HEI.A Финансовый анализ акций - ХЕЙКО Корпорация (NYSE) Stock

Обзор

HEICO Corporation — американская аэрокосмическая и электронная компания, занимающаяся в основном разработкой, производством и продажей продукции и услуг, связанных с аэрокосмической, оборонной и электронной промышленностью. Компания работает в двух основных сегментах: группа поддержки полетов и группа электронных технологий. Группа поддержки полетов HEICO занимается производством запасных частей для самолетов, услугами по ремонту и распространением аэрокосмического оборудования, а группа электронных технологий занимается разработкой и производством электронных компонентов для функций, включая связь, а также космос, оборонные миссии и медицину. оборудование. Известная своими обширными инновациями и ростом за счет приобретений, HEICO сыграла важную роль в запуске многочисленных линеек продуктов и дочерних компаний по всему миру.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для ХЕЙКО Корпорация по состоянию на 31 июля 2025 г. составляет 4 289,30 ММ.
операционный доход для ХЕЙКО Корпорация по состоянию на 31 июля 2025 г. составляет 970,10 ММ.
чистая прибыль для ХЕЙКО Корпорация по состоянию на 31 июля 2025 г. составляет 641,78 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-07-31	4 289,30	970,10	641,78
2025-04-30	4 133,95	919,76	601,01
2025-01-31	3 991,53	870,86	567,37
2024-10-31	3 857,67	822,07	514,11
2024-07-31	3 780,45	810,06	477,85
2024-04-30	3 511,11	732,87	443,29
2024-01-31	3 243,55	687,73	425,27
2023-10-31	2 968,11	637,20	403,60
2023-07-31	2 641,30	571,17	397,37
2023-04-30	2 487,92	557,75	377,89
2023-01-31	2 338,89	521,27	357,78
2022-10-31	2 208,32	489,21	351,68
2022-07-31	2 108,11	461,06	340,53
2022-04-30	2 010,29	436,28	334,88
2022-01-31	1 938,12	412,14	320,55
2021-10-31	1 865,68	394,15	304,22
2021-07-31	1 782,44	368,56	280,49
2021-04-30	1 697,14	334,54	257,91
2021-01-31	1 698,64	346,48	262,69
2020-10-31	1 787,01	377,16	313,98
2020-07-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-07-31
2025-04-30	4,33	4,28
2025-01-31	4,09	4,05
2024-10-31	3,71	3,67
2024-07-31	3,45	3,41
2024-04-30	3,21	3,18
2024-01-31	3,09	3,06
2023-10-31	2,94	2,91
2023-07-31	2,91	2,87
2023-04-30	2,77	2,73
2023-01-31	2,63	2,59
2022-10-31	2,59	2,55
2022-07-31	2,51	2,48
2022-04-30	2,47	2,43
2022-01-31	2,37	2,33
2021-10-31	2,25	2,21
2021-07-31	2,07	2,04
2021-04-30	1,91	1,88
2021-01-31	1,95	1,91
2020-10-31	2,33	2,29
2020-07-31	2,51	2,46

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для ХЕЙКО Корпорация по состоянию на 31 июля 2025 г. составляет 844,56 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для ХЕЙКО Корпорация по состоянию на 31 июля 2025 г. составляет -878,74 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для ХЕЙКО Корпорация по состоянию на 31 июля 2025 г. составляет 89,90 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-07-31	844,56	-878,74	89,90
2025-04-30	827,31	-547,67	-244,94
2025-01-31	763,75	-510,06	-281,95
2024-10-31	672,37	-293,20	-389,39
2024-07-31	615,12	-2 022,43	916,92
2024-04-30	547,09	-2 009,96	1 541,09
2024-01-31	483,70	-2 029,63	1 599,14
2023-10-31	448,74	-2 484,47	2 065,05
2023-07-31	444,30	-746,67	860,34
2023-04-30	447,54	-811,66	373,04
2023-01-31	466,56	-901,85	455,26
2022-10-31	467,86	-395,83	-33,83
2022-07-31	433,89	-337,92	-225,84
2022-04-30	408,73	-275,36	-395,66
2022-01-31	414,87	-178,14	-507,48
2021-10-31	444,08	-183,45	-558,97
2021-07-31	444,26	-169,93	-400,11
2021-04-30	413,36	-180,19	-199,23
2021-01-31	435,19	-160,76	56,55
2020-10-31	409,12	-199,04	137,74
2020-07-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для ХЕЙКО Корпорация по состоянию на 31 июля 2025 г. – 66,03.
п/книга для ХЕЙКО Корпорация по состоянию на 31 июля 2025 г. – 8,87.
п/тбв для ХЕЙКО Корпорация по состоянию на 31 июля 2025 г. – -42,72.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-07-31	66,03	8,87	-42,72
2025-04-30		7,19	-43,29
2025-01-31	56,33	7,13	-44,45
2024-10-31	62,58	7,62	-44,92
2024-07-31	58,65	6,82	-32,19
2024-04-30		6,27	-23,73
2024-01-31		5,57	-18,46
2023-10-31		5,32	38,69
2023-07-31
2023-04-30	51,59	5,98	85,29
2023-01-31	51,90	6,13	32,01
2022-10-31	51,07	6,24	28,56
2022-07-31	51,80	6,37	29,50
2022-04-30	49,44	6,09	26,95
2022-01-31	48,87	5,83	28,76
2021-10-31	60,67	6,96	34,30
2021-07-31	0,00
2021-04-30	61,17	6,62	37,07
2021-01-31	203,19	28,59	236,64
2020-10-31	92,28	14,44	106,02
2020-07-31	46,59	7,29	53,53

