2025-06-26 |
NP |
DVYA — iShares Asia/Pacific Dividend ETF
|
|
|
|
52 300 |
-16,72 |
1 699 |
-17,32 |
|
2025-08-28 |
NP |
MAICX — Международный фонд Victory Triвалент — основной капитал класса A
|
|
|
|
35 780 |
-7,74 |
1 263 |
-5,18 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Начальный вице-президент по глобальному распределению Transamerica BlackRock
|
|
|
|
13 853 |
-8,77 |
489 |
-6,14 |
|
2025-06-25 |
NP |
WELLS FARGO MASTER TRUST - Портфель международного роста Wells Fargo Международный портфель роста
|
|
|
|
32 110 |
-14,85 |
1 043 |
-15,48 |
|
2025-06-18 |
NP |
RAZAX - Фонд стратегии роста мультиактивов класса А
|
|
|
|
5 500 |
-75,66 |
180 |
-75,84 |
|
2025-07-25 |
NP |
BRXAX - Международный фонд акций MFS Blended Research A
|
|
|
|
418 580 |
9,67 |
14 514 |
11,69 |
|
2025-06-26 |
NP |
MFWTX - Глобальный фонд совокупного дохода MFS A
|
|
|
|
168 290 |
-12,30 |
5 470 |
-13,16 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIHRX - Международный фонд хеджированных акций JPMorgan, класс R6
|
|
|
|
40 120 |
7,50 |
1 303 |
6,72 |
|
2025-07-25 |
NP |
ACWV — iShares Edge MSCI Min Vol Global ETF
|
|
|
|
178 340 |
-1,71 |
6 153 |
-0,69 |
|
2025-03-28 |
NP |
ДИЛАКС - Международный фонд Дэвиса, класс А
|
|
|
|
70 981 |
-59,18 |
2 323 |
-53,92 |
|
2025-08-15 |
NP |
MBEQX - Международный фонд акций M
|
|
|
|
11 574 |
0,00 |
409 |
3,02 |
|
2025-08-25 |
NP |
MOSAX - MassMutual Select Overseas Fund класса A
|
|
|
|
83 250 |
-20,07 |
2 944 |
-17,66 |
|
2025-07-16 |
NP |
CGIE — Класс акций Capital Group International Equity ETF
|
|
|
|
361 400 |
75,18 |
12 531 |
78,85 |
|
2025-08-26 |
NP |
IGHSX - Глобальный портфель акций Voya класса S
|
|
|
|
16 500 |
17,86 |
582 |
21,25 |
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - Международный фонд фондовых индексов NAV
|
|
|
|
75 989 |
10,31 |
2 683 |
13,40 |
|
2025-07-22 |
NP |
FSTBX — ФЕДЕРАТИВНЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД Акции класса А
|
|
|
|
10 100 |
23,17 |
350 |
25,45 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Международный портфель роста EQ/MFS Класс IB
|
|
|
|
526 010 |
-3,13 |
18 579 |
-0,51 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB Динамический агрессивный рост портфеля класса IB
|
|
|
|
20 148 |
11,02 |
712 |
13,94 |
|
2025-07-25 |
NP |
ILOW - AB International Low Volatility Equity ETF
|
|
|
|
238 460 |
-12,67 |
8 269 |
-11,01 |
|
2025-05-22 |
NP |
DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES I - DWS CROCI International VIP Класс A
|
|
|
|
26 140 |
-35,99 |
900 |
-31,22 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Jnl/lazard Фонд развивающихся рынков (а)
|
|
|
|
47 713 |
-64,45 |
1 687 |
-63,51 |
|
2025-06-24 |
NP |
TNBIX - 1290 SmartBeta Акции Фонд Класса I
|
|
|
|
12 100 |
0,00 |
393 |
-1,01 |
|
2025-06-26 |
NP |
TCIEX - Международный индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса
|
|
|
|
3 254 898 |
-1,60 |
105 749 |
-2,33 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - Глобальный портфель акций JPMorgan SA, класс 1
|
|
|
|
33 600 |
-10,88 |
1 092 |
-11,65 |
|
2025-08-28 |
NP |
SIOAX - SIMT МУЛЬТИАКТИВНЫЙ ДОХОДНЫЙ ФОНД Класс F
|
|
|
|
62 482 |
0,00 |
2 202 |
2,71 |
|
2025-07-16 |
NP |
CGDG — Класс акций ETF Capital Group Dividend Growers
|
|
|
|
1 055 470 |
30,88 |
36 597 |
33,61 |
|
2025-06-27 |
NP |
PMYRX - Victory Pioneer Equity Premium Income Fund Класс Y
|
|
|
|
70 620 |
|
2 295 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
JGLO — JPMorgan Global Select Equity ETF
|
|
|
|
1 789 320 |
-29,01 |
58 134 |
-29,54 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS Fusion Fund Class N
|
|
Short
|
|
-1 300 |
|
-46 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FIWCX - Международный индексный фонд Fidelity SAI
|
|
|
|
2 957 648 |
1,84 |
96 092 |
1,08 |
|
2025-08-25 |
NP |
MAPTX - Акции класса инвесторов MATTHEWS PACIFIC TIGER FUND
|
|
|
|
446 200 |
0,00 |
15 752 |
2,79 |
|
2025-08-27 |
NP |
CDHAX — Международный ответственный индексный фонд Calvert класса A
|
|
|
|
128 471 |
28,51 |
4 535 |
32,10 |
|
2025-06-27 |
NP |
HAINX - Институциональный класс Международного фонда Харбора
|
|
|
|
996 417 |
-3,20 |
32 373 |
-3,91 |
|
2025-06-25 |
NP |
SFGIX - Инвестор Фонда роста и доходов моряков за рубежом
|
|
|
|
2 275 000 |
-24,17 |
73 913 |
-24,73 |
|
2025-06-24 |
NP |
JDIV - JPMorgan Dividend Leaders ETF
|
|
|
|
2 600 |
8,33 |
84 |
7,69 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Акции Vanguard Total World Stock Index Fund ETF
|
|
|
|
1 312 225 |
4,28 |
42 633 |
3,50 |
|
2025-06-23 |
NP |
PINRX - Диверсифицированный международный фонд R-3
|
|
|
|
355 660 |
-84,92 |
11 555 |
-85,03 |
|
2025-07-29 |
NP |
GIMFX - Фонд внедрения ГМО
|
|
|
|
36 906 |
-12,97 |
1 273 |
-12,09 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Фонд акций развивающихся рынков JNL/GQG (A)
|
|
|
|
139 923 |
-64,23 |
4 946 |
-63,27 |
|
2025-08-26 |
NP |
NMMEX - Фонд акций Active M Emerging Markets
|
|
|
|
4 400 |
0,00 |
156 |
2,65 |
|
2025-06-26 |
NP |
DIHRX - Международный институциональный класс портфеля высокой относительной доходности
|
|
|
|
306 193 |
0,00 |
9 948 |
-0,75 |
|
2025-03-27 |
NP |
HLCTX - Институциональный класс международного портфеля акций в области перехода к углероду
|
|
|
|
2 640 |
0,00 |
87 |
14,67 |
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC - Разработанный международный индексный фонд
|
|
|
|
9 232 |
2,21 |
326 |
4,84 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCSOX - Международный Социально Ответственный Фонд
|
|
|
|
90 700 |
7,22 |
3 145 |
9,20 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPGM - портфель SPDR(R) MSCI Global Stock Market ETF
|
|
|
|
23 006 |
4,07 |
811 |
6,15 |
|
2025-08-29 |
NP |
CANTOR SELECT PORTFOLIOS TRUST - Международный фонд акций Cantor Fitzgerald институционального класса
|
|
|
|
15 870 |
48,73 |
560 |
53,01 |
|
2025-08-26 |
NP |
NMIEX - Международный фонд акций Active M
|
|
|
|
10 300 |
|
364 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
LSVFX - LSV ГЛОБАЛЬНЫЙ ФОНД УПРАВЛЯЕМОЙ ВОЛАТИЛЬНОСТИ Акции институционального класса
|
|
|
|
1 780 |
0,00 |
58 |
-1,72 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI — ETF для основного международного рынка акций Dimensional
|
|
|
|
720 282 |
23,51 |
23 417 |
22,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
HLIDX — Портфель акций международных развитых рынков институционального класса
|
|
|
|
130 500 |
-1,66 |
4 266 |
-1,95 |
|
2025-08-26 |
NP |
TEBIX — Взаимный фонд Франклина класса A
|
|
|
|
4 134 749 |
-2,20 |
145 965 |
0,54 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIVE — JPMorgan International Value ETF
|
|
|
|
16 630 |
60,99 |
540 |
59,76 |
|
2025-06-25 |
NP |
IMRFX - Фонд глобальных возможностей Колумбии класса A
|
|
|
|
18 160 |
-39,99 |
590 |
-40,40 |
|
2025-06-25 |
NP |
GSAKX — Международный доходный фонд акций Goldman Sachs класса A
|
|
|
|
1 507 650 |
13,51 |
48 982 |
12,66 |
|
2025-06-25 |
NP |
Глобальный фонд дивидендных возможностей Wells Fargo
|
|
|
|
74 100 |
-2,24 |
2 407 |
-2,98 |
|
2025-08-25 |
NP |
QCVAX - Международный фонд Клируотер
|
|
|
|
31 020 |
0,00 |
1 096 |
2,91 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Международный фонд основного капитала JNL/DFA (I)
|
|
|
|
24 198 |
18,63 |
855 |
21,79 |
|
2025-05-27 |
NP |
ADVANCED SERIES TRUST - Портфель количественного моделирования AST
|
|
|
|
6 100 |
32,61 |
209 |
42,18 |
|
2025-08-28 |
NP |
EFAX - SPDR MSCI EAFE Free ETF по запасам ископаемого топлива
|
|
|
|
45 650 |
10,67 |
1 610 |
12,83 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - Управляемая фьючерсная стратегия AQR HV Fund Class I
|
|
Short
|
|
-21 100 |
-288,39 |
-745 |
-293,75 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC — Международный индексный портфель Thrivent класса A
|
|
|
|
28 830 |
11,61 |
1 018 |
14,66 |
|
2025-08-26 |
NP |
TEMIX - Европейский взаимный фонд Франклина класса А
|
|
|
|
698 428 |
0,00 |
24 656 |
2,80 |
|
2025-08-26 |
NP |
TQGEX - T. Rowe Price QM Global Equity Fund
|
|
|
|
5 390 |
-19,43 |
190 |
-17,03 |
|
2025-06-24 |
NP |
IUAEX - Международный фонд неограниченных акций JPMorgan класса A
|
|
|
|
1 373 130 |
0,00 |
44 612 |
-0,74 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFA — iShares MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
6 745 560 |
2,64 |
219 158 |
1,88 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIIYX - Международный институциональный индексный фонд акций
|
|
|
|
143 506 |
0,00 |
5 066 |
2,80 |
|
2025-07-25 |
NP |
KOKU — Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF
|
|
|
|
19 037 |
0,00 |
660 |
2,01 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - Портфель акций SA Morgan Stanley International, класс 1
|
|
|
|
95 660 |
-5,44 |
3 109 |
-6,27 |
|
2025-08-26 |
NP |
Предусмотрительный переменный страховой траст - Global Atlantic BlackRock Дисциплинированный международный основной портфель Акции класса I
|
|
|
|
13 730 |
8,71 |
484 |
11,01 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSI — Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
|
|
|
|
51 700 |
3,61 |
1 681 |
2,31 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVIV — ETF Avantis International с большой капитализацией
|
|
|
|
97 350 |
9,44 |
3 359 |
10,57 |
|
2025-06-26 |
NP |
HFIGX - Фонд диверсифицированного роста Хартфорда Шредера, класс I
|
|
|
|
7 710 |
126,10 |
250 |
125,23 |
|
2025-08-20 |
NP |
ANDNX - Международный фонд оборонительного стиля AQR, класс N
|
|
|
|
48 420 |
0,00 |
1 709 |
2,83 |
|
2025-08-19 |
NP |
RIFCX - Международный фонд развитых рынков
|
|
|
|
32 331 |
1,25 |
1 143 |
4,38 |
|
2025-08-28 |
NP |
TPIF — Международный ETF Тимоти Плана
|
|
|
|
17 640 |
6,65 |
623 |
8,92 |
|
2025-03-28 |
NP |
NEWFX - NEW WORLD FUND INC Класс A
|
|
|
|
1 516 081 |
0,00 |
49 718 |
13,95 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR Нейтральный фонд на рынке акций класса I
|
|
Short
|
|
-176 800 |
237,40 |
-6 241 |
246,91 |
|
2025-08-25 |
NP |
IGAAX - Международный фонд роста и доходов класса А
|
|
|
|
4 029 336 |
15,75 |
142 318 |
19,13 |
|
2025-06-25 |
NP |
RPGAX - Глобальный распределительный фонд T. Rowe Price, Inc.
