PFC Финансовый анализ акций - Пауэр Финанс Корпорейшн Лимитед (NSEI) Stock

Обзор

Power Finance Corporation Ltd — ведущее финансовое учреждение, базирующееся в Индии, в основном обслуживающее энергетический сектор. Основанная в 1986 году, компания работает в сфере финансовых услуг, предоставляя комплексную финансовую помощь государственным электроэнергетическим предприятиям для укрепления энергетического сектора по всей стране. Ключевые проекты включают финансирование проектов по производству, передаче и распределению электроэнергии, а также предоставление консультационных услуг для энергетического сектора. Power Finance Corporation Ltd играет решающую роль в развитии энергетической инфраструктуры Индии, внося значительный вклад в достижение цели правительства по обеспечению круглосуточного электроснабжения для всех.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Пауэр Финанс Корпорейшн Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 475 563,90 ММ.
операционный доход для Пауэр Финанс Корпорейшн Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 418 039,20 ММ.
чистая прибыль для Пауэр Финанс Корпорейшн Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 243 139,30 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	475 563,90	418 039,20	243 139,30
2025-03-31	435 268,80	387 945,30	229 908,10
2024-12-31	414 099,00	378 405,00	222 987,20
2024-09-30	396 593,50	356 181,10	211 973,30
2024-06-30	385 163,00	352 813,20	207 279,80
2024-03-31	371 030,00	333 534,20	197 611,60
2023-12-31	346 965,20	318 915,60	188 135,10
2023-09-30	341 836,40	308 216,30	179 463,60
2023-06-30	309 997,50	297 944,70	170 485,40
2023-03-31	333 736,40	296 699,70	158 893,30
2022-12-31	334 291,10	280 641,40	144 185,00
2022-09-30	316 957,50	271 367,60	141 385,10
2022-06-30	265 407,50	256 480,50	139 514,70
2022-03-31	279 973,90	251 357,80	140 147,90
2021-12-31	257 975,70	240 219,70	137 307,80
2021-09-30	245 805,10	226 738,70	130 442,20
2021-06-30	232 824,30	209 680,60	125 450,60
2021-03-31	223 634,80	200 054,50	117 478,30
2020-12-31	215 599,20	193 839,00	92 951,60
2020-09-30	221 616,40	200 932,40	89 987,00

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Пауэр Финанс Корпорейшн Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 73,68.
прибыль на акцию разводненная для Пауэр Финанс Корпорейшн Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 73,68.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	73,68	73,68
2025-03-31	69,67
2024-12-31	67,57	67,57
2024-09-30	64,23	64,23
2024-06-30	62,81	62,81
2024-03-31	59,88
2023-12-31	57,01	57,01
2023-09-30	54,38	54,38
2023-06-30	51,67	51,67
2023-03-31	48,15
2022-12-31	43,70	43,70
2022-09-30	42,84	42,84
2022-06-30	42,27	42,27
2022-03-31	42,47
2021-12-31	41,61	41,61
2021-09-30	39,53	39,53
2021-06-30	38,02	38,02
2021-03-31	35,60
2020-12-31	28,17	28,17
2020-09-30	27,27	27,27

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30
2025-03-31	-922 693,60	-23 120,30	942 579,30
2024-12-31
2024-09-30	-787 833,10	-41 970,30	819 095,20
2024-06-30
2024-03-31	-978 204,10	-34 089,90	1 012 613,00
2023-12-31	-1 205 727,50	-20 042,40	1 254 737,10
2023-09-30	-1 225 366,70	-13 786,30	1 277 790,00
2023-06-30
2023-03-31	-747 172,30	-16 935,80	755 365,70
2022-12-31
2022-09-30	7 353,20	-10 377,60	-46 893,50
2022-06-30
2022-03-31	49 044,80	-5 473,90	-83 705,90
2021-12-31
2021-09-30	-199 591,00	15 259,70	235 979,80
2021-06-30
2021-03-31	-591 426,10	17 410,60	604 240,80
2020-12-31	-638 638,50	3 020,30	708 981,50
2020-09-30	-763 908,30	6 940,50	745 120,70

