Лучшие 337 взаимные фонды с ESS / Эссекс Проперти Траст, Инк. (BMV)

Эссекс Проперти Траст, Инк.

MX ˙ BMV ˙ US2971781057

Лучшие 337 взаимные фонды с MX:ESS / Essex Property Trust, Inc.

На этой странице показаны все взаимные фонды, сообщившие о позициях в MX:ESS / Essex Property Trust, Inc.. Зеленые строки обозначают новые позиции. Нажмите на ссылку значок, чтобы просмотреть полную историю транзакций.

Обновите версию, чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

Дата файла	Источник	Инвестор		Тип	Средняя цена (Восток)	Акции	Δ Акции (%)	Сообщено Ценить (1000 долларов США)	Δ Значение (%)	Порт Аллок (%)
2025-07-25	NP	SFREX - Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value				1 530	-1,35	434	-10,14
2025-06-25	NP	CDAZX - Фонд альтернативных стратегий с несколькими менеджерами институционального класса				1 005	-12,38	281	-14,11
2025-08-27	NP	LSEIX — акции Persimmon Long/Short Fund класса I				64	0,00	18	-5,26
2025-08-26	NP	PAEAX - Акции фонда роста класса A Putnam Dynamic Asset Allocation				2 979	9,56	844	1,32
2025-06-25	NP	WWICX - Акции класса C Фонда возможностей дохода Westwood				12 694	-5,30	3 544	-7,11
2025-06-17	NP	GRASX — мультименеджерский фонд стратегии реальных активов Goldman Sachs, акции класса R6				38 742	59,13	10 815	56,09
2025-06-27	NP	PREAX - Глобальные инвестиции в ценные бумаги PACE класса A				5 392	1,81	1 505	-0,13
2025-06-25	NP	WMMRX - Акции фонда реальных активов Wilmington класса A				5 263	0,00	1 469	-1,87
2025-08-27	NP	BBVSX - Фонд малой и средней капитализации Bridge Builder				57 257	26,79	16 227	17,21
2025-08-28	NP	MUXAX — индексный фонд Victory S&P 500 класса A				324	-2,11	92	-9,90
2025-06-26	NP	FSMDX — Индексный фонд Fidelity со средней капитализацией This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value				215 617	7,07	60 189	5,03
2025-07-29	NP	MPBLX - Акции фонда распределения активов BNY Mellon класса M				460	0,00	131	-9,09
2025-07-29	NP	VRVIX - Институциональные акции Vanguard Russell 1000 Value Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value				34 339	9,03	9 749	-0,65
2025-05-30	NP	GMLGX - GuideMark(R) Акции основного фонда с большой капитализацией				516	0,00	158	7,48
2025-06-23	NP	POSAX — Глобальный фонд ценных бумаг недвижимости класса A				94 938	-1,69	26 502	-3,56
2025-04-25	NP	PMSAX — Глобальный многостратегический фонд класса А				175	80,41	55	80,00
2025-08-20	NP	AQMIX - Фонд управляемой фьючерсной стратегии AQR класса I				5 270		1 494
2025-08-27	NP	VTCLX — Фонд повышения налогового капитала Vanguard Admiral Shares This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value				32 997	0,00	9 351	-7,55
2025-08-28	NP	SEMCX - Фонд средней капитализации Simt класса F				810	5,06	230	-2,97
2025-06-23	NP	LVPIX — класс инвесторов с большой капитализацией				185	1 221,43	52	1 600,00
2025-06-23	NP	PLFMX - индексный фонд LargeCap S&P 500 R-3				11 324	2,01	3 161	0,06
2025-08-27	NP	VQNPX - Акции инвесторов Vanguard Growth and Income Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value				4 700	-12,96	1 332	-19,58
2025-08-27	NP	RPFRX - Фонд недвижимости Дэвиса класса A				13 004	0,00	3 685	-7,55
2025-08-28	NP	PZRMX - Фонд мультиактивов PIMCO для реагирования на инфляцию класса A				5 264	23,71	1 492	14,34
2025-08-20	NP	QMFNX - AQR MS Fusion Fund Class N		Short		-99		-28
2025-06-18	NP	RMYAX — Многостратегический доходный фонд класса A				975	17,61	272	15,74
2025-08-27	NP	VLACX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard с большой капитализацией This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value				75 123	-0,25	21 290	-7,79
2025-08-25	NP	GEFPX - Институциональный класс Gotham Enhanced 500 Plus Fund		Short		-13	-1 400,00	-4
2025-07-29	NP	SPINX — Индексный фонд SIIT S&P 500 — класс A				5 206	-3,70	1 478	-12,29
2025-06-26	NP	TIEIX — Индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса				52 849	0,00	14 753	-1,91
2025-06-26	NP	FZROX - Индексный фонд Fidelity ZERO Total Market This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value				29 391	1,37	8 204	-0,56
2025-06-26	NP	FLCOX — Индексный фонд Fidelity с большой капитализацией This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value				28 076	9,05	7 837	6,98
2025-08-26	NP	PRAFX - T. Rowe Price Real Assets Fund, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value				465 973	-0,74	132 057	-8,24
2025-07-23	NP	CFMCX - Фонд средней капитализации столбца				6 507	18,85	1 847	8,33
2025-08-27	NP	HCSRX - Католический портфель роста SRI HC Стратегические акции				60	36,36	17	30,77
2025-08-27	NP	HCESX - Портфель роста ESG Стратегические акции HC				98	0,00	28	-10,00
2025-08-27	NP	STMMX - Акции фонда недвижимости Sterling Capital Stratton A				8 418	0,00	2 386	-7,56
2025-08-27	NP	RYNVX - Класс инвесторов Nova Fund				257	-1,91	73	-10,00
2025-06-26	NP	TCAAX — Умеренно консервативный фонд распределения Thrivent класса A				72	0,00	20	0,00
