Лучшие 377 взаимные фонды с AAIGF / АИА Групп Лимитед (OTCPK)

АИА Групп Лимитед
US ˙ OTCPK ˙ HK0000069689

Лучшие 377 взаимные фонды с AAIGF / AIA Group Limited

На этой странице показаны все взаимные фонды, сообщившие о позициях в AAIGF / AIA Group Limited. Зеленые строки обозначают новые позиции. Нажмите на ссылку значок, чтобы просмотреть полную историю транзакций.

Обновите версию, чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

Дата файла Источник Инвестор Тип Средняя цена
(Восток)		 Акции Δ Акции
(%)		 Сообщено
Ценить
(1000 долларов США)		 Δ Значение
(%)		 Порт Аллок
(%)
2025-06-18 NP RTIYX - Многофакторный международный фонд акций класса Y 57 937 -28,42 438 -23,20
2025-04-01 NP JIEIX - Институциональный класс Международного фонда устойчивых лидеров 41 200 32,90 290 18,44
2025-08-22 NP MBAAX - Акции класса А глобального стратегического портфеля 42 983 -3,44 389 15,77
2025-06-25 NP PIEQX - Международный индексный фонд акций T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 848 400 8,71 6 357 15,86
2025-08-26 NP AZMIX - Фонд институционального класса AllianzGI NFJ Emerging Markets Value Fund 12 600 -14,86 113 0,00
2025-08-27 NP BCAIX — Boston Common ESG Impact International Fund Boston Common ESG Impact International 549 650 -20,07 4 979 -4,36
2025-06-26 NP FNIDX — Международный индексный фонд устойчивого развития Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 354 400 -7,37 2 655 -1,26
2025-06-27 NP SGOVX - Первый фонд Eagle Overseas класса A 13 725 400 102 843
2025-07-29 NP PRSIX - Фонд консервативного распределения ценового спектра Т. Роу This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 115 400 -16,74 961 -9,77
2025-03-31 NP DACX - Диверсифицированный фонд акций 14 600 0,00 103 -11,30
2025-08-26 NP RPBAX - T. Rowe Price Balanced Fund, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 624 000 -9,20 5 652 8,65
2025-08-26 NP AWPAX - AB УСТОЙЧИВЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ФОНД, INC. Класс A 4 301 200 -5,86 38 962 12,66
2025-07-29 NP VGWAX - Акции Vanguard Global Wellington Fund Admiral This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 966 400 19,94 24 693 30,03
2025-06-24 NP EPSPX - Глобальный фонд доходности акций MainStay Epoch класса A 641 600 17,42 4 847 26,13
2025-08-21 NP THDAX - Фонд Всемирного развивающегося общества Торнбурга, класс A 2 274 000 174,41 20 394 239,49
2025-06-26 NP FSYMX - Fidelity Sustainable International Equity Fund Fidelity Advisor Устойчивый международный фонд акций: класс M 27 818 8,06 208 15,56
2025-08-22 NP MSIQX — Международный портфель акций класса I 970 400 -31,08 8 790 -17,53
2025-08-25 NP IGAAX - Международный фонд роста и доходов класса А 11 729 390 146,27 105 192 192,18
2025-06-25 NP RPGAX - Глобальный распределительный фонд T. Rowe Price, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 47 200 -30,59 354 -26,15
2025-06-26 NP FITFX — Международный индексный фонд Fidelity Flex This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 122 000 -0,09 8 407 6,50
2025-08-26 NP MIEIX - Институциональный международный фонд акций MFS 45 039 489 -3,81 403 924 14,12
2025-06-26 NP EMFIX - Фонд акций Ashmore Emerging Markets ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ КЛАСС 478 200 -26,48 3 613 -21,03
2025-08-29 NP BAILX - Фонд институциональных акций Brown Advisory Sustainable International Leaders Fund 174 472 45,31 1 580 74,01
2025-03-31 NP FNDMX - Фонд устойчивых рынков развитых стран за пределами США Fidelity Series 1 400 621,65 10 800,00
2025-08-25 NP HIAOX - Хартфордский фонд международных возможностей Hls Ia 1 559 196 -10,89 14 124 6,63
2025-07-25 NP USIFX – Акции международных фондов 2 654 600 -1,74 22 098 6,52
2025-06-26 NP FHKCX - Региональный фонд Fidelity China This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 613 200 -7,82 34 566 -1,75
2025-06-25 NP PRITX - Международный фондовый фонд Т. Роу Прайса This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 493 600 -67,24 33 670 -65,08
2025-06-26 NP OWLSX - Фонд стратегий с большой капитализацией Old Westbury 6 758 966 1,78 50 644 8,48
2025-08-21 NP OCMPX - Открытые акции Lazard International Quality Growth Portfolio 782 400 30,49 7 036 55,23
2025-03-31 NP JEMQX - Фонд акций Джона Хэнкока для развивающихся рынков класса A 3 251 400 0,00 22 858 -10,93
2025-08-21 NP LZESX - Открытые акции Lazard International Equity Select Portfolio 98 000 -0,61 881 18,26
2025-08-26 NP GHTMX - Международный институциональный фонд акционерного капитала Goldman Sachs, управляемый налогами 95 600 48,91 866 78,35
2025-06-25 NP IEMGX - Мультименеджерский фонд акций развивающихся рынков Voya класса I 381 297 17,56 2 857 25,31
2025-06-26 NP TCIEX - Международный индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса 17 626 338 -2,91 132 073 3,48
2025-06-30 NP VMMSX - Vanguard Emerging Markets выбирает акции инвесторов фондов акций This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 330 095 0,00 2 473 6,59
2025-08-29 NP JAFVX - Серия трастов по стратегическому распределению акций NAV 1 240 876 -10,24 11 240 7,42
2025-06-18 NP NWHNX - Класс институционального обслуживания Национального фонда прямых инвестиций Bailard International 130 000 30,00 982 39,69
2025-06-26 NP TWOEX - TCW White Oak Emerging Markets Equity Fund Класс I 4 600 34
2025-08-27 NP TSEMX - Фонд роста развивающихся рынков Touchstone Sands Capital класса Y 7 352 331 -5,20 66 601 13,44