|
|
|
|
7 280 |
0,00 |
237 |
-0,84 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Портфель распределения средств пруденциального роста Ast
|
|
|
|
75 350 |
-42,37 |
2 660 |
-40,76 |
|
2025-06-17 |
NP |
GSEQX — Акции мульти-менеджерского глобального фонда акций Goldman Sachs класса R6
|
|
|
|
47 350 |
-8,68 |
1 538 |
-9,37 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP SSGA Международный индексный фонд стандартного класса
|
|
|
|
280 952 |
1,44 |
9 918 |
4,29 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC – Международный институциональный класс с растущим портфелем с крупной капитализацией
|
|
|
|
133 663 |
0,00 |
4 343 |
-0,75 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA T. Rowe Price Распределение активов Рост портфеля Класс 1
|
|
|
|
27 600 |
9,09 |
897 |
8,20 |
|
2025-06-26 |
NP |
UGOFX - Институциональные акции Глобального фонда управляемой волатильности
|
|
|
|
5 100 |
21,43 |
166 |
20,44 |
|
2025-06-27 |
NP |
DOMIX - Акции инвесторов Международного фонда акций Domini Impact
|
|
|
|
515 500 |
74,10 |
16 748 |
72,82 |
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд переменных страховых продуктов Франклина Темплтона - VIP-фонд Franklin Mutual Global Discovery, класс 1
|
|
|
|
210 774 |
-2,80 |
7 441 |
-0,08 |
|
2025-06-25 |
NP |
WINAX - Акции Международного фонда Уилмингтона класса А
|
|
|
|
24 715 |
-14,20 |
803 |
-14,86 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBAX - JPMorgan BetaBuilders разработала азиатско-японский ETF
|
|
|
|
5 601 600 |
3,23 |
181 992 |
2,46 |
|
2025-07-25 |
NP |
UTMAX - Целевой фонд управляемого распределения
|
|
|
|
17 300 |
0,00 |
597 |
1,19 |
|
2025-06-26 |
NP |
RGLGX — Американские фонды Global Insight Fund Class R-6
|
|
|
|
5 235 935 |
8,62 |
171 181 |
8,29 |
|
2025-06-27 |
NP |
ASEA — Global X FTSE Southeast Asia ETF
|
|
|
|
263 865 |
-0,15 |
8 579 |
-1,38 |
|
2025-06-25 |
NP |
EPDPX - Международный фонд дивидендных доходов EuroPac класса A
|
|
|
|
55 000 |
0,00 |
1 788 |
-1,00 |
|
2025-08-25 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД СЕРИИ MML - Иностранный фонд MML начального класса
|
|
|
|
79 560 |
-4,21 |
2 813 |
-1,30 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEEIX - Sit International Equity Fund - Класс I
|
|
|
|
104 358 |
49,39 |
3 678 |
53,34 |
|
2025-08-26 |
NP |
TEDIX - Взаимный фонд Франклина Global Discovery класса A
|
|
|
|
4 562 657 |
0,00 |
161 071 |
2,80 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust — сбалансированный портфель распределения активов Ast
|
|
|
|
112 010 |
-30,56 |
3 954 |
-28,62 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Глобальный портфель акций Thrivent класса A
|
|
|
|
82 470 |
-33,58 |
2 911 |
-31,73 |
|
2025-06-26 |
NP |
JHMD - Международный многофакторный ETF Джона Хэнкока
|
|
|
|
71 613 |
7,18 |
2 328 |
5,87 |
|
2025-06-30 |
NP |
IDMO — Invesco S&P International Developed Momentum ETF
|
|
|
|
292 176 |
192,19 |
9 495 |
189,39 |
|
2025-06-18 |
NP |
RINYX - Международный фонд развитых рынков класса Y
|
|
|
|
101 880 |
1,49 |
3 331 |
1,19 |
|
2025-03-25 |
NP |
EAISX - Класс инвесторов параметрического международного фонда акций
|
|
|
|
37 690 |
-3,09 |
1 234 |
9,41 |
|
2025-05-28 |
NP |
LZESX - Открытые акции Lazard International Equity Select Portfolio
|
|
|
|
22 040 |
0,00 |
756 |
7,39 |
|
2025-08-25 |
NP |
AEPGX - ЕВРОПАЦИОНСКИЙ ФОНД РОСТА Класс А
|
|
|
|
2 812 487 |
-50,14 |
99 338 |
-48,69 |
|
2025-08-14 |
NP |
CCGSX - Класс инвесторов Глобального фонда роста Chautauqua
|
|
|
|
303 880 |
1,65 |
10 728 |
4,49 |
|
2025-08-20 |
NP |
AIMOX - AQR Международный фонд стиля Momentum, класс I
|
|
|
|
45 243 |
0,00 |
1 597 |
2,83 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP Dimensional International Core Equity Fund Standard Class
|
|
|
|
39 884 |
0,00 |
1 408 |
2,78 |
|
2025-08-25 |
NP |
MFS VARIABLE INSURANCE TRUST II - Глобальный портфель тактического распределения MFS, начальный класс
|
|
|
|
19 250 |
-31,37 |
680 |
-29,42 |
|
2025-06-18 |
NP |
REMSX - Фонд развивающихся рынков класса S
|
|
|
|
6 900 |
|
226 |
|
|
2025-06-23 |
NP |
PINZX — зарубежный фонд (f/k/a International Value Fund I) институционального класса
|
|
|
|
8 200 |
-18,00 |
266 |
-18,65 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - Акции международного векторного портфеля акций
|
|
|
|
101 027 |
0,00 |
3 282 |
-0,73 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCESX - Портфель роста ESG Стратегические акции HC
|
|
|
|
3 107 |
3,33 |
110 |
5,83 |
|
2025-06-24 |
NP |
JPIN — JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
|
|
|
|
20 800 |
-0,95 |
676 |
-1,75 |
|
2025-07-29 |
NP |
SIEYX - Международный портфель акций класса А
|
|
|
|
2 740 |
-3,52 |
95 |
-2,08 |
|
2025-08-28 |
NP |
CWI - SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF
|
|
|
|
191 084 |
-1,34 |
6 738 |
0,61 |
|
2025-08-28 |
NP |
GQGPX - GQG PARTNERS ФОНД АКЦИЙ НА РАЗВИВАЮЩИХСЯ РЫНКАХ Акции инвесторов
|
|
|
|
3 534 723 |
-63,56 |
124 572 |
-62,59 |
|
2025-06-26 |
NP |
TRWAX - Transamerica International Equity A
|
|
|
|
2 038 120 |
-5,20 |
66 242 |
-5,86 |
|
2025-08-27 |
NP |
EISAX - Международный фондовый фонд Carillon ClariVest A
|
|
|
|
146 150 |
0,00 |
5 159 |
2,81 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCIEX — Международный индексный фонд акций
|
|
|
|
184 200 |
-3,00 |
6 387 |
-1,22 |
|
2025-08-26 |
NP |
DIVI — Франклин LibertyQ International ETF, хеджированный акциями
|
|
|
|
264 000 |
-0,23 |
9 309 |
1,75 |
|
2025-08-25 |
NP |
RIERX - RBC International Equity Fund Класс R6
|
|
|
|
17 900 |
7,19 |
632 |
10,12 |
|
2025-08-27 |
NP |
RPFGX - Финансовый фонд Дэвиса класса A
|
|
|
|
1 300 897 |
0,00 |
45 924 |
2,80 |
|
2025-07-28 |
NP |
TIEUX - Международный фонд акций
|
|
|
|
95 140 |
-9,25 |
3 300 |
-7,57 |
|
2025-08-19 |
NP |
GIDHX - Институциональный фонд дивидендов и премий Goldman Sachs International
|
|
|
|
23 700 |
0,00 |
837 |
2,83 |
|
2025-03-28 |
NP |
BBHLX — Партнерский фонд BBH — Акции международного класса I
|
|
|
|
264 996 |
-75,42 |
8 716 |
-71,86 |
|
2025-06-26 |
NP |
HLMGX - Хардинг Лёвнер, консультант по глобальному портфелю акций
|
|
|
|
196 700 |
-5,16 |
6 431 |
-5,46 |
|
2025-08-25 |
NP |
SNGRX - Международный фонд роста Sit
|
|
|
|
17 160 |
0,00 |
606 |
2,89 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTIYX - Многофакторный международный фонд акций класса Y
|
|
|
|
10 036 |
-29,50 |
328 |
-29,61 |
|
2025-08-29 |
NP |
DTH - Международный фонд высоких дивидендов WisdomTree Н/Д
|
|
|
|
152 830 |
10,40 |
5 389 |
12,60 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWLSX - Фонд стратегий с большой капитализацией Old Westbury
|
|
|
|
221 600 |
139,83 |
7 200 |
138,06 |
|
2025-08-26 |
NP |
QAAGRX - Портфель умеренного распределения T. Rowe Price
|
|
|
|
5 422 |
-3,56 |
191 |
-1,04 |
|
2025-07-29 |
NP |
SSEAX — проверенный SIIT мировой фонд акций за пределами США — класс A
|
|
|
|
11 010 |
-5,98 |
380 |
-5,25 |
|
2025-08-26 |
NP |
EKSAX - Фонд создания диверсифицированного дохода Wells Fargo класса A
|
|
|
|
36 500 |
0,00 |
1 289 |
2,87 |
|
2025-08-26 |
NP |
WIEFX - Международный фонд акций Уолдена
|
|
|
|
133 900 |
0,00 |
4 727 |
2,78 |
|
2025-04-24 |
NP |
OAIM — OneAscent International Equity ETF
|
|
|
|
151 085 |
-23,57 |
5 131 |
-18,06 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust – Глобальный распределительный фонд Jnl/jpmorgan (a)
|
|
|
|
66 650 |
-31,11 |
2 356 |
-29,25 |
|
2025-06-25 |
NP |
IQSI - IQ Candriam ESG International Equity ETF
|
|
|
|
36 345 |
-8,20 |
1 182 |
-9,36 |
|
2025-08-28 |
NP |
GQJPX - GQG PARTNERS МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД ДИВИДЕНДНЫХ ДОХОДОВ КАЧЕСТВА Акции инвесторов
|
|
|
|
171 100 |
|
6 030 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
JFLI - ETF с гибким доходом JPMorgan
|
|
|
|
1 400 |
|
45 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
AVSD — Avantis Responsible International Equity ETF
|
|
|
|
14 410 |
0,00 |
497 |
1,02 |
|
2025-08-28 |
NP |
QWLD — SPDR MSCI World StrategicFactors ETF
|
|
|
|
7 353 |
4,25 |
259 |
6,58 |
|
2025-08-29 |
NP |
DEW - Глобальный фонд высоких дивидендов WisdomTree Н/Д
|
|
|
|
21 605 |
-2,26 |
762 |
-0,39 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBIN — JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
|
|
|
|
615 350 |
-2,49 |
19 992 |
-3,21 |
|
2025-08-22 |
NP |
CVIE — Calvert International Responsible Index ETF
|
|
|
|
18 550 |
35,90 |
655 |
38,77 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - Индексный фонд Vanguard Developed Markets Admiral Shares
|
|
|
|
18 137 351 |
2,44 |
640 286 |