2025-08-26	NP	PQNAX - Фонд средней капитализации AllianzGI NFJ A				19 474	-4,12	5 519	-11,37
2025-06-25	NP	NAWGX - Глобальный фонд акций Voya класса A				2 479	-2,52	692	-4,29
2025-07-25	NP	UCAGX — Агрессивный фонд Cornerstone				298	0,00	85	-8,70
2025-06-24	NP	SWTSX - Индексный фонд фондового рынка Schwab Total This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value				30 516	0,00	8 519	-1,90
2025-08-22	NP	RRRAX - Фонд ценных бумаг недвижимости DWS RREEF класса A				123 006	68,37	34 860	55,64
2025-08-27	NP	PJEAX - PGIM Фонд недвижимости США класса A				27 378	17,08	7 759	8,22
2025-06-26	NP	TAAAX — Фонд агрессивного распределения Thrivent класса A				859	0,00	240	-2,05
2025-08-22	NP	FIIAX — Фонд Fidelity Advisor Mid Cap II класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value				18 500		5 243
2025-07-28	NP	VCGAX - Фонд роста и доходов				460	0,00	131	-9,09
2025-08-27	NP	HCIGX - Портфель акций институционального роста HC Стратегические акции				14 951	0,66	4 237	-6,94
2025-08-29	NP	CWEAX - Catalyst/Welton Advantage Multi-Strategy Fund Класс A				453	24,79	128	24,27
2025-07-23	NP	VYMYX - Расширенный индексный фонд Voya Mid Cap Research класса W				290	-0,68	82	-8,89
2025-06-26	NP	KCVIX — Акции фонда с большой капитализацией Knights of Columbus I				9 211		2 571
2025-07-24	NP	FXAIX — Индексный фонд Fidelity 500 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value				810 879	0,74	230 209	-8,20
2025-08-25	NP	SWP1Z — индексный портфель Schwab S&P 500 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value				3 315	0,00	939	-7,58
2025-08-26	NP	PACAX - Акции консервативного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A				456	7,80	129	0,00
2025-08-26	NP	VVIPX — портфолио Voya VACS Index Series S				4 911	0,49	1 392	-7,14
2025-06-26	NP	FUMIX — Индексный фонд Fidelity SAI США Momentum This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value				7 897	-43,10	2 204	-44,19
2025-05-27	NP	GARJX - Акции инвесторов Goldman Sachs Global Real Estate Securities Fund				780	-81,04	239	-79,64
2025-08-25	NP	GCHDX - Институциональный класс основного хеджированного фонда Gotham		Short		-23		-7
2025-06-26	NP	FSRNX — Индексный фонд недвижимости Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value				116 213	-4,08	32 441	-5,91
2025-07-25	NP	CRAAX - Фонд адаптивного распределения рисков Колумбии класса A				3 500	0,00	994	-8,90
2025-08-26	NP	GFSYX - Институциональный фонд стратегических альтернатив						-167	-7,78
2025-05-29	NP	IMAYX - Доходный фонд с несколькими активами Ivy Apollo класса Y				440	-18,52	135	-12,99
2025-08-29	NP	JVMAX - Дисциплинированный фонд средней капитализации Джона Хэнкока класса A				615 349	28,72	174 390	18,99
2025-08-26	NP	PABAX - Акции сбалансированного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A				2 412	9,94	684	1,64
2025-06-25	NP	DPREX - Фонд реальных активов штата Делавэр, зарегистрированный на глобальном рынке, КЛАСС A				1 377	-2,13	384	-4,00
2025-05-29	NP	KNGAX - CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund Class A Shares				2 896	-7,24	808	-9,01
2025-08-22	NP	CREAX - Фонд акционерного капитала Columbia Real Estate Class A				12 900	-16,77	3 656	-23,07
2025-06-27	NP	PRPFX — постоянный портфель класса I				60 000	0,00	16 749	-1,90
2025-06-26	NP	THMAX — Фонд умеренного распределения Thrivent класса A				543	0,00	152	-1,95
2025-08-26	NP	VVIMX — портфолио MC серии Voya VACS Index Series				1 915	-32,92	543	-38,06
2025-08-25	NP	QWVPX - Основной фонд акций Клируотера				675	0,00	191	-7,28
2025-08-27	NP	VITNX - Институциональные акции Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value				32 712	1,34	9 271	-6,32
2025-07-30	NP	SPFIX — Прямые акции индексного фонда S&P 500				359	-5,03	102	-13,68
2025-08-29	NP	PRRSX - Институциональный фонд PIMCO RealEstateRealReturn Strategy Fund				12 748	28,68	3 613	18,93
2025-08-28	NP	WISEX - Фонд Аззада Wise Capital				1 393	0,00	395	-7,73
2025-08-18	NP	HNMDX - ФОНД HARTLAND MID CAP VALUE FUND Институциональный класс				39 112	28,36	11 084	18,66
2025-06-13	NP	AIGYX - Институциональный класс Aberdeen Realty Income Fund & Growth Fund				4 644	0,00	1 296	-1,89
2025-08-22	NP	XFBRX — класс портфельных инвесторов со средней капитализацией				91 500	43,19	25 931	37,37
2025-07-25	NP	PRDAX - Диверсифицированный фонд реальных активов класса А				43 370	-3,86	12 313	-12,40
2025-06-26	NP	MSTVX - Фонд альтернатив Morningstar						25	-91,67
2025-06-23	NP	PMPRX — Фонд средней капитализации I R-3				1 878	-5,34	524	-7,09
2025-05-30	NP	MVIAX — Индексный фонд стоимости Praxis класса A				170		52
2025-08-28	NP	RAPAX - Cohen & Steers Real Assets Fund, Inc. Класс А				42 550	101,01	12 059	85,82
2025-06-24	NP	QABGX — Акции сбалансированного фонда федерации MDT класса А This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value				950	72,73	265	69,87
