ESS Финансовый анализ акций - Эссекс Проперти Траст, Инк. (BMV) Stock

Обзор

Essex Property Trust, Inc., базирующаяся в США, является известным инвестиционным фондом недвижимости (REIT), специализирующимся на жилой недвижимости. Компания в первую очередь занимается приобретением, развитием и управлением многоквартирной жилой недвижимостью на избранных рынках Западного побережья. Essex Property Trust имеет значительный портфель, включающий различные жилые комплексы, ориентированные в первую очередь на сегменты рынка со средним и высоким доходом. Ключевые инициативы включают устойчивое развитие и значительные инвестиции в технологии для повышения эффективности управления недвижимостью и улучшения качества обслуживания арендаторов. Эти стратегические усилия помогают поддерживать высокий уровень заполняемости и достигать устойчивого дохода от аренды, позиционируя Эссекс как ведущую компанию в секторе многоквартирного жилья на Западном побережье.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Эссекс Проперти Траст, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 887,96 ММ.
операционный доход для Эссекс Проперти Траст, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 605,65 ММ.
чистая прибыль для Эссекс Проперти Траст, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 800,35 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	1 887,96	605,65	800,35
2025-03-31	1 861,15	590,25	671,90
2024-12-31	1 822,66	575,72	741,52
2024-09-30	1 752,44	539,65	549,46
2024-06-30	1 719,68	541,40	518,32
2024-03-31	1 695,96	541,37	525,02
2023-12-31	1 679,96	536,10	405,82
2023-09-30	1 698,49	564,58	525,60
2023-06-30	1 689,76	562,11	531,16
2023-03-31	1 653,06	535,27	488,59
2022-12-31	1 632,84	526,84	408,31
2022-09-30	1 638,14	543,26	360,02
2022-06-30	1 605,57	524,05	385,57
2022-03-31	1 583,22	515,45	393,36
2021-12-31	1 552,28	498,72	488,55
2021-09-30	1 504,72	447,47	447,43
2021-06-30	1 502,20	448,21	402,70
2021-03-31	1 520,73	456,97	422,31
2020-12-31	1 562,26	494,81	568,87
2020-09-30	1 631,24	589,54	601,94

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Эссекс Проперти Траст, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 12,45.
прибыль на акцию разводненная для Эссекс Проперти Траст, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 12,44.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	12,45	12,44
2025-03-31	10,46	10,45
2024-12-31	11,55	11,54
2024-09-30	8,56	8,56
2024-06-30	8,07	8,07
2024-03-31	8,18	8,19
2023-12-31	6,32	6,32
2023-09-30	8,16	8,17
2023-06-30	8,22	8,22
2023-03-31	7,53	7,53
2022-12-31	6,27	6,27
2022-09-30	5,52	5,53
2022-06-30	5,91	5,92
2022-03-31	6,04	6,04
2021-12-31	7,51	7,51
2021-09-30	6,88	6,87
2021-06-30	6,19	6,19
2021-03-31	6,48	6,48
2020-12-31	8,69	8,69
2020-09-30	9,16	9,16

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Эссекс Проперти Траст, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 032,15 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Эссекс Проперти Траст, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -670,82 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Эссекс Проперти Траст, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -357,60 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	1 032,15	-670,82	-357,60
2025-03-31	1 034,95	-842,92	-592,04
2024-12-31	1 068,31	-973,05	-419,74
2024-09-30	1 053,65	-886,41	-487,48
2024-06-30	1 025,52	-732,94	-297,54
2024-03-31	1 018,00	-597,74	10,45
2023-12-31	980,06	-145,14	-477,27
2023-09-30	943,30	112,92	-709,29
2023-06-30	954,43	9,79	-943,57
2023-03-31	937,42	95,40	-1 064,22
2022-12-31	975,65	145,96	-1 137,56
2022-09-30	1 014,12	-371,57	-649,93
2022-06-30	986,73	-290,11	-706,34
2022-03-31	1 025,14	-438,55	-591,39
2021-12-31	905,26	-397,40	-533,26
2021-09-30	849,55	-210,12	-1 147,55
2021-06-30	805,07	-134,73	-868,64
2021-03-31	731,45	175,61	-1 076,04
2020-12-31	803,11	-416,90	-383,26
2020-09-30	865,59	-125,43	-262,81

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Эффективность управления

икра для Эссекс Проперти Траст, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,09.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30		0,09
2025-03-31		0,09
2024-12-31		0,09
2024-09-30		0,09
2024-06-30		0,09
2024-03-31		0,09
2023-12-31		0,09
2023-09-30		0,09
2023-06-30		0,09
2023-03-31		0,09
2022-12-31		0,09
2022-09-30		0,09
2022-06-30		0,09
2022-03-31		0,09
2021-12-31		0,09
2021-09-30		0,09
2021-06-30		0,09
2021-03-31		0,09
2020-12-31	0,04	0,09	0,04	0,00	0,06
2020-09-30	0,05	0,09	0,05	0,04	0,07

Gross Margins

чистая прибыль для Эссекс Проперти Траст, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,36.
Маржа операционной прибыли для Эссекс Проперти Траст, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,32.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30		0,36	0,32
2025-03-31		0,36	0,32
2024-12-31		0,36	0,32
2024-09-30		0,36	0,32
2024-06-30		0,36	0,32
2024-03-31		0,36	0,32
2023-12-31		0,36	0,32
2023-09-30		0,36	0,32
2023-06-30		0,36	0,32
2023-03-31		0,36	0,32
2022-12-31		0,36	0,32
2022-09-30		0,36	0,32
2022-06-30		0,36	0,32
2022-03-31		0,36	0,32
2021-12-31		0,36	0,32
2021-09-30		0,36	0,32
2021-06-30		0,36	0,32
2021-03-31		0,36	0,32
2020-12-31	0,69	0,36	0,32
2020-09-30	0,71	0,37	0,36

DE:EXP	228,40 €
GB:0IIR	268,60 $
US:ESS	268,12 $