2025-08-25 NP ANWPX - НОВЫЙ ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ФОНД Класс А 82 205 608 7,07 737 237 27,02
2025-05-23 NP BGPTX – Бэйли Гиффорд разработал фонд All Cap Fund EAFE класса 2 611 400 -28,31 4 628 -24,44
2025-06-26 NP GBLAX - АМЕРИКАНСКИЕ ФОНДЫ ГЛОБАЛЬНЫЙ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД класса А This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 5 017 400 0,00 37 907 7,41
2025-06-27 NP MPGVX — Фонд глобальной акционерной стоимости Mondrian 404 400 3 030
2025-07-25 NP PMIYX - Портфель стратегий дохода Putnam - 400 0,00 3 0,00
2025-07-25 NP BRKAX - Фонд акций смешанных исследований развивающихся рынков MFS A 38 600 302,08 321 180,70
2025-05-22 NP MCDFX - MATTHEWS CHINA DIVIDEND FUND Акции класса инвестора 247 400 0,00 1 873 5,35
2025-08-25 NP REEAX - Фонд акций RBC Emerging Markets класса A 15 680 998 3,58 142 045 23,95
2025-06-27 NP HNICX - Пенсионный класс Harbour International Compounders Fund 194 600 108,35 1 458 122,26
2025-06-26 NP HFIGX - Фонд диверсифицированного роста Хартфорда Шредера, класс I 22 400 148,89 168 165,08
2025-07-25 NP AMCPX — ФОНД AMCAP, класс A 21 171 000 -0,29 177 255 8,99
2025-06-24 NP FCENX - Советник фонда Franklin International Core Equity (IU) 482 946 208,50 3 619 228,91
2025-07-30 NP FILFX - Международный фонд стратегических советников This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 11 162 143 -3,07 93 456 5,70
2025-06-26 NP DIHRX - Международный институциональный класс портфеля высокой относительной доходности This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 569 200 -6,32 4 265 -0,16
2025-08-27 NP RMBTX - Международный фонд юаней класса I 206 200 1 868
2025-06-25 NP VVIFX - Фонд Voya VACS Series EME 443 863 15,15 3 326 22,74
2025-08-25 NP MMIAX - Международный фонд акций MassMutual Premier класса A 141 779 -2,22 1 275 16,24
2025-08-27 NP SLASX — ИЗБРАННЫЕ АМЕРИКАНСКИЕ АКЦИИ INC, класс S 2 422 380 0,00 21 943 19,66
2025-06-26 NP ALTFX - AB УСТОЙЧИВЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ФОНД, INC. Класс A 4 397 400 -6,32 32 949 -0,15
2025-06-26 NP NYVTX - Нью-Йоркский венчурный фонд Дэвиса класса A 9 068 390 0,00 67 935 6,56
2025-08-28 NP VNGYX - Vontobel Global Equity Fund Y Акции 58 000 3,94 520 23,22
2025-06-25 NP PGEIX - Фонд роста глобальных развивающихся рынков Polen Global Emerging Markets Институциональный класс 40 600 -15,77 304 -10,06
2025-06-13 NP ABEMX - Абердинский фонд развивающихся рынков институционального класса 1 814 000 -13,77 13 592 -8,09
2025-08-26 NP PACAX - Акции консервативного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A 41 800 27,44 379 52,42
2025-06-23 NP EDIAX - Фонд Eaton Vance Global Income Builder, класс A 88 025 -49,17 660 -45,85
2025-08-26 NP HEMZX - Фонд возможностей развивающихся рынков Virtus Vontobel класса A 2 824 514 -15,30 25 331 0,34
2025-08-28 NP FARYX - Диверсифицированный фонд абсолютной доходности Fulcrum суперинституционального класса 2 616 25,11 23 53,33
2025-06-26 NP HLMCX - Институциональный класс китайского портфеля акций 13 600 19,30 103 27,50
2025-08-25 NP SISLX — класс инвесторов Shelton International Select Equity Fund 135 300 0,00 1 213 19,16
2025-07-25 NP NGCAX - Фонд Большого Китая Колумбии класса A 55 200 -34,91 459 -29,49
2025-06-26 NP SEMVX - Фонд акционерного капитала Hartford Schroders Emerging Markets класса A 5 929 400 -28,98 44 428 -24,31
2025-08-26 NP IIIAX — Международный индекс портфеля Voya, класс ADV 678 099 -5,60 6 143 12,97
2025-06-26 NP DVRAX - Фонд глобальной альтернативной стратегии MFS A 50 000 0,81 375 7,47
2025-06-30 NP ASIAX - Азиатско-Тихоокеанский фонд роста INVESCO класса A 1 274 000 17,12 9 546 24,82
2025-03-27 NP EMQAX - Фонд активных акций Ashmore Emerging Markets КЛАСС A 63 000 47,89 443 31,07
2025-06-25 NP TROSX - Фонд зарубежных акций T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 16 232 200 -15,06 121 627 -9,47
2025-03-27 NP IMRFX - Фонд глобальных возможностей Колумбии класса A 42 000 0,00 295 -10,88
2025-07-25 NP TEMFX - Иностранный фонд Templeton класса A 3 465 514 -33,97 28 847 -28,42
2025-06-25 NP TRIGX - Международный фонд акций T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 11 861 400 -13,35 88 876 -7,65
2025-08-27 NP VTMGX - Индексный фонд Vanguard Developed Markets Admiral Shares This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 96 426 956 1,61 873 478 21,59
2025-06-23 NP PEAPX — Международный фонд развивающихся рынков R-3 6 008 000 2,46 45 017 9,21
2025-08-27 NP CWVGX - Международный фонд акций Calvert класса A 3 049 480 -11,69 27 624 5,67
2025-08-28 NP WLCTX - Инвестиционный класс Международного фонда акций Уилшира 29 400 -48,24 264 -38,46
2025-06-26 NP FGILX - Фонд глобального дохода от акций Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 162 086 0,00 1 214 6,58
2025-06-23 NP PINRX - Диверсифицированный международный фонд R-3 3 443 000 -86,03 25 798 -85,11
2025-05-23 NP BGALX — Глобальный фонд акций Baillie Gifford Alpha, класс 4 1 060 000 0,00 8 024 5,40
2025-08-26 NP GIEYX - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИЙ Институциональный 1 157 200 3,34 10 482 1 658,72
2025-08-28 NP GUBGX - Международный фонд Victory RS класса A 971 600 1,31 8 801 21,24
2025-06-25 NP GCIIX - Институциональный фонд Goldman Sachs International Equity Insights Fund 1 615 400 0,00 12 104 6,59
2025-08-27 NP RPFCX - Фонд признания и дохода Дэвиса класса A 284 360 0,00 2 576 19,66
