EXPD Финансовый анализ акций - Expeditors International of Washington, Inc. (NYSE) Stock

Обзор

Expeditors International of Washington, Inc., базирующаяся в США, является ведущей логистической и транспортно-экспедиторской компанией. Компания работает в основном в сфере транспорта и логистики, предоставляя глобальные авиа- и морские перевозки, таможенно-брокерские услуги, складирование и дистрибуцию, а также другие логистические услуги. Expeditors International использует свою обширную сеть собственных и подрядных объектов для обеспечения эффективного перемещения грузов и решений для цепочки поставок по всему миру. Ключевые проекты обычно включают в себя сложные решения для цепочки поставок, которые объединяют стратегии на основе данных для оптимизации логистики и эффективности распределения для клиентов по всему миру. Стратегический фокус компании включает расширение технологических возможностей для улучшения взаимодействия с клиентами и повышения операционной эффективности в быстро развивающемся секторе логистики.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Expeditors International of Washington, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 11 273,14 ММ.
операционный доход для Expeditors International of Washington, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 116,22 ММ.
чистая прибыль для Expeditors International of Washington, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 852,82 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	11 273,14	1 116,22	852,82
2025-03-31	11 060,26	1 092,40	844,72
2024-12-31	10 600,51	1 041,32	810,07
2024-09-30	9 923,58	939,62	732,91
2024-06-30	9 113,45	854,16	674,69
2024-03-31	8 914,20	878,74	696,02
2023-12-31	9 300,11	939,93	752,88
2023-09-30	10 463,87	1 065,24	813,44
2023-06-30	12 636,01	1 358,10	1 056,30
2023-03-31	14 999,58	1 641,58	1 237,30
2022-12-31	17 071,28	1 889,37	1 357,40
2022-09-30	19 026,10	2 188,19	1 590,95
2022-06-30	18 983,21	2 168,91	1 535,81
2022-03-31	17 988,99	2 047,57	1 474,38
2021-12-31	16 523,52	1 909,33	1 415,49
2021-09-30	14 108,01	1 567,61	1 161,28
2021-06-30	12 137,46	1 329,92	993,52
2021-03-31	10 939,45	1 166,90	861,02
2020-12-31	9 584,39	940,44	696,14
2020-09-30	8 648,50	838,97	634,85

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31	6,05	6,03
2024-12-31	5,75	5,72
2024-09-30	5,15	5,12
2024-06-30	4,68	4,66
2024-03-31	4,75	4,72
2023-12-31	5,05	5,01
2023-09-30	5,34	5,31
2023-06-30	6,77	6,72
2023-03-31	7,75	7,68
2022-12-31	8,33	8,26
2022-09-30	9,60	9,51
2022-06-30	9,15	9,07
2022-03-31	8,74	8,65
2021-12-31	8,37	8,27
2021-09-30	6,85	6,76
2021-06-30	5,88	5,79
2021-03-31	5,11	5,03
2020-12-31	4,14	4,07
2020-09-30	3,77	3,71

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Expeditors International of Washington, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 861,52 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Expeditors International of Washington, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -51,41 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Expeditors International of Washington, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -948,83 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	861,52	-51,41	-948,83
2025-03-31	809,08	-43,44	-816,35
2024-12-31	723,36	-40,52	-1 025,30
2024-09-30	632,00	-41,10	-947,77
2024-06-30	732,01	-36,57	-1 100,79
2024-03-31	763,68	-39,97	-1 684,92
2023-12-31	1 053,19	-39,43	-1 536,57
2023-09-30	1 381,54	-47,38	-1 884,43
2023-06-30	1 861,94	-55,91	-2 083,89
2023-03-31	2 262,14	-82,93	-1 928,87
2022-12-31	2 129,68	-87,71	-1 684,54
2022-09-30	1 947,97	-80,94	-1 427,84
2022-06-30	1 454,96	-74,44	-1 012,81
2022-03-31	926,61	-42,55	-528,19
2021-12-31	868,49	-36,65	-613,55
2021-09-30	705,16	-34,42	-327,17
2021-06-30	689,37	-32,40	-191,94
2021-03-31	845,80	-48,18	-137,86
2020-12-31	654,97	-46,03	-331,49
2020-09-30	678,55	-46,05	-387,03

