OMC Финансовый анализ акций - Омником Групп Инк. (NYSE) Stock

Обзор

Omnicom Group Inc., базирующаяся в США, является выдающейся глобальной корпорацией, специализирующейся на маркетинге, рекламе и корпоративных коммуникациях. Являясь лидером рекламной индустрии, Omnicom управляет обширной сетью агентств, которые коллективно предоставляют широкий спектр услуг, таких как реклама, стратегическое медиапланирование и закупки, цифровой и интерактивный маркетинг, прямой и рекламный маркетинг, связи с общественностью и другие специальности. коммуникации. Ключевые проекты и клиенты охватывают различные отрасли и регионы, что отражает обширный охват компании и ее способность адаптировать решения для разнообразных потребностей рынка. Такое стратегическое позиционирование позволяет Omnicom использовать креативность и технологии, внедряя инновации в маркетинговую практику и одновременно обеспечивая эффективные бизнес-результаты для своих клиентов. Благодаря этому фокусу Omnicom сохраняет свои конкурентные преимущества в динамичном и развивающемся рекламном секторе.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Омником Групп Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 15 910,80 ММ.
операционный доход для Омником Групп Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 2 330,10 ММ.
чистая прибыль для Омником Групп Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 379,20 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	15 910,80	2 330,10	1 379,20
2025-03-31	15 749,00	2 304,20	1 449,70
2024-12-31	15 689,10	2 296,70	1 480,60
2024-09-30	15 427,80	2 185,50	1 458,30
2024-06-30	15 123,30	2 265,40	1 444,30
2024-03-31	14 879,40	2 241,50	1 482,50
2023-12-31	14 692,20	2 109,10	1 391,40
2023-09-30	14 499,50	2 177,60	1 395,50
2023-06-30	14 364,80	2 043,60	1 388,10
2023-03-31	14 322,10	2 041,00	1 370,20
2022-12-31	14 289,10	2 160,90	1 316,50
2022-09-30	14 276,70	2 141,20	1 302,90
2022-06-30	14 268,30	2 136,80	1 294,00
2022-03-31	14 272,80	2 113,10	1 293,80
2021-12-31	14 289,40	2 112,10	1 407,80
2021-09-30	14 190,60	1 994,80	1 389,70
2021-06-30	13 962,10	1 954,60	1 347,40
2021-03-31	13 191,10	1 777,10	975,10
2020-12-31	13 171,10	1 731,90	945,40
2020-09-30	13 555,30	1 861,20	962,30

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Омником Групп Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 7,04.
прибыль на акцию разводненная для Омником Групп Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 7,00.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	7,04	7,00
2025-03-31	7,39	7,32
2024-12-31	7,54	7,46
2024-09-30	7,40	7,33
2024-06-30	7,31	7,24
2024-03-31	7,48	7,40
2023-12-31	6,98	6,91
2023-09-30	6,95	6,88
2023-06-30	6,86	6,79
2023-03-31	6,71	6,66
2022-12-31	6,40	6,36
2022-09-30	6,27	6,24
2022-06-30	6,16	6,13
2022-03-31	6,09	6,05
2021-12-31	6,57	6,53
2021-09-30	6,46	6,42
2021-06-30	6,25	6,22
2021-03-31	4,53	4,51
2020-12-31	4,38	4,37
2020-09-30	4,45	4,43

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Омником Групп Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 917,00 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Омником Групп Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -213,00 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Омником Групп Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -1 199,80 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	1 917,00	-213,00	-1 199,80
2025-03-31	1 565,20	-207,70	-1 106,80
2024-12-31	1 733,50	-1 058,70	-582,00
2024-09-30	1 609,50	-1 022,80	79,30
2024-06-30	1 446,30	-919,80	-475,90
2024-03-31	1 325,50	-721,60	-625,40
2023-12-31	1 421,90	79,10	-1 387,80
2023-09-30	798,00	134,60	-1 446,10
2023-06-30	881,80	144,50	-1 477,20
2023-03-31	948,90	-56,70	-1 364,70
2022-12-31	926,50	-380,90	-1 362,00
2022-09-30	1 456,20	-1 164,20	-1 142,20
2022-06-30	1 501,20	-1 170,10	-1 211,60
2022-03-31	1 861,80	-1 060,20	-1 691,60
2021-12-31	1 945,40	-709,20	-1 391,00
2021-09-30	2 624,60	21,10	-1 559,30
2021-06-30	2 291,10	-38,10	-1 363,90
2021-03-31	2 250,90	-122,60	-192,90
2020-12-31	1 724,60	-136,10	-408,40
2020-09-30	1 426,50	-135,00	-476,70