2025-08-26	NP	POMIX - Индексный фонд T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value				4 895	-5,41	1 387	-12,55
2025-07-23	NP	CFMSX – фонд выбора средней капитализации по колонке				22 015	62,89	6 250	48,46
2025-04-25	NP	FBALX — Сбалансированный фонд Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value				0	-100,00	0	-100,00
2025-04-25	NP	FCTDX - Фонд стратегических советников Fidelity US Total Stock Fund This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value				11 467	-79,19	3 573	-79,12
2025-06-26	NP	FIOOX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value				21 673	1,15	6 050	-0,77
2025-08-20	NP	QHFRX - AQR MS Fusion HV Fund Class R6		Short		-110		-31
2025-07-29	NP	JIREX - Фонд ценных бумаг недвижимости класса 1				44 331	-3,20	12 586	-11,80
2025-08-26	NP	NOSIX — Северный фондовый индексный фонд				19 417	-0,76	5 503	-8,27
2025-08-28	NP	STFGX - Фонд роста совхозов				32 300	-3,00	9 154	-10,34
2025-08-26	NP	VGSAX — Глобальный фонд ценных бумаг недвижимости Virtus Duff & Phelps класса A				22 965	-2,55	6 508	-9,91
2025-08-20	NP	LSAAX - стратегический фонд распределения LoCorr класса A				0	-100,00	0	-100,00
2025-05-28	NP	JLPSX - Фонд JPMorgan США с крупной капитализацией Core Plus, класс I				0	-100,00	0	-100,00
2025-08-27	NP	CSXAX - Основной ответственный индексный фонд Calvert US с большой капитализацией класса A				9 010	0,00	2 553	-7,57
2025-06-26	NP	DVRAX - Фонд глобальной альтернативной стратегии MFS A				674	15,61	188	13,94
2025-08-28	NP	SLGFX - Индексный фонд SIMT с большой капитализацией класса F				1 317	0,00	373	-7,44
2025-08-26	NP	SPFFX - Климатический фонд Сфера 500				53	20,45	15	15,38
2025-08-28	NP	SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value				394	29,61	112	19,35
2025-03-31	NP	FSAEX — Общеотраслевой фонд акций Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value				0	-100,00	0	-100,00
2025-08-19	NP	RIFSX - Глобальный фонд ценных бумаг недвижимости				69 189	73,51	19 608	60,41
2025-08-27	NP	HCEGX - Портфель акций роста HC Стратегические акции				507	0,00	144	-7,74
2025-08-29	NP	JAJMX - Фонд ценных бумаг недвижимости NAV				55 189	-2,24	15 641	-9,63
2025-08-26	NP	GREIX - Институциональный фонд ценных бумаг недвижимости Goldman Sachs				7 121	1,84	2 018	-5,83
2025-08-26	NP	TQGEX - T. Rowe Price QM Global Equity Fund This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value				559	2,57	158	-5,39
2025-06-26	NP	USCGX - Фонд роста капитала				1 432		400
2025-06-26	NP	DFUSX - Портфолио крупной компании США This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value				15 686	-1,99	4 379	-3,86
2025-05-29	NP	CUSUX - Фонд неограниченного акционерного капитала Six Circles США				930	-84,36	285	-83,21
2025-08-26	NP	TLRSX - Фонд ценных бумаг недвижимости				2 300	0,00	652	-7,66
2025-04-29	NP	SILVX - Фонд акций с большой капитализацией SGI США, класс I				1 528	-4,26	476	-3,84
2025-08-27	NP	VIVAX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Value This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value				570 437	1,37	161 662	-6,29
2025-08-26	NP	DNLDX - Фонд активной средней капитализации BNY Mellon класса A				11 182	-1,83	3 169	-9,28
2025-07-29	NP	SEIAX - Фонд реального возврата нескольких активов SIIT - Класс A				951	0,11	270	-8,81
2025-08-25	NP	MMRFX - MassMutual Select T. Rowe Price Real Assets Fund Class I				4 193	-9,42	1 188	-16,28
2025-08-26	NP	WFIOX - Класс администратора индексного фонда Wells Fargo				1 631	-1,45	462	-8,88
2025-08-22	NP	RRGAX - DWS RREEF Глобальный фонд ценных бумаг недвижимости класса A				13 749	65,97	3 896	53,45
2025-08-29	NP	DAEIX - Фонд дохода от акций Dean				6 548	8,34	1 856	0,16
2025-08-20	NP	QMHIX - Управляемая фьючерсная стратегия AQR HV Fund Class I		Short		-1 895	-156,00	-537	-151,78
2025-08-26	NP	HLEIX — Индексный фонд акций JPMorgan класса I				14 119	0,51	4 001	-7,08
2025-07-29	NP	VRNIX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 1000 This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value				9 840	6,44	2 794	-3,02
2025-08-20	NP	LSPAX - Доходный фонд LoCorr Spectrum класса A				2 251	0,00	638	-7,68
2025-05-22	NP	IPLIX — портфель Voya Index Plus LargeCap, класс I				1 797	6,84	551	14,58
2025-07-24	NP	HESGX — класс инвесторов основного оборонительного фонда Horizon ESG				1 309		372
2025-08-28	NP	SDYAX - Фонд динамического распределения активов SIMT класса F				754	0,00	214	-7,79
2025-08-29	NP	JAFVX - Серия трастов по стратегическому распределению акций NAV				4 546	-2,36	1 288	-9,74
2025-06-24	NP	SFLNX - Индексный фонд крупных компаний США Schwab Fundamental, институциональные акции This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value				9 748	0,09	2 721	-1,80
2025-07-25	NP	BMSFX - Фонд акций смешанного исследования MFS со средней капитализацией A				34 110	29,20	9 684	17,73
