BLDP Финансовый анализ акций - Баллард Пауэр Системс Инк. (NasdaqGM) Stock

Обзор

Компания Ballard Power Systems Inc., базирующаяся в Канаде, работает преимущественно в секторе экологически чистой энергетики, уделяя особое внимание проектированию, разработке и производству топливных элементов с протонообменной мембраной. Компания Ballard, обслуживающая в первую очередь рынки портативной, стационарной и транспортной энергии, является пионером в разработке решений в области технологий топливных элементов, направленных на сокращение выбросов углекислого газа. Ключевые проекты включают сотрудничество с крупными автомобильными и аэрокосмическими компаниями для интеграции технологий топливных элементов в автобусы, коммерческие грузовики и даже дроны. Постоянные инновации и стратегическое партнерство Ballard направлены на то, чтобы извлечь выгоду из растущего глобального сдвига в сторону устойчивых энергетических решений, что еще больше укрепит ее позиции на рынке в растущей индустрии водородных топливных элементов.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Баллард Пауэр Системс Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 72,51 ММ.
операционный доход для Баллард Пауэр Системс Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -138,80 ММ.
чистая прибыль для Баллард Пауэр Системс Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -296,81 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	72,51	-138,80	-296,81
2025-03-31	70,67	-152,65	-303,99
2024-12-31	69,73	-166,25	-324,25
2024-09-30	91,96	-175,42	-329,02
2024-06-30	104,27	-165,69	-186,46
2024-03-31	103,58	-163,07	-185,09
2023-12-31	102,37	-160,62	-177,72
2023-09-30	74,16	-145,06	-160,90
2023-06-30	68,44	-150,00	-141,32
2023-03-31	74,06	-151,68	-167,02
2022-12-31	81,86	-142,18	-173,49
2022-09-30	100,03	-139,00	-182,90
2022-06-30	103,90	-120,93	-170,87
2022-03-31	107,93	-101,29	-136,99
2021-12-31	104,50	-86,08	-114,23
2021-09-30	96,39	-74,00	-85,09
2021-06-30	96,79	-57,70	-65,99
2021-03-31	97,61	-45,09	-55,51
2020-12-31	103,88	-39,97	-51,38
2020-09-30	117,05	-33,25	-46,96

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Баллард Пауэр Системс Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,99.
прибыль на акцию разводненная для Баллард Пауэр Системс Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,99.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	-0,99	-0,99
2025-03-31	-1,02	-1,02
2024-12-31	-1,08
2024-09-30	-1,10	-1,10
2024-06-30	-0,62	-0,62
2024-03-31	-0,62	-0,62
2023-12-31	-0,59
2023-09-30	-0,54	-0,54
2023-06-30	-0,47	-0,47
2023-03-31	-0,56	-0,56
2022-12-31	-0,58
2022-09-30	-0,61	-0,61
2022-06-30	-0,57	-0,57
2022-03-31	-0,46	-0,46
2021-12-31	-0,39
2021-09-30	-0,30	-0,30
2021-06-30	-0,24	-0,24
2021-03-31	-0,21	-0,21
2020-12-31	-0,21
2020-09-30	-0,20	-0,20

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Баллард Пауэр Системс Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -97,74 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Баллард Пауэр Системс Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -30,22 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Баллард Пауэр Системс Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -1,52 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	-97,74	-30,22	-1,52
2025-03-31	-112,51	-29,71	-1,53
2024-12-31	-108,10	-36,51	-1,53
2024-09-30	-102,03	-41,25	-3,46
2024-06-30	-95,42	-38,11	-3,47
2024-03-31	-88,01	-51,29	-3,59
2023-12-31	-104,57	-54,28	-3,68
2023-09-30	-107,41	-63,49	-3,40
2023-06-30	-115,75	-67,77	-3,19
2023-03-31	-127,04	-74,36	-2,86
2022-12-31	-132,17	-75,56	-2,41
2022-09-30	-141,66	-122,90	-2,05
2022-06-30	-125,78	-113,00	-2,02
2022-03-31	-106,43	-92,72	-1,64
2021-12-31	-80,48	-85,63	526,91
2021-09-30	-56,46	-26,02	945,36
2021-06-30	-53,35	-29,32	1 157,60
2021-03-31	-48,56	-33,16	1 171,20
2020-12-31	-42,93	-36,39	696,53
2020-09-30	-32,16	-40,15	280,35

