MESO Финансовый анализ акций - Mesoblast Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) (NasdaqGS) Stock

Обзор

Mesoblast Limited — биотехнологическая компания со штаб-квартирой в Австралии, специализирующаяся в первую очередь на разработке и коммерциализации инновационных аллогенных клеточных препаратов для лечения тяжелых заболеваний, при которых воспаление играет центральную роль. Компания специализируется на регенеративной медицине, уделяя особое внимание клеточной терапии, полученной из взрослых стволовых клеток мезенхимального происхождения. Ключевые проекты Mesoblast включают лечение воспалительных заболеваний, сердечно-сосудистых заболеваний и болей в спине. Среди них следует отметить передовое лекарство от сердечной недостаточности, реместемцел-L, предназначенное для лечения острого синдрома «трансплантат против хозяина», резистентного к стероидам. Компания установила многочисленные глобальные партнерства для повышения развития и коммерческого потенциала своих ведущих терапевтических кандидатов, проводя строгие клинические испытания с целью получения разрешений регулирующих органов на различных основных рынках.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Mesoblast Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 17,20 ММ.
операционный доход для Mesoblast Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -62,44 ММ.
чистая прибыль для Mesoblast Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -102,14 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	17,20	-62,44	-102,14
2025-03-31	11,43	-56,91	-102,75
2024-12-31	5,67	-51,37	-103,35
2024-09-30	5,79	-54,67	-95,65
2024-06-30	5,90	-57,97	-87,96
2024-03-31	6,79	-61,35	-82,17
2023-12-31	7,47	-60,04	-73,06
2023-09-30	7,69	-66,58	-81,27
2023-06-30	7,50	-69,29	-81,89
2023-03-31	7,58	-70,02	-81,42
2022-12-31	7,66	-74,98	-84,13
2022-09-30	8,12	-77,37	-85,59
2022-06-30	10,21	-80,57	-91,35
2022-03-31	9,96	-80,08	-91,95
2021-12-31	9,87	-86,65	-97,17
2021-09-30	9,72	-90,74	-96,91
2021-06-30	7,43	-109,10	-98,81
2021-03-31	6,16	-121,77	-109,36
2020-12-31	16,45	-111,38	-98,11
2020-09-30	16,41	-108,53	-97,00
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0,09	-0,09
2024-09-30	-0,09	-0,09
2024-06-30	-0,09	-0,09
2024-03-31	-0,09	-0,09
2023-12-31	-0,09	-0,09
2023-09-30	-0,10	-0,10
2023-06-30	-0,11	-0,11
2023-03-31	-0,11	-0,11
2022-12-31	-0,12	-0,12
2022-09-30	-0,13	-0,13
2022-06-30	-0,13	-0,13
2022-03-31	-0,14	-0,14
2021-12-31	-0,15	-0,15
2021-09-30	-0,16	-0,16
2021-06-30	-0,16	-0,16
2021-03-31	-0,19	-0,19
2020-12-31	-0,17	-0,17
2020-09-30	-0,18	-0,18
2020-06-30	-0,15	-0,15
2020-03-31	-0,13	-0,13

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Mesoblast Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -49,95 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Mesoblast Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 0,12 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Mesoblast Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 147,34 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	-49,95	0,12	147,34
2025-03-31	-46,25	0,37	75,86
2024-12-31	-42,54	0,62	4,39
2024-09-30	-45,50	0,26	22,32
2024-06-30	-48,46	-0,10	40,25
2024-03-31	-53,79	-0,08	74,68
2023-12-31	-59,10	-0,04	67,82
2023-09-30	-62,27	-0,04	50,00
2023-06-30	-63,27	-0,19	74,50
2023-03-31	-60,88	-0,26	33,53
2022-12-31	-60,10	-0,34	33,50
2022-09-30	-61,87	-0,34	32,58
2022-06-30	-65,78	-0,23	-9,87
2022-03-31	-70,81	-0,41	-9,89
2021-12-31	-79,81	-1,29	99,04
2021-09-30	-90,78	-1,67	99,84
2021-06-30	-100,75	-1,65	108,53
2021-03-31	-101,41	-3,29	199,69
2020-12-31	-96,83	-3,05	93,26
2020-09-30	-68,97	-3,10	143,62
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30		3,75
2022-06-30
2022-03-31	-28,16	5,11	-61,73
2021-12-31	-32,17	5,57	-20,13
2021-09-30	-39,42	6,48	191,08
2021-06-30
2021-03-31	-18,11	3,30	99,10
2020-12-31	-18,31	3,46	-28,69
2020-09-30	-18,48	3,33	-41,97
2020-06-30	-22,80	3,23	-55,03
2020-03-31	-24,73	3,35	-17,35