2025-04-24	NP	BRUDX - Фонд акций смешанного исследовательского значения MFS A				2 486	-1,39	775	-1,02
2025-08-20	NP	QLEIX - AQR Длинно-короткий фонд акций класса I		Short		-24 287		-6 883
2025-07-29	NP	TRPBX - Фонд умеренного распределения T. Rowe Price Spectrum This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value				4 921	40,60	1 397	28,17
2025-03-31	NP	DACX - Диверсифицированный фонд акций				334	0,00	95	1,06
2025-07-24	NP	FDFIX — Индексный фонд Fidelity Flex 500 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value				7 885	7,41	2 239	-2,14
2025-06-26	NP	DFREX - Портфель ценных бумаг Dfa Real Estate - Институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value				352 218	-2,09	98 322	-3,96
2025-06-18	NP	RTDAX — Многофакторный фонд акций США класса A				604	-10,78	169	-12,50
2025-08-28	NP	SSEYX - Портфель State Street Equity 500 Index II This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value				22 945	19,23	6 503	10,22
2025-04-24	NP	UTMAX - Целевой фонд управляемого распределения				1 903	-48,60	593	-48,48
2025-08-26	NP	IASAX - VY(R) American Century Small-Mid Cap Value Portfolio Class ADV				2 495	-36,38	707	-41,18
2025-08-27	NP	TMFCX - Фонд средней капитализации Touchstone класса C				24 032	4,08	6 811	-3,79
2025-05-22	NP	IIFAX - Класс портфеля сбалансированных доходов Voya ADV				1 383	-21,42	424	-15,74
2025-07-25	NP	SWASX - Глобальный фонд недвижимости Schwab This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value				24 678	-12,95	7 006	-20,67
2025-06-25	NP	DSPIX — Фондовый индексный фонд BNY Mellon Institutional S&P 500 класса I				1 927	-6,95	538	-8,83
2025-08-28	NP	ELDFX - ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ФОНД ELFUN Диверсифицированный фонд ELFUN				85	2,41	24	-4,00
2025-08-28	NP	WFIVX — инвестиционный класс индексного фонда Wilshire 5000				299	-7,14	85	-14,29
2025-06-24	NP	SWMCX - Индексный фонд средней капитализации Schwab США This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value				10 630	16,42	2 967	14,20
2025-06-27	NP	AAARX – Стратегическое распределение: агрессивный фонд класса R This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value				769	-51,17	215	-52,23
2025-08-21	NP	MXVIX — класс инвесторов индексного фонда Great-West S&P 500				9 078	0,00	2 573	-7,58
2025-05-22	NP	IPMIX — портфель Voya Index Plus MidCap, класс I				1 423		436
2025-06-23	NP	ULPIX - Класс инвесторов Ultrabull Profund				128	-9,86	36	-12,50
2025-03-28	NP	GVIX - Институциональный фонд Goldman Sachs Large Cap Value Insights Fund				1 445		411
2025-08-27	NP	RYHRX - Фонд недвижимости класса H				65	-1,52	18	-10,00
2025-05-22	NP	GVALX - Институциональный класс крупных фондов Готэма				206	-1,90	63	6,78
2025-07-30	NP	FSAKX - Стратегические советники, фонд акций США				59 652	-2,25	16 935	-10,93
2025-08-28	NP	SSPIX - Индексный фонд SIMT S&P 500 класса F				1 221	0,00	346	-7,49
2025-08-27	NP	BBVLX - Фонд с большой капитализацией Bridge Builder				2 734	-6,85	775	-13,90
2025-08-19	NP	GARTX - Фонд отслеживания абсолютной доходности Goldman Sachs класса A				1 171	-4,33	332	-11,73
2025-08-27	NP	VINIX - Институциональные акции Vanguard Institutional Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value				394 872	-0,45	111 907	-7,97
2025-06-26	NP	USSPX – Индексный фонд 500 – Акции участников				15 729	-1,04	4 391	-2,92
2025-07-24	NP	FSKAX — Индексный фонд Fidelity Total Market This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value				119 260	0,97	33 858	-8,00
2025-06-30	NP	VRTPX — Индексный фонд Vanguard Real Estate II This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value				415 247	0,30	115 916	-1,61
2025-08-22	NP	XAOKX — индекс 500, портфель начального класса				20 823	0,39	5 901	-7,20
2025-06-26	NP	CRTVX — КАТОЛИЧЕСКИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ, МНОГОСтильный фонд акций США, акции инвесторов				394	-8,16	110	-10,66
2025-08-28	NP	SSSPX — Акции State Street S&P 500 Index VIS Fund Class 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value				248	0,00	70	-7,89
2025-06-25	NP	WMLIX — Акции стратегического фонда Wilmington с большой капитализацией класса I				673	-6,92	188	-8,78
2025-08-29	NP	PMJIX - PIMCO RAE Малый фонд институционального класса США				5 036	-81,10	1 427	-82,53
2025-07-25	NP	MGLAX - Глобальный фонд недвижимости MFS A				224 533	3,89	63 745	-5,34
2025-07-24	NP	HNDRX — класс инвесторов в фонды с определенными рисками Horizon				978	8,07	278	-1,42
2025-06-26	NP	TILVX - Индексный фонд с большой капитализацией TIAA-CREF Институционального класса				26 256	-4,05	7 329	-5,87
2025-06-24	NP	MYSPX - Класс инвесторов индексного фонда MainStay MacKay S&P 500				1 986	0,71	554	-1,25
2025-07-21	NP	GGMBX - Институциональные акции Goldman Sachs Global Managed Beta Fund				514	0,00	146	-9,37
2025-07-29	NP	SDLAX - Фонд динамического распределения активов SIIT - Класс A				1 732	13,05	492	2,94
