LCII Финансовый анализ акций - ЛКИ Индастриз (NYSE) Stock

Обзор

Компания LCI Industries, базирующаяся в США, работает в основном в производственном секторе, специализируясь на компонентах для автодомов, промышленного жилья и морской промышленности. Компания LCI Industries, известная своим обширным ассортиментом продукции, поставляет широкий спектр инженерных деталей, включая шасси, оси и решения для подвески, а также мебель, электронику и окна, предназначенные для отдыха и мобильной жизни. Ключевые проекты часто включают разработку инновационных продуктов, предназначенных для повышения комфорта и функциональности домов на колесах и лодок, что отражает приверженность лидерству в отрасли и ориентированным на клиента инновациям. Стратегические приобретения компании и выход на международные рынки также подчеркивают ее стремление к росту и операционному совершенству в обслуживании как внутренних, так и международных клиентов.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для ЛКИ Индастриз по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 3 871,47 ММ.
операционный доход для ЛКИ Индастриз по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 239,14 ММ.
чистая прибыль для ЛКИ Индастриз по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 152,23 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	3 871,47	239,14	152,23
2025-03-31	3 818,77	241,94	155,76
2024-12-31	3 741,21	218,24	142,87
2024-09-30	3 775,61	204,72	130,94
2024-06-30	3 819,43	196,43	121,22
2024-03-31	3 779,53	161,00	93,48
2023-12-31	3 784,81	123,43	64,19
2023-09-30	3 841,61	97,77	49,44
2023-06-30	4 014,37	139,75	84,95
2023-03-31	4 535,89	303,37	206,05
2022-12-31	5 207,14	553,03	394,97
2022-09-30	5 526,21	692,34	494,43
2022-06-30	5 559,44	693,79	496,44
2022-03-31	5 117,01	568,98	409,80
2021-12-31	4 472,70	400,71	287,74
2021-09-30	4 042,29	346,54	254,10
2021-06-30	3 704,71	352,35	259,05
2021-03-31	3 136,75	279,85	204,35
2020-12-31	2 796,17	222,93	158,44
2020-09-30	2 577,18	202,53	138,55
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	5,15	5,13
2024-06-30	4,78	4,76
2024-03-31	3,69	3,67
2023-12-31	2,54	2,52
2023-09-30	1,95	1,94
2023-06-30	3,35	3,34
2023-03-31	8,13	8,09
2022-12-31	15,57	15,48
2022-09-30	19,49	19,36
2022-06-30	19,60	19,48
2022-03-31	16,20	16,10
2021-12-31	11,39	11,32
2021-09-30	10,07	10,02
2021-06-30	10,28	10,22
2021-03-31	8,12	8,08
2020-12-31	6,30	6,27
2020-09-30	5,52	5,49
2020-06-30	4,23	4,20
2020-03-31	5,61	5,58

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для ЛКИ Индастриз по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 339,94 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для ЛКИ Индастриз по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -143,72 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для ЛКИ Индастриз по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -133,23 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	339,94	-143,72	-133,23
2025-03-31	420,66	-94,70	-114,90
2024-12-31	370,28	-61,10	-208,22
2024-09-30	401,65	-62,69	-209,93
2024-06-30	438,95	-68,89	-261,96
2024-03-31	444,90	-70,73	-375,81
2023-12-31	527,23	-83,75	-426,18
2023-09-30	506,27	-156,10	-343,39
2023-06-30	528,11	-176,96	-383,80
2023-03-31	542,26	-170,89	-402,38
2022-12-31	602,51	-241,79	-374,87
2022-09-30	361,64	-221,67	-184,55
2022-06-30	212,54	-255,21	1,37
2022-03-31	18,51	-349,22	321,26
2021-12-31	-111,57	-281,22	404,56
2021-09-30	31,21	-329,57	297,44
2021-06-30	153,16	-273,56	150,76
2021-03-31	191,49	-154,89	-71,81
2020-12-31	231,40	-232,30	14,05
2020-09-30	272,47	-522,11	290,59
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для ЛКИ Индастриз по состоянию на 30 июня 2025 г. – 14,78.
п/книга для ЛКИ Индастриз по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,68.
п/тбв для ЛКИ Индастриз по состоянию на 30 июня 2025 г. – 6,01.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	14,78	1,68	6,01
2025-03-31		1,60	5,44
2024-12-31		1,83	6,30
2024-09-30	25,21	2,19	7,96
2024-06-30	27,52	1,90	7,65
2024-03-31	47,56	2,25	9,64
2023-12-31	64,33	2,32	9,64
2023-09-30	34,99	2,17	9,61
2023-06-30	15,32	2,32	10,46
2023-03-31	7,00	2,00
2022-12-31		1,65	6,15
2022-09-30		1,85	7,90
2022-06-30		2,26	17,98
2022-03-31	9,10	2,40	88,07
2021-12-31	15,51	3,82	-76,75
2021-09-30	13,13	3,45	64,98
2021-06-30
2021-03-31	12,77	2,72	26,74
2020-12-31	16,41	2,86	79,49
2020-09-30	18,77	2,97	27,89
2020-06-30	24,52	3,18	81,85
2020-03-31	18,51	3,22	85,15

