BCPC Финансовый анализ акций - Корпорация Балхем (NasdaqGS) Stock

Обзор

Корпорация Balchem, базирующаяся в США, работает в основном в химической промышленности, специализируясь на производстве ингредиентов и продуктов со специальными характеристиками для пищевой, пищевой, кормовой, фармацевтической, медицинской стерилизации и промышленного применения. Основанная в 1967 году, компания Balchem занимается примечательными проектами и подразделениями, включающими инкапсулированные/питательные продукты, продукты для питания и здоровья животных, а также специальные продукты, предназначенные для газовой стерилизации. Компания уделяет значительное внимание исследованиям и разработкам, внедрению инноваций в области хлорида холина и других необходимых питательных веществ, которые имеют решающее значение для здоровья человека и животных. Стратегически расширяя портфель своей продукции за счет приобретений и технологических достижений, Balchem продолжает укреплять свои позиции на рынке и расширять глобальную клиентскую базу в различных секторах.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Корпорация Балхем по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 985,93 ММ.
операционный доход для Корпорация Балхем по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 199,33 ММ.
чистая прибыль для Корпорация Балхем по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 142,75 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	985,93	199,33	142,75
2025-03-31	964,54	193,41	136,54
2024-12-31	953,68	184,03	128,47
2024-09-30	942,38	164,81	121,54
2024-06-30	932,39	161,53	116,78
2024-03-31	929,56	164,02	114,82
2023-12-31	922,44	156,88	108,54
2023-09-30	926,27	164,22	103,30
2023-06-30	940,59	152,09	99,47
2023-03-31	946,03	144,12	99,15
2022-12-31	942,36	147,48	105,37
2022-09-30	922,96	145,70	108,91
2022-06-30	876,56	145,12	108,67
2022-03-31	842,23	135,26	101,62
2021-12-31	799,02	127,50	96,10
2021-09-30	766,60	124,62	93,32
2021-06-30	743,87	121,13	89,87
2021-03-31	714,86	117,45	88,27
2020-12-31	703,64	111,15	84,62
2020-09-30	689,46	106,69	82,84

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Корпорация Балхем по состоянию на 30 июня 2025 г. – 4,41.
прибыль на акцию разводненная для Корпорация Балхем по состоянию на 30 июня 2025 г. – 4,36.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	4,41	4,36
2025-03-31	4,22	4,17
2024-12-31	3,97	3,93
2024-09-30	3,77	3,73
2024-06-30	3,63	3,59
2024-03-31	3,57	3,54
2023-12-31	3,38	3,35
2023-09-30	3,22	3,18
2023-06-30	3,10	3,07
2023-03-31	3,10	3,06
2022-12-31	3,29	3,25
2022-09-30	3,40	3,35
2022-06-30	3,39	3,34
2022-03-31	3,16	3,11
2021-12-31	2,98	2,94
2021-09-30	2,90	2,86
2021-06-30	2,79	2,75
2021-03-31	2,74	2,71
2020-12-31	2,63	2,60
2020-09-30	2,58	2,55

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Корпорация Балхем по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 187,33 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Корпорация Балхем по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -58,67 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Корпорация Балхем по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -130,33 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	187,33	-58,67	-130,33
2025-03-31	185,07	-58,91	-135,76
2024-12-31	182,00	-59,74	-133,81
2024-09-30	197,09	-34,64	-168,75
2024-06-30	192,31	-34,74	-159,45
2024-03-31	182,31	-31,49	-150,03
2023-12-31	183,76	-34,81	-153,32
2023-09-30	158,01	-37,44	-104,58
2023-06-30	153,10	-113,27	-51,09
2023-03-31	166,35	-416,00	248,21
2022-12-31	138,54	-416,01	246,68
2022-09-30	141,37	-415,71	252,13
2022-06-30	139,39	-338,19	203,24
2022-03-31	126,93	-39,15	-109,09
2021-12-31	160,51	-35,30	-102,18
2021-09-30	163,98	-34,33	-117,78
2021-06-30	159,70	-34,52	-123,96
2021-03-31	168,54	-35,42	-120,94
2020-12-31	150,49	-34,59	-101,16
2020-09-30	135,51	-74,50	-43,86

