JAMF Финансовый анализ акций - Джамф Холдинг Корп. (NasdaqGS) Stock

Обзор

Jamf Holding Corp. со штаб-квартирой в Миннеаполисе, штат Миннесота, США, — известная компания в индустрии программного обеспечения, специализирующаяся на управлении предприятиями Apple. Корпорация предоставляет комплексный набор решений, призванных помочь организациям управлять устройствами Apple, обеспечивая безопасность и повышая удобство работы пользователей в компаниях, образовательных учреждениях и государственных учреждениях. Ключевые продукты включают Jamf Pro, предназначенный для ИТ-специалистов для автоматизации развертывания, инвентаризации и безопасности устройств macOS, iOS и tvOS, а также Jamf Now, который предназначен для небольших организаций, которым требуется упрощенное управление устройствами. Стремление компании к интеграции и оптимизации управления устройствами Apple в сложных ИТ-средах делает ее важным посредником в беспрепятственном внедрении и обслуживании Apple на уровне предприятия.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Джамф Холдинг Корп. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 666,38 ММ.
операционный доход для Джамф Холдинг Корп. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -38,38 ММ.
чистая прибыль для Джамф Холдинг Корп. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -49,02 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	666,38	-38,38	-49,02
2025-03-31	642,90	-43,95	-47,40
2024-12-31	627,40	-54,21	-68,45
2024-09-30	615,07	-57,17	-69,44
2024-06-30	598,41	-71,43	-89,47
2024-03-31	580,48	-91,94	-106,41
2023-12-31	560,57	-104,86	-110,09
2023-09-30	540,25	-113,76	-113,91
2023-06-30	522,18	-111,47	-112,93
2023-03-31	502,73	-135,72	-139,87
2022-12-31	478,78	-133,54	-141,30
2022-09-30	452,25	-132,87	-143,82
2022-06-30	423,32	-133,03	-142,90
2022-03-31	393,92	-77,54	-96,23
2021-12-31	366,39	-58,78	-75,19
2021-09-30	338,85	-46,41	-59,80
2021-06-30	313,78	-18,52	-34,81
2021-03-31	289,81	-11,14	-19,18
2020-12-31	269,13	-13,25	-24,08
2020-09-30	249,89	-12,83	-26,97

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Джамф Холдинг Корп. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,38.
прибыль на акцию разводненная для Джамф Холдинг Корп. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,38.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	-0,38	-0,38
2025-03-31	-0,37	-0,37
2024-12-31	-0,53
2024-09-30	-0,55	-0,55
2024-06-30	-0,71	-0,70
2024-03-31	-0,85	-0,84
2023-12-31	-0,88
2023-09-30	-0,92	-0,91
2023-06-30	-0,92	-0,92
2023-03-31	-1,15	-1,15
2022-12-31	-1,17
2022-09-30	-1,20	-1,20
2022-06-30	-1,20	-1,20
2022-03-31	-0,81	-0,81
2021-12-31	-0,64
2021-09-30	-0,51	-0,51
2021-06-30	-0,30	-0,30
2021-03-31	-0,17	-0,17
2020-12-31	-0,22
2020-09-30	-0,26	-0,26

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Джамф Холдинг Корп. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 74,57 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Джамф Холдинг Корп. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -188,71 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Джамф Холдинг Корп. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 391,91 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	74,57	-188,71	391,91
2025-03-31	51,16	-14,61	-45,48
2024-12-31	31,19	-11,80	-41,60
2024-09-30	37,44	-9,87	-40,70
2024-06-30	47,60	-25,45	-36,11
2024-03-31	44,86	-23,85	3,08
2023-12-31	35,96	-22,48	5,32
2023-09-30	47,22	-43,95	5,68
2023-06-30	60,43	-30,36	6,12
2023-03-31	68,19	-30,66	6,22
2022-12-31	90,00	-34,78	0,26
2022-09-30	63,17	-40,40	-23,64
2022-06-30	43,48	-386,17	300,07
2022-03-31	58,15	-387,08	298,07
2021-12-31	65,17	-387,42	305,53
2021-09-30	84,53	-364,98	331,05
2021-06-30	81,31	-13,74	120,15
2021-03-31	64,18	-12,16	121,34
2020-12-31	52,80	-6,88	115,96
2020-09-30	39,64	-2,86	107,95

