CTO Финансовый анализ акций - Технический директор Realty Growth, Inc. (NYSE) Stock

Обзор

CTO Realty Growth, Inc. — это публичный инвестиционный фонд недвижимости (REIT), базирующийся в США. Специализируясь на приобретении, активном владении и управлении высококачественной недвижимостью, компания в первую очередь фокусируется на активах, которые обещают добавленную стоимость и возможности роста. Его разнообразный портфель в основном включает объекты розничной торговли и смешанного назначения, расположенные на ключевых рынках США, с целью стратегической кластеризации и улучшения качества для повышения стоимости и привлечения арендаторов премиум-класса. Ключевые проекты включают трансформационные разработки и значительные проекты реконструкции, призванные оптимизировать получение дохода и прибыль акционеров. Благодаря дисциплинированному управлению капиталом и стратегиям инвестирования в недвижимость, CTO Realty Growth продолжает занимать свою нишу на конкурентном рынке инвестиций в недвижимость.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Технический директор Realty Growth, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 141,00 ММ.
операционный доход для Технический директор Realty Growth, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 14,56 ММ.
чистая прибыль для Технический директор Realty Growth, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -30,15 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	141,00	14,56	-30,15
2025-03-31	132,20	12,49	-5,55
2024-12-31	124,52	9,98	-1,97
2024-09-30	118,66	24,11	20,29
2024-06-30	115,33	24,01	16,75
2024-03-31	112,53	22,92	17,36
2023-12-31	109,12	20,52	5,53
2023-09-30	101,76	16,84	-4,59
2023-06-30	96,41	16,48	-2,46
2023-03-31	89,83	16,93	-3,04
2022-12-31	82,32	17,71	3,16
2022-09-30	84,49	19,48	8,17
2022-06-30	77,95	17,79	27,30
2022-03-31	72,77	16,10	22,36
2021-12-31	70,27	16,21	29,94
2021-09-30	61,53	16,23	107,69
2021-06-30	59,53	14,29	82,22
2021-03-31	58,26	14,15	98,56
2020-12-31	56,38	11,97	78,51
2020-09-30	52,38	10,43	95,25

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Технический директор Realty Growth, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -1,25.
прибыль на акцию разводненная для Технический директор Realty Growth, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -1,26.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	-1,25	-1,26
2025-03-31	-0,47	-0,50
2024-12-31	-0,35	-0,35
2024-09-30	0,61	0,61
2024-06-30	0,50	0,49
2024-03-31	0,56	0,56
2023-12-31	0,03	0,03
2023-09-30	-0,43	-0,44
2023-06-30	-0,35	-0,35
2023-03-31	-0,40	-0,40
2022-12-31	-0,09	-0,09
2022-09-30	0,19	0,19
2022-06-30	1,27	1,27
2022-03-31	1,06	1,06
2021-12-31	1,56	1,56
2021-09-30	6,32	6,32
2021-06-30	5,16	5,17
2021-03-31	6,57	6,57
2020-12-31	5,56	5,56
2020-09-30	6,75	6,74

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Технический директор Realty Growth, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 76,95 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Технический директор Realty Growth, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -289,86 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Технический директор Realty Growth, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 225,60 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	76,95	-289,86	225,60
2025-03-31	67,90	-270,85	203,49
2024-12-31	69,35	-242,15	172,35
2024-09-30	52,31	-169,62	97,55
2024-06-30	46,04	13,12	-63,07
2024-03-31	48,85	-78,98	36,33
2023-12-31	46,42	-52,56	2,77
2023-09-30	61,96	-285,53	206,38
2023-06-30	58,70	-319,69	236,73
2023-03-31	54,00	-293,17	211,95
2022-12-31	56,10	-267,63	201,38
2022-09-30	49,29	-175,60	97,58
2022-06-30	31,70	-76,86	60,86
2022-03-31	32,67	-68,56	66,43
2021-12-31	27,58	-102,97	72,91
2021-09-30	17,39	26,79	22,59
2021-06-30	25,54	-83,64	36,31
2021-03-31	19,45	19,21	-54,86
2020-12-31	16,93	-91,12	-26,89
2020-09-30	11,57	4,76	-18,35

