IIPR Финансовый анализ акций - Инновационная промышленная недвижимость, Inc. (NYSE) Stock

Обзор

Компания Innovative Industrial Properties, Inc., базирующаяся в США, работает в секторе инвестиционных фондов недвижимости (REIT), уделяя особое внимание приобретению, владению и управлению специализированной недвижимостью, сдаваемой в аренду лицензированным государством операторам для их регулируемых предприятий по производству каннабиса. С момента своего создания компания стратегически зарекомендовала себя как ключевой игрок в поддержке инфраструктурных потребностей легальной индустрии каннабиса. Они предоставляют капитал в сфере недвижимости посредством приобретения и аренды объектов, специально предназначенных для выращивания, хранения и распространения каннабиса для медицинских целей. Согласно недавним отчетам, Innovative Industrial Properties владеет значительным портфелем, включающим объекты недвижимости в нескольких штатах, каждый из которых тщательно сумел поддержать и извлечь выгоду из продолжающегося регулируемого расширения индустрии каннабиса в США.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Инновационная промышленная недвижимость, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 287,88 ММ.
операционный доход для Инновационная промышленная недвижимость, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 151,14 ММ.
чистая прибыль для Инновационная промышленная недвижимость, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 137,34 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	287,88	151,14	137,34
2025-03-31	304,79	168,04	153,31
2024-12-31	308,52	172,58	161,66
2024-09-30	310,93	176,22	163,27
2024-06-30	312,23	178,12	164,65
2024-03-31	308,89	175,74	163,92
2023-12-31	309,51	177,07	165,59
2023-09-30	300,81	174,28	165,46
2023-06-30	293,87	171,79	161,48
2023-03-31	287,92	172,51	160,43
2022-12-31	276,36	169,03	154,39
2022-09-30	264,84	163,84	141,51
2022-06-30	247,81	158,78	133,99
2022-03-31	226,17	147,57	123,11
2021-12-31	204,55	135,37	113,99
2021-09-30	182,70	119,77	106,69
2021-06-30	163,17	103,90	95,81
2021-03-31	138,65	85,14	79,78
2020-12-31	116,90	69,74	65,73
2020-09-30	97,47	57,48	54,30

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Инновационная промышленная недвижимость, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 4,68.
прибыль на акцию разводненная для Инновационная промышленная недвижимость, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 4,63.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	4,68	4,63
2025-03-31	5,26	5,20
2024-12-31	5,58	5,52
2024-09-30	5,67	5,61
2024-06-30	5,75	5,69
2024-03-31	5,74	5,69
2023-12-31	5,82	5,77
2023-09-30	5,82	5,78
2023-06-30	5,69	5,65
2023-03-31	5,66	5,63
2022-12-31	5,57	5,52
2022-09-30	5,29	5,21
2022-06-30	5,21	5,09
2022-03-31	4,98	4,83
2021-12-31	4,69	4,55
2021-09-30	4,44	4,35
2021-06-30	4,07	4,03
2021-03-31	3,63	3,61
2020-12-31	3,28	3,27
2020-09-30	3,14	3,11

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Инновационная промышленная недвижимость, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 225,37 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Инновационная промышленная недвижимость, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -20,07 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Инновационная промышленная недвижимость, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -226,46 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	225,37	-20,07	-226,46
2025-03-31	241,12	-58,76	-207,86
2024-12-31	258,45	-56,00	-197,90
2024-09-30	266,72	-53,22	-184,86
2024-06-30	264,93	-47,19	-190,96
2024-03-31	262,49	41,49	-189,59
2023-12-31	255,54	-6,79	-195,63
2023-09-30	244,82	-0,46	-204,39
2023-06-30	238,53	12,34	-202,78
2023-03-31	238,86	-377,78	133,00
2022-12-31	234,13	-396,20	164,22
2022-09-30	226,56	-452,36	177,02
2022-06-30	221,34	-523,91	192,22
2022-03-31	206,02	-452,15	169,02
2021-12-31	188,75	-384,09	155,76
2021-09-30	175,19	-639,30	430,33
2021-06-30	157,10	-813,22	750,80
2021-03-31	133,85	-731,85	588,84
2020-12-31	110,81	-1 027,12	924,99
2020-09-30	96,43	-824,49	779,87