2025-06-26	NP	PBAIX - Институциональный фонд тактических возможностей Blackrock This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value				6 901	264,17	1 926	257,33
2025-07-29	NP	VRTTX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 3000 This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value				4 933	-3,33	1 400	-11,89
2025-06-24	NP	MXCCX — акции федеративного индексного фонда максимальной капитализации класса C This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value				282	35,58	79	32,20
2025-08-22	NP	FVHKV — класс обслуживания хеджированного портфеля акций				38	46,15	11	42,86
2025-08-26	NP	GREZX - Инвестор Глобального фонда ценных бумаг недвижимости				12 216	-13,52	3 462	-13,51
2025-08-26	NP	TQMVX - T. Rowe Price QM US Value Equity Fund This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value				528	0,00	150	-7,45
2025-08-27	NP	CMJAX - Основной ответственный индексный фонд Calvert US со средней капитализацией класса A				3 162	-5,84	896	-12,93
2025-07-28	NP	VVMCX - Фонд средней капитализации				10 095	20,85	2 866	10,11
2025-08-25	NP	MMLRX — MassMutual Select T. Rowe Price Blend Fund с большой капитализацией, класс I				4 687	25,12	1 328	15,68
2025-06-23	NP	LGPIX — класс инвесторов в фонды роста с большой капитализацией				66	106,25	18	100,00
2025-06-26	NP	TMAAX — Умеренно-агрессивный фонд распределения Thrivent класса A				838	0,00	234	-2,10
2025-06-26	NP	FNILX - Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity ZERO This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value				15 871	1,48	4 430	-0,45
2025-06-23	NP	PRERX - Фонд ценных бумаг недвижимости R-3				431 875	-0,46	120 558	-2,35
2025-06-27	NP	REACX - Класс инвесторов фондов недвижимости This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value				56 410	0,96	15 747	-0,97
2025-06-26	NP	SREAX - PGIM Select Фонд недвижимости класса A				24 530	365,02	6 848	366,42
2025-08-28	NP	FREAX - Фонд ценных бумаг недвижимости Nuveen класса A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value				30 805	47,35	8 730	36,21
2025-07-25	NP	DIFAX - Фонд диверсифицированного дохода MFS A				38 762	5,15	11 005	-4,20
2025-08-25	NP	MUEAX - Основной фонд акций смешанных исследований MFS A				17 364	-30,99	4 921	-36,21
2025-06-30	NP	VGSIX - Акции инвесторов индексного фонда недвижимости Vanguard This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value				2 410 808	-2,72	672 977	-4,57
2025-06-26	NP	CRQSX — ИНДЕКСНЫЙ ФОНД КАТОЛИЧЕСКИХ ОТВЕТСТВЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ Институциональные акции				5 122	-0,89	1 430	-2,79
2025-08-25	NP	MVCAX – Фонд средней капитализации MFS A				457 810	3,80	129 743	-4,04
2025-08-21	NP	MXREX - Класс инвесторов индексного фонда недвижимости Great-West				63 807	12,57	18 083	4,06
2025-08-26	NP	PHEFX - Фонд хеджированных акций T. Rowe Price				9 466	-5,76	2 683	-12,89
2025-07-29	NP	SVSPX — Индексный фонд State Street S&P 500 класса N				1 975	0,00	561	-8,94
2025-07-29	NP	LCIAX — Индексный фонд с большой капитализацией Siit — Класс A				2 163	0,00	614	-8,77
2025-06-26	NP	HRLIX — Хартфордский глобальный фонд реальных активов класса I				764	-41,95	213	-43,05
2025-08-26	NP	TRREX - Фонд недвижимости T. Rowe Price, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value				101 598	-5,49	28 793	-12,63
2025-08-26	NP	TQSMX - T. Rowe Price QM Основной акционерный фонд малой и средней капитализации США This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value				7 464	0,00	2 115	-7,56
2025-08-20	NP	QSPIX - Альтернативный фонд премии в стиле AQR класса I		Short		-2 453	-0,00	-695	-7,58
2025-07-22	NP	DRAFX - Фонд реальных активов назначения класса I				3 212	-15,47	912	-22,99
2025-08-27	NP	VTMFX - Сбалансированный фонд Vanguard с налоговым управлением Admiral Shares This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value				6 768	0,00	1 918	-7,52
2025-07-24	NP	FCFMX — индексный фонд общего рынка Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value				92 550	9,03	26 275	-0,65
2025-06-25	NP	WHGHX - Институциональные акции Westwood High Income Fund				1 473	-4,35	411	-6,16
2025-08-26	NP	PREIX - Фонд T. Rowe Price Equity Index 500 This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value				42 956	-2,23	12 174	-9,62
2025-07-25	NP	NEIAX - Индексный фонд с большой капитализацией Колумбии класса A				3 929	-1,68	1 115	-10,44
2025-08-26	NP	SFAAX — Фонд распределения индексных активов Wells Fargo класса A				942	-3,38	267	-10,74
2025-07-23	NP	DQIAX - Фонд дохода от акций BNY Mellon класса A				14 296	-0,72	4 059	-9,54
2025-04-24	NP	PWTAX — Распределительный фонд UBS США класса A				0	-100,00	0	-100,00
2025-08-20	NP	QCFIX - AQR CVX Fusion Fund Class I		Short		-51		-14
2025-08-26	NP	IGHSX - Глобальный портфель акций Voya класса S				4 525	-3,23	1 282	-10,54
2025-06-26	NP	ETLGX - E*TRADE Без комиссии, большой индексный фонд капитализации				9		3