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/книга для Expeditors International of Washington, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 6,83.
п/тбв для Expeditors International of Washington, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 6,86.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30		6,83	6,86
2025-03-31		7,43	7,45
2024-12-31		6,57	6,60
2024-09-30	26,97	8,35	8,38
2024-06-30	25,57	8,10	8,13
2024-03-31		7,19	7,22
2023-12-31	22,73	7,42	7,45
2023-09-30	16,05	6,63	6,65
2023-06-30	14,84	5,83	5,84
2023-03-31	12,53	5,46
2022-12-31		4,74	4,75
2022-09-30		4,09	4,10
2022-06-30		4,25	4,26
2022-03-31	12,20	4,94	4,95
2021-12-31	19,59	6,65	6,67
2021-09-30	20,37	6,56	6,58
2021-06-30
2021-03-31	19,49	5,83	5,85
2020-12-31	24,18	6,32	6,34
2020-09-30	26,51	6,72	6,74

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Expeditors International of Washington, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,08.
ебит (3 года)/ев для Expeditors International of Washington, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,08.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,08	0,08
2025-03-31	0,07	0,08
2024-12-31	0,07	0,09
2024-09-30	0,05	0,08
2024-06-30	0,06	0,09
2024-03-31	0,06	0,10
2023-12-31	0,07	0,10
2023-09-30	0,09	0,11
2023-06-30	0,10	0,11
2023-03-31	0,12	0,11
2022-12-31	0,15	0,11
2022-09-30	0,17	0,12
2022-06-30	0,14	0,10
2022-03-31	0,12	0,08
2021-12-31	0,08	0,05
2021-09-30	0,07	0,05
2021-06-30
2021-03-31	0,08	0,06
2020-12-31	0,06	0,06
2020-09-30	0,06	0,05

Эффективность управления

длинный для Expeditors International of Washington, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,18.
икра для Expeditors International of Washington, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,39.
роик для Expeditors International of Washington, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,29.
кувшин для Expeditors International of Washington, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,02.
голодный для Expeditors International of Washington, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,28.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,18	0,39	0,29	-0,02	0,28
2025-03-31	0,18	0,37	0,29	-0,13	0,26
2024-12-31	0,16	0,31	0,25	-0,12	0,22
2024-09-30	0,15	0,27	0,25	-0,16	0,27
2024-06-30	0,13	0,22	0,25	-0,35	0,28
2024-03-31	0,13	0,24	0,26	-0,18	0,36
2023-12-31	0,12	0,23	0,27	-0,17	0,46
2023-09-30	0,14	0,30	0,34	-0,09	0,60
2023-06-30	0,17	0,35	0,34	-0,09	0,60
2023-03-31	0,17	0,35	0,34	0,06	0,62
2022-12-31	0,22	0,47	0,40	0,08	0,49
2022-09-30	0,22	0,45	0,40	0,08	0,49
2022-06-30	0,25	0,48	0,38	0,07	0,36
2022-03-31	0,26	0,49	0,34	0,08	0,21
2021-12-31	0,24	0,44	0,36	0,05	0,18
2021-09-30	0,23	0,40	0,30	0,09	0,20
2021-06-30	0,26	0,46	0,28	0,14	0,20
2021-03-31	0,25	0,42	0,26	0,20	0,25
2020-12-31	0,19	0,32	0,22	0,10	0,21
2020-09-30	0,17	0,29	0,22	0,09	0,23

Gross Margins

валовая прибыль для Expeditors International of Washington, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,13.
чистая прибыль для Expeditors International of Washington, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,08.
Маржа операционной прибыли для Expeditors International of Washington, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,10.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,13	0,08	0,10
2025-03-31	0,13	0,08	0,10
2024-12-31	0,13	0,07	0,09
2024-09-30	0,13	0,07	0,09
2024-06-30	0,14	0,08	0,10
2024-03-31	0,14	0,08	0,10
2023-12-31	0,14	0,08	0,11
2023-09-30	0,14	0,08	0,11
2023-06-30	0,14	0,08	0,11
2023-03-31	0,13	0,08	0,11
2022-12-31	0,13	0,08	0,12
2022-09-30	0,13	0,08	0,12
2022-06-30	0,13	0,08	0,11
2022-03-31	0,13	0,08	0,11
2021-12-31	0,13	0,09	0,12
2021-09-30	0,13	0,08	0,11
2021-06-30	0,13	0,08	0,10
2021-03-31	0,13	0,08	0,10
2020-12-31		0,07	0,10
2020-09-30	0,13	0,07	0,10

MX:EXPD
GB:0IJR	120,77 $
DE:EW1	102,55 €
IT:1EXPD	103,95 €