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/книга для Корпорация Балхем по состоянию на 30 июня 2025 г. – 4,30.
п/тбв для Корпорация Балхем по состоянию на 30 июня 2025 г. – 20,80.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30		4,30	20,80
2025-03-31		4,63	26,01
2024-12-31		4,53	24,38
2024-09-30	48,66	5,11	34,18
2024-06-30	42,81	4,56	39,26
2024-03-31	45,92	4,73	59,43
2023-12-31	46,45	4,68	72,10
2023-09-30	40,22	3,97	133,33
2023-06-30	42,63	4,34	-405,82
2023-03-31	38,56	4,33
2022-12-31		4,38	-48,74
2022-09-30		4,34	-79,49
2022-06-30		4,77	15,87
2022-03-31	45,79	5,02	17,03
2021-12-31	58,50	6,14	20,81
2021-09-30	52,26	5,40	20,05
2021-06-30
2021-03-31	45,30	4,71	19,08
2020-12-31	47,13	4,82	22,52
2020-09-30	48,10	4,86	23,86

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Корпорация Балхем по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
ебит (3 года)/ев для Корпорация Балхем по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,03	0,03
2025-03-31	0,03	0,03
2024-12-31	0,03	0,03
2024-09-30	0,03	0,02
2024-06-30	0,03	0,03
2024-03-31	0,03	0,03
2023-12-31	0,03	0,03
2023-09-30	0,03	0,03
2023-06-30	0,03	0,03
2023-03-31	0,03	0,03
2022-12-31	0,03	0,03
2022-09-30	0,03	0,03
2022-06-30	0,03	0,03
2022-03-31	0,03	0,03
2021-12-31	0,02	0,02
2021-09-30	0,02	0,02
2021-06-30
2021-03-31	0,03	0,03
2020-12-31	0,03	0,02
2020-09-30	0,02	0,02

Эффективность управления

длинный для Корпорация Балхем по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,09.
икра для Корпорация Балхем по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,12.
роик для Корпорация Балхем по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,10.
кувшин для Корпорация Балхем по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,01.
голодный для Корпорация Балхем по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,13.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,09	0,12	0,10	-0,01	0,13
2025-03-31	0,08	0,12	0,09	-0,01	0,13
2024-12-31	0,08	0,12	0,09	-0,00	0,14
2024-09-30	0,07	0,11	0,08	-0,00	0,14
2024-06-30	0,07	0,12	0,08	0,00	0,13
2024-03-31	0,07	0,12	0,08	-0,00	0,13
2023-12-31	0,06	0,12	0,07	0,01	0,11
2023-09-30	0,06	0,11	0,07	-0,01	0,11
2023-06-30	0,06	0,11	0,07	-0,01	0,11
2023-03-31	0,09	0,12	0,07	-0,00	0,12
2022-12-31	0,09	0,12	0,08	-0,02	0,10
2022-09-30	0,09	0,12	0,08	-0,02	0,11
2022-06-30	0,09	0,12	0,10	-0,00	0,13
2022-03-31	0,08	0,11	0,10	-0,02	0,13
2021-12-31	0,08	0,11	0,10	0,02	0,16
2021-09-30	0,08	0,11	0,09	0,01	0,16
2021-06-30	0,08	0,11	0,09	0,00	0,16
2021-03-31	0,08	0,12	0,09	0,01	0,17
2020-12-31	0,07	0,11	0,08	0,02	0,15
2020-09-30	0,08	0,11	0,08	0,02	0,13

Gross Margins

валовая прибыль для Корпорация Балхем по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,36.
чистая прибыль для Корпорация Балхем по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,14.
Маржа операционной прибыли для Корпорация Балхем по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,20.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,36	0,14	0,20
2025-03-31	0,35	0,13	0,19
2024-12-31	0,34	0,13	0,18
2024-09-30	0,34	0,13	0,18
2024-06-30	0,33	0,12	0,18
2024-03-31	0,33	0,12	0,17
2023-12-31	0,32	0,11	0,16
2023-09-30	0,31	0,11	0,15
2023-06-30	0,30	0,11	0,15
2023-03-31	0,30	0,10	0,15
2022-12-31	0,29	0,12	0,15
2022-09-30	0,30	0,12	0,15
2022-06-30	0,30	0,12	0,16
2022-03-31	0,30	0,12	0,16
2021-12-31	0,31	0,12	0,16
2021-09-30	0,31	0,12	0,16
2021-06-30	0,31	0,12	0,16
2021-03-31	0,32	0,12	0,16
2020-12-31	0,32	0,12	0,16
2020-09-30	0,32	0,12	0,15