PATELENG Финансовый анализ акций - Патель Инжиниринг Лимитед (NSEI) Stock

Обзор

Patel Engineering Ltd — известная строительная и инфраструктурная компания, базирующаяся в Индии. Основанная в 1949 году, компания работает в основной отрасли гражданского строительства и строительства, специализируясь на гидроэнергетике, туннелях, микротоннелях и недвижимости. Среди известных проектов — проект Сардар-Саровар, крупнейшая бетонная плотина в Индии, сталелитейный завод Висакхапатнам и другие. Компания также добилась успехов в секторе недвижимости через свою дочернюю компанию Patel Realty. Приверженность Patel Engineering предоставлению высококачественных инфраструктурных решений сделала ее надежным именем в строительной отрасли Индии.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Патель Инжиниринг Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 52 251,45 ММ.
операционный доход для Патель Инжиниринг Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 6 305,53 ММ.
чистая прибыль для Патель Инжиниринг Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 2 740,74 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	52 251,45	6 305,53	2 740,74
2025-03-31	50 933,59	6 487,22	2 478,52
2024-12-31	48 246,79	6 495,89	3 380,61
2024-09-30	46 801,68	6 087,76	3 373,47
2024-06-30	45 271,56	5 868,92	3 015,56
2024-03-31	45 441,08	5 927,16	2 902,38
2023-12-31	47 168,17	5 833,72	2 490,02
2023-09-30	46 104,42	5 837,87	1 981,14
2023-06-30	44 194,72	5 655,22	1 900,54
2023-03-31	38 911,47	4 806,67	1 834,89
2022-12-31	37 977,58	4 688,59	1 225,98
2022-09-30	38 565,45	4 972,60	1 329,52
2022-06-30	36 879,49	4 919,05	1 136,39
2022-03-31	33 802,89	4 482,65	718,49
2021-12-31	30 022,13	3 828,71	-1 069,77
2021-09-30	26 683,37	3 096,69	-1 709,15
2021-06-30	23 850,00	2 235,40	-2 493,20
2021-03-31	19 947,93	1 755,01	-2 907,47
2020-12-31	18 108,64	231,69	-2 296,89
2020-09-30	20 134,94	479,89	-1 738,99
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	4,16	3,70
2024-09-30	4,33	3,85
2024-06-30	3,63	3,59
2024-03-31	3,75	3,40
2023-12-31	3,41	2,78
2023-09-30	2,86	2,07
2023-06-30	2,85	2,09
2023-03-31	3,50	2,43
2022-12-31	2,49	1,67
2022-09-30	2,69	2,17
2022-06-30	2,35	1,98
2022-03-31	1,51	1,49
2021-12-31	-2,27	-2,27
2021-09-30	-3,82	-3,81
2021-06-30	-5,70	-5,70
2021-03-31	-6,78	-6,78
2020-12-31	-5,48	-5,48
2020-09-30	-4,22	-4,22
2020-03-31	0,39	0,39

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30
2025-03-31	3 633,90	-148,25	-2 830,25
2024-12-31
2024-09-30	6 776,94	-1 250,01	-5 622,75
2024-06-30
2024-03-31	6 878,25	-1 323,37	-4 291,89
2023-12-31	5 326,76	-1 972,13	-4 416,34
2023-09-30	6 994,37	-1 914,37	-4 970,44
2023-06-30
2023-03-31	7 023,19	-2 241,41	-5 414,88
2022-12-31
2022-09-30	6 600,80	-1 911,17	-4 358,80
2022-06-30
2022-03-31	5 373,24	-1 437,47	-3 397,87
2021-12-31
2021-09-30	4 363,08	-794,85	-2 848,85
2021-06-30
2021-03-31	3 887,04	68,79	-3 107,71
2020-12-31
2020-09-30	2 439,29	295,36	-2 835,34
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Патель Инжиниринг Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 14,72.
п/книга для Патель Инжиниринг Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,97.
п/тбв для Патель Инжиниринг Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,97.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	14,72	0,97	0,97
2025-03-31	9,90	0,92	0,93
2024-12-31	13,02	1,21	1,22
2024-09-30	16,25	1,55	1,56
2024-06-30	19,59	1,80	1,81
2024-03-31	16,51	1,48	1,49
2023-12-31	16,69	1,12	1,13
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-11,06	0,49	0,50
2021-12-31	-21,35	0,95	0,96
2021-09-30	-13,36	0,95	0,96
2021-06-30	-8,90	0,93	0,94
2021-03-31	-7,63	0,93	0,94
2020-12-31	-8,92	0,82	0,83
2020-09-30	-11,79	0,82	0,83
2020-03-31	174,94	0,75	0,76