5,30 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - Стандартный класс Международного фонда роста LVIP MFS
|
|
|
|
857 060 |
-3,98 |
30 256 |
-1,29 |
|
2025-06-27 |
NP |
PCIEX - Международные инвестиции в акции PACE класса P
|
|
|
|
330 178 |
-1,43 |
10 727 |
-2,16 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBIEX - Международный фонд акций Bridge Builder
|
|
|
|
1 223 090 |
-4,03 |
43 178 |
-1,35 |
|
2025-08-25 |
NP |
SDMGX - Фонд роста развивающихся рынков
|
|
|
|
8 300 |
-31,40 |
293 |
-29,40 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE Fusion Fund Class I
|
|
Short
|
|
-900 |
|
-32 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
VSGX — Vanguard ESG International Stock ETF ETF Акции
|
|
|
|
360 150 |
3,69 |
12 426 |
4,75 |
|
2025-07-24 |
NP |
BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND, INC. - BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND, INC. Инвестор А
|
|
|
|
191 700 |
29,79 |
6 614 |
31,13 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV — iShares Core MSCI International Develop Markets ETF
|
|
|
|
1 592 640 |
8,41 |
51 744 |
7,60 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AQR Глобальный сбалансированный по риску портфель класса B
|
|
|
|
5 000 |
212,50 |
177 |
225,93 |
|
2025-05-27 |
NP |
GIEYX - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИЙ Институциональный
|
|
|
|
15 600 |
28,93 |
536 |
38,24 |
|
2025-06-24 |
NP |
QLVD — FlexShares Developed Markets, за исключением индексного фонда качества с низкой волатильностью в США
|
|
|
|
20 900 |
10,58 |
679 |
9,16 |
|
2025-06-25 |
NP |
DIISX - Акции инвесторов международного фондового индексного фонда BNY Mellon
|
|
|
|
34 572 |
-3,62 |
1 124 |
-4,59 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Портфель динамического роста EQ/AB класса IB
|
|
|
|
23 234 |
-0,93 |
821 |
1,74 |
|
2025-07-22 |
NP |
GLOV — Goldman Sachs ActiveBeta(R) World Low Vol Plus Equity ETF
|
|
|
|
30 128 |
-4,97 |
1 045 |
-3,15 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTNAX - Международный фонд акций, управляемый налогами, класса А
|
|
|
|
210 015 |
0,00 |
6 866 |
-0,30 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - Фонд управляемой фьючерсной стратегии AQR класса I
|
|
Short
|
|
-162 100 |
-283,16 |
-5 722 |
-288,29 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX — Международный индексный фонд Fidelity Flex
|
|
|
|
207 058 |
1,22 |
6 727 |
0,48 |
|
2025-06-30 |
NP |
VESGX - Акции Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral
|
|
|
|
934 213 |
-26,71 |
30 352 |
-27,25 |
|
2025-05-29 |
NP |
VARIABLE TRUST PUTNAM - Акции Глобального фонда распределения активов Putnam VT класса IA
|
|
|
|
2 720 |
-3,55 |
93 |
3,33 |
|
2025-08-26 |
NP |
JDVSX — Диверсифицированный фонд JPMorgan класса I
|
|
|
|
44 370 |
-35,95 |
1 566 |
-34,15 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGGX — индексный фонд Fidelity Global, бывший индексный фонд США
|
|
|
|
817 240 |
-0,93 |
26 551 |
-1,67 |
|
2025-07-25 |
NP |
PMIYX - Портфель стратегий дохода Putnam -
|
|
|
|
1 800 |
-18,18 |
62 |
-17,33 |
|
2025-06-26 |
NP |
TWAAX - Международный фонд распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
152 160 |
-9,19 |
4 944 |
-9,87 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Глобальный портфель мультиактивов Schroders класса B
|
|
|
|
15 120 |
-11,16 |
535 |
-8,56 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - Фонд BlackRock International Index VI, класс I
|
|
|
|
26 853 |
6,34 |
948 |
9,23 |
|
2025-06-24 |
NP |
JNBAX - Фонд построения доходов JPMorgan класса A
|
|
|
|
643 220 |
6,47 |
20 898 |
5,68 |
|
2025-07-25 |
NP |
CWGIX – МИРОВОЙ ФОНД РОСТА КАПИТАЛА И ДОХОДОВ Класс А
|
|
|
|
4 481 553 |
284,25 |
155 391 |
291,34 |
|
2025-07-25 |
NP |
UGIEX - Акции фонда Global Equity Income
|
|
|
|
7 200 |
0,00 |
248 |
1,22 |
|
2025-08-26 |
NP |
JOPSX - Акции Международного фонда возможностей JOHCM класса Z
|
|
|
|
159 995 |
181,98 |
5 651 |
190,09 |
|
2025-07-21 |
NP |
GGMBX - Институциональные акции Goldman Sachs Global Managed Beta Fund
|
|
|
|
11 831 |
0,00 |
408 |
0,99 |
|
2025-06-26 |
NP |
TOK — iShares MSCI Kokusai ETF
|
|
|
|
6 240 |
0,00 |
203 |
-0,98 |
|
2025-05-29 |
NP |
PABAX - Акции сбалансированного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A
|
|
|
|
36 170 |
0,00 |
1 242 |
7,16 |
|
2025-07-28 |
NP |
ERBAX - Фонд стратегии акций Eaton Vance Richard Bernstein класса A
|
|
|
|
72 400 |
0,00 |
2 498 |
1,01 |
|
2025-08-28 |
NP |
ARIFX - Международный фонд акций Аристотеля II Класс I
|
|
|
|
539 550 |
-5,15 |
19 057 |
-2,45 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIONX - Международный индексный фонд Fidelity SAI
|
|
|
|
802 705 |
-24,30 |
26 079 |
-24,86 |
|
2025-08-28 |
NP |
ARIOX - Глобальный фонд акций Аристотеля/Саула, класс I
|
|
|
|
23 820 |
-14,99 |
841 |
-12,58 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHY — Schwab International Dividend Equity ETF
|
|
|
|
326 115 |
4,94 |
11 309 |
6,93 |
|
2025-07-29 |
NP |
RBB FUND, INC. - Международный фонд Водолей
|
|
|
|
85 610 |
-1,38 |
2 954 |
-0,37 |
|
2025-06-27 |
NP |
PIZ — Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF
|
|
|
|
39 150 |
34,54 |
1 272 |
33,19 |
|
2025-05-20 |
NP |
FLSP — Премия за систематический стиль Франклина Либерти ETF
|
|
|
|
7 600 |
0,00 |
263 |
7,82 |
|
2025-06-24 |
NP |
VSIEX — Международный фонд акций JPMorgan класса I
|
|
|
|
3 039 470 |
-1,55 |
98 750 |
-2,28 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCFVX - Международный фонд стоимости
|
|
|
|
124 700 |
-39,23 |
4 324 |
-38,12 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Международный индексный фонд JNL (I)
|
|
|
|
327 757 |
22,96 |
11 586 |
26,25 |
|
2025-08-27 |
NP |
ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - Международный фонд основного капитала AZL DFA
|
|
|
|
17 661 |
0,00 |
625 |
2,97 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust — портфель распределения активов Ast Preservation
|
|
|
|
8 130 |
-38,08 |
287 |
-36,22 |
|
2025-07-25 |
NP |
EPP — iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
|
|
|
|
1 840 410 |
-9,57 |
63 499 |
-8,65 |
|
2025-06-18 |
NP |
RMYAX — Многостратегический доходный фонд класса A
|
|
|
|
800 |
-81,40 |
26 |
-81,56 |
|
2025-06-26 |
NP |
CAIBX – СТРОИТЕЛЬ КАПИТАЛОВОГО ДОХОДА Класс А
|
|
|
|
15 836 331 |
-4,36 |
517 744 |
-4,65 |
|
2025-07-16 |
NP |
CGGE - Capital Group Global Equity ETF Share Class
|
|
|
|
132 300 |
135,83 |
4 587 |
140,79 |
|
2025-05-29 |
NP |
UIVM — VictoryShares USAA MSCI International Value Momentum ETF
|
|
|
|
45 500 |
|
1 574 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
MGRAX - Международный фонд роста MFS A
|
|
|
|
6 845 740 |
-15,15 |
237 365 |
-13,58 |
|
2025-06-27 |
NP |
HAIDX - Harbour Diversified International All Cap Fund институционального класса
|
|
|
|
155 561 |
-15,94 |
5 054 |
-16,56 |
|
2025-06-24 |
NP |
FCENX - Советник фонда Franklin International Core Equity (IU)
|
|
|
|
21 292 |
7,58 |
692 |
6,80 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Global Equity Управляемый портфель волатильности Класс IB
|
|
|
|
43 940 |
-2,66 |
1 552 |
-0,06 |
|
2025-06-26 |
NP |
AALGX — Глобальный фондовый фонд Thrivent класса A
|
|
|
|
143 850 |
2,42 |
4 674 |
1,65 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIHAX - Индексный фонд высокой дивидендной доходности Vanguard International Admiral Shares
|
|
|
|
1 439 185 |
11,31 |
46 758 |
10,48 |
|
2025-04-28 |
NP |
CGNG - Capital Group New Geography Equity ETF Share Class
|
|
|
|
10 100 |
80,36 |
343 |
93,79 |
|
2025-06-27 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC – Международный институциональный класс основного портфеля социальных акций
|
|
|
|
110 064 |
0,00 |
3 576 |
-0,75 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEIE - SEI Select International Equity ETF
|
|
|
|
28 744 |
4,00 |
1 014 |
6,07 |
|
2025-08-28 |
NP |
GMWEX - GuideMark(R) World акции фондовой службы США
|
|
|
|
34 023 |
215,88 |
1 201 |
225,47 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSID — Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF
|
|
|
|
92 233 |
-2,59 |
3 198 |
-0,74 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITMX — Международный индексный фонд Fidelity SAI Momentum
|
|
|
|
367 400 |
29,96 |
11 937 |
29,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
OHIO NATIONAL FUND INC – Международный портфель акций
|
|
|
|
89 800 |
98,23 |
3 175 |
104,31 |
|
2025-08-27 |
NP |
CWVGX - Международный фонд акций Calvert класса A
|
|
|
|
703 899 |
-4,61 |
24 849 |
-1,94 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW — Xtrackers MSCI All World, за исключением США, ETF хеджированных акций
