ALGM Финансовый анализ акций - Аллегро МикроСистемс, Инк. (NasdaqGS) Stock

Обзор

Компания Allegro MicroSystems, Inc., базирующаяся в США, работает в основном в полупроводниковой промышленности, уделяя особое внимание разработке и производству интегральных схем датчиков и полупроводниковых решений. Компания специализируется на технологиях, критически важных для автомобильной промышленности, включая электрические и автономные транспортные средства, а также на промышленных и потребительских рынках. Ключевые проекты часто связаны с разработкой передовых систем управления движением, энергоэффективных инноваций и компонентов, повышающих безопасность, таких как магнитные датчики, а также продукты питания и интерфейсов. Акцент Allegro на надежных исследованиях и разработках позволяет компании оставаться в авангарде микросистемных технологий, активно внося вклад в создание более умных, безопасных и эффективных электронных систем на мировых рынках.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Аллегро МикроСистемс, Инк. по состоянию на 27 июня 2025 г. составляет 761,49 ММ.
операционный доход для Аллегро МикроСистемс, Инк. по состоянию на 27 июня 2025 г. составляет -5,43 ММ.
чистая прибыль для Аллегро МикроСистемс, Инк. по состоянию на 27 июня 2025 г. составляет -68,56 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-27	761,49	-5,43	-68,56
2025-03-28	725,01	-13,32	-73,01
2024-12-27	772,76	30,74	-65,33
2024-09-27	849,88	67,47	-25,12
2024-06-28	937,99	136,31	74,17
2024-03-29	1 049,37	217,69	152,70
2023-12-29	1 078,23	239,65	221,79
2023-09-29	1 072,04	272,39	252,96
2023-06-30	1 034,19	259,32	237,96
2023-03-31	973,65	203,31	187,36
2022-12-23	904,50	171,25	151,00
2022-09-23	842,34	137,83	119,41
2022-06-24	798,28	112,63	101,98
2022-03-25	768,67	136,65	119,41
2021-12-24	743,49	138,57	102,44
2021-09-24	721,31	84,04	64,40
2021-06-25	664,35	68,73	40,80
2021-03-26	591,21	16,78	17,95
2020-12-25	590,70	40,19	22,61
2020-09-25	586,06	76,77	36,63

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Аллегро МикроСистемс, Инк. по состоянию на 27 июня 2025 г. – -0,37.
прибыль на акцию разводненная для Аллегро МикроСистемс, Инк. по состоянию на 27 июня 2025 г. – -0,37.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-27	-0,37	-0,37
2025-03-28	-0,39	-0,39
2024-12-27	-0,34	-0,35
2024-09-27	-0,13	-0,14
2024-06-28	0,38	0,38
2024-03-29	0,79	0,78
2023-12-29	1,15	1,14
2023-09-29	1,32	1,30
2023-06-30	1,24	1,23
2023-03-31	0,98	0,97
2022-12-23	0,79	0,78
2022-09-23	0,63	0,62
2022-06-24	0,54	0,53
2022-03-25	0,63	0,62
2021-12-24	0,54	0,54
2021-09-24	0,37	0,24
2021-06-25	0,32	0,18
2021-03-26	0,22	0,10
2020-12-25	0,59	0,17
2020-09-25	3,66	3,67

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Аллегро МикроСистемс, Инк. по состоянию на 27 июня 2025 г. составляет 89,33 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Аллегро МикроСистемс, Инк. по состоянию на 27 июня 2025 г. составляет -40,44 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Аллегро МикроСистемс, Инк. по состоянию на 27 июня 2025 г. составляет -95,87 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-27	89,33	-40,44	-95,87
2025-03-28	61,91	-40,82	-112,06
2024-12-27	54,32	-48,52	-78,48
2024-09-27	135,06	-477,74	161,35
2024-06-28	166,25	-492,75	149,53
2024-03-29	181,72	-516,72	198,88
2023-12-29	216,50	-532,85	194,84
2023-09-29	197,79	-104,67	-21,17
2023-06-30	206,32	-120,25	-21,90
2023-03-31	193,21	-99,70	-20,00
2022-12-23	183,23	-85,44	-15,79
2022-09-23	178,06	-97,92	-21,19
2022-06-24	154,19	-65,31	-14,44
2022-03-25	156,13	-66,27	-5,31
2021-12-24	175,59	-67,97	-6,21
2021-09-24	161,81	-48,90	-70,89
2021-06-25	133,40	-59,28	-72,19
2021-03-26	120,57	-68,25	-72,19
2020-12-25	96,18	-61,02	-19,69
2020-09-25	82,34	-70,04	52,50

