MESA Финансовый анализ акций - Меса Эйр Груп, Инк. (NasdaqCM) Stock

Обзор

Mesa Air Group, Inc., базирующаяся в Финиксе, штат Аризона, США, работает в авиационном секторе преимущественно как региональный авиаперевозчик. Он обеспечивает фидерные рейсы в соответствии с договорными соглашениями с крупными авиакомпаниями, включая American Airlines и United Airlines, через свои известные дочерние компании Mesa Airlines и Freedom Airlines. Парк компании в основном состоит из самолетов Bombardier CRJ900 и Embraer E175, ориентированных на ближнемагистральные маршруты. Являясь ключевым игроком в американской региональной авиации, Mesa Air Group стремится повысить операционную эффективность и модернизировать парк самолетов, сохраняя стратегическое присутствие в крупных транспортных узлах США для оптимизации стыковок и удобства пассажиров, одновременно согласуясь с операционными и бизнес-целями своих основных партнеров.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Меса Эйр Груп, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 406,02 ММ.
операционный доход для Меса Эйр Груп, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 4,27 ММ.
чистая прибыль для Меса Эйр Груп, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -177,25 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	406,02	4,27	-177,25
2025-03-31	424,03	3,47	-218,01
2024-12-31	460,87	20,76	-147,72
2024-09-30	476,41	8,57	-91,02
2024-06-30	475,52	-14,45	-94,44
2024-03-31	479,42	-29,92	-122,09
2023-12-31	469,67	-53,96	-168,88
2023-09-30	498,06	-37,16	-120,12
2023-06-30	509,33	-29,04	-207,41
2023-03-31	529,04	-12,36	-169,83
2022-12-31	530,42	-7,52	-177,49
2022-09-30	531,00	-17,90	-182,68
2022-06-30	536,15	-30,06	-74,54
2022-03-31	526,91	-42,00	-60,28
2021-12-31	500,98	-71,42	-11,80
2021-09-30	503,59	-51,77	16,59
2021-06-30	480,85	-47,71	35,46
2021-03-31	428,79	-63,78	34,60
2020-12-31	511,40	-15,19	30,80
2020-09-30	545,07	-3,67	27,46

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31	-5,28	-5,27
2024-12-31	-3,58	-3,58
2024-09-30	-2,21	-2,21
2024-06-30	-2,30	-2,30
2024-03-31	-2,99	-2,98
2023-12-31	-4,16	-4,15
2023-09-30	-3,04	-3,04
2023-06-30	-5,41	-5,41
2023-03-31	-4,57	-4,58
2022-12-31	-4,90	-4,90
2022-09-30	-5,06	-5,06
2022-06-30	-2,07	-2,07
2022-03-31	-1,68	-1,67
2021-12-31	-0,33	-0,33
2021-09-30	0,46	0,43
2021-06-30	1,00	0,93
2021-03-31	0,98	0,94
2020-12-31	0,87	0,87
2020-09-30	0,78	0,78

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Меса Эйр Груп, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -28,70 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Меса Эйр Груп, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 229,53 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Меса Эйр Груп, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -174,60 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	-28,70	229,53	-174,60
2025-03-31	-8,10	232,25	-188,51
2024-12-31	30,52	218,02	-224,76
2024-09-30	34,24	148,79	-200,47
2024-06-30	9,34	146,20	-187,76
2024-03-31	-7,07	174,99	-200,98
2023-12-31	-25,90	205,50	-219,82
2023-09-30	-24,09	142,28	-143,15
2023-06-30	-14,06	150,75	-142,99
2023-03-31	-5,23	93,17	-112,61
2022-12-31	2,58	11,69	-60,52
2022-09-30	13,36	1,36	-77,57
2022-06-30	15,24	-56,82	-84,38
2022-03-31	64,25	-51,80	-84,43
2021-12-31	58,35	-58,63	-78,97
2021-09-30	132,87	-33,47	-78,37
2021-06-30	202,27	-18,59	-68,31
2021-03-31	188,03	-13,57	-79,09
2020-12-31	215,71	-15,61	-76,37
2020-09-30	174,66	-26,67	-117,66