2025-07-29	NP	VFTNX — Институциональные акции Vanguard FTSE Social Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value				33 803	0,71	9 597	-8,23
2025-08-27	NP	NGJAX - Глобальный фонд ценных бумаг недвижимости Nuveen класса A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value				998	58,41	283	46,11
2025-06-24	NP	SWPPX — Индексный фонд Schwab S&P 500 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value				142 870	1,24	39 882	-0,68
2025-08-25	NP	SBSPX - Индексный фонд QS S&P 500 класса A				809	0,00	229	-7,66
2025-08-25	NP	GSPFX – Акции институционального класса индексного фонда Gotham Enhanced S&P 500				3	0,00	1
2025-06-26	NP	ETTOX - E*TRADE Без комиссии, общий индексный фонд рынка				17		5
2025-08-22	NP	MBAAX - Акции класса А глобального стратегического портфеля				229	3,62	65	-4,48
2025-08-27	NP	VBINX - Акции инвесторов в сбалансированный индексный фонд Vanguard This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value				38 901	-1,04	11 025	-8,51
2025-04-25	NP	VCULX - Фонд роста				500	23,15	156	74,16
2025-06-23	NP	REPIX - Класс инвестора Ultrasector Profund недвижимости				162	-16,06	45	-16,67
2025-07-29	NP	CAVAX — Фонд акций католических ценностей, класс F, действует с 31 января 2017 г. (ранее — класс A)				187	0,00	53	-8,62
2025-08-26	NP	INGIX - Портфель индекса акций США Voya класса I				5 228	5,40	1 482	-2,57
2025-08-27	NP	VMNFX - Акции инвесторов нейтральных фондов Vanguard Market This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value				2 097	-21,20	594	-27,12
2025-08-28	NP	CSRSX — Акции Cohen & Steers Realty класса L				859 000	14,57	243 441	5,91
2025-08-21	NP	RALIX - Портфель реальных активов и ценовых возможностей Lazard Институциональные акции				40	-2,44	11	-8,33
2025-08-29	NP	JAGMX - Индекс доверия 500 NAV				13 397	0,00	3 797	-7,57
2025-07-29	NP	TRSGX - Фонд распределения умеренного роста T. Rowe Price Spectrum This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value				11 640	41,95	3 305	29,37
2025-06-25	NP	PEOPX — Индексный фонд BNY Mellon S&P 500				2 932	0,00	818	-1,92
2025-08-28	NP	ИНДЕКС – S&P 500(R) Равные доли без нагрузки				168	2,44	48	-6,00
2025-08-27	NP	VFINX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard 500 This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value				1 828 348	2,39	518 154	-5,35
2025-07-23	NP	IMCVX — мультименеджерский фонд средней капитализации Voya класса I				232	-7,57	66	-16,67
2025-06-26	NP	PRKAX - Фонд доходов от недвижимости PGIM класса A				3 906		1 090
2025-08-28	NP	CSEIX - Фонд ценных бумаг недвижимости Cohen & Steers класса A				760 735	0,00	215 592	-7,56
2025-06-26	NP	AALGX — Глобальный фондовый фонд Thrivent класса A				1 071	0,00	299	-1,97
2025-07-25	NP	USBSX - Краеугольный умеренный фонд				522	0,00	148	-8,64
2025-06-23	NP	PPSFX - LargeCap Value Fund III R-3				1 558	9,56	435	7,43
2025-06-18	NP	RRESX - Глобальный фонд ценных бумаг недвижимости класса S				22 512	157,16	6 284	152,27
2025-08-26	NP	TRGRX — Глобальный фонд недвижимости T. Rowe Price, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value				6 193	-3,63	1 755	-10,91
2025-06-26	NP	FNKFX - Фонд акций Fidelity K6 со средней капитализацией This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value				13 998	0,00	3 908	-1,91
2025-08-28	NP	NCGFX - Фонд роста Нового Завета				454	0,00	129	-7,91
2025-08-26	NP	NGREX - Северный глобальный индексный фонд недвижимости				25 580	-33,07	7 249	-38,13
2025-06-26	NP	PURCX - PGIM ГЛОБАЛЬНЫЙ ФОНД НЕДВИЖИМОСТИ Класс C				96 343	90,94	26 894	87,31
2025-08-29	NP	JAFEX - Общий индекс фондового рынка Trust NAV				1 064	3,10	302	-4,75
2025-08-27	NP	VMVIX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard средней капитализации This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value				406 414	-1,50	115 178	-8,95
2025-06-24	NP	SWLVX - Индексный фонд акций с крупной капитализацией Schwab в США This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value				2 045	3,02	571	1,06
2025-05-22	NP	MXMVX - Класс инвесторов фондов средней капитализации Great-West				8 111	46,70	2 487	57,54
2025-08-28	NP	ACMVX — класс инвесторов фондов средней капитализации This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value				85 944	-39,63	24 357	-44,19
2025-06-26	NP	HFIGX - Фонд диверсифицированного роста Хартфорда Шредера, класс I				258	30,96	72	28,57
2025-08-26	NP	TRVLX — T. Rowe Price Value Fund, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value				650 243	53,95	184 279	42,31
2025-08-27	NP	VTSMX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Total Stock Market This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value				2 072 467	1,87	587 337	-5,83
2025-07-25	NP	USCRX — краеугольный умеренно агрессивный фонд				1 548	0,00	439	-8,92
2025-08-11	NP	CMEUX - Портфель управляемых акций Six Circles Неограниченный фонд США				5 648	0,00	1 601	-7,57
