AAIGF Финансовый анализ акций - АИА Групп Лимитед (OTCPK) Stock

Обзор

AIA Group Limited — ведущая страховая организация, базирующаяся в Гонконге, Китай. Компания работает в сфере финансовых услуг, в частности в секторе страхования жизни, предоставляя широкий спектр страховых и финансовых услуг как частным лицам, так и предприятиям. AIA Group присутствует на 18 рынках Азиатско-Тихоокеанского региона, уделяя особое внимание быстрорастущим экономикам. Ключевые проекты включают инициативу цифровой трансформации, направленную на улучшение качества обслуживания клиентов и операционной эффективности.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для АИА Групп Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 25 490,00 ММ.
операционный доход для АИА Групп Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 10 050,00 ММ.
чистая прибыль для АИА Групп Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 6 056,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	25 490,00	10 050,00	6 056,00
2025-03-31	23 978,50	8 706,00	6 446,00
2024-12-31	22 467,00	7 362,00	6 836,00
2024-09-30	21 729,50	6 706,00	5 832,00
2024-06-30	20 992,00	6 050,00	4 828,00
2024-03-31	20 374,50	5 899,00	4 296,00
2023-12-31	19 757,00	5 748,00	3 764,00
2023-09-30	19 454,00	6 131,50	3 901,00
2023-06-30	19 151,00	6 515,00	4 038,00
2023-03-31	18 457,50	5 945,00	3 684,50
2022-12-31	17 764,00	5 375,00	3 331,00
2022-09-30	24 078,50	5 701,00	4 528,00
2022-06-30	30 393,00	6 027,00	5 725,00
2022-03-31	38 375,00	7 016,50	6 576,00
2021-12-31	46 357,00	8 006,00	7 427,00
2021-09-30	50 633,00	8 540,00	7 127,00
2021-06-30	54 909,00	9 074,00	6 827,00
2021-03-31	52 880,00	8 715,00	6 303,00
2020-12-31	50 851,00	8 356,00	5 779,00
2020-09-30	46 970,00	7 577,00	5 298,00
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,62	0,62
2024-09-30	0,52	0,52
2024-06-30	0,43	0,43
2024-03-31	0,38	0,38
2023-12-31	0,33	0,33
2023-09-30	0,34	0,34
2023-06-30	0,34	0,34
2023-03-31	0,31	0,31
2022-12-31	0,28	0,28
2022-09-30	0,38	0,38
2022-06-30	0,48	0,47
2022-03-31	0,55	0,54
2021-12-31	0,62	0,61
2021-09-30	0,59	0,59
2021-06-30	0,57	0,56
2021-03-31	0,52	0,52
2020-12-31	0,48	0,48
2020-09-30	0,44	0,44
2020-06-30	0,40	0,40
2020-03-31	0,45	0,45

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для АИА Групп Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 6 628,00 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для АИА Групп Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -849,00 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для АИА Групп Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -5 285,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	6 628,00	-849,00	-5 285,00
2025-03-31	4 945,50	-897,00	-5 486,50
2024-12-31	3 263,00	-945,00	-5 688,00
2024-09-30	6 359,00	-1 247,50	-5 761,50
2024-06-30	9 455,00	-1 550,00	-5 835,00
2024-03-31	10 187,00	-1 843,50	-5 952,00
2023-12-31	10 919,00	-2 137,00	-6 069,00
2023-09-30	9 716,50	-1 892,50	-6 122,00
2023-06-30	8 514,00	-1 648,00	-6 175,00
2023-03-31	9 190,50	-1 232,50	-5 480,50
2022-12-31	9 867,00	-817,00	-4 786,00
2022-09-30	7 910,00	-1 934,50	-3 849,50
2022-06-30	5 953,00	-3 052,00	-2 913,00
2022-03-31	4 931,00	-2 916,50	-2 287,00
2021-12-31	3 909,00	-2 781,00	-1 661,00
2021-09-30	3 047,00	-1 764,50	-1 003,00
2021-06-30	2 185,00	-748,00	-345,00
2021-03-31	2 271,00	-983,50	23,50
2020-12-31	2 357,00	-1 219,00	392,00
2020-09-30	3 862,50	-1 017,50	-465,50
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/книга для АИА Групп Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,97.
п/тбв для АИА Групп Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 2,17.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30		1,97	2,17
2025-03-31	11,66	1,95	2,13
2024-12-31		2,03	2,23
2024-09-30	16,88	2,05	2,25
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31	14,32
2020-12-31	15,62	1,42	2,70
2020-09-30	17,03	1,42	2,70
2020-06-30	16,45	1,58	3,15
2020-03-31	14,86	1,57	3,15

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для АИА Групп Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,09.
ебит (3 года)/ев для АИА Групп Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,09	0,05
2025-03-31	0,09	0,05
2024-12-31	0,07	0,04
2024-09-30	0,07	0,04
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31	0,08	0,06
2020-12-31	0,08	0,07
2020-09-30	0,07	0,04
2020-06-30	0,07	0,07
2020-03-31	0,08	0,06

Эффективность управления

длинный для АИА Групп Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.
икра для АИА Групп Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,17.
роик для АИА Групп Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,12.
кувшин для АИА Групп Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,06.
голодный для АИА Групп Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,02	0,17	0,12	-0,06	0,06
2025-03-31	0,02	0,17	0,12	-0,06	0,06
2024-12-31	0,02	0,12	0,09	0,04	0,17
2024-09-30	0,02	0,12	0,09	0,04	0,17
2024-06-30		0,10
2024-03-31		0,10
2023-12-31			0,09	0,04
2023-09-30			0,02	0,01
2023-06-30		0,02
2023-03-31		0,02
2022-12-31
2022-09-30		0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31		0,09
2021-12-31		0,00
2021-09-30	0,02	0,11
2021-06-30	0,02		0,09	0,02	0,03
2021-03-31	0,02		0,47	0,10	0,17
2020-12-31	0,02	0,10	0,08	0,02	0,03
2020-09-30	0,02	0,09	0,07	0,03	0,05
2020-06-30	0,02	0,11	0,08	0,05	0,08
2020-03-31	0,02	0,12	0,09	0,04	0,07

Gross Margins

валовая прибыль для АИА Групп Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,40.
чистая прибыль для АИА Групп Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,30.
Маржа операционной прибыли для АИА Групп Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,33.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,40	0,30	0,33
2025-03-31	0,40	0,30	0,33
2024-12-31	0,37	0,23	0,29
2024-09-30	0,37	0,23	0,29
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		0,05	0,14
2023-06-30		0,05	0,14
2023-03-31		0,03	0,12
2022-12-31
2022-09-30		0,00	0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,23	0,12	0,17
2021-03-31	0,23	0,12	0,17
2020-12-31	0,23	0,11	0,16
2020-09-30	0,23	0,11	0,16
2020-06-30	0,25	0,13	0,17
2020-03-31	0,25	0,13	0,18

DE:7A2	7,79 €
HK:1299	71,65 HK$
HK:81299	65,60 CN¥
MX:1299 N