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Инновационная промышленная недвижимость, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 10,22.
п/книга для Инновационная промышленная недвижимость, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,82.
п/тбв для Инновационная промышленная недвижимость, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,83.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	10,22	0,82	0,83
2025-03-31	11,17	0,93	0,94
2024-12-31		0,98	0,98
2024-09-30	23,37	1,98	1,98
2024-06-30	19,01	1,59	1,60
2024-03-31	17,77	1,51	1,51
2023-12-31	17,09	1,45	1,46
2023-09-30	13,15	1,09	1,09
2023-06-30	13,05	1,07	1,07
2023-03-31	13,78	1,08
2022-12-31		1,44	1,45
2022-09-30		1,26	1,26
2022-06-30	24,92	1,86	1,87
2022-03-31	46,15	3,26	3,28
2021-12-31	58,96	4,16	4,16
2021-09-30	57,73	3,65	3,65
2021-06-30
2021-03-31	46,48	2,44	2,44
2020-12-31	56,45	2,43	2,43
2020-09-30	63,30	2,71	2,71

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Инновационная промышленная недвижимость, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,09.
ебит (3 года)/ев для Инновационная промышленная недвижимость, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,09.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,09	0,09
2025-03-31	0,08	0,08
2024-12-31	0,08	0,08
2024-09-30	0,04	0,04
2024-06-30	0,05	0,05
2024-03-31	0,05	0,05
2023-12-31	0,05	0,05
2023-09-30	0,07	0,06
2023-06-30	0,07	0,05
2023-03-31	0,07	0,05
2022-12-31	0,05	0,03
2022-09-30	0,05	0,04
2022-06-30	0,04	0,03
2022-03-31	0,02	0,01
2021-12-31	0,02	0,01
2021-09-30	0,02	0,01
2021-06-30
2021-03-31	0,02	0,01
2020-12-31	0,02	0,01
2020-09-30	0,02	0,01

Эффективность управления

длинный для Инновационная промышленная недвижимость, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.
икра для Инновационная промышленная недвижимость, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,08.
роик для Инновационная промышленная недвижимость, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.
кувшин для Инновационная промышленная недвижимость, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,01.
голодный для Инновационная промышленная недвижимость, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,11.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,06	0,08	0,07	-0,01	0,11
2025-03-31	0,07	0,08	0,07	0,00	0,12
2024-12-31	0,07	0,08	0,07	0,01	0,12
2024-09-30	0,07	0,08	0,07	0,01	0,12
2024-06-30	0,07	0,08	0,07	0,05	0,12
2024-03-31	0,07	0,08	0,07	0,02	0,11
2023-12-31	0,07	0,08	0,07	0,02	0,11
2023-09-30	0,07	0,08	0,07	0,02	0,11
2023-06-30	0,07	0,08	0,07	0,02	0,11
2023-03-31	0,07	0,09	0,07	-0,00	0,11
2022-12-31	0,07	0,09	0,06	-0,02	0,10
2022-09-30	0,06	0,09	0,06	-0,02	0,10
2022-06-30	0,06	0,08	0,06	-0,05	0,10
2022-03-31	0,06	0,08	0,06	-0,04	0,10
2021-12-31	0,06	0,07	0,06	-0,02	0,09
2021-09-30	0,06	0,08	0,05	-0,02	0,08
2021-06-30	0,08	0,10	0,05	0,05	0,08
2021-03-31	0,07	0,09	0,05	-0,01	0,08
2020-12-31	0,09	0,12	0,04	0,01	0,07
2020-09-30	0,09	0,12	0,04	0,04	0,07

Gross Margins

валовая прибыль для Инновационная промышленная недвижимость, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,90.
чистая прибыль для Инновационная промышленная недвижимость, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,50.
Маржа операционной прибыли для Инновационная промышленная недвижимость, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,55.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,90	0,50	0,55
2025-03-31	0,91	0,52	0,56
2024-12-31	0,91	0,53	0,57
2024-09-30	0,91	0,53	0,57
2024-06-30	0,92	0,53	0,57
2024-03-31	0,92	0,54	0,56
2023-12-31	0,93	0,55	0,58
2023-09-30	0,94	0,55	0,58
2023-06-30	0,95	0,55	0,58
2023-03-31	0,96	0,56	0,60
2022-12-31	0,97	0,53	0,62
2022-09-30	0,97	0,53	0,62
2022-06-30	0,97	0,54	0,64
2022-03-31	0,98	0,54	0,65
2021-12-31	0,98	0,56	0,66
2021-09-30	0,97	0,58	0,66
2021-06-30	0,97	0,59	0,64
2021-03-31	0,96	0,58	0,61
2020-12-31		0,56	0,60
2020-09-30	0,96	0,56	0,59

GB:0JBD	56,71 $
DE:1IK	46,53 €