D05 Финансовый анализ акций - ДБС Групп Холдингс Лтд. (SGX) Stock

Обзор

DBS Group Holdings Ltd — известная группа финансовых услуг, базирующаяся в Сингапуре. Работая в основном в банковском секторе, DBS широко представлен в Азии и является одним из крупнейших банков Юго-Восточной Азии по размеру активов. Группа предлагает широкий спектр услуг, включая потребительское банковское обслуживание, казначейство и рынки, управление активами, брокерские услуги по ценным бумагам, привлечение акционерного и долгового финансирования. DBS вкладывает значительные средства в улучшение своих цифровых банковских услуг и запустила несколько инициатив, направленных на продвижение цифровых финансовых транзакций и расширение своих финтех-возможностей для улучшения качества обслуживания клиентов. Ключевые проекты включали сотрудничество в области технологии блокчейн для более безопасных банковских транзакций и постоянное расширение на ключевых азиатских рынках для укрепления своего присутствия в качестве ведущего финансового учреждения.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для ДБС Групп Холдингс Лтд. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 22 098,00 ММ.
операционный доход для ДБС Групп Холдингс Лтд. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 12 870,00 ММ.
чистая прибыль для ДБС Групп Холдингс Лтд. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 11 270,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	22 098,00	12 870,00	11 270,00
2025-03-31	21 833,00	12 680,00	11 230,00
2024-12-31	21 675,00	12 657,00	11 289,00
2024-09-30	21 208,00	12 503,00	10 955,00
2024-06-30	20 562,00	11 883,00	10 602,00
2024-03-31	20 201,00	11 948,00	10 447,00
2023-12-31	19 554,00	11 263,00	10 062,00
2023-09-30	19 357,00	11 543,00	10 234,00
2023-06-30	18 693,00	11 019,00	9 777,00
2023-03-31	17 414,00	10 086,00	8 963,00
2022-12-31	16 265,00	9 175,00	8 193,00
2022-09-30	15 168,00	8 270,00	7 245,00
2022-06-30	14 102,00	7 461,00	6 709,00
2022-03-31	14 197,00	7 571,00	6 597,00
2021-12-31	14 136,00	7 667,00	6 805,00
2021-09-30	13 671,00	7 293,00	6 424,00
2021-06-30	13 063,00	6 814,00	6 021,00
2021-03-31	12 430,00	6 241,00	5 565,00
2020-12-31	11 526,00	5 368,00	4 721,00
2020-09-30	12 179,00	6 001,00	5 217,00

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для ДБС Групп Холдингс Лтд. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 3,94.
прибыль на акцию разводненная для ДБС Групп Холдингс Лтд. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 3,94.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	3,94	3,94
2025-03-31
2024-12-31	3,94
2024-09-30
2024-06-30	3,70	3,70
2024-03-31
2023-12-31	3,52
2023-09-30
2023-06-30	3,42	3,42
2023-03-31
2022-12-31	2,86
2022-09-30
2022-06-30	2,33	2,33
2022-03-31
2021-12-31	2,38
2021-09-30
2021-06-30	2,11	2,11
2021-03-31
2020-12-31	1,65
2020-09-30

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для ДБС Групп Холдингс Лтд. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -28 578,00 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для ДБС Групп Холдингс Лтд. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -993,00 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для ДБС Групп Холдингс Лтд. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 23 496,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	-28 578,00	-993,00	23 496,00
2025-03-31
2024-12-31	-7 734,00	-1 243,00	16 471,00
2024-09-30
2024-06-30	4 112,00	339,00	13 426,00
2024-03-31
2023-12-31	5 415,00	727,00	-9 438,00
2023-09-30
2023-06-30	-4 349,00	-778,00	-8 403,00
2023-03-31
2022-12-31	-28 241,00	-694,00	27 124,00
2022-09-30
2022-06-30	-32 663,00	-1 615,00	36 866,00
2022-03-31
2021-12-31	-25 431,00	-1 601,00	30 580,00
2021-09-30
2021-06-30	-12 309,00	-392,00	33 254,00
2021-03-31
2020-12-31	-32 283,00	-415,00	54 795,00
2020-09-30

