CSIQ Финансовый анализ акций - Канадская солнечная компания (NasdaqGS) Stock

Обзор

Canadian Solar Inc., основанная в 2001 году со штаб-квартирой в Онтарио, Канада, является всемирно известной компанией в секторе возобновляемых источников энергии, специализирующейся на производстве солнечных фотоэлектрических модулей и предоставлении решений в области солнечной энергетики. Компания имеет значительное присутствие как в Северной Америке, так и на нескольких международных рынках, участвуя в широком спектре проектов, от разработки фотоэлектрических технологий до крупномасштабных установок солнечных систем. Компания Canadian Solar известна своими инновационными разработками в области технологий солнечных модулей, в том числе высокоэффективными фотоэлектрическими элементами и модулями. Ключевое предприятие включает в себя разработку проектов солнечной энергетики промышленного масштаба по всему миру, которые имеют решающее значение для продвижения глобальных усилий по устойчивому развитию за счет продвижения возобновляемых источников энергии. Стратегическая деятельность компании также распространяется на разработку проектов солнечной системы, тем самым расширяя ее портфель возможностей устойчивого производства энергии.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Канадская солнечная компания по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 5 919,36 ММ.
операционный доход для Канадская солнечная компания по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 64,67 ММ.
чистая прибыль для Канадская солнечная компания по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -6,90 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	5 919,36	64,67	-6,90
2025-03-31	5 860,92	-15,12	-10,27
2024-12-31	5 993,41	88,76	36,05
2024-09-30	6 174,20	114,67	0,76
2024-06-30	6 512,87	197,39	36,68
2024-03-31	7 241,46	373,87	202,83
2023-12-31	7 613,63	470,15	274,19
2023-09-30	7 883,19	646,25	353,41
2023-06-30	7 969,38	651,90	409,98
2023-03-31	7 919,54	543,89	314,47
2022-12-31	7 468,61	413,81	239,97
2022-09-30	7 025,73	302,36	188,10
2022-06-30	6 322,70	266,79	144,88
2022-03-31	5 438,18	177,05	81,68
2021-12-31	5 277,17	205,02	95,25
2021-09-30	4 789,10	136,01	75,92
2021-06-30	4 474,01	141,97	49,51
2021-03-31	3 740,20	161,05	58,85
2020-12-31	3 476,49	231,38	146,70
2020-09-30	3 355,55	350,80	207,80

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Канадская солнечная компания по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,10.
прибыль на акцию разводненная для Канадская солнечная компания по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,44.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	-0,10	-0,44
2025-03-31	-0,15	-0,34
2024-12-31	0,54	0,54
2024-09-30	0,01	-0,10
2024-06-30	0,55	0,53
2024-03-31	3,08	2,92
2023-12-31	4,19	3,87
2023-09-30	5,44	4,99
2023-06-30	6,35	5,81
2023-03-31	4,88	4,41
2022-12-31	3,73	3,44
2022-09-30	2,94	2,72
2022-06-30	2,28	2,12
2022-03-31	1,30	1,25
2021-12-31	1,55	1,46
2021-09-30	1,25	1,19
2021-06-30	0,83	0,81
2021-03-31	0,99	0,97
2020-12-31	2,46	2,38
2020-09-30	3,49	3,44

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Канадская солнечная компания по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -240,15 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Канадская солнечная компания по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -2 047,91 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Канадская солнечная компания по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 2 424,05 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	-240,15	-2 047,91	2 424,05
2025-03-31	-858,04	-1 998,27	2 140,60
2024-12-31	-885,32	-1 962,26	2 319,77
2024-09-30	-761,79	-1 823,72	2 404,52
2024-06-30	-372,94	-1 811,75	1 232,95
2024-03-31	345,96	-1 750,41	2 396,49
2023-12-31	684,62	-1 671,42	2 052,83
2023-09-30	890,03	-1 432,47	1 642,69
2023-06-30	800,80	-1 075,23	1 719,17
2023-03-31
2022-12-31	916,63	-630,49	428,64
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	-408,25	-429,57	614,07
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31	-120,54	-319,66	823,50
2020-09-30

