DOV Финансовый анализ акций - Дуврская корпорация (NYSE) Stock

Обзор

Dover Corporation, базирующаяся в США, работает как диверсифицированный мировой производитель. Компания является заметным игроком промышленного сектора, специализируясь в первую очередь на разработке инновационного оборудования, компонентов и систем. Dover Corporation разделена на несколько ключевых бизнес-сегментов: инженерные продукты, решения для заправки, визуализация и идентификация, насосы и технологические решения, а также холодильное и пищевое оборудование. Каждый сегмент фокусируется на конкретных отраслях, таких как полиграфия, энергетика, пищевая промышленность и транспорт, среди других. Проекты Dover часто сосредоточены на повышении энергоэффективности, повышении производительности и интеграции интеллектуальных технологий в предлагаемые продукты. Стратегическое направление корпорации подчеркивает устойчивость и операционную эффективность для стимулирования роста и повышения акционерной стоимости.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Дуврская корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 7 829,06 ММ.
операционный доход для Дуврская корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 358,12 ММ.
чистая прибыль для Дуврская корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 2 292,97 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	7 829,06	1 358,12	2 292,97
2025-03-31	7 728,25	1 322,66	2 295,73
2024-12-31	7 745,91	1 290,96	2 697,13
2024-09-30	7 720,85	1 277,28	1 557,40
2024-06-30	7 695,74	1 270,44	1 500,06
2024-03-31	7 489,17	1 217,20	1 460,47
2023-12-31	7 684,48	1 271,11	1 056,83
2023-09-30	7 918,85	1 319,28	1 024,14
2023-06-30	8 118,71	1 355,73	1 020,42
2023-03-31	8 535,21	1 436,86	1 067,80
2022-12-31	7 844,17	1 317,25	1 065,38
2022-09-30	8 358,14	1 333,98	1 164,58
2022-06-30	8 218,12	1 304,39	1 142,31
2022-03-31	8 091,08	1 298,11	1 117,20
2021-12-31	7 907,08	1 310,90	1 123,82
2021-09-30	7 698,24	1 288,68	943,14
2021-06-30	7 428,22	1 225,87	879,68
2021-03-31	6 895,72	1 069,82	739,94
2020-12-31	6 683,76	983,85	683,45
2020-09-30	6 678,96	982,90	669,47

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Дуврская корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. – 16,71.
прибыль на акцию разводненная для Дуврская корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. – 16,59.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	16,71	16,59
2025-03-31	16,72	16,60
2024-12-31	19,58	19,45
2024-09-30	11,25	11,17
2024-06-30	10,79	10,72
2024-03-31	10,46	10,39
2023-12-31	7,56	7,52
2023-09-30	7,32	7,28
2023-06-30	7,26	7,22
2023-03-31	7,54	7,50
2022-12-31	7,47	7,42
2022-09-30	8,11	8,05
2022-06-30	7,93	7,87
2022-03-31	7,76	7,69
2021-12-31	7,81	7,74
2021-09-30	6,55	6,49
2021-06-30	6,11	6,06
2021-03-31	5,14	5,10
2020-12-31	4,74	4,70
2020-09-30	4,64	4,59

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Дуврская корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 747,68 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Дуврская корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 735,08 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Дуврская корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -566,70 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	747,68	735,08	-566,70
2025-03-31	738,40	1 454,62	-1 313,12
2024-12-31	748,38	1 958,66	-1 271,67
2024-09-30	1 273,25	-541,35	-629,30
2024-06-30	1 270,06	-182,60	-1 035,01
2024-03-31	1 261,65	-253,22	-342,27
2023-12-31	1 336,35	-726,63	-568,06
2023-09-30	1 158,91	-275,39	-883,89
2023-06-30	1 039,81	-511,08	-750,02
2023-03-31	1 023,33	-537,52	-491,63
2022-12-31	805,73	-540,92	-260,26
2022-09-30	794,36	-1 108,17	-108,66
2022-06-30	881,06	-957,40	-4,43
2022-03-31	962,36	-1 010,14	-200,84
2021-12-31	1 115,87	-992,75	-249,88
2021-09-30	1 206,48	-405,02	-497,75
2021-06-30	1 194,39	-334,31	-919,97
2021-03-31	1 206,13	-280,44	-911,48
2020-12-31	1 104,81	-481,38	-506,29
2020-09-30	1 048,13	-411,20	-538,95