2025-03-26 NP TEMRX - TIAA-CREF Розничный класс фондов акций развивающихся рынков 3 320 400 55,48 23 343 63,41
2025-07-25 NP PMSAX — Глобальный многостратегический фонд класса А 1 600 -94,87 13 -94,56
2025-06-27 NP PCEMX - PACE Международные инвестиции в акции развивающихся рынков класса P 432 800 21,57 3 243 29,58
2025-08-26 NP NOINX - Северный международный индексный фонд акций 3 207 086 3,30 28 841 22,89
2025-08-27 NP HCINX - Институциональный международный портфель акций HC Стратегические акции 380 718 1,93 3 414 20,76
2025-08-28 NP DODWX — Глобальный фондовый фонд Dodge & Cox 18 646 300 28,50 167 224 52,45
2025-07-24 NP DURAX - Международный основной фонд акций DWS ESG класса A 5 800 0,00 49 9,09
2025-04-24 NP EEMAX - Колумбийский фонд развивающихся рынков класса A 456 800 -44,70 3 507 -43,61
2025-07-23 NP DISAX - Международный фондовый фонд BNY Mellon класса A 17 347 200 0,00 145 240 9,31
2025-07-29 NP GAAVX - Альтернативный фонд распределения ГМО, класс VI Short -33 400 -11,64 -278 -4,14
2025-06-26 NP CAMIX - Акции класса инвесторов Международного фонда акций Cambiar 231 600 -6,08 1 735 0,06
2025-08-25 NP REVAX - Фонд акций RBC Emerging Markets Value класса A 82 200 745
2025-06-26 NP FSEAX - Фонд Fidelity Emerging Asia Fund This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 422 471 -20,63 10 658 -15,41
2025-03-28 NP BBHLX — Партнерский фонд BBH — Акции международного класса I 928 372 0,00 6 530 -11,59
2025-08-26 NP TFEQX — Первичные акции Международной серии акций 97 400 -84,92 882 -86,92
2025-07-28 NP TIEUX - Международный фонд акций 740 800 -6,09 6 151 1,82
2025-08-19 NP GIDHX - Институциональный фонд дивидендов и премий Goldman Sachs International 74 600 0,00 676 19,68
2025-06-27 NP HAINX - Институциональный класс Международного фонда Харбора 4 291 000 -3,27 32 152 3,09
2025-06-25 NP PQDMX — PGIM QMA Международный индексный фонд развитых рынков класса R6 23 752 -4,81 178 1,14
2025-08-28 NP SSGVX — Портфель глобальных акций State Street за исключением индексов США Портфель глобальных акций State Street за исключением индексов США This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 034 400 5,54 27 213 25,02
2025-08-25 NP SNIEX - Международный фонд акций BNY Mellon класса I 587 112 3,13 5 280 23,14
2025-08-28 NP DODFX — Международный фондовый фонд Dodge & Cox 67 403 800 35,31 604 491 60,53
2025-08-29 NP JGYIX - Глобальный фонд доходности акционеров Джона Хэнкока, класс I 865 400 -0,76 7 839 18,77
2025-06-26 NP HLIDX — Портфель акций международных развитых рынков институционального класса 369 600 58,76 2 792 70,56
2025-07-28 NP TWIEX — Класс инвесторов Международного фонда роста This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 711 400 37,58 22 570 49,15
2025-06-26 NP DFALX — Международный портфель с крупной капитализацией — институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 249 000 0,00 24 344 6,58
2025-06-26 NP HLEMX - Хардинг Лёвнер, советник по портфелю развивающихся рынков 992 471 25,52 7 498 34,83
2025-08-28 NP SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 49 789 -58,02 447 -50,28
2025-08-29 NP JAIGX - Акции Janus Henderson Overseas Portfolio Service 2 581 600 7,15 23 153 27,12
2025-06-25 NP TRAOX - Фонд возможностей Азии Т. Роу Прайса This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 277 400 -6,09 2 079 0,10
2025-08-25 NP QCVAX - Международный фонд Клируотер 176 800 0,00 1 586 18,64
2025-08-26 NP BGCWX — Фонд выбора Бэйли Гиффорд EAFE, класс 2 667 400 -4,49 6 046 14,29
2025-08-29 NP BAFQX - Brown Advisory Emerging Markets Select Fund Institutional Shares 1 292 659 -5,51 11 709 13,08
2025-07-25 NP PISJX - Columbia Pyrford International Stock Fund Класс R 759 200 -8,09 6 320 -0,36
2025-08-25 NP AEPGX - ЕВРОПАЦИОНСКИЙ ФОНД РОСТА Класс А 104 679 395 48,00 938 787 75,58
2025-06-24 NP JIHRX - Международный фонд хеджированных акций JPMorgan, класс R6 153 800 7,40 1 152 14,51
2025-06-27 NP DAEMX - Фонд акций Dunham Emerging Markets класса A 182 800 -32,10 1 370 -27,64
2025-08-25 NP EMRGX — ФОНД РОСТА РАЗВИВАЮЩИХСЯ РЫНКОВ INC, класс M 496 800 -54,36 4 455 -45,85
2025-07-28 NP AVDEX - Институциональный класс Международного фонда акций Avantis This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 67 868 0,00 565 8,25
2025-06-25 NP GSIEX – Институциональный фонд Goldman Sachs International Equity ESG Fund 3 799 800 -5,01 28 472 1,24
2025-06-26 NP FAPNX - Фонд Fidelity Healthy Future Fund Fidelity Advisor Фонд Healthy Future Fund: Класс Z 54 164 12,98 406 20,18
2025-06-18 NP RGEAX — Глобальный фонд акций класса A 1 439 348 6,31 10 874 14,19
2025-08-26 NP BGETX — Фонд Бэйли Гиффорд EAFE, класс 2 11 265 800 0,00 102 051 19,66
2025-08-26 NP IGSLX - IMPAX GLOBAL SOCIAL LEADERS FUND Инвесторский класс 4 300 0,00 39 18,75
2025-07-25 NP MGRAX - Международный фонд роста MFS A 53 269 600 14,26 442 308 23,86
2025-06-26 NP HLMIX - Международный институциональный портфель акций Harding Loevner 36 692 574 62,39 277 216 74,42
2025-08-28 NP DODEX - Фонд акций Dodge & Cox для развивающихся рынков 1 220 700 99,14 10 947 136,28
2025-06-25 NP PRCNX - Международный фонд дисциплинированных акций Т. Роу Прайса This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 584 400 -10,42 4 379 -4,54
2025-06-26 NP FPBFX - Фонд Тихоокеанского бассейна Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 210 400 0,00 16 562 6,58