2025-08-22	NP	FIMVX - Индексный фонд средней капитализации Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value				10 328	43,03	2 927	32,22
2025-06-26	NP	OWSMX - Фонд стратегий малой и средней капитализации Old Westbury				935	-91,01	261	-91,18
2025-08-27	NP	PSIAX - ИНДЕКСНЫЙ ФОНД PGIM QMA Класс A				1 100	0,00	312	-7,72
2025-08-28	NP	SSBIX — сбалансированный индексный фонд State Street класса K				386	3,49	109	-4,39
2025-08-28	NP	CSRIX - Акции институциональной недвижимости Cohen & Steers				853 041	9,94	241 752	1,63
2025-06-27	NP	DSEFX - Акции инвесторов фонда акций Domini Impact				2 200	0,00	614	-1,92
2025-06-26	NP	FESIX — Индексный фонд недвижимости Fidelity SAI This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value				7 764	59,85	2 167	56,80
2025-08-25	NP	MIEAX - Индексный фонд MM S&P 500 класса R4				2 836	0,00	804	-7,59
2025-08-26	NP	NMMGX - Глобальный фонд недвижимости с несколькими менеджерами				5 137	-7,49	1 456	-14,51
2025-06-18	NP	REUYX - Фонд устойчивого акционерного капитала класса Y				1 109	0,00	310	-1,90
2025-06-27	NP	ARYVX - Класс инвесторов Глобального фонда недвижимости This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value				59 507	-8,73	16 611	-10,47
2025-08-27	NP	IRSYX - Фонд ценных бумаг недвижимости Ivy Securian класса Y				7 380	-3,01	2 091	-10,33
2025-06-26	NP	KCXIX - Индексный фонд с полной капитализацией Knights of Columbus I, акции				280	11,11	78	9,86
2025-08-28	NP	MAIMX - Фонд средней капитализации Victory Integrity класса A				9 420	0,00	2 670	-7,55
2025-06-23	NP	BLPIX — класс инвесторов Bull Profund				50	-7,41	14	-13,33
2025-03-27	NP	FREEX - Фонд ценных бумаг недвижимости Франклина класса A				4 592		1 307
2025-08-25	NP	VVLVX - почтенный индексный фонд большой капитализации класса V				3 942	-3,12	1 117	-10,43
2025-08-26	NP	PRCOX - Фонд исследования акций США Т. Роу Прайса This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value				43 111	3,19	12 218	-4,61
2025-06-27	NP	TWSMX — Стратегическое распределение: средний класс инвесторов в фонды This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value				672	-49,17	188	-49,32
2025-06-18	NP	GRMAX — Национальный индексный фонд S&P 500 класса A				2 056	0,00	574	-2,05
2025-08-26	NP	PHRAX - Фонд ценных бумаг недвижимости Virtus Duff & Phelps класса A				28 700	0,00	8 134	-7,56
2025-08-27	NP	VSEQX - Акции инвесторов Vanguard Strategic Equity Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value				220 071	0,00	62 368	-7,56
2025-06-18	NP	RAZAX - Фонд стратегии роста мультиактивов класса А				1 883	24,70	526	22,38
2025-08-26	NP	TLSTX — Фондовый индексный фонд				896	-9,22	254	-16,23
2025-08-26	NP	RPBAX - T. Rowe Price Balanced Fund, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value				16 319	39,20	4 625	28,69
2025-05-22	NP	GINDX - Фонд институционального класса Gotham Index Plus				539	-84,42	165	-83,28
2025-07-22	NP	DSMFX — Направления фондов акций малой и средней капитализации класса I				360	-7,69	102	-15,70
2025-08-26	NP	TIREX - Фонд ценных бумаг недвижимости TIAA-CREF институционального класса				100 000	0,00	28 340	-7,56
2025-07-28	NP	VSTIX — Фондовый индексный фонд				8 299	-1,54	2 356	-10,28
2025-08-27	NP	CFJAX - Ответственный индексный фонд Calvert US с большой капитализацией класса A				9 719	-9,26	2 754	-16,11
2025-08-29	NP	SPXUX - WisdomTree 500 Цифровой фонд N/A				14	180,00	4	200,00
2025-06-18	NP	NMFAX — Национальный динамический фонд роста США класса A				1 631	1,87	455	0,00
2025-06-25	NP	KIFYX - Институциональные акции Westwood Salient Select Income Fund				15 000		4 187
2025-07-25	NP	SMDHX - American Funds, американский фонд акций малой и средней капитализации, класс T				632	0,00	179	-8,67
2025-08-28	NP	SIFAX - SIMT МУЛЬТИАКТИВНЫЙ ИНФЛЯЦИОННЫЙ ФОНД, УПРАВЛЯЕМЫЙ Класс F				645	2,38	183	-5,70
2025-08-29	NP	SOAAX - Фонд доходов и роста доходов от недвижимости Spirit Of America класса A				9 636	19,91	2 731	10,84
2025-08-19	NP	RIFAX - Фонд стратегических акций США				4 707	0,00	1 334	-7,62
2025-08-21	NP	MXEBX — Основные стратегии Great-West: институциональный класс фондов акций США				430	0,00	122	-7,63
2025-08-27	NP	CGJAX - Индексный фонд Calvert US с большой капитализацией, ответственный за рост, класс A				398		113
2025-06-26	NP	FMCSX — Фонд акций Fidelity со средней капитализацией This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value				89 822	0,00	25 074	-1,91
2025-07-29	NP	BPRRX - Класс инвесторов долгосрочного и короткого исследовательского фонда Boston Partners				4 462	-24,31	1 267	-31,05
2025-06-26	NP	FLAPX — Индексный фонд Fidelity Flex со средней капитализацией This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value				2 830	10,42	790	8,23
2025-08-20	NP	QMNIX - AQR Нейтральный фонд на рынке акций класса I		Short		-6 216	173,11	-1 762	152,65
