JBHT Финансовый анализ акций - JB Hunt Transport Services, Inc. (NasdaqGS) Stock

Обзор

Компания JB Hunt Transport Services, Inc. со штаб-квартирой в США является видным игроком в сфере транспорта и логистики. В первую очередь компания предоставляет широкий спектр услуг по грузовым перевозкам по Северной Америке, используя обширную сеть автомобильных, интермодальных и мультимодальных грузовых операций. Ключевые проекты были сосредоточены на совершенствовании цифровых платформ и устойчивых транспортных решений, примером которых является технология JB Hunt 360° — платформа, которая оптимизирует подбор грузов и операционную эффективность. Кроме того, компания активно расширяет свой интермодальный сегмент, который использует железнодорожные сети для объединения эффективности железнодорожного транспорта с гибкостью доставки грузовиками, стремясь предложить более экологически чистый и экономически эффективный вариант перевозки.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для JB Hunt Transport Services, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 12 064,09 ММ.
операционный доход для JB Hunt Transport Services, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 807,10 ММ.
чистая прибыль для JB Hunt Transport Services, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 553,88 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	12 064,09	807,10	553,88
2025-03-31	12 064,59	815,54	561,13
2024-12-31	12 087,20	831,23	570,89
2024-09-30	12 244,56	827,46	568,97
2024-06-30	12 340,14	845,07	604,33
2024-03-31	12 544,08	910,08	658,01
2023-12-31	12 829,67	993,20	728,29
2023-09-30	13 175,59	1 071,87	776,05
2023-06-30	13 850,09	1 192,38	858,00
2023-03-31	14 555,00	1 274,75	923,79
2022-12-31	14 814,00	1 331,55	969,35
2022-09-30	14 661,35	1 372,11	1 010,26
2022-06-30	13 967,90	1 283,71	940,70
2022-03-31	13 038,74	1 172,17	857,52
2021-12-31	12 168,30	1 045,53	760,81
2021-09-30	11 408,98	930,72	672,60
2021-06-30	10 736,69	832,39	598,27
2021-03-31	9 973,90	766,03	547,81
2020-12-31	9 636,57	713,12	506,04
2020-09-30	9 349,25	753,00	496,70

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для JB Hunt Transport Services, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 5,55.
прибыль на акцию разводненная для JB Hunt Transport Services, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 5,51.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	5,55	5,51
2025-03-31	5,55	5,52
2024-12-31	5,60	5,56
2024-09-30	5,55	5,50
2024-06-30	5,87	5,81
2024-03-31	6,37	6,30
2023-12-31	7,04	6,97
2023-09-30	7,49	7,43
2023-06-30	8,28	8,19
2023-03-31	8,90	8,81
2022-12-31	9,31	9,21
2022-09-30	9,67	9,56
2022-06-30	8,97	8,88
2022-03-31	8,15	8,06
2021-12-31	7,22	7,14
2021-09-30	6,38	6,30
2021-06-30	5,66	5,60
2021-03-31	5,19	5,13
2020-12-31	4,79	4,74
2020-09-30	4,69	4,65

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для JB Hunt Transport Services, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 462,38 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для JB Hunt Transport Services, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -657,70 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для JB Hunt Transport Services, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -807,28 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	1 462,38	-657,70	-807,28
2025-03-31	1 420,88	-726,35	-715,31
2024-12-31	1 483,16	-663,69	-825,83
2024-09-30	1 380,53	-757,82	-577,90
2024-06-30	1 474,35	-1 236,51	-480,27
2024-03-31	1 723,46	-1 467,78	-244,10
2023-12-31	1 744,62	-1 685,21	-57,99
2023-09-30	1 951,09	-1 818,85	-141,38
2023-06-30	2 089,64	-1 718,82	-198,74
2023-03-31	1 972,72	-1 553,84	-510,81
2022-12-31	1 776,88	-1 550,07	-530,43
2022-09-30	1 609,45	-1 501,99	-552,72
2022-06-30	1 339,68	-1 301,25	-485,50
2022-03-31	1 151,03	-1 167,23	-392,23
2021-12-31	1 223,90	-877,02	-304,63
2021-09-30	1 181,71	-675,44	-295,23
2021-06-30	1 151,66	-609,23	-246,16
2021-03-31	1 238,35	-570,10	-163,74
2020-12-31	1 122,86	-612,96	-231,60
2020-09-30	1 071,75	-567,72	-260,61