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31	-0,03	-0,04
2022-12-31	-0,04	-0,04
2022-09-30	-0,05	-0,05
2022-06-30	-0,06	-0,06
2022-03-31	-0,04	-0,03
2021-12-31	-0,03	-0,03
2021-09-30	-0,03	-0,03
2021-06-30
2021-03-31	-0,06	-0,05
2020-12-31	-0,06	-0,05
2020-09-30	-0,06	-0,05
2020-06-30	-0,05	-0,05
2020-03-31	-0,05	-0,05

Эффективность управления

длинный для Mesoblast Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,15.
икра для Mesoblast Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,22.
роик для Mesoblast Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,18.
кувшин для Mesoblast Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,07.
голодный для Mesoblast Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,07.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	-0,15	-0,22	-0,18	-0,07	-0,07
2025-03-31	-0,15	-0,22	-0,18	-0,07	-0,07
2024-12-31	-0,13	-0,17	-0,15	-0,01	-0,08
2024-09-30	-0,13	-0,17	-0,15	-0,01	-0,08
2024-06-30	-0,11	-0,15	-0,12	0,02	-0,09
2024-03-31	-0,11	-0,15	-0,12	0,02	-0,09
2023-12-31	-0,12	-0,16	-0,13	-0,02	-0,10
2023-09-30	-0,12	-0,16	-0,13	0,02	-0,10
2023-06-30	-0,13	-0,17	-0,13	0,02	-0,10
2023-03-31	-0,12	-0,16	-0,14	-0,05	-0,10
2022-12-31	-0,12	-0,15	-0,14	-0,05	-0,10
2022-09-30	-0,13	-0,16	-0,14	-0,05	-0,10
2022-06-30	-0,12	-0,15	-0,15	-0,13	-0,11
2022-03-31	-0,13	-0,16	-0,15	-0,13	-0,12
2021-12-31	-0,14	-0,19	-0,15	0,03	-0,15
2021-09-30	-0,14	-0,18	-0,15	0,01	-0,15
2021-06-30	-0,13	-0,18	-0,15	0,01	-0,16
2021-03-31	-0,16	-0,22	-0,16	0,14	-0,15
2020-12-31	-0,14	-0,20	-0,16	-0,01	-0,16
2020-09-30	-0,15	-0,20	-0,15	0,12	-0,11
2020-06-30	-0,12	-0,16	-0,13	0,13	-0,09
2020-03-31	-0,10	-0,13	-0,11	-0,02	-0,10

Gross Margins

валовая прибыль для Mesoblast Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – -3,70.
чистая прибыль для Mesoblast Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – -18,23.
Маржа операционной прибыли для Mesoblast Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – -9,06.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	-3,70	-18,23	-9,06
2025-03-31	-3,70	-18,23	-9,06
2024-12-31	-5,96	-14,90	-9,53
2024-09-30	-5,96	-14,90	-9,53
2024-06-30	-5,45	-9,78	-8,04
2024-03-31	-5,45	-9,78	-8,04
2023-12-31	-6,32	-10,92	-9,24
2023-09-30	-6,32	-10,92	-9,24
2023-06-30	-6,13	-10,92	-9,24
2023-03-31	-6,13	-10,73	-9,27
2022-12-31	-6,50	-10,54	-9,58
2022-09-30	-5,22	-10,54	-9,58
2022-06-30	-6,99	-8,94	-7,94
2022-03-31	-5,83	-9,21	-8,02
2021-12-31	-6,23	-9,83	-8,76
2021-09-30	-10,43	-9,94	-9,32
2021-06-30	-10,43	-13,17	-14,35
2021-03-31	-14,71	-17,75	-19,89
2020-12-31	-5,59	-5,96	-6,77
2020-09-30	-4,53	-5,91	-6,61
2020-06-30	-1,54	-2,43	-2,32
2020-03-31	-2,12	-1,98	-1,81