2025-08-26	NP	GEQYX - ИНДЕКСНЫЙ ФОНД АКЦИЙ Институциональный				8 395	0,00	2 379	-7,54
2025-08-27	NP	BBTSX - Фонд малой и средней капитализации с налоговым управлением для строителей мостов				695	0,00	197	-7,98
2025-08-28	NP	STFBX - Сбалансированный фонд совхоза				9 100	22,97	2 579	13,67
2025-07-25	NP	PMIYX - Портфель стратегий дохода Putnam -				77	-55,23	22	-60,38
2025-08-14	NP	FLCGX — Розничный класс QUANTEX FUND				58	152,17	16	128,57
2025-08-26	NP	GVIZX - Инвестор в индексный фонд акций				388	-17,80	110	-24,31
2025-07-29	NP	VADCX — равновзвешенный фонд Invesco S&p 500 класса C				43 458	-7,77	12 338	-15,97
2025-08-27	NP	VIMSX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard средней капитализации This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value				1 421 163	2,58	402 758	-5,17
2025-06-26	NP	FHEAX - Фонд недвижимости Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value				21 247	0,95	5 931	-0,97
2025-06-24	NP	SNXFX — Индексный фонд Schwab 1000 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value				20 913	-0,04	5 838	-1,95
2025-08-27	NP	RYTTX — S&P 500 2x Стратегический фонд A				208	1,46	59	-6,45
2025-06-26	NP	FSUVX — Индексный фонд низкой волатильности Fidelity SAI США This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value				73 988	-13,79	20 654	-15,43
2025-04-24	NP	DDIAX - Фонд построения благосостояния штата Делавэр, класс A				0	-100,00	0	-100,00
2025-04-25	NP	BLUIX – ПРОЕКТ ФОНДА РОСТА Институциональный класс				1 633	16,64	509	17,05
2025-03-28	NP	JMNAX - Нейтральный исследовательский фонд JPMorgan класса A				0	-100,00	0	-100,00
2025-08-22	NP	AAAAX - Фонд реальных активов DWS RREEF класса A				102 470	32,14	29 040	22,15
2025-07-29	NP	SPIAX — Индексный фонд Invesco S&p 500 класса A				4 439	0,00	1 260	-8,89
2025-07-23	NP	VVJEX - Фонд Voya VACS Series MCV				214	-11,20	61	-20,00
2025-07-29	NP	PRSIX - Фонд консервативного распределения ценового спектра Т. Роу This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value				3 168	37,74	899	25,56
2025-06-25	NP	RPGAX - Глобальный распределительный фонд T. Rowe Price, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value				2 608	75,15	728	72,10
2025-08-27	NP	RYSOX - Фонд S&P 500 класса A				184	-6,60	52	-13,33
2025-06-26	NP	FLCPX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity SAI США This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value				19 264	0,51	5 378	-1,41
2025-06-26	NP	FRIFX - Фонд доходов от недвижимости Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value				94 600	-6,43	26 408	-8,21
2025-08-22	NP	MIMPX — портфель глобального стратега I класса				34	3,03	10	-10,00
2025-07-29	NP	MPMCX — мультистратегический фонд средней капитализации BNY Mellon класса M, акции				4 748	-3,22	1 348	-11,85
2025-08-20	NP	QNZNX - AQR Устойчивый фонд длинных и коротких акций, учитывающий выбросы углерода, класс N				69	-75,36	20	-77,65
2025-08-28	NP	CSFAX — Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc., класс A				140 852	75,04	39 917	61,81
2025-08-20	NP	QLFIX - AQR LSE Fusion Fund Class I		Short		-64		-18
2025-07-28	NP	VGREX - ГЛОБАЛЬНЫЙ ФОНД НЕДВИЖИМОСТИ				18 298	-36,09	5 195	-41,78
2025-06-26	NP	TISPX - Индексный фонд TIAA-CREF S&P 500 институционального класса				13 612	0,00	3 800	-1,91
2025-06-18	NP	RTXAX — Фонд реальных активов, управляемых налогом, класса A				38 639	51,32	10 786	48,44
2025-06-18	NP	RSEAX — Фонд стратегических акций США класса A				24 531	0,00	6 848	-1,91
2025-06-27	NP	AACRX — Стратегическое распределение: Консервативный фонд класса R This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value				407	-8,74	114	-10,32
2025-07-24	NP	FSHOX - Портфель строительства и жилищного строительства This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value				40 370	-6,81	11 461	-15,08
2025-08-26	NP	IRMAX - Voya RussellTM Индексный портфель средней капитализации, класс ADV				5 206	1,74	1 475	-5,93
2025-07-24	NP	USRAX - Класс инвесторов многофакторного оборонительного фонда Horizon				3 315	-16,81	941	-24,17
2025-07-25	NP	MLVAX - Фонд акций с низкой волатильностью MFS A				5 072	-7,51	1 440	-15,75
2025-06-26	NP	KCRIX - Глобальный фонд недвижимости Knights Of Columbus I Акции				16 626	116,17	4 641	112,11

Other Listings

DE:EXP	228,40 €
GB:0IIR	268,60 $
US:ESS	268,12 $

Fintel data has been cited in the following publications:

© 2015-2025 Fintel Ventures LLC. All rights reserved. Fintel® is a registered trademark.

This website is provided “as is” without any representations or warranties, express or implied. Fintel makes no representations or warranties in relation to this website or the information and materials provided on this website. Nothing on this website constitutes, or is meant to constitute, advice of any kind. If you require advice in relation to any financial matter you should consult an appropriate professional.