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/книга для Джамф Холдинг Корп. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,68.
п/тбв для Джамф Холдинг Корп. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -4,42.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30		1,68	-4,42
2025-03-31	-23,47	2,24	-5,11
2024-12-31		2,53	-5,36
2024-09-30	-24,97	3,23	-6,19
2024-06-30	-19,92	2,96	-6,12
2024-03-31		3,25	-6,52
2023-12-31	-19,96	3,25	-6,08
2023-09-30	-19,60	3,12	-6,15
2023-06-30	-17,09	3,39	-6,52
2023-03-31	-16,96	3,42
2022-12-31		3,92	-7,26
2022-09-30		3,85	-7,36
2022-06-30		4,11	-7,99
2022-03-31	-55,25	5,63	-11,17
2021-12-31	-77,48	6,07	-12,05
2021-09-30	-136,52	5,69	62,57
2021-06-30
2021-03-31	-202,94	4,43	45,37
2020-12-31	-149,63	4,44	54,06
2020-09-30	-134,49	4,40	54,81

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Джамф Холдинг Корп. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,03.
ебит (3 года)/ев для Джамф Холдинг Корп. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,06.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	-0,03	-0,06
2025-03-31	-0,04	-0,06
2024-12-31	-0,03	-0,05
2024-09-30	-0,04	-0,05
2024-06-30	-0,05	-0,05
2024-03-31	-0,04	-0,04
2023-12-31	-0,05	-0,04
2023-09-30	-0,05	-0,04
2023-06-30	-0,05	-0,04
2023-03-31	-0,06	-0,03
2022-12-31	-0,05	-0,03
2022-09-30	-0,05	-0,03
2022-06-30	-0,03	-0,02
2022-03-31	-0,02	-0,01
2021-12-31	-0,01	-0,01
2021-09-30	-0,01	-0,01
2021-06-30
2021-03-31	-0,01	-0,01
2020-12-31	-0,01	-0,01
2020-09-30	-0,01	-0,00

Эффективность управления

длинный для Джамф Холдинг Корп. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,03.
икра для Джамф Холдинг Корп. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,07.
роик для Джамф Холдинг Корп. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,04.
кувшин для Джамф Холдинг Корп. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,01.
голодный для Джамф Холдинг Корп. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	-0,03	-0,07	-0,04	-0,01	0,04
2025-03-31	-0,04	-0,10	-0,06	-0,02	0,03
2024-12-31	-0,04	-0,10	-0,06	-0,01	0,03
2024-09-30	-0,06	-0,13	-0,08	-0,01	0,04
2024-06-30	-0,07	-0,15	-0,10	0,02	0,04
2024-03-31	-0,07	-0,16	-0,10	0,02	0,03
2023-12-31	-0,08	-0,17	-0,10	0,01	0,04
2023-09-30	-0,08	-0,16	-0,10	0,03	0,05
2023-06-30	-0,10	-0,20	-0,10	0,03	0,06
2023-03-31	-0,10	-0,20	-0,13	0,04	0,06
2022-12-31	-0,09	-0,19	-0,14	-0,00	0,06
2022-09-30	-0,09	-0,19	-0,14	-0,00	0,06
2022-06-30	-0,09	-0,12	-0,13	-0,04	0,04
2022-03-31	-0,07	-0,09	-0,09	-0,03	0,05
2021-12-31	-0,05	-0,07	-0,07	-0,02	0,07
2021-09-30	-0,06	-0,04	-0,07	0,06	0,10
2021-06-30	-0,04	-0,07	-0,04	0,23	0,10
2021-03-31	-0,02	-0,04	-0,02	0,20	0,08
2020-12-31	-0,03	-0,05	-0,02	0,16	0,05
2020-09-30		-0,05	-0,03	0,14	0,04

Gross Margins

валовая прибыль для Джамф Холдинг Корп. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,80.
чистая прибыль для Джамф Холдинг Корп. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,07.
Маржа операционной прибыли для Джамф Холдинг Корп. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,07.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,80	-0,07	-0,07
2025-03-31	0,80	-0,11	-0,09
2024-12-31	0,80	-0,11	-0,09
2024-09-30	0,80	-0,15	-0,12
2024-06-30	0,80	-0,18	-0,16
2024-03-31	0,80	-0,20	-0,19
2023-12-31	0,80	-0,21	-0,21
2023-09-30	0,80	-0,22	-0,21
2023-06-30	0,80	-0,22	-0,21
2023-03-31	0,79	-0,28	-0,27
2022-12-31	0,79	-0,32	-0,29
2022-09-30	0,79	-0,32	-0,29
2022-06-30	0,79	-0,34	-0,31
2022-03-31	0,80	-0,24	-0,20
2021-12-31	0,80	-0,21	-0,16
2021-09-30	0,82	-0,17	-0,17
2021-06-30	0,82	-0,11	-0,09
2021-03-31	0,82	-0,06	-0,03
2020-12-31		-0,09	-0,05
2020-09-30	0,81	-0,11	-0,05