2025-07-25 NP ABWAX - AB Весь рыночный портфель совокупной доходности класса A 50 800 -7,97 423 -0,24
2025-08-28 NP ARIFX - Международный фонд акций Аристотеля II Класс I 994 100 -7,64 8 915 9,43
2025-08-29 NP JORNX - Janus Henderson Global Select Fund класса T 4 361 600 0,00 39 117 18,64
2025-06-18 NP RMYAX — Многостратегический доходный фонд класса A 37 000 -27,17 280 -21,85
2025-06-26 NP FSSEX - Международный фонд устойчивого развития Fidelity SAI 171 782 7,34 1 287 14,40
2025-06-26 NP HSDEX - Hartford Schroders Diversified Emerging Markets Fund Class SDR 18 200 -19,47 136 -13,92
2025-08-27 NP HCIEX - Международный портфель акций HC Стратегические акции 483 480 0,00 4 336 18,47
2025-06-23 NP PINZX — зарубежный фонд (f/k/a International Value Fund I) институционального класса 1 174 600 -2,75 8 801 3,65
2025-07-30 NP FSAMX - Фонд стратегических советников развивающихся рынков This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 328 072 17,48 27 864 28,10
2025-08-11 NP CMIUX - Международный неограниченный фонд управляемых акций Six Circles 1 319 800 -33,93 11 955 -20,94
2025-06-24 NP JEMSX - Фонд акций JPMorgan Emerging Markets класса I 8 747 600 1 000,88 65 545 1 073,38
2025-07-28 NP TEMUX - Фонд акций развивающихся рынков 273 400 -25,05 2 270 -18,75
2025-08-26 NP NMMEX - Фонд акций Active M Emerging Markets 52 000 83,10 468 118,22
2025-08-26 NP BEMCX - BRANDES EMERGING MARKETS VALUE FUND Класс C 1 149 800 0,00 10 415 19,67
2025-07-23 NP DGLAX — Глобальный фондовый фонд BNY Mellon класса A 2 975 800 8,86 24 915 19,00
2025-08-26 NP GEMYX - Институциональный фонд акций развивающихся рынков 820 627 -2,61 7 434 16,54
2025-08-26 NP SNEMX - Портфель развивающихся рынков 530 200 -4,54 4 803 14,22
2025-08-20 NP WBIIX - Институциональный класс Международного фонда роста Уильяма Блэра 735 400 -4,49 6 595 13,16
2025-06-26 NP FEAAX - Советник по вопросам верности Emerging Asia Fund Class A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 621 467 -19,23 4 657 -13,92
2025-03-27 NP HLCTX - Институциональный класс международного портфеля акций в области перехода к углероду 4 200 0,00 30 -12,12
2025-07-28 NP VCSOX - Международный Социально Ответственный Фонд 394 200 7,24 3 300 17,23
2025-06-18 NP REMSX - Фонд развивающихся рынков класса S 356 200 23,34 2 691 32,50
2025-08-21 NP MNCSX — Фонд основного капитала Mercer для неамериканских компаний класса I 1 181 200 0,00 10 622 18,95
2025-08-29 NP MPLAX - Международный индексный фонд Praxis класса A 57 569 0,00 521 20,32
2025-06-26 NP HDVAX - Хартфордский международный фонд акций класса A 193 304 -10,06 1 448 -4,17
2025-03-28 NP LAVGX - Международный фонд роста Лорда Эббетта, класс R6 2 800 0,00 20 -13,64
2025-08-25 NP RGOIX - Фонд глобальных возможностей RBC класса I 759 424 -50,10 6 879 -40,29
2025-08-27 NP VHGEX - Акции инвесторов Vanguard Global Equity Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 5 006 800 -5,93 45 354 12,57
2025-05-27 NP GMEZX - Инвестор в фонд акций Impact 248 000 0,00 1 877 5,39
2025-08-27 NP APHEX - Институциональные акции Artisan Sustainable Emerging Markets Fund 427 865 7,27 3 837 27,26
2025-07-22 NP DIEFX - Международный фонд прямых инвестиций класса I 1 050 385 -28,09 8 722 -22,05
2025-08-27 NP HCSRX - Католический портфель роста SRI HC Стратегические акции 10 492 32,94 94 59,32
2025-08-20 NP QNZNX - AQR Устойчивый фонд длинных и коротких акций, учитывающий выбросы углерода, класс N 3 600 0,00 33 18,52
2025-06-26 NP FDVAX — Диверсифицированный международный фонд Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 190 782 -61,05 1 430 -58,50
2025-06-27 NP PASIX - Альтернативные стратегии ПАСЕ Инвестиции класса А 715 0,00 5 0,00
2025-06-26 NP FSGEX — Глобальный индексный фонд Fidelity Series за исключением США This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 19 836 009 -4,21 148 630 2,10
2025-07-29 NP TRPBX - Фонд умеренного распределения T. Rowe Price Spectrum This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 182 400 -17,84 1 518 -10,92
2025-08-27 NP SLSSX - ИЗБРАННЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД INC Класс S 310 940 -1,46 2 817 17,92
2025-06-24 NP SWISX - Международный индексный фонд Schwab This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 6 584 800 1,30 49 339 7,97
2025-06-26 NP CAIBX – СТРОИТЕЛЬ КАПИТАЛОВОГО ДОХОДА Класс А 29 871 400 -11,49 225 681 -4,93
2025-06-17 NP MMITX - Международный фонд акций с несколькими менеджерами класса P 1 100 800 -16,85 8 248 -11,37
2025-08-21 NP MXECX — Основные стратегии Great-West: Институциональный класс Международного фонда акций 783 800 153,99 7 100 203,94
2025-08-26 NP FMSGX - Акции институционального класса Frontier MFG Global Sustainable Fund 107 768 -15,91 966 -0,41
2025-06-26 NP CRLSX - КАТОЛИЧЕСКИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИЙ Институциональные акции 1 530 600 3,81 11 470 10,65
2025-06-27 NP HAIDX - Harbour Diversified International All Cap Fund институционального класса 1 421 200 -21,31 10 649 -16,13
2025-07-28 NP ZEMRX - American Beacon Ninety One Emerging Markets Equity Fund класса R6 352 000 -47,43 2 947 -42,53
2025-08-22 NP MFAIX - Международный портфель преимуществ класса I 9 030 700 0,00 81 804 19,66
2025-08-21 NP MXINX - Класс инвесторов международного индексного фонда Great-West 1 610 400 0,99 14 588 20,85
2025-06-24 NP VSIEX — Международный фонд акций JPMorgan класса I 6 085 800 -1,55 45 600 4,93