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для JB Hunt Transport Services, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 25,39.
п/книга для JB Hunt Transport Services, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 3,68.
п/тбв для JB Hunt Transport Services, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 3,68.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	25,39	3,68	3,68
2025-03-31		3,64	3,86
2024-12-31		4,29	4,58
2024-09-30	26,71	4,22	4,50
2024-06-30	24,64	3,89	4,30
2024-03-31		4,91	5,26
2023-12-31	26,56	5,13	5,51
2023-09-30	22,69	4,98	5,28
2023-06-30	20,47	4,98	5,49
2023-03-31	18,78	4,97
2022-12-31		5,15	5,73
2022-09-30		4,88	5,26
2022-06-30		5,07	5,48
2022-03-31	27,67	6,75	7,19
2021-12-31	31,92	7,35	7,89
2021-09-30	29,41	6,29	6,78
2021-06-30
2021-03-31	33,89	6,82	7,71
2020-12-31	36,68	7,14	7,77
2020-09-30	37,38	7,46	8,09

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для JB Hunt Transport Services, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.
ебит (3 года)/ев для JB Hunt Transport Services, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,05	0,06
2025-03-31	0,05	0,06
2024-12-31	0,04	0,05
2024-09-30	0,05	0,06
2024-06-30	0,05	0,06
2024-03-31	0,04	0,05
2023-12-31	0,05	0,05
2023-09-30	0,06	0,05
2023-06-30	0,06	0,05
2023-03-31	0,07	0,05
2022-12-31	0,07	0,05
2022-09-30	0,07	0,05
2022-06-30	0,06	0,05
2022-03-31	0,05	0,04
2021-12-31	0,04	0,03
2021-09-30	0,04	0,04
2021-06-30
2021-03-31	0,04	0,03
2020-12-31	0,03	0,03
2020-09-30	0,03	0,03

Эффективность управления

длинный для JB Hunt Transport Services, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.
икра для JB Hunt Transport Services, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,14.
роик для JB Hunt Transport Services, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,10.
кувшин для JB Hunt Transport Services, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,00.
голодный для JB Hunt Transport Services, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,24.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,07	0,14	0,10	-0,00	0,24
2025-03-31	0,07	0,14	0,09	-0,00	0,23
2024-12-31	0,07	0,14	0,10	0,01	0,23
2024-09-30	0,08	0,16	0,11	0,00	0,29
2024-06-30	0,08	0,17	0,11	0,00	0,28
2024-03-31	0,09	0,20	0,12	0,00	0,28
2023-12-31	0,10	0,22	0,13	-0,00	0,33
2023-09-30	0,12	0,26	0,15	0,03	0,36
2023-06-30	0,13	0,28	0,15	0,03	0,37
2023-03-31	0,14	0,30	0,17	-0,02	0,36
2022-12-31	0,16	0,35	0,19	-0,08	0,30
2022-09-30	0,14	0,32	0,20	-0,09	0,31
2022-06-30	0,14	0,31	0,19	-0,09	0,27
2022-03-31	0,12	0,28	0,18	-0,08	0,24
2021-12-31	0,11	0,26	0,17	0,01	0,27
2021-09-30	0,10	0,24	0,15	0,05	0,27
2021-06-30	0,11	0,25	0,14	0,07	0,27
2021-03-31	0,10	0,24	0,13	0,12	0,30
2020-12-31	0,09	0,22	0,13	0,07	0,28
2020-09-30	0,09	0,22	0,13	0,06	0,27

Gross Margins

валовая прибыль для JB Hunt Transport Services, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,19.
чистая прибыль для JB Hunt Transport Services, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.
Маржа операционной прибыли для JB Hunt Transport Services, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,19	0,05	0,07
2025-03-31	0,19	0,05	0,07
2024-12-31	0,19	0,05	0,07
2024-09-30	0,19	0,05	0,07
2024-06-30	0,19	0,05	0,07
2024-03-31	0,19	0,06	0,08
2023-12-31	0,18	0,06	0,08
2023-09-30	0,18	0,06	0,09
2023-06-30	0,18	0,06	0,09
2023-03-31	0,17	0,06	0,09
2022-12-31	0,17	0,07	0,09
2022-09-30	0,17	0,07	0,09
2022-06-30	0,17	0,07	0,09
2022-03-31	0,17	0,07	0,09
2021-12-31	0,17	0,06	0,09
2021-09-30	0,16	0,06	0,08
2021-06-30	0,16	0,06	0,08
2021-03-31	0,17	0,05	0,08
2020-12-31		0,05	0,07
2020-09-30	0,17	0,05	0,08

MX:JBHT
IT:1JBHT	122,80 €
GB:0J71	146,48 $
AT:JBHT
DE:JB1