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для ХЕЙКО Корпорация по состоянию на 31 июля 2025 г. – 0,02.
ебит (3 года)/ев для ХЕЙКО Корпорация по состоянию на 31 июля 2025 г. – 0,02.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-07-31	0,02	0,02
2025-04-30	0,02	0,02
2025-01-31	0,02	0,02
2024-10-31	0,02	0,02
2024-07-31	0,02	0,02
2024-04-30	0,02	0,02
2024-01-31	0,02	0,02
2023-10-31	0,03	0,03
2023-07-31	0,03	0,02
2023-04-30	0,03	0,02
2023-01-31	0,03	0,02
2022-10-31	0,03	0,02
2022-07-31	0,02	0,02
2022-04-30	0,03	0,02
2022-01-31	0,03	0,03
2021-10-31	0,02	0,02
2021-07-31
2021-04-30	0,02	0,02
2021-01-31	0,01	0,01
2020-10-31	0,01	0,01
2020-07-31	0,02	0,02

Эффективность управления

длинный для ХЕЙКО Корпорация по состоянию на 31 июля 2025 г. – 0,08.
икра для ХЕЙКО Корпорация по состоянию на 31 июля 2025 г. – 0,15.
роик для ХЕЙКО Корпорация по состоянию на 31 июля 2025 г. – 0,09.
кувшин для ХЕЙКО Корпорация по состоянию на 31 июля 2025 г. – 0,01.
голодный для ХЕЙКО Корпорация по состоянию на 31 июля 2025 г. – 0,12.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-07-31	0,08	0,15	0,09	0,01	0,12
2025-04-30	0,08	0,15	0,09	-0,00	0,11
2025-01-31	0,07	0,14	0,08	-0,00	0,10
2024-10-31	0,07	0,13	0,08	-0,08	0,10
2024-07-31	0,08	0,13	0,07	0,01	0,09
2024-04-30	0,09	0,13	0,07	0,01	0,08
2024-01-31	0,08	0,13	0,07	0,01	0,08
2023-10-31	0,10	0,13	0,08	0,01	0,09
2023-07-31	0,10	0,14	0,10	0,14	0,11
2023-04-30	0,10	0,14	0,09	0,00	0,12
2023-01-31	0,10	0,14	0,11	0,01	0,14
2022-10-31	0,10	0,13	0,11	0,01	0,14
2022-07-31	0,09	0,14	0,11	-0,09	0,14
2022-04-30	0,09	0,14	0,11	-0,10	0,14
2022-01-31	0,09	0,13	0,11	-0,10	0,15
2021-10-31	0,08	0,13	0,10	-0,04	0,16
2021-07-31	0,08	0,12	0,09	0,01	0,14
2021-04-30	0,08	0,12	0,09	0,01	0,14
2021-01-31	0,11	0,17	0,10	0,12	0,13
2020-10-31	0,11	0,19	0,11	0,11	0,14
2020-07-31	0,11	0,19	0,11	0,11	0,14

Gross Margins

валовая прибыль для ХЕЙКО Корпорация по состоянию на 31 июля 2025 г. – 0,39.
чистая прибыль для ХЕЙКО Корпорация по состоянию на 31 июля 2025 г. – 0,15.
Маржа операционной прибыли для ХЕЙКО Корпорация по состоянию на 31 июля 2025 г. – 0,22.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-07-31	0,39	0,15	0,22
2025-04-30	0,39	0,14	0,22
2025-01-31	0,39	0,13	0,21
2024-10-31	0,39	0,13	0,21
2024-07-31	0,39	0,13	0,21
2024-04-30	0,39	0,13	0,21
2024-01-31	0,39	0,14	0,21
2023-10-31	0,39	0,14	0,21
2023-07-31	0,39	0,15	0,22
2023-04-30	0,39	0,15	0,22
2023-01-31	0,39	0,15	0,22
2022-10-31	0,39	0,16	0,22
2022-07-31	0,39	0,17	0,22
2022-04-30	0,39	0,17	0,21
2022-01-31	0,39	0,17	0,21
2021-10-31	0,38	0,16	0,21
2021-07-31	0,38	0,15	0,20
2021-04-30	0,38	0,15	0,20
2021-01-31	0,38	0,18	0,21
2020-10-31	0,38	0,18	0,21
2020-07-31	0,38	0,18	0,21