2025-06-26 NP ДИЛАКС - Международный фонд Дэвиса, класс А 1 008 500 0,00 7 555 6,57
2025-06-26 NP IHOAX – ХАРТФОРДСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД ВОЗМОЖНОСТЕЙ Класс А 7 877 883 12,35 59 028 19,75
2025-07-28 NP VCINX - Международный фонд роста 1 235 518 -3,71 10 344 5,26
2025-08-26 NP BGEAX - BRANDES GLOBAL EQUITY FUND Класс A 141 200 14,42 1 279 36,94
2025-08-29 NP GOIGX — Международный фонд роста Джона Хэнкока класса А 10 036 627 -54,55 90 916 -66,36
2025-07-30 NP FGOMX - Фонд стратегических советников Fidelity Emerging Markets This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 722 200 31,17 39 537 43,03
2025-08-22 NP MSDKX — Международный портфель устойчивости класса I 3 200 -15,79 29 0,00
2025-08-25 NP MAPTX - Акции класса инвесторов MATTHEWS PACIFIC TIGER FUND 1 570 000 0,00 14 222 19,67
2025-08-29 NP HEMAX - Фонд Janus Henderson Emerging Markets класса A 76 200 -39,04 683 -27,65
2025-08-20 NP WILNX - Фонд международных лидеров Уильяма Блэра класса N 2 309 800 14,54 20 715 35,70
2025-08-27 NP APHIX - Институциональные акции Artisan International Fund 12 209 200 27,45 109 495 51,21
2025-06-27 NP AIIEX - Международный фонд роста INVESCO класса A 3 026 600 12,30 22 678 19,69
2025-08-29 NP HDAVX - Фонд дивидендов и доходов Janus Henderson класса A 762 000 0,00 6 834 18,63
2025-07-25 NP PIIOX - Международный индексный фонд акций R-3 636 200 -8,20 5 296 -0,49
2025-06-26 NP TRWAX - Transamerica International Equity A 5 926 600 -0,52 44 398 6,01
2025-08-26 NP POLEX - Polar Capital Emerging Market Stars Fund Акции институционального класса 439 198 -21,84 3 978 -6,47
2025-03-28 NP JNBAX - Фонд построения доходов JPMorgan класса A 719 800 -23,57 5 060 -31,92
2025-08-20 NP QMHIX - Управляемая фьючерсная стратегия AQR HV Fund Class I 56 600 0,00 513 19,63
2025-06-26 NP ETISX - E*TRADE Международный индексный фонд без комиссии 6 600 49
2025-08-26 NP GCECX - Глобальный основной портфель акций AB класса C 4 746 000 0,00 42 991 0,00
2025-08-21 NP GESIX - Lazard Global Equity Select Portfolio Институциональные акции 70 383 -13,94 633 2,27
2025-07-30 NP FUSIX - Международный фонд стратегических советников Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 11 399 730 8,52 95 445 18,33
2025-05-22 NP CIGYX - Класс советников по концентрированному международному портфелю роста AB 164 200 -12,94 1 243 -8,27
2025-05-29 NP ESGMX - Глобальный фонд устойчивых инвестиций Мирова класса А 1 200 900 -8,26 9 091 -3,32
2025-08-22 NP MSAQX - Портфель возможностей Азии, класс I 408 900 0,00 3 704 19,64
2025-06-25 NP WINAX - Акции Международного фонда Уилмингтона класса А 569 560 -11,85 4 268 -6,05
2025-08-21 NP LISOX - Открытые акции стратегического портфеля акций Lazard International 2 610 000 -27,00 23 471 -13,15
2025-06-25 NP DGEAX - Глобальный фонд развивающихся рынков BNY Mellon класса A 755 600 -19,89 5 660 -15,74
2025-08-27 NP ICHKX - Фонд Guinness Atkinson China & Hong Kong Fund 114 000 0,00 1 028 18,59
2025-06-26 NP FDIVX - Международный диверсифицированный фонд Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 556 239 -61,02 11 661 -58,45
2025-08-26 NP IJEAX - VY(R) JPMorgan Портфель акций развивающихся рынков, класс ADV 480 400 20,89 4 352 44,65
2025-06-24 NP GAOAX — Глобальный распределительный фонд JPMorgan класса A 451 200 -11,77 3 381 -5,98
2025-05-28 NP WBENX - Фонд роста развивающихся рынков Уильяма Блэра класса N 1 011 800 1,04 7 659 5,51
2025-06-26 NP HLMEX - Хардинг Лёвнер Институциональный портфель развивающихся рынков 877 885 -2,75 6 633 4,46
2025-06-26 NP DRFAX - Исследовательский фонд Дэвиса, класс A 103 950 13,30 779 20,62
2025-04-01 NP RISEX - Акции инвесторов фонда Domini International Opportunities Fund 27 152 -6,86 191 -17,39
2025-07-25 NP MEMAX - Фонд акций MFS Emerging Markets A 12 289 400 15,14 102 041 24,82
2025-06-30 NP VPACX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Pacific Stock This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 12 915 649 -1,81 96 776 4,65
2025-07-29 NP CAVAX — Фонд акций католических ценностей, класс F, действует с 31 января 2017 г. (ранее — класс A) 263 400 -6,53 2 192 1,34
2025-08-20 NP WBIGX - Международный фонд роста Уильяма Блэра, класс N 1 031 200 -9,77 9 248 6,91
2025-06-26 NP FZILX — Международный индексный фонд Fidelity ZERO This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 898 400 5,81 14 225 12,77
2025-08-26 NP SGAPX — Глобальный фонд роста Virtus SGA, класс I 726 487 7,98 6 515 27,92
2025-06-17 NP GSEQX — Акции мульти-менеджерского глобального фонда акций Goldman Sachs класса R6 245 500 9,94 1 840 17,21
2025-06-24 NP PNRAX - Акции исследовательского фонда Putnam класса A 128 400 -70,56 962 -68,62
2025-06-26 NP FHLFX — Международный индексный фонд Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 363 445 8,03 2 723 15,14
2025-06-25 NP IIGIX - Международный мультименеджерский фонд акций Voya класса I 488 514 4,90 3 660 11,79
2025-08-25 NP MOSAX - MassMutual Select Overseas Fund класса A 415 800 -9,61 3 739 7,54
2025-07-22 NP FSTBX — ФЕДЕРАТИВНЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД Акции класса А This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 28 800 2,86 239 11,68
2025-06-23 NP EADIX - Глобальный фонд дивидендных доходов Eaton Vance, управляемый налогами, класса A 374 467 -42,30 2 806 -38,51
2025-06-26 NP RIVGX - Американские фонды International Vantage Fund Class R-6 This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 584 000 18,88 19 522 27,69