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Меса Эйр Груп, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,18.
п/книга для Меса Эйр Груп, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,62.
п/тбв для Меса Эйр Груп, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,62.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	-0,18	-0,62	-0,62
2025-03-31
2024-12-31		0,38	0,38
2024-09-30	-0,29
2024-06-30	-0,42	0,50	0,50
2024-03-31		0,18	0,18
2023-12-31	-0,20	0,18	0,18
2023-09-30	-0,17	0,16	0,16
2023-06-30	-0,60	0,37	0,37
2023-03-31	-0,54	0,32
2022-12-31		0,18	0,18
2022-09-30		0,14	0,14
2022-06-30		0,18	0,19
2022-03-31	-13,44	0,33	0,34
2021-12-31	12,16	0,41	0,42
2021-09-30	7,76	0,56	0,56
2021-06-30
2021-03-31	4,07	0,29	0,29
2020-12-31	4,55	0,29	0,29
2020-09-30	5,10	0,31	0,31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Меса Эйр Груп, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -1,96.
ебит (3 года)/ев для Меса Эйр Груп, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -1,65.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	-1,96	-1,65
2025-03-31	0,00	-3,97
2024-12-31	-0,27	-0,46
2024-09-30	-3,61	-3,69
2024-06-30	-0,33	-0,29
2024-03-31	-0,24	-0,23
2023-12-31	-0,44	-0,27
2023-09-30	-0,44	-0,18
2023-06-30	-0,36	-0,15
2023-03-31	-0,31	-0,12
2022-12-31	-0,40	-0,10
2022-09-30	-0,15	-0,02
2022-06-30	-0,12	0,00
2022-03-31	-0,02	0,03
2021-12-31	0,03	0,05
2021-09-30	0,06	0,06
2021-06-30
2021-03-31	0,07	0,07
2020-12-31	0,06	0,07
2020-09-30	0,05	0,05

Эффективность управления

длинный для Меса Эйр Груп, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,33.
икра для Меса Эйр Груп, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -1,62.
роик для Меса Эйр Груп, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -2,86.
кувшин для Меса Эйр Груп, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,47.
голодный для Меса Эйр Груп, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,11.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	-0,33	-1,62	-2,86	0,47	-0,11
2025-03-31	0,00	0,00
2024-12-31	-0,12	-0,66	-0,19	-0,06	0,02
2024-09-30	-0,19	-0,84
2024-06-30	-0,16	-0,61	-0,27	-0,06	-0,04
2024-03-31	-0,10	-0,40	-0,16	-0,03	-0,03
2023-12-31	-0,19	-0,67	-0,15	-0,03	-0,03
2023-09-30	-0,16	-0,49	-0,26	-0,01	-0,02
2023-06-30	-0,13	-0,40	-0,27	-0,01	-0,02
2023-03-31	-0,13	-0,41	-0,16	-0,02	-0,00
2022-12-31	-0,13	-0,37	-0,19	-0,07	0,01
2022-09-30	-0,05	-0,15	-0,19	-0,06	0,01
2022-06-30	-0,04	-0,12	-0,07	-0,11	0,01
2022-03-31	-0,01	-0,02	-0,05	-0,06	0,06
2021-12-31	0,01	0,03	-0,01	-0,07	0,11
2021-09-30	0,02	0,08	0,01	0,02	0,16
2021-06-30	0,02	0,08	0,03	0,10	0,18
2021-03-31	0,02	0,08	0,03	0,07	0,15
2020-12-31	0,02	0,07	0,02	0,09	0,17
2020-09-30	0,02	0,06	0,02	0,02	0,13

Gross Margins

валовая прибыль для Меса Эйр Груп, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,19.
чистая прибыль для Меса Эйр Груп, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,51.
Маржа операционной прибыли для Меса Эйр Груп, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,19	-0,51	0,01
2025-03-31
2024-12-31	0,17	-0,20	-0,03
2024-09-30	0,12	-0,36	-0,11
2024-06-30	0,12	-0,36	-0,11
2024-03-31	0,15	-0,24	-0,07
2023-12-31	0,19	-0,41	-0,06
2023-09-30	0,19	-0,41	-0,06
2023-06-30	0,22	-0,41	-0,06
2023-03-31	0,23	-0,32	-0,02
2022-12-31	0,22	-0,34	-0,03
2022-09-30	0,18	-0,34	-0,03
2022-06-30	0,17	-0,14	-0,06
2022-03-31	0,12	-0,11	-0,21
2021-12-31	0,16	-0,02	-0,14
2021-09-30	0,18	0,03	0,13
2021-06-30	0,18	0,07	-0,10
2021-03-31	0,16	0,08	-0,15
2020-12-31	0,23	0,06	-0,03
2020-09-30	0,24	0,05	0,15