13,54
2021-09-30	144,29	13,51	13,54
2021-06-30	179,14	13,65	13,66
2021-03-31	264,41	13,65	13,66
2020-12-31	631,09	14,62	14,62
2020-09-30	312,60	14,62	14,62
2020-06-30	148,63	14,12	14,12

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Астра Микроволновая Продукция Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.
ебит (3 года)/ев для Астра Микроволновая Продукция Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,02	0,01
2025-03-31	0,03	0,02
2024-12-31	0,02	0,02
2024-09-30	0,02	0,01
2024-06-30	0,02	0,01
2024-03-31	0,02	0,02
2023-12-31	0,01	0,01
2023-09-30	0,02	0,01
2023-06-30	0,03	0,02
2023-03-31	0,04	0,03
2022-12-31	0,03	0,02
2022-09-30	0,02	0,02
2022-06-30	0,03	0,04
2022-03-31	0,04	0,03
2021-12-31	0,01	0,01
2021-09-30	0,01	0,01
2021-06-30	0,01	0,01
2021-03-31	0,01	0,00
2020-12-31	0,00	0,00
2020-09-30	0,00	0,01
2020-06-30	0,01	0,01

Эффективность управления

длинный для Астра Микроволновая Продукция Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,10.
икра для Астра Микроволновая Продукция Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,17.
роик для Астра Микроволновая Продукция Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,10.
кувшин для Астра Микроволновая Продукция Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,02.
голодный для Астра Микроволновая Продукция Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,06.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,10	0,17	0,10	-0,02	-0,06
2025-03-31	0,11	0,15	0,10	-0,07	-0,17
2024-12-31	0,11	0,15	0,10	-0,07	-0,17
2024-09-30	0,11	0,15	0,10	0,01	-0,13
2024-06-30		0,19	0,10	0,01	-0,15
2024-03-31	0,08	0,13	0,09	0,13	0,03
2023-12-31	0,06	0,11	0,07	0,10	0,03
2023-09-30	0,06	0,09	0,06	0,00	0,00
2023-06-30	0,07	0,09	0,09	0,03	-0,04
2023-03-31	0,07	0,11	0,09	0,03	-0,03
2022-12-31	0,06	0,09	0,07	0,01	0,01
2022-09-30	0,04	0,09	0,07	0,01	0,01
2022-06-30	0,04	0,06	0,05	0,02	0,17
2022-03-31	0,06	0,07	0,06	0,01	0,17
2021-12-31	0,06	0,10	0,08	0,01	0,07
2021-09-30	0,06	0,10	0,08	0,01	0,00
2021-06-30	0,05	0,08	0,06	0,01	-0,04
2021-03-31	0,03	0,05	0,04	0,01	-0,04
2020-12-31	0,02	0,02	0,02	-0,01	-0,18
2020-09-30	0,03	0,05	0,04	-0,01	-0,21
2020-06-30	0,08	0,10	0,09	-0,00	-0,01

Gross Margins

валовая прибыль для Астра Микроволновая Продукция Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,45.
чистая прибыль для Астра Микроволновая Продукция Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,15.
Маржа операционной прибыли для Астра Микроволновая Продукция Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,22.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,45	0,15	0,22
2025-03-31	0,40	0,13	0,20
2024-12-31	0,40	0,13	0,20
2024-09-30	0,40	0,15	0,20
2024-06-30	0,40	0,13	0,18
2024-03-31	0,36	0,10	0,15
2023-12-31	0,34	0,08	0,13
2023-09-30	0,33	0,07	0,13
2023-06-30	0,34	0,07	0,13
2023-03-31	0,34	0,09	0,15
2022-12-31	0,31	0,07	0,12
2022-09-30	0,27	0,07	0,12
2022-06-30	0,30	0,04	0,09
2022-03-31	0,30	0,05	0,09
2021-12-31	0,30	0,07	0,14
2021-09-30	0,32	0,07	0,14
2021-06-30	0,32	0,06	0,13
2021-03-31	0,30	0,04	0,10
2020-12-31	0,28	0,02	0,04
2020-09-30	0,32	0,05	0,07
2020-06-30	0,38	0,10	0,13