2025-06-27 NP THMEX - Институциональные акции тематического фонда акций CCT 159 020 -18,77 1 191 -12,56
2025-07-28 NP ZIFRX - Американский фонд франчайзинга Beacon Ninety One International, класс R6 19 600 63,33 164 80,22
2025-08-29 NP HFQAX - Глобальный доходный фонд акций Janus Henderson класса A 16 675 800 149 557
2025-08-21 NP MXIGX - Класс инвесторов Международного фонда роста Great-West 544 400 134,66 4 931 162,85
2025-08-26 NP PORIX - Trillium ESG Global Equity Fund Институциональные акции 684 249 -6,20 6 136 11,14
2025-03-24 NP NABAX - Многоуправляющий фонд Neuberger Berman Absolute Return класса A 36 533 -36,91 257 -43,98
2025-06-30 NP VESGX - Акции Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 6 265 916 8,86 46 950 16,03
2025-06-26 NP TGRHX - Международный рост Трансамерики I2 2 841 400 -4,36 21 286 1,91
2025-03-31 NP ZEMIX - Девяносто одна акция фонда акций развивающихся рынков I 669 600 -2,42 4 708 -13,07
2025-08-27 NP HCESX - Портфель роста ESG Стратегические акции HC 16 600 0,00 149 18,40
2025-06-25 NP EMGAX - Фонд акций Wells Fargo Emerging Markets класса A 6 827 700 -13,66 51 159 -7,97
2025-06-27 NP SGENX — First Eagle Global Fund Class A 41 248 000 309 068
2025-07-24 NP FSPSX — Индексный фонд Fidelity International This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 35 302 546 2,18 295 572 11,41
2025-06-26 NP OWTEX - Фонд акций Old Westbury Total 173 996 1 304
2025-06-27 NP MPIEX - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИЙ MONDRIAN 1 673 000 12 536
2025-08-27 NP OAIEX - Оптимальный международный фонд класса А 758 800 14,62 6 805 36,51
2025-08-29 NP JHISX - Глобальный портфель устойчивых акций Janus Henderson Институциональные акции 48 200 57,52 432 87,01
2025-08-20 NP AQMIX - Фонд управляемой фьючерсной стратегии AQR класса I 144 000 0,00 1 304 19,63
2025-08-28 NP SIEMX — SIT EMERGING MARKETS EQUIMENT FUND — КЛАСС F, действует с 31 января 2017 г. (ранее класс A) 1 196 800 -16,42 10 841 0,00
2025-08-27 NP BBTIX - Международный фонд акций, управляемый налогами Bridge Builder 2 879 800 12,92 26 087 35,12
2025-06-26 NP NEWFX - NEW WORLD FUND INC Класс A 41 036 849 -37,15 310 037 -32,50
2025-08-28 NP EGLBX - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИЙ ELFUN Международный фонд акций Elfun 358 367 -2,56 3 214 15,41
2025-08-26 NP NSRKX - СЕВЕРНЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ ИНДЕКС УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ, КЛАСС K 530 600 -6,65 4 772 11,06
2025-08-26 NP GIIYX - Международный институциональный индексный фонд акций 822 600 0,00 7 451 19,68
2025-03-28 NP MMCFX - Фонд новых возможностей менеджеров AMG класса N 119 300 0,00 839 -10,95
2025-07-29 NP MEMKX - Акции фонда BNY Mellon Emerging Markets класса M 361 000 12,81 3 022 23,35
2025-06-26 NP FIONX - Международный индексный фонд Fidelity SAI This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 348 000 -25,27 32 579 -20,35
2025-08-28 NP ARIOX - Глобальный фонд акций Аристотеля/Саула, класс I 55 340 -10,89 496 5,53
2025-08-27 NP VZICX - Акции Vanguard International Core Stock Fund Admiral This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 7 905 313 101,11 71 610 140,66
2025-08-26 NP CIEQX - Международный фонд акций Segall Bryant & Hamill - Институциональный класс 3 400 31
2025-06-26 NP TIHAX — международные акции Transamerica класса A 354 400 3,20 2 655 9,98
2025-08-28 NP GMWEX - GuideMark(R) World акции фондовой службы США 101 651 1 164,79 921 1 433,33
2025-06-26 NP PBAIX - Институциональный фонд тактических возможностей Blackrock This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 28 200 -89,47 211 -90,01
2025-08-26 NP BGATX — Фонд акций Baillie Gifford Global Alpha Equities, класс 2 698 200 6 325
2025-08-25 NP MAPIX - ДИВИДЕНДНЫЙ ФОНД MATTHEWS ASIA Акции класса инвестора 1 264 600 -12,57 11 455 4,62
2025-08-26 NP SCIIX — Международный фонд роста Virtus SGA класса A 1 208 517 -22,51 10 838 -8,20
2025-08-15 NP MBEQX - Международный фонд акций M 61 800 0,00 556 18,84
2025-06-25 NP DEQAX - Фонд глобального дохода от акций BNY Mellon класса A 546 200 -1,12 4 092 3,99
2025-05-29 NP VNIYX - VONTOBEL INTERNATIONAL EQUITY FUND Y Акции 0 -100,00 0 -100,00
2025-06-24 NP MTRAX - Фонд создания дохода MainStay класса A 551 600 16,52 4 167 25,17
2025-08-21 NP LZIOX - Открытые акции Lazard International Equity Portfolio 2 419 800 35,15 21 761 60,78
2025-08-26 NP PABAX - Акции сбалансированного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A 171 800 30,15 1 556 55,76
2025-06-18 NP RTNAX - Международный фонд акций, управляемый налогами, класса А 2 164 887 -8,50 16 356 -1,72
2025-07-25 NP AGTHX - ФОНД РОСТА АМЕРИКИ Класс А 39 826 886 -0,08 333 453 9,23
2025-07-25 NP CMIEX - Фонд международных стратегий акций с несколькими менеджерами институционального класса 3 193 800 0,05 26 586 8,47
2025-06-11 NP SEKAX - Фонд акций развивающихся рынков DWS класса A 250 000 11,11 1 862 18,30
2025-08-27 NP CDHAX — Международный ответственный индексный фонд Calvert класса A 587 783 3,27 5 324 23,58
2025-06-26 NP MSTFX - Международный фонд акций Morningstar 792 600 77,39 5 939 89,05
2025-06-27 NP AAIEX - Международный фонд акций American Beacon институционального класса 355 400 -7,30 2 662 -0,26
2025-05-28 NP IEAIX - Портфель институциональных акций Lazard International Equity Advantage 5 600 12,00 42 16,67