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/книга для Омником Групп Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 2,74.
п/тбв для Омником Групп Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -2,02.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30		2,74	-2,02
2025-03-31		3,15	-2,54
2024-12-31		3,35	-2,59
2024-09-30	13,55	4,33	-3,05
2024-06-30	11,76	3,76	-2,65
2024-03-31	13,54	4,54	-2,99
2023-12-31	12,27	4,29	-2,72
2023-09-30	10,60	3,68	-2,45
2023-06-30	13,71	4,52	-3,17
2023-03-31	14,43	5,22
2022-12-31		4,42	-2,75
2022-09-30		3,27	-2,13
2022-06-30		3,18	-2,12
2022-03-31	12,47	4,36	-2,92
2021-12-31	11,21	3,86	-2,66
2021-09-30	11,53	3,77	-2,64
2021-06-30
2021-03-31	17,43	4,36	-2,87
2020-12-31	17,97	4,49	-2,77
2020-09-30	17,64	5,09	-2,65

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Омником Групп Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,12.
ебит (3 года)/ев для Омником Групп Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,12.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,12	0,12
2025-03-31	0,11	0,11
2024-12-31	0,10	0,10
2024-09-30	0,09	0,08
2024-06-30	0,10	0,09
2024-03-31	0,09	0,09
2023-12-31	0,10	0,09
2023-09-30	0,11	0,11
2023-06-30	0,09	0,09
2023-03-31	0,09	0,08
2022-12-31	0,10	0,09
2022-09-30	0,12	0,11
2022-06-30	0,12	0,11
2022-03-31	0,11	0,10
2021-12-31	0,12	0,10
2021-09-30	0,11	0,10
2021-06-30
2021-03-31	0,08	0,10
2020-12-31	0,08	0,10
2020-09-30	0,07	0,09

Эффективность управления

длинный для Омником Групп Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.
икра для Омником Групп Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,31.
роик для Омником Групп Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,12.
кувшин для Омником Групп Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.
голодный для Омником Групп Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,13.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,05	0,31	0,12	0,02	0,13
2025-03-31	0,05	0,32	0,11	-0,01	0,13
2024-12-31	0,05	0,35	0,11	0,06	0,13
2024-09-30	0,06	0,37	0,13	-0,01	0,11
2024-06-30	0,06	0,36	0,12	-0,01	0,11
2024-03-31	0,05	0,38	0,13	0,01	0,13
2023-12-31	0,06	0,37	0,13	-0,04	0,08
2023-09-30	0,06	0,35	0,13	-0,04	0,08
2023-06-30	0,06	0,35	0,13	-0,04	0,08
2023-03-31	0,05	0,32	0,13	-0,06	0,09
2022-12-31	0,05	0,32	0,13	-0,12	0,14
2022-09-30	0,05	0,31	0,13	-0,12	0,14
2022-06-30	0,05	0,31	0,12	-0,11	0,14
2022-03-31	0,05	0,36	0,12	-0,09	0,17
2021-12-31	0,05	0,37	0,13	-0,03	0,25
2021-09-30	0,06	0,40	0,13	0,11	0,22
2021-06-30	0,06	0,44	0,13	0,10	0,21
2021-03-31	0,04	0,31	0,09	0,20	0,20
2020-12-31	0,04	0,36	0,09	0,12	0,16
2020-09-30	0,04	0,30	0,09	0,08	0,14

Gross Margins

валовая прибыль для Омником Групп Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,19.
чистая прибыль для Омником Групп Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,09.
Маржа операционной прибыли для Омником Групп Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,15.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,19	0,09	0,15
2025-03-31	0,19	0,09	0,15
2024-12-31	0,19	0,09	0,14
2024-09-30	0,19	0,10	0,15
2024-06-30	0,19	0,10	0,15
2024-03-31	0,19	0,09	0,14
2023-12-31	0,19	0,10	0,15
2023-09-30	0,19	0,10	0,14
2023-06-30	0,19	0,10	0,14
2023-03-31	0,20	0,10	0,14
2022-12-31	0,19	0,09	0,15
2022-09-30	0,19	0,09	0,15
2022-06-30	0,19	0,09	0,15
2022-03-31	0,19	0,09	0,15
2021-12-31	0,18	0,10	0,15
2021-09-30	0,18	0,10	0,14
2021-06-30	0,18	0,10	0,14
2021-03-31	0,18	0,07	0,13
2020-12-31	0,17	0,07	0,13
2020-09-30	0,18	0,07	0,14

GB:0KBK	77,93 $
IT:1OMC	66,66 €
DE:OCN	65,86 €