NOTE Финансовый анализ акций - Фискалноте Холдингс, Инк. (NYSE) Stock

Обзор

FiscalNote Holdings, Inc., базирующаяся в США, работает в основном в секторе юридических технологий, предоставляя платформу, которая предлагает юридические и нормативные данные в режиме реального времени, стремясь изменить методы управления рисками и соблюдением требований в глобальных организациях. Компания разработала набор программных услуг, который включает в себя инструменты для мониторинга законодательных и нормативных изменений, управления заинтересованными сторонами и управления проблемами, предназначенных для расширения возможностей корпоративных и правительственных учреждений по принятию решений за счет использования технологий искусственного интеллекта и машинного обучения. Предложения FiscalNote помогают различным организациям эффективно ориентироваться в сложных, динамично меняющихся условиях разработки политики, демонстрируя стремление компании интегрировать передовые технологии с юридическими и нормативными решениями.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Фискалноте Холдингс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 109,68 ММ.
операционный доход для Фискалноте Холдингс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -33,73 ММ.
чистая прибыль для Фискалноте Холдингс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -45,84 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	109,68	-33,73	-45,84
2025-03-31	115,67	-34,26	-45,33
2024-12-31	120,27	-31,95	9,52
2024-09-30	125,06	-41,44	-27,85
2024-06-30	129,63	-49,05	-27,38
2024-03-31	133,23	-57,76	-45,59
2023-12-31	132,65	-66,44	-115,46
2023-09-30	129,83	-69,99	-107,26
2023-06-30	124,89	-98,80	-201,79
2023-03-31	119,22	-92,84	-209,18
2022-12-31	113,77	-85,79	-218,26
2022-09-30	106,78	-81,20	-196,67
2022-06-30	99,48	-51,51	-115,63
2022-03-31	91,63	-54,16	-111,35
2021-12-31	82,91	-50,88	-109,42
2021-09-30	75,10	-43,03	-101,76
2020-12-31	65,16	-26,31	-51,27

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31	-0,32	-0,35
2024-12-31	0,07	0,07
2024-09-30	-0,21	-0,21
2024-06-30	-0,21	-0,21
2024-03-31	-0,35	-0,33
2023-12-31	-0,88	-0,88
2023-09-30	-0,81	-0,64
2023-06-30	-1,83	-1,83
2023-03-31	-2,57	-2,56
2022-12-31	-3,68
2022-09-30	-5,32	-5,93
2022-06-30	-9,12	-9,12
2022-03-31	-16,91	-16,91
2021-12-31	-19,80	-19,80
2021-09-30	-26,42	-26,42
2020-12-31	-8,74

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Фискалноте Холдингс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -7,21 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Фискалноте Холдингс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 39,01 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Фискалноте Холдингс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -28,42 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	-7,21	39,01	-28,42
2025-03-31	-4,75	38,26	-28,44
2024-12-31	-5,30	89,17	-71,43
2024-09-30	-7,50	82,53	-66,07
2024-06-30	-16,28	75,73	-66,31
2024-03-31	-19,93	75,75	-65,96
2023-12-31	-35,49	-20,32	12,08
2023-09-30	-47,07	-20,84	6,58
2023-06-30	-74,48	-13,30	98,37
2023-03-31	-75,25	-14,99	98,07
2022-12-31	-72,62	-10,24	111,53
2022-09-30	-70,37	-26,62	139,83
2022-06-30	-44,77	-27,44	58,95
2022-03-31	-41,75	-46,47	76,47
2021-12-31	-37,05	-49,20	74,31
2021-09-30	-29,28	-33,70	64,18
2020-12-31	-17,17	-5,49	60,68

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/книга для Фискалноте Холдингс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,83.
п/тбв для Фискалноте Холдингс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,72.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30		0,83	-0,72
2025-03-31		1,30	-0,87
2024-12-31	-5,49	1,55	-0,96
2024-09-30	-6,08	1,56	-1,11
2024-06-30	-4,24	1,82	-1,26
2024-03-31	-1,50	3,98	-0,70
2023-12-31	-1,38	1,77	-0,62
2023-09-30	-1,33	2,87	-1,14
2023-06-30	-2,22	3,30	-2,39
2023-03-31	-1,37	2,06
2022-12-31		4,58	-6,22
2022-09-30		-8,25	-2,00
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2020-12-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Фискалноте Холдингс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,29.
ебит (3 года)/ев для Фискалноте Холдингс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,58.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	-0,29	-0,58
2025-03-31	0,04	-0,33
2024-12-31	-0,10	-0,43
2024-09-30	-0,09	-0,39
2024-06-30	-0,14	-0,40
2024-03-31	-0,30	-0,40
2023-12-31	-0,31	-0,40
2023-09-30	-0,46	-0,24
2023-06-30	-0,36	-0,22
2023-03-31	-0,55	-0,33
2022-12-31	-0,15	-0,08
2022-09-30	-0,07	-0,05
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2020-12-31

Эффективность управления

длинный для Фискалноте Холдингс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,13.
икра для Фискалноте Холдингс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,42.
роик для Фискалноте Холдингс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,19.
кувшин для Фискалноте Холдингс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.
голодный для Фискалноте Холдингс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,02.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	-0,13	-0,42	-0,19	0,02	-0,02
2025-03-31	0,03	0,09	0,04	0,04	-0,02
2024-12-31	-0,08	-0,64	-0,10	0,03	-0,03
2024-09-30	-0,07	-0,33	-0,10	-0,02	-0,06
2024-06-30	-0,10	-0,32	-0,16	-0,04	-0,07
2024-03-31	-0,27	-0,80	-0,39	-0,15	-0,12
2023-12-31	-0,24	-0,59	-0,33	-0,19	-0,14
2023-09-30	-0,51		-0,59	0,03	-0,22
2023-06-30	-0,52		-0,67	0,03	-0,25
2023-03-31	-0,53		-0,63	0,02	-0,23
2022-12-31	-0,55		-0,52	0,11	-0,19
2022-09-30	-0,32		-0,32	0,07	-0,12
2022-06-30	-0,41	-14,95	-0,33	-0,04	-0,13
2022-03-31	-0,40	-14,40	-0,31	-0,03	-0,12
2021-12-31	-0,39	-14,15	-0,36	-0,04	-0,12
2021-09-30			-0,34	0,00	-0,10
2020-12-31	-0,21	-2,91	-0,23	0,17	-0,08

Gross Margins

валовая прибыль для Фискалноте Холдингс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,78.
чистая прибыль для Фискалноте Холдингс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,39.
Маржа операционной прибыли для Фискалноте Холдингс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,30.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,78	-0,39	-0,30
2025-03-31	0,79	0,08	-0,27
2024-12-31	0,75	-0,22	-0,33
2024-09-30	0,72	-0,21	-0,38
2024-06-30	0,71	-0,34	-0,43
2024-03-31	0,70	-0,87	-0,50
2023-12-31	0,71	-0,83	-0,54
2023-09-30	0,72	-1,62	-0,79
2023-06-30	0,72	-1,62	-0,79
2023-03-31	0,72	-1,75	-0,78
2022-12-31	0,71	-1,84	-0,76
2022-09-30	0,72	-1,84	-0,76
2022-06-30	0,72	-1,16	-0,52
2022-03-31	0,73	-1,22	-0,59
2021-12-31	0,74	-1,32	-0,61
2021-09-30	0,77	-1,36	-0,62
2020-12-31	0,81	-0,79	-0,41