2025-06-25 NP PRASX - Фонд Т. Роу Прайса Новой Азии This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 895 800 5,67 36 684 12,62
2025-06-30 NP VAGVX - Vanguard Advice Select Акции Admiral Global Value Fund 1 917 200 3,83 14 365 10,67
2025-06-26 NP FTIHX — Международный индексный фонд Fidelity Total This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 792 816 1,40 35 912 8,07
2025-08-26 NP BNIVX - Институциональные акции международного фонда стоимости Barrow Hanley 25 885 -7,17 232 9,95
2025-08-28 NP FEOVX — First Eagle Overseas Variable Fund 237 600 14,45 2 152 36,98
2025-06-24 NP SICNX - Международный фонд основного капитала Schwab This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 395 000 303,89 2 960 202,56
2025-08-25 NP SDMGX - Фонд роста развивающихся рынков 21 400 0,00 192 18,63
2025-07-29 NP TRSGX - Фонд распределения умеренного роста T. Rowe Price Spectrum This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 429 400 -16,30 3 574 -9,27
2025-08-25 NP RIERX - RBC International Equity Fund Класс R6 28 200 -26,18 255 -11,76
2025-07-25 NP CWGIX – МИРОВОЙ ФОНД РОСТА КАПИТАЛА И ДОХОДОВ Класс А This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 24 585 400 32,74 205 842 45,11
2025-08-25 NP SNGRX - Международный фонд роста Sit 32 200 0,00 289 18,52
2025-06-26 NP HLMGX - Хардинг Лёвнер, консультант по глобальному портфелю акций 996 805 -5,16 7 531 1,87
2025-05-29 NP MRVNX - Международный фонд устойчивого развития Мирова класса N 48 516 -0,82 367 4,56
2025-08-27 NP TIQIX — Глобальный фонд акций Touchstone ESG класса Y 2 405 800 11,97 21 793 33,99
2025-03-26 NP NUIAX - Международный фонд роста дивидендов Nuveen Santa Barbara класса A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 9 800 -2,00 69 -12,82
2025-06-26 NP FSGGX — индексный фонд Fidelity Global, бывший индексный фонд США This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 425 895 -2,21 33 163 4,23
2025-07-25 NP CSVAX - Глобальный фонд дивидендных возможностей Колумбии класса A 1 386 000 0,00 11 537 8,41
2025-08-25 NP MMIUX - MassMutual Select T. Rowe Price Международный фонд акций класса I 187 800 -37,98 1 689 -26,22
2025-06-26 NP PJRAX - PGIM QMA МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИОНЕРНЫХ СРЕДСТВ Класс А 210 800 1 473,13 1 580 1 183,74
2025-06-30 NP VGTSX - Акции инвесторов Vanguard Total International Stock Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 153 593 294 0,11 1 150 862 6,69
2025-07-29 NP SSEAX — проверенный SIIT мировой фонд акций за пределами США — класс A 250 090 16,32 2 082 26,12
2025-06-18 NP RINYX - Международный фонд развитых рынков класса Y 1 118 975 -7,83 8 454 -1,00
2025-06-25 NP RPGEX - Глобальный фонд роста акций T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 140 400 -56,53 1 052 -53,66
2025-03-28 NP LICAX - Международный фонд акций лорда Эббетта класса А 301 200 0,00 2 117 -10,94
2025-08-25 NP LGFEX - Международный фонд акций QS класса FI 52 200 3,57 473 7,76
2025-08-26 NP NMIEX - Международный фонд акций Active M 38 000 -85,86 342 -87,56
2025-08-27 NP BBIEX - Международный фонд акций Bridge Builder 23 687 643 28,60 214 573 53,89
2025-07-29 NP WEUSX - Фонд Siit World Equity Ex-us - Класс A 7 666 641 6,98 63 814 15,97
2025-06-26 NP ESIGX - Фонд Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund институционального класса 35 200 -43,77 266 -39,77
2025-06-25 NP SBIEX - Международный фонд стоимости ClearBridge класса A This fund is a listed as child fund of Clearbridge, Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 243 025 0,00 1 821 6,56
2025-08-29 NP JVANX - Международный фонд фондовых индексов NAV 382 200 1,06 3 462 20,96
2025-06-24 NP SFNNX - Индексный фонд крупных компаний Schwab Fundamental International, индексный фонд институциональных акций This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 076 000 12,11 8 062 19,49
2025-06-26 NP RGLGX — Американские фонды Global Insight Fund Class R-6 This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 10 817 678 0,00 81 729 7,41
2025-08-20 NP WBELX - Фонд лидеров развивающихся рынков Уильяма Блэра класса I 320 600 -20,92 2 875 -6,29
2025-07-29 NP VWIGX - Акции инвесторов Vanguard International Growth Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 55 144 800 -5,81 459 032 2,11
2025-06-24 NP MYINX - Класс инвесторов Международного фонда возможностей MainStay MacKay 159 882 -71,69 1 208 -69,61
2025-08-29 NP BAFLX - Фонд институциональных акций Brown Advisory Global Leaders Fund 7 457 530 2,15 67 554 22,24
2025-06-30 NP VIAAX - Международный индексный фонд оценки дивидендов Vanguard Admiral Shares This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 18 288 760 -3,48 137 036 2,88
2025-08-26 NP BNGLX — Глобальный фонд распределения Ubs класса A 15 817 -15,04 142 0,71
2025-08-05 NP HISIX - Международный фонд акций 347 000 0,00 3 143 19,69
2025-06-25 NP WRAAX - Акции класса А Wilmington Global Alpha Equities Fund 194 175 3,51 1 455 10,32
2025-06-26 NP TEOOX - Возможности Трансамерики для развивающихся рынков R6 369 953 0,00 2 771 6,58
2025-04-29 NP SWSAX - SIIT World Select Фонд акций класса A 29 600 0,00 227 2,71
2025-03-26 NP NUGAX - Глобальный фонд роста дивидендов Nuveen Santa Barbara класса A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 22 200 -5,13 156 -15,22
2025-08-29 NP JESSX - Глобальный фонд устойчивого развития Janus Henderson класса S 118 400 48,37 1 062 75,95