|
|
|
|
12 246 |
6,06 |
425 |
8,16 |
|
2025-05-27 |
NP |
GMEZX - Инвестор в фонд акций Impact
|
|
|
|
500 |
|
17 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
COSAX - Основной фонд Колумбии за рубежом, класс A
|
|
|
|
356 270 |
-34,58 |
12 292 |
-33,91 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock Funds II - BLACKROCK МНОГОАКТИВНЫЙ ПОРТФЕЛЬ ДОХОДА ИНВЕСТОРА C АКЦИИ
|
|
|
|
146 600 |
2 565,45 |
4 763 |
3 074,67 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB Динамический портфель умеренного роста, класс IB
|
|
|
|
30 587 |
-5,20 |
1 080 |
-2,61 |
|
2025-04-29 |
NP |
PUTNAM FUNDS TRUST - Фонд акционерного капитала Putnam Dynamic Asset Allocation Class A
|
|
|
|
870 |
29,85 |
30 |
38,10 |
|
2025-05-28 |
NP |
LZIOX - Открытые акции Lazard International Equity Portfolio
|
|
|
|
430 212 |
0,00 |
14 765 |
7,30 |
|
2025-08-25 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД СЕРИИ MML - Международный фонд акций MML класса II
|
|
|
|
53 460 |
-16,42 |
1 890 |
-13,90 |
|
2025-08-27 |
NP |
RPFCX - Фонд признания и дохода Дэвиса класса A
|
|
|
|
210 417 |
0,00 |
7 428 |
2,81 |
|
2025-06-26 |
NP |
DRFAX - Исследовательский фонд Дэвиса, класс A
|
|
|
|
11 672 |
-50,27 |
379 |
-50,65 |
|
2025-08-27 |
NP |
QDFPAX - Финансовый портфель Дэвиса
|
|
|
|
67 440 |
-5,33 |
2 381 |
-2,70 |
|
2025-06-27 |
NP |
PXF — Invesco FTSE RAFI Developed Markets, за исключением ETF США
|
|
|
|
112 264 |
-3,03 |
3 648 |
-3,97 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) Портфель ETF для развитых стран за исключением США
|
|
|
|
2 152 007 |
2,54 |
75 882 |
4,58 |
|
2025-07-16 |
NP |
CGIC - Capital Group International Core Equity ETF Share Class
|
|
|
|
75 900 |
261,43 |
2 632 |
269,00 |
|
2025-07-25 |
NP |
DMXF — iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
184 220 |
-9,26 |
6 356 |
-8,32 |
|
2025-06-27 |
NP |
EFFI - Harbor Osmosis International Ресурсоэффективный ETF
|
|
|
|
22 200 |
0,45 |
722 |
-0,55 |
|
2025-08-28 |
NP |
SMINX - SIMT Международный фонд управляемой волатильности с налоговым управлением класса F
|
|
|
|
21 670 |
-63,00 |
764 |
-62,04 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXIVX - Класс инвесторов международного стоимостного фонда Great-West
|
|
|
|
74 970 |
0,00 |
2 647 |
2,80 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Мировой индексный фонд JNL/Mellon MSCI (I)
|
|
|
|
23 672 |
79,71 |
837 |
84,55 |
|
2025-08-22 |
NP |
LAFAX - Columbia Acorn International Select Class A
|
|
|
|
97 790 |
0,00 |
3 452 |
2,80 |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX — Глобальный распределительный фонд JPMorgan класса A
|
|
|
|
261 470 |
-27,22 |
8 495 |
-27,77 |
|
2025-08-20 |
NP |
WBIIX - Институциональный класс Международного фонда роста Уильяма Блэра
|
|
|
|
135 860 |
-28,93 |
4 799 |
-26,90 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND - PD Международный портфель с большой капитализацией класса P
|
|
|
|
96 209 |
-0,21 |
3 396 |
2,60 |
|
2025-05-22 |
NP |
RODM - Хартфордский многофакторный ETF для развитых рынков (за исключением США)
|
|
|
|
64 909 |
-23,10 |
2 244 |
-17,04 |
|
2025-08-26 |
NP |
FPA - Первый трастовый фонд AlphaDEX в Азиатско-Тихоокеанском регионе, бывший японский
|
|
|
|
5 300 |
55,88 |
187 |
61,21 |
|
2025-07-24 |
NP |
Blackrock Funds - Международный фонд Blackrock Advantage институционального класса
|
|
|
|
840 560 |
44,59 |
29 001 |
46,07 |
|
2025-07-30 |
NP |
VIDI - Международный фонд акций Vident
|
|
|
|
48 740 |
-2,40 |
1 690 |
-0,53 |
|
2025-06-26 |
NP |
DIHP — Dimensional International высокодоходный ETF
|
|
|
|
533 030 |
-15,33 |
17 329 |
-16,37 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP SSGA, разработанный международный класс обслуживания фондов 150
|
|
|
|
54 800 |
-68,45 |
1 935 |
-67,58 |
|
2025-06-26 |
NP |
IMTM — iShares Edge MSCI Intl Momentum Factor ETF
|
|
|
|
523 700 |
4,68 |
17 015 |
3,90 |
|
2025-08-14 |
NP |
CCWSX - Класс инвесторов Международного фонда роста Чаутокуа
|
|
|
|
1 541 526 |
15,62 |
54 419 |
18,86 |
|
2025-03-31 |
NP |
DACX - Диверсифицированный фонд акций
|
|
|
|
2 630 |
3,95 |
86 |
17,81 |
|
2025-07-29 |
NP |
Фонд возможностей дивидендов и премий Voya Global Equity
|
|
|
|
16 100 |
-76,01 |
555 |
-75,77 |
|
2025-06-26 |
NP |
Thrivent Core Funds - Международный фонд акций Thrivent Core
|
|
|
|
158 020 |
2,20 |
5 134 |
1,42 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Международный портфель управляемой волатильности класса IB
|
|
|
|
196 010 |
1,45 |
6 923 |
4,20 |
|
2025-08-25 |
NP |
RGLIX - Фонд RBC Global Equity Leaders класса I
|
|
|
|
7 075 |
0,00 |
250 |
2,89 |
|
2025-06-30 |
NP |
INVESCO АКТИВНО УПРАВЛЯЕМЫЙ ТОРГОВЫЙ ФОНД ТРАСТ - Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF
|
|
|
|
12 144 |
24,89 |
395 |
23,51 |
|
2025-07-22 |
NP |
PIGDX — Акции класса C Федеративного международного фонда роста
|
|
|
|
74 100 |
-48,89 |
2 570 |
-28,19 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFAV — iShares Edge MSCI Мин. объем EAFE ETF
|
|
|
|
2 005 540 |
-1,47 |
65 158 |
-2,20 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - Международный индексный портфель SA, класс 1
|
|
|
|
100 740 |
14,04 |
3 274 |
13,05 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - Международный фонд стратегического распределения акций класса NAV
|
|
|
|
266 942 |
-11,21 |
9 210 |
-10,30 |
|
2025-08-25 |
NP |
MMIUX - MassMutual Select T. Rowe Price Международный фонд акций класса I
|
|
|
|
21 490 |
-17,63 |
760 |
-15,20 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND – Международный портфель компаний с крупной капитализацией класса I
|
|
|
|
372 685 |
-22,03 |
13 157 |
-19,85 |
|
2025-08-26 |
NP |
ГЛАВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ - Генеральный портфель Total International ex US Index
|
|
|
|
141 552 |
3,66 |
4 997 |
6,57 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU — акции Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund ETF
|
|
|
|
4 183 027 |
3,03 |
135 903 |
2,26 |
|
2025-07-25 |
NP |
USAWX — Акции Всемирного фонда роста
|
|
|
|
22 195 |
0,00 |
766 |
0,92 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНОЙ СЕРИИ – ГИБКО УПРАВЛЯЕМЫЙ ПОРТФЕЛЬ Класс I
|
|
|
|
250 |
-93,98 |
9 |
-94,37 |
|
2025-08-26 |
NP |
CIEQX - Международный фонд акций Segall Bryant & Hamill - Институциональный класс
|
|
|
|
2 200 |
266,67 |
78 |
285,00 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIRE — JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
|
|
|
|
1 402 331 |
-4,03 |
45 561 |
-4,74 |
|
2025-06-26 |
NP |
RIVGX - Американские фонды International Vantage Fund Class R-6
|
|
|
|
863 085 |
6,63 |
28 217 |
6,31 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Строитель капитального дохода, класс 1
|
|
|
|
213 416 |
1,67 |
7 538 |
4,62 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Портфель Ast International Growth
|
|
|
|
288 184 |
-22,21 |
10 173 |
-20,04 |
|
2025-05-22 |
NP |
TBCUX - Tweedy, Browne Global Value Fund II - Нехеджированная валюта
|
|
|
|
62 904 |
-36,09 |
2 159 |
-31,55 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Международный портфель распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
208 150 |
-32,80 |
7 348 |
-30,92 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV Fund Class R6
|
|
Short
|
|
-1 500 |
|
-53 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Вице-президент службы международного индекса акций Transamerica
|
|
|
|
12 480 |
5,05 |
440 |
7,86 |
|
2025-08-28 |
NP |
QEFA - SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
|
|
|
|
141 295 |
-1,40 |
4 982 |
0,57 |
|
2025-06-25 |
NP |
PRASX - Фонд Т. Роу Прайса Новой Азии
|
|
|
|
1 410 960 |
-32,27 |
45 841 |
-32,77 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Аристотель Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
3 267 106 |
1,18 |
115 201 |
3,19 |
|
2025-06-26 |
NP |
AMECX - ДОХОДНЫЙ ФОНД АМЕРИКИ Класс А
|
|
|
|
7 336 030 |
0,00 |
239 840 |
-0,31 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXECX — Основные стратегии Great-West: Институциональный класс Международного фонда акций
|
|
|
|
81 830 |
-15,23 |
2 889 |
-12,85 |
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX — портфель глобального стратега I класса
|
|
|
|
1 024 |
-12,18 |
36 |
-10,00 |
|
2025-07-25 |
NP |
ABWAX - AB Весь рыночный портфель совокупной доходности класса A
|
|
|
|
6 890 |
-61,27 |
238 |
-60,96 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock Funds II - Динамичный высокодоходный портфельный инвестор BlackRock A
|
|
|
|
40 800 |
5 000,00 |
1 326 |
6 209,52 |