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/книга для Дуврская корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. – 3,52.
п/тбв для Дуврская корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. – 40,94.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30		3,52	40,94
2025-03-31		3,44	51,21
2024-12-31		4,49	-27,73
2024-09-30	17,67	4,94	-24,78
2024-06-30	16,79	4,76	-18,41
2024-03-31	23,04	4,77	-19,34
2023-12-31	21,00	4,45	-21,29
2023-09-30	19,13	4,19	-14,90
2023-06-30	18,95	4,54	-13,29
2023-03-31	19,93	4,95
2022-12-31		4,76	-10,25
2022-09-30		3,73	-11,80
2022-06-30		4,04	-11,60
2022-03-31	20,12	5,40	-13,08
2021-12-31	27,71	6,72	-20,14
2021-09-30	25,45	6,02	-15,37
2021-06-30
2021-03-31	27,82	5,88	-12,96
2020-12-31	30,08	6,07	-11,61
2020-09-30	30,78	6,35	-11,54

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Дуврская корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.
ебит (3 года)/ев для Дуврская корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,05	0,06
2025-03-31	0,07	0,06
2024-12-31	0,07	0,05
2024-09-30	0,06	0,05
2024-06-30	0,06	0,05
2024-03-31	0,05	0,05
2023-12-31	0,05	0,05
2023-09-30	0,06	0,06
2023-06-30	0,06	0,05
2023-03-31	0,05	0,05
2022-12-31	0,06	0,05
2022-09-30	0,07	0,06
2022-06-30	0,07	0,05
2022-03-31	0,06	0,04
2021-12-31	0,04	0,03
2021-09-30	0,04	0,04
2021-06-30
2021-03-31	0,04	0,04
2020-12-31	0,04	0,03
2020-09-30	0,04	0,04

Эффективность управления

длинный для Дуврская корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,20.
икра для Дуврская корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,43.
роик для Дуврская корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,22.
кувшин для Дуврская корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,08.
голодный для Дуврская корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,20	0,43	0,22	0,08	0,07
2025-03-31	0,23	0,52	0,26	0,14	0,07
2024-12-31	0,14	0,30	0,17	0,01	0,14
2024-09-30	0,14	0,31	0,18	0,01	0,15
2024-06-30	0,14	0,33	0,16	0,07	0,14
2024-03-31	0,10	0,25	0,12	0,00	0,15
2023-12-31	0,10	0,26	0,13	-0,00	0,15
2023-09-30	0,09	0,23	0,13	-0,03	0,13
2023-06-30	0,10	0,24	0,12	-0,03	0,12
2023-03-31	0,10	0,25	0,13	-0,00	0,12
2022-12-31	0,12	0,30	0,15	-0,06	0,10
2022-09-30	0,12	0,29	0,16	-0,06	0,11
2022-06-30	0,12	0,30	0,15	-0,01	0,11
2022-03-31	0,12	0,32	0,15	-0,03	0,13
2021-12-31	0,10	0,28	0,15	-0,02	0,17
2021-09-30	0,10	0,27	0,14	0,04	0,18
2021-06-30	0,10	0,28	0,13	-0,01	0,17
2021-03-31	0,08	0,25	0,11	0,00	0,18
2020-12-31	0,08	0,23	0,10	0,02	0,16
2020-09-30	0,08	0,22	0,10	0,01	0,16

Gross Margins

валовая прибыль для Дуврская корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,39.
чистая прибыль для Дуврская корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,30.
Маржа операционной прибыли для Дуврская корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,17.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,39	0,30	0,17
2025-03-31	0,38	0,35	0,16
2024-12-31	0,38	0,18	0,17
2024-09-30	0,37	0,18	0,17
2024-06-30	0,37	0,17	0,17
2024-03-31	0,37	0,13	0,16
2023-12-31	0,36	0,12	0,17
2023-09-30	0,36	0,12	0,17
2023-06-30	0,36	0,12	0,17
2023-03-31	0,36	0,13	0,17
2022-12-31	0,36	0,14	0,16
2022-09-30	0,37	0,14	0,16
2022-06-30	0,37	0,14	0,16
2022-03-31	0,38	0,14	0,16
2021-12-31	0,38	0,14	0,16
2021-09-30	0,38	0,12	0,17
2021-06-30	0,38	0,12	0,17
2021-03-31	0,38	0,11	0,16
2020-12-31		0,10	0,14
2020-09-30	0,37	0,10	0,15

GB:0ICP	177,16 $
IT:1DOV	155,50 €
DE:DOV	152,85 €