MDB Финансовый анализ акций - МонгоДБ, Инк. (NasdaqGM) Stock

Обзор

MongoDB, Inc. — технологическая компания, базирующаяся в США, специализирующаяся на решениях для баз данных. Основное внимание уделяется разработке и поддержке MongoDB, базы данных документов с открытым исходным кодом, основанной на масштабируемой и гибкой основе NoSQL. Являясь лидером в отрасли баз данных, компания MongoDB, Inc. внесла значительный вклад в разработку современных приложений благодаря своей инновационной платформе, которая поддерживает ряд функций, включая высокопроизводительную обработку данных, агрегирование и индексирование. Ключевые проекты MongoDB, Inc. включают постоянное развитие и совершенствование платформы баз данных для поддержки различных форматов данных, а также предоставление MongoDB Atlas, облачной службы баз данных, которая обеспечивает безопасные, распределенные и мультиоблачные среды для облегчения динамического масштабирования и оптимизации производительности. для глобальных предприятий.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для МонгоДБ, Инк. по состоянию на 31 июля 2025 г. составляет 2 218,19 ММ.
операционный доход для МонгоДБ, Инк. по состоянию на 31 июля 2025 г. составляет -163,79 ММ.
чистая прибыль для МонгоДБ, Инк. по состоянию на 31 июля 2025 г. составляет -78,62 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-07-31	2 218,19	-163,79	-78,62
2025-04-30	2 104,90	-169,93	-86,11
2025-01-31	2 006,44	-216,06	-129,07
2024-10-31	1 916,05	-268,47	-200,36
2024-07-31	1 819,61	-285,81	-219,88
2024-04-30	1 765,29	-263,37	-202,95
2024-01-31	1 683,01	-233,73	-176,60
2023-10-31	1 586,32	-235,72	-185,54
2023-07-31	1 487,00	-273,42	-241,08
2023-04-30	1 366,87	-339,26	-322,35
2023-01-31	1 284,04	-346,65	-345,40
2022-10-31	1 189,22	-352,32	-365,45
2022-07-31	1 082,49	-346,17	-361,90
2022-04-30	977,58	-303,86	-320,17
2022-01-31	873,78	-289,36	-306,87
2021-10-31	778,29	-270,14	-298,22
2021-07-31	702,16	-251,46	-289,58
2021-04-30	641,70	-228,71	-276,97
2021-01-31	590,38	-209,30	-266,94
2020-10-31	542,90	-190,81	-253,71
2020-07-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-07-31
2025-04-30	-1,12	-1,12
2025-01-31	-1,73
2024-10-31	-2,74	-2,74
2024-07-31	-3,03	-3,03
2024-04-30	-2,82	-2,82
2024-01-31	-2,48
2023-10-31	-2,63	-2,63
2023-07-31	-3,45	-3,45
2023-04-30	-4,66	-4,66
2023-01-31	-5,03
2022-10-31	-5,37	-5,37
2022-07-31	-5,37	-5,37
2022-04-30	-4,84	-4,84
2022-01-31	-4,75
2021-10-31	-4,74	-4,74
2021-07-31	-4,73	-4,73
2021-04-30	-4,62	-4,62
2021-01-31	-4,53
2020-10-31	-4,37	-4,37
2020-07-31	-3,90	-3,90

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для МонгоДБ, Инк. по состоянию на 31 июля 2025 г. составляет 270,01 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для МонгоДБ, Инк. по состоянию на 31 июля 2025 г. составляет -758,54 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для МонгоДБ, Инк. по состоянию на 31 июля 2025 г. составляет -158,66 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-07-31	270,01	-758,54	-158,66
2025-04-30	196,51	-557,73	201,38
2025-01-31	150,19	-657,44	202,06
2024-10-31	154,28	-158,86	204,05
2024-07-31	155,26	329,21	204,55
2024-04-30	131,36	-71,41	36,97
2024-01-31	121,48	188,02	38,24
2023-10-31	92,72	-649,25	33,78
2023-07-31	48,55	-128,34	33,90
2023-04-30	29,19	206,78	29,27
2023-01-31	-12,97	-33,31	30,20
2022-10-31	-16,53	243,13	29,33
2022-07-31	-16,58	-519,10	29,51
2022-04-30	8,34	-873,43	917,21
2022-01-31	6,98	-852,14	890,89
2021-10-31	-33,98	-522,22	890,07
2021-07-31	-36,31	-169,28	896,28
2021-04-30	-26,58	-273,38	4,62
2021-01-31	-42,67	-262,66	27,58
2020-10-31	-32,65	-291,15	586,40
2020-07-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для МонгоДБ, Инк. по состоянию на 31 июля 2025 г. – -225,77.
п/книга для МонгоДБ, Инк. по состоянию на 31 июля 2025 г. – 6,41.
п/тбв для МонгоДБ, Инк. по состоянию на 31 июля 2025 г. – 6,95.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-07-31	-225,77	6,41	6,95
2025-04-30		5,10	5,28
2025-01-31	-100,75	13,44	14,10
2024-10-31	-95,31	15,37	16,22
2024-07-31		14,58	15,45
2024-04-30	-150,45	24,85	26,69
2024-01-31	-161,65	31,00	33,67
2023-10-31	-102,01	27,79	29,97
2023-07-31	-86,51	40,41	44,58
2023-04-30	-48,86	22,82	25,18
2023-01-31	-40,65	21,71	24,25
2022-10-31	-34,75	18,82	21,16
2022-07-31	-66,47	31,63	35,66
2022-04-30	-78,06	35,93	40,72
2022-01-31	-90,68	40,79	46,45
2021-10-31	-119,21	51,24	58,44
2021-07-31
2021-04-30	-81,97	-84,60	-64,20
2021-01-31	-40,77	474,41	-165,70
2020-10-31	-45,22	209,85	-264,48
2020-07-31	-96,52	447,90	-564,52