|
2025-08-25 |
NP |
MPACX - Акции класса инвесторов MATTHEWS ASIA GROWTH FUND
|
|
|
|
59 300 |
|
2 093 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
ADVE - Matthews Asia Dividend Active ETF
|
|
|
|
900 |
0,00 |
32 |
0,00 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Акции инвесторов Vanguard Total International Stock Index Fund
|
|
|
|
28 619 687 |
1,23 |
929 831 |
0,47 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX Fusion Fund Class I
|
|
Short
|
|
-400 |
|
-14 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
HFQAX - Глобальный доходный фонд акций Janus Henderson класса A
|
|
|
|
2 744 500 |
43,65 |
96 960 |
47,84 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1
|
|
|
|
9 941 |
-54,48 |
351 |
-53,27 |
|
2025-06-25 |
NP |
TOUS — T. Rowe Price International Equity ETF
|
|
|
|
82 850 |
506,96 |
2 692 |
503,36 |
|
2025-08-20 |
NP |
TBHDX - Всемирный фонд высокой дивидендной доходности Tweedy, Browne
|
|
|
|
47 884 |
0,00 |
1 688 |
2,74 |
|
2025-05-29 |
NP |
PAEAX - Акции фонда роста класса A Putnam Dynamic Asset Allocation
|
|
|
|
63 910 |
-1,39 |
2 195 |
5,68 |
|
2025-05-30 |
NP |
DWMF — Международный многофакторный фонд WisdomTree Н/Д
|
|
|
|
6 200 |
6,71 |
214 |
24,42 |
|
2025-08-15 |
NP |
FMIJX — Международный класс инвесторов фондов
|
|
|
|
2 320 000 |
-17,14 |
81 901 |
-14,83 |
|
2025-03-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST — SA BlackRock VCP Global Multi Asset Portfolio, класс 3
|
|
|
|
27 410 |
2,24 |
899 |
16,47 |
|
2025-06-11 |
NP |
KTRAX - Глобальный фонд построения доходов DWS класса A
|
|
|
|
16 200 |
19,12 |
529 |
18,88 |
|
2025-06-18 |
NP |
RGEAX — Глобальный фонд акций класса A
|
|
|
|
118 224 |
-11,79 |
3 865 |
-12,06 |
|
2025-08-22 |
NP |
FENI — Fidelity Enhanced International ETF
|
|
|
|
229 400 |
-29,93 |
8 103 |
-28,45 |
|
2025-07-25 |
NP |
DIFAX - Фонд диверсифицированного дохода MFS A
|
|
|
|
178 640 |
-41,24 |
6 194 |
-40,16 |
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - Международный фонд прямых инвестиций класса I
|
|
|
|
34 210 |
-12,53 |
1 187 |
-10,89 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHF — Schwab International Equity ETF
|
|
|
|
4 173 564 |
2,95 |
144 728 |
4,91 |
|
2025-08-20 |
NP |
TBGVX - Tweedy, Browne Global Value Fund
|
|
|
|
1 083 249 |
-24,50 |
38 196 |
-22,45 |
|
2025-05-22 |
NP |
RODE — Хартфордский многофакторный диверсифицированный международный ETF
|
|
|
|
1 476 |
-16,89 |
51 |
-8,93 |
|
2025-07-25 |
NP |
PMSAX — Глобальный многостратегический фонд класса А
|
|
|
|
4 540 |
0,00 |
157 |
0,65 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Начальный вице-президент по тактическому распределению Transamerica JPMorgan
|
|
|
|
41 280 |
-21,49 |
1 457 |
-19,28 |
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - BlackRock Advantage ESG Международный институциональный фонд акций
|
|
|
|
4 400 |
46,67 |
143 |
44,90 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - Серия трастов по стратегическому распределению акций NAV
|
|
|
|
247 156 |
-3,16 |
8 725 |
-0,45 |
|
2025-07-25 |
NP |
ESGD — iShares ESG MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
936 210 |
1,00 |
32 302 |
2,04 |
|
2025-08-26 |
NP |
IXG — iShares Global Financials ETF
|
|
|
|
80 260 |
3,61 |
2 833 |
6,50 |
|
2025-06-30 |
NP |
CEFA - Католические ценности Global X S&P, разработанные экс-американским ETF
|
|
|
|
2 968 |
25,34 |
96 |
24,68 |
|
2025-08-22 |
NP |
DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES II - DWS Global Income Builder VIP-класс A
|
|
|
|
3 400 |
17,24 |
120 |
21,21 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSPSX — Индексный фонд Fidelity International
|
|
|
|
6 516 758 |
3,46 |
225 958 |
5,04 |
|
2025-06-30 |
NP |
AIM INTERNATIONAL ПИАЛЬНЫЕ ФОНДЫ (INVESCO INTERNATIONAL ПИАЛЬНЫЕ ФОНДЫ) - Invesco Oppenheimer Global Multi-Asset Growth Fund Class R6
|
|
|
|
800 |
-46,67 |
26 |
-48,98 |
|
2025-06-26 |
NP |
TIHAX — международные акции Transamerica класса A
|
|
|
|
226 680 |
3,19 |
7 370 |
2,21 |
|
2025-04-25 |
NP |
VGLSX - Фонд глобальной стратегии
|
|
|
|
5 300 |
0,00 |
180 |
7,14 |
|
2025-06-26 |
NP |
IPAC — iShares Core MSCI Pacific ETF
|
|
|
|
564 040 |
0,43 |
18 325 |
-0,32 |
|
2025-06-25 |
NP |
BKIE — BNY Mellon International Equity ETF
|
|
|
|
59 299 |
-21,56 |
1 928 |
-22,55 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMIUX - Международный неограниченный фонд управляемых акций Six Circles
|
|
|
|
263 620 |
-28,41 |
9 306 |
-26,41 |
|
2025-08-29 |
NP |
DWM - Международный фонд акций WisdomTree Н/Д
|
|
|
|
122 683 |
0,00 |
4 326 |
1,98 |
|
2025-08-26 |
NP |
FRANKLIN TEMPLETON VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - VIP-фонд распределения Франклина КЛАСС 1
|
|
|
|
2 300 |
0,00 |
81 |
3,85 |
|
2025-08-25 |
NP |
Calvert Variable Products, Inc. — Calvert VP Портфель международных индексов EAFE — I класс
|
|
|
|
20 642 |
5,63 |
729 |
8,49 |
|
2025-08-26 |
NP |
IIFAX - Класс портфеля сбалансированных доходов Voya ADV
|
|
|
|
3 990 |
-32,26 |
141 |
-30,69 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFNNX - Индексный фонд крупных компаний Schwab Fundamental International, индексный фонд институциональных акций
|
|
|
|
168 108 |
-5,19 |
5 462 |
-5,89 |
|
2025-08-27 |
NP |
IASMX - Фонд Guinness Atkinson Asia Focus Fund
|
|
|
|
11 618 |
-20,52 |
411 |
-18,49 |
|
2025-08-28 |
NP |
BITQ — побитовый ETF для новаторов криптоиндустрии
|
|
|
|
87 760 |
15,89 |
3 094 |
18,18 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX — iShares MSCI ACWI ex US ETF
|
|
|
|
423 390 |
15,75 |
13 756 |
14,88 |
|
2025-08-26 |
NP |
ГЛАВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ - Основной портфель активных акций
|
|
|
|
26 300 |
16,89 |
928 |
20,21 |
|
2025-07-24 |
NP |
SGQAX - Международный фонд роста DWS класса A
|
|
|
|
484 570 |
-1,50 |
16 802 |
0,23 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIEX – Международный основной портфель акций – Институциональный класс
|
|
|
|
1 692 846 |
0,00 |
54 999 |
-0,74 |
|
2025-04-24 |
NP |
MKVHX — Международный фонд крупной капитализации MFS R6
|
|
|
|
1 184 330 |
-2,20 |
40 321 |
5,09 |
|
2025-04-01 |
NP |
RISEX - Акции инвесторов фонда Domini International Opportunities Fund
|
|
|
|
4 802 |
-5,88 |
157 |
6,80 |
|
2025-06-26 |
NP |
EAFE — iShares Core MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
12 726 990 |
1,92 |
413 490 |
1,16 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - Альтернативный фонд премии в стиле AQR класса I
|
|
Short
|
|
-86 560 |
4,84 |
-3 056 |
7,76 |
|
2025-08-27 |
NP |
ADVANCED SERIES TRUST — глобальное тематическое портфолио AST JP Morgan
|
|
|
|
142 640 |
-4,10 |
5 035 |
-1,41 |
|
2025-07-25 |
NP |
PABD — iShares Paris-Aligned Climate MSCI World ex USA ETF
|
|
|
|
7 400 |
39,62 |
255 |
40,88 |
|
2025-08-29 |
NP |
DDWM - Международный фонд акций WisdomTree с динамическим валютным хеджированием Н/Д
|
|
|
|
135 469 |
52,78 |
4 777 |
55,82 |
|
2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC - Диверсифицированный международный счет класса 1
|
|
|
|
88 400 |
-8,58 |
3 121 |
-6,02 |
|
2025-06-26 |
NP |
CAMIX - Акции класса инвесторов Международного фонда акций Cambiar
|
|
|
|
89 100 |
-5,31 |
2 896 |
-6,01 |
|
2025-06-26 |
NP |
SIDVX - Международный многокапитализационный фонд Hartford Schroders класса A
|
|
|
|
89 800 |
-27,99 |
2 918 |
-28,52 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust — портфолио Ast Advanced Strategies
|
|
|
|
40 910 |
-37,26 |
1 444 |
-35,51 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA T. Rowe Price VCP Сбалансированный портфель, класс 3
|
|
|
|
51 810 |
7,24 |
1 684 |
6,25 |
|
2025-08-27 |
NP |
ADVANCED SERIES TRUST - Портфель возможностей роста цен AST T. Rowe
|
|
|
|
323 600 |
-18,10 |
11 424 |
-15,81 |
|
2025-06-25 |
NP |
NAWGX - Глобальный фонд акций Voya класса A
|
|
|
|
9 100 |
-75,20 |
296 |
-75,44 |
|
2025-07-29 |
NP |
WEUSX - Фонд Siit World Equity Ex-us - Класс A
|
|
|
|
380 040 |
4,34 |
13 114 |
5,21 |
|
2025-07-29 |
NP |
JEVNX - Класс фондов развивающихся рынков NAV
|
|
|
|
6 100 |
-94,33 |
210 |
-94,28 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - 1290 VT Портфель акций SmartBeta класса IB
|
|
|
|
33 660 |
0,00 |
1 189 |
2,68 |
|
2025-08-28 |
NP |
STATE STREET MASTER FUNDS - Портфель индекса развитых акций State Street International
|
|
|
|
420 492 |
-2,05 |
14 827 |
0,61 |
|
2025-08-15 |
NP |
FMIFX - FMI International Fund II - Валюта нехеджированного институционального класса
|
|
|
|
40 100 |
0,00 |
1 416 |
2,76 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDEX - Институциональный класс Международного фонда акций Avantis