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/книга для Технический директор Realty Growth, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,92.
п/тбв для Технический директор Realty Growth, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,09.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30		0,92	1,09
2025-03-31		1,00	1,15
2024-12-31		0,99	1,21
2024-09-30	26,22	0,89	1,11
2024-06-30	22,85	0,86	1,10
2024-03-31		0,84	1,07
2023-12-31	-85,73	0,82	1,06
2023-09-30	-149,96	0,77	1,01
2023-06-30	-127,15	0,81	1,05
2023-03-31	125,77	0,79	1,02
2022-12-31		0,94	1,17
2022-09-30		0,80	0,97
2022-06-30		0,86	1,06
2022-03-31	13,20	0,92	1,13
2021-12-31	3,39	0,84	0,99
2021-09-30	3,90	0,93	1,17
2021-06-30
2021-03-31	3,93	1,09	1,29
2020-12-31	4,90	1,10	1,28
2020-09-30	3,21	1,09	1,34

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Технический директор Realty Growth, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,00.
ебит (3 года)/ев для Технический директор Realty Growth, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,00.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	-0,00	0,00
2025-03-31	-0,00	0,00
2024-12-31	0,02	0,01
2024-09-30	0,02	0,01
2024-06-30	0,02	0,01
2024-03-31	0,01	0,01
2023-12-31	-0,01	0,01
2023-09-30	-0,00	0,01
2023-06-30	-0,01	0,01
2023-03-31	0,00	0,02
2022-12-31	0,01	0,01
2022-09-30	0,04	0,02
2022-06-30	0,03	0,01
2022-03-31	0,04	0,02
2021-12-31	0,03	0,02
2021-09-30	-0,01	0,02
2021-06-30
2021-03-31	0,03	0,03
2020-12-31	-0,01	0,03
2020-09-30	-0,00	0,05

Эффективность управления

длинный для Технический директор Realty Growth, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,01.
икра для Технический директор Realty Growth, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,01.
роик для Технический директор Realty Growth, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,00.
кувшин для Технический директор Realty Growth, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,00.
голодный для Технический директор Realty Growth, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	-0,01	-0,01	-0,00	0,00	0,05
2025-03-31	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	0,06
2024-12-31	0,02	0,04	0,02	-0,02	0,05
2024-09-30	0,02	0,04	0,02	-0,00	0,05
2024-06-30	0,02	0,04	0,02	0,01	0,05
2024-03-31	0,01	0,01	0,01	-0,00	0,05
2023-12-31	-0,01	-0,01	-0,00	-0,02	0,06
2023-09-30	-0,00	-0,01	-0,00	-0,02	0,06
2023-06-30	-0,00	-0,01	-0,00	-0,03	0,06
2023-03-31	0,00	0,01	-0,00	-0,03	0,06
2022-12-31	0,01	0,02	0,01	-0,04	0,06
2022-09-30	0,04	0,06	0,01	-0,04	0,06
2022-06-30	0,03	0,06	0,04	0,02	0,04
2022-03-31	0,04	0,08	0,03	0,04	0,05
2021-12-31	0,16	0,31	0,05	-0,00	0,03
2021-09-30	0,12	0,29	0,15	0,09	0,04
2021-06-30	0,12	0,29	0,13	-0,03	0,04
2021-03-31	0,14	0,36	0,15	-0,02	0,03
2020-12-31	0,11	0,28	0,12	-0,16	0,03
2020-09-30	0,16	0,48	0,17	-0,00	0,02

Gross Margins

валовая прибыль для Технический директор Realty Growth, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,74.
чистая прибыль для Технический директор Realty Growth, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,04.
Маржа операционной прибыли для Технический директор Realty Growth, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,09.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,74	-0,04	0,09
2025-03-31	0,73	-0,02	0,08
2024-12-31	0,73	0,17	0,20
2024-09-30	0,73	0,15	0,21
2024-06-30	0,73	0,15	0,20
2024-03-31	0,72	0,05	0,19
2023-12-31	0,72	-0,05	0,17
2023-09-30	0,71	-0,03	0,18
2023-06-30	0,70	-0,03	0,18
2023-03-31	0,72	-0,03	0,19
2022-12-31	0,67	0,10	0,23
2022-09-30	0,68	0,10	0,23
2022-06-30	0,68	0,35	0,23
2022-03-31	0,68	0,31	0,22
2021-12-31	0,77	0,43	0,23
2021-09-30	0,74	1,75	0,26
2021-06-30	0,74	1,38	0,24
2021-03-31	0,75	1,69	0,24
2020-12-31	0,73	1,39	0,21
2020-09-30	0,74	1,82	0,18