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Пауэр Финанс Корпорейшн Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 6,14.
п/книга для Пауэр Финанс Корпорейшн Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,91.
п/тбв для Пауэр Финанс Корпорейшн Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,20.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	6,14	0,91	1,20
2025-03-31	6,23	0,96	0,96
2024-12-31	6,88	1,01	1,01
2024-09-30	7,85	1,21	1,21
2024-06-30	8,01	1,18	1,18
2024-03-31	6,84	1,01	1,01
2023-12-31	7,52	1,09	1,09
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	2,17	0,33	0,33
2021-12-31	2,42	0,35	0,35
2021-09-30	2,85	0,44	0,44
2021-06-30	2,32	0,36	0,36
2021-03-31	2,48	0,36	0,36
2020-12-31	3,13	0,36	0,36
2020-09-30	3,23	0,38	0,38

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Пауэр Финанс Корпорейшн Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
ебит (3 года)/ев для Пауэр Финанс Корпорейшн Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,03	0,03
2025-03-31	0,03	0,03
2024-12-31	0,03	0,03
2024-09-30	0,03	0,03
2024-06-30	0,03	0,03
2024-03-31	0,03	0,03
2023-12-31	0,03	0,03
2023-09-30	0,03	0,03
2023-06-30	0,46	0,43
2023-03-31	0,03	0,03
2022-12-31	0,03	0,03
2022-09-30	0,03	0,03
2022-06-30	0,03	0,03
2022-03-31	0,03	0,03
2021-12-31	0,03	0,03
2021-09-30	0,03	0,03
2021-06-30	0,03	0,03
2021-03-31	0,03	0,03
2020-12-31	0,02	0,02
2020-09-30	0,02	0,02

Эффективность управления

длинный для Пауэр Финанс Корпорейшн Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.
икра для Пауэр Финанс Корпорейшн Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,17.
роик для Пауэр Финанс Корпорейшн Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.
кувшин для Пауэр Финанс Корпорейшн Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,00.
голодный для Пауэр Финанс Корпорейшн Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,08.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,02	0,17	0,02	-0,00	-0,08
2025-03-31	0,02	0,17	0,02	-0,00	-0,07
2024-12-31	0,02	0,17	0,02	-0,00	-0,07
2024-09-30	0,02	0,17	0,02	0,00	-0,09
2024-06-30		0,18	0,02	0,00	-0,10
2024-03-31	0,02	0,18	0,02	0,00	-0,12
2023-12-31	0,02	0,18	0,02	0,00	-0,13
2023-09-30	0,02	0,18	0,02	0,00	0,00
2023-06-30	0,02	0,15	0,15	-0,01	-0,67
2023-03-31	0,02	0,17	0,02	0,00	-0,09
2022-12-31	0,02	0,16	0,02	-0,01	-0,00
2022-09-30	0,02	0,15	0,02	-0,01	-0,00
2022-06-30	0,02	0,17	0,02	-0,01	0,00
2022-03-31	0,02	0,17	0,02	-0,01	0,00
2021-12-31	0,02	0,17	0,02	0,01	-0,03
2021-09-30	0,02	0,17	0,02	0,01	0,00
2021-06-30	0,02	0,19	0,02	0,00	-0,08
2021-03-31	0,02	0,18	0,02	0,00	-0,08
2020-12-31	0,01	0,14	0,01	0,01	-0,09
2020-09-30	0,01	0,13	0,01	-0,00	-0,11

Gross Margins

валовая прибыль для Пауэр Финанс Корпорейшн Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,99.
чистая прибыль для Пауэр Финанс Корпорейшн Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,57.
Маржа операционной прибыли для Пауэр Финанс Корпорейшн Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,97.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,99	0,57	0,97
2025-03-31	1,00	0,54	0,91
2024-12-31	1,00	0,53	0,90
2024-09-30	1,00	0,54	0,92
2024-06-30	0,99	0,57	0,96
2024-03-31	0,99	0,53	0,90
2023-12-31	0,99	0,51	0,88
2023-09-30	0,99	0,51	0,89
2023-06-30	1,00	0,55	0,96
2023-03-31	1,00	0,52	0,96
2022-12-31	1,00	0,48	0,91
2022-09-30	1,00	0,48	0,91
2022-06-30	1,00	0,49	0,90
2022-03-31	0,99	0,54	0,97
2021-12-31	0,99	0,53	0,93
2021-09-30	0,99	0,53	0,92
2021-06-30	0,99	0,54	0,90
2021-03-31	0,99	0,56	0,95
2020-12-31	0,99	0,37	0,77
2020-09-30	0,99	0,41	0,91