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Патель Инжиниринг Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.
ебит (3 года)/ев для Патель Инжиниринг Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,07	0,07
2025-03-31	0,10	0,08
2024-12-31	0,08	0,06
2024-09-30	0,05	0,04
2024-06-30	0,05	0,03
2024-03-31	0,06	0,02
2023-12-31	0,04	0,01
2023-09-30	0,04	0,01
2023-06-30	0,05	0,01
2023-03-31	0,07	-0,00
2022-12-31	0,07	-0,02
2022-09-30	0,04	-0,02
2022-06-30	0,04	-0,03
2022-03-31	-0,05	-0,05
2021-12-31	-0,04	-0,02
2021-09-30	-0,05	-0,03
2021-06-30	-0,07	-0,03
2021-03-31	-0,13	-0,02
2020-12-31	-0,06	-0,01
2020-09-30	-0,04	-0,00
2020-03-31	0,01	0,04

Эффективность управления

длинный для Патель Инжиниринг Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
икра для Патель Инжиниринг Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,09.
роик для Патель Инжиниринг Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.
кувшин для Патель Инжиниринг Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,00.
голодный для Патель Инжиниринг Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,00.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,03	0,09	0,05	0,00	0,00
2025-03-31	0,04	0,11	0,07	-0,00	0,13
2024-12-31	0,04	0,11	0,07	-0,00	0,13
2024-09-30	0,03	0,11	0,05	0,02	0,11
2024-06-30	0,03	0,10	0,05	0,02	0,11
2024-03-31	0,03	0,10	0,05	0,00	0,14
2023-12-31	0,02	0,08	0,04	0,00	0,14
2023-09-30	0,02	0,08	0,03	0,00	0,00
2023-06-30	0,02	0,08	0,04	0,00	0,00
2023-03-31	0,02	0,07	0,04	-0,01	0,13
2022-12-31	0,02	0,06	0,03	0,01	0,14
2022-09-30	0,01	0,06	0,02	0,01	0,10
2022-06-30	0,01	0,05	0,02	0,01	0,11
2022-03-31	-0,01	0,03	0,01	0,01	0,11
2021-12-31	-0,02	-0,04	-0,02	0,02	0,09
2021-09-30	-0,02	-0,07	-0,04	0,02	0,00
2021-06-30	-0,03	-0,10	-0,05	0,02	0,08
2021-03-31	-0,03	-0,11	-0,09	0,03	0,12
2020-12-31	-0,03	-0,10	-0,05	-0,00	0,05
2020-09-30	-0,02	-0,07	-0,04	-0,00	0,05
2020-03-31	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,12

Gross Margins

валовая прибыль для Патель Инжиниринг Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,27.
чистая прибыль для Патель Инжиниринг Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.
Маржа операционной прибыли для Патель Инжиниринг Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,12.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,27	0,05	0,12
2025-03-31	0,29	0,07	0,13
2024-12-31	0,29	0,07	0,13
2024-09-30	0,29	0,07	0,13
2024-06-30	0,28	0,06	0,13
2024-03-31	0,27	0,06	0,12
2023-12-31	0,27	0,05	0,12
2023-09-30	0,27	0,04	0,13
2023-06-30	0,27	0,04	0,13
2023-03-31	0,27	0,04	0,13
2022-12-31	0,27	0,03	0,13
2022-09-30	0,27	0,03	0,13
2022-06-30	0,28	0,03	0,13
2022-03-31	0,28	0,02	0,13
2021-12-31	0,27	-0,04	0,13
2021-09-30	0,26	-0,06	0,12
2021-06-30	0,26	-0,10	0,10
2021-03-31	0,27	-0,15	0,08
2020-12-31	0,21	-0,13	0,01
2020-09-30	0,20	-0,09	0,02
2020-03-31	0,19	0,00	0,05