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для ДБС Групп Холдингс Лтд. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 11,36.
п/книга для ДБС Групп Холдингс Лтд. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,85.
п/тбв для ДБС Групп Холдингс Лтд. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 2,09.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	11,36	1,85	2,09
2025-03-31	11,74	1,92	2,35
2024-12-31	11,37	1,90	2,11
2024-09-30	10,09	1,63	1,81
2024-06-30	9,81	1,65	1,89
2024-03-31	8,37	1,35	1,55
2023-12-31	7,98	1,39	1,52
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	13,53	1,60	1,79
2021-12-31	12,99	1,44	1,59
2021-09-30	12,93	1,35	1,48
2021-06-30	13,59	1,42	1,74
2021-03-31	23,62	2,04	2,53
2020-12-31	21,27	2,05	2,26
2020-09-30	15,51	1,49	1,65

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для ДБС Групп Холдингс Лтд. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.
ебит (3 года)/ев для ДБС Групп Холдингс Лтд. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,05	0,05
2025-03-31	0,05	0,05
2024-12-31	0,06	0,05
2024-09-30	0,06	0,05
2024-06-30	0,07	0,05
2024-03-31	0,07	0,06
2023-12-31	0,06	0,05
2023-09-30	0,05	0,04
2023-06-30	0,06	0,05
2023-03-31	0,05	0,04
2022-12-31	0,05	0,04
2022-09-30	0,05	0,04
2022-06-30	0,06	0,05
2022-03-31	0,05	0,05
2021-12-31	0,05	0,05
2021-09-30	0,05	0,05
2021-06-30	0,08	0,08
2021-03-31	0,03	0,04
2020-12-31	0,03	0,03
2020-09-30	0,03	0,04

Эффективность управления

длинный для ДБС Групп Холдингс Лтд. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
икра для ДБС Групп Холдингс Лтд. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,17.
роик для ДБС Групп Холдингс Лтд. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.
кувшин для ДБС Групп Холдингс Лтд. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
голодный для ДБС Групп Холдингс Лтд. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,03.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,01	0,17	0,05	0,03	-0,03
2025-03-31	0,02	0,18	0,05	0,03	-0,03
2024-12-31	0,01	0,18	0,05	0,08	0,02
2024-09-30	0,01	0,19	0,05	0,08	0,02
2024-06-30	0,01	0,18	0,06	-0,02	0,03
2024-03-31	0,01	0,18	0,05	-0,02	0,03
2023-12-31	0,01	0,18	0,05	-0,07	-0,02
2023-09-30	0,01	0,17	0,05	-0,07	-0,02
2023-06-30	0,01	0,17	0,05	-0,08	-0,02
2023-03-31	0,01	0,14	0,05	-0,01	-0,14
2022-12-31	0,01	0,12	0,04	0,02	-0,17
2022-09-30	0,01	0,12	0,04	0,02	-0,17
2022-06-30	0,01	0,12	0,04	0,03	-0,20
2022-03-31	0,01	0,12	0,04	0,03	-0,15
2021-12-31	0,01	0,12	0,04	0,03	0,00
2021-09-30	0,01	0,12	0,04	0,12	-0,07
2021-06-30	0,01	0,11	0,05	0,19	-0,11
2021-03-31	0,01	0,09	0,03	0,14	-0,20
2020-12-31	0,01	0,10	0,03	0,07	-0,21
2020-09-30	0,01	0,10	0,03	0,07	-0,21

Gross Margins

валовая прибыль для ДБС Групп Холдингс Лтд. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,00.
чистая прибыль для ДБС Групп Холдингс Лтд. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,51.
Маржа операционной прибыли для ДБС Групп Холдингс Лтд. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,58.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	1,00	0,51	0,58
2025-03-31	1,00	0,52	0,58
2024-12-31	1,00	0,52	0,59
2024-09-30	1,00	0,52	0,59
2024-06-30	1,00	0,52	0,59
2024-03-31	1,00	0,51	0,58
2023-12-31	1,00	0,53	0,60
2023-09-30	1,00	0,52	0,59
2023-06-30	1,00	0,52	0,59
2023-03-31	1,00	0,51	0,58
2022-12-31	1,00	0,48	0,55
2022-09-30	1,00	0,48	0,55
2022-06-30	1,00	0,46	0,53
2022-03-31	1,00	0,46	0,53
2021-12-31	1,00	0,47	0,54
2021-09-30	1,00	0,47	0,53
2021-06-30	1,00	0,46	0,52
2021-03-31	1,00	0,41	0,47
2020-12-31	1,00	0,43	0,49
2020-09-30	1,00	0,43	0,49