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Канадская солнечная компания по состоянию на 30 июня 2025 г. – -71,97.
п/книга для Канадская солнечная компания по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,18.
п/тбв для Канадская солнечная компания по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,27.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	-71,97	0,18	0,27
2025-03-31		0,15
2024-12-31		0,18	0,18
2024-09-30	29,17	0,28	0,28
2024-06-30	5,06	0,28	0,28
2024-03-31		0,34
2023-12-31	4,80	0,47	0,47
2023-09-30	3,88	0,46	0,46
2023-06-30	7,58	0,98	0,99
2023-03-31	10,67	1,11
2022-12-31		0,94	0,97
2022-09-30		1,14	1,18
2022-06-30		0,93	0,97
2022-03-31	23,60	1,06	1,10
2021-12-31	26,25	0,98	1,03
2021-09-30	41,93	1,06	1,11
2021-06-30
2021-03-31	30,04	0,94	0,99
2020-12-31	12,04	0,93	0,98
2020-09-30	8,39	0,96	1,01

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Канадская солнечная компания по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,04.
ебит (3 года)/ев для Канадская солнечная компания по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	-0,04	0,03
2025-03-31	-0,02	0,05
2024-12-31	0,01	0,06
2024-09-30	0,03	0,07
2024-06-30	0,07	0,07
2024-03-31	0,11	0,08
2023-12-31	0,14	0,08
2023-09-30	0,17	0,08
2023-06-30	0,10	0,05
2023-03-31	0,08	0,04
2022-12-31	0,08	0,06
2022-09-30	0,05	0,04
2022-06-30	0,03	0,04
2022-03-31	0,04	0,05
2021-12-31	0,02	0,04
2021-09-30	0,02	0,05
2021-06-30
2021-03-31	0,03	0,07
2020-12-31	0,05	0,07
2020-09-30	0,08	0,08

Эффективность управления

длинный для Канадская солнечная компания по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,00.
икра для Канадская солнечная компания по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,00.
роик для Канадская солнечная компания по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,00.
кувшин для Канадская солнечная компания по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,09.
голодный для Канадская солнечная компания по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,09.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	-0,00	-0,00	-0,00	-0,09	-0,09
2025-03-31	0,00	0,01	0,00	-0,07	-0,09
2024-12-31	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,08
2024-09-30	0,00	0,01	0,00	-0,13	-0,05
2024-06-30	0,02	0,08	0,02	0,10	0,04
2024-03-31	0,03	0,12	0,04	0,13	0,09
2023-12-31	0,04	0,17	0,05	0,15	0,13
2023-09-30	0,05	0,19	0,06	0,20	0,12
2023-06-30	0,04	0,15	0,06	0,19	0,12
2023-03-31	0,03	0,11	0,06	0,00	0,00
2022-12-31	0,03	0,09	0,04	0,00	0,00
2022-09-30	0,02	0,07	0,04	0,00	0,00
2022-06-30	0,01	0,04	0,03	0,00	0,00
2022-03-31	0,01	0,05	0,02	0,00	0,00
2021-12-31	0,01	0,04	0,02	-0,05	0,00
2021-09-30	0,01	0,03	0,02	0,00	0,00
2021-06-30	0,01	0,03	0,02	0,16	-0,04
2021-03-31	0,01	0,04	0,01	0,11	-0,03
2020-12-31	0,03	0,10	0,04	0,11	-0,03
2020-09-30	0,04	0,15	0,05	0,00	0,00

Gross Margins

валовая прибыль для Канадская солнечная компания по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,16.
чистая прибыль для Канадская солнечная компания по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,00.
Маржа операционной прибыли для Канадская солнечная компания по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,00.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,16	-0,00	-0,00
2025-03-31	0,17	0,01	-0,01
2024-12-31	0,16	0,00	0,02
2024-09-30	0,16	0,01	0,03
2024-06-30	0,17	0,03	0,05
2024-03-31	0,17	0,04	0,06
2023-12-31	0,18	0,04	0,08
2023-09-30	0,18	0,05	0,08
2023-06-30	0,18	0,05	0,08
2023-03-31	0,17	0,04	0,07
2022-12-31	0,18	0,03	0,04
2022-09-30	0,17	0,03	0,04
2022-06-30	0,17	0,02	0,04
2022-03-31	0,17	0,02	0,03
2021-12-31	0,16	0,02	0,04
2021-09-30	0,16	0,02	0,03
2021-06-30	0,16	0,01	0,03
2021-03-31	0,18	0,02	0,04
2020-12-31	0,20	0,04	0,06
2020-09-30	0,23	0,06	0,10

MX:CSIQ N
GB:0XGH
DE:L5A	8,40 €