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для ЛКИ Индастриз по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.
ебит (3 года)/ев для ЛКИ Индастриз по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,07	0,05
2025-03-31	0,07	0,07
2024-12-31	0,05	0,08
2024-09-30	0,04	0,08
2024-06-30	0,04	0,09
2024-03-31	0,02	0,09
2023-12-31	0,01	0,09
2023-09-30	0,03	0,10
2023-06-30	0,06	0,10
2023-03-31	0,14	0,12
2022-12-31	0,20	0,12
2022-09-30	0,18	0,11
2022-06-30	0,13	0,08
2022-03-31	0,10	0,07
2021-12-31	0,07	0,05
2021-09-30	0,08	0,05
2021-06-30
2021-03-31	0,08	0,06
2020-12-31	0,06	0,06
2020-09-30	0,06	0,06
2020-06-30	0,04	0,06
2020-03-31	0,06	0,06

Эффективность управления

длинный для ЛКИ Индастриз по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.
икра для ЛКИ Индастриз по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,11.
роик для ЛКИ Индастриз по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.
кувшин для ЛКИ Индастриз по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,08.
голодный для ЛКИ Индастриз по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,17.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,05	0,11	0,06	0,08	0,17
2025-03-31	0,05	0,11	0,06	0,04	0,16
2024-12-31	0,04	0,10	0,05	0,05	0,16
2024-09-30	0,04	0,09	0,05	0,04	0,18
2024-06-30	0,03	0,07	0,04	-0,00	0,18
2024-03-31	0,02	0,05	0,03	0,01	0,21
2023-12-31	0,02	0,03	0,02	0,00	0,20
2023-09-30	0,02	0,06	0,03	-0,01	0,21
2023-06-30	0,06	0,15	0,03	-0,01	0,20
2023-03-31	0,11	0,31	0,08	-0,01	0,20
2022-12-31	0,16	0,48	0,18	-0,02	0,13
2022-09-30	0,16	0,48	0,18	-0,02	0,13
2022-06-30	0,15	0,42	0,17	-0,01	0,07
2022-03-31	0,12	0,30	0,15	-0,00	0,01
2021-12-31	0,11	0,28	0,12	0,00	0,01
2021-09-30	0,12	0,30	0,11	0,00	0,07
2021-06-30	0,13	0,32	0,12	0,02	0,07
2021-03-31	0,10	0,25	0,11	-0,02	0,10
2020-12-31	0,09	0,20	0,09	0,01	0,13
2020-09-30	0,10	0,18	0,09	0,03	0,17
2020-06-30	0,08	0,14	0,07	0,00	0,12
2020-03-31	0,10	0,19	0,08	0,05	0,16

Gross Margins

валовая прибыль для ЛКИ Индастриз по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,24.
чистая прибыль для ЛКИ Индастриз по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.
Маржа операционной прибыли для ЛКИ Индастриз по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,24	0,04	0,06
2025-03-31	0,24	0,04	0,06
2024-12-31	0,23	0,03	0,05
2024-09-30	0,23	0,03	0,05
2024-06-30	0,22	0,02	0,04
2024-03-31	0,21	0,02	0,03
2023-12-31	0,20	0,01	0,03
2023-09-30	0,20	0,02	0,03
2023-06-30	0,22	0,02	0,03
2023-03-31	0,24	0,05	0,07
2022-12-31	0,26	0,09	0,13
2022-09-30	0,25	0,09	0,13
2022-06-30	0,25	0,09	0,12
2022-03-31	0,23	0,08	0,11
2021-12-31	0,23	0,06	0,09
2021-09-30	0,25	0,06	0,09
2021-06-30	0,25	0,07	0,10
2021-03-31	0,25	0,07	0,09
2020-12-31	0,25	0,06	0,08
2020-09-30	0,25	0,05	0,08
2020-06-30	0,24	0,05	0,07
2020-03-31	0,23	0,06	0,08