|
|
|
|
22 167 |
0,00 |
765 |
0,92 |
|
2025-05-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНЫХ СЕРИЙ – ГЛОБАЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ Класс I
|
|
|
|
20 460 |
0,00 |
703 |
7,18 |
|
2025-07-28 |
NP |
IMFL — компания Invesco International разработала динамический многофакторный ETF
|
|
|
|
42 702 |
38,45 |
1 473 |
39,62 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust — портфель стратегических возможностей Ast Jp Morgan
|
|
|
|
184 240 |
-2,28 |
6 504 |
0,46 |
|
2025-06-26 |
NP |
JHID — Международный ETF с высокими дивидендами Джона Хэнкока
|
|
|
|
4 880 |
3,50 |
159 |
1,94 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFNL — Финансовый ETF Davis Select
|
|
|
|
352 094 |
3,56 |
11 444 |
2,83 |
|
2025-05-30 |
NP |
SISLX — класс инвесторов Shelton International Select Equity Fund
|
|
|
|
14 200 |
-41,32 |
491 |
-36,56 |
|
2025-06-26 |
NP |
HLMIX - Международный институциональный портфель акций Harding Loevner
|
|
|
|
13 492 818 |
-5,48 |
441 126 |
-5,77 |
|
2025-08-27 |
NP |
ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - Международный индексный фонд AZL, класс 2
|
|
|
|
138 940 |
1,02 |
4 914 |
4,07 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - Мировой портфель акций без учета США Акции институционального класса
|
|
|
|
154 414 |
0,00 |
5 017 |
-0,75 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR Длинно-короткий фонд акций класса I
|
|
Short
|
|
-556 800 |
124,79 |
-19 656 |
131,08 |
|
2025-08-26 |
NP |
IFTAX - Voya International Портфель с высокими дивидендами и низкой волатильностью, класс ADV
|
|
|
|
49 900 |
-23,93 |
1 762 |
-21,80 |
|
2025-07-23 |
NP |
HDEF — Xtrackers MSCI EAFE ETF на акции с высокой дивидендной доходностью
|
|
|
|
1 380 665 |
12,49 |
47 878 |
14,63 |
|
2025-08-25 |
NP |
LEGR - First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF
|
|
|
|
22 110 |
5,24 |
781 |
8,18 |
|
2025-06-26 |
NP |
AAXJ — iShares MSCI All Country Asia за исключением Японии ETF
|
|
|
|
709 550 |
-1,21 |
23 053 |
-1,94 |
|
2025-07-29 |
NP |
Фонд акционерного дохода с высокими дивидендами Voya Asia Pacific
|
|
|
|
26 900 |
0,00 |
928 |
1,09 |
|
2025-07-25 |
NP |
USIFX – Акции международных фондов
|
|
|
|
79 730 |
-5,57 |
2 752 |
-4,61 |
|
2025-08-26 |
NP |
AFJAX - Международный фонд стоимости AllianzGI NFJ A
|
|
|
|
19 320 |
-3,98 |
682 |
-1,16 |
|
2025-06-26 |
NP |
DVRAX - Фонд глобальной альтернативной стратегии MFS A
|
|
|
|
7 940 |
2,58 |
258 |
1,57 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock ETF Trust — ETF BlackRock World ex US Carbon Transition Readiness ETF
|
|
|
|
49 170 |
-10,88 |
1 597 |
-11,52 |
|
2025-06-30 |
NP |
VTRIX - Акции инвесторов Vanguard International Value Fund
|
|
|
|
1 584 370 |
-10,84 |
51 475 |
-11,50 |
|
2025-08-29 |
NP |
DOL — Дивидендный фонд WisdomTree International LargeCap Н/Д
|
|
|
|
181 687 |
8,41 |
6 406 |
10,56 |
|
2025-07-29 |
NP |
TRPBX - Фонд умеренного распределения T. Rowe Price Spectrum
|
|
|
|
53 906 |
1,51 |
1 860 |
2,54 |
|
2025-07-29 |
NP |
TRSGX - Фонд распределения умеренного роста T. Rowe Price Spectrum
|
|
|
|
129 591 |
5,71 |
4 471 |
6,81 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA JPMorgan Диверсифицированный сбалансированный портфель класса 1
|
|
|
|
49 780 |
-15,74 |
1 618 |
-16,52 |
|
2025-08-27 |
NP |
ADIV — SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF
|
|
|
|
9 305 |
22,35 |
329 |
24,71 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX — класс счета акций R1
|
|
|
|
3 488 263 |
3,96 |
123 143 |
6,87 |
|
2025-07-22 |
NP |
GXUS — Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF
|
|
|
|
32 809 |
0,00 |
1 138 |
1,88 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX — Международный индексный фонд Fidelity Total
|
|
|
|
880 930 |
2,61 |
28 621 |
1,85 |
|
2025-06-24 |
NP |
ESGG - FlexShares STOXX Global ESG Impact Index Fund
|
|
|
|
1 780 |
-48,85 |
58 |
-50,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. — Глобальное распределение рисков AB, средний портфель класса B
|
|
|
|
14 338 |
7,50 |
506 |
10,48 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Фонд глобального роста и доходов, класс 1
|
|
|
|
67 000 |
280,68 |
2 366 |
291,72 |
|
2025-08-28 |
NP |
CIL — VictoryShares International Volatility Wtd ETF
|
|
|
|
7 930 |
0,00 |
280 |
2,19 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSIE - Goldman Sachs ActiveBeta(R) International Equity ETF
|
|
|
|
426 192 |
-3,45 |
14 779 |
-1,61 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFV — iShares MSCI EAFE Value ETF
|
|
|
|
1 576 900 |
-4,58 |
51 232 |
-5,29 |
|
2025-08-20 |
NP |
WBIGX - Международный фонд роста Уильяма Блэра, класс N
|
|
|
|
190 510 |
-32,83 |
6 729 |
-30,92 |
|
2025-05-29 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST — Распределение активов SA Putnam, диверсифицированный портфель роста, класс 1
|
|
|
|
7 640 |
-2,55 |
262 |
4,80 |
|
2025-04-29 |
NP |
SWSAX - SIIT World Select Фонд акций класса A
|
|
|
|
3 850 |
0,00 |
132 |
8,26 |
|
2025-07-24 |
NP |
FDFF — Fidelity Disruptive Finance ETF
|
|
|
|
53 763 |
7,39 |
1 864 |
9,65 |
|
2025-08-27 |
NP |
QCGLRX – класс счета глобальных акций R1
|
|
|
|
2 268 880 |
1,90 |
80 096 |
4,75 |
|
2025-06-26 |
NP |
INTF — iShares Edge MSCI Multifactor Intl ETF
|
|
|
|
39 700 |
-6,50 |
1 290 |
19,35 |
|
2025-08-25 |
NP |
АЗИЯ — Matthews Pacific Tiger Active ETF
|
|
|
|
20 600 |
-36,81 |
726 |
-35,58 |
|
2025-08-15 |
NP |
Guardian Variable Products Trust - VIP-фонд Guardian International Value
|
|
|
|
57 100 |
-12,82 |
2 019 |
-10,15 |
|
2025-06-27 |
NP |
Фонд Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco MSCI Global Climate 500 ETF
|
|
|
|
52 101 |
-30,27 |
1 693 |
-30,95 |
|
2025-08-28 |
NP |
WLCTX - Инвестиционный класс Международного фонда акций Уилшира
|
|
|
|
16 400 |
0,00 |
580 |
3,02 |
|
2025-06-26 |
NP |
IQLT — iShares Edge MSCI Intl Quality Factor ETF
|
|
|
|
2 544 580 |
25,66 |
82 671 |
24,73 |
|
2025-08-27 |
NP |
VZICX - Акции Vanguard International Core Stock Fund Admiral
|
|
|
|
1 603 075 |
72,90 |
56 592 |
77,74 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX — Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
|
|
|
|
275 901 |
2,03 |
8 970 |
0,78 |
|
2025-06-24 |
NP |
FEDM — FlexShares ESG и климатические развитые рынки, за исключением основного индексного фонда США
|
|
|
|
1 900 |
0,00 |
62 |
-1,61 |
|
2025-08-26 |
NP |
MIEIX - Институциональный международный фонд акций MFS
|
|
|
|
8 819 526 |
-15,12 |
311 510 |
-12,65 |
|
2025-07-29 |
NP |
PRSIX - Фонд консервативного распределения ценового спектра Т. Роу
|
|
|
|
34 863 |
-0,29 |
1 203 |
0,67 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXINX - Класс инвесторов международного индексного фонда Great-West
|
|
|
|
319 533 |
9,60 |
11 280 |
12,68 |
|
2025-07-29 |
NP |
Фонд глобальных преимуществ и премиальных возможностей Voya
|
|
|
|
5 300 |
-75,80 |
183 |
-75,64 |
|
2025-07-28 |
NP |
QINT — American Century Quality Diversified International ETF
|
|
|
|
10 200 |
24,39 |
352 |
25,36 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR Устойчивый фонд длинных и коротких акций, учитывающий выбросы углерода, класс N
|
|
Short
|
|
-2 400 |
-233,33 |
-85 |
-237,70 |
|
2025-08-26 |
NP |
ГЛАВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ - Международный главный портфель Tilts
|
|
|
|
162 500 |
83,20 |
5 737 |
88,31 |
|
2025-07-25 |
NP |
CSVAX - Глобальный фонд дивидендных возможностей Колумбии класса A
|
|
|
|
274 780 |
-5,37 |
9 481 |
-4,41 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFALX — Международный портфель с крупной капитализацией — институциональный класс
|
|
|
|
542 548 |
0,00 |
17 627 |
-0,74 |
|
2025-07-25 |
NP |
EWS — iShares MSCI Сингапур ETF
|
|
|
|
3 923 150 |
-15,79 |
135 358 |
-14,93 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOINX - Северный международный индексный фонд акций
|
|
|
|
639 005 |
12,09 |
22 595 |
15,48 |
|
2025-04-25 |
NP |
SUIAX - DWS CROCI Международный фонд класса А
|
|
|
|
225 250 |
-3,06 |
7 675 |
3,94 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDE — Avantis International Equity ETF
|
|
|
|
469 723 |
9,67 |
16 207 |
10,79 |
|
2025-08-26 |
NP |
IIIAX — Международный индекс портфеля Voya, класс ADV
|
|
|
|
135 102 |
1,89 |
4 769 |
4,74 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II — индексный портфель MetLife MSCI EAFE, класс A
|
|
|
|
161 353 |
-0,55 |
5 696 |
2,32 |
|
2025-06-25 |
NP |
TRAOX - Фонд возможностей Азии Т. Роу Прайса
|
|
|
|
53 660 |
-5,96 |
1 743 |
-6,64 |
|
2025-08-26 |
NP |
RPBAX - T. Rowe Price Balanced Fund, Inc.