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для МонгоДБ, Инк. по состоянию на 31 июля 2025 г. – -0,00.
ебит (3 года)/ев для МонгоДБ, Инк. по состоянию на 31 июля 2025 г. – -0,01.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-07-31	-0,00	-0,01
2025-04-30	-0,01	-0,01
2025-01-31	-0,01	-0,01
2024-10-31	-0,01	-0,01
2024-07-31	-0,01	-0,01
2024-04-30	-0,01	-0,01
2024-01-31	-0,01	-0,01
2023-10-31	-0,01	-0,01
2023-07-31	-0,01	-0,01
2023-04-30	-0,02	-0,02
2023-01-31	-0,02	-0,02
2022-10-31	-0,03	-0,02
2022-07-31	-0,01	-0,01
2022-04-30	-0,01	-0,01
2022-01-31	-0,01	-0,01
2021-10-31	-0,01	-0,01
2021-07-31
2021-04-30	-0,01	-0,01
2021-01-31	-0,02	-0,02
2020-10-31	-0,02	-0,01
2020-07-31	-0,01	-0,01

Эффективность управления

длинный для МонгоДБ, Инк. по состоянию на 31 июля 2025 г. – -0,03.
икра для МонгоДБ, Инк. по состоянию на 31 июля 2025 г. – -0,06.
роик для МонгоДБ, Инк. по состоянию на 31 июля 2025 г. – -0,03.
кувшин для МонгоДБ, Инк. по состоянию на 31 июля 2025 г. – -0,05.
голодный для МонгоДБ, Инк. по состоянию на 31 июля 2025 г. – 0,06.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-07-31	-0,03	-0,06	-0,03	-0,05	0,06
2025-04-30	-0,04	-0,10	-0,03	-0,08	0,04
2025-01-31	-0,07	-0,19	-0,05	0,05	0,04
2024-10-31	-0,08	-0,23	-0,09	0,26	0,06
2024-07-31	-0,08	-0,23	-0,08	0,04	0,05
2024-04-30	-0,07	-0,22	-0,08	0,15	0,05
2024-01-31	-0,07	-0,25	-0,08	0,16	0,06
2023-10-31	-0,10	-0,35	-0,08	-0,24	0,04
2023-07-31	-0,14	-0,52	-0,11	-0,02	0,02
2023-04-30	-0,14	-0,52	-0,17	-0,01	-0,01
2023-01-31	-0,15	-0,52	-0,17	-0,01	-0,01
2022-10-31	-0,15	-0,55	-0,19	0,13	-0,01
2022-07-31	-0,23		-0,17	0,03	0,00
2022-04-30	-0,22		-0,16	0,02	0,00
2022-01-31	-0,21		-0,16	0,02	-0,02
2021-10-31	-0,21	-6,01	-0,15	0,36	-0,02
2021-07-31	-0,21	-4,39	-0,26	-0,28	-0,03
2021-04-30	-0,21	-4,39	-0,26	-0,28	-0,03
2021-01-31	-0,35	-1,16	-0,24	0,25	-0,03
2020-10-31	-0,30	-0,93	-0,21	0,26	-0,03
2020-07-31	-0,30	-0,93	-0,21	0,26	-0,03

Gross Margins

валовая прибыль для МонгоДБ, Инк. по состоянию на 31 июля 2025 г. – 0,73.
чистая прибыль для МонгоДБ, Инк. по состоянию на 31 июля 2025 г. – -0,04.
Маржа операционной прибыли для МонгоДБ, Инк. по состоянию на 31 июля 2025 г. – -0,08.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-07-31	0,73	-0,04	-0,08
2025-04-30	0,73	-0,06	-0,11
2025-01-31	0,74	-0,10	-0,14
2024-10-31	0,74	-0,12	-0,16
2024-07-31	0,75	-0,11	-0,15
2024-04-30	0,75	-0,10	-0,14
2024-01-31	0,75	-0,12	-0,15
2023-10-31	0,74	-0,12	-0,15
2023-07-31	0,73	-0,16	-0,18
2023-04-30	0,73	-0,27	-0,27
2023-01-31	0,72	-0,27	-0,27
2022-10-31	0,71	-0,31	-0,30
2022-07-31	0,71	-0,33	-0,31
2022-04-30	0,70	-0,35	-0,33
2022-01-31	0,70	-0,35	-0,33
2021-10-31	0,70	-0,41	-0,36
2021-07-31	0,70	-0,43	-0,36
2021-04-30	0,70	-0,43	-0,36
2021-01-31	0,70	-0,47	-0,35
2020-10-31	0,71	-0,45	-0,34
2020-07-31	0,71	-0,45	-0,34

GB:0KKZ
MX:MDB
DE:526	274,45 €
IT:1MDB	264,45 €