2025-08-27 NP FAIEX - PFM Multi-Manager Международный Фонд Акционерного Качества Институционального Класса 222 000 0,68 1 996 19,81
2025-08-19 NP RIFCX - Международный фонд развитых рынков 386 539 0,00 3 476 19,00
2025-06-26 NP FKIDX - Fidelity Diversified International K6 Fund This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 589 048 -63,35 4 414 -60,95
2025-08-29 NP JAOSX - Зарубежный фонд Януса Хендерсона, класс T 13 691 200 8,72 122 789 28,98
2025-06-26 NP TISLX - Transamerica International Устойчивый капитал R6 18 000 -1,10 135 5,51
2025-06-24 NP PGEOX - ФОНД ДЖОРДЖА ПУТНЭМА В БОСТОНЕ Акции класса А 297 000 -69,23 2 225 -67,21
2025-08-26 NP BGPFX — Бейли Гиффорд разработала фонд EAFE All Cap класса 3 478 600 4 335
2025-07-28 NP VCIEX — Международный индексный фонд акций 981 800 -5,67 8 220 3,12
2025-07-29 NP VGYAX - Акции Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 694 400 6,50 5 780 15,46
2025-08-27 NP CVMAX - Фонд акций Calvert Emerging Markets класса A 1 699 417 -2,36 15 394 16,85
2025-08-26 NP PAEAX - Акции фонда роста класса A Putnam Dynamic Asset Allocation 301 200 28,94 2 728 54,30
2025-08-25 NP MACEX - Фонд Мартина Карри для развивающихся рынков класса А 490 200 -34,32 4 440 -21,42
2025-06-30 NP GTDDX - Фонд развивающихся рынков INVESCO класса A 3 198 800 -11,05 23 968 -5,19
2025-08-26 NP VVIIX - Портфель Voya VACS Index Series I 973 600 -0,31 8 819 19,30
2025-06-26 NP USCGX - Фонд роста капитала 182 600 16,01 1 368 23,69
2025-03-25 NP МИНАКС - Мэдисонский международный фондовый фонд Международный фондовый фонд класса A 26 944 -26,27 190 -34,83
2025-06-26 NP AWWIX — CIBC ATLAS МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД РОСТА Акции институционального класса 1 335 000 0,77 10 003 7,41
2025-06-23 NP PRPPX - Международный фонд I R-3 22 737 200 2 322,46 170 368 2 482,10
2025-05-28 NP ECEIX - Основной портфель акций Lazard Emerging Markets Институциональные акции 221 200 -1,86 1 672 2,58
2025-08-22 NP MIMPX — портфель глобального стратега I класса 1 843 5,92 17 23,08
2025-06-18 NP GIIAX — Национальный международный индексный фонд класса A 485 200 -8,90 3 666 -2,16
2025-06-26 NP DGFAX – Глобальный фонд Дэвиса, класс A 1 598 780 -8,01 11 977 -1,97
2025-07-22 NP PIGDX — Акции класса C Федеративного международного фонда роста This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 313 400 -47,86 2 602 -46,49
2025-06-27 NP EAISX - Класс инвесторов параметрического международного фонда акций 134 200 0,00 1 006 6,57
2025-08-28 NP CEMGX - Фонд высоких дивидендов Cullen Emerging Markets класса C 1 506 000 -11,82 13 506 4,48
2025-08-27 NP PIBAX — СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД PGIM класса A 125 200 18,34 1 134 41,75
2025-08-26 NP TSWMX - Акции советника фонда TSW Emerging Markets 10 300 -53,18 92 -44,58
2025-06-27 NP PCIEX - Международные инвестиции в акции PACE класса P 703 800 -14,48 5 274 -8,85
2025-08-25 NP RGLIX - Фонд RBC Global Equity Leaders класса I 20 949 0,00 190 19,62
2025-06-25 NP GCINX — Международный индексный фонд Green Century MSCI, класс индивидуальных инвесторов 378 449 -11,63 2 836 -5,81
2025-08-26 NP BGITX — Международный альфа-фонд Бэйли Гиффорд, класс 2 3 548 800 -6,22 32 147 12,22
2025-07-25 NP DWGAX – АМЕРИКАНСКИЕ ФОНДЫ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО ФОНДА РОСТА И ДОХОДОВ Класс А This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 650 800 -30,44 13 821 -23,96
2025-06-30 NP VIDGX - Акции инвесторов Vanguard International Dividend Growth Fund 310 330 4,13 2 325 10,98
2025-06-26 NP TSONX - TIAA-CREF Social Choice Международный фонд акций институционального класса 1 660 515 0,73 12 442 7,36
2025-06-30 NP VTRIX - Акции инвесторов Vanguard International Value Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 21 275 043 -6,43 159 412 -0,27
2025-06-26 NP EEMGX - Фонд исследования акций развивающихся рынков MFS R4 6 200 40,91 46 53,33
2025-08-26 NP JDVSX — Диверсифицированный фонд JPMorgan класса I 61 200 1 510,53 554 1 878,57
2025-08-26 NP PXNIX — Pax MSCI EAFE ESG Leaders Index Fund Institutional Class 2 416 600 0,00 21 891 19,66
2025-07-25 NP MRSAX - Международный исследовательский фонд MFS A 15 343 400 -3,41 127 399 4,71
2025-06-18 NP RAZAX - Фонд стратегии роста мультиактивов класса А 111 000 -51,57 839 -48,01
2025-06-27 NP DAINX - Международный фондовый фонд Данэма класса А 181 400 0,00 1 359 6,59
2025-06-25 NP DIISX - Акции инвесторов международного фондового индексного фонда BNY Mellon 187 400 -4,78 1 404 0,14
2025-06-26 NP DFIEX – Международный основной портфель акций – Институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 9 186 000 -0,93 68 830 5,59
2025-05-28 NP SPRNX - Международный основной фонд акций Sprucegrove 383 638 0,79 2 905 5,29
Other Listings
DE:7A2 7,86 €
HK:1299 72,00 HK$
HK:81299 65,60 CN¥
MX:1299 N
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista

© 2015-2025 Fintel Ventures LLC. All rights reserved. Fintel® is a registered trademark.

This website is provided “as is” without any representations or warranties, express or implied. Fintel makes no representations or warranties in relation to this website or the information and materials provided on this website. Nothing on this website constitutes, or is meant to constitute, advice of any kind. If you require advice in relation to any financial matter you should consult an appropriate professional.

About Fintel
Top Investors
Features
Explore
Help Center