|
|
|
|
188 800 |
0,75 |
6 665 |
3,57 |
|
2025-08-27 |
NP |
FAIEX - PFM Multi-Manager Международный Фонд Акционерного Качества Институционального Класса
|
|
|
|
60 400 |
-9,58 |
2 136 |
-6,85 |
|
2025-06-26 |
NP |
USCGX - Фонд роста капитала
|
|
|
|
30 100 |
-1,63 |
978 |
-2,30 |
|
2025-05-29 |
NP |
CFIMX - Доверительный фонд Clipper Funds
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA Мультиуправляемый международный портфель акций класса 1
|
|
|
|
56 430 |
9,96 |
1 995 |
13,29 |
|
2025-05-29 |
NP |
SLASX — ИЗБРАННЫЕ АМЕРИКАНСКИЕ АКЦИИ INC, класс S
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
AMTAX - AB Весь рыночный портфель реальной доходности класса A
|
|
|
|
2 400 |
-94,16 |
78 |
-94,28 |
|
2025-08-25 |
NP |
LVHI - Legg Mason International ETF с низкой волатильностью и высокими дивидендами
|
|
|
|
921 070 |
13,38 |
32 478 |
15,63 |
|
2025-08-28 |
NP |
BLOK — ETF Amplify Transformation Data Sharing
|
|
|
|
325 264 |
5,01 |
11 488 |
7,23 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST — Глобальный портфель распределения SA Schroders VCP, класс 3
|
|
|
|
6 880 |
0,00 |
224 |
-0,89 |
|
2025-06-24 |
NP |
TLTD — FlexShares Morningstar Developed Markets, за исключением индексного фонда Factor Tilt в США
|
|
|
|
40 361 |
0,00 |
1 312 |
-1,20 |
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - Акции класса А глобального стратегического портфеля
|
|
|
|
8 600 |
-4,11 |
304 |
-1,62 |
|
2025-08-25 |
NP |
MAPIX - ДИВИДЕНДНЫЙ ФОНД MATTHEWS ASIA Акции класса инвестора
|
|
|
|
162 800 |
-3,55 |
5 747 |
-0,85 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - Сбалансированный портфель капитала BlackRock
|
|
|
|
50 000 |
-2,34 |
1 765 |
0,40 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXIGX - Класс инвесторов Международного фонда роста Great-West
|
|
|
|
152 210 |
-25,24 |
5 373 |
-23,16 |
|
2025-07-25 |
NP |
DEEF - Xtrackers FTSE Разработан экс-американский Comprehensive Factor ETF
|
|
|
|
1 788 |
12,59 |
62 |
14,81 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - Фонд альтернативных премий за риск AQR класса N
|
|
Short
|
|
-33 300 |
-3,20 |
-1 176 |
-0,51 |
|
2025-03-27 |
NP |
PTIN — Международный ETF Pacer Trendpilot
|
|
|
|
17 427 |
1,58 |
572 |
21,96 |
|
2025-08-26 |
NP |
XIDV — Franklin International Dividend Multiplier Index ETF
|
|
|
|
4 700 |
291,67 |
166 |
302,44 |
|
2025-07-25 |
NP |
PIIOX - Международный индексный фонд акций R-3
|
|
|
|
117 470 |
-6,97 |
4 053 |
-6,01 |
|
2025-06-26 |
NP |
DXIV - Dimensional International Vector Equity ETF
|
|
|
|
2 800 |
7,69 |
91 |
7,06 |
|
2025-05-29 |
NP |
PACAX - Акции консервативного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A
|
|
|
|
8 970 |
1,13 |
308 |
8,45 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX — Портфель глобальных акций State Street за исключением индексов США Портфель глобальных акций State Street за исключением индексов США
|
|
|
|
600 854 |
13,12 |
21 187 |
16,20 |
|
2025-04-24 |
NP |
COAVX - Колумбийский зарубежный фонд стоимости класса A
|
|
|
|
705 400 |
4,01 |
24 091 |
11,95 |
|
2025-06-26 |
NP |
DINT — Davis Select International ETF
|
|
|
|
159 189 |
-48,03 |
5 174 |
-48,40 |
|
2025-08-26 |
NP |
AIA — iShares Asia 50 ETF
|
|
|
|
442 060 |
-11,83 |
15 606 |
-9,36 |
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - Глобальный фонд акций BlackRock Sustainable Advantage класса K
|
|
|
|
2 400 |
14,29 |
78 |
13,24 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds II - АКЦИИ BLACKROCK ФОНД УПРАВЛЯЕМОГО ДОХОДА КЛАССА K
|
|
|
|
8 900 |
-60,25 |
314 |
-46,69 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Международный портфель управляемой волатильности ATM класса K
|
|
|
|
123 115 |
-0,08 |
4 348 |
2,62 |
|
2025-06-18 |
NP |
NWHNX - Класс институционального обслуживания Национального фонда прямых инвестиций Bailard International
|
|
|
|
50 000 |
-28,57 |
1 635 |
-28,80 |
|
2025-06-25 |
NP |
PIEQX - Международный индексный фонд акций T. Rowe Price
|
|
|
|
156 550 |
10,05 |
5 086 |
9,24 |
|
2025-07-25 |
NP |
MVGAX - Глобальный фонд акций низкой волатильности MFS A
|
|
|
|
224 640 |
-11,33 |
7 789 |
-9,69 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/International Core Managed Volatility Portfolio Класс IB
|
|
|
|
179 626 |
-6,36 |
6 344 |
-3,84 |
|
2025-06-26 |
NP |
LICAX - Международный фонд акций лорда Эббетта класса А
|
|
|
|
88 200 |
-21,60 |
2 866 |
-22,19 |
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ II - Международный индексный портфель начального класса
|
|
|
|
53 402 |
12,42 |
1 886 |
15,63 |
|
2025-05-23 |
NP |
PIBAX — СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД PGIM класса A
|
|
|
|
1 300 |
-76,36 |
45 |
-75,00 |
|
2025-08-29 |
NP |
MFDX — PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF
|
|
|
|
49 070 |
16,64 |
1 732 |
19,94 |
|
2025-07-30 |
NP |
FILFX - Международный фонд стратегических советников
|
|
|
|
1 189 190 |
-2,95 |
41 233 |
-1,46 |
|
2025-06-25 |
NP |
HDMV - Первый международный ETF Trust Horizon с управляемой волатильностью
|
|
|
|
4 030 |
-56,34 |
131 |
-56,95 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTFX - Международный фонд акций Morningstar
|
|
|
|
294 987 |
2,79 |
9 584 |
2,02 |
|
2025-08-26 |
NP |
BLACKROCK INDEX FUNDS, INC. — iShares MSCI EAFE International Index Fund Investor A
|
|
|
|
1 347 269 |
7,80 |
47 561 |
10,82 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDF — Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
|
|
|
|
788 377 |
-3,63 |
27 339 |
-1,80 |
|
2025-06-25 |
NP |
PQDMX — PGIM QMA Международный индексный фонд развитых рынков класса R6
|
|
|
|
4 435 |
-4,31 |
144 |
-4,64 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIG — JPMorgan International Growth ETF
|
|
|
|
44 050 |
-6,38 |
1 431 |
-7,08 |
|
2025-07-25 |
NP |
MFSI - MFS Активный Международный ETF
|
|
|
|
59 936 |
15,26 |
2 078 |
17,67 |
|
2025-06-26 |
NP |
PBAIX - Институциональный фонд тактических возможностей Blackrock
|
|
|
|
32 560 |
0,00 |
1 058 |
-0,75 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP Глобальный фонд управляемой волатильности акций Франклина Темплтона, стандартный класс
|
|
|
|
44 683 |
-3,47 |
1 577 |
-0,76 |
|
2025-08-22 |
NP |
Траст II переменной серии Columbia Funds - Переменный портфель Columbia - Базовый зарубежный фонд класса 3
|
|
|
|
1 291 840 |
-8,64 |
45 605 |
-6,09 |
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВАРИАЦИОННЫЙ СТРАХОВОЙ ТРАСТ - Международный индексный фонд NVIT класса Y
|
|
|
|
99 100 |
5,88 |
3 504 |
9,09 |
|
2025-07-29 |
NP |
PARNASUS FUNDS — акции международного инвестиционного фонда Parnassus
|
|
|
|
6 852 |
|
242 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
MSIQX — Международный портфель акций класса I
|
|
|
|
131 910 |
-21,30 |
4 657 |
-19,10 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWMIX - Выбор акций Laudus International MarketMasters Fund
|
|
|
|
96 136 |
-32,79 |
3 123 |
-33,28 |
|
2025-08-29 |
NP |
BAFQX - Brown Advisory Emerging Markets Select Fund Institutional Shares
|
|
|
|
208 089 |
-15,30 |
7 346 |
-12,93 |
|
2025-08-28 |
NP |
BLACKROCK ADVANTAGE GLOBAL FUND, INC. - BLACKROCK ADVANTAGE GLOBAL FUND, INC. Инвестор А
|
|
|
|
76 800 |
10,50 |
2 711 |
13,62 |
|
2025-05-28 |
NP |
LAZARD RETIREMENT SERIES INC - Акции Lazard Retirement International Equity Portfolio Service
|
|
|
|
47 296 |
0,64 |
1 623 |
7,98 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - Католический портфель роста SRI HC Стратегические акции
|
|
|
|
2 136 |
48,75 |
75 |
53,06 |
|
2025-03-25 |
NP |
PMARX — Pioneer Flexible Opportunities Fund: акции класса А
|
|
|
|
70 620 |
0,00 |
2 318 |
12,14 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Портфель распределения активов Ast Capital Growth
|
|
|
|
68 680 |
-38,39 |
2 425 |
-36,68 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I — глобальный активный портфель распределения JPMorgan класса B
|
|
|
|
119 670 |