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Баллард Пауэр Системс Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -1,57.
п/книга для Баллард Пауэр Системс Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,73.
п/тбв для Баллард Пауэр Системс Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,73.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	-1,57	0,73	0,73
2025-03-31	-1,05	0,51	0,51
2024-12-31		0,69	0,74
2024-09-30	-2,95	0,60	0,63
2024-06-30	-3,70	0,72	0,75
2024-03-31		0,84	0,88
2023-12-31	-6,88	1,07	1,11
2023-09-30	-7,78	1,00	1,07
2023-06-30	-7,87	1,17	1,24
2023-03-31	-9,59	1,44
2022-12-31		1,20	1,29
2022-09-30		1,48	1,59
2022-06-30	-13,72	1,46	1,56
2022-03-31	-30,37	2,61	2,79
2021-12-31	-43,97	2,75	2,84
2021-09-30	-63,31	3,01	3,10
2021-06-30
2021-03-31	-9,65	0,38	0,39
2020-12-31	-9,88	0,56	0,59
2020-09-30	-9,92	0,94	1,03

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Баллард Пауэр Системс Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 3,08.
ебит (3 года)/ев для Баллард Пауэр Системс Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 2,04.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	3,08	2,04
2025-03-31	1,23	0,82
2024-12-31	2,41	1,60
2024-09-30	1,23	1,32
2024-06-30	4,35	4,38
2024-03-31	-1,80	-1,82
2023-12-31	-0,50	-0,44
2023-09-30	-0,51	-0,45
2023-06-30	-0,38	-0,30
2023-03-31	-0,24	-0,16
2022-12-31	-0,39	-0,22
2022-09-30	-0,21	-0,12
2022-06-30	-0,17	-0,10
2022-03-31	-0,05	-0,03
2021-12-31	-0,03	-0,02
2021-09-30	-0,02	-0,02
2021-06-30
2021-03-31	0,07	0,06
2020-12-31	0,19	0,15
2020-09-30	-0,43	-0,33

Эффективность управления

длинный для Баллард Пауэр Системс Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,30.
икра для Баллард Пауэр Системс Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,33.
роик для Баллард Пауэр Системс Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,45.
кувшин для Баллард Пауэр Системс Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,21.
голодный для Баллард Пауэр Системс Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,17.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	-0,30	-0,33	-0,45	-0,21	-0,17
2025-03-31	-0,31	-0,34	-0,47	-0,21	-0,16
2024-12-31	-0,31	-0,33	-0,44	-0,20	-0,14
2024-09-30	-0,17	-0,18	-0,20	-0,14	-0,10
2024-06-30	-0,15	-0,16	-0,19	-0,15	-0,09
2024-03-31	-0,14	-0,15	-0,18	-0,16	-0,10
2023-12-31	-0,12	-0,14	-0,15	-0,17	-0,10
2023-09-30	-0,11	-0,11	-0,13	-0,17	-0,10
2023-06-30	-0,13	-0,14	-0,13	-0,17	-0,10
2023-03-31	-0,12	-0,13	-0,15	-0,18	-0,11
2022-12-31	-0,13	-0,13	-0,15	-0,22	-0,12
2022-09-30	-0,12	-0,13	-0,15	-0,22	-0,12
2022-06-30	-0,09	-0,10	-0,14	-0,19	-0,10
2022-03-31	-0,08	-0,08	-0,11	-0,15	-0,08
2021-12-31	-0,09	-0,09	-0,08	0,27	-0,04
2021-09-30	-0,12	-0,13	-0,06	0,62	-0,04
2021-06-30	-0,18	-0,23	-0,05	0,76	-0,04
2021-03-31	-0,15	-0,19	-0,04	0,76	-0,03
2020-12-31	-0,15	-0,21	-0,06	0,67	-0,05
2020-09-30	-0,14	-0,18	-0,09	0,41	-0,06

Gross Margins

валовая прибыль для Баллард Пауэр Системс Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,29.
чистая прибыль для Баллард Пауэр Системс Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -4,30.
Маржа операционной прибыли для Баллард Пауэр Системс Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -2,16.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	-0,29	-4,30	-2,16
2025-03-31	-0,32	-4,65	-2,38
2024-12-31	-0,31	-3,58	-1,91
2024-09-30	-0,23	-1,79	-1,59
2024-06-30	-0,21	-1,79	-1,58
2024-03-31	-0,21	-1,74	-1,57
2023-12-31	-0,23	-2,10	-2,08
2023-09-30	-0,28	-2,01	-2,31
2023-06-30	-0,24	-2,01	-2,31
2023-03-31	-0,16	-2,20	-2,13
2022-12-31	-0,02	-1,83	-1,39
2022-09-30	0,05	-1,83	-1,39
2022-06-30	0,10	-1,64	-1,16
2022-03-31	0,13	-1,27	-0,94
2021-12-31	0,15	-1,09	-0,82
2021-09-30	0,17	-0,88	-0,77
2021-06-30	0,17	-0,68	-0,60
2021-03-31	0,19	-0,57	-0,46
2020-12-31	0,20	-0,49	-0,38
2020-09-30	0,20	-0,40	-0,28

GB:0QY5	2,58 CA$
CH:BLD
CA:BLDP	2,75 CA$
BG:PO0
DE:PO0	1,69 €