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Аллегро МикроСистемс, Инк. по состоянию на 27 июня 2025 г. – -86,19.
п/книга для Аллегро МикроСистемс, Инк. по состоянию на 27 июня 2025 г. – 6,76.
п/тбв для Аллегро МикроСистемс, Инк. по состоянию на 27 июня 2025 г. – 13,53.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-27	-86,19	6,76	13,53
2025-03-28		5,03	9,99
2024-12-27	-163,11		8,74
2024-09-27	70,75	4,73	8,25
2024-06-28	35,82	4,83	8,38
2024-03-29		4,59	8,30
2023-12-29	23,03	5,30	5,72
2023-09-29	25,82	5,98	6,48
2023-06-30	44,50	8,62	9,40
2023-03-31	60,87	10,27
2022-12-23			7,86
2022-09-23	40,47	5,41
2022-06-24		5,56	6,02
2022-03-25		7,96	8,66
2021-12-24	101,56	9,96	10,90
2021-09-24	159,94	10,54	11,59
2021-06-25	0,00
2021-03-26	266,85	8,16	9,03
2020-12-25
2020-09-25

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Аллегро МикроСистемс, Инк. по состоянию на 27 июня 2025 г. – -0,01.
ебит (3 года)/ев для Аллегро МикроСистемс, Инк. по состоянию на 27 июня 2025 г. – 0,02.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-27	-0,01	0,02
2025-03-28	-0,01	0,02
2024-12-27	-0,00	0,03
2024-09-27	0,02	0,03
2024-06-28	0,04	0,03
2024-03-29	0,05	0,04
2023-12-29	0,05	0,04
2023-09-29	0,05	0,03
2023-06-30	0,03	0,01
2023-03-31	0,02	0,01
2022-12-23	0,03	0,01
2022-09-23	0,03	0,02
2022-06-24	0,04	0,02
2022-03-25	0,02	0,01
2021-12-24	0,01	0,01
2021-09-24	0,00	0,01
2021-06-25
2021-03-26	-0,00	-0,00
2020-12-25
2020-09-25

Эффективность управления

длинный для Аллегро МикроСистемс, Инк. по состоянию на 27 июня 2025 г. – -0,05.
икра для Аллегро МикроСистемс, Инк. по состоянию на 27 июня 2025 г. – -0,06.
роик для Аллегро МикроСистемс, Инк. по состоянию на 27 июня 2025 г. – -0,06.
кувшин для Аллегро МикроСистемс, Инк. по состоянию на 27 июня 2025 г. – -0,07.
голодный для Аллегро МикроСистемс, Инк. по состоянию на 27 июня 2025 г. – 0,05.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-27	-0,05	-0,06	-0,06	-0,07	0,05
2025-03-28	-0,04	-0,06	-0,05	-0,06	0,04
2024-12-27	-0,02	-0,02	-0,02	-0,13	0,10
2024-09-27	0,06	0,07	0,06	-0,13	0,12
2024-06-28	0,13	0,16	0,11	-0,10	0,13
2024-03-29	0,20	0,25	0,16	-0,09	0,15
2023-12-29	0,23	0,28	0,19	-0,10	0,18
2023-09-29	0,24	0,29	0,22	0,07	0,17
2023-06-30	0,20	0,25	0,22	0,06	0,19
2023-03-31	0,17	0,21	0,19	0,07	0,19
2022-12-23	0,15	0,18	0,16	0,08	0,20
2022-09-23	0,13	0,16	0,14	0,06	0,21
2022-06-24	0,16	0,20	0,13	0,08	0,19
2022-03-25	0,14	0,18	0,15	0,11	0,20
2021-12-24	0,08	0,10	0,09	0,07	0,23
2021-09-24	0,05	0,07	0,09	0,07	0,20
2021-06-25	0,05	0,06	0,06	0,01	0,20
2021-03-26			0,03	-0,02	0,19
2020-12-25		0,06	0,05	0,10	0,12
2020-09-25	0,05	0,06	0,05	0,10	0,12

Gross Margins

валовая прибыль для Аллегро МикроСистемс, Инк. по состоянию на 27 июня 2025 г. – 0,45.
чистая прибыль для Аллегро МикроСистемс, Инк. по состоянию на 27 июня 2025 г. – -0,10.
Маржа операционной прибыли для Аллегро МикроСистемс, Инк. по состоянию на 27 июня 2025 г. – 0,01.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-27	0,45	-0,10	0,01
2025-03-28	0,47	-0,08	0,02
2024-12-27	0,49	-0,03	0,08
2024-09-27	0,53	0,08	0,15
2024-06-28	0,55	0,15	0,23
2024-03-29	0,56	0,21	0,24
2023-12-29	0,57	0,24	0,25
2023-09-29	0,57	0,24	0,25
2023-06-30	0,56	0,23	0,25
2023-03-31	0,56	0,19	0,21
2022-12-23	0,55	0,17	0,19
2022-09-23	0,54	0,14	0,17
2022-06-24	0,54	0,13	0,16
2022-03-25	0,53	0,16	0,19
2021-12-24	0,51	0,09	0,18
2021-09-24	0,50	0,09	0,18
2021-06-25	0,50	0,06	0,17
2021-03-26		0,03	0,08
2020-12-25	0,44	0,06	0,12
2020-09-25	0,44	0,06	0,12