-22,13 |
4 231 |
-19,76 |
|
2025-06-27 |
NP |
AAIEX - Международный фонд акций American Beacon институционального класса
|
|
|
|
86 951 |
-7,45 |
2 826 |
-8,34 |
|
2025-08-26 |
NP |
ЛЕН — Franklin FTSE Asia ex Japan ETF
|
|
|
|
7 500 |
0,00 |
264 |
1,93 |
|
2025-06-30 |
NP |
VPACX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Pacific Stock
|
|
|
|
2 411 984 |
-0,49 |
78 363 |
-1,23 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE Международный индексный фонд без комиссии
|
|
|
|
1 100 |
|
36 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Портфель распределения активов Ast Academic Strategies
|
|
|
|
14 040 |
-40,51 |
496 |
-38,89 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFG — iShares MSCI EAFE Growth ETF
|
|
|
|
1 891 340 |
-23,95 |
61 448 |
-24,52 |
|
2025-08-15 |
NP |
Guardian Variable Products Trust - VIP-фонд Guardian International Growth
|
|
|
|
39 540 |
-20,82 |
1 398 |
-18,39 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Международный фонд роста и доходов, класс 1
|
|
|
|
92 484 |
15,34 |
3 267 |
18,72 |
|
2025-07-29 |
NP |
SGMAX - Глобальный фонд управляемой волатильности SIIT класса A
|
|
|
|
115 720 |
10,19 |
3 993 |
11,13 |
|
2025-06-25 |
NP |
VWID — ETF Virtus WMC Global Factor Opportunities
|
|
|
|
4 337 |
14,83 |
141 |
13,82 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS — iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
2 487 500 |
1,76 |
80 817 |
1,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - Портфель динамического распределения активов AB, класс A
|
|
|
|
4 450 |
23,89 |
157 |
27,64 |
|
2025-07-25 |
NP |
URTH — iShares MSCI World ETF
|
|
|
|
129 600 |
5,19 |
4 472 |
6,28 |
|
2025-07-28 |
NP |
EARAX - Фонд стратегии всех активов Eaton Vance Richard Bernstein класса A
|
|
|
|
21 100 |
0,00 |
728 |
1,11 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIC — ETF Dimensional International Core Equity 2
|
|
|
|
454 010 |
4,78 |
14 760 |
3,49 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIESX — Международный фонд стоимости JPMorgan класса I
|
|
|
|
102 440 |
24,11 |
3 328 |
23,21 |
|
2025-06-30 |
NP |
IDLV - Invesco S&P International разработал ETF с низкой волатильностью
|
|
|
|
38 903 |
5,57 |
1 264 |
4,55 |
|
2025-08-25 |
NP |
MUTUAL OF AMERICA INVESTMENT CORP - Класс международного фонда
|
|
|
|
455 063 |
0,00 |
16 065 |
2,80 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIIX - Портфель Voya VACS Index Series I
|
|
|
|
193 960 |
7,60 |
6 847 |
10,61 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBTIX - Международный фонд акций, управляемый налогами Bridge Builder
|
|
|
|
463 270 |
-4,81 |
16 354 |
-2,14 |
|
2025-06-27 |
NP |
LAVGX - Международный фонд роста Лорда Эббетта, класс R6
|
|
|
|
810 |
8,00 |
26 |
8,33 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI — iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
505 160 |
7,26 |
16 412 |
6,47 |
|
2025-06-26 |
NP |
TWOEX - TCW White Oak Emerging Markets Equity Fund Класс I
|
|
|
|
2 610 |
|
85 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
SWISX - Международный индексный фонд Schwab
|
|
|
|
1 216 382 |
2,80 |
39 519 |
2,03 |
|
2025-08-25 |
NP |
MMIAX - Международный фонд акций MassMutual Premier класса A
|
|
|
|
6 210 |
14,79 |
220 |
18,38 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAJBX – Фонд оценки стоимости развивающихся рынков, серия I
|
|
|
|
20 600 |
-89,81 |
727 |
-89,52 |
|
2025-06-26 |
NP |
TIOIX - Институциональный класс Международного фонда возможностей TIAA-CREF
|
|
|
|
1 058 500 |
|
34 390 |
|
|
2025-05-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНЫХ СЕРИЙ – КОНСЕРВАТИВНЫЙ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ПОРТФЕЛЬ Класс I
|
|
|
|
2 400 |
14,29 |
82 |
22,39 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - Акции международного устойчивого развития Core 1
|
|
|
|
275 304 |
0,00 |
8 944 |
-0,74 |
|
2025-07-29 |
NP |
GMOIX - Международный фонд акций ГМО, класс III
|
|
|
|
327 400 |
1,36 |
11 296 |
2,40 |
|
2025-06-25 |
NP |
TROSX - Фонд зарубежных акций T. Rowe Price
|
|
|
|
4 905 040 |
7,36 |
159 361 |
6,56 |
|
2025-03-27 |
NP |
PJRAX - PGIM QMA МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИОНЕРНЫХ СРЕДСТВ Класс А
|
|
|
|
3 400 |
-82,01 |
111 |
-79,74 |
|
2025-08-22 |
NP |
Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - DFA Международный фонд стоимости класса 1
|
|
|
|
308 860 |
-1,69 |
10 903 |
1,07 |
|
2025-06-17 |
NP |
MMITX - Международный фонд акций с несколькими менеджерами класса P
|
|
|
|
203 780 |
-31,10 |
6 621 |
-31,62 |
|
2025-08-25 |
NP |
ANWPX - НОВЫЙ ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ФОНД Класс А
|
|
|
|
14 103 870 |
0,00 |
498 156 |
2,92 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCIEX - Международный портфель акций HC Стратегические акции
|
|
|
|
63 580 |
0,00 |
2 246 |
2,89 |
|
2025-07-29 |
NP |
GBFFX – Фонд без эталонных стандартов ГМО, класс III
|
|
|
|
18 108 |
-6,70 |
625 |
-5,74 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX — Международный индексный фонд Fidelity ZERO
|
|
|
|
355 332 |
6,99 |
11 544 |
6,19 |
|
2025-08-27 |
NP |
Серия Calvert Management – Глобальный фонд акций Calvert, класс I
|
|
|
|
5 765 |
0,00 |
204 |
3,05 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Портфель глобального динамического распределения AB, класс B
|
|
|
|
31 167 |
6,86 |
1 102 |
10,20 |
|
2025-08-29 |
NP |
NTSI — Международный эффективный основной фонд WisdomTree Н/Д
|
|
|
|
43 460 |
-2,03 |
1 532 |
-0,07 |
|
2025-08-27 |
NP |
ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - AZL MSCI Global Equity Index Fund
|
|
|
|
9 960 |
0,00 |
352 |
3,23 |
|
2025-08-05 |
NP |
HISIX - Международный фонд акций
|
|
|
|
120 526 |
0,00 |
4 255 |
2,78 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Jnl/t. Сбалансированный фонд с управляемой волатильностью Rowe Price (a)
|
|
|
|
21 860 |
1,39 |
773 |
4,04 |
|
2025-06-24 |
NP |
TNXAX — 1290 Фонд динамического распределения DoubleLine класса A
|
|
|
|
2 400 |
84,62 |
78 |
85,71 |
|
2025-08-22 |
NP |
DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES II – DWS International Growth VIP Class A
|
|
|
|
21 920 |
1,86 |
775 |
4,59 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCINX - Институциональный международный портфель акций HC Стратегические акции
|
|
|
|
31 004 |
8,39 |
1 095 |
11,51 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX — Глобальный индексный фонд Fidelity Series за исключением США
|
|
|
|
3 667 201 |
-2,77 |
119 144 |
-3,49 |
|
2025-06-18 |
NP |
GIIAX — Национальный международный индексный фонд класса A
|
|
|
|
90 525 |
-6,22 |
2 960 |
-6,51 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHLFX — Международный индексный фонд Fidelity Series
|
|
|
|
67 097 |
9,46 |
2 180 |
8,62 |
|
2025-08-20 |
NP |
RGLO — глобальный активный ETF на акции
|
|
|
|
400 |
|
14 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Начальный вице-президент по международным акциям Transamerica TS&W
|
|
|
|
94 770 |
-4,15 |
3 346 |
-1,47 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEF — Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
|
|
|
|
903 245 |
3,26 |
31 319 |
5,42 |
|
2025-06-25 |
NP |
HFXI - IQ 50-процентное хеджирование FTSE International ETF
|
|
|
|
99 097 |
-1,71 |
3 222 |
-2,92 |
|
2025-06-18 |
NP |
NATIONWIDE MUTUAL FUNDS - Международный инвестиционный портфель акций Nationwide класса R6
|
|
|
|
248 800 |
-16,48 |
8 134 |
-16,74 |
|
2025-08-25 |
NP |
MFS VARIABLE INSURANCE TRUST II - Международный портфель роста MFS, начальный класс
|
|
|
|
117 590 |
-1,01 |
4 153 |
1,89 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - Фонд BlackRock Managed Volatility VI, класс I
|
|
|
|
3 200 |
-3,03 |
113 |
-0,88 |
|
2025-06-26 |
NP |
AWWIX — CIBC ATLAS МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД РОСТА Акции институционального класса
|
|
|
|
574 000 |
1,23 |
18 649 |
0,48 |
|